UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012
Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja Ryhmä tekee ehdotuksen siitä, kannattaako sairaalarakentaminen ja rakennuksen ylläpito toteuttaa kumppanuusmallilla Ryhmä tekee ehdotuksen hankkeen rahoitusmallista
Elinkaarivastuu vastuu ydintoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastuu tukitoimintojen suunnittelusta ja toteutuksesta vastuu suunnittelusta vastuu rakentamisen toteutuksesta vastuu rahoituksesta ja investoinnin kustannuksista vastuu kiinteistönhoidosta ja käytettävyydestä vastuu ylläpitokorjauksista ja kiinteistön arvon säilymisestä
Lähde: Skanska Oy
Reunaehtoja Julkisen ja yksityisen rahoituksen hinta Aikataulu; uusi sairaala toiminnassa jo vuonna 2018 / 2019 Rakennuksen suunnittelu toiminnasta lähtien on jo vireillä Olemassa olevat rakennukset on otettava huomioon Riskien siirto sairaalatoiminnassa
Elinkaarisopimusmallin soveltuvuus Työryhmän johtopäätös ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa toteutettava elinkaarisopimusmalli ei sovellu hankkeen toteutusmalliksi. Valtuusto 14.12.2012 päätti, että valmistelua jatketaan sisäisen tilaajatuottajamallin perusteella
Ryhmä ehdotti väliraportissaaan, että uuden sairaalan rakennushanke ja rahoitus toteutetaan omalla tilaajatuottajamallilla, jossa sovelletaan elinkaariajattelua Tämä tarkoittaa seuraavia asioita: Sairaanhoitopiiri perustaa liikelaitoksen tai kiinteistöyhtiön, joka osallistuu kiinteistöjen jatkosuunnitteluun sekä rakennuttaa, huoltaa ja ylläpitää sairaalakiinteistön. Tässä se käyttää tarpeen mukaan sekä sairaanhoitopiirin omia palveluja että markkinoilta saatavia palveluja Sairaanhoitopiirillä on kokonaisvastuu. Rakennushankkeen ja kiinteistön ylläpidon vastuut määräytyvät siten, että sairaanhoitotoiminnalla on tilaajavastuu ja toteuttavalla organisaatiolla tuottajavastuu. Rakentamisen rahoitus järjestetään sairaanhoitopiirin takauksella ja osittain sairaanhoitotoiminnan käytöstä poistuvan kiinteistöomaisuuden realisoinnilla. Sairaanhoitopiirin käytöstä vapautuva kiinteistöomaisuus on mahdollista siirtää liikelaitokselle tai kiinteistöyhtiölle sen jälkeen, kun omaisuuteen on tehty kiinteistön kuntokartoituksen edellyttämät arvontarkistukset. Tämän jälkeen liikelaitos tai kiinteistöyhtiö huolehtii nykyisen omaisuuden realisoinnista. Rakennusaikaisen (vuodet 2013 2017) lainan koroista ja projektin toimintakuluista rakennusaikana vastaa tilaajana sairaanhoito. Vuoden 2018 alusta alkaen liikelaitos tai kiinteistöyhtiö vastaa rahoitusja kiinteistön ylläpitokuluista ja tekee palvelusopimuksen sairaanhoidon kanssa tilojen käytöstä ja käytettävyydestä.
Tilaaja-tuottaja-mallin kehittäminen Tämän mallin etuna nähdään sairaalan ydintoiminnan tukeminen ja muiden palvelujen muodostuminen selkeiksi mahdollisimman läpinäkyviksi kokonaisuuksiksi. Elinkaariajattelussa nähdään tärkeäksi, että päätökset tehdään toiminnan ehdoilla. Eriyttämällä vastuunjakoa selkiytetään: sairaanhoito on sairaalan ydintoimintaa ja kiinteistönhuolto ja käytettävyydestä huolehtiminen liikelaitoksen tai kiinteistöyhtiön ydintoimintaa. Tällä mallilla tehdään mahdolliseksi toiminnan, talouden ja vastuiden läpinäkyvyys. Tärkeää on, että elinkaarenaikaisen kiinteistönhuollon toimintamalliin löydetään uusi innovatiivinen toimintatapa, jolla konserniohjaus toteutuu, toiminnan ohjaus on tehokasta ja insentiivit on rakennettu siten, että kiinteistön kunnossapidon toteuttaminen tukee parhaalla mahdollisella tavalla sairaalan ydintoimintaa koko uuden sairaalakiinteistön elinkaaren ajan. Tähän on syytä panostaa Uuden sairaalan suunnittelussa.
