TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31 810 0-1 810 30 000 Netto -27 987-31 810 0 1 810-30 000-5,69 Yleishallinto Tulot 293 242 449 687 0-150 000 * 300 000-33,29 * Perintöraha työllistämiseen 2013 sis. työllistämistoimenpiteet ja Menot 1 637 854 1 814 167 10 000 0 1 824 170 0,55 ja yleisen velkaneuvonnan Netto -1 344 612-1 364 480-10 000-150 000-1 524 170 11,70 Elinkeinotoimi Tulot 14 150 13 000 0 0 13 000 0,00 sis. elinkeinoprojektit ja joukkoliikenteen Menot 466 492 435 000 0-80 000 355 000-18,39 tukeminen Netto -452 342-422 000 0 80 000-342 000-18,96 Pelastuspalvelut Tulot 0 0 0 60 000 60 000 Ylivieskan kaupungin osuus n. 12,7 % Menot 1 473 869 1 463 380 0 24 820 1 488 200 1,70 Netto -1 473 869-1 463 380 0 35 180-1 428 200-2,40 Maaseutuelinkeinojen Tulot 593 300 0 0 300 0,00 kehittäminen Menot 91 311 95 840 0 0 95 840 0,00 sis. maaseutuhallinnon ostopalvelut Netto -90 718-95 540 0 0-95 540 0,00 Yhteisötuet Tulot 0 0 0 0 0 sis. yhteisöosuudet ja-avustukset, Menot 794 777 776 000 0-20 000 756 000-2,58 aluekehitys- ja maaseuturahoituksen Netto -794 777-776 000 0 20 000-756 000-2,58 LISÄYKSET: Kallion toiminta: Sosiaali- ja terveyspalvelut Tulot 0 0 0 0 0 Menot 34 772 939 35 940 000 0 550 000 36 490 000 Netto -34 772 939-35 940 000 0-550 000-36 490 000 1,53 Erikoissairaanhoito Tulot 0 0 0 0 0 (Ostettu erikoissairaanhoito) Menot 12 578 182 13 200 000 0 1 620 000 14 800 000 Netto -12 578 182-13 200 000 0-1 620 000-14 800 000 12,12 Yhteensä Kallion toiminta -47 351 121-49 140 000-2 170 000-51 290 000 4,38 Muut sosiaali- ja terveydenhuollon Tulot 18 403 90 000 0 0 90 000 0,00 menot (eläkevastuumaksut) Menot 1 215 690 900 000 0 100 000 1 000 000 11,11 Netto -1 197 287-810 000 0-100 000-910 000 12,35 Sis. ensihoidon Pelastustoimi / Tulot 13 155 371 17 625 100 0 1 396 356 19 021 456 7,92 Jokilaaksojen pelastulaitos Menot 12 543 974 16 825 100 0 1 456 356 18 281 456 8,66 Taseyksikkö, sis. nettoinvestoinnit Netto 611 397 800 000 0-60 000 740 000-7,50 Yleissivistävä koulutus Tulot 1 265 004 919 120 0 0 919 100 0,00 Kehys vuoden 2013 sis.vuokratasolla Menot 15 695 812 15 629 110 110 000-100 000 15 639 100 0,06 (sisäiset vuokrat+sisäinen siivous) Netto -14 430 808-14 709 990-110 000 100 000-14 720 000 0,07 Kirjastotoimi Tulot 24 450 15 000 0 0 15 000 0,00 Menot 638 909 650 000 3 000 0 653 000 0,46 Netto -614 459-635 000-3 000 0-638 000 0,47 Etsivä nuorisotyö Nuorisotoimi Tulot 90 139 72 800 0 49 850 122 650 68,48 Menot 335 123 347 080 2 000 51 950 401 030 15,54 Netto -244 984-274 280-2 000-2 100-278 380 1,49

