OSAVUOSIKATSAUS 2/2012. HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä ESPOO HELSINKI KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI SIPOO VANTAA

SISÄLLYSLUETTELO 1. KATSAUS TARKASTELUKAUTEEN 1.1. - 31.8.2012... 2 2. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT... 4 2.1. MATKUSTAJAMÄÄRÄT JA LIPPUTULOT... 4 2.2. ASIAKASTYYTYVÄISYYS... 5 2.3. LUOTETTAVUUS... 7 2.4. TURVALLISUUS... 7 2.5. PÄÄSTÖT... 8 2.6. LIIKENTEEN TUOTANTOKUSTANNUKSET... 8 3. TALOUDEN TUNNUSLUVUT... 9 3.1. TALOUSKATSAUS... 9 3.2. TULOSLASKELMA... 12 3.3. INVESTOINTIHANKKEET... 14 3.4. KUNTAOSUUSENNUSTE... 15 1

1. Katsaus tarkastelukauteen 1.1. - 31.8.2012 Kuluvan vuoden kesäkuun lopussa Helsingin seudulla asui 1 374 000 henkeä. Asukasmäärä kasvoi vuonna 2011 edellisvuodesta 1,2 prosentilla. Vuoden 2012 alkupuolella kasvu on jäänyt edellisvuotta vähäisemmäksi. Helsingin seudun tuotanto kasvoi hieman vuoden alussa, mutta kääntyi loivaan laskuun vuoden toisella neljänneksellä. Työllisten ja työpaikkojen määrät pysyivät vuoden alkupuolella viime vuoden lopun tasolla ja ovat lähes samalla tasolla myös vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna. Matkustajamäärä on kehittynyt suotuisasti. Tarkastelujaksolla HSL-liikenteessä (ilman lähijunaliikennettä) tehtiin 191,94 miljoonaa matkaa, mikä on 3,2 % edellisvuotta enemmän. Tarkastelujaksolla kasvuvauhti on hieman hiipunut, mutta vuositasolla arvioidaan päästävän yli kahden prosentin kasvuun. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä 563,3 milj. euroa, mikä ylittää hieman talousarvion. Toimintatuloista 269,7 milj. euroa (47,9 %) on lipputuloja. Lipputuloja arvioidaan kertyvän 1,3 milj. euroa (0,5 %) edellisvuotta enemmän. Kuntaosuudet ovat 277,8 milj. euroa, 49,3 % HSL:n tuloista. Toimintakulujen määräksi arvioidaan 556,6 milj. euroa. Tilikauden tuloksen rahoituserien ja poistojen jälkeen arvioidaan olevan 1,0 milj. euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 5,6 milj. euron alijäämään. Vuoden 2012 investointimenojen arvioidaan olevan yhteensä 15,4 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 2,9 milj. eurolla. Talousarvion ylittyminen aiheutuu lippu- ja informaatiojärjestelmähankkeen (LIJ2014) tarkentuneesta kuluista, kun hankkeen aloitus siirtyi vuodelta 2011 vuoden 2012 puolelle. Ylityksestä valmistellaan esitys syksyn yhtymäkokoukselle. Keskeisiä tapahtumia tarkastelukaudella: HSL osallistui valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen (MAL-sopimus) valmisteluun. Aiesopimus allekirjoitettiin 20.6.2012. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 oli aiesopimuksen valmistelun lähtökohtana liikenteen osalta. HSL osallistuu aiesopimuksen mukaisen Helsingin seudun yhteisen maankäyttösuunnitelman ohjelmointiin, minkä on määrä valmistua vuoden 2012 loppuun mennessä. Yhteistyössä sidosryhmien kanssa toteutettu HLJ 2011:n seurannan ohjelmointi valmistui ja seurantaa lähdettiin toteuttamaan ohjelman mukaisesti. HLJ 2011 toteuttamiseksi laaditun Metropolialueen infrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA) kokonaisuuden toteuttamisohjelman 2012 2015 toteutumista seurattiin. KUHAohjelmointi TTS-kaudelle 2013 2016 saatiin valmiiksi ja HLJ-toimikunta hyväksyi sen syyskuussa. Etelä- ja Länsi-Helsingin linjastosuunnitelma toteutettiin ja Helsingin sisäisten ja seutulinjojen linjanumerot yhdistettiin elokuussa. Korso Koivukylä linjastosuunnitelma ja Aviapoliksen linjastosuunnitelma valmistuivat hallituksen käsittelyyn. Kesällä 2012 järjestettiin ennätyksellisen paljon poikkeusliikennettä rakennustöistä aiheutuneiden metron ja raitioliikenteen katkojen aikana. Erityisesti Kalasataman metrosiltatyön aikana järjestetty korvaava bussiliikenne toimi hyvin ja sai matkustajilta positiivista palautetta. Kevään aikana ratkaistiin tarjouskilpailut vuoden 2013 alussa alkavista liikennöintikohteista, bussi- Jokerista ja Metropol-hankkeen pilottivaiheen liikenteestä. Tarjouskilpailu erillisellä ympäristöbonuksella korvattavista toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi julkaistiin kesällä ja se ratkaistaan HSL:n hallituksesa lokakuussa. 2

Kampin alueen viikonlopun yöliikenne siirrettiin 17.8. alkaen Espoo-terminaaliin ja järjestyksenvalvontaa lisättiin. Myös muiden keskeisten terminaalien vartiointia jatketaan. Bussiliikenteen päästötaso syysliikenteessä 2012 on kaluston uusiutumisen ja biopolttoaineen käytön seurauksena alentunut viime vuoteen verrattuna. Uusiin sopimuksiin tuli 53 energiatehokasta kevytrakennebussia, jotka alentavat polttoaineen kulutusta ja lähipäästöjä noin 25 %. Vuoden 2012 alussa saatiin Helsingin seudun ensimmäiset hybridibussit koekäyttöön. Kokemusten mukaan hybridit toimivat luotettavasti ja alentavat polttoaineen kulutusta noin 25 %. Ladattavien täyssähköbussien kokeilu nelivuotisessa ebus-hankkeessa Espoon sisäisessä liikenteessä käynnistyy syksyllä 2012. Helsingin seudun matkalippujärjestelmän uudistaminen ja ajantasaisen matkustajainformaation kehittäminen (LIJ/TLJ2014) etenevät suunnitellussa aikataulussa. Vyöhykerajojen sijaintia ja lippujen hinnoitteluperiaatteita koskeva selvitys valmistui tammikuussa ja siitä pyydettiin kuntien lausunnot. HSL:n hallitus päätti kaarten rajoista kesäkuussa. Matkakortin nettipalvelujen kehittämistyö käynnistyi syksyllä 2011. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan mahdollisuus tarkistaa matkakortin tiedot Internetissä. Tämä vaihe pyritään saamaan käyttöön vuoden 2012 aikana. Matkakorttien latauspalvelu toteutetaan vasta LIJ2014-hankkeen yhteydessä. Metropol-pilottihanke etenee alkuperäisessä aikataulussa ja Kutsuplus-liikenne alkaa loppuvuodesta 2012. Aluksi testimatkustajina toimii Aalto-yliopiston ja Helsingin Yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa. Testausvaiheen jälkeen palvelu avataan kaikille avoimeksi. Kutsuplusmaksujärjestelmätoteutus on saatu valmiiksi ja vaihtehtoisten maksutapojen valmistelu on aloitettu. Kyyti maksaa testausvaiheen alussa 1,5 + 0,15 /km ja kaikille avoimessa palvelussa 3,5 + 0,45 /km. Hinnoittelua voidaan varioida pilotin kuluessa. Kuluvan vuoden aikana HSL on työstänyt asiakkuusstrategiaansa vuosille 2013-2015. Strategia valmistui elokuussa ja nykyinen hallitus käsittelee sitä syksyn aikana. Strategian jalkauttaminen jää ensi vuoden alussa aloittavalle uudelle hallitukselle. Strategian keskiössä on HSL:n asiakasohjelman konseptointi, asiakkaiden segmentointi ja palveluiden kohdentaminen oikeille asiakasryhmille seuraavalla TTS-kaudella. Aikataulukirjojen julkaisua uudistettiin kesällä. Helsingissä kesäkirjaa ei julkaistu lainkaan ja muissa kunnissa kirjan kotijakelusta luovuttiin. Kokeilusta saatujen kokemusten perusteella kesäkirjaa ei tulla tekemään jatkossa ja kotijakelusta luovutaan talvikirjojen osalta kaikissa kunnissa. HSL.fi:n uuden konseptin laatiminen on käynnistynyt. Uusi konsepti valmistuu vuoden loppuun mennessä ja sivusto uudistuu vuonna 2013. 3

