Talouden tasapainoryhmä Kaupunginhallitus 18.8.2014 197 Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 02/2014 1.1.-30.06.2014
SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMASTA... 3 ASUKASLUVUN JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS... 3 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN... 4 KAUPUNGINHALLITUS... 4 TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 4 TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA... 7 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN JA ERIKOISSAIRAANHOITO... 8 TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 8 TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA... 9 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA... 10 TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 10 TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUSALUETASOLLA... 10 TEKNINEN LAUTAKUNTA JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 12 TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 12 TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA... 14 TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA... 15 4 YHTEENVETOA TALOUDESTA... 17 2
1 YLEISTÄ RAPORTOINTI TALOUSARVION TOTEUTUMASTA Talousarvion toteutumasta raportoidaan kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja kaupunginvaltuustolle kolmen kuukauden välein. Vuoden 2014 ensimmäinen osavuosikatsaus sisältää selvityksen talousarvion taloudellisesta toteutumasta tammikuusta maaliskuuhun sekä ennusteen olennaisista talousarviopoikkeamista vuositasolla. Valtuustotason sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuma ja ennuste loppuvuodelle raportoidaan toisessa osavuosikatsauksessa ajalta 1.1.- 30.6. Kolmas osavuosikatsaus annetaan ajalta 1.1. 30.9., jolloin raporttiin sisältyy tilinpäätösennuste niin toiminnan kuin talouden osalta. Virallinen tilinpäätös on valmis 31.3.2015 mennessä ja se käsitellään viimeistään kesäkuun 2015 valtuustossa. ASUKASLUVUN JA TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS Karkkilan kaupungin virallinen asukasluku 31.12.2013 oli 9.074. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 45 henkilöä ja 0,49 %. Asukasluku maaliskuussa 2014 oli 9072 henkilöä ja kesäkuun asukasluku oli 9018. Alenema vuodenvaihteesta on 56 eli 0,62 %. Asukasluvun kehitys 3
Työttömyysasteen kehitys Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2013 joulukuussa 3857 ja työttömiä 556. Karkkilan vuoden 2013 keskimääräinen työttömyysaste oli 10,4 %. Kesäkuussa 2014 työttömyysaste oli 13,0 % ja työllisiä 3775 ja työttömiä 565 henkilöä. Lähde ELY -keskus. 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus johtaa valtuuston alaisuudessa Karkkilan kaupungin toimintaa. Kaupunginhallituksen vastuulla on luottamustoimihallinto (hallitus, valtuusto, keskusvaali- ja tarkastuslautakunta, kaupunkikehitystoimikunta ja hyvinvointitoimikunta), konsernijohto, kaavoitus- ja maankäytönsuunnittelu, hallinto- ja talouspalvelut ml. työllisyyden hoitaminen, elinkeinopalvelut, ruokapalvelut sekä maataloustoimi. Lisäksi kaupunginhallituksen vastuulla ovat perusturvakuntayhtymä Karviainen ml. erikoissairaanhoito, Taitoa Oy ja Kuntien Tiera Oy. TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen YT-neuvottelujen tuloksena saadaan 600 000 euron säästöt henkilöstömenoissa sekä muut vuodelle 2014 asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Talous on toteutumassa talousarviota ja talouden tasapainotusohjelmaa parempana ja henkilöstömenoissa saavutetaan asetettu säästö. Toimintakulut ovat 602.000 euroa al- 4
