1 Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2017 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2017 2019 1.versio, khall 17.10.2016
2 TULOSLASKELMA Tp 2015 TA 2016 Raami 2017 Ta 2017 Ulkoinen Erotus raami 2017/ta 2017 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 194 393 1 047 172 1 160 000 1 120 897-39 103 Maksutuotot 659 678 447 407 447 400 440 829-6 571 Tuet ja avustukset 541 504 508 750 510 000 307 513-202 487 Muut toimintatuotot 902 235 820 491 900 000 893 763-6 237 TOIMINTATUOTOT 3 297 810 2 823 820 3 017 400 2 763 002-254 398 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -8 370 373-8 702 556-8 659 600-8 799 086 139 486 Eläkekulut -2 374 363-2 280 607-2 138 620-2 111 058-27 562 Muut henkilösivukulut -400 614-442 899-442 900-366 049-76 851 Palvelujen ostot -21 045 135-22 409 937-22 410 000-21 866 924-543 076 Aineet,tarvikkeet, tavarat -1 870 951-1 960 388-1 960 000-2 110 942 150 942 Avustukset -967 635-944 755-970 000-1 005 010 35 010 Muut toimintakulut -699 530-448 814-300 000-310 455 10 455 TOIMINTAKULUT -35 728 601-37 189 956-36 881 120-36 569 524-311 596 TOIMINTAKATE -32 430 791-34 366 136-33 863 720-33 806 522-57 198 Verotulot Kunnan tulovero 15 590 317 15 368 000 15 000 000 14 816 000-184 000 Kiinteistövero 1 069 669 1 149 000 1 150 000 1 158 000 8 000 Yhteisövero 719 813 572 000 695 000 713 000 18 000 Verotulot 17 379 799 17 089 000 16 845 000 16 687 000-158 000 Valtionosuudet 18 142 736 18 533 000 18 466 795 18 458 813-7 982 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 78 393 80 000 20 000 45 000 25 000 Muut rahoitustuotot 200 681 150 000 70 000 70 000 0 Korkokulut -114 715-165 000-205 500-170 000-35 500 Muut rahoituskulut -12 656-15 000-15 000-15 000 0 Rahoitustuotot ja -kulut 151 703 50 000-130 500-70 000-60 500 VUOSIKATE 3 243 447 1 305 864 1 317 575 1 269 291-48 284 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -1 036 507-1 095 636-1 314 992-1 314 992 219 356 Satunnaiset tuotot 0 Satunnaiset kulut -333 462 0 0 0 Tilikauden tulos 1 873 478 210 228 2 583-45 701-48 284 Poistoeron lisäys (-) -2 000 000 0 0 0 Poistoeron vähennys (+) 6 667 31 667 56 667 56 667 0 Rahastojen vähennys (+) 2 000 000 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 1 880 145 241 895 59 250 10 966-48 284
3 Palkat Palkkojen vertailu 2014-2017 TP2014 TP2015 Ta 2016 Ta 2017 Muutos 2016/2017 4001 Kuukausipalkat 2 902 692 3 011 634 3 429 708 3 411 083-0,5 4003 Tuntipalkat 414 775 344 760 447 041 275 952-38,3 4012 Määräaikaiset 342 420 499 835 388 727 613 137 57,7 4014 Työllisyysvaroin palkatut 278 158 281 858 213 000 281 576 32,2 4016 Sijaiset, KuEL (ei opettajat) 391 564 275 846 121 799 159 044 30,6 4017 Opettajien Palkat, VEL 1 872 140 1 705 072 1 563 985 1 464 000-6,4 4018 Opettajien Palkat, KuEL 1 416 039 1 841 041 2 154 331 2 220 283 3,1 4019 Opettajien sijaiset, VEL 88 198 51 467 54 470 44 296-18,7 4020 Opettajien sijaiset, KuEL 329 492 210 000 113 526 92 557-18,5 4030 Erilliskorvaukset 100 221 113 471 108 345 121 744 12,4 4040 Palkkiot 95 167 90 996 91 954 91 764-0,2 4050 Ennakon pid.alaiset matkat 22 028 25 679 20 920 18 500-11,6 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 29 252 9 368 250 5 150 1960,0 4080 Luontoisedut 82 644 85 738 88 921 93 454 5,1 4230 Sairausvakuutuskorvaukset -93 644-77 732-5 000 0-100,0 4240 Tapaturmakorvaukset -10 911-9 888 0 0 0,0 4245 Kuntoutusraha -4 777-3 035-500 0-100,0 Yhteensä 8 255 458 8 456 110 8 791 477 8 892 540 1,1 Kasvu edellisestä vuodesta % 2,4 2,4 