2. Toiminnan tunnusluvut 2.1. Matkustajamäärät ja lipputulot Nousut 1. 1. 31.8. (ilman junaliikennettä) 1.1.-31.8. 1.1.-31.12. 2012 2011 ennuste Muutos toteuma 2011 2012 % Raitiovaunu 36,81 34,05 58,02 53,68 8,10 % Metro 40,2 39,99 61,8 61,47 0,50 % Bussi yhteensä 113,67 110,74 177,13 172,54 2,70 % Helsinki sis, 57,94 57,1 89,67 88,37 1,50 % Espoo sis, 9,51 9,4 14,96 14,8 1,10 % Vantaa sis, 7,66 7,46 11,99 11,68 2,70 % Kerava sis, 0,14 0,13 0,21 0,2 6,30 % Kirkkonummi sis, 0,23 0,22 0,4 0,37 6,40 % Seutuliikenne 37,05 35,53 58,06 55,69 4,30 % U-liikenne Kirkkonummi* 0,69 0,62 1,11 1,01 9,80 % U-liikenne pk-seutu** 0,46 0,27 0,72 0,43 67,90 % U-liikenne Sipoo*** 0,04-0,06 - Suomenlinnan lautta 1,26 1,28 1,63 1,66-1,60 % Yhteensä 191,94 186,06 298,58 289,35 3,20 % Lähijunaliikenne 46,78 46,58 0.4 % Pääkaupunkiseutu 41,76 41,64 0.3 % Kerava (3.vyöhyke) 3,51 3,4 3.3 % Kirkkonummi (3.vyöhyke) 1,5 1,54-2.2 % Yhteensä 345,36 335,92 2,80 % *linjat (7167-7290), ** linjat (7339-7974), *** linjat (9950-9972) Nousijamäärät tilastoidaan kuukausittain lukuun ottamatta VR:n lähiliikennettä, jossa nousijamäärät tilastoidaan toistaiseksi vain vuositasolla. Joukkoliikenteen matkustajalaskentoja toteutettiin raportointijaksolla sekä automaattisin että manuaalisin laskennoin. Nousijamäärät tilastoidaan kuukausittain lukuun ottamatta lähijunaliikennettä, jossa nousijamäärät tilastoidaan toistaiseksi vain vuositasolla. Elokuun 2012 loppuun mennessä HSL:n joukkoliikenteessä (lähijunaliikennettä lukuun ottamatta) tehtiin 191,94 miljoonaa matkaa, mikä on 3,2 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Matkoja tehtiin aiempaa enemmän kaikissa liikennemuodoissa paitsi Suomenlinnan lauttaliikenteessä, jossa kesän matkustajamäärät olivat edelliskesää alhaisempia. Raitiovaunuliikenteen nousijamäärätilastot on laadittu vuoden alusta alkaen automaattisten matkustajalaskentalaitteiden tuottaman datan pohjalta, Aiemmin tilastot pohjautuivat manuaalilaskentoihin, jotka hieman aliarvioivat todellista nousijamäärää. Siirtymäaikana laskentoja on tehty tilastoinnin vertailtavuuden tutkimiseksi kummallakin menetelmällä. Vertailutuloksien perusteella raitiovaunuliikenteessä todellista nousijamäärien kasvu on arvioilta hieman yli yhden prosentin. Ennusteen mukaan nousuja tilastoidaan kaikissa liikennevälineissä yhteensä tänä vuonna 345,36 miljoonaa, mikä on noin 2,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Todellinen kasvu on kuitenkin reilun kahden 4

prosentin luokkaa, kun raitiovaunuliikenteen matkustajalaskentamenetelmän muutoksesta johtuva kasvu poistetaan. Lipputulot 1.1. - 31.8. 2012 2011 Muutos % Seutuliikenteen lipputulot 66 484 050 62 745 882 3 738 168 6,0 % Lähiseutuliikenteen lipputulot (LS2) 1 148 060 988 959 159 101 16,1 % Lähiseutuliikenteen lipputulot (LS3) 5 585 056 4 580 666 1 004 390 21,9 % Helsingin sisäiset lipputulot 85 197 810 80 101 532 5 096 278 6,4 % Espoon sisäiset lipputulot 9 046 899 8 462 015 584 884 6,9 % Kauniaisten sisäiset lipputulot 54 336 56 780-2 444-4,3 % Vantaan sisäiset lipputulot 6 396 358 6 437 032-40 674-0,6 % Keravan-Sipoon sisäiset lipputulot 258 284 208 126 50 158 24,1 % Kirkkonummen sisäiset lipputulot 238 248 292 823-54 575-18,6 % Lipputulot yhteensä 174 409 101 163 873 816 10 535 284 6,4 % Liputta matkustaneet 1.1. 31.8. (%) 2 012 2 011 Metro/laituri 3,4 4,2 Metro/vaunu 3,3 3,5 Ratikka 3,5 3,7 Lähijuna 4,8 5,2 Tarkastelujaksolla 1.1. 31.8.2012 tarkastettiin yhteensä noin 2,1 miljoonan matkustajan liput (viime vuonna 2 miljoonaa). Liputta tai virheellisellä matkalipulla matkusti keskimäärin 3,2 % (viime vuonna 3,6 %). Eniten liputta matkustavia tavattiin lähijunissa. Tarkastelujaksolla tarkastettiin 215 matkustajaa/ tarkastuspäivä / tarkastaja (viime vuonna 211 matkustajaa). Tarkastustoiminta on tehostunut, kun ikääntynyt ja huonosti toimiva matkalippujen tarkastuslaite korvattiin uudella keväällä 2012. 2.2. Asiakastyytyväisyys HSL:n asiakastyytyväisyystutkimuksen kevään 2012 (16.1. 15.5.) tulokset perustuvat 25 198 matkustajalta kerättyihin vastauksiin. Tutkimusta tehdään arkipäivisin liikennevälineissä. Matkustajien antama yleisarvosana liikennemuodoittain kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät 2012 2011 2011 2010 2010 2009 2009 2008 2008 Raitiovaunu 3,99 4,07 4,03 4,12 4,03 4,08 4,06 4 4,02 Bussi 3,91 4,03 3,95 4 3,98 3,98 3,97 3,93 3,96 Metro 4,07 4,14 4,08 4,13 4,15 4,18 4,11 4,1 4,18 Yhteensä 3,96 4,05 3,99 4,05 4,02 4,04 4,01 3,98 4,02 lähijunaliikenne* 3,71 3,75 3,72 - - - - - - Yhteensä 3,93 4,01 3,95 4,05 4,02 4,04 4,01 3,98 4,02 *VR:n lähiliikenteessä tutkimusta on tehty keväästä 2011 alkaen. 5

