LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Heinäkuu 2017/

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Heinäkuu 2017/21.8.2017 NELJÄ NOSTOA ELOKUUSSA: Kirjanpidon mukainen tulos 31.7.2017 (s.3) heikentynyt kesäkuusta -1,2 milj.euroa (kesäkuu 2017-0,4 milj.euroa -> heinäkuu 2017 -> -1,6 milj.euroa): Heinäkuuhun kirjattu lomapalkkakirjaus 1,2 milj.euroa Loimaan Veden alijäämän syveneminen ( kesäkuu 2017-0,5 -> heinäkuu 2017-0,8 milj.euroa). Laskutusrytmi vasta 1/3 vuoden laskutuksesta tehty. Toiminnan ja investointien rahavirta (s.4) lievästi negatiivinen, joka tarkoittaa sitä, että lainojen lyhennykset tulee hoitaa lisälainanotolla. Investointien toteuma-aste 28,5 % (s.4) Työllisyyden tunnusluvut hieman heikentyneet Loimaan osalta Heinäkuun sakkomaksu 89.855 euroa (s.17) I 23.8.2017 1

Tulosennuste vuodelle 2017 (2.8.2017) LOIMAAN KAUPUNKI ennuste 2.8.2017 Sop.ohjelma+ TULOSLASKELMA TP 2016 TA+M 2017 TPE 2017 TOT % 2.8.2017 TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2017 Myyntituotot 7 264 623 8 038 000 8 038 000 100,0 Maksutuotot 5 897 237 5 921 300 5 841 300 98,6-80000 Tuet ja avustukset 1 317 525 1 405 800 1 405 800 100,0 Muut toimintatuotot 2 382 519 2 742 000 2 827 000 103,1 85000 TOIMINTATUOTOT 16 861 903 18 107 100 18 112 100 100,0 Valmistus omaan käyttöön 0 26 200 26 200 - TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -48 314 619-47 279 500-46 628 500 98,6 651000 Palvelujen ostot -50 027 675-50 047 100-50 277 100 100,5-230000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 944 588-7 002 800-6 746 800 96,3 256000 Avustukset -5 545 170-4 683 500-4 763 500 101,7-80000 Muut toimintakulut -1 592 424-1 642 200-1 642 200 100,0 TOIMINTAKULUT -112 424 477-110 655 100-110 058 100 99,5 TOIMINTAKATE/Jäämä -95 562 573-92 521 800-91 919 800 99,3 Verotulot 53 725 101 53 707 000 53 207 000 99,1-500000 Valtionosuudet 43 827 171 41 977 000 41 977 000 100,0 Rahoitustuotot ja -kulut -102 360-232 700-152 700 65,6 80000 VUOSIKATE 1 887 338 2 929 500 3 111 500 106,2 Suunnitelman mukaiset poistot -3 095 100-2 924 900-2 924 900 100,0 Kertaluonteiset poistot -55 312 0-200 000-200000 TILIKAUDEN TULOS -1 263 073 4 600-13 400-291,3 Poistoeron lisäys (-) tai vähenny 36 634 36 100 36 100 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 226 440 40 700 22 700 55,8 Loimaan Veden tulosvaikutus -238 771 1 900-118 100-6 215,8-120000 TILIKAUDEN TULOS -1 465 211 42 600-95 400-223,9-138000 Loimaan kaupunki 2.8.2017 Talouden sopeuttamistoimenpiteet 2017 Toimintakulut Toimintatuotot Netto euroa euroa euroa Palvelukeskukset ja Loimaan Vesi tavoittelevat toiminnassaan vuoden 2017 käyttösuunnitelmissa budjetoitujen toimintakulujen yhteensä noin 3 % vähentämistä. Tavoite kohdennetaan aine-, tarvike- sekä muut toimintakulut tiliryhmiin (varaus 7,5 milj.euroa) -200 000 Henkilöstökustannuksia sopeutetaan kaupunginhallituksen talousarvion täytäntöönpanoohjeiden edellyttämällä täyttölupamenettelyllä sekä sijaisten käytön rajoittamisella ja hyödyntämällä henkilövaihdokset ja eläköitymiset tehtäviä uudelleen järjesteltäessä. -150 000 Yksi sosiaaliohjaajan vakanssi on jätetty täyttämättä aikuissosiaalityön tiimistä (helmikuusta 2017 alkaen) -36 000 Loimaan osarahoittama työllisyystuki 2017 120 000 Vammaispalvelujen ja mielenterveyskuntoutujien kalliilla asiakaspaikoilla olevia pyritään järjestelemään edullisemmille paikoille. Sivistystoimen toimintakulujen vähentäminen -211 000 Sivistystoimen toimintatuottojen vähentäminen 80 000 Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen henkilöstökulut -60 000 Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen toimintatuotot 60 000 Hallintopalvelvelukeskuksen toimintakulut -60 000 Hallintopalvelvelukeskuksen toimintatuotot -145 000 Loimaan veden toimintakulut -30 000 Poistot, kiinteistöjen romutuspoistot,lisäys 200 000 Verotulojen kertymän ennakointi -0,6 % alle vuoden 2016 kertymätason 300 000 Yhteensä -427 000 295 000-132 000 2.8.2017 täydennetyt Verotulojen kertymän ennakointi - 1 % alle vuoden 2016 kertymän 200 000 Henkilöstökustannuksista saatava lisäsäästö -300 000 (Pääosin alentuneet eläkemenoperusteiset- ja varhemaksut) Erikoissairaanhoidon määrärahojen lisäystarve/ palvelujen osto 300 000 Matalat korkokulut -80 000 Loimaan Veden tulot jäävät alle arvioidun (Hk-scan + Ypäjä) 150 000 Yhteensä -507 000 645 000 138 000 tarkiste -138 000 23.8.2017 2

