Kuopion Vesi Liikelaitos

Liikelaitosten Talousarviot vuodelle 2016

Kuopion Vesi Liikelaitos 3

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 57 09.12.2015 57 Asianro 6267/02.02.00/2015 Kuopion Vesi Liikelaitoksen talousarvio vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2019 Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen Kuopion Veden hallinto Kuopion Veden talousarvio vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 perustuvat Kuopion kaupungin ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen strategisiin tavoitteisiin. Kuopion Veden toiminnan ja suunnittelun lähtökohtana on taata toimiva ja edullinen vesihuolto toiminta-alueellaan. Kaupunginvaltuusto päätti 9.11.2015 kokouksessaan, että Kuopion Veden talousarviovalmistelun pohjana ollut tuloutustavoite on 3,616 M. Vuosikatteen tulee kattaa poistot. Kuopion Veden johtokunta on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvioesityksen kokouksessaan 9.9.2015. Nyt esitettävä talousarvioesitys sekä toiminta- ja taloussuunnitelma eivät ole muuttuneet johtokunnan aiemmin hyväksymästä esityksestä. Kuopion Veden liikevaihto vuonna 2016 on 24,2 M (TA 2015 22,26 M ). Vuoden 2016 liikevaihto sisältää n. 8 %:n taksankorotuksen vesi- ja jätevesimaksuihin. Käyttökustannukset ovat 10,4 M (TA 2015 10,1 M ). Käyttökustannukset nousevat 3 % edellisvuoteen verrattuna. Pääomakustannukset ovat 12,7 M (TA 2015 11,9 M ). Pääomakustannukset ovat nousseet ja nousevat edelleen suurten investointien vuoksi. Investointitaso on edelleen hyvin korkea, 9,8 M. Tästä summasta vesihuoltoverkostoinvestointien osuus on 7,8 M ja laitosinvestointien osuus 2,0 M. Uusien vesihuoltoverkostojen rakentamiseen käytetään 5,3 M ja verkostosaneerauksiin 2,5 M. Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden liikevaihto, käyttökustannukset ja toimintakate vuoden 2014 tilinpäätöksessä sekä vuosien 2015 ja 2016 talousarvioissa. (1 000 ) TP 2014 TA 2015 TA 2016 Liikevaihto 20 477 22 260 24 200 Liiketoiminnan kulut 9 173 10 136 10 400 Toimintakate 11 304 12 124 13 800 Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden investoinnit vuosina 2014-2016. 4

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2015 2 (2) Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 57 09.12.2015 (1 000 ) TP 2014 TA 2015 TA 2016 Investoinnit 14 859 11 705 9 840 Tulot 192 0 0 Investoinnit netto 14 667 11 705 9 840 Investoinnit jakautuvat verkosto- ja laitosinvestointeihin seuraavasti: (1 000 ) TP 2014 TA 2015 TA 2016 Verkosto 3 932 7 425 7 820 Laitokset 10 927 4 280 2 020 Yhteensä 14 859 11 705 9 840 Kuopion Vesi Liikelaitoksen työhyvinvointitoimikunta on käsitellyt talousarviota henkilöstön osalta kokouksessaan 10.11.2015 ja todennut seuraavaa: Kuopion Veden henkilöstösuunnitelma on hyvin laadittu. Suunnitelmassa on huomioitu erityisen hyvin tiedonsiirto ja mentorointi. Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Kirsi Laamanen, p. 017 185 351, ja talouspäällikkö Kirsti Sinkkonen, p. 017 185 352.Vaikutusten arviointi Liitteet 1 Liite 1 Talousarvio vuodelle 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 Liite 1 Talousarvion henkilöstösuunnitelmaosa, sivut 20-28 Valmistelija Kirsti Sinkkonen puh. 017 18 5352 etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Kirsi Laamanen Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2016-2019. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Kallaveden Työterveys Liikelaitos 27

28

Kallaveden Työterveys Liikelaitos Liite 1 1 (4) Toiminta-ajatus Työterveyshuollon tavoitteena on työssä olevan väestön terveyden ja työkyvyn edistäminen ja työyhteisöjen hyvinvoinnin tukeminen. Työterveyshuolto toimii moniammatillisesti yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Arvot: AMMATILLISUUS: Kartoitamme ja seuraamme henkilöstön osaamista. Luomme kannustavan ilmapiirin täydennyskoulutukseen hakeutumiseen koko henkilökunnalle. Rekrytointivaiheessa huomioimme ammatillisen pätevyyden. VAIKUTTAVUUS: Toimimme hyvän työterveyshuoltokäytännön ja hoitosuositusten mukaan kustannustehokkaasti. Suunnittelemme ja arvioimme toimintaamme sekä tuloksia yhdessä asiakkaan kanssa. YHTEISTYÖ: Olemme moniammatillinen työyhteisö. Suunnittelemme ja toteutamme työterveyshuoltoa huomioiden aktiivinen kumppanuus asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Visio: Kallaveden Työterveys on paras, paikallinen työhyvinvointipalveluja tuottava yhteistyökumppani Kuopion seudulla. Toimintaympäristö ja sen muutokset Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2016 on tehty sillä ajatuksella, että Kallaveden Työterveys liikelaitos jatkaa toimintaa liikelaitoksena. Kallaveden Työterveys tuottaa työterveyspalveluja Kuopion kaupungille, 631 yritykselle ja 570 yrittäjälle. Henkilöasiakkaita on noin 14 000. Kallaveden Työterveys toimii keskeisillä paikoilla Kuopiossa, Nilsiässä, Maaningalla ja Tuusniemellä. Tuusniemen palvelut tuotetaan Kuopion kaupungin tekemän kumppanuussopimuksen perusteella. Nilsiän ja Maaningan toimipisteiden osalta asiantuntijapalvelut järjestetään osittain ostopalveluna. Kallaveden Työterveys ostaa laboratoriopalvelut Itä-Suomen laboratoriokeskukselta (islab) ja kuvantamispalvelut Ultramammat Oy:ltä sekä Kuopion kaupungin perusterveydenhuollosta. Palkkahallintoon liittyvät palvelut ostamme Kuhilas Oy:ltä, atkpalvelut Istekiltä, logistiikka palvelut Servicalta ja kiinteistöpalvelut organisoi Technopolis. 29

2 (4) Kuopion kaupunki on asettanut vuodelle 2016 Kallaveden Työterveydelle 50 000 tuloutustavoitteen. Yritysasiakkaiden suhteen olemme kilpailutilanteessa, sillä Kuopiossa toimii myös viisi yksityistä työterveyspalveluja tuottavaa lääkäriasemaa. Kilpailuneutraliteetin säilyttämisen vuoksi liikelaitokset on velvoitettu lainsäädännöllisesti joko vetäytymään markkinoilta tai yhtiöittämään toimintansa vuoden 2016 loppuun mennessä. Kunnalliset työterveyshuoltojen liikelaitokset ovat verkostoituneet yhdistykseksi nimeltä Työ ja Terveys ry. Yhdistyksen tavoitteena on tietotaidon jakaminen, kouluttaminen ja mahdollistaa yhteiset hankinnat ja valtakunnallisesti yhteiset asiakkaat. Työ ja Terveys ry:n jäsenistö on solminut keskenään kumppanuussopimuksia valtakunnallisten työterveyspalvelujen tuottamisesta. Päivitämme Hyvän toiminnan käsikirjaa vuosittain. Samalla tarkastelemme palvelutuotteidemme sisältöä ja kehitämme asiakasyritysten kanssa eri toimintamalleja. Laatujärjestelmää kehitetään Hyvän toiminnan käsikirjan rinnalla. Toteutamme Kuopion kaupungin ilmastopoliittista ohjelmaa sekä huomioimme energiapoliittisen sopimuksen. Päivitämme säännöllisesti tietoturvasuunnitelmaa ja kartoitamme henkilöstön tietoturvaosaamisen. Käytössämme on Acute-potilastietojärjestelmä, joka sisältää sähköisen reseptin sekä yhteyden Kanta-arkistoon. Toteutamme henkilöstön ammatillista täydennyskoulutusta Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaan. Toimimme erikoistuvien lääkäreiden sekä hoitohenkilökunnan koulutuspaikkana ja huolehdimme koulutuksen toteutumisesta. Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet Mahdolliset henkilöstövajeet pyritään kattamaan välittömästi onnistuneella rekrytoinnilla. Toiminnan painopistealueet - riittävät henkilöstöresurssit, henkilöstön hyvinvointi ja ammattitaidon ylläpitäminen - taloudellinen kannattavuus - laadukas palvelu ja tuotteet; hyvän toiminnan periaatteet - asiakasyhteyksien aktiivinen ylläpito 30