Arviointikriteeri/mittari Suunnittelukauden 2014 2017 Arviointikriteeri/mittari 2014-2017 haisemmat kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Henkilöstömenoissa alenema on 246.000 euroa ja muissa toimintakuluissa yht. 356.000 euroa. Toimintatuotot ovat kertyneet suunnitellusti. Verotuloja on kertynyt 500.000 euroa viimevuotista enemmän ja valtionosuudet toteutuvat suunnitellusti. talousarvio toteutuu talouden tasapainottamisohjelman mukaan kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Kaupunkia kehitetään laajenevana lähipalvelualueena Karkkila osallistuu yhdessä Vihdin ja Lohjan sekä mahdollisesti Siuntion kanssa kuntarakennelain edellyttämään selvitysmenettelyyn, minkä perusteella päätetään mahdollisista kuntaliitoksista. Päätöksenteko selvityön käynnistämisestä on siirtynyt syksyyn metropoli- ja sote-ratkaisujen viivästymisen vuoksi. Yhdistymisselvitys ja päätös mahdollisesta kuntaliitoksesta on tehty sekä sovittu kuntien laajenevasta yhteistyöstä Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Suunnittelukauden 2014 2017 Arviointikriteeri/mittari Asiakaslähtöisen ja kustannustehokkaan asiakaspalveluorganisaation luominen Uusi asiakaspalveluorganisaatio Hallintosääntö on hyväksytty kesäkuussa kaupunginvaltuustossa ja uusi organisaatiomalli on luottamushenkilökäsittelyssä loka- ja joulukuussa. Organisaatiomuutokset tuelvat voimaan 1.1.2015. Uusi organisaatio otettu käyttöön kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Arviointikriteeri/mittari Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatuspalveluja ohjataan yhteisellä hyvinvointisuunnitelmalla Valmistellaan vuosien 2015 2017 toiminnan ja talouden ohjausta hyvinvointikertomusmallin pohjalta Valmistelu ja käyttöönotto ovat viivästyneet mm. henkilövaihdoksista johtuen. Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttöön ottaminen ja integrointi osaksi toiminnan ja talouden ohjausta vuosien 2015 2017 suunnittelussa kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Suunnittelukauden 2014 2017 Asukasmäärän hallittu kasvu Asukasmäärän kehitys kääntyy kasvuun Asukasmäärä kehitys on jatkunut edelleen negatiivisena mm. työttömyyden kasvusta ja yleisestä taantumasta johtuen. Arviointikriteeri/mittari Asukasmäärän kasvu % kehittämispäällikkö -> kaupunginjohtaja 5
Arviointikriteeri/mittari Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Kaupunkikeskustan suunnittelu ja kehittäminen asukas-, asiakas- ja yrityslähtöisesti Kaupunkikeskustan toimijoiden yhteistyön tiivistäminen Torin elävöittämisestä on saatu kattava kansalaismielipide, jonka työstämistä konkreettisiksi toimiksi jatektaan. Toteutuvat kehitysprojektit ja toteutuneet tulokset kehittämispäällikkö -> kaupunginjohtaja Arviointikriteeri/mittari Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Yritysten kehittymisen ja kasvun mahdollistaminen Yritysilmaston lähtötilanteen määrittely Kehittämispäällikön irtisanomisen jälkeen asiaa ei ole edistetty. Yritysilmaston määritys on tehty kehittämispäällikkö - > kaupunginjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vahvistaminen lähipalvelualueena Uusien yritysten perustanta ja sijoittuminen Uusia yrityksiä on perustettu viimevuotista hieman enemmän 24 (2013: 22) ja lakanneita on 4 (8) eli yritysten nettomäärä on kasvanut puolenvuoden aikana 20 :llä (14). Arviointikriteeri/mittari Palvelualojen työpaikkojen ja uusien toimialojen kasvu % kehittämispäällikkö Suunnittelukauden 2014 2017 Arviointikriteeri / mittari Arviointikriteeri / mittari Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava ja yleiskaavan muutos ohjaa asemakaavoitusta ja maankäyttöä. Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava ja yleiskaavan muutos on lainvoimainen. Osayleiskaava on saanut lainvoiman huhtikuussa 2014 ja kaikki valitukset kumottiin KHO:ssa. Karkkilan keskustaajaman ja kaakkoisosan osayleiskaava ja yleiskaavan muutokseen kohdistuneet valitukset (3 kpl) on käsitelty korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kaavoituspäällikkö Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Salimäen ja Takkointie Valtatien asemakaavamuutokset ovat lainvoimaisia. Salimäen ja Takkointie Valtatien asemakaavamuutokset ovat ehdotuksena nähtävillä. Takkoin Valtatien kaava on ollut luonnoksena nähtävillä. Salimäen kaava ei ole edistynyt maakauppojen viivästymisestä johtuen. Alueiden asemakaavoitus on edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kaavoituspäällikkö 6
Arviointikriteeri / mittari Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Asemanrannan alueen käyttöä suunnitellaan tulevat tarpeet huomioiden ja alueen asemakaavoitusprosessia jatketaan suunnitelmallisesti. Asemarannan asemakaavamuutoksen yleissuunnitelma asemakaavoituksen pohjaksi on valmis. Ohjausryhmä on nimetty, mutta kaavoitustyö ei ole alkanut vakinaisen kaavoituspäällikön koko vuoden kestävän virkavapauden vuoksi. Alueen suunnittelu on edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kaavoituspäällikkö TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA KAUPUNGINHALLITUS 01-06/2014 Ulkoiset 1000 TA 2014 Tot. 1-6/14 Tot-% Enn. TP14 TP 2013 Tot. 1-6/13 Tot-% 0107 RUOKAPALVELUT Tuotot 765 358 46,8 720 371 51,5 Kulut -1 325-626 47,3-1 243-650 52,3 Netto -560-268 47,8-523 -279 53,3 0116 MAATALOUSTOIMI Kulut -28-32 112,8-33 -37 111,2 Netto -28-32 112,8-33 -37 111,2 0117 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTÖN SUUNNITELU Tuotot 3 0,0 5 2 50,0 Kulut -85-12 14,0-108 -54 50,0 Netto -82-12 14,5-103 -52 50,0 0121 LUOTTAMUSTOIMIHALLINTO Tuotot 714 155 21,7 414 326 46 14,0 Kulut -488-363 74,3-630 -391 62,1 Netto 225-208 -92,2-304 -346 113,8 0122 KAUPUNGINJOHTO Tuotot Kulut -183-87 47,7-163 -87 53,3 Netto -183-87 47,7-163 -87 53,3 0123 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Tuotot 147 37 25,4 171 40 23,7 Kulut -1 575-756 48,0-1 548-800 51,7 Netto -1 428-718 50,3-1 377-760 55,2 0130 ELINKEINO- TOIMI Tuotot 128 13 10,0 120 88 73,7 Kulut -496-293 59,2-520 -288 55,5 Netto -368-281 76,3-400 -200 50,0 7
Raportti yhteensä Tuotot 1 757 564 32,1 0,0 1 341 548 40,8 Kulut -4 181-2 169 51,9 0,0-4 245-2 307 54,4 Netto -2 424-1 606 66,2 0,0-2 903-1 760 60,6 Maataloustoimi: Inkoon kunta laskuttaa korvauksen Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinnosta etukäteen arvion mukaan, seuraavana vuonna summa oikaistaan toteutuman mukaiseksi. Luottamustoimihallinto: Rakennusten ja huoneistojen vuokriin on budjetoitu vuodelle 2014 6100 euroa (toteutuma 2013: 68661 euroa) ylittää 48937 euroa kesäkuun loppulla. Ylitys johtuu Kunta-asuntojen laskuttamista Nyhkäläntie 41 huoneistojen vuokrista (senioritalo) kesäkuussa 12 tyhjää huoneisto. Käyttöomaisuuden myyntivoittoihin budjetoitu 700.000 euroa (tonttien myynti), tästä toteutunut n. 150.320 euroa. Elinkeinotoimen kulut painottuneet alkuvuoteen. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN JA ERI- KOISSAIRAANHOITO Perusturvakuntayhtymä Karviainen tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Karkkilan kaupungille ja Vihdin kunnalle. Karkkilan kaupungin osalta erikoissairaanhoidon vastuu siirrettiin perussopimuksen muutoksella Karviaiselle 1.1.2013 alkaen. Tavoitteena on pitää palvelujen saatavuus vähintään entisellä tasolla sekä kustannuskehitys maltillisena. TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Suunnittelukauden Arviointikriteeri/mittari Laadukkaat ja kustannustehokkaat asumispalvelut karkkilalaisille asiakkaille, jotka tarvitsevat tehostettua asumispalvelua Uuden hoivapalveluyksikön valmistuminen ja käyttöön ottaminen Uuden hoivakodin rakennustyöt ovat edenneet suunnitellusti ja sen toiminta käynnistyy 3.11. Tehostetun asumisen hoivayksikkö on valmis ja käyttöön otettu. kaupunginjohtaja, kuntayhtymän johtaja 8
Suunnittelukauden Arviointikriteeri/mittari Sujuvan yhteistyön lisääminen Karviaisen ja kaupungin tuottamien palvelujen osalta Laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen ja seuranta lisääntyvässä yhteistyössä Karviaisen ja Karkkilan kaupungin kanssa. Karviaisen raportointia on kehitetty mm. saatavuuden seurannan lisäämiseksi. Palvelujen painotusta HUS:lta Karvaiselle on lisätty mm. asumispalveluissa. asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset kaupunginjohtaja, kuntayhtymän johtaja TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA 01-06/2014 Ulkoiset Karviainen (1000 ) TA 2014 Tot. 1-6/14 Tot. % Enn. TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % Toimintatuotot 480 215 44,7 457 255 55,9 Tuet ja avustuksett 480 214 44,7 433 255 58,9 Muut toimintatuotot 24 1,3 Toimintakulut -19 193-9 560 49,8-18 983-9 172 48,3 Henkilöstösivukulut -626-277 44,3-603 -323 53,5 Palvelujen ostot -18 567-9 283 50,0-18867 -18 380-8 849 48,1 Muut toimintakulut Toimintakate -18 713-9 346 49,9-18 526-8 916 48,1 01-06/2014 Ulkoiset ESH (1000 ) TA 2014 Tot. 1-6/14 Tot. % Enn. TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % Toimintakulut -12 027-5 827 48,5-11 180-6 208 55,5 Henkilöstösivukulut -427-211 49,3-460 -233 50,7 Palvelujen ostot -11 600-5 617 48,4-11300 -10 720-5 975 55,7 Toimintakate -12 027-5 827 48,5-11 180-6 208 55,5 9
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA JA VAPAA- AIKALAUTAKUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on järjestää kaupunkilaisille vapaa-aikapalveluita, joita ovat nuoriso- ja liikuntapalvelut, Ruukinpaja, museo- ja kulttuuripalvelut, kirjasto sekä työväenopisto. TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Arviointikriteeri/mittari Kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen. Toteutetaan talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet hallinnonalalla. Keskeisimmät säästöt ovat toteutettavissa tiedossa olevin tehtäväjärjestelyin lukuvuoden 2014-15 aikana. YT-neuvottelujen ja talouden tasapainotusohjelman mukainen sivistysalaa koskevat tavoitteet on toteutettu. sivistystoimenjohtaja ja vastuualuepäälliköt Arviointikriteeri/mittari Kaupunkia kehitetään laajenevana lähipalvelualueena. Turvataan Nyhkälän koulun rakentamishankkeen aikaiset opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut poikkeusoloissa. Osallistutaan rakentamishankkeen edistämiseen käyttäjäasiantuntijana. Työskentely väistötiloissa on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Rakennushankkeeseen liittyvä yhteistyö on toiminut erittäin hyvin. Väistötilaratkaisut suunnitellaan ja käynnistetään vuoden aikana. Toimiva yhteistyö rakennushankkeen toteutuksessa. Nyhkälän koulun rehtori ja sivistystoimenjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Nuorisotakuun toteutuminen Vähennetään työelämän ja / tai koulutuksen ulkopuolelle jäävien karkkilalaisten nuorten määrää. Etsivän nuorisotyön hanke jatkuu kahden työntekijän voimin. Nuorten määrä Ruukinpajalla on kasvanut. Arviointikriteeri/mittari Peruskoulun jälkeen koulutukseen päässeiden osuus. Alle 25 vuotiaiden nuorisotyöttömyyden määrä. Vapaa-aikalautakunnan nimeämä vastuuhenkilö 10
TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUSALUETASOLLA KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 01-06/2014 Ulkoiset 1 000 TA 2014 Tot. 1-6/14 Tot. % Enn. TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % 0401 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Kulut -89-47 52,5-79 -48 60,7 Netto -89-47 52,5-79 -48 60,7 0402 KOULUTUS Tuotot 373 425 113,8 446 342 76,6 Kulut -6 042-3 145 52,0-5 929-3 071 51,8 Netto -5 668-2 720 48,0-5 482-2 729 49,8 0405 VARHAISKASVATUS Tuotot 640 284 44,3 561 313 55,9 Kulut -4 206-2 050 48,7-4 074-2 202 54,0 Netto -3 566-1 766 49,5-3 512-1 888 53,8 Raportti yhteensä Tuotot 1 013 708 69,9 1 008 655 65,0 Kulut -10 337-5 241 50,7-10 081-5 321 52,8 Netto -9 324-4 533 48,6-9 073-4 665 51,4 TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUSALUETASOLLA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 01-06/2014 Ulkoiset 1 000 TA 2014 Tot. 1-6/14 Tot. % Enn. TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % 0406 VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO Tuotot 21 12 56,8-7 31 Kulut -59-46 77,9-80 -35 44,0 Netto -38-34 89,6-86 -4 4,6 431 KIRJASTO Tuotot 18 19 110,6 20 16 77,4 Kulut -277-150 54,1-279 -153 54,9 Netto -259-130 50,2-259 -138 53,1 432 TYÖVÄENOPISTO Tuotot 80 36 44,8 101 43 42,3 Kulut -329-170 51,8-334 -180 53,7 Netto -249-134 54,0-233 -137 58,7 11
434, 435 JA 436 NUORISO- JA LIIKUNTA SEKÄ RUUKINPAJA Tuotot 163 230 140,8 257 153 59,8 Kulut -579-312 53,9-538 -279 51,9 Netto -416-82 19,8-281 -126 44,7 438 MUSEOTOIMINTA Tuotot 9 2 25,2 12 1 10,6 Kulut -165-89 54,1-197 -99 50,1 Netto -156-87 55,7-185 -97 52,8 439 KULTTUURITOIMINTA Tuotot 10 4 38,0 12 0,0 Kulut -173-115 66,1-178 -103 58,0 Netto -163-111 67,9-166 -103 62,2 Raportti yhteensä Tuotot 301 303 100,7 396 245 61,7 Kulut -1 582-882 55,7-1 606-849 52,9 Netto -1 281-579 45,2-1 210-605 50,0 TEKNINEN LAUTAKUNTA JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tekninen ja ympäristölautakunta huolehtivat kaupungin maankäytön suunnittelusta, yhdyskuntateknisten palvelujen tuottamisesta, tilapalvelusta, ympäristönsuojelusta sekä rakennusvalvontaan liittyvistä tehtävistä tavoitteenaan turvallinen, terveellinen ja viihtyisä kaupunkiympäristö. TOIMIALAN SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET Erittely on valmis ja sitä hyödynnetään strategian mukaisesti tavoitteena optimaalinen omistajapolitiikka sekä suunnitelmallinen omaisuudenhallinta. Karkkilan kaupungin maa-alueiden omaisuuserittely Excel-pohjaisen erittelyn valmiusaste n. 50% Arviointikriteeri / mittari Erittely valmis Mittaus- ja kiinteistöpäällikkö 12
