ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1. 30.11.2017 olivat yhteensä 71,3 milj. euroa ja toimintatulot 9,7 milj. euroa. Toimintamenojen toteumaprosentti talousarvioon verrattuna oli 89,7 % ja toimintatulojen 81,1 %. Vuonna 2016 vastaavan ajankohdan toimintamenojen toteuma koko vuoden toteutuneista menoista oli 89,6 % ja tulojen 77,3 %. Marraskuun lopussa toimintamenot olivat 1,6 % ja toimintatulot 7,5 % pienemmät kuin vuonna 2016 vastaavana ajankohtana. Toimintamenot ovat vähentyneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 1,1 milj. euroa. Kaupungin toimintajäämä marraskuun lopussa oli 61,6 milj. euroa, mikä on 91,2 % talousarviosta ja 0,6 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 2016 marraskuun lopun toimintajäämä oli 61,9 milj. euroa, toteutumisprosentti 92,1 % koko vuoden toteumasta. Kaupungin palkkasumma oli marraskuun lopussa 14,5 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 18,7 milj. euroa. Henkilöstömenojen toteutuma-aste talousarviosta on 89,6 %. Henkilöstömenojen määrä on 3,4 % ja 0,6 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2016 marraskuun lopussa. Vuonna 2016 vastaavan ajankohdan toteutuma henkilöstömenojen osalta oli 19,3 milj. euroa. Toteumaprosentti oli 92,8 %. Marraskuun toteumatietojen perusteella, ennen joulukuussa tehtyjä talousarviomuutoksia, perusopetuksen menomäärärahan voidaan arvioida ylittyvän vähintään 0,3 milj. euroa. Kiinteistöjen tulosalueen menomäärärahan arvioidaan ylittyvän 0,1 milj. euroa Friitalan koulun ilmanvaihdon ja LVI-teknisten korjaustoimenpiteiden johdosta. Verotulojen määrä marraskuun lopussa oli 44,7 milj. euroa, mikä on 50.000 euroa ja 0,1 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Ansio- ja pääomatuloveron (kunnallisvero) tilitykset olivat 0,34 % pienemmät, kiinteistöverotilitykset 0,75 % ja yhteisöverotilitykset 12,66 % suuremmat kuin vuonna 2016 vastaavana ajankohtana. Verotulojen määrä on 93,4 % talousarvion mukaisesta arviosta, vuonna 2016 toteutuma oli 92,4 %. Verotulot ovat kehittyneet talousarviossa odotettua paremmin, erityisesti yhteisöverotilitysten kasvusta johtuen. Käyttötalouden valtionosuuksien määrä on 19,2 milj. euroa, mikä on 0,6 milj. euroa ja 3,7 % enemmän kuin vuonna 2016 marraskuun lopussa. Talousarvion toteutumisaste on 91,7 %. Yhteensä verorahoituksen määrä (verotulot + valtionosuudet) on 64,0 milj. euroa eli 1,1 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Kaupungin vuosikate marraskuun lopussa oli 2,4 milj. euroa, mikä on 1,1 milj. euroa ja 87,5 % enemmän kuin vertailuajankohtana vuonna 2016. Investointimenojen yhteissumma oli 4,3 milj., mikä on 89,0 % talousarviosta. Kaupungin lainamäärä 30.11.2017 oli 20,6 milj. euroa eli 3,3 milj. euroa enemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli marraskuun lopussa 1 560 euroa. Raportissa on käytetty syyskuun tilanteen asukaslukua 13 226 Tilastokeskuksen julkaisuaikataulusta johtuen. Vuoden 2016 lopussa asukasluku oli 13 350 eli 124 asukasta suurempi. Ulvilan työttömyysaste marraskuun lopussa oli 10,2 %, Satakunnassa se oli keskimäärin 10,3 % ja koko maassa samoin 10,3 %. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 623. Vuotta aikaisemmin työttömiä työnhakijoita oli 876. Työttömistä työnhakijoista pitkäaikaistyöttömien määrä oli 200, alle 25-vuotiaita työnhakijoita oli 90 ja yli 50-vuotiaita 294. Ulvilan kaupungin maksuosuus yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden työttömien työmarkkinatuen kustannuksiin ajalta 1.1. 30.11.2017 oli 577 737 euroa (vuonna 2016 vastaava summa oli 593 399 euroa).