Matkustajat antoivat keväällä 2012 HSL-alueen joukkoliikenteelle yleisarvosanan 3,93 (asteikko 1 5), mikä on hieman alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Matkustajista 80 prosenttia antoi HSL-alueen joukkoliikenteelle hyvän tai erittäin hyvän yleisarvosanan (4 ja 5). Huonon tai erittäin huonon yleisarvosanan (1 ja 2) antoi ainoastaan kaksi prosenttia matkustajista. Yleinen tyytyväisyys on laskenut edelliskeväästä, mutta usean osatekijän kohdalla (mm. luotettavuus, vaihtojen sujuvuus) tyytyväisyys on sen sijaan kasvanut. Pääsääntöisesti matkustajat ovat tyytyväisimpiä metroliikenteeseen. Lähijunaliikenteessä tyytyväisyys matkanteon sujuvuuteen ja aikataulussa pysymiseen kohosi merkittävästi viime kevätjaksosta. Matkustajien bussiliikenteelle antama yleisarvosana liikennöintialueittain kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät 2012 2011 2011 2010 2010 2009 2009 2008 2008 Helsingin sisäinen 3,91 4,03 3,96 4,08 4,02 4,04 4,01 3,96 3,99 Espoon sisäinen 3,91 4 3,9 3,93 3,9 3,91 3,91 3,88 3,89 Vantaan sisäinen 3,83 3,97 3,86 3,85 3,86 3,87 3,82 3,85 3,85 Keravan sisäinen 3,98 4,04 4,03 3,87 3,89 4,04 3,96 3,95 3,83 Seutuliikenne 3,94 4,03 3,97 3,94 3,95 3,94 3,96 3,9 3,95 Yhteensä 3,91 4,03 3,95 4 3,98 3,98 3,97 3,93 3,96 Keskimäärin Keravan sisäiseen liikenteen matkustajat ovat tyytyväisimpiä HSL-alueen joukkoliikenteeseen. Pääsääntöisesti kaikilla bussiliikenteen liikennöintialueilla tyytyväisyys aikataulussa pysymiseen notkahti alaspäin talvella 2011, jolloin runsas lumi ja pakkanen hankaloittivat liikennöintiä. Kuluneella kevätjaksolla tyytyväisyys luotettavuuteen kasvoi selvästi. Matkustajien bussiliikennöitsijöille antama kokonaisarvosana kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät 2012 2011 2011 2010 2010 2009 2009 2008 2008 Etelä-Suomen Linjaliikenne 4,08 3,97 3,98 3,99 4,06 4,07 4,1 4,1 4,08 Helsingin Bussiliikenne 3,87 3,87 3,78 3,93 3,9 3,89 3,86 3,79 3,82 Nobina 3,86 3,88 3,75 3,87 3,83 3,91 3,82 3,87 3,83 Pohjolan Kaupunkiliikenne 3,94 3,99 3,91 4,02 3,99 4 3,9 3,86 4,15 Veolia 3,95 3,98 3,87 3,94 3,91 3,94 3,89 3,9 3,87 Westendin Linja 3,94 4,04 3,9 4,04 4,06 4,03 4,06 4,08 4,08 Åbergin Linja 4,11 4,18 4,29 4,16 4,22 4,06 3,96 4,02 4,23 Tammelundin liikenne 3,83 3,88 3,77 - - - - - - Bussiliikenne yhteensä 3,89 3,91 3,81 3,92 3,88 3,89 3,85 3,82 3,84 Liikennöitsijöistä kaikkein tyytyväisimpiä oltiin Åbergin Linjaan. Keskimäärin alhaisimmat arvosanat annettiin Tammelundin Liikenteelle. Åbergin Linjaa lukuun ottamatta kaikkien liikennöitsijöiden saamat arvosanat nousivat keväällä 2012 vuoden takaisista tuloksista. BEST-tutkimus Helsinki on ollut mukana kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa vuodesta 2000 alkaen. BEST-tutkimuksessa selvitetään asukkaiden tyytyväisyyttä seudun joukkoliikenteeseen eri Euroopan kaupungeissa. Kansainvälisinä verrokkikaupunkeina mukana olivat tänä vuonna Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, Geneve sekä Wienin kehyskunta-alue. Kokonaisarvosanalla mitattuna Helsinki (Helsingin seutu) on paras joukkoliikennekaupunki jo kolmatta vuotta peräkkäin (81 prosenttia vastaajista tyytyväisiä). Muihin kaupunkeihin verrattuna Helsinki oli paras rahalle saadun vastineessa (58 prosenttia tyytyväisiä, muissa kaupungeissa tyytyväisiä keskimäärin 33 prosenttia) ja tarjonnassa (73 prosenttia tyytyväisiä, muissa kaupungeissa tyytyväisiä keskimäärin 62 prosenttia). 6

2.3. Luotettavuus Ajetut lähdöt Tavoite 2012 2012/1-8 Luotettavuus 2011 Luotettavuus 2010 Bussiliikenne 99,90 99,82 99,80 99,83 Metro 99,90 99,91 99,94 99,93 Ratikka 99,10 99,17 98,75 98,57 Lähijuna 98,25 99,04 97,53 95,05 Lähijunaliikenteen liikenteen luotettavuus on parantunut merkittävästi edellisiin talviin verrattuna. Säät ja lumimäärät eivät olleet yhtä vaikeita, mutta myös luotettavuuden parantamiseksi tehdyillä Liikenneviraston, VR:n ja HSL:n yhdessä suunnittelemilla toimenpiteillä on ollut vaikutusta. Uuden Sm5-kaluston talvikäytössä ilmeni teknisiä ongelmia, joihin löydettiin myös ratkaisuja. Kesän ratatöistä aiheutui ennakoitua enemmän häiriöitä. Kokemusten perusteella sovittiin uusista yhteistyön menettelytavoista lähiliikenteen häiriönhallinnassa ja poikkeusliikenteen suunnittelussa. HSL ja VR sopivat talvitäsmällisyyden toimenpidepaketin tarkennuksista ensi talvikaudeksi. Myös bussi- ja raitioliikenteessä talven sääolosuhteista aiheutuneet häiriöt jäivät aikaisempia talvia vähäisemmiksi, vaikka helmikuussa oli kaksi poikkeuksellisen vaikeaa lumimyrskypäivää. Metron ja Suomenlinnan lautan luotettavuus pysyi erittäin korkeana, ja näissä liikennemuodoissa tavoitetaso saavutetaan selvästi myös koko vuonna. Raitioliikenteessä oli kesän aikana runsaasti poikkeusjärjestelyjä työmaiden ja tapahtumien takia. 2.4. Turvallisuus Järjestykseen ja turvallisuuteen tyytyväisten matkustajien %-osuus asiakastyytyväisyystutkimusten mukaan Kevät 2012 2011 2010 2009 Ratikka 79 79 77 77 Metro 76 79 78 73 Bussi 93 93 93 93 VR:n lähijuna* 87 87 - - *VR:n lähiliikenteessä tutkimusta on tehty keväästä 2011 alkaen. Bussiliikenne koetaan kaikkein turvallisimmaksi. Bussiliikenteen matkustajista 93 prosenttia arvioi matkanteon sujuvan ilman järjestyshäiriöitä. Metro- ja raitiovaunuliikenteessä matkustajista hieman alle 80 prosenttia kokee matkan sujuvan ilman järjestyshäiriöitä. 7

