TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-2/2019

Transkriptio

1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-2/2019 Kaupungin talousarvio on 0,4 milj. euroa alijäämäinen, vireillä olevan talousarviomuutoksen mukaan alijäämä kasvaa 1,0 milj. euroon Kahden kuukauden tulosteen mukaan talouden riskit painottuvat heikomman toteutuman suuntaan Hyvinvointipalveluilla haasteita käyttötalouden talousarvion toteuttamisessa Alkuvuoden verotilitykset edellisvuotta matalammat mm. tulorekisterin käyttöönottoon liittyvien viiveiden johdosta Rahastojen markkina-arvon kehitys alkuvuonna hyvä, mutta tulostavoitteen toteutumisessa epävarmuutta Henkilötyökuukausia kertyi helmikuussa 2169

2 KAUPUNGIN TULOSENNUSTE 1-2/2019 Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä vuodelle 2019 on 5,49 milj. euroa. Ulkoisen tuloksen mukainen alijäämä on 0,4 milj. euroa. Vireillä olevan talousarviomuutoksen myötä muutetun talousarvion mukainen alijäämä olisi 1,0 milj. euroa. Peruskaupungin toteutuma 1-2/2019 Vuosien luvut eivät ole kaikilta osin vertailukelpoiset Toimialojen helmikuun lopun toteutumaan perustuvan ennusteen mukaan peruskaupungin käyttötalous on toteutumassa hyvinvointipalveluita lukuun ottamatta talousarvion mukaisena. Hyvinvointipalveluiden talouteen kohdistuu noin 1,2 milj. euron ylityspaine. Verotilitykset ovat -0,6 % edellisvuotta matalammat. Kunnallisverokertymä on alentunut 1,0 %. Alkuvuoden verotilityksissä on kuitenkin viiveitä tulorekisterin käyttöönoton johdosta. Helmikuun lopun yhteisöverokertymä on 2,5 % edellisvuotta korkeampi. Valtionosuuksista on tehty oikaisuvaatimus virheellisten suoritemäärätietojen johdosta. Mikäli päätöstä korjataan odotetusti, valtionosuuksia kertynee hieman talousarviossa arvioitua enemmän. Rahoitustuottojen ja kulujen sekä poistoarvion ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. Joensuun Vesi liikelaitos on toteutumassa talousarvion mukaisena. Rahastojen tulostavoitteen toteutumiseen liittyy riski rahoitusmarkkinoiden kehityksen ja korkosijoitusten heikkojen tuotto-odotusten johdosta. Hyvinvoinnin käyttötalouden ylityspaine sekä verokertymään ja rahastojen toteutumaan liittyvä epävarmuus huomioiden riskit talousarviota heikommasta tuloksesta ovat kasvaneet.

3 HENKILÖSTÖTYÖKUUKAUDET JA -MENOT Henkilötyökuukausia kertyi helmikuussa 2169, kun vuoden 2018 helmikuussa henkilötyökuukausien määrä oli Kaupunginhallituksen toimialueen vakinaisten henkilöstön määrän vähenemistä selittää varhaiskasvatuksen varahenkilöstön siirtyminen hyvinvoinnin toimialueelle lukien. Vastaavasti hyvinvoinnin toimialan henkilöstömäärä on kasvanut tämän johdosta. Hyvinvoinnin toimialan henkilöstömäärään on toisaalta vaikuttanut Rantakylän Normaalikoulun toiminnan käynnistyminen lukien. Kaupunginhallituksen määräaikaisen henkilöstön kasvua selittää puolestaan työllisyyskampanjan määräaikaiset kausityöntekijät. Vuoden 2019 kahden ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 12,9 milj. euroa, mikä on 5,3 % (0,65 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on kasvanut 3,1 % (0,3 milj. euroa), tilapäisten ja sijaisten palkkasumma 13,0 % (0,3 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on sen sijaan laskenut 8,9 % (0,04 milj. euroa). Työllistämisen toimenpiteet selittävät valtaosan palkkasumman kasvusta. Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Toimiala 2/2019 2/2018 Muutos 2/2019 2/2018 Muutos 2/2019 2/2018 Muutos Kaupunginhallitus Elinvoimapalvelut Hyvinvoinnin toimiala Kaupunkiympäristön toimiala Joensuun Vesi YHTEENSÄ KK KH Elinvoima Hyvinvointi Kaup.ympäristö Jns Vesi Yhteensä Tammi Helmi Keskim.kk