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2017 (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset KÄYTTÖTALOUS Tuotot muutos,% TP 2016Tot. 1-11 kk Tot. % TA 2017Tot. 1-11 kk Tot. % 2017 / 2016 Keskusvaalilautakunta 0 0 0 222 0,00 0,00 Tarkastuslautakunta 0 0 0 0 0,00 0,00 Kaupunginhallitus 4 003 483 3 342 831 83,50 2 718 510 2 145 115 78,91-35,83 Sivistyslautakunta 2 303 000 1 400 158 60,80 2 004 310 1 603 312 79,99 14,51 Ympäristölautakunta 120 283 70 183 58,35 92 800 89 357 96,29 27,32 Tekninen lautakunta 7 190 426 5 708 564 79,39 7 196 247 5 897 733 81,96 3,31 Toimintatuotot yhteensä 13 617 191 10 521 736 77,27 12 011 867 9 735 740 81,05-7,47 Kulut Keskusvaalilautakunta -8-8 100,00 24 587 18 592 75,62-243447,38 Tarkastuslautakunta 28 029 18 726 66,81 25 485 23 139 90,79 23,57 Kaupunginhallitus 47 310 011 42 621 416 90,09 47 375 934 42 318 651 89,33-0,71 Sivistyslautakunta 25 458 268 22 802 977 89,57 24 080 834 21 720 686 90,20-4,75 Ympäristölautakunta 686 433 604 290 88,03 625 918 461 990 73,81-23,55 Tekninen lautakunta 7 461 728 6 461 207 86,59 7 455 086 6 813 933 91,40 5,46 Toimintakulut yhteensä 80 944 462 72 508 609 89,58 79 587 845 71 356 991 89,66-1,59 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta 8 8 100,00-24 587-18 370 74,71-240541,62 Tarkastuslautakunta -28 029-18 726 66,81-25 485-23 139 90,79 23,57 Kaupunginhallitus -43 306 529-39 278 585 90,70-44 657 424-40 173 536 89,96 2,28 Sivistyslautakunta -23 155 268-21 402 819 92,43-22 076 524-20 117 374 91,13-6,01 Ympäristölautakunta -566 151-534 107 94,34-533 118-372 633 69,90-30,23 Tekninen lautakunta -271 302-752 643 277,42-258 839-916 199 353,96 21,73 Toimintakate/jäämä -67 327 270-61 986 873 92,07-67 575 978-61 621 251 91,19-0,59

TOIMINTATUOTOT TULOSALUETASO TOIMINTATUOTOT 2016 2017 muutos,% TP 2016 Tot. 1-11 kk Tot. % TA 2017 Tot. 1-11 kk Tot. %2017 / 2016 Keskusvaalilautakunta 0 0 #JAKO/0! 0 222,00 #JAKO/0! #JAKO/0! Tarkastuslautakunta 0 0 0,00 #JAKO/0! Kaupunginhallitus, hallinto 552 234 484 459 87,7 257 000 42 512 16,54-91,22 Talous ja hallinto 840 261 658 070 78,3 91 782 71 982 78,43-89,06 Henkilöstöhallinto 303 698 97 426 32,1 78 200 1 414 1,81-98,55 Työllistämisvaraukset 124 705 108 024 86,6 148 400 103 047 69,44-4,61 Tietohallinto 401 142 361 526 90,1 385 528 363 147 94,19 0,45 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 458 241 420 468 91,8 411 000 470 029 114,36 11,79 Ympäristöterveydenhoito 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Erikoissairaanhoito 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Palo ja pelastus 414 147 379 635 91,7 415 000 382 607 92,19 0,78 Elinvoima ja elinkeino 909 053 833 223 91,7 931 600 710 378 76,25-14,74 EU -hankkeet 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Kaupunginhallitus 4 003 483 3 342 831 83,5 2 718 510 2 145 115 78,91-35,83 Koulutuspalvelut, hallinto 54 435 172 0,3 0 0 #JAKO/0! -100,00 Peruskoulutus 976 392 486 566 49,8 832 800 669 242 80,36 37,54 Lukio 37 378 20 598 55,1 27 000 46 101 170,75 123,82 Kansalaisopisto 127 621 0 