2.5. Päästöt Bussiliikenteen päästöt (tonnia) Tavoite 2012 2011 2010 Muutos 2011/2010 (%) Hiilidioksidi (CO2) - 7 % 107 832 112 795-4,4 % Typen oksidit (NOx) - 18 % 749,1 879,4-14,8 % Pienhiukkaset (PM) - 23 % 11,8 14,6-19,2 % Kaluston uusiutumisen ansiosta bussiliikenteen päästötaso on alentunut syysliikenteessä 2012 vuoden 2011 tasoon verrattuna tavoitteiden mukaisesti. 2.6. Liikenteen tuotantokustannukset Operointikustannukset 1.1. 31.8. 2012 2011 Muutos % Bussiliikenteen operointikustannukset 192 832 858 174 957 419 17 875 439 10,2 % Junaliikenteen operointikustannukset 39 196 741 41 367 368-2 170 627-5,2 % Metroliikenteen operointikustannukset 16 197 303 16 430 557-233 254-1,4 % Raitioliikenteen operointikustannukset 31 686 625 30 525 364 1 161 261 3,8 % Lauttaliikenteen operointikustannukset 1) 1 929 105 1 621 842 307 263 18,9 % Operointikustannukset yhteensä 281 842 632 264 902 550 16 940 082 6,4 % 1) Lauttaliikenteen operointikustannukset laskutettu v. 2012 vasta kesäkuun loppuun saakka, myös vertailuajankohdasta v. 2011 puuttui osa laskuista. Tuotantokustannus, euroa/matkustajakm Kulkumuoto Tavoite 2012 2012/1-8 2011 Muutos 2012/2011 (%) Bussi 0,239 0,244 0,227 7,4 % 0,219 Metro 0,059 0,062 0,063-0,8 % 0,058 Ratikka 0,444 0,393 0,396-0,7 % 0,396 Juna 0,116-0,111-0,107 Lautta 0,896-0,807-0,814 Yhteensä 0,171-0,180-0,171 2010 8

3. Talouden tunnusluvut 3.1. Talouskatsaus Osavuosikatsauksen sisältämä vuosiennuste perustuu elokuun 2012 toteutumatietoihin. Ennusteen vertailussa on käytetty yhtymäkokouksen 29.5.2012 ( 5) hyväksymän muutetun talousarvion tietoja. Muutetun talousarvion sitovien investointimenojen ennustetaan ylittyvän 2,9 milj. eurolla. Ylitysesitys valmistellaan hallituksen lokakuun kokoukseen. Sitovat erät 31.8. Ero Ennuste2012/Muut. TA 2012 TA2012 1) Muut. TA2012 2) Ennuste 2012 Eur % Toimintamenot 558 300 000 560 890 000 556 584 619-4 305 381-0,8 % Investointimenot 12 530 000 12 530 000 15 414 500 2 884 500 23,0 % Kuntaosuudet 276 079 000 277 771 000 277 771 000 0 0,0 % 1) Talousarvion 2012 sitovat erät hyväksytty Yhtymäkokouksessa 25.11.2011 ( 10) 2) Muutetun talousarvion 2012 sitovat erät hyväksytty Yhtymäkokouksessa 29.5.2012 ( 5) Toimintatulot HSL:n toimintatulojen arvioidaan olevan yhteensä 563,3 milj. euroa. Ennuste ylittää muutetun talousarvion 2,1 milj. eurolla (0,4 %). Tuloista 47,9 % on lipputuloja ja 49,3 % kuntaosuuksia. Lipputulot HSL:n matkustajamäärä kasvoi vuonna 2011 2,8 %. Vuoden 2012 tarkastelujaksolla kasvuvauhti on hieman hiipunut, mutta matkustajamäärän arvioidaan vuositasolla kasvavan yli 2 %. Lipputuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 269,7 milj. euroa, 1,3 milj. euroa (0,5 %) talousarviossa arvioitua enemmän. Lippujen hintoja korotettiin vuoden alussa keskimäärin 4,1 prosentilla. Kuntaosuudet HSL:n jäsenkunnat maksavat kuntaosuuksina ne HSL:n menot, joita ei voida kattaa lipputuloilla ja muilla tuloilla. Kuntaosuudet muodostuvat operointikustannusten, yleiskustannusten ja infrakustannusten kuntaosuuksista. Kuntaosuudet ovat yhteensä 277,8 milj. euroa. Muut toimintatulot Muut toimintatulot, yhteensä 15,8 milj. euroa, koostuvat pääosin valtion tuista, tarkastusmaksutuloista ja liikennöitsijöiltä laskutettavista matkakorttilaitteista ja taukotilojen vuokrista. Valtion tuki suurten kaupunkien joukkoliikenteelle, 5,6 milj. euroa, toteutunee talousarvion mukaisesti. Tarkastusmaksutulojen arvioidaan olevan yhteensä 5,1 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 0,5 milj. euroa. Tarkastusmaksutuloista muihin kuluihin kirjattavien luottotappioiden ja luottotappiovarauksen määrän arvioidaan olevan yhteensä noin 2,1 milj. euroa. Vuokratuottoja arvioidaan kertyvän 2,2 milj. euroa, 0,05 milj. euroa talousarviota vähemmän. 9

