Kuukausiraportti: Syyskuu 2007

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2007 Kuukausiraportti: Syyskuu 2007 Tulosalue Yhteiset palvelut (Kalevi Yliniemi) Ajankohtaista: - Tietojärjestelmien rakentamista jatketaan edelleen. Sähköisten lomakkeiden ja verkkopalkan käyttöönotto on meneillään. Verkkolaskujen määrä on lisääntynyt n. 20 %:iin saapuvista laskuista. - Lakkotoimikunta on tehnyt suunnitelmat mahdollisen työtaistelun varalle ja raportoi ministeriölle viikoittain. - Virat työsuhteiksi pannaan täytäntöön mahdollisen työtaistelun jälkeen. - Hankintalain mukaisen yhteishankintakeskuksen suunnittelu on käynnistynyt yhdessä kuntien kanssa. - Maakunnallisen matkojen yhdistelykeskuksen toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen. - Teknisissä palveluissa on meneillään nopean diagnostiikanyksikön suunnittelu ja Salmijärven nuorisoyksikön tilojen käyttöönotto. Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö (Juhani Kärkkäinen) - EU ohjelmat hyväksytty komissiossa, toteuttaminen alkaa - Uudistuva Kainuu 2012 sopimus hyväksytty ja allekirjoitettu - Kv- hankevalmistelua, yhteistyöneuvotteluja - Koulutustarjonta 2012 ennakointihanke koulutuksen aloituspaikat - Uuden suurpetoneuvottelukunnan toiminnan käynnistäminen - Maakunnan palveluopas, tiedotuslehti, maakunnan nettisivut - Rekrytointitapahtumat Alueiden käyttö ja hanketoimiala (Jorma Teittinen) - Haastateltu EAKR-koordinaattorin paikkaa hakeneet ja valittu - Itä-Suomen ESR-ohjelman käynnistämisen valmistelu yhdessä muiden rahoittajien kanssa. - TOTSu:n ja MYAK:n valmistelu eri rahoittajien kanssa - Talvivaaraan liittyvät erilaiset aktiviteetit naapurimaakuntien kanssa neuvotteluja uuteen ohjelmakauteen liittyvistä hankesuunnitelmista Koulutustoimiala (Anssi Tuominen) Koulutustoimialan yhteiset asiat: - Talousarvion ja -suunnitelman valmistelua jatkettiin - Opetusministeriön koulutuksen tutkimuksen kehittämissuunnitelma (KESU) 2007 2012 sekä alueellinen koulutustarjonta 2012, lausunnot valmisteltiin - Suomussalmen toisen asteen tulevaisuuspolku on laadittavana, valmistuu marraskuussa 2007 - Kuhmon toisen asteen koulutuksen tulevaisuuspolussa määritetyt toimenpiteet on käynnistetty - Toimiala jatkoi Kainuun perusopetuksen kanssa kehittämishankeen valmistelua - Yritteliäisyys ja oppimisympäristöjen laajentaminen - Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa käynnistettiin kehittämishankkeen valmistelu. Hankkeen päätehtävät ovat: 1) aikuiskoulutuksen ohjaus- ja neuvonta, 2) työelämätiedon hallinta ja 3) verkko-oppiminen 4) em. tehtävien koordinointi ja yhteistyö (toinen aste, korkea-aste ja työelämä) - Koulutustoimialalla on käynnissä TYKES hanke, jossa kehitetään tuki-

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2 palvelujen työkäytäntöjä ja prosesseja - Yhteistyösopimusta ISO verkoston kanssa jatkettiin (Itä-Suomen monimuoto-opetuksen osaamisverkosto) - Kehittämishaasteina ovat: 1) verkko-opetus ja uudet oppimisympäristöt, 2) toisen asteen yhteistyö, 3) kiinteistömassan taloudellinen hallinta, 4) uuden rakennerahastokauden perustehtävälähtöiset hankkeet, 5) Paras hankkeen tuomat uudet haasteet koulutuksen järjestämiseksi Pohjois- Suomessa, 6) alumnitoiminnan kehittäminen yhteistyö- ja kehittäjäverkostoksi (entisten opiskelijoiden ja työntekijöiden verkosto) Ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset asiat: - Kainuun maakunta kuntayhtymästä tulee ammatillisen koulutuksen järjestäjä Kuusamon kaupunkiin 1.1. 