4,0 1,1 Sosiaali- ja terveyspalvelut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Muutos 16/17 Aikuissosiaalityö 87 686 145 246 90 712 190 687 170 700-10,5 Aikuisten psykosos 519 341 556 069 414 265 512 358 482 400-5,8 Hoito- ja hoiva 5 596 271 5 659 557 5 716 872 5 908 654 5 808 700-1,7 Kuntoutuspalvelut 205 614 212 812 211 244 239 131 239 200 0,0 Perhepalvelut 620 156 785 612 935 064 895 582 895 600 0,0 Suun terveydenhuolto 500 294 467 660 486 154 509 673 509 700 0,0 Vammaispalvelut 1 924 643 2 003 766 1 987 314 2 147 334 2 097 400-2,3 Vastaanotto 1 577 879 1 551 458 1 549 252 1 606 809 1 606 900 0,0 Projektit 14 126 14 788 15 508 6 160 6 200 0,6 Yhteensä 11 046 010 11 396 968 11 406 385 12 016 388 11 816 800-1,7 ESH oma 1 905 806 1 758 981 1 224 830 1 252 178 1 252 200 0,0 ESH Ppshp 5 088 756 5 090 987 4 861 852 5 357 799 4 931 000-8,0 Kaikki yhteensä 18 040 572 18 246 936 17 493 067 18 626 365 18 000 000-3,4 Kokonaissumma 18 miljoonaa on saatu ennakkotietona hyvinvointikuntayhtymältä. Muut summat on suhteutettu kokonaissummaan ja tarkentuvat myöhemmin.
4 ULKOINEN TP TA 2016 Raami Talousarvio Muutos 2015 2017 2017 raami / ta 2017 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatuotot 8 350 0 7 000 50-6 950 Toimintakulut -15 782 0-18 100-24 424 6 324 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -14 534-14 310-15 900-14 739-1 161 KUNNANHALLITUS Toimintatuotot 955 756 851 712 835 358 831 541-3 817 Toimintakulut -22 426 449-23 614 573-23 053 030-23 178 303 125 273 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toimintatuotot 873 062 895 207 992 196 801 816-190 380 Toimintakulut -10 078 546-10 368 551-10 478 154-10 358 453-119 701 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimintatuotot 1 460 642 1 076 901 1 182 846 1 129 595-53 251 Toimintakulut -3 193 290-3 192 522-3 315 936-2 993 605-322 331 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ Toimintatuotot 3 297 810 2 823 820 3 017 400 2 763 002-254 398 Toimintakulut -35 728 601-37 189 956-36 881 120-36 569 524-311 596 Toimintakate -32 430 791-34 366 136-33 863 720-33 806 522-57 198
5 RAHOITUSLASKELMA Tp 2015 TA 2016+muutos TA 2017 Toiminnan rahavirta 3 166 925 1 305 864 1 261 291 Vuosikate 3 243 447 1 305 864 1 261 291 Satunnaiset erät -333 462 0 0 Tulorahoituksen korjauserät 256 940 0 0 Investointien rahavirta -6 337 686-3 971 300-1 140 500 Investointimenot -7 804 580-4 898 300-1 150 500 Rahoitusosuudet invest.menoihin 1 283 000 927 000 10 000 Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot 183 894 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta -3 170 761-2 665 436 120 791 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -84 908-41 000-350 000 Antolainasaamisten lisäykset -93 923-41 000-350 000 Antolainasaamisten vähennykset 9 015 0 0 Lainakannan muutokset 2 032 866 2 706 436 229 209 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 7 800 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -967 134-967 135-1 514 435 Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 000 000 3 673 571-6 056 356 Oman pääoman muutokset 0 0 0 Edellisten tilikausien alijäämä 0 0 0 Investointivaraus 0 0 Rahaston muutos 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -1 213 810 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen -2 436 613 0 0 Koulun nettokustannusta vastaan otetaan pitkäaikaista 15 v talousarviolainaa vuonna 2017 Antolainasaamisten lisäyksissä on Ruukin Vuokratalot Oy:n 650 000 pääomalainan nostamaton osuus 350 000 euroa.
