Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden syyskuuhun 566 henkilöllä. Väestömäärän kehitys on ollut myönteistä erityisesti elo-syyskuussa mm. uusien opiskelijoiden kaupunkiin muuton seurauksena. edellisvuoteen nähden, naisten ja alle 25- vuotiaden määrä on käytännössä lähes edellisvuoden tasolla. Joensuun työttömyys on edelleen ollut korkealla tasolla, mutta työllisyystilanne on heikko myös muissa vastaavansuuruisissa kaupungeissa. Elokuussa Kotkan, Lahden, Jyväskylän, Oulun ja Tampereen työttömyysasteet olivat kuitenkin Joensuuta korkeampia. 6500 6000 2014 Työttömyysaste 2013-2014 (lomautetut ml.) Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä oli tammi-elokuussa 519, kun edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana syntyneitä oli 497. Kuolleiden määrä oli 497 (472). Nettomuutto siirtolaisuus mukaan lukien oli 144 (6). 5500 5000 4500 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Väestön muutos vuosineljänneksittäin 2011-2014 1400 Alle 25-vuotiaiden työttömien määrän kehitys 1 000 1200 800 600 1000 800 600 400 400 200 0 200 0 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu -200-400 2011 I* I IV* 2012 I* I IV* 2013 I* I IV* 2014 I* I 2012 2013 2014 Työttömyysaste elokuussa 15,7 % Työttömyysaste oli elokuussa 15,7 %, saman suuruinen kuin vuoden 2013 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 5490 ja avoimia työpaikkoja 438. Työttömistä työnhakijoista oli naisia 44,5 % (2444), alle 25-vuotiaita 16,0 % (876) ja yli vuoden työttömänä olleita 26,6 % (1458). Yli vuoden työttömän olleiden määrä on laskenut 1
Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli elokuussa 14,6 %, kuten myös vuoden 2013 elokuussa. Vuoden 2014 talous tasapainossa Vuoden 2014 talousarvio on liikelaitokset ja rahastot mukaan lukien 0,6 milj. euroa alijäämäinen syyskuussa tehty talousarviomuutos huomioiden. Yhdeksän kuukauden toteutumien perusteella ennustetaan, että vuoden 2014 tulos tullee nousemaan hieman ylijäämäiseksi. Tulosta parantaa erityisesti eräät kertaluonteiset erät. Verotulot ylittänevät talousarvion. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan kunnallisverotuloja arvioidaan kertyvän 218,3 milj. euroa, kun talousarviossa verotulojen määräksi arvioitiin 215,8 milj. euroa. Yhteisöverokertymä voi myös toteutua talousarviossa arvioita korkeampana. Valtionosuudet toteutunevat talousarvion mukaisena. Korkomenot jäänevät hieman talousarviossa arvioitua pienemmäksi matalana pysyneen korkotason johdosta, mutta poistot ylittänevät arvioidun. KÄYTTÖTALOUS 1-9 kk 2014 2014 2013 muutos ero 13-14 ta tot tot % Me Kaupunginvaltuusto 0,3 0,1 0,2-25,5 0,0 Tarkastuslautakunta 0,1 0,1 0,1-10,6 0,0 Kaupunginhallitus 232,6 172,5 179,2-3,7-6,7 Kaupunkirakenneltk. 5,2 2,2-0,7-388,9 2,9 Sos.ja terv.tilaajajaosto 0,0 0,0 0,0 131,0 0,0 Tuottajan neuvottelukunta 0,4 0,3 0,0 2605,4 0,0 Varh.kasv.ja koul.ltk 105,2 75,9 75,6 0,5 0,4 Sosiaali- ja terveysltk 1,2-10,2-3,7 175,8-6,5 Vapaa-aikaltk 17,9 13,1 12,6 4,1 0,5 Liiketoiminnan johtokunta 0,4 1,2 1,4-14,4-0,2 Jns alueellinen jäteltk 0,0 0,1 0,0 36,9 0,0 Rak.ja ymp.ltk 0,0-0,1-0,2-45,4 0,1 YHTEENSÄ 363,2 255,1 264,4-3,5-9,3 niille asettamat tavoitteet säästötavoitteet huomioiden. Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson ja elinkeinorahaston omaisuutta Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per 2014 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 34,61 milj. euroa ja Seligsonin 28,45 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkinaarvo per 2014 on 16,74 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Joensuun Tiedepuisto Oy:lle on jäljellä 2,1 milj. euroa. Rahastojen markkina-arvot, milj. Tulevaisuusrahasto Elinkeinorahasto 31.3.2011 54,74 31.3.2011 15,42 54,92 15,50 53,07 15,10 53,70 15,30 31.3.2012 55,72 31.3.2012 16,00 55,56 16,04 57,25 16,60 58,39 16,93 31.3.2013 59,47 31.3.2013 17,24 58,81 17,04 60,06 17,29 59,29 17,65 31.3.2014 60,39 31.3.2014 17,99 62,15 18,57 63,06 18,84 Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per 2014: Liikelaitokset ovat hoitaneet tehtävänsä talousarviossa suunnitellulla tavalla ja liikelaitosten ennustetaan saavuttavan kaupunginvaltuuston 2
2014 Tulevaisuusrahasto Elinkeinorahasto* Markkina-arvot EVLI SELIGSON NORDEA Me (%) Me (%) Me (%) Osakkeet 9,73 (28) 8,25 (29) 4,88 (29) Korot 24,88 (72) 20,20 (71) 11,86 (71) Yhteensä 34,61 28,45 16,74 * Elinkeinorahastosta annettu lainaa jäljellä 2,1 Me Henkilötyökuukaudet syyskuussa Syyskuun puolivälissä kaupungin palveluksessa oli 6125 työllistetyt mukaan lukien viranhaltijaa ja työntekijää, 433 henkilöä edellisen vuoden syyskuuta enemmän. Henkilöstötyökuukausia kertyi syyskuussa 4383, kun vuoden 2013 syyskuussa henkilötyökuukausien määrä oli 4110. Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoimintaalueen laajentumisen johdosta palvelussuhteiden ja henkilötyövuosien määrät eivät kuitenkaan ole kokonaisuutena vertailukelpoisia edelliseen vuoteen nähden. Vuoden 2014 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 112,5 milj. euroa, mikä on 7,4 % (7,8 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma kasvoi 4,1 % (3,4 milj. euroa). Tilapäisten ja sijaisten palkkasumma kasvoi vuoteen 2013 nähden 27,7 % (4,0 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä kasvoi 10,4 % (0,6 milj. euroa). Alla olevassa taulukossa on esitetty peruskaupungin osalta henkilötyövuosien kehitys kuukausittain ja toimialoittain. Henkilötyökuukaudet 2014 KK KH Kaupunkirakenne Tuot. neuv. kunta Varko Sote Vapaaaika Liiketoiminta Jäteltk Rak.- ja Yhteensä ymp.ltk Tammi 204 54 3 1 434 1 697 235 412 2 20 4 060 Helmi 206 54 3 1 432 1 656 234 411 2 20 4 017 Maalis 208 54 3 1 432 1 701 238 416 2 20 4 073 Huhti 184 55 2 1 448 1 765 237 421 2 22 4 134 Touko 226 55 2 1 453 1 742 240 448 2 21 4 190 Kesä 216 57 2 1 286 1 905 264 470 3 22 4 224 Heinä 168 57 3 1 203 1 851 260 458 3 21 4 023 Elo 205 54 4 1 382 1 810 248 451 4 22 4 180 Syys 190 52 4 1 408 1 705 230 411 3 22 4 025 Keskim. Kk 201 55 3 1 386 1 759 243 433 3 21 4 103 3
480 000,00 460 000,00 440 000,00 420 000,00 400 000,00 380 000,00 360 000,00 340 000,00 320 000,00 TMT-laskutus vuonna 2014 Toteutunut laskutus/kk Budjetoitu euromäärä/kk 4