2008 alkaen. Valmistelutyötä jatkettiin operatiivisten asioiden valmistelulla. - lähihoitaja-koulutus alkoi Kuusamossa KAOn järjestämänä elokuussa - turvallisuusalan koulutus alkoi myös nuorisoasteella elokuussa - Matkailualan koulutusta kehitetään Vuokatti (Snowpolis) Rukaakselilla, matkailulukio aloitti Sotkamossa elokuussa - Leipomoalan koulutus siirtyi Vuokatista Kajaaniin kesällä 2007, tilojen saneeraus jatkui Opintie 3:ssa - Aikuiskoulutuksen TOP A järjestelmä otettiin käyttöön (työssäoppimisen sähköinen, nettipohjainen, hallinta- ja ohjausjärjestelmä, aikuiskoulutussovellus) - Kainuun ammattiopiston johtoryhmän TYKES hanke käynnistyi - Seppälän 110 vuotisjuhlan valmistelua jatkettiin - Sukevan vankilan kyyttöjen siirron valmistelua Seppälään jatkettiin (itäsuomalainen uhanalainen nautakarja) - metsäkoneenkuljettajakoulutus käynnistyi Seppälässä yhteistyössä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Valtimon yksikön kanssa - Kantripolis hankkeen valmistelua jatkettiin (luonnonvara-alan koulutusja neuvontakeskittymä Seppälään) - Maahanmuuttajien talouskoulu alkoi Kuhmossa - Maahanmuuttajien ammattiin valmentava koulutus alkoi Kajaanissa (MAVA) - Kehittämishaasteina ovat: 1) verkko-opetus ja uudet oppimisympäristöt, 2) toisen asteen yhteistyö jokaisella koulutusalalla, 3) yhteistyö Kuusamon ja Koillismaan kanssa, 4) kiinteistömassan taloudellinen hallinta, 5) uuden rakennerahastokauden perustehtävälähtöiset hankkeet. Valmistelussa toimintaympäristön muutoksiin vastaava innovaatiopohjainen toisen asteen koulutusjärjestelmä 6) Aikuiskoulutuksen uudet haasteet mm. Talvivaara ja muut kaivoshankkeet Lukiokoulutuksen ajankohtaiset asiat: - Sotkamon lukion ja IB lukion kansainväliseen opiskelijarekrytointiin ja tukipalveluihin keskittyvä kehittämishankkeen valmistelu käynnistyi. Hanke asemoidaan ensivaiheessa Snowpoliksen ja Sotkamon yritys- ja työelämäympäristöön. Toimintamalli laajennetaan testauksen jälkeen koko Kainuuseen. - Sotkamon lukion 50 vuotisjuhlan valmistelua jatkettiin - Matkailulukio käynnistyi Sotkamossa elokuussa - Lukiokoulutuksen opiskelija- ja henkilöstöpalautejärjestelmän valmistyötä jatkettiin - kehittämishaasteina ovat: 1) verkko-opetus ja uudet oppimisympäristöt, 2) toisen asteen yhteistyö, uudet kahden tutkinnon opinnot (mm. eläintenhoitaja ylioppilastutkinto) 3) kiinteistömassan taloudellinen hallinta, 5) uuden rakennerahastokauden perustehtävälähtöiset hankkeet, kunkin lukion kehittämisprofiilit ja 3) opiskelijapalautejärjestelmän luonti ja ase-

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 3 Sosiaali- ja terveystoimen yhteiset palvelut (Tuomo Pääkkönen) Ympäristöterveyden huolto (Päivi Nykänen) Sairaanhoidon palvelut (Esa Ahonen) Terveyden ja sairaanhoidon palvelut (Mauno Saari) mointi lukiokoulutuksen kehittämisvälineeksi. - Talousarvion ja -suunnitelman valmistelua jatkettiin - Talouden tasapainottamistoimenpiteet valmisteilla - Kuntakierroksia on järjestetty maakunnan alueella - Hoitohenkilökunnan sijaistenhankinta on keskitetty yhteisiin palveluihin ja toimintaa on laajennettu vuoden aikana merkittävästi - Vuoden 2007 alusta aloitettiin Kainuun keskussairaalan kotiutuvien potilaiden yhdistely vapaaehtoisperiaatteella samoihin kuljetuksiin siirtopotilaiden ja muiden kotiutuvien potilaiden kanssa. Toimintaa on portaittain laajennettu siten, että kaikki kuntayhtymän sairaalat ja hoitokodit tilaavat kuljetuksen kello 8 17 välisenä aikana siirtoyksikön kautta ja muulloin annettujen ohjeiden mukaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta. - valvontasuunnitelman 2008-2010 ja siihen liittyvän maksutaksan valmistelu aloitettu - Pohjois-Karjalan ympäristöterveydenhuolto tutustui kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon järjestelyihin ja ympäristöterveydenhuollon laboratoriosta tehtiin tutustumiskäynti Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen laboratorioon - ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät (Oulun ja Lapin läänin) järjestettiin Kajaanissa - henkilöstä on osallistunut OTTO- hankkeen koulutuksiin - osallistuttiin Eviran valtakunnalliseen laboratorioverkon riittävyyttä koskevaan selvitykseen liittyvään kyselyyn - praktikkoeläinlääkärin ostopalvelusopimus Vaalan kunnan kanssa irtisanottiin 1.1.2008 alkaen - laboratorioon tehtiin akkreditointiin liittyvä vuosittainen arviointikäynti uusi laboratorioeläinlääkäri aloitti osa-aikaisena ja entinen jäi osaaikaeläkkeelle. Laboratoriohenkilöstöllä on ollut pitkäaikaisia poissaoloja - Magneettikuvauslaite on asennettu ja otettu käyttöön lokakuun alussa; radiologian ostopalvelujen kilpailuttaminen vuosille 2008-2009, optiona 2010 - Teho-osaston uusittu tietojärjestelmä on otettu käyttöön marraskuun alussa - Lääkehuollon hankintarenkaassa Pohjois-Suomen yhteishankinnoista on päätetty vuosille 2008-2010 - Työryhmä selvittää ensihoidon ja sairaankuljetuksen järjestelyjä 2008 sekä 2009 alkavalle hankintakaudelle; markkinaoikeuden päätös tullut 26.10.07 - Tehyn työtaisteluun varautuminen aloitettu - Välinehuolto siirtymässä neljään toimipisteeseen loppuvuoden 2007 aikana - Varautuminen Tehyn mahdollisen työtaisteluun on aloitettu. Alustavat yksikkökohtaiset suunnitelmat on laadittu ja niiden täsmentämistä ja yhteensovittamista sekä eri vastuualueiden että eri tulosalueiden kesken jatketaan. - Nopean diagnostiikan yksikön toiminnan sisältöjä täsmentävä suunnittelutyö käynnistyi. - Ympärivuorokautisen laitoshoidon seudullisen tarpeen ja seudullisesti tarvittavien vuodeosastopaikkojen selvitystyö jatkui. - Tulosalue näyttää käytettävissä olevien talousennustetietojen valossa pysyvän kokonaisuutena budjetissa. - Vuoden 2008 talouden suunnittelu vietiin päätökseen.

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 4 - Toiminnalliset muutokset Ristijärven ja Vuolijoen terveysasemilla toteutettiin 1.10.2007 alkaen. Perhepalvelut (Helena Ylävaara) - Tehyn lakkoon varaudutaan suunnittelemalla synnytystoiminnan laajentamista Kainuun ympäristökuntia palvelemaan. Myös syöpähoidot on pystyttävä hoitamaan ja lastenosaston ja keskolan pystyttävä toimimaan lakonkin aikana. Varaudutaan myös siihen, että oma henkilökuntakin voi irtisanoutua jossakin vaiheessa, jolloin toimintaa supistetaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. - Perhepalvelujen organisaatiouudistus: vastuualuepäälliköt ja tulosyksikköjen päälliköt nimetty, perhekeskuksien tiimijohtajat parhaillaan sisäisessä haussa. Uusi organisaatio aloittaa toimintansa 1.1.2008. - Salmelan perheasemalla todettu kosteusvaurio => työntekijät hajautetaan uudelleen väliaikaisesti. Kuhmon perheasema valmistumassa joulukuussa, muita suunnitellaan vuosille 2008-2009 (Vuolijoki, Kajaani, Suomussalmi) - Kehitysvammaisten tilapäishoidon keskittäminen Kuusanmäkeen aloitettu suunnitelman mukaan. - Toimeentulotuen kustannukset ylittävät budjetin, syynä lakimuutos (7 vrk:n omavastuun poistuminen asumiskustannuksista) ja alle 25- vuotiaiden putoamiset työmarkkinatuelta toimeentulotuen varaan. Yhteistyössä kuntien ja työvoimahallinnon kanssa on alustavasti suunniteltu uutta toimintamallia rakennetyöttömien työllistämiseksi Kainuussa. Suunnittelu jatkuu v. 2008. Perhepalvelujen uuden organisaation aikuissosiaalipalvelujen vastuualue luo paremmat mahdollisuudet työvoiman palvelukeskusten ja kuntouttavan