KIRKKONUMMEN VESI -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Osavuosikatsaus II 1.6. 31.8.2017 Sisältö: - Käyttötalouden toteutuma 8/2017 - Investointien toteutuma 8/2017 - Sisäisen valvonnan toteutuma 8/2017
VESI-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Ulkoiset ja sisäiset toteumat TP 2016 KS 2017 Toimintatuotot Toteuma 8/2017 Toteuma % Myyntituotot 7 114 538 7 412 000 3 622 189 49 % Muut toimintatuotot 41 997-3 758 Kaikki toimintatuotot yhteensä 7 156 535 7 412 000 3 625 947 49 % Toimintakulut Henkilöstökulut - 1 006 768-1 080 979-647 244 60 % Palkat ja palkkiot - 753 635-830 074-498 235 60 % Henkilösivukulut - 251 833-250 905-149 009 59 % Palvelujen ostot - 1 860 094-2 064 991-1 063 764 52 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 1 538 883-1 669 300-975 287 58 % Muut toimintakulut - 83 723-80 446-48 127 60 % Kaikki toimintakulut yhteensä - 4 489 468-4 895 716-2 734 422 56 % Toimintakate 2 667 067 2 516 284 891 525 35 % Kirkkonummen Vesi -liikelaitos huolehtii johtokuntansa alaisena toiminta-alueellaan vesihuollosta vesihuoltolain mukaisesti ja tarjoaa mahdollisuuksien mukaan vesihuoltopalveluja myös oman toiminta-alueen ulkopuolelle. Tuloslaskelmaosan poikkeamat Tilanteessa 31.8.2017 toimintamenojen toteutuman tulisi laskennallisesti olla 66,7%. Toimintatulojen tulisi olla noin 50 %, koska laskutettuna on kausi 1-6/2017. Toimintatuotoista on toteutunut 48,9 % ja toimintakuluista 55,8 %. Myyntituotot alittavat budjetoidun niin, että käyttötalouden tulojen ennakoidaan jäävän arviolta 150 000 budjetoidusta. Vedenmyynnin lasku on jatkunut suurempana kuin mitä budjettia laadittaessa oli arvioitu, vaikka jo budjetissa oli otettu huomioon kulutuksen merkittävä väheneminen. Käyttömenot ovat toteutuneet kokonaisuutena ennakoidusti. Kauden tärkeimmät tapahtumat ja muutokset painopistealueissa Vesihuoltolaitoksen toimintamuoto muuttui 1.6.2017 liikelaitokseksi. Muutos on sujunut ongelmitta. Ennakoitua pienempi myynti on vähentänyt ostoveden ja erityisesti jätevedenpuhdistuspalvelun hankintakustannuksia. Oman vedentuotanto on kuitenkin jäämässä normaalia vähäisemmäksi, mikä puolestaan lisää ostoveden hankintakustannuksia. Meikojärven pinta on ollut matalalla. Vedenottoa jouduttiin vähentämään jo heinäkuussa. 8.9. vedenotto jouduttiin sulkemaan kokonaan, kun saavutettiin vedenottoluvan alaraja. Vedenotto ei ole jouduttu rajoittamaan näin pitkälti yli kymmeneen vuoteen. Johtokunnan sitovat toiminnalliset tavoitteet
Tilanteessa 31.8. arvioidaan, että talousarvion toiminnalliset tavoitteet voidaan saavuttaa. Tavoite Talous/ Tasapainoinen talous Talous/ Tasapainoinen talous Kriittinen menestystekijä Investointien harkinta Mittari Tavoitetaso 2017 Toteuma 8/2017 Saneerausohjelma ja kriteerit valmiit 31.12.2017. Käyttöpäiväkirjat johtokartta ja Investointien harkinta Laaditaan vesihuoltoverkostojen 10 vuoden saneerausohjelma ja kriteerit investoinneille Määräaikaistyöt ja korjaukset dokumentoidaan kattavasti. Ohjelman valmistelu ja tausta-aineiston käsittely on aloitettu. Käyttöpäiväkirjat ovat käytössä ja niistä siirrytään asteittain sähköisen huoltoohjelman käyttöön. Tunnusluvut ja niiden poikkeamien syyt Tunnusluvut ovat toteutuneet pääosin ennakoidusti, mutta myydyt määrät ovat suunniteltua pienempiä. Myydyistä määristä on raportoitavissa tilanne 30.6.2017 (50%). Käsitellyn jäteveden määrä on toteutunut ennakoitua pienempänä. Laskuttamattoman talousveden määrä on kasvanut alkuvuodesta, mikä saattaa selittyä kahdella suurella kesällä havaitulla ja korjatulla vesijohtovuodolla. Uusien liittyjien