TULOSLASKELMA, toteuma 31.7.2017 (Vuoden 2017 seuranta, kirjanpitotilanne 21.8.2017) Loimaan kaupunki, tuloslaskelmavertailu (1000 euroa) TULOSLASKELMA TOT 2016 TOT 2017 Tot.muutos TP 2016 TA+M 2017 TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Kustannuslaji 01-07 01-07 % (ero ta 2017/tp 2016) 2016 2017 Toimintatuotot 9 411 279 9 589 150 1,9 16 861 903 18 107 100 7,4 55,8 53,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0,0 0 26 200 0,0 Tomintakulut -66 024 641-65 795 197-0,3-112 424 477-110 655 100-1,6 58,7 59,5 TOIMINTAKATE -56 613 362-56 206 047-0,7-95 562 574-92 521 800-3,2 59,2 60,7 VEROTULOT 32 668 560 32 444 050-0,7 53 725 101 53 707 000 0,0 60,8 60,4 VALTIONOSUUDET 25 559 996 24 734 269-3,2 43 827 171 41 977 000-4,2 58,3 58,9 Rahoitustuotot ja-kulut 65 626 107 837 64,3-102 360-232 700 127,3-64,1-46,3 VUOSIKATE 1 680 820 1 080 109-35,7 1 887 338 2 929 500 55,2 89,1 36,9 Poistot ja arvonalentumiset -1 791 821-1 878 158 4,8-3 150 412-2 924 900-7,2 56,9 64,2 TILIKAUDEN TULOS -111 001-798 049 619,0-1 263 074 4 600-100,4 8,8-17348,9 Poistoeron muutos 21 370 20 837-2,5 36 634 36 100-1,5 58,3 57,7 TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ -89 631-777 212 767,1-1 226 440 40 700-103,3 7,3-1909,6 LOIMAAN VEDEN TULOSVAIKUTUS 52 793-814 684-1643,2-238 771 1 900-100,8-22,1-42878,1 YHTEENSÄ -36 838-1 591 896 4221,3-1 465 211 42 600-102,9 2,5-3736,8 Loimaan Veden tulot 700.000 euroa alle vuoden 2016 kertymän, palvelujen ostot 151.000 euroa yli vuoden 2016 kertymän. ( Veden palvelujen ostoista rakennusten, alueiden, koneiden ja laitteiden kunnossapitomenot kasvaneet, palvelujen oston toteuma 67,4 % 31.7.2017) 23.8.2017 3

RAHOITUSLASKELMA, toteuma 31.7.2018 (Vuoden 2017 seuranta, kirjanpitotilanne 21.8.2017) RAHOITUSLASKELMA TOT 2016 TOT 2017 Tot.muutos TP 2016 TA 2017 TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Kustannuslaji 01-07 01-07 % (ero ta 2017/tp 2016) 2016 2017 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: Vuosikate 1 680 820 1 080 109-35,7 1 887 338 2 929 500 55,2 89,1 36,9 Tulorahoituksen korjauserät -670 226-95 877 0,0-692 885-742 300 7,1 96,7 12,9 TOIMINNAN RAHAVIRTA 1 010 594 984 232-2,6 1 194 453 2 187 200 83,1 84,6 45,0 Investointimenot -680 975-1 164 939 71,1-2 666 742-4 030 000 51,1 25,5 28,9 Rahoitusosuudet investointeihin 0 1 219 #JAKO/0! 12 228 0-100,0 0,0 Pysyvien vastaavien myynnit/ 707 661 154 276-78,2 886 092 892 300 0,7 79,9 17,3 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 26 686-1 009 444-3882,7-1 768 422-3 137 700 77,4-1,5 32,2 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAH 1 037 280-25 212-102,4-573 969-950 500 65,6-180,7 2,7 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Antolainasaamisten lisäykset -10 000 0-100,0-17 880-20 000 11,9 55,9 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 0 0 0,0 0 20 000 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET -10 000 0-100,0-17 880 0-100,0 55,9 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 6 000 000 #JAKO/0! 0 5 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 557 085-2 257 085-11,7-4 850 309-5 752 300 18,6 52,7 39,2 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0-2 190 000 #JAKO/0! 3 700 000 3 000 000-18,9 0,0-73,0 LAINAKANNAN MUUTOKSET -2 557 085 1 552 915-160,7-1 150 309 2 247 700-295,4 222,3 69,1 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTO 412 939 74 951-81,8-381 013 0-100,0-108,4 #JAKO/0! RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: -2 154 146 1 627 866-175,6-1 549 202 2 247 700-245,1 139,0 72,4 RAHAVAROJEN MUUTOS: -1 116 866 1 602 654-243,5-2 123 171 1 297 200-161,1 52,6 123,5 RAHAVARAT 31.12 tai 31.kk 3 720 255 4 316 604 16,0 2 713 949 6 134 320 126,0 137,1 70,4 RAHAVARAT 1.1. 4 837 120 2 713 950-43,9 4 837 120 4 837 120 0,0 100,0 56,1 RAHAVAROJEN MUUTOS -1 116 865 1 602 654-243,5-2 123 171 1 297 200-161,1 52,6 123,5 LOIMAAN VEDEN RAHAVARAT* 1 095 421 45 177-95,9 294 547 290 347-1,4 371,9 15,6 RAHAVARAT YHTEENSÄ 4 815 676 4 361 781-9,4 3 008 496 6 424 667 113,6 160,1 67,9 23.8.2017 4