3 (4) Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen Reagoidaan nopeasti rekrytoimalla asiantuntevaa henkilökuntaa niissä mahdollisissa tilanteissa joissa henkilökunnassa ilmenee resurssipulaa. Riittävän ammattitaidon ylläpitämiseksi johto aktivoi henkilökuntaa riittävään ammatilliseen jatkokouluttautumiseen. Nämä toimenpiteet takaavat toiminnan taloudellisen kannattavuuden ja henkilöstön ammattitaidon ylläpidon. Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Henkilöstön keski-ikä on 47,9 vuotta. Lähivuosina nykyisestä henkilöstöstä eläköityy 1 2 henkilöä vuosittain ja työterveyshuollon lisäkoulutuksen omaavan henkilöstön rekrytointi on vaikeutunut. Teemme toimenpiteitä osaavan työterveyshuoltohenkilöstön rekrytoimiseksi. Toimimme aktiivisesti kouluttajina. Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä Kallaveden Työterveys ostaa laboratoriopalvelut Itä-Suomen laboratoriokeskukselta (islab) ja kuvantamispalvelut Ultramammat Oy:ltä sekä Kuopion kaupungin perusterveydenhuollosta. Nilsiän ja Maaningan työterveyspsykologipalvelut ostetaan Tietotaito Oy:ltä. Ruuhkatilanteiden päivystysvastaanottotoimintaa ostetaan Ite- Lasaretista. Palkkahallintoon liittyvät palvelut ostamme Kuhilas Oy:ltä, atk-palvelut Istekiltä, logistiikka palvelut Servicalta ja kiinteistöpalvelut organisoi Technopolis. 31

Määrälliset tavoitteet 4 (4) Vastaanottotoiminta Käynnit 2012 2013 2014 TA2015 TA2016 työterveyslääkäri 13435 19114 19601 19500 19500 työterveyshoitaja + 6602 9178 7092 8000 8000 sairaanhoitaja työterveyspsykologi 1078 999 1006 1300 1300 työfysioterapeutti 1003 856 1292 1300 900 Yhteensä 22118 30147 28991 30100 29700 Työpaikkatoiminta (tuntia) Tunnit 2012 2013 2014 TA2015 TA2016 työterveyslääkäri 473 279 295 500 500 työterveyshoitaja 1755 1719 2273 2400 2400 työterveyspsykologi 303 128 186 350 300 työfysioterapeutti 464 393 428 700 430 Yhteensä 2995 2519 3182 3950 3630 Toiminnan laajuus Henkilöstö Toimipisteet Asiakkaat 2012 2013 2014 TA2015 TA2016 Asiakkaita yhteensä 12226 13709 13679 15000 14000 Kokonaisvaltainen työterveyshuolto 10563 11299 11251 12700 11661 Palvelusuhteen 2012 2013 2014 TA2015 TA2016 luonne Vakinaiset 38,5 41,5 43,5 43,5 44 Toimipisteet 2012 2013 2014 2015 2016 Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Tuusniemi Tuusniemi Tuusniemi Tuusniemi Tuusniemi Nilsiä Nilsiä Nilsiä Nilsiä Maaninka Maaninka Maaninka Maaninka 32

Kallaveden Työterveys LL Liite 2 Käyttötaloussuunnitelma 2016 Tuotot Talousarvio Talousarvio Tili MYYNTITUOTOT 2015 2016 3101 Palvelujen myyntituotot (rtg) 320 000 380 000 3208 Lääkäreiden koulutuskorvaukset 10 000 10 000 3251 TTH:n asiakasmaksutuotot 3 683 685 3 704 602 3290 Muut myyntituotot (lab) 450 000 500 000 Myyntituotot yhteensä 4 463 685 4 594 602 MAKSUTUOTOT 3340 Todistusmaksut 13 000 15 000 Maksutuotot yhteensä 13 000 15 000 TUET JA AVUSTUKSET 3580 Kelan korvaus työterveyshuollosta 10 000 8 000 Tuet ja avustukset yhteensä 10 000 8 000 MUUT TOIMINTATUOTOT 3790 Muut tuotot 30 000 30 000 Muut toimintatuotot yhteensä 30 000 30 000 TUOTOT YHTEENSÄ 4 516 685 4 647 602 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot 4010 Kuukausipalkat 2 120 000 2 200 000 4411 Tilapäinen työvoima 4071 Johtokunnan palkkiot 11 000 11 000 4060 Erilliskorvaukset 40 000 30 000 4080 Muut palkkakust. ja palkkiot 4310 Sairausvakuutuskorvaukset 4390 Muut palkkojen oikaisuerät Yhteensä 2 171 000 2 241 000 Henkilösivukulut Eläkekulut 4220 Eläkevakuutusmaksut 370 156 380 970 4221 KUEL-eläkemenoperusteinen maksu 68910 59148 4222 KUEL-varhe-maksu 0 0 439 066 440 118 Muut henkilösivukulut 4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut 46 677 47 957 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 64 045 81 796 4150 Tapaturmavakuutusmaksu 9 987 13 221 Yhteensä 120 709 142 974 Henkilöstökulut yhteensä 2 730 775 2 824 092 PALVELUJEN OSTOT 4403 Asiakaspalv. Ostot kuntayht. 55 000 60 000 4404 Asiakaspalv. Ostot muilta 20 000 20 000 4500 Asiantuntija- ja konsulttipalv. 55 000 45 000 4520 ATK-Palvelut 260 000 309 000 4530 Painatukset 6 000 6 000 33

Talousarvio Talousarvio Tili 2015 2016 4531 Ilmoitukset 4 000 2 000 4540 Posti 25 000 25 000 4541 Puhelin 12 000 10 000 4561 Jätehuolto 1 500 1 500 4565 Pesulapalvelut 660 660 4566 Rakennusten ja alueiden puhtaanapito 22 000 20 000 4590 Koneet ja laitteet kunnossapito 5 000 3 000 4600 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 5 000 3 000 4630 Ateriapalv/vierastarjoilu 3 500 3 500 4650 Tavarakuljetukset 3 000 2 500 4661 Matkaliput 18 000 15 000 4670 Oman auton käyttö 6 500 6 500 4671 Päivärahat 1 500 2 000 4720 Terveys- ja sosiaalipalv. henkilös 20 000 25 000 4731 Erikoislääkärin palkkiot 55 000 60 000 4740 Laboratoriotutkimukset 274 500 290 000 4741 Röntgentutkimukset 269 500 290 000 4742 Fysikaalinen hoito 15 000 15 000 4744 Psykologin palkkiot 8 000 13 000 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle 23 100 23 100 4830 Kulttuuripalvelut ja tyhy-toiminta 10 000 11 000 4980 Muut palvelut 14 000 11 000 Yhteensä 1 192 760 1 272 760 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 5000 Toimistotarvikkeet 9 000 9 000 5020 Kirjallisuus 1 000 1 000 5030 Elintarvikkeet 1 200 1 200 5040 Vaatteisto 2 000 2 000 5050 Lääkkeet 25 000 30 000 5051 Hoitotarvikkeet 8 800 9 000 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 2 000 4 000 5085 Sähkö 7 500 7 700 5130 Kalusto (kertakulu) 16 000 16 500 5180 Muu materiaali 1 000 200 Yhteensä 73 500 80 600 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 5700 Tilavuokrat 318 000 330 000 5720 Sisäiset vuokrakulut 20 000 30 000 5744 Leasingvuokrat 2 050 2 100 5770 Ulosottokulut 50 50 5790 Muut kulut 5 000 7 000 5795 Luottotappiot myyntisaamisissa 1 000 1 000 Yhteensä 346 100 370 150 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 7020 Poistot tietokoneohjelmista 52 000 30 000 7060 Poistot, koneet ja kalusto 30 000 20 000 PERUSPÄÄOMAN KORKO Korvaus peruspääomasta 50 000 50 000 KULUT YHTEENSÄ 4 475 135 4 647 602 Tuotot ja kulut erotus 41 550 0 34