Arviointikriteeri / mittari Kiinteistöveropohjaan vaikuttavat kiinteistöt ja rakennukset ovat keskeisiltä osin rekisterissä. Rakennus- ja kiinteistörekisterin ajantasaistamishankkeen suunnitelmallinen toteuttaminen. Rakennuslupia käydään järjestelmällisesti läpi ja lopputarkastamattomat kohteet tarkistetaan. Tarkastukset keskitetään keskustaja ranta-alueille. Aineistoa korjataan 200 rakennuksen osalta. Aineistoa korjattu / tarkastettu 88 rakennuksen osalta ja lisätty 16 kpl rekisteristä puuttuneita rakennuksia sekä poistettu muutamia. Tarkastettujen rakennusten määrä Vastaava rakennustarkastaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Arviointikriteeri / mittari Arviointikriteeri / mittari Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Asemanrannan alueella jatketaan pinta- ja pohjavesiseurantaa laaditun ohjelman mukaisesti ja Uudenmaan ELY -keskuksen edellyttämällä tavalla. Seuranta luo pohjan alueen kehittämiselle ja asemakaavasuunnittelulle. Asemarannan alueen seuranta, kehittäminen ja suunnittelun jatkaminen Asemanrannan pinta- ja pohjavesien seurantatutkimus on toteutettu huhtikuussa ja analyysitulokset ovat valmistuneet. Loppuraportti valmistuu elokuun aikana. Pinta- ja pohjavesiseuranta toteutunut suunnitellusti ja tuotettu materiaali hyödynnetään alueen suunnittelussa. Tekninen johtaja (ympäristöpäällikkö) Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa myyntitavoitteen mukaan kaupungille tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan ja omaisuutta jalostetaan tuottavaksi. Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman toteuttaminen Toimitilastrategiaan liittyvä salkutus on valmisteltu talouden sopeuttamistyöryhmässä, yhteenveto valmistuu syyskuussa, jonka jälkeen asia etenee päätöksentekoon luottamuselimille. Toimitilastrategiaa toteuttavia myytyjä kohteita ovat: Sorvirinne 1 asunto, Neuvolarakennus ja Suorakadun rivitalot 2 kpl. Kiinteistöt on salkutettu ja laadittua myyntiohjelmaa sekä kiinteistöjalostusta toteutetaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tekninen johtaja Arviointikriteeri / mittari Teknisen ja ympäristötoimialan valmiussuunnitelman laatiminen, toimeenpano, jalkauttaminen ja seuranta. Teknisen ja ympäristötoimialan valmiussuunnitelman laatiminen LUP:n pitämien seminaarien ja valmiussuunnitelmamallin pohjalta valmistelussa. Suunnitelma laadittu ja toimeenpano käynnistetty Yhdyskuntatekniikan päällikkö 13
TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA TEKNINEN LAUTAKUNTA 01-06/2014 Ulkoiset 1 000 TA 2014 Tot. 1-6/14 Tot. % Enn. TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % 0501 TEKNISEN TOIMEN HAL- LINTO Tuotot 1 1 Kulut -210-120 56,9-200 -105 52,3 Netto -210-120 56,9-199 -104 52,4 0502 LIIKENNEVÄYLÄT Tuotot 96 24 24,8 193 52 27,2 Kulut -729-320 43,9-800 -463 57,9 Netto -633-296 46,8-607 -411 67,7 0504 METSÄTILAT+PUISTOT JA YLEISET ALUEET Tuotot 152 23 14,8 224 24 10,7 Kulut -334-173 51,7-384 -197 51,3 Netto -182-150 82,6-160 -173 108,2 0505 TILAPALVELU Tuotot 1 666 847 50,9 1 715 834 48,6 Kulut -2 152-1 067 49,6-2 183-1 155 52,9 Netto -486-220 45,2-468 -321 68,6 0506 MITTAUS- JA KIINTEIS- TÖTOIMI Tuotot 252 275 109,2 279 248 88,9 Kulut -297-152 51,1-333 -192 57,6 Netto -45 123-273,4-54 57-105,0 0507 VESIHUOLTOLAITOS Tuotot 1 568 770 49,1 1 625 781 48,1 Kulut -970-429 44,3-1 018-527 51,7 Netto 598 341 57,0 606 255 42,0 0508 PELASTUSTOIMINTA Kulut -632-315 49,9-643 -322 50,0 Netto -632-315 49,9-643 -322 50,0 Raportti yhteensä Tuotot 3 734 1 939 51,9 4 037 1 940 48,1 Kulut -5 324-2 576 48,4-5 562-2 960 53,2 Netto -1 590-637 40,1-1 524-1 020 66,9 14
