ERÄIDEN TYTÄRYHTIÖIDEN RAPORTIT 31.8.2015 Raportti: 1.1.-31.8.2015 TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Kaukolämpö Oy Tuottaa ja jakaa korkeatasoista sekä kohtuuhintaista kaukolämpöenergiaa Kemijärven keskustaajamassa, käsittäen Sipovaaran, Kallaanvaaran ja Tohmon alueet sekä erillisinä yksiköinä Suomun alue, Pyhätunturin alue sekä Pelkosenniemen keskustaajama. Tuottaa sähköä myyntiin mahdollisimman paljon. Tuottaa mahdollisimman suuri osa sähkö- ja kaukolämpöenergiasta kotimaisilla hinnaltaan kilpailukykyisillä polttoaineilla. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2015 Voimalaitos ja Pelkosenniemen, Pyhän sekä Suomun biolämpökeskukset ovat toimineet normaalisti, eikä käyttökeskeytyksiä ole juurikaan ollut. Käytännöllisesti katsottuna kaikki lämpö ja sähkö on tuotettu kotimaisilla polttoaineilla. Voimalaitos on kesän seisokissa ja lämpö tuotetaan vanhalla turvelämpökeskuksella. Lämmön myynti on n. 5 600 MWh ja sähkön myynti n.1 000 MWh jäljessä budjetoitua (normivuotta). Tämä tarkoittaa nettona n. 260 000 vajausta tulopuolella. Edellä mainitut asiat johtuvat pelkästään poikkeuksellisen lämpimästä säästä talvella. Sähkön myyntihinta (spot-hinta) on ollut erittäin alhainen. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot 3699 3506 56,5 6200 6200 Toimintakulut 2324 2259 62,5 4445 4445 Toimintakate/jäämä 1375 1247 71,0 1755 1755 Rah.tuotot ja kulut -402-360 51,0-707 -650 Vuosikate 973 887 84,6 1048 1105
Tase 20241 19671 Investoinnit -33-27 7,8 376 376 Henkilöstö lkm 8 8 Henkilöstökulut -357-356 66,8 532 532 Omavaraisuusaste 9,64 10,86 Lainakanta 13680 12383
TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Raportti: 01.01.-31.08.2015 Omistaa ja hallitsee kiinteistöjä ja asuinrakennuksia sekä vuokraa huoneistoja kemijärveläisille asukkaille. Toimii valtion rahoittaman asuntotuotannon ja vuokrauksen säännösten mukaisesti. Vuokra-asumisen ja asuntojen tarjonnan turvaaminen paikkakunnan asukkaille. Väestön vähenemisen seurauksena tyhjien vuokra-asuntojen vähentäminen. 3. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen v. 2015. Asuntoja yhteensä 497 kpl. Tyhjien asuntojen määrä on 146 kpl ja käyttöaste on 70,62 %. Tervehdyttämistoimia on päätetty jatkaa ja näistä toimista johtuen yhtiön oma pääoma on vaarassa. Ilman erityisiä toimenpiteitä yhtiön oma pääoma on negatiivinen vuonna 2017 tai viimeistään vuonna 2018. Kaupungin ja Valtiokonttorin kanssa neuvotellaan loppuvuodesta oman pääoman säilyttämiseksi. Erityisryhmien asuttamisen ongelmien ratkaiseminen yhdessä kaupungin sote-osaston kanssa jatkuu. 4. Talous (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot 1585 1406 65,37 2151 2151 Toimintakulut 1199 1151 77,50 1680 1680 Toimintakate/jäämä 386 255 54,14 471 471 Satunnaiset tuotot ja kulut 305-38 Rah.tuotot ja kulut -121-97 63,40-153 -153 Vuosikate 570 120 37,74 318 318 Tase 14125 13139 Investoinnit 9 20 Henkilöstö lkm Henkilöstökulut
Omavaraisuusaste 7,0 9,0 Lainakanta 12794 11610 11664 11664
TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Töveli Raportti: 01.01.-31.08.2015 Asuintalojen omistus ja vuokraus Kemijärven kaupungissa. Yhtiön omistukseen on siirretty kaupungin ja muiden yhtiöiden asuintaloja ja asunto-osakkeita 01.01.2004. Vuokra-asumisen ja -asuntojen saatavuuden turvaaminen paikkakunnalla sekä asukkaita tyydyttävän asuinympäristön järjestäminen. Asuntojen hallinnan keskittäminen kaupungin organisaatiossa yhden toimijan tehtäväksi. Toimii Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalojen rinnalla. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2015. Asuntoja oli 31.8. yhteensä 186 kpl. Tyhjiä asuntoja yhtiöllä on 24 kpl. Erityisryhmien asuttamiseksi on vuokrattu sosiaali- ja terveysosastolle Asematie 57 (3 asuntoa). Tervehdyttämistoimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaan. Käyttöaste oli elokuussa 87,10 %. Ikkunaremontit on päätetty aloittaa. 4. Talous (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot 614 593 63,43 935 935 Toimintakulut 403 411 57,65 713 713 Toimintakate/jäämä 211 182 81,99 222 222 Rah.tuotot ja kulut -55-34 66,67-51 -51 Vuosikate 156 148 86,55 171 171 Tase 4095 3881 Investoinnit 2 2 Henkilöstö lkm Henkilöstökulut Omavaraisuusaste 7,84 11,21
Lainakanta 3464 3163 3250 3250
TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Roikka Oy Raportti: 01.01.-31.08.2015 Hoitaa kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden isännöinnin ja kiinteistönhoidon. Vuokratalojen talouden hoito kustannustehokkaasti. Tyhjien asuntojen vähentäminen myymällä ja kunnostamalla huonokuntoisia vuokrattavaksi. Vuokrarästien tehokas seuranta ja perintä. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2015. Kiinteistöyhtiöiden talouden tervehdyttämistä jatketaan tyhjiä asuntoja myymällä ja purkamalla. Uusien kohteiden valmistelua jatketaan. Kiinteistöjen kiireisiä remontteja aloiteltu ja jatketaan loppuvuonna. 4. Talous (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot 605 530 62,65 846 846 Toimintakulut 567 539 63,94 843 843 Toimintakate/jäämä 38-9 3 3 Rah.tuotot ja kulut 0 0 0 0 Vuosikate 38-9 3 3 Tase 316 241 Investoinnit 3 0 Henkilöstö lkm 12 13 12 12 Henkilöstökulut 373 355 552 552 Omavaraisuusaste 41,04 36,42 Lainakanta 0 0 0 0
TYTÄRYHTIÖ: Kiinteistö Oy Kemijärven Kaarlonkeskus Raportti: 01.01.-31.08.2015 Kiinteistön omistus ja hallinnointi osoitteessa Annaliisankatu 4. Suojellun kiinteistön säilyttäminen mahdollisimman alkuperäisessä asussa, huomioiden kuitenkin nykyiset viranomaismääräykset ja osakkaiden tarpeet. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2015 Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % TA 2015 TPE 2015 Toim.tuotot 55 54 33 82 82 Toim.menot 46 46 34 82 82 Toim.kate/jäämä 9 8 0 0 Rah.tuotot ja kulut 0 0 Vuosikate 0 0 Tuloverot 0 0 Poistot ja arv.alenn 0 0 Tilikauden tulos 9 8 0 0
Raportti: 1.1.-31.8.2015 TYTÄRYHTIÖ: Koillis-Lapin Sähkö Oy Koillis-Lapin Sähkö Oy on alueensa vastuullinen ja palveleva sähkön siirtäjä. Verkko-omaisuuden hallinta Asiakaspalvelu Yrityshallinto 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2015 Verkko-omaisuuden hallinta tälle vuodelle suunnitellut toimitusvarmuusinvestoinnit asemakaava-alueilla on pääosin tehty Pelkosenniemen sähköaseman laajennusprojektin työt ovat käynnissä ja valmistuvat syksyn aikana verkon kuntotietojen keruu jatkuu Talous uusi taloushallintojärjestelmä on käyttöönotettu kustannusseurantaa ja raportointia tullaan kehittämään Qlik raportointityökalun pohjalta. Lisenssit ja palvelin on hankittu, käyttöönotto aloitetaan syksyn aikana sähköisen asioinnin kehittäminen jatkuu Pohjois-Suomen Energiatieto Oy:n kautta yhdessä muiden osakkaiden kanssa Yrityshallinto strategian uusiminen toimintaympäristön muutosten mukaiseksi käynnistetty nykytilanteen kartoituksella yhtiön rahoitustilannetta saatiin parannettua 1.1.2015 toteutetulla siirtohinnan korotuksella 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot 4370 5077 69 7397 7397 Toimintakulut 4231 4386 68 6424 6424 Toimintakate/jäämä 139 691 71 973 973