0,0 126 000 0 0,00 0,00 Varhaiskasvatus 829 520 682 348 82,3 773 000 647 861 83,81-5,05 Liikunta 207 589 151 968 73,2 206 700 174 800 84,57 15,02 Nuoriso 33 760 33 760 100,0 6 400 31 349 489,83-7,14 Kirjasto 23 630 19 752 83,6 21 700 21 978 101,28 11,27 Kulttuuri 12 674 4 995 39,4 10 710 11 981 111,87 139,89 Sivistyslautakunta 2 303 000 1 400 158 60,8 2 004 310 1 603 312 79,99 14,51 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 67 227 24 390 36,3 37 800 26 912 71,20 10,34 Hallinto, lautakunta 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Rakennusvalvonta 52 131 44 908 86,1 50 000 56 001 112,00 24,70 Ympäristönsuojelu 925 885 95,7 5 000 6 444 128,88 628,13 Ympäristölautakunta 120 283 70 183 58,3 92 800 89 357 96,29 27,32 Kunnallistekninen hallinto 50 342 9 962 19,8 50 000 6 717 13,43-32,58 Liikennealueet 44 290 31 380 70,9 22 080 33 436 151,43 6,55 Puistot ja muut yleiset alueet 2 654 2 534 95,5 15 500 6 862 44,27 170,76 Jätehuolto 40 247 622 1,5 46 300 5 944 12,84 855,69 Maa- ja metsätilat 262 536 257 836 98,2 260 000 275 131 105,82 6,71 Kiinteistöt 909 929 661 161 72,7 937 967 687 535 73,30 3,99 Vesilaitos 2 313 477 1 663 374 71,9 2 348 000 1 720 998 73,30 3,46 Varasto 7 878 7 533 95,6 17 400 16 843 96,80 123,59 Ruoka- ja siivouspalvelut 3 559 073 3 074 162 86,4 3 499 000 3 144 266 89,86 2,28 Tekninen lautakunta 7 190 426 5 708 564 79,4 7 196 247 5 897 733 81,96 3,31 ULVILAN KAUPUNKI 13 617 191 10 521 736 77,3 12 011 867 9 735 740 81,05-7,47

TOIMINTAMENOT TULOSALUETASO TOIMINTAKULUT 2016 2017 muutos,% TP 2016 Tot. 1-11 kk Tot. % TA 2017 Tot. 1-11 kk Tot. % 2017 / 2016 Keskusvaalilautakunta -8-8 104,71 24 587 18 592 75,62-232496,75 Tarkastuslautakunta 28 029 18 726 66,81 25 485 23 139 90,79 23,57 Kaupunginhallitus, hallinto 693 498 585 354 84,41 742 206 577 578 77,82-1,33 Talous ja hallinto 1 159 049 1 048 574 90,47 1 156 271 951 520 82,29-9,26 Henkilöstöhallinto 304 929 270 959 88,86 299 476 250 831 83,76-7,43 Työllistämisvaraukset 1 142 535 977 183 85,53 1 176 596 1 026 588 87,25 5,06 Tietohallinto 361 492 263 927 73,01 369 229 352 159 95,38 33,43 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 24 400 205 21 567 460 88,39 24 023 774 21 233 150 88,38-1,55 Ympäristöterveydenhoito 212 288 194 597 91,67 212 400 194 639 91,64 0,02 Erikoissairaanhoito 16 121 495 15 017 132 93,15 16 658 000 15 240 258 91,49 1,49 Palo ja pelastus 1 546 021 1 408 649 91,11 1 536 706 1 404 147 91,37-0,32 Elinvoima ja elinkeino 1 368 502 1 287 585 94,09 1 201 276 1 087 781 90,55-15,52 Eu -hankkeet -3-3 100,00 0 0 #JAKO/0! -100,00 Kaupunginhallitus 47 310 011 42 621 416 90,09 47 375 934 42 318 651 89,33-0,71 Koulutuspalvelut, hallinto 271 132 254 017 93,69 204 245 191 822 93,92-24,48 Peruskoulutus 13 232 404 11 864 618 89,66 12 132 547 11 297 195 93,11-4,78 Lukio 1 920 558 1 711 558 89,12 1 847 383 1 693 075 91,65-1,08 Kansalaisopisto 243 929 243 886 99,98 244 000 101 839 41,74-58,24 Varhaiskasvatus 7 922 696 7 130 007 89,99 7 639 397 6 704 568 87,76-5,97 Liikunta 864 109 702 423 81,29 912 263 752 668 82,51 