TALOUSARVION TOTEUTUMA VASTUUALUETASOLLA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 01-06/2014 Ulkoiset 1 000 TA 2014 Tot. 1-6/14 Enn. Tot. % TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % 0509 HALLINTO JA MAANKÄY- TÖN SUUNNITTELU Tuotot 1 0,0 0,0 Kulut -37-20 55,7-36 -18 50,0 Netto -37-20 54,1-36 -18 50,0 0510 YMPÄRISTÖN SUOJELU Tuotot 0,0 Kulut -84-35 41,6-53 -42 78,9 Netto -84-35 41,6-53 -42 78,9 0511 YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLTO Tuotot 0,0 0,0 Kulut -129-62 48,1-125 -63 50,2 Netto -129-62 48,1-125 -63 50,2 0512 RAKENNUSVALVONTA Tuotot 108 43 39,9 131 52 39,6 Kulut -230-122 52,8-247 -132 53,3 Netto -122-78 64,2-117 -80 68,7 Raportti yhteensä Tuotot 108 44 40,5 131 52 39,6 Kulut -479-239 49,8-461 -254 55,2 Netto -371-195 52,5-330 -202 61,3 15
KÄYTTÖTALOUS JA ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTAKATE 01-06/2014 Ulkoiset 1000 TA 2014 Tot. 1-6/14 Tot. % Enn. TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % KARKKILAN KAUPUNKI Tuotot 7 393 3 772 51,0 7 371 3 695 50,1 Kulut -53 122-26 494 49,9-52 118-27 096 52,0 Netto -45 729-22 722 49,7-44 747-23 401 52,3 TULOSLASKELMA (1 000 ) 01-06/ 2014 1 000 TA2014 Tot. 1-6/14 Tot. % Enn. TP14 TP2013 Tot. 1-6/13 Tot. % Toimintatuotot 7 393 3 772 51,0 7 126 7 371 3 695 50,1 Myyntituotot 2 906 1 300 44,7 2 906 3 017 1 351 44,8 Maksutuotot 833 363 43,6 720 778 376 48,4 Tuet ja avustukset 966 805 83,3 1 100 1 157 804 69,5 Muut toimintatuotot 2 687 1 305 48,6 2 400 2 419 1 163 48,1 Toimintakulut -53 122-26 494 49,9-52 122-52 118-27 096 52,0 Palkat ja palkkiot -9 783-5 055 51,7-9 650-9 947-5 193 52,2 Henkilöstösivukulut -4 121-2 071 50,3-4 020-4 182-2 179 52,1 Palvelujen ostot -35 446-17 514 49,4-35 000-34 382-17 667 51,4 Ostot tilikauden aikana -2 220-1 050 47,3-1 900-2 086-1 249 59,9 Avustukset -1 045-542 51,8-1 045-1 057-600 56,7 Muut toimintakulut -507-262 51,7-507 -463-209 45,0 Toimintakate -45 729-22 722 49,7-44 996-44 747-23 401 52,3 Verotulot 32 109 16 838 52,4 32 400 32 354 16 314 50,4 Valtionosuudet 15 600 7 892 50,6 15 700 15 202 7 651 50,3 Harkinnanvarainen Korkotuotot 2 2 93,8 2 3 1 23,2 Muut rahoitustuotot 125 24 19,4 125 128 23 18,0 Korkokulut -775-275 35,4-600 -589-284 48,2 Muut rahoituskulut -13-10 80,1-13 -8-7 89,4 Vuosikate 1 319 1 749 132,6 2 618 2 344 297 12,7 Poistot ja arvon alentum -2 000-1 000 50,0-2 000-1 814-907 50,0 Satunnaiset tuotot 28 Tilikauden tulos -681 749-109,9 618 558-610 -109,2 16
4 YHTEENVETOA TALOUDESTA Kaupunginhallitus on nimennyt toukokuussa 2013 talouden tasapainotustyöryhmän, joka on tehnyt syksyllä 2013 esityksen kaupungin talouden tasapainotusohjelmasta vuosille 2013-2016. Ohjelman toteutumisen kuukausittainen seuranta on käynnistetty tammikuussa 2014. Ohjelman toteutumisen seuranta on kaikkien kaupunkilaisten seurattavissa kaupungin wwwsivuilla (Karkkila / Hallinto / Talouden tasapainotustyöryhmä). Investoinnit 2014 Investointimenoihin on varattu talousarviossa yhteensä 5.855.000, josta on käytetty kesäkuun loppuun mennessä 875.710,00 euroa (15 %). Näiden lisäksi on kertynyt investointituloja 393.000 euroa. Tot 01-06/2014 TA suunn. 