MALLI TALOUSARVION ESITTÄMISTAVASTA Liite 3 LIIKELAITOS TAI TASEYKSIKKÖ TULOSLASKELMAOSA 2016 2017 2018 2019 Yhteensä TULOSBUDJETTI 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 TOIMINTATUOTOT 4 647 602 4 744 330 4 839 216 4 936 000 TOIMINTAKULUT -4 547 602-4 644 330-4 739 216-4 836 000 TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA TOIMINTAKATE 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta Korkotuotot muilta Muut rahoitustuotot Korkokulut kunnalle Korkokulut muille Korvaus peruspääomasta -50 000-50 000-50 000-50 000 Muut rahoituskulut 35 VUOSIKATE 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Poistot ja arvonalentumiset -50 000-50 000-50 000-50 000 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0 0 0 0 0

PALVELUALUEEN MÄÄRÄLLINEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Palkkamäärärahassa ilmoitetaan kuukausipalkat, tuntipalkat, erilliskorvaukset ja uudelleensijoitustoiminta (tilit: 4010-4012, 4020-4026, 4049, 4060-4061). LIIKELAITOKSET Henkilösivukuluja ei ilmoiteta. (Käytettävä yksikkö: henkilötyövuosi ja euro) Liite 4 Avainprosessi TP TA Ennakoidut muutokset 2016 TP, TA, TA, 2014 2015 htv 2014 2015 2016 Kallaveden Työterveys 44,6 42,0 Henkilöstömäärä 44 2 269 624 2 171 000 2 241 000 - resurssi josta vakinaiset - kuntaliitos josta sijaiset - isäntäkunta josta projekti-ja hanketyöntekijät josta muut määräaikaiset josta oppisopimussuhteiset Eläkepoistuma, jota ei täytetä (-) Muutos (+/-) 2-98 624 70 000 36

Kuntatekniikkaliikelaitos 37

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 52 08.12.2015 52 Asianro 8344/02.02.02/2015 Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2016 Esitys Vuoden 2016 käyttösuunnitelman liikevaihdoksi on arvioitu 31,7 miljoonaa. Liiketoiminnan muita tuottoja ja tukia arvioidaan olevan yhteensä 82 000. Vuoden 2015 budjetoituun verrattuna liikevaihdon odotetaan kasvavan 2,2 miljoonaa. Aineiden ja tarvikkeiden ostot nousevat 0,3 miljoonaa ja palvelujen ostot nousevat 1,7 miljoonaa. Poistojen määrä laskee 24 tuhatta euroa. Palkkamenojen arvioidaan laskevan 86 tuhatta. Eläkekulut laskevat 76 tuhatta ja ja muut henkilösivukulut nousevat 53 tuhatta. Liikelaitoksen tulostavoitteeksi on asetettu vuodelle 2016 johtokunnan syyskuisen päätöksen mukaisesti 1,5 % voitto eli 476 000. Kuopion kaupungille maksettava korvaus peruspääomasta säilyy ennallaan eli 255 150 eurossa. Liitteet 1 Käyttösuunnitelma 2016 Valmistelija Terhi Holländer etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Seppo Hiekkala Johtokunta hyväksyy esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 38

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 39

Käyttösuunnitelma 2016 Talousarviotekstit. 3 Kriittiset menestystekijät. 5 Tulot ja menot 2016 Tuloslaskelma... 6 Rahoituslaskelma.... 7 Talousarvion käyttösuunnitelma. 8 Investoinnit. 50 40

3 Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar) Toiminta-ajatus Liikelaitos toimii kaupungin sisäisenä tulosohjattuna liiketoimintayksikkönä ja se tuottaa palveluja kaupunkikonsernille asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti. Tehtävämme on tukea muita toimijoita saavuttamaan tavoitteensa ja yhteistyössä tilaajiemme kanssa kehittää kaupungin tuottamia palveluja. Toimintaympäristö ja sen muutokset Mestarin asiakkaat toimivat yhä markkinaehtoisemmin ja työkantaa on vaikeampi ennakoida. Tämä luo vaatimukset monialaisuudesta ja ketteryydestä, jotta nopeallakin varoitusajalla tuleviin muutoksiin voidaan reagoida. Kilpailun lisääntyminen luo vaatimuksen myös yhä yritysmäisemmälle toimintyatavalle.muutoin toimintaympäristössä ei vuoden 2016 aikana ole tapahtumassa suuria muutoksia. Juankosken liittymistä Kuopioon valmistellaan koko vuoden ajan, samoin kuin muutakin alueellista laajentumista. Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet Kehittämisessä panostamme tällä hetkellä työnohjausjärjestelmän ja talouden hallinnan kehittämiseen. Taloudessa keskitymme erityisesti raportointiin, mittareihin ja ennakoitavuuteen. Yksiköiden välisen yhteistyön lisääminen ja kehittäminen parantavat tuottavuuttamme koko ajan. Kaluston käyttöastetta seurataan ja korvattavissa olevasta kalustosta luovutaan. Toiminnan painopisteet Esimiestyössä onnistuminen on nostettu Mestarin keskeiseksi painopisteeksi ensi vuodelle. Koulutuksilla haetaan vaikuttavuutta johtamiseen. Vuoden aikana johtamista seurataan valituilla mittareilla ja myös reagoidaan onnistumisiin/kehittämiskohteisiin. Toiminnan painopisteiden vaikutukset osaamis- ja henkilöstötarpeeseen Toiminnan painopisteiden osalta osaaminen on hyvällä tasolla. Osaamista täydennetään palveluiden ostoilla. Henkilöstövaikutukset Yhden eläköityvän henkilön tilalle ei palkata uutta eli henkilöstömäärä pienenee yhdellä henkilöllä. Henkilöstömenot pienenevät 89 000 euroa. Henkilöstön ja osaamisen saatavuus Ammattitaitoista henkilöstöä on hyvin saatavilla. Joihinkin tehtäviin joudumme täydentämään osaamista pätevyyksien saamiseksi. Koulutusmuotona on oppisopimuskoulutus. Keskijohdon rekrytointi on huomattavasti hankalampaa, mutta olemme kuitenkin onnistuneet. 41

4 Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä Kehittämisessä ja osaamisen täydentämisessä käytämme ulkoisia palveluita tarvittavassa määrin. Toimintamme perustuu suuressa määrin aliurakointiin ja tuotantotapa valitaan tapauskohtaisesti taloudellisin perustein 42