4 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA Kaupunginhallituksen toimialan tulosalueista Tilakeskuksen toteutuminen on raportoitu omana kokonaisuutenaan ja työllisyyspalvelut talousarvion esitystavan mukaisesti elinvoiman toimialan yhteydessä. Yleishallinnon ja konsernipalvelujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Yleishallinnon talousarvioon sisältyy 4 milj. euron myyntivoittotavoite. Kaupunkirakenneyksikön arvion mukaan tavoite toteutuu. Siun soten maksuosuuksia on laskutettu kahden kuukauden osalta lukuun ottamatta tulosalueelle kohdistuvia ns. vanhoja sote-henkilöstöstä aiheutuneita eläkevastuita. Vuoden 2019 talousarviota hyväksyttäessä ei Siun soten lopulliset kuntakohtaiset maksuosuudet olleet käytettävissä kuntayhtymän raportointijärjestelmän keskeneräisyyden johdosta. Laskentaperiaatteita on kuntien yhteisen omistajaohjauksen kokouksen jälkeen tarkennettu siten, että lopullisessa maksuosuuden määrittämisessä kuntakohtaiset kustannukset perustuvat nettokustannuksiin ja kalliinhoidon tasausjärjestelmä on huomioitu yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti. Muutos nostaa kaupungin sote-palvelujen maksuosuuksia talousarvion määrärahavaraukseen nähden 0,571 milj. eurolla, mikä on huomioitu vireillä olevassa talousarviomuutoksessa ja talouden toteutumaennusteessa.

5 JOENSUUN TILAKESKUS -TASEYKSIKKÖ Alkuvuoden perusteella Joensuun Tilakeskuksen tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Alhaiset tulot johtuvat siitä, että Meita Oy ei ole pystynyt alkuvuonna tulouttamaan sisäisiä vuokria ollenkaan. Tulosalue Ta 2019 Tot Tot. % Tot Tilakeskus TALONRAKENNUKSEN INVESTOINNIT Muutos% Marjalan koulun suunnittelu edistyy aikataulun mukaan ja kohteen urakoiden tarjouskilpailu on tarkoitus käynnistää toukokuussa Työt pitäisi saada käyntiin elokuussa Uimaharjun koulun tilajärjestelyiden suunnittelu on käynnissä. Työt käynnistyvät toukokuussa Sirkkalan muutos yläkouluksi hankkeessa on urakoitsijavalinnat tehty ja rakennustöitä aloitellaan. Kohde valmistuu syyslukukauden alkuun 2019 mennessä. Pajakadun päiväkodin rakennustyöt etenevät sovitussa aikataulussa. Jukolankadun päiväkodin KVR-urakkakilpailu on käynnissä ja tarjoukset saadaan maaliskuun lopulla Uuden harjoitusjäähallin ja kilpahallin sosiaalitilojen peruskorjauksen työt etenevät sovitussa aikataulussa. Wärtsilätalon keittiösaneerauksen rakennustyöt käynnistyivät tammikuussa Ennuste Tuotot , , Kulut , , Netto , , Talonrakennuksen investointiohjelman toteutuminen [1000 ] Hanke Kust.arvio Aik. TA2019 TOT2019 ENN2019 ENNUSTE 1591 Jukolankadun uusi päiväkoti 1594 Sirkkalan muutos yläkouluksi 1595 Uimaharjun tilamuutokset 1596 Mehtimäkihalli 1618_Wärtsilätalo, keittiön saneeraus 1622_Enon koulukeskuksen tilaratkaisut 1623_Tuupovaaran kouluratkaisut 1624_Marjalan koulun laajennus 1625_Pajakadun uusi päiväkoti 1627_Kilpajäähallin huoltotilojen peruskorjaus 5 810M M M M M M M M M M M T _Harjoitusjäähalli 2, 0M uudisrakennus T _Karsikon uusi M alakoulu 1593_Sirkkalan 3200M liikuntatilat Pienet hankkeet 1500M Rakennusten myyntitulot 300T Investoinnit yhteensä M T N Nepenmäen yhtenäiskoulu M Rantakylän normaalikoulu M Heinävaaran koulu, lk M Kiinteistöleasing yhteensä ( 1000 ) M T Mehtimäkihallin urakkakilpailun tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta on käynnissä. YHTEENSÄ M T N

6 HYVINVOINNIN TOIMIALA Hyvinvointilautakunnan taloudessa on 1,2 miljoonan euron ylityspaine. Paine johtuu pääosin peruskoulujen syksyn 2019 tilanteesta. Tämän hetken tiedon mukaan ensi lukuvuonna peruskouluissa on 145 oppilasta ja 10 opetusryhmää enemmän kuin kuluvana lukuvuotena. Syksyksi on hankittava noin 20 siirtotilaa suuremmalle opetusryhmämäärälle sekä korvaamaan käytöstä poistuvia tiloja. Hyvinvoinnin johto ja hallinto muuttivat helmikuussa Tiedepuistolle. Tilakustannukset kasvavat muuton myötä 0,1 miljoonaa euroa.