2 LISÄYKSET: Kulttuuritoiminta Tulot 185 724 140 000 0 5 000 145 000 3,57 Menot 550 129 523 100 2 000-18 350 506 750-3,13 Netto -364 405-383 100-2 000 23 350-361 750-5,57 Musiikkiopiston Tulot 498 611 523 250 0 10 000 533 250 1,91 toiminta Menot 1 364 651 1 408 950 12 000 0 1 420 950 0,85 Netto -866 040-885 700-12 000 10 000-887 700 0,23 Kansalaisopiston Tulot 278 010 235 000 0 10 000 245 000 4,26 toiminta Menot 876 285 870 000 6 000 0 876 000 0,69 Netto -598 275-635 000-6 000 10 000-631 000-0,63 Liikuntapalvelut Tulot 560 604 522 000 0 5 000 527 000 0,96 Kehys vuoden 2013 sis.vuokratasolla Menot 1 335 531 1 360 000 4 000 0 1 364 000 0,29 (sisäiset vuokrat+sisäinen siivous) Netto -774 927-838 000-4 000 5 000-837 000-0,12 Tekniset palvelut (sis.ruokapalvelut) Tulot 8 937 801 9 183 246 0 50 000 9 233 250 0,54 Kehys vuoden 2013 sis.vuokratasolla Menot 11 425 367 12 344 136 52 000-100 000 12 296 140-0,39 (sisäiset vuokrat+sisäinen siivous) Netto -2 487 566-3 160 890-52 000 150 000-3 062 890-3,10 Vesihuoltolaitos Tulot 1 365 221 1 447 000 0 80 000 1 527 000 5,53 Menot 935 841 927 310 0 0 927 310 0,00 Netto (tulo) 429 380 519 690 0 80 000 599 690 15,39 Jätelautakunta Tulot 91 844 107 592 1 000 108 600 0,94 Menot 91 844 107 592 1 000 0 108 600 0,94 Netto 0 0-1 000 1 000 0 KÄYTTÖTALOUS Tulot 26 819 759 31 343 095 0 1 537 206 32 880 606 4,91 YHTEENSÄ Menot 98 913 022 105 648 575 202 000 3 502 966 109 333 546 3,49 Netto -72 093 263-74 305 480-202 000-1 965 760-76 452 940 2,89 ILMAN KALLIOTA Netto -24 742 142-25 165 480-202 000 204 240-25 162 940-0,01 ILMAN KALLIOTA JA PELASTUSL Netto -25 353 539-25 965 480-202 000 264 240-25 902 940-0,24

3 TULOSLASKELMA KEHYS 2014, tuloveroprosentti 21,50 Ilman Liikelaitos Hetaa TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TOT.ENNUSTE KEHYS MUUTOS MUUTOS % MUUTOS % 2012 2013 2013 2014 2013 / 2014 Ta13/Kehys14 Tot13/Kehys14 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot ( + ) 26 814 993 31 343 095 31 140 000 32 880 606 1 740 606 4,91 5,59 Omaisuuden myyntivoitot (+) 935 663 0 500 000 500 000 Toimintamenot ( - ) -98 694 549-105 648 575-106 850 000-109 333 546-2 483 546 3,49 2,32 TOIMINTAKATE -70 943 893-74 305 480-75 210 000-75 952 940-742 940 2,22 0,99 Verotulot ( + ) 45 976 510 49 700 000 49 700 000 50 600 000 900 000 1,81 1,81 Valtionosuudet ( + ) 27 856 077 28 900 000 28 810 000 29 800 000 990 000 3,11 3,44 73 832 587 78 600 000 78 510 000 80 400 000 1 890 000 2,29 2,41 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot ( + ) 21 249 40 000 40 000 40 000 0 0,00 0,00 Muut rahoitustulot ( + ) 62 368 60 000 60 000 60 000 0 0,00 0,00 Korkomenot ( - ) -550 469-800 000-600 000-600 000 0-25,00 0,00 Muut rahoitusmenot ( - ) -20 289-30 000-30 000-30 000 0 0,00 0,00 VUOSIKATE 2 401 553 3 564 520 2 770 000 3 917 060 1 147 060 9,89 41,41 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmapoistot ( - ) -3 366 375-3 453 020-3 450 000-3 774 000-324 000 9,30 9,39 Arvonalentumiset ( - ) 0 0 0 0 0 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot ( + ) 0 0 0 0 0 Satunnaiset menot ( - ) 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -964 822 111 500-680 000 143 060 823 060 Poistoeron muutos/pelastuslaitos -218 573-150 000-150 000-140 000 10 000 (nettoinvestoinnit-poistot) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 183 395-38 500-830 000 3 060 833 060 Vuosikate, % poistoista 71,3 103,2 80,3 103,8 Taseen 31.12. alijäämä -7 589 979-7 628 479-8 419 979-8 416 919 Muutos 13/14: Tuloveroprosentti 21,00 21,50 21,50 21,50 0,00 Kiinteistöveroprosentit: yleinen 1,00 1,05 1,05 1,05 0,00 vakituisten asuinrakennusten 0,55 0,60 0,60 0,60 0,00 muiden asuinrakennusten 1,10 1,10 1,10 1,10 0,00 voimalaitosten 2,85 2,85 2,85 2,85 0,00 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00

4 INVESTOINNIT KEHYS 2014-2016 HANKERYHMÄ/ TALOUSARVIO TA-SUUNNITELMA KEHYS KEHYS KEHYS HANKE 2013 2014 2014 2015 2016 Maa- ja vesialueet Menot 500 000 500 000 400 000 500 000 500 000 Maa-alueiden ostot ja myynnit Tulot 1 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Tuloslaskelmaan -500 000 Netto -1 000 000-500 000-100 000-500 000-500 000 Osakkeet ja Menot 20 000 0 30 000 0 0 osuudet Tulot 0 0 0 0 0 Heta Oy:n osakepääomamerkintä Netto 20 000 0 30 000 0 0 Irtain omaisuus Yhteiset atk-hankinnat Menot 35 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Ohjelmat ja laitteistot Aluepelastuslaitos Menot 2 230 000 963 000 740 000 750 000 750 000 Ajoneuvot ja muu kalusto Tulot 1 430 000 80 000 0 0 0 Peruskoulut ja lukio Menot 25 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Koulujen kalustohankinnat Kirjasto Menot 0 14 000 14 000 0 0 Tiekkö -kirjastojärjestelmän uusiminen Liikuntapalvelut Menot 10 000 0 0 0 0 Tekniset palvelut Menot 30 000 30 000 30 000 10 000 10 000 Ympäristönhoidon koneet, keittiölaitteet Yhteensä Menot 2 330 000 1 087 000 864 000 840 000 840 000 Tulot 1 430 000 80 000 0 0 0 Netto 900 000 1 007 000 864 000 840 000 840 000 Talonrakentaminen Rannan koulu Menot 1 600 000 0 0 0 0 Valmistuu 2013, kust.arvio 3,9 milj. e Tulot 0 0 0 0 0 Ojakylän koulu Menot 30 000 800 000 0 800 000 0 Kust.arvio n. 0,8 milj. e, v. 2015 Tulot 0 0 0 0 0 Jokirannan koulu (lisätilat) Menot 0 300 000 100 000 1 000 000 0 Kust.arvio n. 1,0 milj.e, v. 2015 Tulot 0 0 0 0 0 Katajan koulu Menot 0 0 0 500 000 500 000 Kust.arvio n. 1,0 milj. e, v. 2015-2016 Tulot 0 0 0 0 0 Raudaskosken koulu Menot 0 0 0 0 100 000 Kust.arvio n. 2,2 milj. e, v. 2016-2017 Tulot 0 0 0 0 0 Vähäkankaan koulu Menot 0 0 0 100 000 1 000 000 Kust.arvio n. 1,0 milj. e, v. 2015-2016 Tulot 0 0 0 0 0 Lukio Menot 200 000 0 800 000 0 0 Peruskorjaus, kust.arvio n. 1,0 milj. e Tulot 0 0 50 000 0 0 Jäähalli Menot 100 000 3 000 000 3 500 000 0 0 Kust.arvio n. 3,5 milj. e Tulot 0 750 000 750 000 0 0 Liikuntapuiston huoltorakennus Menot 0 0 180 000 0 0 Siirtyy v:lta 2013, kust.arvio 180.000 e Tulot 0 0 60 000 0 0 Muut talonrakennusinvestoinnit Menot 450 000 200 000 100 000 200 000 500 000 Pienet kohteet, päiväkotien korjaukset Tulot 37 000 0 0 0 0 Yhteensä Menot 2 380 000 4 300 000 4 680 000 2 600 000 2 100 000 Tulot 37 000 750 000 860 000 0 0 Netto 2 343 000 3 550 000 3 820 000 2 600 000 2 100 000

