LEMIN KUNTA 11.4.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUULTA 2018 Toteutuma huhtikuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin huhtikuun kirjauksista 7.5.2018. Talousarviomuutoksia vuodelle 2018 ei vielä tässä vaiheessa ole. Suunnitelmapoistot on merkitty laskennallisena kuukauden osuutena budjetoidusta määrästä. Huhtikuun kirjaukset ovat vielä kesken. Kunnanhallituksen ohjeen mukaan henkilöstömenoista saa olla kirjattuna huhtikuun lopussa 31,6 % ja muista menoista 32,2 %. Toteutumat nyt ovat henkilöstömenoissa 31,5 % (4.900 alle tavoitteen) ja muissa 33,0 % (100.000 yli tavoitteen). Muiden menojen ylitykseen on suurin syy tasaisesti toteutuvissa Eksoten menoissa, jotka selittävät ylityksestä 85.000 euroa. Keskusvaalilautakunta Presidentinvaalista tammikuussa aiheutuneet menot. Vaalit Toimintatuĺot 0 5 200 0 0,0 Henkilöstömenot 6 495 7 600 4 463 58,7 Palvelut 3 846 2 400 1 370 57,1 Muut menot 926 300 63 21,0 Toimintamenot yht. 11 267 10 300 5 896 57,2 Toimintakate -11 267-5 100-5 896 115,6 Tulos -11 267-5 100-5 896 115,6 Tarkastuslautakunta Tarkastus- ja arviointitoimi Tarkastuslautakunnan koulutuksesta on kirjattu yksi lasku ja yhden neljänneksen kokouspalkkiot. Toimintatuĺot 0 0 0 0,0 Henkilöstömenot 3 981 4 200 936 22,3 Palvelut 6 235 7 200 1 419 19,7 Muut menot 0 200 0 0,0 Toimintamenot yht. 10 216 11 600 2 355 20,3 Toimintakate -10 216-11 600-2 355 20,3 Tulos -10 216-11 600-2 355 20,3
Kunnanhallitus Yleishallinto Yleishallinnon tulot ovat pääosin kertaluontoisia, eivätkä kerry tasaisesti vuoden aikana. Henkilöstömenot ovat noin 4.900 euroa yli ja muut menot noin 31.800 euroa yli hallituksen ohjeen. Menoihin sisältyy jo maksettuja koko vuodelle kohdistuvia menoja, mm. vahinkovakuutusmaksut, jotka aiheuttavat etupainotteisuutta. Yleishallinto Toimintatuĺot 112 908 177 680 7 842 4,4 Henkilöstömenot 469 975 494 210 161 057 32,6 Palvelut 556 894 550 370 208 580 37,9 Muut menot 33 547 28 350 10 407 36,7 Toimintamenot yht. 1 060 416 1 072 930 380 044 35,4 Toimintakate -947 508-895 250-372 202 41,6 Poistot 69 702 64 160 24 036 37,5 Tulos -1 017 210-959 410-396 238 41,3 Kehittämismääräraha Menoja on vielä vähän. Tuloja ovat palkkatuet joita vastaavat palkkamenot on jaettu työllistettyjä käyttäneille tulosalueille. Kehittämismääräraha Toimintatuĺot 18 423 34 000 18 908 55,6 Henkilöstömenot 12 228 70 500 0 0,0 Palvelut 86 255 36 680 21 883 59,7 Muut menot 83 370 135 500 9 003 6,6 Toimintamenot yht. 181 853 242 680 30 886 12,7 Toimintakate -163 430-208 680-11 978 5,7 Poistot 0 0 0 100,0 Tulos -163 430-208 680-11 978 5,7 Sote-palvelut Eksoten maksuosuus kertyy tasaisesti koko vuoden aikana. Sote-palvelut Toimintatuĺot 87 525 86 570 29 419 34,0 Henkilöstömenot 94 340 92 650 30 908 33,4 Muut palvelut 138 031 124 850 34 147 27,4 Eksote 9 988 728 9 331 000 3 089 696 33,1 Muut menot 0 0 0 100,0 Toimintamenot yht. 10 221 099 9 548 500 3 154 751 33,0 Toimintakate -10 133 574-9 461 930-3 125 332 33,0 Poistot 0 0 0 100,0 Tulos -10 133 574-9 461 930-3 125 332 33,0
