Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar)

Transkriptio

1 Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar) Toimintaympäristö ja sen muutokset Mestarin asiakkaat toimivat yhä markkinaehtoisemmin ja työkantaa on vaikeampi ennakoida. Tämä luo vaatimukset monialaisuudesta ja ketteryydestä, jotta nopeallakin varoitusajalla tuleviin muutoksiin voidaan reagoida. Kilpailun lisääntyminen luo vaatimuksen myös yhä yritysmäisemmälle toimintatavalle. Suurimmat riskit ovat tilaajien kilpailutukset, jotka voivat aiheuttaa suuriakin volyymivaihteluita ilman että pystymme nopeasti reagoimaan niihin. Erityisesti Sähköverkko Oy:n suunnittelema kilpailutus voi aiheuttaa muutoksia. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Esimiestyössä onnistuminen on nostettu Mestarin keskeiseksi painopisteeksi ensi vuodelle. Tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloja ja tapaturmia sekä parantaa henkilöstön työkykyä ja pidentää työuria. Painopisteenä on edelleen kunnossapidon sisäisten prosessien kehittäminen sekä rakentamisen tarvitseman tuen kehittäminen. Kolmantena painopisteenä on kaupungin ja Mestarin strategian toteuttaminen mahdollisimman tehokkaasti. Eniten pystymme vaikuttamaan resurssiviisauden osioon. Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi Henkilöstön osaaminen on tärkein asia myydessämme tuotteitamme, mutta esimiestyössä onnistuminen on tärkein yksittäinen elementti työhyvinvoinnin kannalta. Koulutamme kaikkia esimiehiä parantamaan työhyvinvointia, talousosaamista ja uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota laaja-alaisesti. Samalla tuomme koko henkilöstölle LEAN-ajattelua toiminnan kehittämisen pohjaksi. Rekrytoinneissa painotamme oikeanlaista osaamista ja lisäarvon tuomista työyksikköön.

2 Mestar Kuntatekniikkaliikelaitos TULOSLASKELMAOSA TALOUSARVIO Yhteensä TULOSBUDJETTI Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Tuet ja avustukset kunnalta TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot kunnalta Korkotulot ulkoiset Muut rahoitustulot Korkomenot kunnalle Korkomenot ulkoiset Korvaus peruspääomasta Muut rahoitusmenot VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Valtuustoon nähden sitovat erät Vuosikatteen tulee kattaa poistot Tuloutus kaupungille (korvaus peruspääoman korosta)

3 RAHOITUSOSA Yhteensä RAHOITUSBUDJETTI Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pys. vastaavien hyöd.luov. tulot Investointien rahavirta yhteensä TOIMINNAN JA INV. RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset kunnalle Antolainasaamisten lisäykset muille Antolainasaamisten vähennykset kunnalta Antolainasaamisten vähennykset muilta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Peruspääoman lisäys/palautus 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Pitkäaikaisten saamisten muutokset Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS Valtuustoon nähden sitovat erät INVESTOINTIOSA Yhteensä INVESTOINTIBUDJETTI Investointimenot Investointitulot Nettoinvestoinnit

4 MESTAR KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS TULOSLASKELMA TA 2020 TA 2021 TA 2022 TA 2023 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kaupungilta Muut rahoitustuotot Kaupungille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut (viivästyskorot) Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja varauksia Poistoeron lisäys (-)/ vähennys ( + ) Tilikauden yli-/alijäämä

5 MESTAR KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS RAHOITUSLASKELMA TA 2020 TA 2021 TA 2022 TA 2023 Liikelaitoksen toiminnan ja investointien rahavirta Toiminta Liikeylijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointi menot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys Lainakannan muutokset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta Kunnalta saatavien l-aik. lainan muutokset Oman pääoman muutokset 0 Peruspääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 0 Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos kunnalta Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

6 MESTAR KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS 8350 LIIKELAITOS 6451 Korkokulut yhdystileiltä Korvaus peruspääomasta ,00 Tulot - Menot ,00 Nettomenot , JOHTOKUNTA Henkilöstökulut yht ,30 40 Palkat 9 000, Toimielinkokousten palkkiot 9 000, Henkilöstösivukulut 1 842,30 41 Muut henkilöstösivukulut 265, Kansaneläke-ja sair.vak.maksut 67, Työttömyysvakuutusmaksu 153, Tapaturmavakuutusmaksu 45,00 42 Eläkekulut 1 576, Eläkevakuutusmaksut 1 576, Kuel -Varhe-maksut Palvelujen ostot 5 000, Majoitus- ja ravitsemispalvelut 2 000, Ateriapalvelut/vierastarjoilu 1 000, Korvaus oman auton käytöstä 2 000, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 000, Toimistotarvikkeet 5030 Elintarvikkeet 1 000, Kalusto (kertakuluksi kirjattava) 57 Muut kulut Muut kulut Tulot - Menot ,30 Nettomenot , HALLINTO 31 Palvelujen myynti Palvelujen myyntituotot 31 Muu myynti , Muut liiketoiminnan tuotot ,00 35 Tuet ja avustukset , Kelan korvaus työterv.huollon kustannuksista ,00 37 Muut tuotot Muut tuotot Henkilöstökulut yht ,10 40 Palkat , Kuukausipalkat , Erilliskorvaukset 3 000, Muut palkkakust. ja palkkiot Henkilöstösivukulut ,10 41 Muut henkilöstösivukulut , Kansaneläke-ja sair.vak.maksut 3 397,50