5 HANKERYHMÄ/ TALOUSARVIO TA-SUUNNITELMA KEHYS KEHYS KEHYS HANKE 2013 2014 2014 2015 2016 Liikennealueet Menot 1 640 000 1 500 000 1 700 000 1 500 000 1 500 000 Katujen rakentaminen ja kunnostaminen. Tulot 0 0 0 0 0 V. 2014 mm. Olmalan alue ja Helaalan silta.netto 1 640 000 1 500 000 1 700 000 1 500 000 1 500 000 Puistoalueet Menot 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 Puistojen rakentaminen ja Tulot 0 0 0 0 0 kunnostaminen Netto 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 Liikunta-alueet Menot 60 000 60 000 110 000 60 000 60 000 Liikuntapaikkojen rakentaminen ja kp. Tulot 15 000 0 45 000 0 0 V. 2014 skeittipuisto. Netto 45 000 60 000 65 000 60 000 60 000 Vesihuoltolaitos Menot 1 070 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Vesihuoltolaitosinvestoinnit. Tulot 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 V. 2014 mm. Olmalan alue Netto 970 000 900 000 900 000 900 000 900 000 INVESTOINNIT Menot 8 060 000 8 507 000 8 844 000 6 560 000 6 060 000 YHTEENSÄ Tulot 3 082 000 1 930 000 1 505 000 1 100 000 1 100 000 Netto 4 978 000 6 577 000 7 339 000 5 460 000 4 960 000 RAHOITUSLASKELMA KEHYS 2014 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO KEHYS MUUTOS KEHYS KEHYS 2012 2013 2014 2013/2014 2015 2016 TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate ( + / - ) 2 502 035 3 564 520 3 917 060 352 540 4 800 000 5 000 000 Satunnaiset erät ( +/- ) 0 0 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät ( + / - ) -930 897 0 0 0 0 0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot ( - ) -7 484 452-8 060 000-8 844 000-784 000-6 560 000-6 060 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin ( + ) 196 047 1 582 000 1 005 000-577 000 100 000 100 000 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ( + ) 1 503 217 1 500 000 500 000-1 000 000 1 000 000 1 000 000 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -4 214 050-1 413 480-3 421 940-2 008 460-660 000 40 000 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Lisäykset ( - ) 0 0 0 0 0 0 Vähennykset ( + ) 61 682 49 000 49 000 0 49 000 49 000 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ( + ) 0 6 400 000 13 400 000 7 000 000 6 600 000 5 900 000 Pitkäaik. lainojen vähennys ( - ) -4 849 680-5 000 000-10 000 000-5 000 000-6 000 000-6 000 000 Lyhytaikaisten lainojen lis + / väh - 7 000 000-35 520-27 060 8 460 11 000 11 000 Muut maksuvalmiuden muutokset 535 425 0 0 0 0 0 VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN -1 466 623 0 0 0 0 Lainamäärän muutos 2 150 320 1 400 000 3 372 940 611 000-89 000 Lainat yhteensä 31.12. 51 044 256 52 444 256 55 817 196 3 372 940 56 428 196 56 339 196 Lainat e/asukas 31.12. 3 512 3 568 3 759 191 3 762 3 719 Asukasluku 31.12. 14 533 14 700 14 850 150 15 000 15 150