Toimintamenot HSL:n toimintamenojen arvioidaan olevan yhteensä 556,6 milj. euroa, 4,2 milj. euroa talousarviota vähemmän (0,8 %). Toimintamenoista 532,3 milj. euroa on palvelujen ostomenoja (95,6 %). Operointikustannukset Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat ennusteen mukaan 439,6 milj. euroa, 79,0 % toimintamenoista. Bussiliikenne Bussiliikenteen kustannukset ovat ennusteen mukaan yhteensä 296,5 milj. euroa, 1,6 milj. euroa talousarviota enemmän. Bussiliikenteen kustannustason arvioidaan nousevan 5,6 % lähinnä polttoaineiden hintojen nousun seurauksena. Talousarviossa on varauduttu 5,1 %:n nousuun. Junaliikenne Junaliikenteen kustannukset ovat arvion mukaan yhteensä 65,8 milj. euroa, 0,6 milj. euroa talousarviota vähemmän. Korvauksia pienentää alhaisen korkotason vuoksi junakalustoyhtiölle maksettavan korvauksen pieneneminen sekä liikennehäiriöt, joiden vuoksi vuoroja jäi ajamatta ja jotka johtavat myös sanktioihin. Metro-, raitio- ja lauttaliikenne Metroliikenteen kustannusten arvioidaan olevan 24,4 milj. euroa, 1,0 milj. euroa talousarviota vähemmän. Raitioliikenteen kustannuksiksi arvioidaan 48,2 milj. euroa, 1,8 milj. euroa talousarviota vähemmän. Lauttaliikenteen kustannuksiksi on arvioitu 4,2 milj. euroa, 0,3 milj. euroa talousarviota enemmän. Metropol-liikenteen kustannuksiksi on arvioitu 0,6 milj. euroa, 0,4 milj. euroa talousarviota vähemmän. Metropol-liikenteen pilotointi alkaa lokakuussa 2012. Infrakustannukset Infrakustannuksiksi on arvioitu talousarvion mukaiset 68,2 milj. euroa. Infrakustannukset sisältävät kustannukset Helsingiltä 64,7 milj. euroa, Espoolta 2,5 milj. euroa, Vantaalta 0,8 milj. euroa, Keravalta 0,06 milj. euroa sekä Kirkkonummelta 0,03 milj. euroa. Muut toimintamenot Muiden toimintamenojen kuin operointi- ja infrakustannusten määräksi arvioidaan 48,7 milj. euroa, 2,2 milj. euroa talousarviota vähemmän. Henkilöstökulujen arvioidaan olevan 16,5 milj. euroa ja ylittävän talousarvion 0,1 milj. eurolla. Muiden ulkopuolisilta hankittavien palvelujen ostojen arvioidaan olevan yhteensä 24,4 milj. euroa, 4,2 milj. euroa alle talousarvion. Muut palvelujen ostot sisältävät mm. IT-palvelut, laitteiden huoltopalvelut, matkakortin jälleenmyyjille maksettavat lipunmyyntipalkkiot, painatukset, ilmoitus- ja mainospaikat, kaupungeille maksettavat korvaukset staattisen informaation hoidosta, HKL:lle maksettavat korvaukset infolaitteista ja Helmistä sekä vartiointipalvelut. Muut palvelut sisälsivät talousarviossa myös Helsingin palvelutason korotusvaran 4,3 milj. euroa, jonka käyttö vuoden 2012 ennusteessa on tarkentunut operointikustannuksiin. Vuokrakulujen arvioidaan olevan yhteensä 4,1 milj. euroa, 0,7 milj. euroa yli talousarvion. Vuokrakulut sisältävät mm. kaupungeille maksettavat kuljettajien sosiaalitilojen vuokrat ja HKL:lle maksettavat korvaukset informaatiojärjestelmistä. 10

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannusten arvioidaan olevan 1,1 milj. euroa sekä muiden kulujen 2,6 milj. euroa. Näiden erien ennustetaan ylittävän talousarvio 1,0 milj. eurolla. Ylityksestä 0,7 milj. euroa johtuu tarkastusmaksuista kirjattavan luottotappiovarausennusteen tarkentamisesta ja 0,3 milj. euroa muista tarvikehankinnoista, mm. kertakorttien ja atk-laitteiden hankinnasta. Muut toimintamenot sisältävät myös Metropol-hankkeen kuluja noin 0,4 milj. euroa (TA 0,09 milj. euroa). Rahoitustuotot ja -kulut HSL:n rahoitustilanne on säilynyt hyvänä raportointijaksolla, eikä lainaa ole vielä tarvinnut nostaa. Pitkäaikaista lainaa investointeihin ei tarvittane vuoden 2012 aikana. Rahoituksen nettokustannuksiksi on arvioitu talousarviossa 0,04 milj. euroa. Korkotuotot ylittänevät rahoituskulut ja rahoituksen nettotuotoiksi arvioidaan jäävän 0,2 milj. euroa. Poistot Suunnitelmapoistot ovat yhteensä 5,8 milj. euroa, ja ne toteutunevat lähes talousarvion mukaisesti. Tilikauden tulos ja yli-/alijäämä Tilikauden tuloksen rahoituserien ja poistojen jälkeen arvioidaan jäävän 1,0 milj. euroa yliijäämäiseksi, kun muutettu talousarvio on 5,6 milj. euroa alijäämäinen. Investoinnit Suunnitelmakauden merkittävin investointi on lippu- ja informaatiojärjestelmän uudistaminen (TLJ/LIJ 2014), jonka toteuttajaksi valittiin Tieto Oy. Kokonaiskustannusarvio vuoteen 2015 on noin 100 milj. euroa mukaan lukien kolmen vuoden käyttökustannukset. Vuoden 2012 investointimenojen arvioidaan olevan yhteensä 15,4 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 2,9 milj. eurolla (23,0 %). Investointimenoista, 11,7 milj. euroa liittyy nykyisen matkakorttijärjestelmän ylläpitoon ja lippu- ja informaatiojärjestelmän (LIJ 2014) rakentamiseen liittyviin hankintoihin, talousarviossa näihin investointeihin oli varattu 8,8 milj. euroa. Muiden operatiivisten tietojärjestelmien, lähiverkon kehittämiseen ja ylläpitoon käytetään arvion mukaan 3,7 milj. euroa. Talousarvion ylittyminen aiheutuu tarkentuneista LIJ2014 hankkeen kuluista. Ylitysesitys investointien ylittämisestä valmistellaan syksyllä yhtymäkokoukselle. Investointien poistot ja rahoituksen nettomenot sisältyvät kuntaosuuslaskennassa yleiskustannuksiin. 11

