Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar)

Transkriptio

1 Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar) Toimintaympäristö ja sen muutokset Liikelaitos toimii kaupungin sisäisenä tulosohjattuna liiketoimintayksikkönä ja tuottaa palveluita kaupunkikonsernille asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti. Palveluiden tuottamiseksi liikelaitos tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Tehtävämme on tukea muita toimijoita saavuttamaan tavoitteensa ja yhteistyössä tilaajiemme kanssa kehittää kaupungin tuottamia palveluita kaupungin strategiassa linjattuun suuntaan. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Lainsäädännön tulkinnan muuttuminen on aiheuttanut sen, että liikelaitos on käytännössä vetäytynyt kokonaan markkinoilta. Tämä asettaa tilaaja-tuottaja yhteistyön kehittämisen entistä tärkeämpään asemaan. Tässä on otettu askelia oikeaan suuntaan josta merkkinä ovat kunnossapidon pidentyneet sopimuskaudet ja Infra & energiayksikön kasvanut tilauskanta. Liikelaitoksen kehittämisen keskiössä on edelleen liiketoimintalähtöisten prosessien rakentaminen entistä taloudellisempaan ja tehokkaampaan suuntaan kaupungin tavoitteita toteuttaen. Liikelaitoksen oman strategiatyön keskiössä on ollut myös liikelaitoksen roolin selkiyttäminen suhteessa koko alueen elinvoiman kehittämiseen. Työnimenä tässä on ollut: Mestar elinvoiman välineenä. Käytännössä tämä työ konkretisoituu esimerkiksi yhteistyössä työllistämispalveluiden kanssa toteutettavassa pitkäaikaistyöttömien työssä valmentamiseen keskittyvässä projektissa, jossa Mestar on ollut aloitteellinen. Edellisen lisäksi yhteistyötä alueen yritysten, oppilaitosten ja kolmannen sektorin kanssa jatketaan ja kehitetään edelleen. Tulevan vuoden uusia avauksia ovat robotiikan ja digitalisaation luomien mahdollisuuksien konkretisointi ja pilotointi kentällä yhdessä tilaajan kanssa niin uusien työmenetelmien kuin asukasviestinnän kehittämiseksi. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstömäärä on pitkällä aikavälillä laskeva, mutta avainhenkilöstön ikääntyminen ja eläköitymiskehitys pakottaa rekrytoimaan ja vakinaistamaan henkilöstöä liikelaitoksen toiminnan kannalta keskeisiin tehtäviin, mikä voi hetkellisesti lisätä henkilöstömääriä joillakin toiminnan osa-alueilla. Tähän on valmistauduttu mm. oppisopimuskoulutuksilla, oppilaitosyhteistyöllä ja henkilöstötarpeiden jatkuvalla kartoituksella ja ennakoinnilla. Tavoitteena on säilyttää omana toimintana ne tehtävät jotka voivat muodostua esimerkiksi talouskasvun aikana pullonkaulaksi tai ovat muutoin kriittisiä liikelaitoksen ja kaupungin toiminnalle (varautuminen). 1

2 Henkilöstömittarit TP 2016 TP 2017 TA 2018 Ennuste 2018 TA 2019 Henkilötyövuodet, htv (ilman työllisyysvaroin palkattuja) Sairauspoissaolot, pv/htv 15, Tapaturmapoissaolot, pv/htv 1 1,8-1,6 1 Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön oman työn kehittämisedellytyksiä parannetaan edelleen. LEAN ajattelun jalkauttamista sekä johdon välineeksi, että käytännön tekemiseen jatketaan myös tulevan vuoden aikana. Esimiehille suunnattua jatkuvaa sisäistä koulutustoimintaa jatketaan edelleen ja erityistä huomiota kiinnitetään sähköisten työvälineiden käyttöönottoon liittyvien valmiuksien parantamiseen. Esimiestyön mittareina toimivat edelleen talous, sairauspoissaolot ja 360 arvioinnin kautta luotujen kehittämissuunnitelmien käytännön toteutuminen. Henkilöstön kehittämisen tavoitteena on entistä osaavampi jatkuvaan oman toiminnan kehittämiseen motivoitunut henkilöstö. 2