Kunnanhallitus Toimintatuĺot 218 856 298 250 56 169 18,8 Henkilöstömenot 576 543 657 360 191 965 29,2 Palvelut 10 769 908 9 918 050 3 320 159 33,5 Muut menot 116 917 163 850 19 410 11,8 Toimintamenot yht. 11 463 368 10 739 260 3 531 534 32,9 Toimintakate -11 244 512-10 441 010-3 475 365 33,3 Poistot 69 702 64 160 24 036 37,5 Tulos -11 314 214-10 505 170-3 499 401 33,3 Sivistyslautakunta Sivistystoimen hallinto Menoja on kertynyt vähän. Henkilöstömenot ovat n. 200 euroa alle tavoitteen ja muut menot 5.300 euroa alle. Savitaipaleen osuus sivistysjohtajan kustannuksista maksetaan neljännesvuosittain jälkikäteen todellisen toteutuman mukaisesti. Sivistystoimen hallinto Toimintatuĺot 0 0 64 64000,0 Henkilöstömenot 34 307 36 160 11 170 30,9 Palvelut 46 607 48 800 10 246 21,0 Muut menot 850 900 412 45,8 Toimintamenot yht. 81 764 85 860 21 828 25,4 Toimintakate -81 764-85 860-21 764 25,3 Tulos -81 764-85 860-21 764 25,3 Opetuspalvelut Henkilöstömenot ovat noin 17.700 euroa yli raamin, muut menot noin 17.900 euroa alle. Tuloihin on kirjattu vuodelta 2017 siirtynyttä hankerahoitusta. Opetuspalvelut Toimintatuĺot 219 712 136 440 92 739 68,0 Henkilöstömenot 1 724 543 1 792 170 584 076 32,6 Palvelut 512 838 526 910 151 837 28,8 Muut menot 139 780 112 700 36 186 32,1 Toimintamenot yht. 2 377 161 2 431 780 772 099 31,8 Toimintakate -2 157 449-2 295 340-679 360 29,6 Poistot 105 608 148 410 41 712 28,1 Tulos -2 263 057-2 443 750-721 072 29,5
Varhaiskasvatus Henkilöstömenot ovat noin 20.800 euroa alle hallituksen asettaman raamin, muut menot noin 12.000 euroa yli. Varhaiskasvatus Toimintatuĺot 309 345 219 300 85 815 39,1 Henkilöstömenot 1 241 442 1 286 530 385 738 30,0 Palvelut 55 070 48 400 15 810 32,7 Muut menot 218 504 201 800 76 717 38,0 Toimintamenot yht. 1 515 016 1 536 730 478 265 31,1 Toimintakate -1 205 671-1 317 430-392 450 29,8 Poistot 115 053 111 910 37 568 33,6 Tulos -1 320 724-1 429 340-430 018 30,1 Kirjastopalvelut Henkilöstömenot ovat noin 3.100 euroa alle, muut menot ovat noin 6.700 euroa yli tavoitteen. Kirjastopalvelut Toimintatuĺot 11 679 1 000 1 440 144,0 Henkilöstömenot 92 275 84 360 23 504 27,9 Palvelut 26 552 15 800 4 040 25,6 Muut menot 40 930 34 300 18 856 55,0 Toimintamenot yht. 159 757 134 460 46 400 34,5 Toimintakate -148 078-133 460-44 960 33,7 Poistot 5 760 6 340 2 472 39,0 Tulos -153 838-139 800-47 432 33,9 Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut Henkilöstömenot ovat noin 9.400 euroa yli ja muut menot noin 10.000 euroa alle tavoitteen. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä kulttuuripalvelujen menot sisältyivät kirjastopalveluihin. Vapaa-aika- ja kulttuuripalvelut Toimintatuĺot 29 641 40 400 9 926 24,6 Henkilöstömenot 117 423 144 620 55 095 38,1 Palvelut 30 389 48 100 16 965 35,3 Muut menot 50 070 62 100 8 506 13,7 Toimintamenot yht. 197 882 254 820 80 566 31,6 Toimintakate -168 241-214 420-70 640 32,9 Poistot 23 350 27 170 6 580 24,2 Tulos -191 591-241 590-77 220 32,0