6 INVESTOINTIOSA TA TA TS TS 2016 2017 2018 2019 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Menot -199 000-293 000 Netto -199 000-293 000 MAA- JA VESIALUEET Menot 0 0 Netto 0 0 RAKENNUKSET 927 000 0 Menot -3 589 000-565 000-373 000-395 000 Netto -2 662 000-565 000-373 000-395 000 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 10 000 Menot -220 000-278 500-192 000-143 000 Netto -220 000-268 500-192 000-143 000 KONEET JA KALUSTO Menot -827 300-14 000 Netto -827 300-14 000 0 OSAKKEET JA OSUUDET Menot -63 000 0 0 Netto 0 0 0 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ 927 000 10 000 0 0 Menot -4 898 300-1 150 500-565 000-538 000 Netto -3 971 300-1 140 500-565 000-538 000
7 INVESTOINTIMENOT TA TS TS 2017 2018 2019 MAA- JA VESIALUEET 0 Maa- ja vesialueet 0 ATK - OHJELMISTOT -33 000 Atk - ohjelmistot -33 000 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT -260 000 Kevyenliikenteenväylä -260 000 RAKENNUKSET -565 000-373 000-395 000 Muut korjaukset Mäkelänrinne -25 000 Puistola -25 000 Paavolatalo -70 000 Pajapehkola -10 000 Siikajoen ent.kunnavirasto, Erpekon -30 000 Luohuan koulu -15 000-15 000 Paavolan koulu -55 000-15 000 Ruukin koulukeskus -130 000 Revonlahden koulu -25 000-50 000-20 000 Gumerus -140 000-253 000-235 000 Urheilumaa, huoltorakennus -100 000 Kiinteistöt, peruskorjausvaraus -40 000-40 000-40 000 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET -278 500-192 000-143 000 Teiden rakentaminen -75 000-47 000-30 000 Teiden päällystäminen -102 000-57 000-30 000 Teiden valaistus -11 500-28 000-23 000 Puistot ja leikkipaikat -30 000-30 000-30 000 Satamat -30 000-30 000-30 000 Ruukin koulukeskus, peliareena -30 000 KONEET JA KALUSTO -14 000 0 0 Atk - hankinnat -14 000 OSAKKEET JA OSUUDET 0 0 0 0 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ -1 150 500-565 000-538 000
8 ATK - OHJELMISTOT Menot 0 0-33 000 0 0 Netto 0 0-33 000 0 0 Dynasty päivitys ( version vaihto, palvelimen vaihto, testiympäristö ja kuulutussovellus) 13 000 ja kunnan nettisivujen päivitys (graafinen ohjeistus) ja sähköisen asioinnin kehittäminen ja toteuttaminen 20 000 euroa. MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Kevyenliikenteenväylä mt 807 välillä Koulutie -Relletintie Menot 0-150 000-260 000 0 0 Netto 0-150 000-260 000 0 0 Kevyenliikenteenväylä mt 807 välillä Koulutie -Relletintie RAKENNUKSET Muut korjaukset Mäkelänrinne Menot 0-25 000-25 000 0 0 Netto 0-25 000-25 000 0 0 Määrärahavaraus PTS- suunnitelmasta tuleville toimenpiteille - PTS suunnitelmaa ei ole vielä teetetty (tilanne 15.9.2016) - peruskorjauksen hankesuunnittelun käynnistäminen v.2025 Puistola Menot 0-25 000-25 000 0 0 Netto 0-25 000-25 000 0 0 Määrärahavaraus PTS- suunnitelmasta tuleville toimenpiteille - PTS:n teko tilattu yhteistyössä VKY:n kanssa. Raportti valmistuu v.2016 aikana Paavolatalo Menot 0 0-50 000 0 0 Netto 0 0-50 000 0 0 Sprinklaus/ automaattisen sammutusjärjestelmän rakentaminen