7 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 7 701, Tapaturmavakuutusmaksu 2 265,00 42 Eläkekulut , Eläkevakuutusmaksut , Palvelujen ostot , Asiantuntija- ja konsulttipalvelut , ICT-palvelut, ulkoiset , Sis.asiantunt.palv.osto , Sis.asiantunt.palv.osto , Puhelin- ja telepalvelut 2 500, Painatukset 2 000, Ilmoitukset 1 000, Posti- ja kuriiripalvelut 1 500, Vakuutukset , Jätehuoltomaksut 8 000, Rakennusten ja alueiden puhtaanapito , Koneiden/laitteiden rak.-ja kunnossapitopalv , Matkaliput (virka yms.matkat) 1 000, Korvaus oman auton käytöstä 1 000, Majoitus- ja ravitsemispalvelu 8 000, Ateriapalvelut/vierastarjoilu 3 000, Terveyspalvelut henkilöstölle , Koulutuspalvelut henkilöstölle , Muut palvelu 8 000, Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Toimistotarvikkeet 5 000, Elintarvikkeet 5 000, Hoitotarvikkeet 2 000, Sähkö , Kalusto (kertakuluksi kirjattava) , Muu materiaali 2 000,00 57 Vuokrakulut , Vuokrakulut , Leasing-vuokrat 7 000,00 57 Muut kulut , Muut kulut ,00 65 Korkokulut Korkokulut yhdystileiltä 70 POISTOT , Poistot tietokoneohjelmista ,00 Tulot ,00 Menot ,10 Nettomenot , INFRA JA ENERGIA Palvelujen myynti , Palvelujen myynti sisäinen inv , Palvelujen myyntituotot sisäinen kt 3101 Palvelujen myynti sisäinen inv. KV 3101 Palvelujen myyntituotot sisäinen kt , Palvelujen myyntituotot sis ,00 34 Yhdyskuntapalvelumaksut , Tutkimus- ja mittausmaksutuotot sisäinen inv , Tutkimus- ja mittausmaksutuotot kt 3406 Tutkimus- ja mittausmaksutuotot

8 31 Tuotemyynti Tuote- ja tarvikemyyntituotot sis Tuote- ja tarvikemyyntituotot 31 Muu myynti Muut liiketoiminnan tuotot 36 Vuokratuotot , Kalusto- ja välinevuokratuotot , Kalusto- ja välinevuokratuotot ulk Henkilöstökulut yht ,50 40 Palkat , Kuukausipalkat , Tuntipalkat , Tuntipalkkojen palkkavaraus , Erilliskorvaukset , Henkilöstösivukulut ,50 41 Muut henkilöstösivukulut , Kansaneläke-ja sair.vak.maksut , Työttömyysvakuutusmaksu , Tapaturmavakuutusmaksu , Tuntip.sos.vak.maksuvaraus ,00 42 Eläkekulut , Eläkevakuutusmaksut , Kuel eläkemenoperusteinen vak.maksu , Kuel-varhemaksu , Eläkevakuutusmaksuvaraus tuntip , Palvelujen ostot , As.tuntija- ja konsul.palvelu , Toimistopalvelut 8 000, ICT-palvelut, ulkoiset , Puhelin- ja telepalvelut , Painatukset , Postikulut 3 000, Vakuutukset , Jätevesimaksut Jätehuoltomaksut , Jätehuoltomaksut , Pesulapalvelut 2 000, Työkoneurakointi/tuntityö , Rakennusten ja alueiden rakentamispalv , Raken/alueiden kunn.pitopalv , Rakenteiden kunnossapito , Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv , Kaluston kunnossapito , Majoitus- ja ravitsem.palvelut 7 000, Ateriapalvelut/vierastarjoilu 3 500, Tavarakuljetukset , Korvaus oman auton käytöstä , Muut palvelut , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Toimistotarvikkeet 5 500, Vaatteisto , Hoitotarvikkeet , Puhdistusaineet 1 500, Poltto- ja voiteluaineet , Sähkö , Kalusto , Varaosat ja huoltotarvikkeet ,00