35,00 34,00 33,00 32,00 31,00 30,00 29,00 28,00 27,00 26,00 25,00 24,00 23,00 22,00 21,00 20,00 19,00 18,00 Molempien omaisuudenhoitajien varoista irroitettiin 9/2013 20 te ja Seligsonin (tuolloin Deutsche Bankin hoidettavista) varoista 12/2013 2,075 me. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo (pääoma+korot), milj. 31.3.2000 31.3.2001 31.3.2002 31.3.2003 31.3.2004 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2007 31.3.2008 31.3.2009 31.3.2010 31.3.2011 31.3.2012 31.3.2013 31.3.2014 31.7. Evli Seligson 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 Elinkeinorahastosta irrotettiin 12/2010 1,8 milj. euroa Tiedepuiston osakemerkintään Elinkeinorahaston markkina-arvo (pääoma + korot), milj. 31.3.2000 31.3.2001 31.3.2002 31.3.2003 31.3.2004 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2007 31.3.2008 31.3.2009 31.3.2010 31.3.2011 31.3.2012 31.3.2013 31.3.2014 31.7. 5
167 JOENSUUN KAUPUNKI YHDISTELTY YHDISTELTY TULOSLASKELMA 1-9/2014 TOIMINTATUOTOT Joensuun kaupunki 6 Elinkeinorahasto Tulevaisuus rahasto Työterveys MYYNTITUOTOT 58 254 358,87 0,00 0,00 11 579 190,96 3 321 034,77 10 374 696,51 83 529 281,11 MAKSUTUOTOT 17 079 921,19 0,00 0,00 1 441 477,24 0,00 558 257,55 19 079 655,98 TUET JA AVUSTUKSET 10 756 226,68 0,00 0,00 3 226 518,23 0,00-0,23 13 982 744,68 MUUT TOIMINTATUOTOT 19 408 904,00 0,00 0,00 298 858,38 4 010,32 35 971,65 19 747 744,35 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 105 499 410,74 0,00 0,00 16 546 044,81 3 325 045,09 10 968 925,48 136 339 426,12 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT 1 893 199,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 893 199,56 HENKILÖSTÖKULUT -150 732 287,58 0,00 0,00-12 086 682,71-1 428 327,25-1 811 462,00-166 058 759,54 PALVELUJEN OSTOT -161 276 464,67-169,55-18 753,80-1 224 739,49-1 295 510,14-1 376 638,75-165 192 276,40 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -14 754 351,39 0,00 0,00-949 349,88-68 878,07-1 590 882,00-17 363 461,34 AVUSTUKSET -26 887 829,06 0,00 0,00-50 725,00 0,00 0,00-26 938 554,06 MUUT TOIMINTAKULUT -8 818 668,47 0,00 0,00-1 303 941,48-84 126,31-263 580,96-10 470 317,22 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -362 469 601,17-169,55-18 753,80-15 615 438,56-2 876 841,77-5 042 563,71-386 023 368,56 TOIMINTAKATE -255 076 990,87-169,55-18 753,80 930 606,25 448 203,32 5 926 361,77-247 790 742,88 VEROTULOT 200 042 455,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 042 455,83 VALTIONOSUUDET 93 788 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 788 838,00 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Pelastuslaitos KORKOTUOTOT 506 416,88 22 640,68 73 437,31 3 196,12 1 040,89 2 618,58 609 350,46 MUUT RAHOITUSTUOTOT 1 370 634,12 172 322,88 4 585 304,12 0,00 0,00 5 699,85 6 133 960,97 KORKOKULUT -1 516 817,56 0,00 0,00 0,00 0,00-157 500,00-1 674 317,56 MUUT RAHOITUSKULUT -13 585,14 0,00-15 882,11-0,92-18 000,00-613 279,74-660 747,91 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 346 648,30 194 963,56 4 642 859,32 3 195,20-16 959,11-762 461,31 4 408 245,96 YHTEENSÄ VUOSIKATE 39 100 951,26 194 794,01 4 624 105,52 933 801,45 431 244,21 5 163 900,46 50 448 796,91 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -14 396 117,26 0,00 0,00-799 500,00 0,00-2 925 000,00-18 120 617,26 YHTEENSÄ SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ 1 830 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 830 000,00 TILIKAUDEN TULOS 26 534 834,00 194 794,01 4 624 105,52 134 301,45 431 244,21 2 238 900,46 34 158 179,65 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 26 534 834,00 194 794,01 4 624 105,52 134 301,45 431 244,21 2 238 900,46 34 158 179,65 Vesi Yhteensä (ennen elim.)