7,15 Nuoriso 249 317 227 339 91,18 256 422 231 114 90,13 1,66 Kirjasto 472 814 423 440 89,56 518 669 480 432 92,63 13,46 Kulttuuri 281 309 245 688 87,34 325 908 267 975 82,22 9,07 Sivistyslautakunta 25 458 268 22 802 977 89,57 24 080 834 21 720 686 90,20-4,75 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 474 346 430 258 90,71 417 275 296 857 71,14-31,00 Hallinto, lautakunta 10 826 8 646 79,86 10 986 7 271 66,18-15,90 Rakennusvalvonta 137 940 116 686 84,59 132 553 116 871 88,17 0,16 Ympäristönsuojelu 63 321 48 701 76,91 65 104 40 992 62,96-15,83 Ympäristölautakunta 686 433 604 290 88,03 625 918 461 990 73,81-23,55 Kunnallistekninen hallinto 425 745 366 379 86,06 476 778 400 614 84,03 9,34 Liikennealueet 663 612 497 044 74,90 632 036 598 486 94,69 20,41 Puistot ja muut yleiset alueet 284 020 248 079 87,35 315 677 335 163 106,17 35,10 Jätehuolto 48 183 40 637 84,34 46 261 42 005 90,80 3,37 Maa- ja metsätilat 23 451 12 301 52,46 45 500 56 638 124,48 360,42 Kiinteistöt 986 264 831 296 84,29 920 920 866 460 94,09 4,23 Vesilaitos 1 477 662 1 289 998 87,30 1 500 408 1 363 420 90,87 5,69 Varasto 65 354 52 444 80,25 71 759 71 384 99,48 36,11 Ruoka- ja siivouspalvelut 3 487 437 3 123 028 89,55 3 445 747 3 079 763 89,38-1,39 Tekninen lautakunta 7 461 728 6 461 207 86,59 7 455 086 6 813 933 91,40 5,46 ULVILAN KAUPUNKI 80 944 462 72 508 609 89,58 79 587 845 71 356 991 89,66-1,59

TULOSALUETASO NETTOMENOT 2016 2017 muutos,% TP 2016Tot. 1-11 kk Tot. % TA 2017Tot. 1-11 kk Tot. % 2017 / 2016 Keskusvaalilautakunta -8-8 104,71 24 587 18 370 74,71-229721,75 Tarkastuslautakunta 28 029 18 726 66,81 25 485 23 139 90,79 23,57 0 Kaupunginhallitus, hallinto 141 263 100 895 71,42 485 206 535 067 110,28 430,32 Talous ja hallinto 318 787 390 504 122,50 1 064 489 879 538 82,63 125,23 Henkilöstöhallinto 1 231 173 532 14 095,13 221 276 249 417 112,72 43,73 Työllistämisvaraukset 1 017 829 869 159 85,39 1 028 196 923 541 89,82 6,26 Tietohallinto * -39 649-97 599 246,16-16 299-10 988 67,41-88,74 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * 23 941 964 21 146 992 88,33 23 612 774 20 763 121 87,93-1,82 Ympäristöterveydenhoito 212 288 194 597 91,67 212 400 194 639 91,64 0,02 Erikoissairaanhoito 16 121 495 15 017 132 93,15 16 658 000 15 240 258 91,49 1,49 Palo ja pelastus 1 131 874 1 029 014 90,91 1 121 706 1 021 540 91,07-0,73 Elinvoima ja elinkeino 459 449 454 362 98,89 269 676 377 404 139,95-16,94 Eu -hankkeet -3-3 100,00 0 0 #JAKO/0! -100,00 Kaupunginhallitus 43 306 529 39 278 585 90,70 44 657 424 40 173 536 89,96 2,28 Koulutuspalvelut, hallinto 216 697 253 845 117,14 204 245 191 822 93,92-24,43 Peruskoulutus 12 256 012 11 378 052 92,84 11 299 747 10 627 953 94,05-6,59 Lukio 1 883 180 1 690 961 89,79 1 820 383 1 646 974 90,47-2,60 Kansalaisopisto 116 308 243 886 209,69 118 000 101 839 86,30-58,24 Varhaiskasvatus 7 093 175 6 447 659 90,90 6 866 397 6 056 707 88,21-6,06 Liikunta 656 520 550 455 83,84 705 563 577 868 81,90 4,98 Nuoriso 215 557 193 578 89,80 250 022 199 764 79,90 3,20 Kirjasto 449 184 403 688 89,87 496 969 