3.2. Tuloslaskelma TP TA 2012 Muut. TA 2012 1) ENN. 2012 ERO ENN2012/Muut. TA2012 TOT. 2012 TOT-%.2012/ TOT-%.2012/ 2011 Eur % 1.1.-31.8.2012 Muut. TA2012 ENN. 2012 Toimintatuotot 520 323 890 558 228 863 561 179 863 563 270 555 2 090 692 0,4 % 366 396 250 65,3 % 65,0 % Myyntituotot 253 525 801 267 906 000 269 026 000 270 377 000 1 351 000 0,5 % 174 896 330 65,0 % 64,7 % Seutuliikenteen lipputulot 96 869 227 102 529 000 102 529 000 102 417 000-112 000-0,1 % 66 484 050 64,8 % 64,9 % Lähiseutuliikenteen lipputulot (LS 2) 1 586 867 1 850 000 1 918 000 1 826 000-92 000-4,8 % 1 148 060 59,9 % 62,9 % Lähiseutuliikenteen lipputulot (LS 3) 7 198 230 7 400 000 8 012 000 8 915 000 903 000 11,3 % 5 585 056 69,7 % 62,6 % Helsingin sisäiset lipputulot 123 162 707 130 322 000 130 612 000 131 301 000 689 000 0,5 % 85 197 810 65,2 % 64,9 % Espoon sisäiset lpputulot 13 201 687 14 103 000 14 103 000 14 098 000-5 000 0,0 % 9 046 899 64,1 % 64,2 % Kauniaisten sisäiset lipputulot 85 876 92 000 92 000 90 000-2 000-2,2 % 54 336 59,1 % 60,4 % Vantaan sisäiset lipputulot 9 978 171 10 023 000 10 023 000 9 952 000-71 000-0,7 % 6 396 358 63,8 % 64,3 % Keravan ja Sipoon sisäiset lipputulot 319 851 358 000 508 000 566 000 58 000 11,4 % 258 284 50,8 % 45,6 % Kirkkonummen sisäiset lipputulot 429 127 402 000 402 000 452 000 50 000 12,4 % 238 248 59,3 % 52,7 % Metropol-lipputulot 0 157 000 157 000 60 000-97 000-61,8 % 0 0,0 % 0,0 % Lipputulot yhteensä 252 831 744 267 236 000 268 356 000 269 677 000 1 321 000 0,5 % 174 409 101 65,0 % 64,7 % Korttimaksut 694 057 670 000 670 000 700 000 30 000 4,5 % 487 229 72,7 % 69,6 % Muut myyntituotot yhteensä 694 057 670 000 670 000 700 000 30 000 4,5 % 487 229 72,7 % 69,6 % Kuntaosuudet 250 811 000 276 080 000 277 771 000 277 771 000 0 0,0 % 185 297 670 66,7 % 66,7 % Korvaukset kunnilta 250 811 000 276 080 000 277 771 000 277 771 000 0 0,0 % 185 297 670 66,7 % 66,7 % Muut myyntituotot 1 249 163 1 195 308 1 195 308 1 300 000 104 692 8,8 % 955 648 79,9 % 73,5 % Muut myyntitulot 1 249 163 1 195 308 1 195 308 1 300 000 104 692 8,8 % 955 648 79,9 % 73,5 % Valtion tuki 6 696 187 5 603 500 5 743 500 5 758 500 15 000 0,3 % 10 800 0,2 % 0,2 % Muut tuet ja avustukset 201 209 182 500 182 500 32 500-150 000-82,2 % 56 169 30,8 % 172,8 % Tuet ja avustukset 6 897 396 5 786 000 5 926 000 5 791 000-135 000-2,3 % 66 969 1,1 % 1,2 % Rakennusten vuokrat 751 098 880 000 880 000 880 000 0 0,0 % 341 279 38,8 % 38,8 % Koneiden ja laitteiden vuokrat 1 324 821 1 400 000 1 400 000 1 350 000-50 000-3,6 % 938 691 67,0 % 69,5 % Vuokratuotot 2 075 919 2 280 000 2 280 000 2 230 000-50 000-2,2 % 1 279 970 56,1 % 57,4 % Tarkastusmaksut 4 841 310 4 600 000 4 600 000 5 100 000 500 000 10,9 % 3 536 883 76,9 % 69,4 % Maksumuistutusmaksut 213 0 0 0 0-0 - - Muut tuotot 923 088 381 555 381 555 701 555 320 000 83,9 % 362 781 95,1 % 51,7 % Muut toimintatuotot 5 764 611 4 981 555 4 981 555 5 801 555 820 000 16,5 % 3 899 664 78,3 % 67,2 % Toimintakulut -514 579 796-558 232 425-560 822 425-556 584 619 4 237 806-0,8 % -354 851 343 63,3 % 63,8 % Henkilöstökulut -16 000 203-16 386 297-16 386 297-16 508 417-122 120 0,7 % -11 107 753 67,8 % 67,3 % Palvelujen ostot -493 354 788-535 768 495-538 358 495-532 298 872 6 059 623-1,1 % -340 622 317 63,3 % 64,0 % Bussiliikenteen operointikustannukset -270 957 079-292 770 000-294 913 000-296 516 000-1 603 000 0,5 % -192 832 858 65,4 % 65,0 % Junaliikenteen operointikustannukset -61 258 324-66 217 000-66 348 000-65 786 000 562 000-0,8 % -39 196 741 59,1 % 59,6 % Metroliikenteen operointikustannukset -24 874 271-25 310 000-25 372 000-24 351 000 1 021 000-4,0 % -16 197 303 63,8 % 66,5 % Raitioliikenteen operointikustannukset -46 524 423-49 964 000-50 005 000-48 186 000 1 819 000-3,6 % -31 686 625 63,4 % 65,8 % Lauttaliikenteen operointikustannukset (hlökulj.) -3 899 609-3 897 000-3 918 000-4 193 000-275 000 7,0 % -1 929 105 49,2 % 46,0 % Metropol -operointikustannukset 0-957 000-969 000-590 000 379 000-39,1 % 0 0,0 % 0,0 % Liikenteen operointikustannukset yhteensä -407 513 706-439 115 000-441 525 000-439 622 000 1 903 000-0,4 % -281 842 632 63,8 % 64,1 % Bussiliikenteen infrapalvelut -3 719 997-3 788 000-3 791 000-3 868 000-77 000 2,0 % -1 994 191 52,6 % 51,6 % Junaliikenteen infrapalvelut -2 130 532-2 323 000-2 325 000-2 323 000 2 000-0,1 % -1 010 237 43,5 % 43,5 % Metroliikenteen infrapalvelut -40 684 537-43 258 000-43 314 000-43 258 000 56 000-0,1 % -28 803 189 66,5 % 66,6 % Raitioliikenteen infrapalvelut -16 558 862-18 551 000-18 568 000-18 551 000 17 000-0,1 % -12 367 440 66,6 % 66,7 % Lauttaliikenteen infrapalvelut -139 745-239 000-241 000-240 000 1 000-0,4 % -159 352 66,1 % 66,4 % Muut infrapalvelut 0 0 0 0 0 - -1 044 768 - - Infrapalvelut yhteensä -63 233 674-68 159 000-68 239 000-68 240 000-1 000 0,0 % -45 379 177 66,5 % 66,5 % Lipunmyyntipalkkiot -5 271 408-5 355 000-5 355 000-5 600 000-245 000 4,6 % -3 626 071 67,7 % 64,8 % Toimistopalvelut -67 672-76 000-76 000-243 960-167 960 221,0 % -135 434 178,2 % 55,5 % Pankkipalvelut -61 195-71 500-71 500-60 400 11 100-15,5 % -22 821 31,9 % 37,8 % IT-palvelut -5 331 209-5 623 828-5 623 828-5 799 578-175 750 3,1 % -3 465 338 61,6 % 59,8 % Asiantuntijapalvelut -2 686 592-3 842 000-3 842 000-3 956 000-114 000 3,0 % -1 191 304 31,0 % 30,1 % Painatukset -1 206 816-1 194 500-1 194 500-1 178 500 16 000-1,3 % -831 033 69,6 % 70,5 % Ilmoitukset ja mainonta -824 478-690 500-690 500-1 009 500-319 000 46,2 % -504 795 73,1 % 50,0 % 12