Rah.tuotot ja kulut 16 59-182 -182 Vuosikate 155 750 95 791 791 Tase 33235 33445 103 32492 32492 Investoinnit 719 1387 86 1607 1607 Henkilöstö lkm 32 32 100 32 32 Henkilöstökulut 1175 1177 69 1711 1711 Omavaraisuusaste 65 67 69 69 Lainakanta 8250 7750 7500 7500 TYTÄRYHTIÖ: Keski-Lapin Voima Oy Raportti: 1.1.-31.8.2015 Hankkia Juotaksen voimalaitoksella tuotetulla sähköllä omistajakunnille paras mahdollinen tuotto. Säännöstely Rahoitus 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2015 liikevaihtotavoite tullaan luultavasti saavuttamaan korkean tuotantomäärän johdosta, vaikka markkinahinta on ollut erittäin alhainen Näskä- ja Paattinkijärvien säännöstelylupaprosessin loppuun saattaminen, lupa on käsittelyssä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa
Päätökset yhtiön tulevaisuudesta ja siihen liittyvät yritysjärjestelyt eivät ole toistaiseksi edenneet. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot 201 258 78 330 330 Toimintakulut 195 195 77 252 252 Toimintakate/jäämä 6 63 81 78 78 Rah.tuotot ja kulut -6-4 36-11 -11 Vuosikate 0 59 88 67 67 Tase 1616 1641 111 1475 1475 Investoinnit 7 0 0 0 Henkilöstö lkm 1 1 100 1 1 Henkilöstökulut 0 0 0 0 Omavaraisuusaste 18 20 26 26 Lainakanta 1033 952 862 862 Raportti: 1.1.-31.8.2015 TYTÄRYHTIÖ: Itä-Lapin Energia Oy Hankkia paras mahdollinen tuotto omistajille Kemijoki-osuuksista Hankitaan paras mahdollinen tuotto omistajille valitulla riskitasolla Uusien tuotanto-osuuksien hankinta
3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2015 Sähkön alhainen markkinahinta on pitänyt omistajien rahoitusjäämän alhaisena. Uusia tuotanto-osuuksia ei ole toistaiseksi hankittu 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot 458 442 67 663 663 Toimintakulut 422 395 59 670 670 Toimintakate/jäämä 36 47-7 -7 Rah.tuotot ja kulut 3 7 100 7 7 Vuosikate 39 54 0 0 Tase 5460 5696 100 5715 5715 Investoinnit 132 132 50 265 265 Henkilöstö lkm 1 1 100 1 1 Henkilöstökulut 0 0 0 0 Omavaraisuusaste 95 96 97 97 Lainakanta 0 0 0 0
Raportti: 1.1.-31.8.2015 TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Kehitys Oy Kemijärven Kehitys Oy:n toiminta on osa kaupungin elinkeinotoimintaa. Lähtökohtana on, että yhtiö toteuttaa kaupungin elinkeinojohdon sille antamia tehtäviä ja että se toimii elinkeinojohdon ohjauksessa. Yhtiölle on rakennettu strategiatyöryhmän voimin strategiaa, toiminta-ajatusta, visiota ja toimintaohjelmaa tuleville vuosille. Kaupungin markkinointi, matkailumarkkinointi yhdessä matkailuyhdistyksen kanssa sekä tapahtumatuotanto. Kemijärven Kehitys Oy ottaa vastuulleen ns. kuntamarkkinoinnin. Tämä tarkoittaa mm. seuraavia toimenpiteitä: Kaupungin markkinointi yritystoiminnan sijoituspaikkana, tarjolla olevien toimitilojen markkinointi eri medioissa, kaupungin omistamat toimitilat, muiden omistamat toimitilat, yhteismainonta yritysten kanssa. Kemijärven Kehitys Oy vastaa matkailuinfosta palkkaamalla sinne matkailusesongin ja tapahtumakalenterin mukaisen henkilöstön. Tämä henkilöstö tuottaa yhdessä matkailukoordinaattorin kanssa sisältöä matkailun Internet-sivuille. Matkailuinfo toimii myös matkailupalveluiden keskusvaraamona, mistä toiminnasta Kemijärven Kehitys Oy saa tuloja. Kehitysyhtiön on mukana myös tapahtumien kehittämisessä, avustaa niiden ammattimaisessa tuotannossa ja vastaa seuraavista tapahtumista: haukiviikko, Yöttömän Yön Soutu, Joulunavaus, uudenvuoden vastaanotto sekä osin Kemijärvi päivät. