TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-5/2018

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-5/2018 Kaupungin vuoden 2018 talousarvio on talousarviomuutoksen jälkeen 0,43 me ylijäämäinen Viiden kuukauden toteutumiin perustuvan ennusteen mukaan talouden ennustetaan toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisena tai hieman sitä paremmin kohentuneiden verotuloarvioiden johdosta Merkittävimmät riskit talousarvion toteutumisessa kohdistuvat edelleen rahastojen tulostavoitteen toteutumiseen sekä käyttötaloudessa koulutuspalveluihin ja työmarkkinatuen maksuosuuden kehitykseen Investointimenojen talousarviomuutos on vireillä yhdyskuntatekniikan ja Tilakeskuksen investointien sekä yrityspalvelujen järjestämismallia koskevien muutosten johdosta Henkilötyökuukausia kertyi toukokuussa 2135

KAUPUNGIN TULOSENNUSTE 1-5/2018 Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä vuodelle 2018 on 5,6 milj. euroa. Ulkoisen tuloksen mukainen ylijäämä on talousarviomuutoksen jälkeen 0,43 milj. euroa. Kaupungin talouden ennustetaan toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisena tai hieman sitä paremmin, mikäli verotulot kehittyvät tämän hetkisten ennusteiden mukaisesti. Vuoden 2017 verotuksen valmistumista koskevien ennakkotietojen perusteella on kuitenkin olemassa riski, että kunnallisveroennuste hieman heikkenee, mikä vaikuttaisi talouden ennustetta heikentävästi. Käyttötalouden puolella on lisäksi erityisesti koulutuspalvelujen sekä liikuntapalvelujen puolella haasteita. Koulutuspalvelujen ylitysuhkaa on lisännyt kotikuntakorvauspäätöksen tarkistaminen Rantakylän Normaalikoulun muutoksen johdosta. Kotikuntakorvausmenot nousevat 1,25 me budjetoitua suuremmaksi. Myös työmarkkinatuen maksuosuuden kehitykseen liittyy epävarmuutta. Rahastojen markkina-arvojen kehitys kääntyi huhtikuussa alkuvuoden negatiivisen kehityksen jälkeen positiiviseksi, mutta tulostavoitteen (3,5 me) toteutumiseen kohdistuu edelleen merkittävä riski, mikä heikentää kuluvan vuoden tulosennustetta. Verotulojen tilitykset ovat kasvaneet 0,9 % edellisvuoteen nähden. Kunnallisverokertymä on kasvanut 2,3 % edellisvuoden toteutumaan nähden, mutta yhteisöverokertymä on lähes 11 % edellisvuotta matalampi. Muutos selittyy suurelta osin vuoden 2017 toukokuussa tilitetyllä yksittäiseen yritysjärjestelyyn liittyvällä kertaluontoisella ennakon täydennysmaksulla. Valtionosuudet toteutunevat talousarvion mukaisina. Suunnitelman mukaiset poistot ovat kasvamassa talousarvioon nähden mm. investointimenoja koskevien muutosten sekä hankkeiden valmistumista koskevien arvioiden tarkentumisen johdosta. Rahoitustuottojen ja kulujen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. Myös Joensuun Veden tulostavoite on toteutumassa. Peruskaupungin toteutuma 1-5/2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 TP 2017 Toimintatuotot 106 592 970 44 211 170 42 41 743 892 6 115 233 057 Myyntituotot 31 249 562 13 534 457 43 12 194 621 11 34 306 798 Maksutuotot 8 265 400 3 060 701 37 3 751 916-18 14 317 475 Tuet ja avustukset 5 475 923 1 462 879 27 1 274 758 15 6 539 617 Muut toimintatuotot 61 602 085 26 153 133 43 24 522 597 7 60 069 168 Valmistus omaan käyttöön 3 500 000 1 226 119 35 1 094 591 12 4 910 594 Toimintakulut -494 271 306-202 510 751 41-198 298 168 2-492 362 984 Henkilöstökulut -104 299 104-40 363 884 39-42 605 159-5 - 97 722 601 Palkat ja palkkiot - 77 794 510-31 558 117 41-31 331 295 1-76 037 356 Henkilösivukulut - 26 504 594-8 805 767 33-11 273 863-22 - 21 685 244 Eläkekulut - 23 069 994-7 536 112 33-9 736 545-23 - 18 160 508 Muut henkilösivukulut - 3 434 600-1 269 655 37-1 537 318-17 - 3 524 736 Palvelujen ostot -309 920 147-130 614 470 42-125 161 481 4-316 214 506 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 12 740 403-6 078 796 48-5 896 335 3-13 693 006 Avustukset - 23 015 951-8 242 013 36-7 653 346 8-23 376 443 Muut toimintakulut - 44 295 701-17 211 588 39-16 981 847 1-41 356 427 Toimintakate -384 178 336-157 073 462 41-155 459 684 1-372 219 332 Verotulot 262 850 000 117 737 236 45 116 663 958 1 262 379 786 Valtionosuudet 142 830 000 59 524 110 42 58 047 785 3 139 028 498 Rahoitustuotot ja -kulut 450 000 465 397 103 840 272-45 940 769 Korkotuotot 520 000 192 411 37 207 737-7 571 271 Muut rahoitustuotot 7 030 000 3 110 766 44 3 393 402-8 7 094 373 Korkokulut - 1 500 000-547 505 37-469 253 17-1 221 338 Muut rahoituskulut - 5 600 000-2 290 276 41-2 291 615-0 - 5 503 536 Vuosikate 21 951 664 20 653 280 94 20 092 331 3 30 129 721 Poistot ja arvonalentumiset - 27 570 000-11 250 000 41-10 845 840 4-29 303 024 Suunnitelman muk. poistot - 27 000 000-11 250 000 42-10 845 840 4-24 448 696 Arvonalentumiset - 570 000 - - - - - 4 854 328 Satunnaiset erät - - - - - 2 449 686 Satunnaiset tuotot - - - - - 3 277 073 Satunnaiset kulut - - - - - - 827 387 Tilikauden tulos - 5 618 336 9 403 280-167 9 246 491 2 3 276 383 Poistoeron muutos - - - - - 2 356 537 Varausten muutos - - - - - - 8 050 000 Rahastojen muutos - - - - - - 86 500 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 5 618 336 9 403 280-167 9 246 491 2-2 503 580

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-5/2018 Henkilötyökuukausia kertyi toukokuussa 2135, kun vuoden 2017 toukokuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2152. Henkilöstömäärä on vuotta 2017 matalammalla tasolla erityisesti hyvinvoinnin toimialan henkilöstömäärän kehityksen johdosta. Muutosta selittää erityisesti varhaiskasvatuksen henkilötyövuosien määrä, joka on pienentynyt mm. yksityisen päivähoidon osuuden kasvun myötä. Toisaalta kaupunginhallituksen alle kirjautuva päivähoidon varahenkilöstön henkilötyökuukausien määrä on hieman kasvanut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden, mikä selittää puolestaan kaupunginhallituksen henkilötyökuukausien määrän muutosta. Vuoden 2018 viiden ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 31,6 milj. euroa, mikä on 0,7 % (0,02 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on pienentynyt 2,6 % (0,6 milj. euroa), sen sijaan tilapäisten ja sijaisten palkkasumma on kasvanut 7,6 % (0,5 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on kasvanut 7 % (0,08 milj. euroa). Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Toimiala 5/2018 5/2017 Muutos 5/2018 5/2017 Muutos 5/2018 5/2017 Muutos Kaupunginhallitus 86 75 11 18 22-4 104 97 7 Elinvoimapalvelut 12 13-1 1 0 1 13 13 0 Hyvinvoinnin toimiala 1 248 1 314-66 454 417 37 1 702 1 731-29 Kaupunkiympäristön toimiala 226 220 6 41 41 0 267 261 6 Joensuun Vesi 45 45 0 4 6-2 49 51-2 YHTEENSÄ 1 617 1 667-50 518 485 33 2 135 2 152-18 KK KH Elinvoima Hyvinvointi Kaup.ympäristö Jns Vesi Yhteensä Tammi 112 13 1 663 234 49 2 071 Helmi 97 12 1 670 231 49 2 060 Maalis 97 12 1 679 234 50 2 070 Huhti 100 13 1 677 241 49 2 080 Touko 104 13 1 702 267 49 2 135 Keskim.kk 102 13 1 678 241 49 2 083

