Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019
Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut alittavat talousarvion Asiakaspalvelujen ostoissa ja muiden palveluiden ostoissa merkittäviä ylityspaineita Aineet ja tarvikkeet ylittävät talousarvion Kokonaisuudessaan talousarvion ennustetaan ylittyvän 19 milj. euroa
Tulojen ja menojen toteuma sekä ennuste Miljoonaa euroa 2019 Tammi-toukokuu 2018 2019 Budjetti Toteuma Toteuma-% Tot. 5 kk Ennuste Myyntituotot 330,8 135,5 41,0 % 130,6 330,8 jäsenkuntamyynti, oma toim 309,9 129,4 41,8 % 123,7 309,9 muut myyntituotot 20,9 6,1 29,2 % 6,9 20,9 Maksutuotot 29,7 11,1 37,4 % 11,9 30,2 Tuet ja avustukset 3,0 1,4 47,2 % 1,6 4,0 Muut tuotot 2,3 1,5 64,1 % 1,0 2,4 TOIMINTATUOTOT 365,8 149,5 40,9 % 145,1 367,4 Henkilöstökulut 179,6 70,0 39,0 % 69,6 179,0 Asiakaspalvelujen ostot 74,0 33,0 44,6 % 34,6 86,1 Muiden palvelujen ostot 47,4 21,2 44,7 % 20,3 50,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 29,8 13,9 46,6 % 14,8 33,3 Avustukset 14,2 6,6 46,6 % 4,1 16,7 Muut kulut 13,5 5,0 36,9 % 5,0 13,0 TOIMINTAKULUT 358,6 149,7 41,8 % 148,4 378,3 TOIMINTAKATE 7,3-0,2-3,3-10,9 Rahoituserät, netto -0,2 0,0 0,2-0,1 VUOSIKATE 7,1-0,2-3,1-11,0 Poistot ja arvonalentumiset 7,0 3,1 2,9 8,0 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0 TILIKAUDEN TULOS 0,1-3,2-6,0-19,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,1-3,2-6,0-19,0 Kokonaisuutena toimintatuotot ylittävät talousarvion 1,6 milj. euroa ja tilinpäätöksen 1,5 milj. euroa. Henkilöstökulut alittavat talousarvion 0,6 milj. euroa ja poikkeavat viimevuotisesta 2 % (sis. järjestelyerä ja huhtikuun palkankorotus). Tilinpäätökseen nähden henkilöstökulut ovat n. 4,5 milj. euroa suuremmat. Määräaikaisuuksia rajoittamalla koko loppuvuonna saadaan tarvittava säästö ja muihinkin henkilöstölisäyksiin suhtaudutaan kriittisesti. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät talousarvion 12,1 milj. euroa; suurimmat poikkeamat erikoissairaanhoidossa ja perhehoidon palkkioissa. Tilinpäätöksen nähden asiakaspalvelujen ostot ovat vuoden 2018 tasolla. Muiden palvelujen ostoissa ylitys on 2,8 milj. euroa. Merkittävin muutoserä on ostopalvelulääkäreissä ja silmäpoliklinikan lääkäripalveluissa. Tilinpäätökseen nähden ylitys on 0,2 milj. euroa. Materiaalihankinnat ovat ylittämässä talousarvion 3,5 milj. euroa. Suurin ylitys kohdistuu hoitotarvikkeisiin 1,5 milj. euroa. Tilinpäätökseen nähden kulut vuoden 2018 tasossa. Avustuksissa näkyy omaishoidon tuen ja palvelusetelien kasvu. Ennuste talousarvion ylitys 2,5 milj. euroa. Muutos tilinpäätökseen 2,5 milj. euroa. Muissa toimintakuluissa vuokrakulut kasvaneet ennakoidusti ja alittavat talousarvion 0,5 milj euroa. Muutos tilinpäätökseen 1 milj. euroa. Korkokuluja kasvattavat pitkäaikaiset lainat, mutta korkojen nousupaine on siirtynyt. Rahoituskulut yhteensä alittavat talousarvion 0,1 milj. euroa. Muutos tilipäätökseen -0,3 milj. euroa. Poistot kasvavat kuuman sairaalan ja perhetalon valmistumisen myötä kesällä 2019. Ylitys talousarvioon ja tilinpäätökseen1,0 milj. euroa Kokonaisuutena talouden ennustetaan ylittävän talousarvion 19 milj. euroa ja vuoden 2018 tilinpäätöksen 9 milj. euroa.
Henkilöstökulut (1000 ) toteuma, budjetti sekä henkilötyövuodet 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Toteutunut 14 790 13 223 13 638 14 438 13 920 Talousarvio 14 966 14 966 14 966 14 966 14 966 20 617 14 966 14 966 14 966 14 966 14 966 14 966 Henkilötyövuodet 3378 3059 3402 3342 3523 Henkilöstökulujen painotus on kesäkaudessa lomarahojen ja tilapäisen työvoiman osalta, joten alkuvuoden tuleekin olla matalammalla tasolla. Huhtikuusta alkaen näkyvät palkankorotusten vaikutukset.