3 Kuntatekniikkaliikelaitos HYVINVOIVA KUOPIO Kriittinen menestystekijä Mittari Tavoite Vastuutaho 2.3. Työllistyminen ja Liikelaitoksen johto toimeentulo 3. RESURSSIVIISAS KUOPIO pitkäaikaistyöttömien määrä, nuorisotyöttömien määrä Tarjotaan työpaikkoja pitkäaikaistyöttömille sekä nuorille. Kuntouttavan työtoiminnan jatkaminen. Kriittinen menestystekijä Mittari Tavoite Vastuutaho 3.2. Kiertotalous ja käyttäjien määrä Lisätään etätyömahdollisuuksia ja Liikelaitoksen johto resurssien viisas käyttö etäneuvotteluja. Ekokompassi-hanke Energiatehokkuus ja uusiutuva energia kasvihuonekaasupää stöt Kannustetaan raskaan kaluston kuljettajia ennakoivaan ja resurssiviisaaseen ajotapaan. Kehitetään kannustimia. Tuotantoyksikkö, kuljetuspäällikkö kasvihuonekaasupää stöt Selvitetään biopolttoaineiden käyttömahdollisuudet työkoneissa ja raskaassa kalustossa. Tuotantoyksikkö, kuljetuspäällikkö 4. UUDISTUVA KUOPIO Kriittinen menestystekijä Mittari Tavoite Vastuutaho 4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen sairauspoissaolot, työtyytyväisyys Sähköisen tapaturmailmoituksen käyttöönotto. Työhyvinvointitoiminnan kehittäminen. Liikelaitoksen johto. Työsuojelutoimikunt a Sujuva ja uudistuva toiminta uudet käytänteet/ Digitalisoidaan tuotantotoimintaa toimintatavat/ kokeilut työnohjausjärjestelmän käyttöönotolla. Liikelaitoksen johto 4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta uudet käytänteet/ Toimintatapojen jatkuva kehittäminen toimintatavat/ kokeilut Liikelaitoksen johto 4.3. Kestävä talous tilikauden tulos, toimintakatteen kasvu% Ylijäämäinen tilinpäätös (vähintään johtokunnan asettama 1,5 % liikevaihdosta). Liikelaitoksen johto 3

4 MESTAR KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS TULOSLASKELMA TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2022 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kaupungilta Muut rahoitustuotot Kaupungille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut (viivästyskorot) Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja varauksia Poistoeron lisäys (-)/ vähennys ( + ) Tilikauden yli-/alijäämä

5 MESTAR KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS RAHOITUSLASKELMA TA 2019 TA 2020 TA 2021 TA 2022 Liikelaitoksen toiminnan ja investointien rahavirta Toiminta Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointi menot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys Lainakannan muutokset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta Kunnalta saatavien l-aik. lainan muutokset Oman pääoman muutokset 0 Peruspääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 0 Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos kunnalta Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

6 MESTAR KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS 8350 LIIKELAITOS 6451 Korkokulut yhdystileiltä 5 000, Korvaus peruspääomasta ,00 Tulot - Menot ,00 Nettomenot , JOHTOKUNTA Henkilöstökulut yht ,00 40 Palkat , Toimielinkokousten palkkiot , Henkilöstösivukulut 2 502,00 41 Muut henkilöstösivukulut 396, Kansaneläke-ja sair.vak.maksut 90, Työttömyysvakuutusmaksu 246, Tapaturmavakuutusmaksu 60,00 42 Eläkekulut 2 106, Eläkevakuutusmaksut 2 106, Kuel -Varhe-maksut Palvelujen ostot 5 000, Majoitus- ja ravitsemispalvelut 2 000, Ateriapalvelut/vierastarjoilu 1 000, Korvaus oman auton käytöstä 2 000, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 000, Toimistotarvikkeet 5030 Elintarvikkeet 1 000, Kalusto (kertakuluksi kirjattava) 57 Muut kulut Muut kulut Tulot - Menot ,00 Nettomenot , HALLINTO 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot 31 Muu myynti , Muut liiketoiminnan tuotot ,00 35 Tuet ja avustukset , Kelan korvaus työterv.huollon kustannuksista ,00 37 Muut tuotot Muut tuotot Henkilöstökulut yht ,50 40 Palkat , Kuukausipalkat , Erilliskorvaukset 3 000, Muut palkkakust. ja palkkiot Henkilöstösivukulut ,50 41 Muut henkilöstösivukulut , Kansaneläke-ja sair.vak.maksut 2 647,50 6