5 Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar) 2016 2. ASUKKAAT JA PALVELUT Kriittinen menestystekijä 5. Asiakaslähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennaltaehkäisevät palvelut Arviointikriteeri Mittari Tavoite Vastuutaho Seuranta I Seuranta II Seuranta III pystymme tuottamaan tilaajien tarvitsemat palvelut pystymme tuottamaan tilaajien tarvitsemat palvelut jatkuva parantaminen (eri sopimuksissa eri kriteerit) toimitusjohtaja, palvelupäälliköt (ei statusta) (ei statusta) (ei statusta) 3. RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Mittari Tavoite Vastuutaho Seuranta I Seuranta II Seuranta III 6. Tasapainoinen talous ylijäämäinen tilinpäätös ylijäämäinen 1,5 % Toimitusjohtaja, talous- (ei statusta) (ei statusta) (ei statusta) tilinpäätös ja henkilöstöpäällikkö, palvelupäälliköt 8. Määrätietoinen johtaminen Henkilöstön työtyytyväisyys on korkealla tasolla ja olemme haluttu työnantaja valittujen valittujen kehittämiskohteiden kehittämiskohte parantaminen > 0,2 yksikköä iden parantaminen toimitusjohtaja, talous- ja henkilöstöpäällikkö (ei statusta) (ei statusta) (ei statusta) 8. Määrätietoinen johtaminen 8. Määrätietoinen johtaminen toimintatapojen muuttaminen aktiiviseen kehittämiseen ja palvelujen myyntiin toimintatapojen muuttaminen aktiiviseen kehittämiseen kaikkien sopimusten osalta saavutetaan taloustavoitteet yhteistyö asukkaiden kanssa Asiakaspalaute ja palvelujen kuntalaisten tunteman laatutason parantuminen toimitusjohtaja, palvelupäälliköt palvelupäälliköt (ei statusta) (ei statusta) (ei statusta) (ei statusta) (ei statusta) (ei statusta) 43

6 KUOPION KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS Tuloslaskelma TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 Liikevaihto 31 742 738 32 197 000 34 757 000 37 316 000 Liiketoiminnan muut tuotot 21 000 21 000 21 000 21 000 Tuet ja avustukset 61 000 53 000 53 000 53 000 31 824 738 32 271 000 34 831 000 37 390 000 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 949 552-7 410 321-8 686 330-9 599 711 0 0 0 0 Palvelujen ostot -11 250 796-10 525 629-11 323 210-12 341 719 Materiaalit ja palvelut yhteensä -18 200 348-17 935 950-20 009 540-21 941 430 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -7 970 801-8 500 000-8 700 000-8 900 000 Henkilösivukulut -1 464 836-1 626 050-1 664 310-1 702 570-506 462-510 000-530 000-590 000 Henkilöstökulut yhteensä -9 942 100-10 636 050-10 894 310-11 192 570 Poistot ja arvonalentumiset -752 088-750 000-740 000-730 000-752 088-750 000-740 000-730 000 Liiketoiminnan muut kulut -2 188 869-2 200 000-2 400 000-2 700 000 Liikeylijäämä (-alijäämä) 741 332 749 000 787 150 826 000 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kaupungilta Muut rahoitustuotot Kaupungille maksetut korkokulut -10 000-10 000-10 000-10 000 Korvaus peruspääomasta -255 150-255 150-255 150-255 150 Muut rahoituskulut (viivästyskorot) Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -265 150-265 150-265 150-265 150 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja varauksia 476 182 483 850 522 000 560 850 Poistoeron lisäys (-)/ vähennys ( + ) Tilikauden yli-/alijäämä 476 182 483 850 522 000 560 850 44

7 KUOPION KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS Rahoituslaskelma TA 2016 TA 2017 TA 2018 TA 2019 Liikelaitoksen toiminnan ja investointien rahavirta Toiminta Liikeylijäämä 741 332 749 000 787 150 826 000 Poistot ja arvonalentumiset 752 088 750 000 740 000 730 000 Rahoitustuotot ja -kulut -265 150-265 150-265 150-265 150 Tulorahoituksen korjauserät -20 000-20 000-20 000-20 000 1 208 270 1 213 850 1 242 000 1 270 850 Investoinnit Investointi menot -689000-689000 -689000-689000 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 20 000 20 000 20 000 20 000-669 000-669 000-669 000-669 000 Toiminnan ja investointien rahavirta 539 270 544 850 573 000 601 850 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys 0 0 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta 0 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta 0 0 0 0 Kunnalta saatavien l-aik. lainan muutokset 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutokset 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0 0 Saamisten muutos kunnalta 0 0 0 0 Saamisten muutos muilta 0 0 0 0 Korottomien velkojen muutos 0 0 0 0 Rahoituksen rahavirta 0 0 0 0 Rahavarojen muutos 539 270 544 850 573 000 601 850 45

Kuntatekniikkaliikelaitos käyttösuunnitelma 2016 8 TA 2015 TA 2016 8350 6575 Korvaus peruspääomasta 255 150 255 150 Tulot 0 Menot 255 150 255 150 Nettomenot -255 150-255 150 8351 JOHTOKUNTA 902 Lautakuntatyö 40-43 Henkilöstökulut yht. 19 606 19 741 40 Palkat 16 000 16 000 4071 Luottamushenkilöiden palkat 16000 16000 41-42 Henkilöstösivukulut 3 606 3 741 41 Muut henkilöstösivukulut 878 1 021 4110 Kansaneläke-ja sair.vak.maksut 333 342 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 472 584 4150 Tapaturmavakuutusmaksu 74 94 4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut 2 728 2 720 4220 Eläkevakuutusmaksut 2 728 2 720 4222 Kuel -Varhe-maksut 0 0 4299 Jaksotetut eläkevakuutukset 45-46 Palvelujen ostot 1 800 20 500 4530 Painatukset 0 0 4540 Postikulut 0 0 4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 1 200 20 000 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu 4670 Korvaus oman auton käytöstä 600 500 50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 500 5000 Toimistotarvikkeet 5030 Elintarvikkeet 500 5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava) 57 Muut kulut 200 200 5720 Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) 5790 Muut kulut 200 200 Tulot 0 0 Menot 21 606 40 941 Nettomenot -21 606-40 941 932 Johtokunnan koulutus 46-49 Palvelujen ostot 3 500 3 500 4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 2 000 2 000 4661 Matkaliput (virka yms.matkat) 500 500 4671 Päivärahat 0 0 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle 0 0 4980 Muut palvelut 1 000 1 000 Tulot 0 0 Menot 3 500 3 500 Nettomenot -3 500-3 500 Tulot 0 0 Menot 25 106 44 441 Nettomenot -25 106-44 441 46

9 TA 2015 TA 2016 8355 Yleinen johto 817 Kiinteistöt 31 Palvelujen myynti 0 0 3610 Rakennusten ja huoneistojen vuokratuotot 0 0 40-43 Henkilöstökulut yht. 0 0 40 Palkat 0 0 4010 Kuukausipalkat 0 0 4020 Tuntipalkat 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus 0 0 4060 Erilliskorvaukset 4090 Jaksotetut palkat 41-42 Henkilöstösivukulut 0 0 41 Muut henkilöstösivukulut 0 0 4110 Kansaneläke-ja sair.vak.maksut 0 0 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 0 0 4150 Tapaturmavakuutusmaksu 0 0 4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus 0 0 4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut 0 0 4220 Eläkevakuutusmaksut 0 0 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus 0 0 43 Henkilöstökorvaukset 0 0 4310 Sairausvakuutuskorvaukset 4390 Muut palkkojen oikaisuerät 45-49 Palvelujen ostot 0 6 000 4550 Vakuutukset 4560 Jätevesimaksut 4561 Jätehuoltomaksut 0 6 000 4566 Rakenn. Ja alueiden puht.pito 4579 Rakenteiden kunnossapito 4970 Vartiointipalvelut 4980 Muut palvelut 50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 30 000 31 000 5080 Lämmitys 5085 Sähkö 30 000 30 000 5087 Vesi 1 000 5160 Työaineet ja tarvikkeet 5180 Muu materiaali 57 Muut kulut 518 919 631 968 5700 Rakennusten ja huoneistojen vuokrakulut 518 919 631 968 640 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta 0 0 5403 Korkokulut, kiinteäkorkoiset lainat 0 0 Tulot 0 0 Menot 548 919 668 968 Tulos -548 919-668 968 Poistot 0 0 Nettomenot -548 919-668 968 930 Henkilöstökoulutus, ulkoinen 46-48 Palvelujen ostot 51 000 50 000 4661 Matkaliput (virka yms.matkat) 4670 Korvaus oman auton käytöstä 47