työtoiminnankehittämiselle. - Lastensuojelun synkkä alkuvuosi (huostaanottoja poikkeuksellisen paljon) on tasaantumaan päin. Talouden tasapainottamiseksi on tehty monipuolinen lapsiperheiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sisältävä suunnitelmapaketti, jolla pyritään radikaalisti vähentämään lasten huostaanottojen /sijoitusten tarvetta puuttumalla mahdollisimman varhain perheiden ongelmiin (neuvola), tehostamalla varhaista tukea (perhetyö ja perheneuvola) jne. Salmijärven lastensuojelulaitoksen remontti valmistunee ensi kuussa. Yksikkö aloittaa toimintansa joulukuussa. - Henkilöstöä koulutetaan uuteen lastensuojelulakiin, joka astuu voimaan 1.1.2008. Huoli on siitä, miten sosiaalityön resurssit riittävät toteuttamaan lain asettamat lisävaatimukset. - Perhepalveluja kehitetään hyvin monipuolisesti noin 20 hankkeen avulla. Vanhuspalvelut (Eija Tolonen) - Talouden osalta toimintakulut näyttävät ylittyvät henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen osalta. Toimintatuotot näyttävät toteutuvan kohtuullisen hyvin - Vanhuspalvelujen erilaiset hankkeet etenivät suunnitelmien mukaisesti - Vanhuspalvelut ei osallistu sisäisiin auditointeihin ajalla 1.9. 31.12.2007 - Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa etenivät - Ympärivuorokautista paikkaa odotti Kainuussa yhteensä n. 43 vanhusta, heistä yli 3 kk odottaneita oli 18

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 5 Tutkimus- ja kehittämistoiminta (Marita Pikkarainen) - Valmistelut sosiaalityön maisterin koulutuksen käynnistämiseksi Kajaanissa (Kajaanin yliopistokeskus, Kuopion yliopisto) - Kainuulainen työkunto hanketta laajennettu toisella sairaanhoitajalla - Sosiaali- ja terveysministeriön kehittämisohjelman kuulemistilaisuus - Osaamisen vahvistaminen sosiaalipalveluiden taloudellisen arvioinnin kehittämiseksi - Yhteistyöneuvottelut vankeinhoito- ja kriminaalihuoltolaitoksen sekä Oulun sijoittajayksikön kanssa (VAVA) - Aloitettu neuvottelut kahteen kansainväliseen hankkeeseen osallistumiseksi TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.07) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2007 yhteensä 231,6 milj. euroa. Tuloja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 169,5 milj. euroa eli 73,2 prosenttia koko vuoden osuudesta. Kuntien rahoitusosuus on valmistuneiden verotietojen mukaan korjattuna n. 3,1 milj. budjetoitua suurempi. Lisäyksistä johtuen toimintatuotot kokonaisuudessaan tulevat olemaan n. 3,0 milj. euroa talousarviota suuremmat. Kuntalaskutus Asukasluku 2007 KUNNAN Lasku joka kuukauden Lasku joka kuukauden Lopullinen maksuosuus Korjaus, laskutukseen Kunta 2006 OSUUS 12.pv viimeinen päivä Yht. vuodessa 29.10.2007 12/2007 Hyrynsalmi 3 015 8 041 462 335 061 335 061 8 041 462 8 140 972 99 510 Kajaani 38 027 80 424 004 3 351 000 3 351 000 80 424 004 81 759 540 1 335 536 Kuhmo 10 072 24 546 495 1 022 771 1 022 771 24 546 495 24 899 279 352 784 Paltamo 4 093 10 126 909 421 955 421 955 10 126 909 10 298 137 171 228 Puolanka 3 337 9 882 687 411 779 411 779 9 882 687 10 051 490 168 803 Ristijärvi 1 608 4 746 261 197 761 197 761 4 746 261 4 813 868 67 607 Sotkamo 10 738 22 511 603 937 983 937 983 22 511 603 23 067 149 555 546 Suomussalm 9 848 23 870 578 994 607 994 607 23 870 578 24 257 620 387 042 Vuolijoki 0 0 0 0 0 0 0 80 738 184 149 999 7 672 917 7 672 917 184 149 999 187 288 055 3 138 056 TOIMINTAKULUT Henkilöstökuluja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 93,9 milj. euroa. Tämä on 76,2 prosenttia koko vuodelle varatusta budjettimäärärahasta, joka on 123,1 milj. euroa. Vastaava luku on edellisvuosina ollut 