Toteuma toimielimittäin 31.07.2017 Ulkoinen laskenta TP 2016 TOT 2017 Tot.muutos TP 2016 TA 2017 TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Palvelukeskus 01-07 01-07 % 01-12 2016 2017 Kaupunginhallitus Tulot 544 986 52 197-90,4 1 015 115 1 035 300 2,0 53,7 5,0 Menot -3 429 200-3 707 719 8,1-5 637 005-5 608 900-0,5 60,8 66,1 Netto/ toimintakate -2 884 214-3 655 522 26,7-4 621 890-4 573 600-1,0 62,4 79,9 Hyvinvointivaliokunta Tulot 6 183 435 6 678 568 8,0 11 012 319 11 678 000 6,0 56,2 57,2 Menot -41 325 645-41 762 983 1,1-70 601 508-69 158 200-2,0 58,5 60,4 Netto/ toimintakate -35 142 210-35 084 415-0,2-59 589 189-57 480 200-3,5 59,0 61,0 Sivistysvaliokunta Tulot 1 567 205 1 754 116 11,9 2 858 505 2 935 100 2,7 54,8 59,8 Menot -14 308 686-13 647 287-4,6-24 150 501-23 568 600-2,4 59,2 57,9 Netto/ toimintakate -12 741 481-11 893 171-6,7-21 291 996-20 633 500-3,1 59,8 57,6 Elinympäristövaliokunta Tulot 1 115 653 1 104 269-1,0 1 975 870 2 458 700 24,4 56,5 44,9 Valmistus omaan käyttöö 0 0 26 200 Menot -6 922 720-6 610 777-4,5-11 970 562-12 217 100 2,1 57,8 54,1 Netto/ toimintakate -5 807 067-5 506 508-5,2-9 994 692-9 732 200-2,6 58,1 56,6 Loimaan kaupunki Tulot 9 411 279 9 589 150 1,9 16 861 903 18 107 100 7,4 55,8 53,0 Menot -66 024 641-65 795 197-0,3-112 424 477-110 655 100-1,6 58,7 59,5 Netto/ toimintakate -56 613 362-56 206 047-0,7-95 562 574-92 521 800-3,2 59,2 60,7 * luottotappiot 1476 694 1806 12200 Sisältyvät Loimaan kaupunki yhteensä riveille: Kaupunginvaltuusto Tulot 0 0 Menot -26 889-26 410-1,8-44 506-48 600 9,2 60,4 54,3 Tarkastuslautakunta Tulot 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 Menot -12 905-12 805-0,8-22 075-31 400 42,2 58,5 40,8 Keskusvaalilautakunta Tulot 0 0 0,0 94 0-100,0 0,0 #JAKO/0! Menot -72-27 910 38663,9-126 -34 500 27281,0 57,1 80,9 Kaupunginhallitus menojen kasvu vuodesta 2016 johtuu elinvoimayksikön toiminnan aloittamisesta 1.7.2016 alkaen, tulojen alhainen toteuma Martinhakan myynnin viivästymisesta Hyvinvointivaliokunta toimintakatteenkehitys lievästi laskeva. Sivistysvaliokunnan tulojen kasvu vuodesta 2016 johtuu kohdennettujen valtionosuuksien ja kotikuntakorausten ennakkokertymästä Elinympäristövaliokunnan tulot kertymässä alle budjetoidun, erityisesti myyntivoitot, vuokrat ja yhdyskuntapalvelujen maksut 23.8.2017 5

-33 218-33 008-32 997-32 230-32 461-32 211-31 711-33 704-36 491-35 506-34 957-34 668-36 641-36 460-36 446 LAINAT JA KASSAVARAT Lainat touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 touko.17 kesä.17 heinä.17 Pitkäaikaiset 23204 23204 23204 23204 23204 23204 23204 18662 18662 24661 24661 24661 24661 24661 24661 Lyhytaikaiset 10014 9804 9793 9026 9257 9007 8507 15042 17829 10845 10296 10007 11980 11799 11785 Loimaan Vedeltä 6020 6020 6020 6020 6020 6020 7020 6720 6370 6270 6220 5920 5920 5920 5530 Loimaan kaupunki 39238 39028 39017 38250 38481 38231 38731 40424 42861 41776 41177 40588 42561 42380 41976 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 touko.17 kesä.17 heinä.17 LAINAMÄÄRÄ -33 218-33 008-32 997-32 230-32 461-32 211-31 711-33 704-36 491-35 506-34 957-34 668-36 641-36 460-36 446 RAHAVARAT 4 726 2 948 3 720 2 848 4 300 3 616 1 811 2 713 3 601 5 361 3 545 3 079 5 405 4 348 4 316 Leasingvastuut (vesi) -11260-11151 -11151-11032 -11032-11032 -11032-10913 Leasingvastuut (kaupunki) 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000-25 000-30 000-35 000-40 000 4 726 2 948 3 720 4 300 5 361 5 405 2 848 3 616 1 811 2 713 3 601 3 545 4 348 4 316 3 079 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 touko.17 kesä.17 heinä.17-11260 -11151-11151 -11032-11032 -11032-11032 -10913 23.8.2017 6