9 Paavolatalo Menot 0 0-20 000 0 0 Netto 0 0-20 000 0 0 Hoitajakutsujärjestelmän rakentaminen Pajapehkola Menot 0 0-10 000 0 0 Netto 0 0-10 000 0 0 Julkisivujen maalaus Siikajoen entinen kunnanvirasto, Erpekon Menot 0 0-30 000 0 0 Netto 0 0-30 000 0 0 Pesuhuoneremontti Sivistystoimen rakennukset PÄIVÄKODIT: KOULUT: Luohuan koulu TP 2015 TA 2016 Ta 2017 2018 2019 Menot 0-20 000-15 000 0 0 Netto 0-20 000-15 000 0 0 Määrärahavaraus PTS- suunnitelmasta tuleville toimenpiteille - PTS suunnitelmaa ei ole vielä teetetty Luohuan koululle (tilanne 15.9.2016) Luohuan koulu Menot 0 0 0-15 000 0 Netto 0 0 0-15 000 0 Koulun jätevesien käsittely Voimassa oleva asetus velvoittaa hoitamaan asian kuntoon 15.3.2018 mennessä. Odotetaan päätökset viimeisen asti ja toimitaan sen mukaan
10 Paavolan koulu Menot 0-45 000-30 000-15 000 0 Netto 0-45 000-30 000-15 000 0 Tulevien vuosien toimenpiteitä PTS- suunnitelmasta: 2017 - Vanhojen ulko-ovien uusiminen - Vanhojen lattiapinnoitteiden uusimista ja huoltomaalausta - Keittiön lattian uusiminen - Alajakokeskuksen ja paisunta-astioiden uusiminen 2018 - Lämmitysjärjestelmän säätö- ja tasapainoitus - Vanhojen lämmönsiirtimien ja putkistojen poistaminen - Vesikaton huolto- ja kunnossapitokorjauksia 2019 - ei toimenpiteitä, suunnitelmavuosien 2017-2019 toimenpiteet tehty HUOM! Koulun alkuperäinen osa rakennettu v. 1965. Esitetyillä kunnossapitoluonteisilla investoinneilla pyritään jatkamaan kiinteistön käyttöikää mutta ne eivät korvaa kiinteistön laajempaa saneerausta/ peruskorjausta/ uusimista. Paavolan koulu Menot 0 0-25 000 0 0 Netto 0 0-25 000 0 0 Lukitusjärjestelmän uusiminen Ruukin koulukeskus: Menot 0-100 000-75 000 0 0 Netto 0-100 000-75 000 0 0 Liikuntahallin ns. alemman osan vesikaton uusiminen, lukitusjärjestelmän uusiminen - V.2016 tehty ylempi ns. salin osa. - V.2016 määräraha ei ollut riittävä koko katon uusimiselle, jonka vuoksi päätetty, että ylempi katto saneerataan v.2016 ja alemmalle haetaan erillinen määräraha vuodelle 2017 HUOM! Kohteen IV- koneen saneeraustarve selvitetään ja mikäli tarve koneen saneeraukselle on niin IV- kone saneerataan samassa yhteydessä. Kustannusarvio tarkentuu vielä tämän osalta. Ruukin koulukeskus: Menot 0 0-55 000 0 0 Netto 0 0-55 000 0 0 Liikuntahalli rakennuksen IV-koneen + järjestelmän saneeraus (vesikattoremontin yhteydessä)