10 TA 2015 TA 2016 4671 Päivärahat 4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 6 000 5 000 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle 45 000 45 000 5790 Muut kulut Koulutus yhteensä 51 000 50 000 901 Hallinto, talous ja tukitehtävät 31 Palvelujen myynti 25 000 31 000 3101 Palvelujen myyntituotot 1 000 7 000 3190 Muut liiketoiminnan tuotot 24 000 24 000 35 Tuet ja avustukset 54 000 61 000 3580 Kelan korvaus työterv.huollon kustannuksista 54 000 61 000 37 Muut tuotot 3790 Muut tuotot 40-43 Henkilöstökulut yht. 429 299 450 338 40 Palkat 350 333 365 000 4010 Kuukausipalkat 350 333 365 000 4060 Erilliskorvaukset 4080 Muut palkkakust. ja palkkiot 4090 Jaksotetut palkat 41-42 Henkilöstösivukulut 78 966 85 338 41 Muut henkilöstösivukulut 19 234 23 288 4110 Kansaneläke-ja sair.vak.maksut 7 287 7 811 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 10 335 13 323 4150 Tapaturmavakuutusmaksu 1 612 2 154 4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut 0 0 42 Eläkekulut 59 732 62 050 4220 Eläkevakuutusmaksut 59 732 62 050 4299 Jaksotetut eläkevakuutukset 0 0 43 Henkilöstökorvaukset 0 0 4310 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 45-49 Palvelujen ostot 392 301 389 400 4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut 4520 Atk-palvelut 18 000 18 000 4529 Sis. Palv.sopimus / as.tunt.palvelut 229 612 230 000 4530 Painatukset 2 000 1 000 4531 Ilmoitukset 500 500 4540 Postikulut 1 500 1 400 4541 Puhelin- ja telepalvelut 1 300 1 400 4550 Vakuutukset 13 289 14 000 4661 Matkaliput (virka yms.matkat) 800 800 4670 Korvaus oman auton käytöstä 500 500 4671 Päivärahat 800 800 4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 6 000 5 000 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu 0 0 4720 Terveyspalvelut henkilöstölle 110 000 ok 110 000 4980 Muut palvelut 8 000 6 000 50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 600 27 500 5000 Toimistotarvikkeet 1 600 2 000 5020 Kirjallisuus 500 500 5051 Hoitotarvikkeet 2 500 2 500 5085 Sähkö 0 20 000 5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava) 2 000 2 000 5180 Muu materiaali 0 500 57 Vuokrakulut 7 200 12 000 5720 Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) 0 5744 Leasing-vuokrat 7 200 12 000 57 Muut kulut 0 4 000 5790 Muut kulut 4 000 65 Korkokulut 10 000 0 6451 Korkokulut yhdystileiltä 10 000 0 48

11 TA 2015 TA 2016 Tulot 79 000 92 000 Menot 845 400 883 238 Nettomenot -766 400-791 238 915 Markkinointi 40-43 Henkilöstökulut yht. 4 411 5 163 40 Palkat 3 600 4 185 4010 Kuukausipalkat 0 0 4060 Erilliskorvaukset 3 600 4 185 4080 Muut palkkakust. ja palkkiot 4090 Jaksotetut palkat 41-42 Henkilöstösivukulut 811 978 41 Muut henkilöstösivukulut 198 267 4110 Kansaneläke-ja sair.vak.maksut 75 90 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 106 153 4150 Tapaturmavakuutusmaksu 17 25 4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut 614 711 4220 Eläkevakuutusmaksut 614 711 4222 Kuel -Varhe-maksut 0 4299 Jaksotetut eläkevakuutukset 0 43 Henkilöstökorvaukset 0 0 4310 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 45-49 Palvelujen ostot 40 000 34 200 4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut 15 000 10 000 4520 Atk-palvelut 2 000 2 080 4530 Painatukset 10 000 9 000 4531 Ilmoitukset 3 000 3 120 4661 Matkaliput (virka yms.matkat) 4670 Korvaus oman auton käytöstä 4671 Päivärahat 4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu 4980 Muut palvelut 10 000 10 000 50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 5000 Toimistotarvikkeet 0 57 Vuokrakulut 0 0 5720 Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) 0 5744 Leasing-vuokrat 0 57 Muut kulut 5 000 5 000 5790 Muut kulut 5 000 5 000 Tulot 0 0 Menot 49 411 44 363 Nettomenot -49 411-44 363 945 Atk 40-43 Henkilöstökulut yht. 49 016 49 352 40 Palkat 40 000 40 000 4010 Kuukausipalkat 40 000 40 000 4060 Erilliskorvaukset 0 4080 Muut palkkakust. ja palkkiot 0 4090 Jaksotetut palkat 41-42 Henkilöstösivukulut 9 016 9 352 41 Muut henkilöstösivukulut 2 196 2 552 4110 Kansaneläke-ja sair.vak.maksut 832 856 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 1 180 1 460 4150 Tapaturmavakuutusmaksu 184 236 49

12 TA 2015 TA 2016 4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut 6 820 6 800 4220 Eläkevakuutusmaksut 6 820 6 800 4222 Kuel -Varhe-maksut 0 0 4299 Jaksotetut eläkevakuutukset 0 0 43 Henkilöstökorvaukset 0 0 4310 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 45-49 Palvelujen ostot 84 000 90 000 4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut 4520 Atk-palvelut 69 000 75 000 4529 Sis. Palv.sopimus / as.tunt.palvelut 4530 Painatukset 4531 Ilmoitukset 4550 Vakuutukset 4661 Matkaliput (virka yms.matkat) 4670 Korvaus oman auton käytöstä 4671 Päivärahat 4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle 15 000 15 000 4980 Muut palvelut 50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 000 6 000 5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava) 12 000 6 000 57 Vuokrakulut 0 0 5744 Leasing-vuokrat 57 Muut kulut 0 0 5790 Muut kulut Tulot 0 0 Menot 145 016 145 352 Nettomenot -145 016-145 352 Yleinen johto yhteensä Tulot 79 000 92 000 Menot 1 639 746 1 791 921 Nettomenot -1 560 746-1 699 921 50

8360 RAKENTAMINEN 13 TA 2015 TA 2016 801 Katurakentaminen 31 Palvelujen myynti 5 220 000 5 810 000 3101 Palvelujen myyntituotot 5 220 000 5 810 000 40-43 Henkilöstökulut yht. 829 200 827 812 40 Palkat 677 500 672 850 4020 Tuntipalkat 500 000 470 000 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus 177 500 166 850 4060 Erilliskorvaukset 36 000 41-42 Henkilöstösivukulut 151 700 154 962 41 Muut henkilöstösivukulut 38 450 42 622 4110 Kansaneläke-ja sair.vak.maksut 10 400 10 828 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 14 750 18 469 4150 Tapaturmavakuutusmaksu 2 300 2 985 4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus 11 000 10 340 42 Eläkekulut 113 250 112 340 4220 Eläkevakuutusmaksut 85 250 86 020 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus 28 000 26 320 45-49 Palvelujen ostot 2 523 700 2 905 100 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelu 20 000 22 000 4510 Toimistopalvelut 2 000 1 000 4530 Painatukset 4 000 3 000 4540 Postikulut 1 000 700 4541 Puhelin- ja telepalvelut 2 000 2 000 4550 Vakuutukset 1 100 1 100 4560 Jätevesimaksut 100 100 4561 Jätehuoltomaksut 8 000 10 000 4565 Pesulapalvelut 7 000 7 900 4570 Työkoneurakointi/tuntityö 880 000 1 050 000 4573 Rakennusten ja alueiden rakentamispalv 900 000 1 029 000 4575 Raken/alueiden kunn.pitopalvelu 10 000 10 000 4590 Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv. 1 000 2 000 4595 Kaluston kunnossapito 1 000 1 000 4650 Tavarakuljetukset 620 000 714 000 4670 Korvaus oman auton käytöstä 11 000 11 000 4970 Vartiointipalvelut 500 300 4980 Muut palvelut 55 000 40 000 50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 204 950 1 307 700 5000 Toimistotarvikkeet 400 400 5020 Kirjallisuus 150 100 5030 Elintarvikkeet 4 000 500 5040 Vaatteisto 1 000 3 000 5060 Puhdistusaineet 800 1 100 5070 Poltto- ja voiteluaineet 13 000 9 000 5085 Sähkö 15 000 12 000 5087 Vesí 300 300 5100 Kemikaalit 300 300 5130 Kalusto 25 000 20 000 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet 1 000 1 000 5150 Rakennusmateriaali 1 100 000 1 217 000 5160 Työaineet ja tarvikkeet 4 000 3 000 5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet 30 000 35 000 5180 Muu materiaali 10 000 5 000 57 Vuokrakulut 133 000 131 000 5700 Raken/huoneistojen vuokrakulut 35 000 36 000 5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut 38 000 40 000 5744 Leasing-vuokrat 40 000 30 000 5745 Muut vuokrakulut 20 000 25 000 57 Muut kulut 2 800 2 800 5760 Välilliset verot 2 500 2 500 5790 Muut kulut 300 300 51