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Kuntien verotulojen ennustekehikko 21.6.2017 ennustaa Loimaan kaupungin verotulojen laskevan -2,2% vuoden 2016 tasosta. Kaupungin oma arvio on maltillisempi -0,6 % vuoden 2016 tasosta. Loimaan yhteisöverojen jako-osuus on 0,001926 (Tammikuu 2017) Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero 2016 4 383 4 921 4 048 4 203 4 537 3 973 4 512 4 229 3 867 3 866 186 3 789 46 514 Kiinteistövero 2016 20 5 29 57 17 13 12 46 1 954 360 1 664 33 4 210 Osuus yhteisöverosta 307 243 195 195 713 74 211 244 222 233 236 128 3 001 Yhteensä 2016 4 710 5 169 4 272 4 455 5 267 4 060 4 735 4 519 6 043 4 459 2 086 3 950 53 725 23 873 Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero 2017 3 919 5 079 3 945 4 201 4 403 3 925 4 541 30 013 Kiinteistövero 2017 8 2 12 25 20 8 15 90 Osuus yhteisöverosta 291 250 200 196 1 040 176 186 2 339 Yhteensä 2017 4 218 5 331 4 157 4 422 5 463 4 109 4 742 0 0 0 0 0 32 442 Tammikuun 2017 verotilityksestä puuttuu osa työnantajasuorituksista (järjestelmämuutoshäiriöitä). EROTUS 2017-2016 -492 162-115 -33 196 49 7-4 519-6 043-4 459-2 086-3 950-281 Valtionos 2016 (1000 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo 2 898 2 898 2 896 2 896 2 896 2 896 2 896 2 896 2 895 2 939 2 939 2 938 34 883 Verotulotäydennys 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 863 10 356 Opetus- ja kulttuurito -108-108 -108-108 -108-108 -108-108 -108-108 -108-224 -1 412 Yhteensä 3 653 3 653 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 3 651 3 650 3 694 3 694 3 577 43 827 Valtionos. 2017 (1000 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo 2 824 2 824 2 824 2 824 2 824 2 824 2 824 19 768 Verotulotäydennys 889 889 889 889 889 889 889 6 223 Opetus- ja kulttuurito -180-180 -180-180 -180-180 -180-1 260 Yhteensä 3 533 3 533 3 533 3 533 3 533 3 533 3 533 0 0 0 0 0 24 731 Lukion toiminta ja valtionosuudet Novidalle 1.1.2017 alkaen EROTUS 2017-2016 -120-120 -118-118 -118-118 -118-3 651-3 650-3 694-3 694-3 577 2 098 23.8.2017 7

Erikoissairaanhoidon kustannukset 2016-2017 Toteuma-arvio (22.8.2017) perustuu vuosien 2015 2016 toteutumatietoihin sekä 1-7/2017 käyttöön perustuviin tietoihin. -Ensihoidon kustannukset ovat 1-7/2017 toteutuman mukaisesti 3,3 % vuoden 2016 kustannuksia pienemmät. -Hoitojaksojen kustannukset ovat 1-7/2017 toteutuman mukaisesti 9,6 % vuoden 2016 kustannuksia pienemmät. -Plk-käyntien kustannukset ovat 1-7/2017 toteutuman mukaisesti 1,59% vuoden 2016 kustannuksia pienemmät. -Kalliin hoidon kustannukset ovat sairaanhoitopiirin budjetoimalla tasaerälaskutuksen mukaisella tasolla eli 712.000 euroa. -Erityisvelvoitteiden kustannukset ovat sairaanhoitopiirin budjetoimalla tasaerälaskutuksen mukaisella tasolla eli 773.000 euroa. Arvio A: Kalliin hoidon kustannusten tasaus on sairaanhoitopiirin budjetoimalla tasolla eli 1,3 milj. euroa. Vuoden 2017 lopullinen käyttö ja toteutuma on tällöin 21,1 milj. euroa eli kaupungin vuoden 2017 talousarviossa budjetoidun mukainen. Arvio B: Kalliin hoidon kustannusten tasaus on vuosien 2013-2016 (pl. 2014) keskimääräisellä tasolla eli 1,0 milj. euroa. Vuoden 2017 lopullinen käyttö ja toteutuma on tällöin 21,4 milj. euroa. Budjettivaje eli lisätarve on 0,3 milj. euroa. Arvio C: Kalliin hoidon kustannusten tasaus vähenee sairaanhoitopiirin vuoden 2017 talousarvion mukaista tasausmaksun alentamista vastaavasti noin 33 %. Kalliin hoidon kustannusten tasaus on tällöin arvioitu 0,8 milj. euroksi. Vuoden 2017 lopullinen käyttö ja toteutuma on tällöin 21,6 milj. euroa. Budjettivaje eli lisätarve on 0,5 milj. euroa. Arvio D: Kalliin hoidon kustannusten tasaus on arvioitu 0,4 milj. euroksi. Vuoden 2017 lopullinen käyttö ja toteutuma on tällöin 22,0 milj. euroa. Budjettivaje eli lisätarve on 0,9 milj. euroa. Arvio E: Kalliin hoidon kustannusten tasaus on 1-7/2017 toteutuman mukaisella tasolla eli 92.000 euroa. Vuoden 2017 lopullinen käyttö ja toteutuma on tällöin 22,2 milj. euroa eli 1,3 milj. euroa kaupungin vuoden 2017 talousarviossa budjetoimaa suurempi. Budjettivaje eli lisätarve on 1,2 milj. euroa. Arvio F: Vuoden 2017 lopullinen käyttö ja toteutuma on sairaanhoitopiirin budjetoimalla 23,5 milj. euron tasolla. Budjettivaje ja lisätarve 2,4 milj. euroa. 23.8.2017 8