74,2 prosenttia koko vuoden henkilöstökulutoteumasta. Näiden mukaan ennustettuna henkilöstökulujen toteuma olisi n. 125 milj. euroa. Lisäksi loppuvuodelle on tulossa palkankorotuksia siten, että 1.9 lukien 0,5 %:n järjestelyerä, 1.10. lukien yleiskorotus 3,4 % ja joulukuussa ns. jouluraha 270 euroa/hlö. (Hoitohenkilökunta ei ole vielä hyväksynyt uutta työehtosopimusta). Tällä hetkellä tiedossa olevien korotusten vaikutus loppuvuoden menoihin on yhteensä +2,6 milj. euroa eli ylitystä on tulossa budjetoituun verrattuna 4,4 milj. euroa. Henkilöstön määrä kumulatiivisesti kuvattuna henkilötyövuosina (htv2) on kasvanut (ilman liikelaitoksia) syyskuun loppuun mennessä 47 henkilötyövuotta. Tästä koulutustoimialan osuus on 5 henkilötyövuotta ja hallituksen alaisen toiminnan henkilötyövuodet ovat vähentyneet 9 henkilötyövuotta ja sosiaali- ja terveystoimialan (ilman tth) henkilötyövuodet ovat kasvaneet 51 henkilötyövuotta. Tästä 13 henkilötyövuotta on omaksi toiminnaksi siirrettyä ostopalvelua. Tavoitteena tälle vuodelle on vähentää hallituksen alaisesta toiminnasta 15 henkilötyövuotta ja sosiaali- ja terveystoimialalta

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 6 65 henkilötyövuotta. Elokuuhun verrattuna kumulatiiviset henkilötyövuodet ovat laskeneet 6 henkilötyövuotta, mikä vastaa henkilömäärissä 54 henkilöä. Vaihtelu sopii normaalin kausivaihtelun piiriin. Asiakaspalvelujen ostoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä yhteensä 25,0 milj. euroa. Tämä on 71,8 prosenttia budjetoidusta. Tästä summasta puuttuu kuitenkin erikoissairaanhoidon ostopalveluja elo-syyskuulta 0,8 milj. euroa ja muita ostoja 0,1 milj. euroa. Näillä näkymin asiakaspalvelujen ostot ylittävät budjetin 1,0 milj. euroa. Ylitykset ovat tulossa lastensuojelun laitoshoidon menoihin n. 0,9 milj. euroa ja vanhusten asumispalveluihin 0,6 milj. euroa Muiden palvelujen ostot ovat kertyneet 68,4 % budjetoidusta eli 22,2 milj. euroa. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista n. 2 viikkoa 1 kuukausi ja näin saapumattomia laskuja arvioidaan olevan n. 1,8 milj. euroa. Muiden palveluiden ostot jäävät alle budjetoidun 0,4 milj. euroa. Tarvikehankinnat ovat toteutuneet syyskuun loppuun mennessä 71,7 % budjetoidusta. Tarvikemäärärahat näyttävät alittuvan alkuvuoden käytön perusteella n. 0,2 milj. euroa budjetoidusta summasta. Avustukset ovat toteutuneet 82,7 % budjetoidusta. Lisäksi avustuksiin kirjattava omaishoidontukien maksatus on aina yhden kuukauden jäljessä. Toimeentulotuki, omaishoidontuki ja elatustukimenot ylittyvät bruttona n. 1,7 milj. euroa. Talousarvion tekovaiheessa on arvioitu, että toimeentulotukimenot laskevat hyvän työllisyystilanteen ansioista. Näin ei kuitenkaan ole käynyt. Muut toimintakulut ja vuokrat ovat toteutuneet 73,5 prosenttia budjetoidusta. Vuokrat tulevat ylittämään budjetoidun summan 0,5 milj. euroa. Rahoituserät: Rahoitustuotot ja -kulut toteutunevat budjetoidulla tavalla. Käyttöomaisuuden poistot: Poistojen arvioidaan toteutuvan budjetoidulla tavalla. TULOSENNUSTE Toimintakulujen ylitys talousarvioon verrattuna on tällä hetkellä n. 6,5 milj. euroa ja tulojen ylitystä arvioidaan syntyvän n. 3,0 milj. euroa. Mikäli tulot ja menot toteutuvat alkuvuoden kertymän ja viime vuoden menoprofiilin mukaisesti, syntyy kuluvalta vuodelta alijäämää yhteensä n. 8,4 milj. euroa. Valtuusto on 23.4.2007 hyväksynyt lisätalousarviossaan 4,9 milj. euron alijäämän eli alijäämää syntynee 3,5 milj. tätä enemmän. Alijäämän pienentämiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin, jotka on hyväksytty maakuntahallituksessa 25.6.2007 170.