TP TA 2012 Muut. TA 2012 1) ENN. 2012 ERO ENN2012/Muut. TA2012 TOT. 2012 TOT-%.2012/ TOT-%.2012/ 2011 Eur % 1.1.-31.8.2012 Muut. TA2012 ENN. 2012 Posti- ja telepalvelut (tietoliikennepalvelut) -680 552-875 572-875 572-742 072 133 500-15,2 % -414 865 47,4 % 55,9 % Vakuutukset -44 711-58 700-58 700-53 700 5 000-8,5 % -38 664 65,9 % 72,0 % Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -83 856-97 500-97 500-99 500-2 000 2,1 % -55 738 57,2 % 56,0 % Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv. -33 611-27 000-27 000-54 000-27 000 100,0 % -23 248 86,1 % 43,1 % Koneiden, kaluston ja laitt. rak.- ja kunn.pitopalv. -1 838 410-1 758 600-1 758 600-2 210 000-451 400 25,7 % -1 514 848 86,1 % 68,5 % Staattisen informaation hoitopalvelut -1 769 431-1 440 000-1 440 000-1 500 000-60 000 4,2 % -448 275 31,1 % 29,9 % Majoitus- ja ravitsemispalvelut -117 267-96 100-96 100-148 100-52 000 54,1 % -66 988 69,7 % 45,2 % Lounassetelit -258 462-241 500-241 500-245 111-3 611 1,5 % -176 872 73,2 % 72,2 % Matkustuspalvelut -182 767-217 000-217 000-253 000-36 000 16,6 % -138 310 63,7 % 54,7 % Kuljetuspalvelut/tavarakuljetukset -170 759-200 700-200 700-181 200 19 500-9,7 % -118 096 58,8 % 65,2 % Koulutuspalvelut -201 475-311 000-311 000-294 255 16 745-5,4 % -184 370 59,3 % 62,7 % Terveyspalvelut -321 889-255 295-255 295-284 576-29 281 11,5 % -200 033 78,4 % 70,3 % Vartiointipalvelut -82 049-287 000-287 000-155 000 132 000-46,0 % -50 427 17,6 % 32,5 % Muut palvelut -1 372 799-5 775 200-5 875 200-368 419 5 506 781-93,7 % -192 976 3,3 % 52,4 % Muut palvelujen ostot yhteensä -22 607 408-28 494 495-28 594 495-24 436 872 4 157 623-14,5 % -13 400 508 46,9 % 54,8 % Toimisto- ja atk-tarvikkeet -68 083-93 000-93 000-93 100-100 0,1 % -45 993 49,5 % 49,4 % Atk-ohjelmat 0 0 0-8 457-8 457 - -6 424-76,0 % Atk-laitteet -34 629-93 500-93 500-166 000-72 500 77,5 % -31 429 33,6 % 18,9 % Matkakortit ja liput -303 018-260 000-260 000-370 000-110 000 42,3 % -188 678 72,6 % 51,0 % Kirjallisuus -14 289-16 800-16 800-16 500 300-1,8 % -8 225 49,0 % 49,8 % Elintarvikkeet -50 664-55 500-55 500-58 700-3 200 5,8 % -36 915 66,5 % 62,9 % Vaatteisto -137 448-79 700-79 700-80 700-1 000 1,3 % -34 838 43,7 % 43,2 % Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -634-1 100-1 100-4 100-3 000 272,7 % -3 215 292,3 % 78,4 % Siivous- ja puhdistusaineet -5 805-4 100-4 100-6 100-2 000 48,8 % -4 510 110,0 % 73,9 % Poltto- ja voiteluaineet -18 134-21 500-21 500-21 500 0 0,0 % -9 584 44,6 % 44,6 % Lämmitys, sähkö ja vesi -39 180-36 500-36 500-49 500-13 000 35,6 % -20 140 55,2 % 40,7 % Kalusto -66 292-74 000-74 000-90 000-16 000 21,6 % -51 873 70,1 % 57,6 % Rakennus- ja korjausmateriaali -11 175-16 500-16 500-16 000 500-3,0 % -1 439 8,7 % 9,0 % Muu materiaali -99 832-97 100-97 100-103 100-6 000 6,2 % -56 553 58,2 % 54,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -849 183-849 300-849 300-1 083 757-234 457 27,6 % -499 816 58,9 % 46,1 % Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -1 742 988-2 353 200-2 353 200-2 332 000 21 200-0,9 % -922 834 39,2 % 39,6 % Koneiden, laitteiden ja autojen vuokrat -228 874-437 000-437 000-1 554 500-1 117 500 255,7 % -1 280 543 293,0 % 82,4 % Koneiden, laitteiden ja autojen leasing -46 509-208 808-208 808-155 308 53 500-25,6 % -33 596 16,1 % 21,6 % Muut vuokrat -55 545-394 500-394 500-61 300 333 200-84,5 % -40 972 10,4 % 66,8 % Vuokrakulut -2 073 916-3 393 508-3 393 508-4 103 108-709 600 20,9 % -2 277 945 67,1 % 55,5 % Välilliset verot -1 947-3 375-3 375-3 250 125-3,7 % -1 390 41,2 % 42,8 % Jäsen- ja vuosimaksut -43 375-45 180-45 180-45 220-40 0,1 % -41 013 90,8 % 90,7 % Lunastus-, perintä- ja lupamaksut -134 509-126 550-126 550-218 050-91 500 72,3 % -171 639 135,6 % 78,7 % Luottotappiot myyntisaamisista 0-100 000-100 000-100 000 0 0,0 % -2 034 2,0 % 2,0 % Luottokortti- ym. provisiot -186 377-200 000-200 000-200 125-125 0,1 % -123 422 61,7 % 61,7 % Luottotappiovaraukset -1 900 000-1 335 000-1 335 000-2 000 000-665 000 49,8 % 0 0,0 % 0,0 % Muut kulut -35 498-24 720-24 720-23 820 900-3,6 % -4 014 16,2 % 16,9 % Muut kulut -2 301 707-1 834 825-1 834 825-2 590 465-755 640 41,2 % -343 513 18,7 % 13,3 % Toimintakate 5 744 094-3 562 357 438 6 685 936 6 328 498 1770,5 % 11 544 907 3229,9 % 172,7 % Rahoitustuotot ja -kulut 527 118-40 000-40 000 200 000 240 000-600,0 % 47 816-119,5 % 23,9 % Vuosikate 6 271 212-43 562 317 438 6 885 936 6 568 498 2069,2 % 11 592 723 3652,0 % 168,4 % Poistot -4 678 757-5 895 438-5 895 438-5 848 938 46 500-0,8 % -3 572 091 60,6 % 61,1 % Tilikauden tulos 1 592 455-5 939 000-5 578 000 1 036 998 6 614 998-118,6 % 8 020 632-143,8 % 773,4 % Tilikauden yli-/alijäämä 1 592 455-5 939 000-5 578 000 1 036 998 6 614 998-118,6 % 8 020 632-143,8 % 773,4 % Toimintatuotot / Toimintakulut, % -101,1 % -100,0 % -100,1 % -101,2 % -103,3 % - ilman kuntaosuuksia, % -52,4 % -50,5 % -50,5 % -51,3 % -51,0 % Toimintakate, % 1,1 % 0,0 % 0,1 % 1,2 % 3,2 % Vuosikate, % 1,2 % 0,0 % 0,1 % 1,2 % 3,2 % Vuosikate / Poistot, % -134,0 % 0,7 % -5,4 % -117,7 % -324,5 % 1) Muutettu talousarvio 2012 hyväksytty Yhtymäkokouksessa 29.5.2012 ( 5) 13