Erikoissairaanhoidon toteumavaihtoehdot lukuina 2017 VSSHP KUSTANNUKSET TOTEUMAVAIHTOEHDOT: tot 31.7.2016 tot 31.7.2017 TP 2016 TA2017 TOT% Muutos-% A. A. B. B. C. C. D. D: E. E. F. F Ensihoito 324 676 314 019 556 587 538 318 58,3-3,3-3,3 538 220-3,3 538 220-3,3 538 220-3,3 538 220-3,3 538 220-3,3 538 220 Hoitojaksot 5 143 356 4 648 929 9 398 620 10 964 288 42,4-9,6-9,1 8 543 346-9,1 8 543 346-9,1 8 543 346-9,1 8 543 346-9,6 8 496 352 16,7 10 968 190 Kallishoito -477 083-36 446-1 221 247-1 346 739 2,7-92,4 10,3-1 347 035-16,4-1 020 962-33,0-818 235-65,6-420 109-92,4-92 815 10,3-1 347 035 PKL-käynnit 7 037 836 6 900 867 12 042 157 11 902 369 58,0-1,9-1,5 11 861 525-1,5 11 861 525-1,5 11 861 525-1,5 11 861 525-1,9 11 813 356-1,2 11 897 651 YHTEENSÄ 12 028 785 11 827 369 20 776 117 22 058 236 53,6-1,7-5,7 19 596 054-4,1 19 922 127-3,1 20 124 854-1,2 20 522 981-0,1 20 755 113 6,2 22 057 025 Kalliinhoidon t 586 169 415 543 1 004 861 712 359 712 359 712 359 712 359 712 359 712 359 712 359 Erityisvelvoite 448 629 451 096 769 078 773 307 773 307 773 307 773 307 773 307 773 307 773 307 YHTEENSÄ 13 063 583 12 694 008 22 550 056 23 543 902 21 081 720 21 407 793 21 610 520 22 008 647 22 240 779 23 542 691 LOIMAAN TALOUSARVIO LOIMAA YHT 13 063 583 12 694 008 21 591 000 21 074 500 21 074 500 21 074 500 21 074 500 21 074 500 21 074 500 21 074 500 EROTUS 0 0-959 056-2 469 402-7 220-333 293-536 020-934 147-1 166 279-2 468 191 Tilinpäätösennuste on laadittu vaihtoehto B:n mukaisesti, eli talousarvion ylitys-/ määrärahatarve olisi n. 0,3 milj.euroa. Tasaerälaskutus = VSSHP:n ta 2017 /12 kuukaudella Loimaan käytön poikkema erikoissairaanhoidossa suhteessa tasaerälaskutukseen (%) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2016-14,8-2,5-1,2-0,6-1,8-1,8-5 -4,9-3,3-3 -2,5-4,2 2017-27,5-13,9-4,2-4,7-4,8-4,6-8,1 Talousarviossa pysyminen edellyttää noin -10 % poikkeamaa tasaerälaskutuksesta 23.8.2017 9

Seurannassa 2017 1. TALOUSARVION SEURANTA Tilinpäätösennuste 2017 on tehty sopeuttamisohjelman mukaisesti ja päivitetty 2.8.2017. Verotuloja ennakoidaan kertyvän n. 1 % vuoden 2016 kertymää vähemmän. Arviossa on huomioitu vuoden 2017 verotuksen muutokset ja kikyn vaikutus verotuloihin sekä valtakunnallinen verotuottokehitys. Kuntien veroennustekehikko arvioi Loimaan verotulojen laskevan -2,2 % vuoden 2016 tasosta. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä on varauduttava purkautuvien kuntayhtymien taseen alijäämien kattamiseen omistusosuuksien suhteessa (31.12.2016 vain erityishuoltopiirin tase oli alijäämäinen. Loimaan osuus alijäämästä oli 101.000 euroa), huomioitava tilinpäätöksissä 2017 ja 2018. 2. TOIMINNAN KEHITYS Työllistämispalvelujen kehittäminen kaupunginhallituksen 20.3.2017 linjauksen mukaisesti. Valmistellaan kaupunginhallituksen linjausten mukaisesti 3. RISKIT Budjetoitujen käyttöomaisuuden myyntivoittojen toteutuminen esim. Martinhakan myynnin siirtyminen/peruuntuminen merkitsee Loimaan kaupungille 0,5 milj.euron budjetoitujen myyntivoittojen menetystä Sisäilmaongelmien korjaus ja sisäilmaongelmista aiheutuvien riskien hallinta ( korjauskulut, romutuspoistot, väistötilojen kulut, palvelujen järjestelyt, ja yksittäiset sairauspoissaolot). Tilojen romutuspoistot olisi tehtävä heti, kun tiedossa on kiinteistön käytöstä poisto tai myynti alle tasearvon. Lastensuojelun heinäkuun toimintakatteen toteuma 66,5 %, lastensuojelutapausten määrä on nousussa.. Lastensuojelun keskustelu- ja infotilaisuus pidettiin 21.8.2017. 4. TALOUSSUUNNITTELU 2018-2020 Ennakkoarvio vuoden 2018 valtionosuuksista (11.5.2017) kertoo Loimaan valtionosuuksien laskevan vuoden 2017 tasosta 1,7 milj.euroa eli 103 /asukas. Vuoden 2018 talousarviokehykseen verrattuna menetys on 1,2 milj.euroa. Kilpailukykysopimus leikkaa valtionosuuksista -22 /as ja loppu koostuu kustannustenjaon tarkistuksista ja kuntatalousohjelmaan sisältyvistä muutoksista kuntien tehtävissä. Veroennuste 21.6. ennakoi verotulojen 2018 kasvuksi noin 0,7 prosenttiyksikköä vuoden 2017 tasosta, eli verotulokehityksen trendi jatkuu laskusuuntaisena (v.2015 /54 milj. -> 2018 /52,9 milj.euroa). 23.8.2017 10