458 454 92,25 13,57 Kulttuuri 268 635 240 694 89,60 315 198 255 993 81,22 6,36 Sivistyslautakunta 23 155 268 21 402 819 92,43 22 076 524 20 117 374 91,13-6,01 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 407 119 405 868 99,69 379 475 269 945 0-41 Hallinto, lautakunta 10 826 8 646 79,86 10 986 7 271 66,18-15,90 Rakennusvalvonta 85 809 71 777 83,65 82 553 60 869 73,73-15,20 Ympäristönsuojelu 62 396 47 816 76,63 60 104 34 548 57,48-27,75 Ympäristölautakunta 566 151 534 107 94,34 533 118 372 633 69,90-30,23 Kunnallistekninen hallinto 375 403 356 417 94,94 426 778 393 897 92,30 10,52 Liikennealueet 619 322 465 664 75,19 609 956 565 051 92,64 21,34 Puistot ja muut yleiset alueet 281 365 245 544 87,27 300 177 328 301 109,37 33,70 Jätehuolto 7 937 40 015 504,16-39 36 061-93 641,07-9,88 Maa- ja metsätilat -239 085-245 534 102,70-214 500-218 494 101,86-11,01 Kiinteistöt 76 335 170 135 222,88-17 047 178 924-1 049,61 5,17 Vesilaitos -835 815-373 375 44,67-847 592-357 578 42,19-4,23 Varasto 57 475 44 911 78,14 54 359 54 541 100,33 21,44 Ruoka- ja siivouspalvelut -71 636 48 866-68,21-53 253-64 503 121,12-232,00 Tekninen lautakunta 271 302 752 643 277,42 258 839 916 199 353,96 21,73 ULVILAN KAUPUNKI 67 327 270 61 986 873 92,07 67 575 978 61 621 251 91,19-0,59 * sitovuustaso NETTO

Tuloslaskelma TA 2017 Toteutumisvertailu 1.1. - 30.11.2017 Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat muutos,% TP 2016 Tot. 1-11 tot. % TA 2017 Tot. 1-11 tot. % 2017 / 2016 Myyntituotot 8 599 014 6 659 616 77,4 7 474 990 6 373 768 85,3-4,3 Maksutuotot 1 232 077 979 858 79,5 1 131 200 948 547 83,9-3,2 Tuet ja avustukset 606 732 179 329 29,6 489 200 194 171 39,7 8,3 Vuokratuotot 2 473 982 2 122 458 85,8 2 429 267 2 103 307 86,6-0,9 Muut toimintatuotot 705 386 580 475 82,3 487 210 115 946 23,8-80,0 Toimintatuotot/Tulot 13 617 191 10 521 736 77,3 12 011 867 9 735 740 81,1-7,5 Palkat ja palkkiot -15 960 960-14 781 288 92,6-15 984 619-14 550 783 91,0-1,6 Henkilöstösivukulut -5 173 919-4 816 221 93,1-5 034 568-4 368 978 86,8-9,3 Henkilöstökorvaukset 251 739 224 405 89,1 116 894 195 753 167,5-12,8 Henkilöstökulut -20 883 140-19 373 104 92,8-20 902 293-18 724 008 89,6-3,4 Asiakaspalvelujen ostot -41 580 443-37 514 375 90,2-41 868 410-37 729 176 90,1 0,6 Muiden palvelujen ostot -10 589 187-9 004 632 85,0-9 330 138-8 513 959 91,3-5,4 Palvelujen ostot -52 169 630-46 519 006 89,2-51 198 548-46 243 135 90,3-0,6 Ostot tilikauden aikana -3 682 258-2 986 642 81,1-3 509 701-2 993 088 85,3 0,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 682 258-2 986 642 81,1-3 509 701-2 993 088 85,3 0,2 Avustukset -1 942 413-1 730 207 89,1-1 955 890-1 673 355 85,6-3,3 Muut toimintakulut -2 267 021-1 899 650 83,8-2 021 413-1 723 405 85,3-9,3 Muut toimintakulut -4 209 434-3 629 856 172,9-3 977 303-3 396 760 170,8-12,6 Toimintakulut/Menot -80 944 462-72 508 609 89,6-79 587 845-71 356 991 89,7-1,6 Toimintakate/Jäämä -67 327 271-61 986 873 92,1-67 575 978-61 621 251 91,2-0,6 Verotulot 48 376 602 44 713 626 92,4 47 890 000 44 763 770 93,5 0,1 