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 Kaupunginhallituksen toimialan tulosalueista Tilakeskuksen toteutuminen on raportoitu omana kokonaisuutenaan ja työllisyyspalvelut talousarvion esitystavan mukaisesti elinvoiman toimialan yhteydessä. Yleishallinnon ja konsernipalvelujen tulosalueiden talous on toteutumassa kokonaisuutena talousarvion mukaisena. Yleishallinnon tulosalueen talousarvion toteutumiseen vaikuttaa kuitenkin merkittävästi myyntivoittotavoitteen (4,2 me) toteutuminen. Alkuvuonna tonttien myynti on ollut vilkasta ja myyntivoittotavoite saavutettaneen. Siun soten maksuosuuksien toteutuma on talousarvion mukainen. Vuoden 2017 kuntakohtaiset toteutumatietojen tarkistuskierros on käynnissä. Kuntakohtaiset toteutumatiedot keskeisine suoritetietoineen on tavoitteena saada valmiiksi elokuun aikana. Perussopimuksesta poiketen talousarviovalmisteluvaiheessa ei kuntakohtaisia ennusteita vuodelta 2017 ollut käytettävissä, minkä johdosta vuoden 2017 kuntakohtaisten toteutumien valmistumisen jälkeen on arvioitava, onko Siun soten vuoden 2018 maksuosuuksia tarpeen tarkistaa kuntien kesken. 120 Yleishallinto Tuotot 4 337 000 903 827 21-410 163-320 Kulut - 10 905 500-4 382 519 40-5 926 192-26 Netto - 6 568 500-3 478 692 53-6 336 355-45 - 6 568 500 150 Konsernipalvelut Tuotot 6 433 070 2 200 944 34 1 728 076 27 Kulut - 10 976 070-4 091 569 37-4 144 415-1 Netto - 4 543 000-1 890 625 42-2 416 339-22 - 4 543 000 170 Siun Soten maksuosuudet Tuotot - 15 005 ***** 62 362-76 Kulut -236 668 000-98 565 903 42-97 383 880 1 Netto -236 668 000-98 550 898 42-97 321 518 1-236 668 000 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 10 770 070 3 119 776 29 1 380 275 126 Kulut -258 549 570-107 039 991 41-107 454 487-0 Netto -247 779 500-103 920 215 42-106 074 213-2 -247 779 500

TILAKESKUS -TASEYKSIKKÖ Alkuvuoden perusteella Joensuun Tilakeskuksen tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talonrakennuksen investointiohjelman toteutuminen [1000 ] TALONRAKENNUKSEN INVESTOINNIT Siilaisen terveyskeskus otettiin käyttöön vuoden 2018 alussa. Kesäkuussa tehdään piha-alueen viimeistelytöitä. Loppukustannusennuste on 44,8 me. Heinävaaran yläkoulu otettiin osittain käyttöön helmikuussa 2018. Kesällä tehdään vielä piha-, vesikatto- ja ulkomaalaustöitä. Nepenmäen koulun, Normaalikoulun ja Pataluodon yläkoulun rakennustyöt etenevät aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Hukanhaudan ja Hammaslahden päiväkotien rakennustyöt etenevät aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Pajakadun uuden päiväkodin urakoitsijavalinta on tehty ja työ käynnistyy vanhan kohteen purkutöillä heinäkuussa 2018. Uuden harjoitusjäähallin ja kilpahallin sosiaalitilojen peruskorjauksen urakkatarjoukset saadaan kesäkuussa. Pielisjoen linnan vesikaton korjaustyö on käynnistynyt. Wärtsilätalon keittiösaneerauksen suunnittelu on käynnissä. Niittylahden biolämpölaitoksen rakennustyöt ovat käynnissä ja etenevät aikataulussa. Uutena hankkeena käynnistyy kesäkuussa Areenan vesikatteen uusiminen. Hankkeen kustannusarvio on n. 1,0 me. Investointiosan talousarviomuutos on vireillä.