määrä on edelleen menneitä vuosia pienempi. Tunnusluvut Kirkonummen Vesi liikelaitos Verkostot ja vesimäärät: TP 2016 Tot 8/2016 TA 2017 Tot 8/2017 Tot % Muutos % Liittyneet kiinteistöt, kpl 3932 3 895 4 011 3 974 99 % 2 % - vuoden aikana liittyneet 70 41 90 42 47 % 2 % Vedenkäyttäjiä (arvio, sis. osuuskunnat) 29 730 30 400 30 040 99 % Pumpattu vesimäärä, m3/vuosi 2 020 271 1 340 388 2 114 000 1 355 543 64 % 1 % - siitä ostoveden osuus, m3 1 156 205 762 885 1 184 000 808 219 68 % 6 % Myyty vesimäärä, m3/vuosi 1 580 600 786 330 1 604 000 777 342 48 % -1 % Laskuttamattoman veden osuus % 21,8 23,0 24,4 % Käsitelty jätevesimäärä, m3/vuosi (ostop.) 2 504 883 1 720 006 2 790 000 1 582 570 57 % -8 % Laskutettu jätevesimäärä, m3/vuosi 1 809 645 920 611 1 840 000 880 296 48 % -4 % Jätevesiverkoston vuotovedet % 27,8 33 29,6 % Vesijohtoverkoston pituus km 213,2 224,1 Jätevesiverkoston pituus km 219,4 222,2 Hulevesiverkoston pituus km 128,6 224,6 Jätevedenpumppaamoiden lkm 94 95 Saneeraukset: Vesijohtoverkosto km 0,8 2,2 Jätevesiverkosto km 0,5 1,5 Hulevesiverkosto km 0 0 Jätevedenpumppaamot kpl 0 3 Hinnat: Veden käyttömaksu, /m3, alv 0 % 1,96 2,00 Jäteveden käyttömaksu, /m3, alv 0 % Muuta: 1,86 1,90 Henkilöstömäärä 17,4 17,4 16,4
VESI-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN INVESTOINNIT Muut pitkävaikutteiset menot Vastuullinen viranhaltija vesihuoltopäällikkö Anna Arosilta-Gurvits Investointien toteutuma Investointien toteutumaprosentti 31.8.2017 mennessä on 23 %. Tilanteen 31.8.2017 mukainen arvio on, että investoinneista toteutuu tänä vuonna kokonaisuudessaan noin 75 %. Määrärahojen säästymisen suurimpina syinä ovat kustannusarvioita pienempinä mutta ajallaan toteutuvat urakat (Vesitorninmäen ja Jokiniityn asemakaavat) sekä rakentamisen aloituksen viivästyminen (Keskustan, Masalan ja Tinanpuiston asemakaavat). Aluekohtaiset verkostohankkeet: Keskustan asemakaava-alueet Asemankaaren, Asemapuiston, Ratapuiston, P-Asemapuiston, P-Veturitallintien ja Nummitien hulevesiviemäreiden rakentaminen ja vesihuollon saneeraus, 1. vaihe Työt ovat käynnistyneet ja urakka etenee suunnitelman mukaisesti. Vesitorninmäen asemakaava-alue Vesihuollon rakennussuunnittelu Jokiniityntien ja Kyrkvallantien vesihuollon rakentaminen ja jätevedenpumppaamon saneeraus Vesitorninmäen vesihuollon suunnittelu on käynnistynyt kesän aikana. Jokiniityntien ja Kyrkvallantien vesihuollon rakentaminen etenee suunnitellusti. Prikirannan asemakaava-alue Vesihuollon rakennussuunnittelu Asemakaavan laatiminen on kesken. Hanke ei ole käynnistynyt. Haapiorinteen asemakaava-alue Vesihuollon rakentaminen Hankkeen urakkahinta on vesihuollon rakentamisen osalta 388.000 ja se käynnistyi vuonna 2016. Urakan eteneminen hidastui suurten sähkökaapeleiden viivästyneiden siirtojen vuoksi ja tämän vaikutuksesta ennakoitua suurempi osuus urakan kustannuksista on siirtynyt kuluvalle vuodelle. Työt etenevät urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa. Masalan keskustan asemakaava-alue Masalantie 1. vaihe: Sundsbergintien, Masalantien välillä Puolukkamäki-Köpaksenpolku ja Sepänkyläntien vesihuollon saneeraus Rydmanintien (Vernerinpuisto) ja Tinantien, Suomelanpolun, Aittakujan sekä Köpaksenpolun (Bjönsinmäki) vesihuollon rakennussuunnittelu Tinantien, Suomelanpolun, Aittakuja sekä Köpaksenpolun suunnittelu ei ole käynnistynyt, sillä asemakaavaa ei ole saanut lainvoimaa. Muilta osin työt etenevät suunnitelman mukaisesti. Masalan Tinapuiston asemakaava-alue Vesihuollon rakentaminen Rakentaminen on käynnistynyt kesän aikana ja urakka etenee aikataulussa.