2015 TA suunn. 2016 Kaupunginhallitus TA2014 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tulot Menot, ICT- hankinnat -70 000 0-100 000-100 000 Nettomenot -70 000 0-100 000-100 000 MAA- JA VESIALUEET Tulot 187 568 Menot -200 000-200 000-200 000 Nettomenot -200 000 187 568-200 000-200 000 MUUT KONEET JA KALUSTO (ruokapalvelu) Tulot Menot -30 000-16 740-20 000-20 000 Nettomenot -30 000-16 740-20 000-20 000 OSAKKEET JA OSUUDET Tulot Menot Nettomenot YHTEENSÄ Tulot 187 568 Menot -300 000-16 740-320 000-320 000 Nettomenot -300 000 170 828-320 000-320 000 17
Kasvatus- ja opetuslautakunta TA2014 Tot 01-06/2014 TA suunn. 2015 TA suunn. 2016 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tulot Menot ICT- kustannukset -30 000-4 244-30 000-30 000 Nettomenot -30 000-4 244-30 000-30 000 MUUT KONEET JA KALUSTO (koulut) Tulot Menot, Nyhkälä 2016-25 000-24 493-25 000-800 000 Nettomenot -25 000-24 493-25 000-800 000 MUUT KONEET JA KALUSTO (varhaiskasvatus) Tulot Menot -20 000-20 000-20 000 Nettomenot -20 000-20 000-20 000 YHTEENSÄ Tulot 0 Menot -75 000-28 737-75 000-850 000 Nettomenot -75 000-28 737-75 000-850 000 Tot 01-06/2014 TA suunn. 2015 TA suunn. 2016 Tekninen lautakunta TA2014 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tulot Menot, ICT- kustannukset -20 000-3 502-20 000-20 000 Nettomenot -20 000-20 000-20 000 RAKENNUKSET JA RAKENNEL- MAT Tulot 205 264 1 300 000 Menot -4 660 000-628 284-4 800 000-3 300 000 Nettomenot -4 660 000-423 020-4 800 000-2 000 000 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAIT- TEET Tulot 0 0 Menot -700 000-112 559-900 000-900 000 Nettomenot -700 000-112 559-900 000-900 000 KULJETUSVÄLINEET Tulot 0 0 Menot -100 000-85 888-100 000-100 000 Nettomenot -100 000-85 888-100 000-100 000 YHTEENSÄ Tulot 0 205 264 0 Menot -5 480 000-830 233-5 820 000-4 320 000 Nettomenot -5 480 000-624 969-5 820 000-4 320 000 Tot 01-06/2014 TA suunn. 2015 TA suunn. 2016 INVESTOINNIT YHTEENSÄ TA2014 KAIKKI YHTEENSÄ Tulot 0 392 832 0 1 300 000 Menot -5 855 000-875 710-6 215 000-5 490 000 Nettomenot -5 855 000-482 878-6 215 000-4 190 000 18
Vieraspääoma 30.6.2014 Karkkilan kaupungin lainamäärä 30.6.2014 on 40.680.549,42 ja 4.511,04 /asukas (asukasluku 9018 kesäkuu 2014). Vieraspääoma on vähentynyt 840.274,71 verrattuna tilinpäätökseen 31.12.2013. Karkkilan lainasalkku 30.6.2014 Lyhytaikaiset lainat Korko Pääoma Osuus % Kuntatodistukset Kuntarahoitus 0,29 1 100 000,00 Kuntarahoitus 0,35 22 500 000,00 Yhteensä 23 600 000,00 58,0 Korko Pitkäaikaiset lainat Kuntarahoitus 0,325 1 680 000,00 Kuntarahoitus 0,324 1 500 000,00 Kuntarahoitus 2,865 400 000,00 Kuntarahoitus 3,087 6 500 000,00 Kuntarahoitus 3,068 7 000 000,00 Valtiokonttori 2,270 549,42 Yhteensä 17 080 549,42 42,0 Vieras pääoma yhteensä 40 680 549,42 100,0 Vaihtuvassa korossa 26 780 000,00 65,8 Kiinteässä korossa 13 900 549,42 34,2 Yhteensä 40 680 549,42 100,0 Asukasluku 30.6.2014 9 018 4 511,04 /asukas Alkuvuoden verotulot ovat toteutuneet seuraavasti Tammikuu-Kesäkuu 2014 Verotulot Toteutunut Toteutunut 2014 Tot % 2013 TP2013 Tili Tilin nimi Ta 5000 Kunnan tulovero 28 860 000 16 123 056 55,87 15 646 842 29 326 586 5100 Kiinteistövero 2 034 000 41 267 2,03 37 164 1 859 567 5200 1 215 000 673 455 55,43 629 982 1 167 428 Yhteensä 32 109 000 16 837 777 52,44 16 313 988 32 353 582 19