TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-2/2018

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-2/2018 Kaupungin talousarvio 0,56 milj. euroa ylijäämäinen, vireillä olevan talousarviomuutoksen mukaan ylijäämä on 0,43 milj. euroa. Kahden kuukauden tulosteen mukaan talous on toteutumassa kokonaisuutena talousarvion mukaisena Verotulokertymiä koskevat ennusteet ovat koko maan tasolla hieman parantuneet syksyllä arvioidusta Rahastojen tulostavoitteen toteutumisessa epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden kehityksen johdosta Henkilötyökuukausia kertyi helmikuussa 2060

KAUPUNGIN TULOSENNUSTE 1-2/2018 Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä vuodelle 2018 on 5,49 milj. euroa. Ulkoisen tuloksen mukainen ylijäämä on 0,56 milj. euroa. Vireillä olevan talousarviomuutoksen myötä muutetun talousarvion mukainen ylijäämä olisi 0,43 milj. euroa. Toimialojen helmikuun lopun toteutuman perusteella tekemän ennusteen mukaan peruskaupungin käyttötalous toteutunee kokonaisuutena talousarvion mukaisena. Hyvinvointipalveluiden henkilöstömenojen toteutumassa on kuitenkin ylityspainetta, jota selvitetään. Työmarkkinatuen maksuosuuden kehitykseen liittyy myös riski. Verotulojen tilitykset ovat kasvaneet 8,3 % edellisvuoteen nähden. Kunnallisverokertymän muutos on 3,3 % ja yhteisöverokertymän 75,8 %. Kasvu selittyy suurelta osin tilitysrytmin muutoksilla. Verotulojen kasvuennusteet ovat kuitenkin myös parantuneet, minkä seurauksena talousarvion mukainen verotuloarvio toteutunee ja mahdollisesti ylittää arvion. Valtionosuuksia kertynee päätösten mukaisesti noin 0,2 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän, mikä on huomioitu vireillä olevassa talousarviomuutoksessa. Rahoitustuottojen ja kulujen sekä poistoarvion ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. Joensuun Vesi liikelaitos on toteutumassa talousarvion mukaisena. Rahastojen tulostavoitteen toteutumiseen liittyy riski rahoitusmarkkinoiden kehityksen ja korkosijoitusten heikkojen tuotto-odotusten johdosta. Peruskaupungin toteutuma 1-2/2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 TP 2017 Toimintatuotot 106 592 970 16 097 386 15 15 071 846 7 115 233 057 Myyntituotot 31 249 562 4 831 322 16 3 966 253 22 34 306 798 Maksutuotot 8 265 400 1 328 374 16 1 560 383-15 14 317 475 Tuet ja avustukset 5 475 923 908 506 17 1 029 331-12 6 539 617 Muut toimintatuotot 61 602 085 9 029 184 15 8 515 878 6 60 069 168 Valmistus omaan käyttöön 3 500 000 283 137 8 271 357 4 4 910 594 Toimintakulut -493 943 115-76 700 131 16-73 189 812 5-492 362 984 Henkilöstökulut -104 370 394-14 823 773 14-14 702 196 1-97 722 601 Palkat ja palkkiot - 77 852 600-12 257 475 16-12 021 229 2-76 037 356 Henkilösivukulut - 26 517 794-2 566 298 10-2 680 968-4 - 21 685 244 Eläkekulut - 23 079 594-2 071 331 9-2 079 362-0 - 18 160 508 Muut henkilösivukulut - 3 438 200-494 967 14-601 606-18 - 3 524 736 Palvelujen ostot -309 851 333-50 643 007 16-48 330 048 5-316 214 506 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 12 410 139-1 935 024 16-1 630 083 19-13 693 006 Avustukset - 23 015 951-2 363 910 10-1 777 781 33-23 376 443 Muut toimintakulut - 44 295 298-6 934 416 16-6 749 704 3-41 356 427 Toimintakate -383 850 145-60 319 607 16-57 846 609 4-372 219 332 Verotulot 262 850 000 50 649 658 19 46 775 550 8 262 379 786 Valtionosuudet 142 630 000 23 809 644 17 23 219 114 3 139 028 498 Rahoitustuotot ja -kulut 450 000 100 290 22 71 548 40 940 769 Korkotuotot 520 000 71 390 14-5 917-1 307 571 271 Muut rahoitustuotot 7 030 000 1 056 913 15 1 053 280 0 7 094 373 Korkokulut - 1 500 000-113 602 8-60 832 87-1 221 338 Muut rahoituskulut - 5 600 000-914 411 16-914 983-0 - 5 503 536 Vuosikate 22 079 855 14 239 985 65 12 219 602 17 30 129 721 Poistot ja arvonalentumiset - 27 570 000 - - - - - 29 303 024 Suunnitelman muk. poistot - 27 000 000 - - - - - 24 448 696 Arvonalentumiset - 570 000 - - - - - 4 854 328 Satunnaiset erät - - - - - 2 449 686 Satunnaiset tuotot - - - - - 3 277 073 Satunnaiset kulut - - - - - - 827 387 Tilikauden tulos - 5 490 145 14 239 985-259 12 219 602 17 3 276 383 Poistoeron muutos - - - - - 2 356 537 Varausten muutos - - - - - - 8 050 000 Rahastojen muutos - - - - - - 86 500 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 5 490 145 14 239 985-259 12 219 602 17-2 503 580