Henkilöstön poissaolojen hallinta 2015 31.7.2016 %-2015 2016 31.7.2017 %-2016 Henkilöt Keskeytykset kertymä asti toteumasta kertymä asti toteumasta heinäkuussa Sairauslomat kpv 15 275 8 755 57,3 15 509 8 720 56,2 102 Tapaturmat kpv 835 507 60,7 709 793 111,8 5 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja 1 012 657 662 039 65,4 1 153 400 754 157 65,4 Kuntoutustuki kpv 2 927 1 150 39,3 2 293 1 305 56,9 7 Talkoovapaat kpv 934 442 47,3 985 403 40,9 34 Talkoovapaat sivukuluineen euroa 94 634 58 056 61,3 111 449 56 740 50,9 * sairauslomat sisältää vapaa-ajan tapaturmat ** tapaturmat sisältää työtapaturmista aiheutuneet poissaolot 23.8.2017 11

Työvoiman käyttö Työvoiman käytön seuranta 2017 2016 2017 Tammi-heinäkuu Tammi-heinäkuu %-muutos Työvoiman käyttö, htv 665,64 632,83-4,9 Työpanos, htv 479,34 471,93-1,5 Työpanoksen osuus, % 72,01 74,57 3,6 Vakituisten osuus, % 78,69 77,00-2,1 Avoimen vakanssin hoitajien osuus, % 0,97 0,80-17,5 Sijaisten osuus, % 13,97 15,00 7,4 Määräaikaisten osuus, % 4,16 5,50 32,2 Työllistettyjen osuus, % 0,35 1,10 214,3 Muut(mm. oppisop, projektit) 1,86 0,60-67,7 Sairauspoissaolot, % 5,36 3,40-36,6 Tapaturmapoissaolot, % 0,31 0,30-3,2 Terminologiaa: Työvoiman käyttö, htv = teoreettinen henkilötyövuosi (ei ole vähennetty virkavapaita). Osa-aikaisen htv on laskettu työajan suhteessa Työpanos,htv = 2 kk:n htv:stä (kokoaikaisella 0,1616) on vähennetty kaikki palkalliset ja palkattomat virkavapaat Työpanoksen osuus,% = montako % työpanos on teoreettisesta htv:stä Vakituisten yms. muut osuudet, % on laskettu helmikuun viimeisen päivän koko henkilökunnan määrästä (1081) Poissaoloissa on verrattu sairauskalenteripäivien määrää kokonaiskalenteripäiviin (64473 pv)esim 2040 pv/644,73 23.8.2017 12

30.6.2017 31.7..2017 Henkilöstömäärä toimielimittäin KESÄKUU 2017-HEINÄKUU 2017 Palvelukeskus Kaupunginhallitus Hyvinvointivaliokunta Sivistysvaliokunta Elinympäristövaliokunta Vesi liikelaitos Ko ko aikaiset Osa-aikaiset T yö llistetyt V akinaiset 3 0.6.2 0 17 V akinaiset 3 1.7.2 0 17 M ääräaikai set 3 0.6.2 0 17 M ääräaikai set 3 1.7.2 0 17 V akinaiset 3 0.6.2 0 17 V akinaiset 3 1.7.2 0 17 M ääräaikai set 3 0.6.2 0 17 M ääräaikai set 3 1.7.2 0 17 T yö ll 3 0.6.2 0 17 T yö ll 3 1.7.2 0 17 34 28 28 5 6 1 1 0 0 0 1 36 2 595 376 365 153 150 51 55 8 10 7 6 586-9 358 266 266 42 41 37 39 11 10 2 2 358 0 149 109 109 28 31 7 7 0 1 5 4 152 3 15 13 13 2 2 0 0 0 0 0 0 15 0 YHTEENSÄ 1151 792 781 230 230 96 102 19 21 14 13 1147-4 Muutos edelliseen kuukauteen kpl Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia * Heinäkuun 2017 lopussa oli pitkillä palkallisilla ja palkattomilla vapailla yhteensä 67 henkilöä. Ero tus Vapaa / henkilöittäin 31.1.2017 28.2.2017 31.3.2017 30.4.2017 31.5.2017 30.6.2017 31.7.2017 Sairausloma (palkaton) 3 3 1 1 1 4 2 Työtapaturma (palkaton) 0 0 0 0 0 0 0 Kuntoutustuki (palkaton) 5 5 6 6 6 7 7 Perhevapaat (palkallinen ja palkat 36 40 43 41 42 33 29 Vuorotteluvapaa (palkaton) 8 7 2 3 6 7 5 Opintovapaa (palkaton) 10 11 12 12 11 6 5 Muu palkaton vapaa 15 15 10 9 11 18 19 YHTEENSÄ 77 81 74 72 77 75 67 23.8.2017 13