3.3. Investointihankkeet Hankeryhmä TP 2011 TA 2012 ENN2012 Muutos ENN12/TA12 TOT.1.1.-31.8.12 Tot.-% % Tot./TA Tot./ENN. Toimiala-IT 1 068 447 1 291 000 900 000-391 000-30,3 % 379 475 29,4 % 42,2 % Asiakassovellukset 216 662 350 000 275 000-75 000-21,4 % 44 765 12,8 % 16,3 % Matkakorttijärjestelmä 635 816 645 000 975 000 330 000 51,2 % 260 383 40,4 % 26,7 % LIJ2014 959 494 8 100 000 10 689 000 2 589 000 32,0 % 5 137 518 63,4 % 48,1 % Muut informaatiojärjestelmät 632 727 1 390 000 1 480 000 90 000 6,5 % 524 092 37,7 % 35,4 % Muut IT-investoinnit 1 241 874 654 500 895 500 241 000 36,8 % 271 093 41,4 % 30,3 % Muut yhteiset hankinnat -409 549 100 000 200 000 100 000 100,0 % 146 501 146,5 % 73,3 % Investointimenot yhteensä 4 345 471 12 530 500 15 414 500 2 884 000 23,0 % 6 763 827 54,0 % 43,9 % 14

3.4. Kuntaosuusennuste A. Kustannukset kunnittain Operointikustannukset Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Sipoo Yhteensä - PKS 250,913 93,884 1,796 71,959 0,953 1,251 0,415 421,171-3. vyöhyke 2,016 0,839 0,031 1,271 5,518 6,182 2,004 17,861 - Metropol-hanke 0,431 0,078 0,002 0,052 0,009 0,009 0,009 0,590 - Ympäristöbonus, bussi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Yhteensä 253,360 94,801 1,829 73,282 6,480 7,442 2,428 439,622 %-jakautuma 57,6 % 21,6 % 0,4 % 16,7 % 1,5 % 1,7 % 0,6 % 100,0 % Yleiskustannukset Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Sipoo Yhteensä - PKS 28,398 8,503 0,146 5,677 0,109 0,123 0,044 43,000-3. vyöhyke 0,087 0,042 0,002 0,109 0,257 0,240 0,054 0,791 - Metropol-hanke 0,292 0,053 0,001 0,035 0,006 0,006 0,006 0,399 Yhteensä 28,777 8,598 0,149 5,821 0,372 0,369 0,104 44,190 %-jakautuma 65,1 % 19,5 % 0,3 % 13,2 % 0,8 % 0,8 % 0,2 % 100,0 % Infrakustannukset Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Sipoo Yhteensä - PKS 59,053 4,944 0,100 3,543 0,193 0,210 0,081 68,124-3. vyöhyke 0,014 0,006 0,000 0,016 0,054 0,023 0,003 0,116 - Metropol-hanke 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Yhteensä 59,067 4,950 0,100 3,559 0,247 0,233 0,084 68,240 %-jakautuma 86,6 % 7,3 % 0,1 % 5,2 % 0,4 % 0,3 % 0,1 % 100,0 % Kustannukset yhteensä Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Sipoo Yhteensä - PKS 338,364 107,331 2,042 81,179 1,255 1,584 0,540 532,295-3. vyöhyke 2,117 0,887 0,033 1,396 5,829 6,445 2,061 18,768 - Metropol-hanke 0,723 0,131 0,003 0,087 0,015 0,015 0,015 0,989 - Ympäristöbonus, bussi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Yhteensä 341,204 108,349 2,078 82,662 7,099 8,044 2,616 552,052 %-jakautuma 61,8 % 19,6 % 0,4 % 15,0 % 1,3 % 1,5 % 0,5 % 100,0 % B. Lipputulot kunnittain Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Sipoo Yhteensä - PKS 160,668 53,113 1,323 40,288 0,823 1,423 0,220 257,858-3. vyöhyke 2,061 1,692 0,061 1,308 2,932 2,700 1,005 11,759 - Metropol-hanke 0,045 0,008 0,000 0,005 0,001 0,001 0,000 0,060 Yhteensä 162,774 54,813 1,384 41,601 3,756 4,124 1,225 269,677 %-jakautuma 60,4 % 20,3 % 0,5 % 15,4 % 1,4 % 1,5 % 0,5 % 100,0 % C. Kuntaosuudet ennen aikaisempien vuosien ylijäämää, valtionapuja ja muita tukia Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Sipoo Yhteensä - PKS 177,696 54,218 0,719 40,891 0,432 0,161 0,320 274,437-3. vyöhyke 0,056-0,805-0,028 0,088 2,897 3,745 1,056 7,009 - Metropol-hanke 0,678 0,123 0,003 0,082 0,014 0,014 0,015 0,929 - Ympäristöbonus, bussi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Yhteensä 178,430 53,536 0,694 41,061 3,343 3,920 1,391 282,375 %-jakautuma 63,2 % 19,0 % 0,2 % 14,5 % 1,2 % 1,4 % 0,5 % 100,0 % Kuntaosuudesta tehtävät vähennykset Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Sipoo Yhteensä - ed. vuosien ylijäämä 0,000 0,000 - suurten kaupunkien tuki 2,902 1,223 0,043 0,987 0,169 0,182 0,090 5,596 - muut tuet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,045 0,045 Yhteensä 2,902 1,223 0,043 0,987 0,169 0,182 0,135 5,641 %-jakautuma 51,4 % 21,7 % 0,8 % 17,5 % 3,0 % 3,2 % 2,4 % 100,0 % D. Kuntaosuudet vähennysten jälkeen Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Sipoo Yhteensä Yhteensä, (ilman Metropol) 174,850 52,190 0,648 39,992 3,160 3,724 1,241 275,805 - Metropol-hanke 0,678 0,123 0,003 0,082 0,014 0,014 0,015 0,929 - Palvelutasovaraus 0,000 Yhteensä 175,528 52,313 0,651 40,074 3,174 3,738 1,256 276,734 %-jakautuma 63,4 % 18,9 % 0,2 % 14,5 % 1,1 % 1,4 % 0,5 % 100,0 % Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Sipoo Yhteensä Subventio kunnittain 51,4 % 48,2 % 31,2 % 48,4 % 44,6 % 46,4 % 47,7 % 50,0 % (ilman Metropol-hanketta) Vertailu kuntaosuudet 2012 ennuste - TA2012 Kuntaosuudet vähennysten jälkeen TA2012 Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Sipoo Yhteensä Yhteensä 175,970 52,300 0,630 40,050 3,539 3,942 1,340 277,771 Helsinki Espoo Kauniainen Vantaa Kerava K:nummi Sipoo Yhteensä Erotus (ilman Metropol) -1,120-0,110 0,018-0,058-0,379-0,218-0,099-1,966 15