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 7 Toteutumisvertailu 1.1. - 30.9.2007. Laskenta-alue 1000 Kainuun maakuntahallinto (ilman KAO, TTH) Tulosyksikkö/ryhmä 10KR Kainuun maakunta (käyttötal + rahoitus) 29.10.2007 75,0 % MTA Ilman liikelaitoksia 1 000 TP 2006 (ulk.) 2007 (ulk.) Suunnitelm a 9kk Toteuma 2006 (9kk) Tot. - % Toteuma 2007 (9kk) Tot. -% Korjaus erät ARVIO 31.8.2007 ENNUSTE 2007 YLI / ALI Kasvu- % **** MYYNTITUOTOT 196 874 203 688 152 766 144 505 73,4 151 371 74,3 1) 3 800 155 171 206 895 **** MAKSUTUOTOT 16 651 18 351 13 763 11 449 68,8 11 879 64,7 2) 1 550 13 429 17 905 **** TUET JA AVUSTUKSET 6 389 6 295 4 721 3 457 54,1 3 368 53,5 3) 1 300 4 668 6 224 **** MUUT TOIMINTATUOTOT 3 474 3 278 2 459 2 375 68,4 2 868 87,5 4) -150 2 718 3 624 ***** TOIMINTATUOTOT 223 388 231 612 173 709 161 786 72,4 169 486 73,2 6 500 175 986 234 648 3 036 5,0 **** HENKILÖSTÖKULUT ULKOINE -122 061-123 129-92 347-90 537 74,2-93 882 76,2 5) -1 750-95 632-127 509-4 380 4,5 *** Asiakaspalvelujen ostot -34 565-34 759-26 069-24 534 71,0-24 972 71,8 6) -1 800-26 772-35 696-937 3,3 *** Muiden palvelujen ostot -30 299-32 442-24 332-20 967 69,2-22 180 68,4 7) -1 800-23 980-31 973 469 5,5 **** PALVELUJEN OSTOT -64 864-67 201-50 401-45 501 70,1-47 152 70,2-3 600-50 752-67 669-468 4,3 **** AINEET, TARVIKKEETJA TAVA -18 847-19 006-14 255-13 804 73,2-13 634 71,7 8) -400-14 034-18 712 294-0,7 **** AVUSTUKSET -12 638-12 745-9 559-9 207 72,9-10 538 82,7 9) -300-10 838-14 451-1 706 14,3 **** MUUT TOIMINTAKULUT -8 444-10 176-7 632-6 548 77,5-7 484 73,5 10) -300-7 784-10 379-203 22,9 ***** TOIMINTAKULUT ULKOINEN -226 854-232 257-174 193-165 597 73,0-172 690 74,4-6 350-179 040-238 720-6 463 5,2 ****** TOIMINTAKATE -3 466-645 -484-3 811-3 204-3 054-4 072 ***** KORKOTUOTOT 203 75 56 0 9 9 12 ***** MUUT RAHOITUSTUOTOT 21 0 0 3 57 57 76 ***** KORKOKULUT -193-350 -263-95 -198-198 -350 ***** MUUT RAHOITUSKULUT -349-510 -383-330 -516-516 -516 ****** RAHOITUSTUOTOT JA -KULU -318-785 -589-422 -648-648 -778 ******* VUOSIKATE -3 784-1 430-1 073-4 233-3 852-3 702-4 850-3 420 ******* POISTOT JA ARVONALENTU -3 527-3 599-2 699-2 628-2 679 0-2 679-3 572 ******* SATUNNAISET TUOTOT JA K 0 0 0 0 0 0 0 ******** TILIKAUDEN TULOS -7 311-5 029-3 772-6 861-6 531-6 381-8 422 ******** VARAUSTEN JA RAH. MUUTO 2 0 0 0 0 ********* TULOSLASKELMA (ULKOINE -7 309-5 029-3 772-6 861-6 531-6 381-8 422 ********** Summa -7 309-5 029-3 772-6 861-6 531-6 381-8 422-3 393 Korjaukset / huomiot : 1) Myyntituotoista puuttuvat seuraavat erät: 5) Henkilöstökulut - Kuntien rahoitusosuus korjaus 2 400 000 - maksettujen lomarahojen korjausvaikutus n. 1 400 000 - Koulutuskorvaus 250 000 - henkilöstökuluista puuttuu työvuorolisiä n.700 000 - Sotilasvammalain muk.korvaus 350 000 ja palkankorotusten osuus (1.9) 150 000 (1.10.) 