31.7.2016 31.7..2017 Henkilöstökehityksen aikajana Palvelukeskus 31.3.2016 30.4.2016 31.5.2016 30.6.2016 31.7.2016 31.8.2016 30.9.2016 31.10.2016 30.11.2016 31.12.2016 31.1.2017 28.2.2017 31.3.2017 30.4.2017 31.5.2017 30.6.2017 31.7.2017 Kaupunginhallitus 33 31 32 32 32 31 33 33 33 36 36 36 37 35 36 34 36 0 Hyvinvointivaliokunta 531 539 542 591 579 536 533 527 528 538 506 516 528 541 555 595 586 0 Sivistysvaliokunta 437 425 424 386 372 408 422 420 420 412 396 390 394 393 396 358 358 0 Elinympäristövaliokunta 125 135 131 131 133 127 129 121 114 117 125 126 133 146 147 149 152 0 Vesi liikelaitos 14 15 16 17 15 15 14 13 13 13 13 13 13 14 14 15 15 0 YHTEENSÄ 1140 1145 1145 1157 1131 1117 1131 1114 1108 1116 1076 1081 1105 1129 1148 1151 1147 0 Muutos edelliseen seurantaan k 34 5 0 12-26 -14 14-17 -6 8-40 5 24 24 19 3-4 -1147 * ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia 1400 31.8.2017 1200 1000 800 600 400 200 0 1140 1145 1145 1157 1131 1117 1131 1114 1108 1116 1076 1081 1105 1129 1148 1151 1147 531 539 542 591 579 595 536 533 527 528 538 506 516 528 541 555 586 437 425 424 386 408 422 420 420 412 372 396 390 394 393 396 358 358 125 135 131 131 133 127 129 121 114 117 125 126 133 146 147 149 152 33 31 32 32 32 31 33 33 33 36 36 36 37 35 36 34 36 Kaupunginhallitus Hyvinvointivaliokunta Sivistysvaliokunta Elinympäristövaliokunta Vesi liikelaitos YHTEENSÄ HEINÄKUU 2016-HEINÄKUU 2017 Ko ko aikaiset Osa-aikaiset T yö llistetyt Palvelukeskus V akinaiset 3 1.7.2 0 16 V akinaiset 3 1.7.2 0 17 M ääräaikais et 3 1.7.2 0 16 M ääräaikais et 3 1.7.2 0 17 V akinaiset 3 1.7.2 0 16 V akinaiset 3 1.7.2 0 17 M ääräaikais et 3 1.7.2 0 16 M ääräaikais et 3 1.7.2 0 17 Kaupunginhallitus 32 25 28 6 6 1 1 0 0 0 1 36 4 Hyvinvointivaliokunta 579 366 365 148 150 53 55 8 10 4 6 586 7 Sivistysvaliokunta 372 279 266 41 41 44 39 8 10 0 2 358-14 Elinympäristövaliokunta 133 99 109 25 31 9 7 0 1 0 4 152 19 Vesi liikelaitos 15 14 13 1 2 0 0 0 0 0 0 15 0 YHTEENSÄ 1131 783 781 221 230 107 102 16 21 4 13 1147 16 Muutos edelliseen kuukauteen kpl Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia T yö ll 3 1.7.2 0 16 T yö ll 3 1.7.2 0 17 Ero tus 23.8.2017 14

Palkkakertymän seuranta kuukausittain Heinäkuun 2017 lomarahat palkkasummasta olivat 1.071 t.euroa (v2016 1.576 t.euroa) vuosi 2016 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk 88 93 95 94 93 129 159 98 95 90 98 128 1 260 Sote.pk** 1 459 1 306 1 452 1 340 1 518 1 489 2 265 1 586 1 450 1 322 1 419 1 437 18 043 Siv.pk 1 107 1 098 1 129 1 095 1 108 1 127 1 641 982 1 127 1 074 1 129 1 038 13 655 Tek+ymp.pk 293 273 292 300 289 287 421 283 298 272 263 248 3 519 Yhteensä 2 947 2 770 2 968 2 829 3 008 3 032 4 486 2 949 2 970 2 758 2 909 2 851 36 477 Kum.seuran 2 947 5 717 8 685 11 514 14 522 17 554 22 040 24 989 27 959 30 717 33 626 36 477 Kum.seuranta Ero 15-16 -103-49 16 16 162 20 239 471 775 880 1 206 1 520 vuosi 2017 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hallinto 108 102 110 103 107 158 153 841 Hyvinvointi 1 340 1 352 1 476 1 359 1 420 1 676 2 156 10 779 Sivistysvali 1 017 1 035 1 025 1 051 1 014 978 1 346 7 466 Elinympäris 284 286 300 315 315 341 432 2 273 Yhteensä 2 749 2 775 2 911 2 828 2 856 3 153 4 087 0 0 0 0 0 21 359 Kum.seuran 2 749 5 524 8 435 11 263 14 119 17 272 21 359 21 359 21 359 21 359 21 359 21 359 Kum.seuranta Ero 16-17 -198-193 -250-251 -403-282 -681-3 630-6 600-9 358-12 267-15 118 23.8.2017 15