HYVINVOINNIN TOIMIALA Koulutuspalvelujen toteutumaennuste on heikentynyt kotikuntakorvauksia koskevan päätöksen tarkistuksen johdosta. Tarkistetun päätöksen mukaan Rantakylän Normaalikoulun muutoksen johdosta kotikuntakorvausmenot kasvavat syksyn 2018 osalta valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti 1 251 040 euroa. Kotikuntakorvaukset määräytyvät pääsäännön mukaan vuodelle 2018 oppilasmäärätilanteen 31.12.2016 mukaisesti, mutta siirtyvä oppilasmäärä huomioiden on kotikuntakorvauspäätöstä korjattu talousarviovuoden aikana tapahtuneen muutoksen johdosta. Koulutuspalveluissa on ylityspainetta 1,7 milj. euroa, kun huomioidaan Normaalikoulun muutos. Lisäksi liikuntapalveluissa on tulossa ylitystä. Yhteensä hyvinvointipalvelujen ylityspaine 1,9 milj. euroa. Toukokuun aikana tehtiin suunnitelma Hammaslahden alakoulun siirtämisestä Niittylahdenrantaan Riverian tiloihin elokuusta lähtien. Muutos nostaa kustannuksia vähintään 0,2 milj. euroa vuodessa.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA Kaupunkiympäristön toimiala muodostuu kaupunkirakennelautakunnan, Joensuun alueellisen jätelautakunnan, rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä teknisten palvelujen johtokunnan alaisista toiminnoista. Teknisten palvelujen johtokunta toimii myös Joensuun Vesi liikelaitoksen johtokuntana. Kaupunkiympäristön toimialan alkuvuoden toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti. Kaupunkirakennepalveluiden toiminta etenee talousarvion mukaisesti. Yhdyskuntatekniikan tulosalueella haasteellinen talvi aiheuttaa paineita talousarviossa pysymisessä. Maaomaisuudessa omakotitontteja on luovutettu enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Kerros- ja rivitalotonttien kysyntä ja hintataso on ollut erittäin hyvä. Alueellisen jätelautakunnan toiminta etenee talousarvion mukaisesti. Rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Haettujen rakennuslupien määrä on kuitenkin selkeästi viime vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi ja se aiheuttaa painetta myös talouden toteutumiseen. Teknisen keskuksen talouden ennustetaan alkuvuoden perusteella toteutuvan talousarvion mukaisena. Huhtikuussa taloudesta raportoidut ylityspaineet ovat säilyneet ennallaan. Hiekan- ja aurausviittojen poistot katu- ja viheralueilta on saatu päätökseen. Puistokalustot on asennettu puistoihin ja kesäkukkien istutukset on aloitettu. Yhdyskuntatekniikan investointien ennustetaan toteutuvan kesäkuun kaupunginvaltuustossa päätettävänä olevan talousarviomuutoksen mukaisesti.

ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS Elinvoiman toimialan talous toteutuu talousarvion mukaisena. Josek Oy:n ja Tiedepuisto Oy:n sulautumisen valmistelu etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti. Toukokuussa järjestettiin lukuisia elinvoimatoimintaa eteenpäin vieviä tilaisuuksien liittyen mm. myyntiosaamiseen, Kiinaan, investointien houkutteluun ja konserniyhteistyöhön. Kasvusopimuksen ja työllisyyden kasvuohjelman toteuttaminen etenee suunnitellusti. Myös Karelia Expert osakeyhtiön omistusjärjestelyihin liittyvät neuvottelut etenivät. Aluekehitys- ja kasvupalvelulaista annettiin lausunto maakuntauudistukseen liittyen. Kaupungin työllisyyttä edistäviä toimenpiteitä on jatkettu painopisteiden mukaan. Työttömyyden pitkittymisen ehkäisemiseksi on kontaktoitu 200 päivää työmarkkinatukea saaneita kaupunkilaisia sekä tarjottu yksilövalmennusta sekä mahdollisuuksia kaupungin palkkatuki- tai kausityöhön. Kontaktoiduista henkilöistä n. 15 % on ottanut vastaan kaupungin tarjoamaa tukea työllistymiseen. 