11 Revonlahden koulu Menot 0 0-25 000-50 000-20 000 Netto 0 0-25 000-50 000-20 000 Tulevien vuosien toimenpiteitä PTS- suunnitelmasta: 2017 - Ilmanvaihdon rakentaminen tiloihin joissa ei ole ilmanvaihtoa 2018 - Salaojitusjärjestelmän rakentaminen - Sadevesipoistojärjestelmän rakentaminen - Patolevyn asentaminen - Perustusten ulkopuolen halkeamine, lohkeamien paikkaus ja maalaus 2019 - kellarin tilojen pintojen korjausta ja parantamista HUOM! Koulun alkuperäinen osa rakennettu v. 1958. Esitetyillä kunnossapitoluonteisilla investoinneilla pyritään jatkamaan kiinteistön käyttöikää mutta ne eivät korvaa kiinteistön laajempaa saneerausta/ peruskorjausta/ uusimista. Gumerus: koulurakennus Menot 0-20 000-10 000-155 000-25 000 Netto 0-20 000-10 000-155 000-25 000 Tulevien vuosien toimenpiteitä PTS- suunnitelmasta: 2017 - Katokset: rakenteiden huoltomaalaus - Vesikatto: detaljien korjaus - Sisäpintojen (seinät, ja katot/ akustolevyt) uusintaa ja huoltomaalausta 2018 - Salaojat, sadevesiputkistojen rakentaminen, sokkelin maalaus/ patolevy, maanpintojen muotoilu sokkeleiden vierellä 2019 - Tiili/ minerit julkisivun kunnossapitokorjausta Gumerus: Teknisen työn opetuksen rakennus 0 Menot 0 0-10 000-48 000-35 000 Netto 0 0-10 000-48 000-35 000 Tulevien vuosien toimenpiteitä PTS- suunnitelmasta: 2017 - asbestipitoisen lattiapinnoitteen uusimista, vesikaton korjauksen suunnitelmat 2018 - Piipun purku ja vesikaton korjaus (sisältäen räystäsdetaljin tarkastamisen) 2019 - Salaojat, sadevesiputkistojen rakentaminen, sokkelin maalaus/ patolevy, maanpintojen muotoilu sokkeleiden vierellä
12 Gumerus: Komppalinna Menot 0 0-43 000-40 000-150 000 Netto 0 0-43 000-40 000-150 000 Tulevien vuosien toimenpiteitä PTS- suunnitelmasta: 2017 - Vesikatto: Detaljien korjaus ja maalaus - Lumiesteiden ja kulkusiltojen lisäys - Tiiliverhouksen liikuntasaumojen uusiminen, puuverhousosien huoltomaalaus 2018 - puuikkunoiden ja teräsovien huoltomaalaus tai uusiminen 2019 - Salaojat, sadevesiputkistojen rakentaminen, sokkelin maalaus/ patolevy, maanpintojen muotoilu sokkeleiden vierellä Gumerus: Tuulenpesän päiväkoti, vanhapuukoulu 0 Menot 0 0-22 000-10 000-25 000 Netto 0 0-22 000-10 000-25 000 Tulevien vuosien toimenpiteitä PTS- suunnitelmasta: 2017 - ns. asunto-osan vesikatto: Detaljien korjaus, yläpohjan/vintin tuuletuksen parantaminen, piippujen pellitystä - Kellarin sisäkattojen akustolevyjen uusiminen - Kotitalousluokan lattiapinnoitteen uusiminen (asbestityötä) 2018 - Palomuurin rappauskorjausta, savupiipun pellitys, vesi- ja viemärikalusteiden uusintaa, esikoulun ilmanvaihdon parantaminen 2019 - viemäriverkoston pinnoitus Gumerus: Opettajien rivitalo Menot 0 0-55 000 0 0 Netto 0 0-55 000 0 0 Tulevien vuosien toimenpiteitä PTS- suunnitelmasta: 2017 - Vesikaton saneeraus, suunnittelu ja toteutus HUOM! Rakennettu 1967. Vesijohdot ja viemärit pääosin alkuperäisiä ja käyttöikänsä päässä. Asuntojen pesuhuoneremontit alkavat olemaan ajankohtaisia Urheilumaa, huoltorakennus Menot 0 0 0 0-100 000 Netto 0 0 0 0-100 000