Sivistyslautakunta Toimintatuĺot 570 377 397 140 189 984 47,8 Henkilöstömenot 3 209 990 3 343 840 1 059 583 31,7 Palvelut 671 456 688 010 198 898 28,9 Muut menot 450 134 411 800 140 677 34,2 Toimintamenot yht. 4 331 580 4 443 650 1 399 158 31,5 Toimintakate -3 761 203-4 046 510-1 209 174 29,9 Poistot 249 771 293 830 88 332 30,1 Tulos -4 010 974-4 340 340-1 297 506 29,9 Tekninen lautakunta Tekninen hallinto Henkilöstömenot ovat noin 5.300 euroa yli tavoitteen ja muut menot noin 6.600 euroa yli tavoitteen. Muiden menojen määrä selittyy Kuntanetrakennusvalvonnan ohjelmistolisensseistä. Hallinto Toimintatuĺot 65 602 65 000 10 552 16,2 Henkilöstömenot 267 086 240 570 70 759 29,4 Palvelut 37 270 39 300 19 669 50,0 Muut menot 11 912 7 700 2 053 26,7 Toimintamenot yht. 316 268 287 570 92 481 32,2 Toimintakate -250 666-222 570-81 929 36,8 Tulos -250 666-222 570-81 929 36,8 Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Henkilöstömenot ovat 11.400 euroa yli tavoitteen ja muut menot 26.500 euroa yli. Kiinteistötoimi ja tukipalvelut Toimintatuĺot 542 624 452 800 96 633 21,3 Henkilöstömenot 791 394 740 530 245 399 33,1 Palvelut 270 047 217 700 66 711 30,6 Muut menot 675 975 739 580 268 040 36,2 Toimintamenot yht. 1 737 416 1 697 810 580 150 34,2 Toimintakate -1 194 792-1 245 010-483 517 38,8 Poistot 207 047 207 650 68 696 33,1 Tulos -1 401 839-1 452 660-552 213 38,0
Vesihuolto Henkilöstömenot ovat tavoitteessa ja muut menot noin 10.500 euroa alle tavoitteen. Vesihuolto Toimintatuĺot 375 692 405 000 73 520 18,2 Henkilöstömenot 41 278 34 890 11 116 31,9 Palvelut 363 729 339 500 100 372 29,6 Muut menot 44 597 35 000 9 734 27,8 Toimintamenot yht. 449 604 409 390 121 222 29,6 Toimintakate -73 912-4 390-47 702 1086,6 Poistot 107 844 107 580 34 640 32,2 Tulos -181 756-111 970-82 342 73,5 Tekninen lautakunta Toimintatuĺot 983 918 922 800 180 705 19,6 Henkilöstömenot 1 099 758 1 015 990 327 274 32,2 Palvelut 671 046 596 500 186 752 31,3 Muut menot 732 484 782 280 279 827 35,8 Toimintamenot yht. 2 503 288 2 394 770 793 853 33,1 Toimintakate -1 519 370-1 471 970-613 148 41,7 Poistot 314 891 315 230 103 336 32,8 Tulos -1 834 261-1 787 200-716 484 40,1 Käyttötalousosa Käyttötalousosa Verot ja valtionosuudet Verotilitykset ovat kertyneet hiukan budjetoitua paremmin. Valtionosuudet ovat kertyneet valtionosuuspäätösten mukaan eli toteutuvat vähän yli budjetoidun määrän. Maksuvalmius on maaliskuussa nostetun lainan jälkeen ollut riittävä. Toimintatuĺot 1 773 154 1 623 390 426 858 26,3 Henkilöstömenot 4 896 771 5 028 990 1 584 221 31,5 Palvelut 12 124 538 11 212 160 3 708 598 33,1 Muut menot 1 298 423 1 358 430 439 977 32,4 Toimintamenot yht. 18 319 732 17 599 580 5 732 796 32,6 Toimintakate -16 546 578-15 976 190-5 305 938 33,2 Verotulot 10 577 140 10 598 000 3 724 489 35,1 Valtionosuudet 6 010 530 6 213 000 2 076 672 33,4
Käyttötalousosa Rahoitustulot ja -menot -11 048-36 300-403 1,1 Vuosikate 30 044 798 510 494 820 62,0 Poistot 634 364 673 220 215 704 32,0 Tulos -604 320 125 290 279 116 222,8 INVESTOINTIOSA Toteutuneet investoinnit ovat toistaiseksi hyvin vähäisiä. Kuituyhtiön SVOPsijoitus vuodelta 2018 on maksettu. Investoinnit Talousarvio 2018 Toteutuma 2018 Kiinteä omaisuus ja osakkeet 15 000 3 740 Laajakaistahanke 804 000 117 730 Sivistyslautakunnan irtaimisto 58 000 6 869 Hyvinvointiasema 20 000 225 Ruokahuollon kalusto 20 000 17 595 Koulukeskus, korjauskohteet 65 000 7 467 Oravanpesä 30 000 2 171 Kirjasto 45 000 1 858 Paloasema 10 000 0 Hiihtomaa 127 000-27 700 Muu julkinen käyttöomaisuus 30 000 0 Kaavatiet 75 000 0 Vesijohtolinjat 90 000 1 796 Viemärilinjat 90 000 3 614 Investoinnit 1 479 000 135 365