140 Työllistäminen Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Tuotot 1 489 500 48 932 3 180 937-73 Kulut -14 641 500-4 811 632 33-4 339 342 11 Ennuste 31.12.2018 Netto -13 152 000-4 762 701 36-4 158 405 15-13 152 000 184 Elinvoimapalvelut Tuotot - - - - - Kulut - 2 490 000-1 340 999 54-30 579 4 285 Netto - 2 490 000-1 340 999 54-30 579 4 285-2 490 000 190 Pohjois Karjalan hankintatoimi Tuotot 695 000 272 724 39 272 223 0 Kulut - 695 000-301 438 43-257 025 17 Netto - - 28 714 ***** 15 198-289 - RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 2 184 500 321 656 15 453 160-29 Kulut -17 826 500-6 454 070 36-4 626 946 40 Netto -15 642 000-6 132 414 39-4 173 786 47-15 642 000 Kaupungin sisäisiä työtehtäviä on kartoitettu aktiivisesti sekä käynnistetty paikkojen räätälöinti asiakastarpeiden perusteella. Uusia tuettuja työmahdollisuuksia on saatu mm. kaupungin hallinnoimaan Yhteisötalo Satamaan, jonka toimintaa kehitetään yhteistyössä hyvinvointipalvelujen kanssa. Pitkään työttömänä olleiden kaupunkilaisten palveluja on alettu edistämään selvittämällä kuntouttavan työtoiminnan tehtävien työnjakoa Siun Soten ja kaupungin välillä. Alustava asiakasmäärä eläkkeelle suuntavien pitkäaikaistyöttömien osalta on kartoitettu: toukokuun lopussa tiedossa on n. 100 asiakasta, jotka tarvitsevat tulevan monialaisen tiimin palveluita. Suurin osa ko. asiakkaista on pitkään työmarkkinatukea saaneita kaupunkilaisia. Nuorten Ohjaamoon on rekrytoitu nuoria erilaisiin tehtäviin sekä harjoittelemaan työelämätaitoja että edistämään muiden nuorten työllistymistä. Toukokuun loppuun mennessä v. 2018 Ohjaamossa on asioinut 488 nuorta, erillisiä ohjauskertoja on ollut 990.

RAHASTOT Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj ja elinkeinorahaston omaisuutta Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per 31.5.2018 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 41,6 milj. euroa ja Seligsonin 33,0 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per 31.5.2018 on 21,0 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Joensuun Tiedepuisto Oy:lle on jäljellä 1,0 milj. euroa. Rahastojen kehitys oli alkuvuonna markkina-arvoilla mitattuna negatiivinen. Huhtikuussa kehitys kääntyi kuitenkin positiiviseksi ja toukokuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu markkina-arvo oli lähes 0,9 milj. euroa (0,9 %) vuodenvaihteen tilannetta korkeampi. Markkinakehitykseen liittyy kuitenkin edelleen epävarmuutta, mistä johtuen rahastojen markkina-arvojen kehitystavoitteen (3 %) sekä tilikauden tulostavoitteen (3,5 milj. euroa) toteutumiseen liittyy alkuvuoden kehitys ja markkinaennusteet huomioiden riski. Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per 31.5.2018: milj. euroa 22,00 21,50 21,00 milj. euroa 43,00 41,00 39,00 37,00 35,00 33,00 31,00 29,00 27,00 25,00 21,33 40,34 40,48 40,58 EVLI SELIGSON Tulevaisuusrahaston markkina-arvo 12 kk liukuva 40,85 32,16 32,10 32,16 32,36 41,42 41,14 41,26 32,73 32,56 32,59 41,51 41,26 32,83 32,75 40,95 32,48 41,35 41,58 32,87 33,02 Seligson EVLI Vert.ind. Muutos kk 0,5 % 0,6 % 0,3 % Vuoden alusta 1,5 % 0,8 % 1,2 % 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5. 21,37 21,45 Elinkeinorahaston markkina-arvon kehitys 12 kk sis. rahastosta Tiedepuistolle annetun lainan 21,56 21,90 21,82 21,82 21,92 21,83 21,60 21,87 21,94 milj. EVLI SELIGSON NORDEA Osakesijoitukset 12,99 31 % 10,56 32 % 7,14 34 % Korkosijoitukset 28,59 69 % 22,46 68 % 13,83 66 % Yhteensä 41,58 33,02 20,97 (+ 1,0 me lainasaam.) 20,50 20,00 Nordea Vert.ind. Muutos kk 0,3 % 0,2 % Vuoden alusta 0, 6% 1,1 % 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10. 30.11. 31.12. 31.1. 28.2. 31.3. 30.4. 31.5.