14 TA 2015 TA 2016 Tulot 5 220 000 5 810 000 Menot 4 693 650 5 174 412 Nettomenot 526 350 635 588 802 Vesihuollon rakentaminen 31 Palvelujen myynti 3 700 000 4 771 000 3101 Palvelujen myyntituotot 3 700 000 4 771 000 40-43 Henkilöstökulut yht. 701 349 658 363 40 Palkat 573 000 535 125 4020 Tuntipalkat 400 000 375 000 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus 142 000 133 125 4060 Erilliskorvaukset 31 000 27 000 41-42 Henkilöstösivukulut 128 349 123 238 41 Muut henkilöstösivukulut 32 463 33 898 4110 Kansaneläke-ja sair.vak.maksut 8 965 8 603 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 12 715 14 673 4150 Tapaturmavakuutusmaksu 1 983 2 372 4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus 8 800 8 250 42 Eläkekulut 95 886 89 340 4220 Eläkevakuutusmaksut 73 486 68 340 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus 22 400 21 000 45-49 Palvelujen ostot 1 153 450 2 055 132 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelu 5 000 5 000 4510 Toimistopalvelut 500 400 4520 Atk-palvelut, ulkoiset 250 250 4529 Sis.palv.sopimus/as.tunt.palv. 600 1 000 4530 Painatukset 1 000 1 000 4540 Postikulut 700 500 4541 Puhelin- ja telepalvelut 2 500 1 500 4550 Vakuutukset 1 100 800 4560 Jätevesimaksut 200 100 4561 Jätehuoltomaksut 4 000 4 000 4565 Pesulapalvelut 4 500 4 000 4570 Työkoneurakointi/tuntityö 500 000 984 882 4573 Rakennusten ja alueiden rakentamispalv 150 000 250 000 4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv. 2 000 1 000 4579 Rakenteiden kunnossapito 1 000 4590 Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv. 1 000 4595 Kaluston kunnossapito 200 4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut 300 200 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu 300 200 4650 Tavarakuljetukset 450 000 778 000 4670 Korvaus oman auton käytöstä 5 000 4 800 4970 Vartiointipalvelut 500 300 4980 Muut palvelut 25 000 15 000 50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 855 400 1 142 241 5060 Puhdistusaineet 500 600 5070 Poltto- ja voiteluaineet 15 000 14 000 5085 Sähkö 12 000 10 000 5087 Vesi 200 200 5130 Kalusto 7 500 7 500 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet 1 200 1 000 5150 Rakennusmateriaali 800 000 1 103 441 5160 Työaineet ja tarvikkeet 5 000 3 500 5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet 2 000 2 000 5180 Muu materiaali 12 000 57 Vuokrakulut 160 000 163 000 5700 Rakenn. ja huon. vuokrakulut 50 000 50 000 5730 Koneide/laitteiden vuokrakulu 25 000 35 000 5744 Leasing-vuokrat 50 000 45 000 52

15 TA 2015 TA 2016 5745 Muut vuokrakulut 35 000 33 000 57 Muut kulut 1 000 1 000 5790 Muut kulut 1 000 1 000 Tulot 3 700 000 4 771 000 Menot 2 871 199 4 019 736 Nettotulot 828 801 751 264 804 Liikunta- ja urheilupaikkojen rakentaminen 31 Palvelujen myynti 450 000 371 000 3101 Palvelujen myyntituotot 450 000 371 000 40-43 Henkilöstökulut yht. 73 689 60 806 40 Palkat 60 200 49 425 4020 Tuntipalkat 40 000 35 000 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus 14 200 12 425 4060 Erilliskorvaukset 6 000 2 000 41-42 Henkilöstösivukulut 13 489 11 381 41 Muut henkilöstösivukulut 3 406 3 131 4110 Kansaneläke-ja sair.vak.maksut 957 792 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 1 357 1 351 4150 Tapaturmavakuutusmaksu 212 218 4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus 880 770 42 Eläkekulut 10 083 8 250 4220 Eläkevakuutusmaksut 7 843 6 290 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus 2 240 1 960 45-49 Palvelujen ostot 237 800 194 900 4500 As.tuntija- ja konsulpalvelu 7 500 8 000 4502 Ympäristöselvitykset 1 000 1 000 4529 Sis.palv.sopimus/as.tunt.palv 2 000 1 000 4530 Painatukset 300 300 4540 Postikulut 200 100 4541 Puhelin- ja telepalvelut 1 000 1 000 4561 Jätehuoltomaksut 2 000 2 000 4565 Pesulapalvelut 300 200 4570 Työkoneurakointi/tuntityö 80 000 80 000 4573 Rakennusten ja alueiden rakentamispalv 75 000 65 000 4579 Rakenteiden kunnossapito 100 100 4589 Sis.palvsop/rak. Ja al.rakentamispalvelu 1 000 200 4590 Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv. 0 4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut 100 0 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu 300 0 4650 Tavarakuljetukset 55 000 30 000 4670 Korvaus oman auton käytöstä 2 000 1 000 4980 Muut palvelut 10 000 5 000 50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 72 100 51 300 5040 Vaatteisto 700 400 5050 Lääkkeet 0 0 5051 Hoitotarvikkeet 0 0 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 200 200 5070 Poltto- ja voiteluaineet 1 000 500 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet 200 200 5150 Rakennusmateriaali 70 000 50 000 57 Muut kulut 14 000 9 000 5700 Rakenn/huoneistoj. Vuokrakulut 7 500 4 000 5730 Koneide/laitteiden vuokrakulut 3 000 2 500 5745 Muut vuokrakulut 3 500 2 500 Tulot 450 000 371 000 Menot 397 589 316 006 Nettotulot 52 411 54 994 53

16 TA 2015 TA 2016 805 Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen 31 Palvelujen myynti 300 000 250 000 3101 Palvelujen myyntituotot 300 000 250 000 40-43 Henkilöstökulut yht. 56 385 41 671 40 Palkat 46 070 33 875 4020 Tuntipalkat 34 000 25 000 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus 12 070 8 875 41-42 Henkilöstösivukulut 10 315 7 796 41 Muut henkilöstösivukulut 2 614 2 146 4110 Kansaneläke-ja sair.vak.maksut 707 535 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 1 003 913 4150 Tapaturmavakuutusmaksu 156 148 4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus 748 550 42 Eläkekulut 7 701 5 650 4220 Eläkevakuutusmaksut 5 797 4 250 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus 1 904 1 400 45-49 Palvelujen ostot 126 600 107 200 4200 As.tuntija- ja konsul.palvelu 4561 Jätehuoltomaksut 1 700 1 000 4565 Pesulapalvelut 1 200 200 4570 Työkoneurakointi/tuntityö 24 000 20 000 4573 Rakennusten ja alueiden rakentamispalv 76 000 75 000 4579 Rakenteiden kunnossapito 1 000 0 4650 Tavarakuljetukset 20 000 10 000 4670 Korvaus oman auton käytöstä 1 200 300 4980 Muut palvelut 1 500 700 50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 78 900 56 700 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 300 100 5070 Poltto- ja voiteluaineet 1 700 300 5130 Kalusto (kertakuluna kirjattava) 6 000 3 000 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet 400 100 5150 Rakennusmateriaali 63 000 50 000 5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet 5 000 3 000 5180 Muu materiaali 2 500 200 57 Muut kulut 16 100 14 500 5700 Rakenn. ja huon. vuokrakulut 5 000 3 000 5730 Sisäiset tilavuokrakulut 0 500 5744 Koneide/laitteiden vuokrakulut 7 800 6 000 5745 Leasingvuokrat 3 200 2 000 5790 Muut vuokrakulut 100 3 000 57 Muut kulut 300 0 5790 Muut kulut 300 0 Tulot 300 000 250 000 Menot 278 285 220 071 Nettotulot 21 715 29 929 806 Yleisten alueiden rakentaminen 31 Palvelujen myynti 860 000 800 000 3101 Palvelujen myyntituotot 860 000 800 000 40-43 Henkilöstökulut yht. 214 554 180 183 40 Palkat 175 375 147 275 4020 Tuntipalkat 125 000 105 000 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus 44 375 37 275 4060 Erilliskorvaukset 6 000 5 000 41-42 Henkilöstösivukulut 39 279 33 908 41 Muut henkilöstösivukulut 9 943 9 328 4110 Kansaneläke-ja sair.vak.maksut 2 725 2 354 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 3 865 4 015 54