800 000 (1.12) 1 000 000 - Muut korvaukset 800 000 ja lomapalkkavarauksen kasvu 500 000 2) Maksutuotoista puuttuvat: 6) Asiakaspalvelujen ostot - Asiakasmaksulaskutukset n. 1 550 000 - Puuttuu elo- ja syyskuulle kuuluvia laskuja 1 800 000 3) Tuet ja avaustukset erästä puuttuvat: 7) Muiden palvelujen ostot - Avustuksia hakematta 1 300 000 - Puuttuu elo- ja syyskuulle kuuluvia laskuja 1 800 000 4) Muut tuotot 8) Aineet ja tarvikkeet - Käyttöomaisuuden myynti jaksotetaan - Puuttuu suoraan kohteille kirjattavia hankintoja arviolta 400 000 koko vuodelle 9) Avustukset - Omaishoidontuen maksatukset kuukauden jäljessä 10) Muut kulut - Vuokrat ylittyvät n. 500 000 - Puuttuvat laskut

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 8 Toimintakulujen kokonaistoteutuma 2007 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000 1 /2007 2 /2007 3 /2007 4 /2007 5 /2007 6 /2007 7 /2007 8 /2007 9 /2007 10 /2007 11 /2007 12 /2007 ALIJÄÄM - 8,4 milj. Kumulatiivinen tavoite Kumulatiivinen kertymä HENKILÖTYÖVUODET SYYSKUU 2006-2007 (kumulatiivinen) Tulosalue Syyskuu 2006 HTV 2 Syyskuu 2007 HTV 2 HTV/MÄÄRÄ ERO Muutos % HTV 2 Maakuntahallitus 3,9 4,6 0,7 18,0 Suunnittelu ja kehittäminen 12,8 13,3 0,6 4,4 Yhteiset palvelut 243,3 232,7-10,7-4,4 Alueiden käyttö ja hanke 10,2 10,5 0,3 3,3 MAAKUNTAHALL.AL.TOIMINTA 270,1 261,1-9,1-3,4 KOULUTUSTOIMIALA 167,6 172,9 5,3 3,2 Soten yhteiset palvelut 51,4 111,3 59,8 116,4 Ympäristöterveydenhuoto 36,8 40,6 3,8 10,3 Sairaanhoidon palvelut 237,1 227,4-9,7-4,1 Terveyden- ja sh-palvelut 930,0 907,8-22,2-2,4 Perhepalvelut 550,8 560,2 9,4 1,7 Vanhuspalvelut 819,2 818,0-1,1-0,1 Projektit 15,8 26,6 10,8 68,1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 2641,1 2691,8 50,7 1,9 MAAKUNTA YHTEENSÄ 3078,8 3125,8 47,0 1,5 Kainuun Ammattiopisto 381,3 405,5 24,2 6,3 Kainuun Työterveys 34,1 41,2 7,1 20,8 Liikelaitokset 415,4 446,7 31,3 7,5 KOKO ORGANISAATIO YHTEENSÄ 3494,2 3572,4 78,3 2,24

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 9 Henkilötyövuodet (HTV2) 2006-2007 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2006 2007

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 10 Palvelussuhteiden määrä kuukauden lopussa 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2005 2006 2007 Henkilöstökulut kuukausittain (ilm liik.laitoksia) 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 2006 2007 Tavoite

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11 Maakunnan kassavarat / viikkosaldo 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0-5 000 000-10 000 000-15 000 000 2006 2005 2007