13 Teknisen toimen rakennukset Kiinteistöt Menot 0-40 000-40 000-40 000-40 000 Netto 0-40 000-40 000-40 000-40 000 Peruskorjausvaraus eri kiinteistöille, koulujen Lvi-töiden korjaukset KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Kaavatiet Menot -12 996-111 000-75 000-47 000-30 000 Netto -12 996-111 000-75 000-47 000-30 000 Kaavateiden rakentaminen ja parantaminen ohjelman mukaan. Kaavatiet Menot -47 245-22 000-102 000-57 000-30 000 Netto -47 245-22 000-102 000-57 000-30 000 Kaavateiden päällystäminen ohjelman mukaan Kaavatiet Menot -23 258-13 000-11 500-28 000-23 000 Netto -23 258-13 000-11 500-28 000-23 000 Valaisimien uusinta ohjelman mukaan Puistot, liikuntapaikat, torit ym. yl.alueet Menot -32 886-30 000-30 000-30 000-30 000 Netto -32 886-30 000-30 000-30 000-30 000 Satamat Menot 0-10 000-30 000-30 000-30 000 Netto 0-10 000-30 000-30 000-30 000 Varessäikän sataman veneväylän parantamisen suunnittelu Varessäikän sataman veneväylän ruoppaus Merikylänlahden veneväylän ruoppaus
14 Ruukin koulukeskus: 10 000 Menot 0 0-30 000 0 0 Netto 0 0-20 000 0 0 Peliareena alakoulun puolen välituntipihalle Lähiliikunta-areenan toteutus sillä ehdolla, että saadaan avustus Avustuksen suuruus enintään 10 000 euroa KONEET JA KALUSTO Atk - hankinnat Menot 0 0-14 000 0 0 Netto 0 0-14 000 0 0 Palvelimen vaihto ( serveri lisenssit, työ) 14 000 Valtionosuudet Tp 2015 Ta 2016 Päätös 2016 Muutos Ta 2017 2016/2017 Vo laskennalliset perusteet 32 971 212,00 32 892 086,00 32 891 523,00 31 564 642,00-1 326 881 -kunnan omarahoitusosuus -19 692 561,00-20 127 129,00-20 127 240,00-19 784 788,00 342 452 +yleinen osa 141 530,00 147 010,00 147 010,00 144 395,00-2 615 +/- vo tehtävät lisäykset / vähennykset 1 190 223,00 1 414 863,00 1 418 262,00 1 484 383,00 66 121 Vuoden 2015 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus (+/-) -231 415,00-231 415 Kunnan peruspalveluiden vo ilman tasauksia 14 610 404,00 14 326 830,00 14 329 555,00 13 177 217,00-1 152 338 Verotuloihin perustuva vo tasaus 4 570 121,00 4 631 751,00 4 631 714,00 5 028 569,00 396 855 Järjestelmämuutoksen tasaus -959 025,00-679 175,00-679 175,00 0,00 679 175 Kunnan peruspalveluiden valtionosuus 18 221 500,00 18 279 406,00 18 282 094,00 18 205 786,00-76 308 Opetus ja kulttuuritoimen muut vo -78 764,00 253 633,00 361 540,00 253 027,00-108 513 Yhteensä 18 142 736,00 18 533 039,00 18 643 634,00 18 458 813,00-184 821 7.10.2016