7 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 7 236, Tapaturmavakuutusmaksu 1 765,00 42 Eläkekulut , Eläkevakuutusmaksut , Palvelujen ostot , Asiantuntija- ja konsulttipalvelut , ICT-palvelut, ulkoiset , Sis.asiantunt.palv.osto , Sis.asiantunt.palv.osto , Puhelin- ja telepalvelut 2 000, Painatukset 2 000, Ilmoitukset 1 000, Posti- ja kuriiripalvelut 1 500, Vakuutukset , Jätehuoltomaksut , Rakennusten ja alueiden puhtaanapito , Koneiden/laitteiden rak.-ja kunnossapitopalv , Matkaliput (virka yms.matkat) 1 000, Korvaus oman auton käytöstä 1 000, Majoitus- ja ravitsemispalvelu 3 000, Ateriapalvelut/vierastarjoilu 3 000, Terveyspalvelut henkilöstölle , Koulutuspalvelut henkilöstölle , Muut palvelu 8 000, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Toimistotarvikkeet 5 000, Elintarvikkeet 5 000, Hoitotarvikkeet 2 000, Sähkö , Kalusto (kertakuluksi kirjattava) , Muu materiaali 2 000,00 57 Vuokrakulut , Vuokrakulut , Leasing-vuokrat ,00 57 Muut kulut , Muut kulut ,00 65 Korkokulut Korkokulut yhdystileiltä 70 POISTOT , Poistot tietokoneohjelmista ,00 Tulot ,00 Menot ,50 Nettomenot , INFRA JA ENERGIA Palvelujen myynti , Palvelujen myynti sisäinen inv , Palvelujen myyntituotot sisäinen kt , Palvelujen myyntituotot sis ,00 34 Yhdyskuntapalvelumaksut Tutkimus- ja mittausmaksutuotot sisäinen inv Tutkimus- ja mittausmaksutuotot kt 3406 Tutkimus- ja mittausmaksutuotot 31 Tuotemyynti Tuote- ja tarvikemyyntituotot sis. 7

8 3151 Tuote- ja tarvikemyyntituotot 31 Muu myynti Muut liiketoiminnan tuotot 36 Vuokratuotot , Kalusto- ja välinevuokratuotot , Kalusto- ja välinevuokratuotot ulk Henkilöstökulut yht ,00 40 Palkat , Kuukausipalkat , Tuntipalkat , Tuntipalkkojen palkkavaraus , Erilliskorvaukset , Henkilöstösivukulut ,00 41 Muut henkilöstösivukulut , Kansaneläke-ja sair.vak.maksut , Työttömyysvakuutusmaksu , Tapaturmavakuutusmaksu , Tuntip.sos.vak.maksuvaraus ,00 42 Eläkekulut , Eläkevakuutusmaksut , Kuel eläkemenoperusteinen vak.maksu , Kuel-varhemaksu , Eläkevakuutusmaksuvaraus tuntip , Palvelujen ostot , As.tuntija- ja konsul.palvelu , Toimistopalvelut 2 000, Sis. asiantunt.palv. osto 6 000, ICT-palvelut, ulkoiset , Puhelin- ja telepalvelut , Painatukset , Postikulut 3 000, Vakuutukset , Jätevesimaksut Jätehuoltomaksut , Jätehuoltomaksut , Pesulapalvelut 2 000, Työkoneurakointi/tuntityö , Rakennusten ja alueiden rakentamispalv , Raken/alueiden kunn.pitopalv , Rakenteiden kunnossapito , Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv , Kaluston kunnossapito , Majoitus- ja ravitsem.palvelut 7 000, Ateriapalvelut/vierastarjoilu 3 500, Tavarakuljetukset , Tavarakuljetukset 4670 Korvaus oman auton käytöstä , Muut palvelut , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Toimistotarvikkeet 5 500, Vaatteisto , Hoitotarvikkeet , Puhdistusaineet 1 500, Poltto- ja voiteluaineet , Sähkö , Kalusto , Varaosat ja huoltotarvikkeet ,00 8