Työryhmän loppuraportti 30.3.2013 mennessä 1. Organisointitapa, vertailtavina vaihtoehtoina: A. Liikelaitos B. Osakeyhtiö 2. Yleiset linjaukset tuottajaorganisaation roolista, vastuiden laajuudesta ja projektinaikaisten vastuiden jakautuminen 3. Hankeinvestoinnin rahoitustapa, vertailtavina vaihtoehtoina: A. Suora taserahoitus liikelaitoksen tai kiinteistöyhtiön tai sairaanhoitopiirin taseeseen B. Leasingrahoitus 4. Hankkeen investointi-, kannattavuus- ja rahoituslaskelman laatiminen ja investoinnin talousvaikutusten tarkastelu jäsenkunnittain.
UUS Tarkastelun aikajaksot 1 v, vuodet 2013-2017 I SUUNNITTELE A Hankesuunnitelma Hankkeen kus tannus arvi o j a ai kataul u Uudet toi mi ntatavat Resurssitarpeet: henkilöstö, tilat Tontti, kaavoitus, muut lupa-asiat Valvonta, liittymismaksut Tarkastelun aikaj II RAKENNA RAKENNUSKUSTA A Rakennus Uuden rakennuk Rakennus tekni LVI-työt Sähkötyöt Erilliskustann Muut rakennusk Rakennus N:n Varauks et Väistö 3 kunno NOVA kunnos t B Rakennussuunnittelu Arkkitehtisuunnittelu Talotekniikka B Aluetyöt Alueen pintarak Kaivuut, louhinn Tunnel i C Kalusteet ja la Uuden sairaalan
USLASKELMA Tarkastelun aikajaksot 1 v, vuodet 2018-2047 IV YLLÄPIDÄ ÄT INVESTOINNIT siirto ituksen parantaminen n tontin ulkopuolella kset ukset A Kiinteistön ylläpito Hallinnointipalvelut Vartiointi ja turvatekniikka Rakennustekniikka kunnossapito LVI-järj. huolto ja korjaukset Sähkö, huolto ja korjaukset Hissit ja nosto-ovet, huolto ja korj Ulkoalueiden hoito ja kunnossapito Siivous Jätehuoto Lämpö, sähkö, vesi Kiinteistövero N AIKANA INNIT B Toiminnan ylläpito Uuden toimintatavan aikaansaamat säästöt are) C Korvausinvestoinnit, perusparannukset, vanha rakennus ikeus
SAIRAALAHANKKEEN RAHAVIRRAT 2014 2018 (rakentaminen), 2019 2039 (ylläpito) Liikelaitos / Kiinteistöyhtiö Rakennus ja ylläpito, rahoitus Sairaanhoitotoiminta Palvelut väestölle Kunnat Laskutus palvelujen käytön perusteella
Vaihtoehto A, laskelma 1: Vaihtoehto A, laskelma 2: Investointi 248 milj. ja Rahoitus 122,7 milj. 94,8 Joka tapauksessa tehtävät investoinnit 47,5 milj. Korvausinvestoinnit - Laitteet n 4 me/v Rakennuksen perusparannukset - n 5-6 me / v (2 %) Vanhojen kiinteistöjen menot ja mahdollinen kertapoisto myynnin yhteydessä Myyntitulo vanhasta kiinteistöstä 44 milj. Kiinteistön ylläpito 9,9 milj. / vuosi Säästöt 25 milj. / vuosi Toimintakulut Vuonna 2013 esh 300 milj. euroa Pysäköinti 11,7 milj. Liikenneväylie n parantaminen 4,2 milj. Laskelmat päivitetään muuttuneiden tietojen perusteella huhtikuun 2013 aikana: - Tontti ja sen lisäkustannukset - Arvio myyntitulosta - Investoinnin vaiheistus
20 vuoden tarkastelu pelkästä rakennusinvestoinnista Toimintamenosäästöt Investointimeno, Myyntitulo vanhasta kiinteistöstä Rahoituskulut Toimintamenojen säästö uudessa sairaalassa: n 70.000 e / päivä Investointimeno 245 me + rahoituskulut 95 me: 50.000 e / päivä Toiminnan tulot 2013: Laskutus on n 1 me / päivä