Veikkolan asemakaava-alueet Alueen 11 hulevesiviemäreiden rakentaminen Alueen 18 hulevesiviemäreiden sekä vesihuollon saneerauksen suunnittelu Alueen 11 rakentaminen etenee urakkasopimuksen mukaisessa aikataulussa. Alueen 18 suunnittelu on käynnissä. Jokiniityn ja Vesitorninmäen risteysalue Vesihuollon rakentaminen Kyrkvallan alueen vesihuollon saneeraus ja hulevesiviemärin rakentaminen Kyrkvallan alueen saneeraus on käynnistynyt ja työt etenee suunnitelman mukaisesti. Runko- ja siirtojohdot: Viemäriverkoston saneeraus Saneerauskohteita vesihuoltoverkoston saneeraus- ja tutkimusohjelmasta Lindalintien jätevesi- ja hulevesiviemäreiden saneeraus on lähes valmis. Masala-Jorvas jätevesiviemärin saneeraus (n. 500 m) aloitetaan syksyllä. Jatketaan viemäreiden vuotovesitutkimuksia syksyn aikana. Jätevedenpumppaamoiden saneeraus Kahden jätevedenpumppaamon saneeraus Kalljärven pumppaamon saneeraussuunnitelma on valmis ja rakentamistyöt käynnistetään syksyn aikana. Vesijohtojen saneeraus Saneerauskohteita vesihuoltoverkoston saneeraus- ja tutkimusohjelmasta Meikon vesijohdon saneeraus ja Lindalintien vesijohdon saneeraustyöt ovat valmistuneet. Lasilaakso-keskusta yhdysvesijohdon saneeraus Jorvaksen kohdalla (n. 200 m) käynnistetään syksyn aikana. Vesihuoltoverkoston pienet muutos- ja saneeraustyöt Keskustan vesitornin kuntoarvio, muut ennakoimattomat pieninvestoinnit Keskustan vesitornin kuntotutkimus on käynnissä. Vedenottamot: Meikon vedenottamon saneeraus Kemikaaliensyötön muutokset Meikon vedenottamon saneeraustyöt on käynnissä ja valmistuvat syksyn aikana. Upinniemen vedenottamon saneeraus Elinkaariselvityksen mukainen yleissuunnittelu ja pieniä saneerauksia Vedenkäsittelylaitoksen prosessin tehostamissuunnittelu on valmistunut ja toimenpiteet saadaan päätökseen syksyn aikana. Haja-asutusalueiden vesihuolto Luoman vesiosuuskunnan verkoston lunastaminen Sopimusluonnos on laadittu, mutta osuuskunta ei ole edennyt hankkeessa.
TA 2017 TSS 2018 TSS 2019 Tot 8/2017 Toteuma % Runko- ja siirtojohdot 6698 Viemäriverkoston saneeraus -400 000-400 000-100 000-83 001 21 % 6699 Jätevedenpumppaamoiden saneeraus -100 000-100 000-100 000-2 691 3 % 6005 Vesijohtojen saneeraus -400 000-400 000-400 000-242 905 61 % 6995 Vesihuoltoverkoston pienet verkostotyöt -100 000-100 000-100 000-1 174 1 % Runko- ja siirtojohdot yhteensä -1 000 000-1 000 000-800 000-329 771 33 % Vedenottamot 6720 Meikon vedenottamon saneeraus -50 000-250 000-20 000-35 241 70 % 6006 Upinniemen vedenottamon saneeraus -100 000-20 000-20 000-873 1 % Vedenottamot yhteensä -150 000-270 000-40 000-36 114 24 % Haja-asutusalueiden vesihuolto 6076 Luoman vesiosuuskunnan verkoston lunastaminen -40 000 0 0 % Haja-asutusalueiden vesihuolto yhteensä -40 000 0 0 % Aluekohtaiset verkostohankkeet 6001 Keskustan asemakaava-alueet (2016-2018) -540 000-190 000-240 000-66 000 12 % 6014 Vesitorninmäen asemakaava-alueet MKS (2016-2018) -300 000-470 000-440 000-30 057 10 % 6071 Prikiranta asemakaava-alue MKS (2017-2018) -20 000-90 000-650 000 0 0 % 6074 Haapiorinteen asemakaava-alue MKS (2016-2017) -90 000-243 331 270 % 6102 Masalan keskustan asemakaava-alue ( - 2017) -110 000-340 000-120 000-7 870 7 % 6103 Masalan Tinapuisto MKS (2016-2018) -470 000-280 000-190 000-10 797 2 % 6151 Veikkolan asemakaava-alueet (- 2018) -210 000-520 000-160 000-8 761 4 % 6155 Jokiniityn ja vesitorninmäen risteysalue (2017-2018) -330 000-70 000-19 141 6 % Aluekohtaiset verkostohankkeet yhteensä -2 070 000-2 300 000-3 790 000-385 957 19 % VESIHUOLTOLAITOKSEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ -3 260 000-3 570 000-4 630 000-751 842 23 %