9 5150 Rakennusmateriaali , Työaineet ja tarvikkeet , Metsätalous/puutarhatarvikkeet , Muu materiaali ,00 57 Vuokrakulut ja muut kulut , Rakenn. ja huon. vuokrakulut , Rakenn. ja huon. Vuokrakulut sisäinen 3 103, Koneide/laitteiden vuokrakulu sisäinen , Koneide/laitteiden vuokrakulu , Leasing-vuokrat , Muut vuokrakulut ,00 57 Muut kulut , Muut kulut ,00 70 POISTOT , Poistot koneista ja kalustosta ,00 Tulot ,00 Menot ,50 Nettomenot , KUNNOSSAPITO 31 Palvelujen myynti , Palvelujen myynti sisäinen inv , Palvelujen myyntituotot sisäinen kt , Palvelujen myyntituotot sisäinen kt , Palvelujen myyntituotot sisäinen kt , Palvelujen myyntituotot sisäinen kt , Palvelujen myyntituotot sisäinen kt , Palvelujen myyntituotot sisäinen kt , Palvelujen myyntituotot sisäinen kt , Palvelujen myyntituotot sisäinen kt , Palvelujen myyntituotot sisäinen kt , Palvelujen myyntituotot sisäinen kt , Palvelujen myyntituotot sisäinen kt , Palvelujen myyntituotot ,00 31 Tuotemyynti Tuote- ja tarvikemyynti / valm. Sisäinen 3151 Tuote- ja tarvikemyynti / valm. 31 Muu myynti Muut liiketoiminnan tuotot 36 Vuokratuotot , Koneiden ja laitteiden vuokratuotot , Koneiden ja laitteiden vuokratuotot , Henkilöstökulut yht ,00 40 Palkat , Kuukausipalkat , Tuntipalkat , Tuntipalkkojen palkkavaraus , Erilliskorvaukset , Henkilöstösivukulut ,00 41 Muut henkilöstösivukulut , Kansaneläke-ja sair.vak.maksut , Työttömyysvakuutusmaksu , Tapaturmavakuutusmaksu , Tuntip.sos.vak.maksuvaraus ,00 42 Eläkekulut ,00

10 4220 Eläkevakuutusmaksut , Eläkevakuutusmaksuvaraus , Palvelujen ostot , As.tuntija- ja konsul.palvelu , Atk-palvelut, ulkoiset , Puhelin- ja telepalvelut , Painatukset 3 500, Postikulut 1 000, Vakuutukset , Jätevesimaksut 2 000, Jätehuoltomaksut , Pesulapalvelut 3 000, Työkoneurakointi/tuntityö , Rakennusten ja alueiden rakentamispalv , Raken/alueiden kunn.pitopalv , Rakenteiden kunnossapito 3 000, Koneiden/laitteiden rak- ja kunnossapitopalv , Kaluston kunnossapito , Majoitus- ja ravitsem.palvelut 4 000, Ateriapalvelut/vierastarjoilu 2 000, Tavarakuljetukset , Korvaus oman auton käytöstä , Vartiointipalvelut , Muut palvelut , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Toimistotarvikkeet 2 000, Vaatteisto , Puhdistusaineet , Poltto- ja voiteluaineet , Sähkö , Vesi , Kalusto , Varaosat ja huoltotarvikkeet , Rakennusmateriaali , Työaineet ja tarvikkeet , Metsätalous/puutarhatarvikkeet , Muu materiaali ,00 57 Vuokrakulut ja muut kulut , Rakenn. ja huon. vuokrakulut sisäinen , Rakenn. ja huon. vuokrakulut , Koneide/laitteiden vuokrakulu , Välilliset verot , Leasing-vuokrat , Muut vuokrakulut ,00 57 Muut kulut , Muut kulut , Muut kulut sis ,00 70 Suunnitelman mukaiset poistot , Poistot rakenn. ja rakennelmista , Poistot kiin.rakent/laitteist , Poistot koneista ja kalustosta ,00 Tulot ,00 Menot ,00 Nettomenot ,00

11 Kuntatekniikkaliikelaitos (Mestar) 2. HYVINVOIVA KUOPIO Kriittinen menestystekijä Mittari Tavoite 2.3. Työllistyminen ja toimeentulo Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömien määrä Työvalmennusyksikön toiminnan kehittäminen ja kuntouttavan työtoiminnan jatkaminen. 3. RESURSSIVIISAS KUOPIO Kriittinen menestystekijä Mittari Tavoite 3.2. Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö Uusien resurssiviisaiden toimintatapojen käyttöönotto Ekokompassi-hankkeen edistyminen 4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen Työhyvinvoinnin parantaminen ja työtapaturmien vähentäminen Työhyvinvoinnin parantaminen ja työtapaturmien vähentäminen edelleen Kestävä talous Toiminnan jatkuva tehostaminen Sopimustöiden tehokkuuden parantaminen, toimeksiantojen resurssiviisas toteutus 4.3. Kestävä talous Ylijäämäinen tilinpäätös Tilinpäätöksen ylijäämä min. 1,5 % 4. UUDISTUVA KUOPIO Kriittinen menestystekijä Mittari Tavoite 4.1. Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva johtaminen Sairauspoissaolot, työtyytyväisyys Työhyvinvointitoiminnan edelleenkehittäminen. Yhteisöllisyyden parantaminen Sujuva ja uudistuva toiminta Uudet käytänteet/toimintatavat/kokeilut Liikelaitoksen hankinta- ja ostotoiminnan kehittäminen 4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta Uudet käytänteet/toimintatavat/kokeilut Työnohjausjärjestelmän käyttöönoton valmistuminen. Toimintojen digitalisointi.

12 4.2. Sujuva ja uudistuva toiminta Uudet käytänteet/toimintatavat/kokeilut Toimintatapojen yleinen jatkuva kehittäminen.