17 TA 2015 TA 2016 4150 Tapaturmavakuutusmaksu 603 649 4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus 2 750 2 310 42 Eläkekulut 29 336 24 580 4220 Eläkevakuutusmaksut 22 336 18 700 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus 7 000 5 880 4299 Jaksotetut eläkevakuutukset 43 Henkilöstökorvaukset 100 1 000 4310 Sairausvakuutuskorvaukset 100 1 000 4390 Muut palkkojen oikaisuerät 100 0 45-49 Palvelujen ostot 353 100 324 200 4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut 2 000 2 000 4502 Ympäristöselvitykset 200 0 4505 Muut asiantuntijapalvelut 200 0 4520 Atk-palvelut 0 0 4529 Sis.palv.sopimus/as.tunt.palv 4 100 1 500 4540 Postikulut 100 200 4560 Jätevesimaksut 100 100 4561 Jätehuoltomaksut 100 1 000 4565 Pesulapalvelut 1 100 1 100 4570 Työkoneurakointi/Tuntityö 110 000 120 000 4573 Raken/alueiden rakent.palvelu 150 000 120 000 4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv. 1 100 1 000 4579 Rakenteiden kunnossapito 0 4580 Alueiden hoitosopimukset 0 4595 Kaluston kunnossapito 0 4650 Tavarakuljetukset 80 000 75 000 4670 Korvaus oman auton käytöstä 3 000 1 300 4810 koulutuspalvelut hlöstölle 0 4970 Vartiointipalvelut 100 0 4980 Muut palvelut 1 000 1 000 50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 206 700 170 200 5000 Toimistotarvikkeet 100 5020 Kirjallisuus 100 100 5060 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 300 1 300 5070 Poltto- ja voiteluaineet 1 600 1 500 5085 Sähkö 700 700 5100 Kemikaalit 0 5130 Kalusto 9 000 9 000 5150 Rakennusmateriaali 190 000 150 000 5160 Työaineet ja tarvikkeet 0 5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet 5 000 7 500 57 Vuokrakulut 10 800 19 300 5700 Rakenn/huoneistoj.vuokrakulut 1 000 2 500 5720 Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) 0 2 800 5730 Koneiden ja laitt. vuokrakulut 6 700 11 000 5745 Muut vuokrakulut 3 100 3 000 57 Muut kulut 0 0 5790 Muut kulut 0 0 Tulot 860 000 800 000 Menot 785 154 693 883 Nettomenot 74 846 106 117 807 Ympäristörakentaminen 31 Palvelujen myynti 348 000 370 000 3102 Palvelujen myyntituotot 348 000 370 000 40-43 Henkilöstökulut yht. 47 048 49 138 40 Palkat 38 440 39 940 4010 Kuukausipalkat 0 0 4020 Tuntipalkat 28 000 28 000 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus 9 940 9 940 4060 Erilliskorvaukset 500 2 000 55

18 TA 2015 TA 2016 4080 Muut palkkakust. ja palkkiot 0 41-42 Henkilöstösivukulut 8 608 9 198 41 Muut henkilöstösivukulut 2 181 2 530 4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 593 642 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 841 1 095 4150 Tapaturmavakuutusmaksu 131 177 4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus 616 616 42 Eläkekulut 6 427 6 668 4220 Eläkevakuutusmaksut 4 859 5 100 4222 Kuel -Varhe-maksut 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus 1 568 1 568 43 Henkilöstökorvaukset 0 0 4310 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 45-49 Palvelujen ostot 218 200 221 200 4561 Jätehuoltomaksut 100 100 4570 Työkoneurakointi/Tuntityö 200 000 210 000 4573 Rak.ja al.rakent.palv. 10 000 5 000 4575 Rak. ja alueiden kunnossap.palv 500 4579 Rakenteiden kunnossapito 100 4650 Tavarakuljetukset 3 000 3 000 4670 Korvaus oman auton käytöstä 5 000 2 500 4980 Muut palvelut 100 0 50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 45 100 42 300 5085 Sähkö 1 100 1 100 5100 Kemikaalit 1 800 1 100 5150 Rakennusmateriaali 42 000 40 000 5180 Muu materiaali 200 100 57 Vuokrakulut 7 000 6 200 5700 Rakenn.ja huon.vuokrakulut 3 500 2 000 5730 Koneiden ja laitt. vuokrakulut 2 000 1 000 5745 Muut vuokrakulut 1 500 3 200 57 Muut kulut 0 0 5790 Muut kulut 0 Tulot 348 000 370 000 Menot 317 348 318 838 Nettomenot 30 652 51 162 840 Laskutustyöt 31 Palvelujen myynti 1 120 000 1 050 000 3101 Palvelujen myyntituotot 1 120 000 1 050 000 3190 Muut liiketoiminnan tuotot 0 0 40-43 Henkilöstökulut yht. 210 592 226 256 40 Palkat 176 150 187 150 4020 Tuntipalkat 130 000 130 000 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus 46 150 46 150 4060 Erilliskorvaukset 11 000 41-42 Henkilöstösivukulut 39 442 43 106 41 Muut henkilöstösivukulut 9 997 11 856 4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut 2 704 3 017 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 3 835 5 147 4150 Tapaturmavakuutusmaksu 598 832 4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus 2 860 2 860 42 Eläkekulut 29 445 31 250 4220 Eläkevakuutusmaksut 22 165 23 970 4222 Kuel -Varhe-maksut 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus 7 280 7 280 43 Henkilöstökorvaukset 5 000 4 000 4310 Sairausvakuutuskorvaukset 5 000 4 000 45-49 Palvelujen ostot 358 400 358 800 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelu 1 300 1 300 4550 Vakuutukset 1 500 56