Valtionosuudet 20 300 220 18 574 174 91,5 21 000 000 19 253 220 91,7 3,7 Korkotuotot 45 584 44 266 97,1 43 000 40 830 95,0-7,8 Muut rahoitustuotot 227 357 52 788 23,2 209 376 121 181 57,9 129,6 Korkokulut -129 358-78 841 60,9-180 000-84 050 46,7 6,6 Muut rahoituskulut -166 649-1 632 1,0-168 876-3 823 2,3 134,3 Rahoitustuotot ja kulut -23 065 16 582-71,9-96 500 74 138-76,8 347,1 Vuosikate 1 326 486 1 317 509 99,3 1 217 522 2 469 878 202,9 87,5 Suunn. mukaiset poistot -2 938 440-2 689 170 91,5-2 857 031-2 712 175 94,9 0,9 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset -2 938 440-2 689 170 91,5-2 857 031-2 712 175 94,9 0,9 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 Tilikauden tulos -1 611 954-1 371 662 85,1-1 639 509-242 297 14,8-82,3 Vyörytystuotot 889 250 716 422 80,6 Vyörytyskulut -889 250-716 422 80,6 Poistoeron lisäys/vähennys Varausten lisäys/vähennys Rahastojen lisäys/vähennys Tilik.Yli/Alijäämä -1 611 954-1 371 662 85,1-1 639 509-242 297 14,8-82,3

Talouskehitys 1-11 kk, vuodet 2012-2017 10 000 000 0-10 000 000-20 000 000-30 000 000-40 000 000-50 000 000-60 000 000-70 000 000 4 101 958 656 289 1 960 259 1 317 509 2 469 878-1 206 082-58 119 511-58 572 870-60 566 975-63 380 065-61 986 873-61 621 251 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toimintakate/Jäämä Vuosikate Toimintakate / verotulot ja valtionosuudet 1-11 kk 65 000 000 64 000 000 63 000 000 62 000 000 61 000 000 60 000 000 59 000 000 58 000 000 57 000 000 56 000 000 55 000 000 64 016 990 63 287 800 62 729 436 62 580 608 62 184 094 58 873 593 63 380 065 61 986 873 61 621 251 60 566 975 58 119 511 58 572 870 2012 2013 2014 2015 2016 2017 toimintakate verorahoitus 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0-1 000 000-2 000 000 Vuosikatteen kehitys 1-11 kk, vuodet 2012-2017 4 101 958 2 469 878 1 960 259 1 317 509 656 289 2012 2013 2014 2015 2016 2017-1 206 082

ULVILAN KAUPUNKI Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.11.2017 RAHOITUSLASKELMA 1 000 TP 2016 TA 2017 Tot. 1-11 kk Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 326 1 218 2 470 Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -532-400 -24 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit -3 010-4 841-4 309 Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 645 550 237-2 365-4 291-4 072 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 571-3 473-1 626 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0-50 0 Antolainasaamisten vähennykset 39 40 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 500 7 503 5 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 407-2 920-2 686 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 000-1 000 1 000 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 1 074 0 313 Rahoituksen rahavirta 2 206 3 573 3 627 Rahavarojen muutos 635 99 2 001 Rahavarat 30.11.2017 2 614 4 615 Rahavarat 1.1. 1 979 2 614 Rahavarojen muutos 635 2 001 TP 2016 TA 2017 Tot. 1-11 kk Lainakanta 31.12., 1000 17 316 18 464 20 630 lainakanta, /as. 1 300 1 383 1 560 asukasluku 13 325 13 350 13 226