VESI-LIIKELAITOKSEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA Vesihuoltolaitoksen sisäisessä valvonnassa noudatetaan kunnan toimintoja ja päätöksiä. Valvontaa on kehitetty palvelutuotannon lautakunnan käyttösuunnitelman liitteenä olleen sisäisen valvonnan kehittämisohjelman mukaisesti. Palvelutuotannon lautakunta on määrittänyt vuodelle 2017 sisäisen valvonnan neljä painopistealuetta, joihin erityisesti kiinnitetään huomiota. Painopistealueet vuodelle 2017 on valittu mm. tarkastuslautakunnan esittämien huomioiden perusteella. Painopistealueiden toteuma on raportoitu vesihuollon osalta. Painopistealueet 2017: Hankinnat; urakat painopistealueena Urakkasopimuksiin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset riskit, esim. - Muutokset urakoitsijoiden taloudellisessa tilassa -Urakan purkuperusteet Toimenpiteet/ kehittämisehdotukset riskin ennakoimiseksi ja hallitsemiseksi Sopimuskäytäntöjen jatkuva arviointi ja kehittäminen, esim. Urakoitsijoiden taloudellista tilaa Seurataan Tilaajavastuu.fi rekisterin avulla Purkuperusteen kirjaaminen selkeästi sopimukseen Perustelut / riskin tunnistaminen Vastuuhenkilö/ toimiala Yhdyskuntatekniikan johtaja, tulosalueiden ja -yksiköiden päälliköt, Investointien vastuuhenkilöt Riskien hallinnan toimenpiteiden seuranta ja raportointi Tiedottaminen, toimialan, tulosalueiden ja tulosyksikköjen vastuuhenkilöt varmistavat, että projektien vastuuhenkilöt tuntevat ja noudattavat seuranta- ja raportointivastuuta Toteuma 8/2017 vesihuollon osalta Vesihuoltolaitos on seurannut urakoitsijoiden taloudellista tilaa säännöllisesti tilaamiensa urakoiden osalta. Urakkasopimuksiin liitetään Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, joissa on määritetty purkuperusteet. Asiakaspalautteen hyödyntäminen Sähköinen palautejärjestelmä on käytössä. Palautteisiin on vastattu viikon kuluessa ja ryhdytty tarvittaessa toimenpiteisiin. Talousarvioseurannan järjestäminen Sopimukset ja niiden hallinta, jatkuu vuonna 2017 Toiminnan tuloksellisuuden varmistaminen ja toimintaympäristön muutosten analysointi Käyttötalouden ja investointien talousarvion ja toteutumisen seuranta Sopimusprosessien valvonta Vakuutusturvan varmistaminen Investointien toteumien ja poikkeamien analysointia sekä investointien toteumavertailun esittämistapaa kehitetään. Päivitetään ja ylläpidetään hankintojen sopimusrekisteriä. Kullekin sopimukselle nimetään vastuuhenkilö ja varahenkilö vastuuhenkilö seuraa sopimuksen toteutumista ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin Varmistetaan vuosittain kunnan vakuutusturva kohteittain palveluiden palvelutason ja kustannusten seuranta ja ennakointi; sähköisen palautejärjestelmän käytön tehostaminen, palautteisiin vastataan viikon kuluessa ja ryhdytään toimenpiteisiin asian korjaamiseksi Seurataan talouden toteumaa ja parannetaan ennustettavuutta sekä reagoidaan oleellisiin poikkeamiin. Yhdyskuntatekniikan johtaja, tulosyksiköiden päälliköt Yhdyskuntatekniikan johtaja Osavuosikatsauksen yhteydessä raportoidaan kunnan valtuustolle sisäisten palveluiden tilanteesta ja palautteesta Toimialan johtoryhmässä käsitellään kuukausittain käyttötalouden ja investointien talouden raportit sekä käsitellään merkittävät poikkeamat verrattuna talousarvioon sekä ennusteet. Lautakunnalle raportoidaan säännöllisesti ennusteet sekä poikkeamat. Osavuosikatsauksen yhteydessä raportoidaan sopimushallinnan tilanne. Vesihuoltolaitos on kehittänyt sopimustensa seurantaa ja hallintaa sopimusrekisterinsä avulla. Tämä on parantanut velvoitteiden seurantaa ja hankintoihin valmistautumista.