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2015 Tavoitteena on toiminnan sekä sujuvan yhteistyön vakiinnuttaminen. Yrityksen sähköiset hallinnolliset (Palkka-, talous-, laskutus) palvelut otetaan kokonaisuudessaan käyttöön. Yhtiö on jo ottanut merkittävää roolia kesän tapahtumista ja niiden markkinoinnista. mm. haukiviikon tapahtumat toteutetaan kokonaan yhtiön toimesta / ohjauksessa. Tavoitteena on kehittää kesällä saadun palautteen ja kokemusten pohjalta tapahtumia entistä ammattimaisemaan suuntaan. Myös muiden Kemijärvelle merkittävien tapahtumien kanssa on jo käyty yhteistyöneuvotteluita niiden kehittämiseksi tulevina vuosina. Yhteistyötä matkailuyhdistyksen kanssa on entistä tiiviimpää ja roolit selkiytyneet. Kaupungin matkailusivut on tehty täysin uusiksi vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Niiden ja sähköisen markkinoinnin kehittäminen jatkuu. www.visitkemijarvi.fi. Myös verkkokaupan ulkoasu ja toiminnallisuus on uudistettu. http://onlineshop.visitkemijarvi.fi/majoitus/fi 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2013 Kausi 2014 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot 43 314 50 312 156 Toimintakulut 59 329 40 305 121 Toimintakate/jäämä -16-15 7 34 Rah.tuotot ja kulut 2 0,5
Vuosikate 5 33,5 Tase 998 978 958 Investoinnit Henkilöstö lkm 0 2,5 2,5 Henkilöstökulut 0 71 100 75 Omavaraisuusaste Lainakanta 100 62 Raportti: 1.1.-31.8.2015 TYTÄRYHTIÖ: Kemijärven Jäähalli Oy Mahdollistaa vuosittain Kemijärvellä jääurheiluseurojen ja muun jääliikunnan toiminnat vuoden alusta kevääseen ja alkusyksystä vuoden loppuun. Jääurheiluseurojen ja paikallisten koulujen jääliikuntatoiminnat. 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2015 - tarjota kohtuuhintaista jääaikaa kemijärveläisten jääurheiluseurojen toimintaedellytysten turvaamiseksi Toteutuminen: Tavoite toteutui ja kemijärveläiset jääurheiluseurat (KeKi ry, Harrastekiekko ry ja Curling Club Northern Lights ry) pystyivät järjestämään harjoitus- ja kilpailutoimintansa suunnitelmiensa mukaan. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot 89 102 70 146 146 Toimintakulut -75-81 55,5-146 -146 Toimintakate/jäämä 14 21 0 0
Rah.tuotot ja kulut Vuosikate Tase 35 55 Investoinnit - - - Henkilöstö lkm 0,75 0,75 0,75 0,75 Henkilöstökulut 19 18 64,3 28 28 Omavaraisuusaste Lainakanta 0 0
Raportti: 1.1.-31.8.2015 TYTÄRYHTIÖ: Elwira Oy Ser-tuotteiden vastaanotto- ja purkutoiminta Kylmälaitteiden murskaus 3. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen v. 2015 Ser tuotteiden purkukustannuksen tarkistus, on suoritettu. Selvitys hallinilmastoinnin puhdistuksen tarve/puhdistuksen vaade, on suoritettu. Selvitys ilmapumpun käyttö hallinlämmitykseen on työn alla. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) Kausi 2014 Kausi 2015 Tot % Ta 2015 Tpe 2015 Toimintatuotot 832 428 53.5 800 Toimintakulut 743 385 54,1 711 Toimintakate/jäämä 89 43 89 Rah.tuotot ja kulut - - - Vuosikate 89 43 89 Tase 837 817 820 Investoinnit - Henkilöstö lkm 9 9 9 Henkilöstökulut 367 223 60,2 370 Omavaraisuusaste 67 64 68
Lainakanta 88 88 88 Kemijärvellä 18.9.2015 Reijo Kuvaja
TYTÄRYHTIÖ: Kiint. Oy Kemijärven Toimitalo Toiminta-ajatuksena on asumis- ja työviihtyvyydeltään ja taloudellisesta näkökulmasta laadukkaiden, tavanomaista tasoa olevien palvelujen tuottaminen ja tarjoaminen sekä osakkeenomistajille että yhtiössä asuville osakkeenomistajien vuokralaisille Rakennusten ja rakennusten tilojen omistus ja hallinnointi. 3. Toiminnalliset tavoitteet v. 2016 Kehittää ja hoitaa yhtiön omaisuutta. Tavoitteena on, että tuloksentasauskeinoilla päästään nollatulokseen ja samalla pystytään säästämään tulevaan. 4. Taloudelliset tavoitteet (1000 ) TP 2014 TPE 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Liikevaihto 195572,87 2 190308,82 Liikevoitto 14,89 29,99 Tilikauden tulos 14,89 29,99 Tase Investoinnit Henkilöstö lkm Omavaraisuusaste Lainakanta 5. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta yhtiössä 6. Henkilöstösuunnitelma vuosille 2016-2019