7 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA 2/2019 Kaupunkiympäristön toimiala muodostuu kaupunkirakennelautakunnan, Joensuun alueellisen jätelautakunnan, rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä teknisten palvelujen johtokunnan alaisista toiminnoista. Teknisten palvelujen johtokunta toimii myös Joensuun Vesi liikelaitoksen johtokuntana. Kaupunkiympäristön toimialan toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti. Kaikkien toimielinten käyttötalouden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Keskimääräistä suurempi lumimäärä nostaa yhdyskuntatekniikassa katujen talvihoidon kustannuksia tämän hetken arvion mukaan noin eurolla ja aiheuttaa haastetta talouden toteutumiseen. Rakennusvalvonnassa alkuvuonna myönnettyjen lupien määrä on viime vuoden tasolla, mutta m 3 määrä on huomattavasti pienempi. Teknisessä keskuksessa alkuvuoden haasteena on olleet jatkuvat kelimuutokset. Jalankulku- ja pyöräilyväylien liukkauden torjuntaa tehostettiin helmikuussa ja otettiin käyttöön kuntalaisille ilmainen liukkausvaroituspalvelu tekstiviestinä. Valmistelut Sirkkalan kiinteistön muutoksesta yläkouluksi ja sisäisen postin lakkauttamiseksi on käynnissä. Yhdyskuntatekniikan investointiohjelmaan on tulossa useita muutoksia, koska osa vuoden 2018 hankkeista jäi odotusten vastaisesti keskeneräiseksi ja investointimäärärahojen riittävyyden takia hankkeiden aikataulutusta joudutaan muuttamaan. Muutokset tullaan esittämään tarkemmin maaliskuun raportoinnin yhteydessä. Toimielin/tulosalue Ta 2019 Tot Tot. % Tot Kaupunkirakennelautakunta yhteensä Muutos% Ennuste Tuotot , Kulut , , Netto , Joensuun alueellinen jätelautakunta Tuotot Kulut , , Netto ***** , Rakennus- ja ympäristölautakunta Tuotot , , Kulut , , Netto , , Teknisten palveluiden johtokunta Tuotot , Kulut , , Netto , , RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot , , Kulut , , Netto , , Ennuste Yhdyskuntatekniikka/investoinnit Ta 2019 Tot Uudisrakentaminen Peruskorjaus Vene- ja liikuntapaikkahankkeet Kehittämishankkeet INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ

8 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS Business Joensuu Oy aloitti toimintansa suunnitellusti. Yhtiölle nimitettiin hallitus, jonka ensimmäinen kokous pidettiin Yhtiön henkilökunta muutti uusiin tiloihin Joensuun Tiedepuistolla ja yhtiössä aloitettiin myös yhteistoimintaneuvottelut. Uuden suuruusluokkaa 5-6 milj. olevan Pohjois-Karjalan pääomasijoitusrahaston valmistelu aloitettiin. Joensuun työllisyyden edistämiseksi valmisteltu laaja ESR-hankehakemus yhdessä monitoimijaisen verkoston kanssa saatiin valmiiksi ja jätettiin rahoittajalle. Hankkeen suunnitellut kokonaiskustannukset ovat reilut 8 milj. ja kesto kolme vuotta. Myös laaja ja suuruusluokaltaan 5 milj. oleva Urban Innovative Action -hankehakemus jätettiin teemalla Model of a European Biocity. Työmarkkinatuen kuntaosuus on ollut lievässä laskussa tammi- ja helmikuussa verrattuna edelliseen vuoteen. Uusia työmarkkinatuen saajia on ollut aikaisempaa vähemmän. Työttömille kohdennettuihin kaupungin palkkatuki- ja kausityösuhteisiin käytettävä resurssi on sidottu jo alkuvuodesta ja on mahdollista, että työsuhteisiin käytettävän resurssin lisäämistä tulee harkita jo keväällä Työllisyyspalvelujen asiakastyö on keskittynyt yksilövalmennukseen, asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn selvittämiseen sekä matalan kynnyksen ohjaukseen ja neuvontaan. Vuoden alusta lähtien työllisyyspalveluissa on järjestetty kuntouttavan työtoiminnan paikkojen ylläpito sekä työpajoilla että ostopalvelu- ja järjestökumppanien toteuttamana.

9 RAHASTOT Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj ja elinkeinorahaston omaisuutta Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 41,9 milj. euroa ja Seligsonin 33,4 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per on 21,5 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Joensuun Tiedepuisto Oy:lle on jäljellä 0,65 milj. euroa. Rahastojen markkina-arvojen kehitys on ollut alkuvuonna hyvää heikon loppuvuoden 2018 jälkeen. Rahastojen yhteenlaskettu markkina-arvo on 4,0 milj. euroa (4,3 %) vuodenvaihteen tilannetta korkeampi. Markkinoiden heilunta kuitenkin jatkunee myös vuoden 2019 aikana ja rahastojen markkina-arvojen kehitystavoitteen ja tilikauden tulostavoitteen toteutumiseen liittyy epävarmuutta. Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per : milj. EVLI SELIGSON NORDEA Osakesijoitukset 8,52 20 % 10,50 31 % 6,85 32 % Korkosijoitukset 33,35 80 % 22,86 69 % 14,63 68 % Yhteensä 41,86 33,37 21,48 (+ 0,65 me lainasaam.)