Työllisyyden ja asukasluvun kehitys Asukasmäärä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 16736 16734 16732 16755 16764 16779 16780 16761 16714 16703 16706 16709 2014 16698 16710 16697 16687 16682 16707 16697 16698 16662 16652 16641 16619 2015 16607 16628 16607 16579 16562 16562 16568 16513 16477 16456 16460 16468 2016 16448 16453 16427 16422 16419 16414 16429 16381 16357 16331 16317 16273 2017 16257 16274 16260 16270 16271 16274 Työttömyysaste työvoimasta Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 9,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 10,5 9,1 9,1 8,7 9,8 10,9 2014 9,6 10,3 9,3 8,7 8,5 9,6 10,5 9,3 9,5 9,7 10,1 11,9 2015 11,5 11,7 10,8 10,3 10,4 11,2 11,7 10,5 9,7 10 10,7 12,2 2016 12,4 11,9 10,9 10,1 9,8 11 11,6 10 9,2 9,8 9,8 11,4 2017 10,1 10 9,5 8,6 8,7 10,2 10,4 Työttömien määrä(henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 743 739 728 678 637 700 795 691 686 657 743 824 2014 795 777 699 654 642 726 790 699 713 732 760 893 2015 857 868 805 768 773 836 868 780 723 745 796 905 2016 911 870 797 768 717 810 853 735 679 721 719 837 2017 743 727 690 738 627 737 755 Alle 25-vuotiaita (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 79 74 75 75 73 102 117 92 93 81 90 117 2014 87 89 65 63 63 117 130 94 93 99 96 139 2015 116 121 101 90 90 134 138 100 97 109 125 158 2016 122 111 101 90 80 123 130 100 96 102 102 137 2017 94 90 89 87 88 119 128 Pitkäaikaistyöttömät Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 106 115 114 114 112 116 126 131 132 132 138 150 2014 164 156 151 147 150 151 152 160 163 160 172 186 2015 188 190 201 203 216 234 236 232 230 223 231 245 2016 255 255 235 224 223 228 229 232 225 215 212 213 2017 222 219 216 201 202 203 204 Avoimet työpaikat 2016 (uusi seurantakohde) 2016 76 110 126 101 53 50 38 52 36 42 194 70 2017 75 110 129 97 78 72 63 Heinäkuun työllisyyskatsaus Työttömyys alenee ripeästi kaikissa ikäryhmissä ja seutukunnissa Työttömyysaste pienin Turunmaan saaristossa ja Vakka-Suomessa Alle 30-vuotiailla työttömyys väheni laajasti koulutustaustasta riippumatta Nuorten työttömyys väheni 24 kunnassa eli lähes kaikissa kunnissa Pitkäaikaistyöttömyyskin on laskussa 23 kunnassa ja koko Varsinais-Suomessa Työvoiman kysyntä on edelleen vilkastunut. Kuluneen 3 kk aikana 23 % enemmän uusia avoimia työpaikkoja kuin vuotta aiemmin. 23.8.2017 16

2014-11 2014-12 2015-01 2015-02 2015-03 2015-04 2015-05 2015-06 2015-07 2015-08 2015-09 2015-10 2015-11 2015-12 2016-01 2016-02 2016-03 2016-04 2016-05 2016-06 2016-07 2016-08 2016-09 2016-10 2016-11 2016-12 2017-01 2017-02 2017-03 2017-04 2017-05 2017-06 2017-07 Loimaan osarahoittama työmarkkinatuki Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Korvatut päivät Loimaan osuus, 2014-11 121 75 897 2 506 37 948 2014-12 124 91 526 2 693 45 763 2015-01 175 121 604 3 529 70 178 2015-02 176 120 115 3 508 70 331 2015-03 183 123 627 3 624 71 745 2015-04 197 144 369 4 273 83 674 2015-05 201 137 021 4 063 79 653 2015-06 209 146 367 4 264 85 655 2015-07 224 166 004 4 896 96 150 2015-08 223 152 038 4 447 87 716 2015-09 213 139 224 4 132 81 709 2015-10 176 117 000 3 470 69 411 2015-11 167 109 799 3 332 64 747 2015-12 184 128 350 3 984 75 268 2016-01 211 139 836 4 236 80 743 2016-02 207 137 877 4 109 80 135 2016-03 213 157 831 4 822 90 912 2016-04 217 142 238 4 541 81 224 2016-05 214 124 334 4 289 69 100 2016-06 207 147 696 4 452 85 804 2016-07 222 147 587 4 397 85 300 2016-08 242 177 808 5 455 102 552 2016-09 228 140 823 4 399 79 761 2016-10 202 131 571 4 193 73 894 2016-11 205 130 442 4 235 72 426 2016-12 199 130 191 4 023 73 407 2017-01 218 139 794 4 381 78 089 2017-02 204 128 070 4 002 72 333 2017-03 211 138 432 4 630 76 951 2017-04 199 126 330 3 972 71 009 2017-05 206 140 239 4 475 79 101 2017-06 217 129 870 4 004 73 701 2017-07 238 156 425 5 100 89 855 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Työmarkkinatuen Loimaan osuus, 23.8.2017 17