Henkilöstömäärä kuukausittain 2017-19 3500 3000 2500 2000 1500 1000 Henkilöstömäärä 31.5 17-19 muutos 2017 3754 2018 3943 189 2019 3875-68 Keskimäärin vähennys n. 140 hlö/kk 500 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Vakinainen17 Määräaik 17 Vakinainen18 Määräaik 18 Vakinainen19 Määräaik 19
Kuntalaskutuksen toteutuminen Perusterveydenhuollon ennakkolaskutus jäsenkunnittain 1-5 kk 2019 Kunta Kuntayhtymän hallinto Mikkelin kaupunki 43 183 117 Hirvensalmi 2 118 881 Juva 6 747 461 Kangasniemi 6 349 439 Mäntyharju 6 367 449 Pertunmaa 1 864 039 Puumala 2 697 453 Yhteensä 69 327 838 Erikoissairaanhoidon laskutus jäsenkunnittain 1-5 kk 2019 (oma toiminta ja ostot sekä ensihoito ) Kunta Peso Mipä Vava Tepa Kupa Yhteensä Hirvensalmi 21 762 227 063 2 925 1 220 735 70 614 1 543 099 Juva 20 973 388 983 8 243 3 498 793 90 555 4 007 547 Kangasniemi 46 057 226 946 5 739 3 015 627 168 116 3 462 485 Mikkeli 1 003 912 3 914 060 47 321 26 239 681 1 644 418 32 849 391 Mäntyharju 46 175 328 288 8 574 3 279 027 145 404 3 807 468 Pertunmaa 32 828 167 965 1 671 833 304 38 709 1 074 477 Puumala 38 233 174 433 3 116 1 252 252 118 477 1 586 511 Joroinen 7 321 150 961 200 2 001 023 56 022 2 215 528 Pieksämäki 31 327 694 963 7 984 452 294 357 9 005 099 Yhteensä 1 248 588 6 273 662 77 789 49 324 895 2 626 672 59 551 605
Erikoissairaanhoidon laskutus Kauttalaskutus Kok.laskutus Toteutunut 1.1.-31.5.2019 1) Erikoissh 1a) Esh oman toim. Kok. laskutus Kok.lask. muutos 18-19 Toteutunut Muutos 2018-2019 Jäsenkunta TP 2018 MKS Psykiatria Yleislääket. oma toim. yht. muutos-% yhteensä 2) % 1.1.-31.5.2019 % Hirvensalmi 3 590 832 1 025 509 170 758 52 624 1 196 267 18,8 % 1 555 732 237 408 18,0 % 225 310 11 600 5,4 % Joroinen 6 899 537 603 198 42 231 2 122 645 429-19,2 % 2 240 236-186 833-7,7 % 1 447 130-86 863-5,7 % Juva 9 280 128 2 578 410 381 136 48 251 2 959 546-5,3 % 4 039 375 72 385 1,8 % 832 441 199 707 31,6 % Kangasniemi 8 590 455 2 446 130 195 555 36 570 2 641 685-1,2 % 3 490 368 197 560 6,0 % 630 671 164 978 35,4 % Mikkeli 82 975 082 22 049 329 4 310 831 1 327 836 26 360 160-1,2 % 33 156 545 112 471 0,3 % 3 822 209 2 037 0,1 % Mäntyharju 9 333 310 2 753 192 360 618 51 364 3 113 810 16,8 % 3 837 888 430 493 12,6 % 454 265-83 408-15,5 % Pertunmaa 2 794 677 672 366 195 582 28 862 867 948 16,5 % 1 084 684 136 204 14,4 % 117 955-16 806-12,5 % Pieksämäki 23 461 531 5 705 267 618 319 15 544 6 323 586 3,2 % 9 077 929 56 099 0,6 % 2 152 343-356 850-14,2 % Puumala 3 480 038 1 052 156 206 349 27 280 1 258 505 14,9 % 1 598 986 235 682 17,3 % 242 870 48 873 25,2 % Jäsenkunnat yht. 150 405 591 38 885 557 6 481 379 1 590 453 45 366 936 1,0 % 60 081 743 1 291 469 2,2 % 9 925 196-116 730-1,2 % Itä-Savon shp 3 001 532 676 118 465 835 2 285 1 141 953-12,3 % 1 145 449-162 123-12,4 % 1 211 333 Muut 5 092 364 1 214 303 274 929 68 566 1 489 232-1,4 % 1 558 592-540 677-25,76 % 794-508 642 Kaikki yhteensä 158 499 487 40 775 978 7 222 143 1 661 304 47 998 121 0,5 % 62 785 784 588 669 0,9 % 9 927 201-625 039-5,9 % 1) yleislääketieteen yhteispäivystys 1a) ei sisällä yleislääketiedettä 2) Kokonaislaskutus sisältää oman toiminnan ja kauttalaskutuksen sekä apuväline- ja ensihoidon laskutuksen.
Merkittävät riskit ja ylitysuhat Ostopalvelujen laskutuksessa on vaikeasti ennakoitavaa viivettä ja tämä vaikeuttaa ostopalvelujen menojen ennakointia. Erityisesti tämä koskee erikoistasoisia sairaanhoito- ja vammaispalveluja. Kuntayhtymässä toteutetaan talous- ja muutosohjelmaa, jonka tavoite vuonna 2019 on 6,3 milj. euron kuluvähennys, joka on edellytys kulurakenteen hallintaan.