9 5150 Rakennusmateriaali , Työaineet ja tarvikkeet , Metsätalous/puutarhatarvikkeet , Muu materiaali ,00 57 Vuokrakulut ja muut kulut , Rakenn. ja huon. vuokrakulut , Rakenn. ja huon. Vuokrakulut sisäinen 2 981, Koneide/laitteiden vuokrakulu sisäinen , Koneide/laitteiden vuokrakulu , Leasing-vuokrat , Muut vuokrakulut ,00 57 Muut kulut , Muut kulut ,00 70 POISTOT , Poistot koneista ja kalustosta ,00 Tulot ,00 Menot ,00 Nettomenot , KUNNOSSAPITO 31 Palvelujen myynti , Palvelujen myynti sisäinen inv , Palvelujen myyntituotot sisäinen kt , Palvelujen myyntituotot sisäinen kt , Palvelujen myyntituotot sisäinen kt , Palvelujen myyntituotot sisäinen kt , Palvelujen myyntituotot sisäinen kt , Palvelujen myyntituotot sisäinen kt , Palvelujen myyntituotot sisäinen kt , Palvelujen myyntituotot sisäinen kt , Palvelujen myyntituotot sisäinen kt , Palvelujen myyntituotot sisäinen kt , Palvelujen myyntituotot sisäinen kt , Palvelujen myyntituotot ,00 31 Tuotemyynti Tuote- ja tarvikemyynti / valm. Sisäinen 3151 Tuote- ja tarvikemyynti / valm. 31 Muu myynti Muut liiketoiminnan tuotot 36 Vuokratuotot , Koneiden ja laitteiden vuokratuotot , Koneiden ja laitteiden vuokratuotot , Henkilöstökulut yht ,00 40 Palkat , Kuukausipalkat , Tuntipalkat , Tuntipalkkojen palkkavaraus , Erilliskorvaukset , Henkilöstösivukulut ,00 41 Muut henkilöstösivukulut , Kansaneläke-ja sair.vak.maksut , Työttömyysvakuutusmaksu , Tapaturmavakuutusmaksu , Tuntip.sos.vak.maksuvaraus ,00 42 Eläkekulut ,00 9

10 4220 Eläkevakuutusmaksut , Eläkevakuutusmaksuvaraus , Palvelujen ostot , As.tuntija- ja konsul.palvelu , Sis. asiantunt.palv. osto Atk-palvelut, ulkoiset , Puhelin- ja telepalvelut , Painatukset 3 500, Postikulut 1 000, Vakuutukset , Jätevesimaksut 2 000, Jätehuoltomaksut , Pesulapalvelut 3 000, Työkoneurakointi/tuntityö , Rakennusten ja alueiden rakentamispalv , Raken/alueiden kunn.pitopalv , Rakenteiden kunnossapito 3 000, Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv , Kaluston kunnossapito , Majoitus- ja ravitsem.palvelut 4 000, Ateriapalvelut/vierastarjoilu 2 000, Tavarakuljetukset , Korvaus oman auton käytöstä , Vartiointipalvelut , Muut palvelut , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Toimistotarvikkeet 2 000, Vaatteisto , Puhdistusaineet , Poltto- ja voiteluaineet , Sähkö , Vesi , Kalusto , Varaosat ja huoltotarvikkeet , Rakennusmateriaali , Työaineet ja tarvikkeet , Metsätalous/puutarhatarvikkeet , Muu materiaali ,00 57 Vuokrakulut ja muut kulut , Rakenn. ja huon. vuokrakulut sisäinen , Rakenn. ja huon. vuokrakulut , Koneide/laitteiden vuokrakulu , Leasing-vuokrat , Muut vuokrakulut ,00 57 Muut kulut , Muut kulut , Muut kulut sis ,00 70 Suunnitelman mukaiset poistot , Poistot rakenn. ja rakennelmista 7 000, Poistot kiin.rakent/laitteist , Poistot koneista ja kalustosta ,00 Tulot ,00 Menot ,00 Nettomenot ,00 10