19 TA 2015 TA 2016 4561 Jätehuoltomaksut 5 000 4 000 4570 Työkoneurakointi/Tuntityö 150 000 160 000 4573 Rak. ja alueiden rakent.palvelut 90 000 90 000 4575 Raken/alueiden kunn.pitopalv. 1 500 1 500 4579 Rakenteiden kunnossapito 300 300 4590 Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv. 15 000 20 000 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu 300 200 4650 Tavarakuljetukset 90 000 75 000 4670 Korvaus oman auton käytöstä 2 000 2 000 4980 Muut palvelut 3 000 3 000 50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 368 600 278 000 5070 Poltto- ja voiteluaineet 50 000 50 000 5130 Kalusto(kertakuluna kirjattava) 5 000 4 000 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet 4 000 3 000 5150 Rakennusmateriaali 300 000 213 000 5160 Työaineet ja työtarvikkeet 300 500 5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet 7 800 5 000 5180 Muu materiaali 1 500 2 500 57 Vuokrakulut 50 000 34 500 5700 Rakenn.ja huon.vuokrakulut 15 000 9 500 5730 Koneiden ja laitt.vuokrakulut 15 000 10 000 5745 Muut vuokrakulut 20 000 15 000 57 Muut kulut 500 500 5760 Välilliset verot 5790 Muut kulut 500 500 Tulot 1 120 000 1 050 000 Menot 988 092 898 056 Nettomenot 131 908 151 944 7050 Poistot kiinteistä rak. ja lait Poistot 0 0 830 Tutkimus- ja mittauspalvelut 31 Muut myyntituotot 0 0 3270 Oppisopimuskoul. koulutuskorvaus 0 0 34 Maksutuotot 431 200 410 000 3406 Tutkimus- ja mittausmaksutuotot 431 200 410 000 36 Muut tuotot 3790 Muut tuotot 40-43 Henkilöstökulut yht. 327 360 298 127 40 Palkat 267 408 242 200 4010 Kuukausipalkat 47 108 49 000 4020 Tuntipalkat 160 000 140 000 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus 56 800 49 700 4041 Oppisopimus työllistäminen 4060 Erilliskorvaukset 3 500 3 500 4090 Jaksotetut palkat 41-42 Henkilöstösivukulut 59 952 55 927 41 Muut henkilöstösivukulut 15 083 15 362 4110 Kansaneläke-ja sair.vak.maksut 4 381 4 120 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 6 213 7 026 4150 Tapaturmavakuutusmaksu 969 1 136 4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus 3 520 3 080 4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut 44 869 40 565 4220 Eläkevakuutusmaksut 35 909 32 725 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus 8 960 7 840 43 Henkilöstökorvaukset 0 0 4310 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset 45-49 Muiden palvelujen ostot 60 400 55 250 57

20 TA 2015 TA 2016 4500 Asiantuntijapalvelut 4520 Atk-palvelut, Istekki Oy 11 900 11 000 4531 Ilmoitukset 4541 Puhelin- ja telepalvelut 5 000 4 800 4550 Vakuutukset 250 250 4565 Pesulapalvelut 400 400 4570 Työkoneurakointi/tuntityö 4590 Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv. 500 500 4650 Tavarakuljetukset 35 000 32 000 4670 Korvaus oman auton käytöstä 7 000 6 000 4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 50 100 4960 Työvälinekorvaukset 300 200 4980 Muut palvelut 50 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 500 10 500 5000 Toimistotarvikkeet 200 200 5020 Kirjallisuus 5040 Vaatteisto 1 000 1 000 5070 Poltto- ja voiteluaineet 800 800 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet 1 500 1 500 5160 Työaineet ja tarvikkeet 8 000 7 000 57 Muut toimintakulut 3 500 3 000 5700 Rakenn/huoneistoj. Vuokrakulut 3 000 2 500 5730 Koneiden ja laitt.vuokrakulut 500 500 5720 Sisäiset tilavuokrakulut (Siilokatu) 0 Tulot 431 200 410 000 Menot 402 760 366 877 Nettomenot 28 440 43 123 901 Hallinto, talous ja tukitehtävät 31 Palvelujen myynti 0 0 3101 Palvelujen myyntituotot 0 0 40-43 Henkilöstökulut yht. 581 902 625 537 40 Palkat 474 867 507 000 4010 Kuukausipalkat 474 867 468 000 4011 Kuukausipalkat, määräaikaiset 35 000 4060 Erilliskorvaukset 4 000 4090 Jaksotetut palkat 41-42 Henkilöstösivukulut 107 035 118 537 41 Muut henkilöstösivukulut 26 070 32 347 4110 Kansaneläke-ja sair.vak.maksut 9 877 10 850 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 14 009 18 506 4150 Tapaturmavakuutusmaksu 2 184 2 991 4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut 80 965 86 190 4220 Eläkevakuutusmaksut 80 965 86 190 4222 Kuel -Varhe-maksut 0 0 4299 Jaksotetut eläkevakuutukset 0 0 43 Henkilöstökorvaukset 0 0 4310 Sairausvakuutuskorvaukset 0 0 45-49 Palvelujen ostot 38 800 40 700 4520 Atk-palvelut 29 800 30 000 4531 Ilmoitukset 1 000 1 000 4540 Postikulut 1 500 4541 Puhelin- ja telepalvelut 8 000 8 200 50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 45 800 34 400 5000 Toimistotarvikkeet 3 000 2 800 5020 Kirjallisuus 800 600 5030 Elintarvikkeet 2 000 2 000 5040 Vaatteisto 25 000 17 000 5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava) 15 000 12 000 57 Vuokrakulut 0 2 400 58

21 TA 2015 TA 2016 5720 Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) 0 2 400 57 Muut kulut 64 364 26 000 5790 Muut kulut 64 364 26 000 Tulot 0 0 Menot 730 866 729 037 Nettomenot -730 866-729 037 Rakentaminen yhteensä Tulot 12 429 200 13 832 000 Menot 11 464 944 12 736 916 Nettomenot 964 256 1 095 084 Poistot 0 0 Tulos 964 256 1 095 084 59

8365 SÄHKÖ 22 TA 2015 TA 2016 809 Sähkö- ja ulkovaloverkon rakentaminen 31 Palvelujen myynti 3 150 000 3 100 000 3101 Palvelujen myyntituotot 3 150 000 3 100 000 40-43 Henkilöstökulut yht. 833 361 800 518 40 Palkat 529 900 548 450 4010 Kuukausipalkat 4020 Tuntipalkat 380 000 390 000 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus 134 900 138 450 4060 Erilliskorvaukset 15 000 15 000 4080 Muut palkkakust. ja palkkiot 5 000 4090 Jaksotetut palkat 41-42 Henkilöstösivukulut 303 461 252 068 41 Muut henkilöstösivukulut 30 046 34 738 4110 Kansaneläke-ja sair.vak.maksut 8 216 8 774 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 11 653 14 965 4150 Tapaturmavakuutusmaksu 1 817 2 419 4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus 8 360 8 580 4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut 42 Eläkekulut 273 415 217 330 4220 Eläkevakuutusmaksut 67 348 69 700 4221 Kuel-eläkemenoperusteinen vak. maksu 141 642 125 790 4222 Kuel -Varhe-maksut 43 145 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus 21 280 21 840 4299 Jaksotetut eläkevakuutukset 43 Henkilöstökorvaukset 4310 Sairausvakuutuskorvaukset 45-49 Palvelujen ostot 563 000 553 000 4561 Jätehuoltomaksut 3 000 3 000 4570 Työkoneurakointi/tuntityö 150 000 160 000 4573 Raken/alueiden rakent.palvelu 0 0 4575 Raken/alueiden kunn.pitopalvelu 0 0 4650 Tavarakuljetukset 110 000 110 000 4980 Muut palvelut 300 000 280 000 50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 380 000 1 380 000 5150 Rakennusmateriaali 480 000 480 000 5160 Työaineet ja tarvikkeet 900 000 900 000 5180 Muu materiaali 57 Vuokrakulut 50 000 40 000 5700 Rakenn. ja huon. vuokrakulut 0 5730 Koneide/laitteiden vuokrakulu 50 000 40 000 5720 Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) 0 5745 Muut vuokrakulut 0 57 Muut kulut 10 000 5 000 5790 Muut kulut 10 000 5 000 Tulot 3 150 000 3 100 000 Menot 2 836 361 2 778 518 Nettotulot 313 639 321 482 811 Liikenteenohjauslaitteet 31 Palvelujen myynti 210 000 300 000 3101 Palvelujen myyntituotot 210 000 300 000 40-42 Henkilöstökulut yht. 99 504 141 679 40 Palkat 81 300 115 175 4020 Tuntipalkat 60 000 85 000 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraukset 21 300 30 175 4060 Erilliskorvaukset 41-42 Henkilöstösivukulut 18 204 26 504 41 Muut henkilöstösivukulut 4 614 7 294 4110 Kansaneläke-ja sair.vak.maksut 1 248 1 819 60