// TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu 3 739 270 221 160 140 600 1 756 650 421 920 6 279 600 590 000 4 329 270 221 160 140 600 1 756 650 559 100 981 020 1149100 7428700 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut kv 59.12 lisämr 7 000 Toimintakulut yhteensä -4495910-1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660-4495910 -1 402 780-213 410-849100 -17544030-1059510 -1199 140-1 036 000-38 980-849 100-26 989 760 Toimintakate -19 868 060 300 000-19 561 060 Verotulot kv 28.5.12, väh. 300 000 Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Poistoeron vähennys 12080 000 8 280 000 60 480 34 800-248 830-2210 -155 760 336 180 300 000-643 180-307 000 300 000 10800 12 080 000 8 280 000 60 480 34 800-248 830-2 210-155 760 643 180-643 180 0 10800 Tilikauden ylijäämä (alijäämä> -296200 300000 10800
Käyttötalousosan 2012 toimintakatteiden muutokset Sitovuutaso toimielimen toimintakate Määrärahat Tuloarviot Toimintakate alkuperäinen TA Kunnanhallitus Tulosalue, yleishallinto Yleishallinto, kh:n kustannuspaikka, kv 5.9.12 Kiinteä ja irtain omaisuus -toteutuneetja lisäksi 310.200 koostuen Mäkelän metsätila, Kotikallio ja Petäjäsaa ren tontit tai koko tila Maa-ja metsätilat Muutokset yhteensä Muutettu toimintakate -7 000 559 100-90100 590000-97 100 1 149 ioor -239 330 10520001 812670 Perustu rvalautakunta Tulosalue Terveydenhuolto Lasten ja perheiden palvelut Vanhustenhuolto Vammaisten palvelut Muutokset yhteensä Muutettu toimintakate -610 000-19 000-73 000-57 000-759 000-13 278 070 1-7590001 -14 037 070 Toimintakatteiden muutokset yhteensä Aikaisemmin myönnetty lisämäärärä 5.9.12 1 2930001 7 000 1 3000001
RAHOITUSOSA Talousarvio Talousarviomuu- Muutettu talous- 2012 tokset 2012 arvio 2012 Kv 8.12.2011 aik.muutokst sis. Toiminnan rahavirta Vuosikate Kv 28.5 ja 5.9 336 180 300 000 636 180 Tulorahoituksen korjauserät -392 800-559 100-951 900 Investointien rahavirta Investointimenot Kv59.12-785 000-129 580-914 580 Rahoitusosuudet investointimerioihin Kv5.9.12 10000 10000 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulol 402 800 586 700 989 500 Toiminnan ja investointien rahavirta -428 820 198 020-230 800 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -4 520 Antolainsaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset -4 520-4 520 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 700 000 1 700 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -861 930-861 930 Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset 838 070-4 520 833 550 Vaikutus maksuvalmiuteeen 409 250 193 500 602 750
Yhdistelmä 2.11.2012 päätettävistä vuoden 2012 talousarviomuutoksista Käyttötalousosa Tomintakate 300 000 Rahoitusosa Antolainasaamiset -4 520 1 nvestointiosa Määrärahan siirto 4 520 Lisämäärärahat -134 100 Tuloarviot 27 600-101 980 Yhteensä 193 500
618 PUNKAHARJUN KUNTA 121010 Sivu 1 120930 TALOUSARVIO TA-MUUTOS TOTEUTUNUT JÄLJELLÄ TOT-% VUODEN ALUSTA 104 KULENNOISTEN KOULU HANKINNAT 25,00 25,00 HANKE YHTEENSÄ 25,00 25,00 108 VANHUSTENTALO HANKINNAT 30,00 30,00 HANKE YHTEENSÄ 30,00 30,00 112 KOTITIEN RIVITALO HANKINNAT 50,00 50,00 HANKE YHTEENSÄ 50,00 50,00 117 REKILAHDEN RIVITALO HANKINNAT 50,00 50,00 HANKE YHTEENSÄ 50,00 50,00 127 Kulennoisten päiväkoti HANKINNAT 110,00 81,678.03 28,321.97 74.25 HANKE YHTEENSÄ 110,00 81,678.03 28,321.97 74.25 133 LÄÄKÄRIN TALO HANKINNAT 155,00 155,00 HANKE YHTEENSÄ 155,00 155,00 143 PUNKASALMEN KOULU HANKINNAT 300,00 60,00 263,011.78 23,011.78 109.59 HANKE YHTEENSÄ 300,00 60,00 263,011.78 23,011.78 109.59 204 TEIDEN VALAISU HANKINNAT 15,00 6,324.26 8,675.74 42.16 HANKE YHTEENSÄ 15,00 6,324.26 8,675.74 42.16 INVESTOINTIVERTAILU Rajaus:120101 - Huom.
618 PUNKAHARJUN KUNTA 121010 Sivu 2 TALOUSARVIO TA-MUUTOS TOTEUTUNUT JÄLJELLÄ TOT-% VUODEN ALUSTA 209 MATONPESUPAIKAT HANKINNAT 1,170.31 1,170.31 HANKE YHTEENSÄ 1,170.31 1,170.31 217 TENNISKENTÄN KUNNOSTAMINEN HANKINNAT 30,00 34,301.62 4,301.62 114.34 HANKE YHTEENSÄ 30,00 34,301.62 4,301.62 114.34 301 PIENET VESIHUOLTOHANKKEET HANKINNAT 25,00 25,00 HANKE YHTEENSÄ 25,00 25,00 302 VESIHUOLTOLINJ. KARTOITUSTYÖT HANKINNAT 25,00 24,529.00 471.00 98.12 HANKE YHTEENSÄ 25,00 24,529.00 471.00 98.12 303 LAUKANSAAREN VESIHUOLTO HANKINNAT 45,00 39,387.32 5,612.68 87.53 RAHOITUSOSUUDET 10,00 10,00 HANKE YHTEENSÄ 35,00 39,387.32 4,387.32 112.54 308 TUUNAANSAAREN VESIHUOLTO HANKINNAT 25,00 860.30 24,139.70 3.44 HANKE YHTEENSÄ 25,00 860.30 24,139.70 3.44 311 TORJUNTA-AINEJÄÄM. PUHD.LAITT. HANKINNAT 20,00 20,00 HANKE YHTEENSÄ 20, 00 20,00 312 TUUNAANSAAREN PUMPPAAMO HANKINNAT 50,00 35,00 12,281.95 2,718.05 81.88 HANKE YHTEENSÄ 50,00 35, 00 12,281.95 2,718.05 81.88 INVESTOINTIVERTAILU Rajaus:120101-120930 Huom.
120930 JÄLJELLÄ TOT-% 17, 603.03 17, 603.03 276.03 276.03 59.29 376.94 55. 91 618 PUNKAHARJUN KUNTA 121010 Sivu 3 INVESTOINTIVERTAILU Rajaus:120101 Huom. TALOUSARVIO TA MUUTOS TOTEUTUNUT VUODEN ALUSTA 501 MAA- JA VESIALUEET MYYNNIT HANKE YHTEENSÄ 10,00 10, 00 27, 603.03 27, 603.03 601 OSAKKEET JA OSUUDET HANKINNAT MYYNNIT HANKE YHTEENSÄ 1,866.67 10, 091.28 8,224.61 1,866.67 10,091.28 8,224.61 YHTEENVETO HANKINNAT MYYNNIT RAHOITUSOSUUDET YHTEENSÄ 620, 00 10,00 610, 00 165,00 10,00 155, 00 465,411.24 37,694.31 427, 716.93 319,588.76 27,694.31 10, 00 337,283.07