HENKILÖTYÖVUOSIEN KEHITYS 1-2/2018 Henkilötyökuukausia kertyi helmikuussa 2060, kun vuoden 2017 helmikuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2069. Kaupunginhallituksen toimialueen kehityksessä näkyy presidentinvaalien ennakkoäänestyksen järjestäminen, mikä lisäsi alkuvuonna määräaikaisen henkilöstön määrä. Lisäksi kaupunginhallituksen toimialueen henkilötyövuosien määrään on vaikuttanut mm. henkilöstöpalvelujen alla toimivan varhaiskasvatuksen varahenkilöstön henkilötyökuukausien kasvu edellisvuoteen nähden. Vastaavasti hyvinvoinnin toimialalla varhaiskasvatuksen henkilötyökuukaudet ovat pienentyneet. Varhaiskasvatuksen henkilötyövuosien kehitykseen on vaikuttanut myös yksityisen päivähoidon osuuden kasvu. Vuoden 2018 kahden ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 12,3 milj. euroa, mikä on 2 % (0,2 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on pienentynyt 2 % (0,2 milj. euroa), sen sijaan tilapäisten ja sijaisten palkkasumma on kasvanut 8,8 % (0,2 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on kasvanut 14,4 % (0,05 milj. euroa). Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Toimiala 2/2018 2/2017 Muutos 2/2018 2/2017 Muutos 2/2018 2/2017 Muutos Kaupunginhallitus 82 74 8 15 13 3 97 87 11 Elinvoimapalvelut 11 9 2 1 2-1 12 11 1 Hyvinvoinnin toimiala 1 231 1 292-61 439 398 42 1 670 1 689-19 Kaupunkiympäristön toimiala 221 217 4 11 16-5 231 233-1 Joensuun Vesi 46 45 1 4 4 0 49 49 0 YHTEENSÄ 1 590 1 637-47 470 432 38 2 060 2 069-9

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA Kaupunginhallituksen toimialan tulosalueista Tilakeskuksen toteutuminen on raportoitu omana kokonaisuutenaan ja työllisyyspalvelut talousarvion esitystavan mukaisesti elinvoiman toimialan yhteydessä. Yleishallinnon toimialalle budjetoitu keskitetty palkkavaraus uusien virkaja työehtosopimusten mukaisiin palkankorotuksiin jaetaan talousarviomuutoksen yhteydessä tulosalueille, mikä on huomioitu tulosalueen ennusteessa. Tulosalueen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan muilta osin talousarvion mukaisena. Toteutumaan vaikuttaa merkittävästi kuitenkin mm. myyntivoittotavoitteen (4,2 milj. euroa) toteutuminen. Konsernipalvelujen tulosalue on toteutumassa talousarvion mukaisena. Siun soten maksuosuuksia on laskutettu kahden kuukauden osalta lukuun ottamatta tulosalueelle kohdistuvia ns. vanhoja sote-henkilöstöstä aiheutuneita eläkevastuita. Tulosalueen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena, mutta toteutumaan vaikuttaa vuoden 2017 toteutumien perusteella tehtävä mahdollinen maksuosuuksien tarkistaminen kuntien kesken. 120 Yleishallinto Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 Tuotot 4 337 000-51 074-1 - 222 178-77 Kulut - 11 650 500-1 805 693 16-2 921 257-38 Netto - 7 313 500-1 856 767 25-3 143 434-41 - 6 568 500 150 Konsernipalvelut Tuotot 6 433 070 712 461 11 469 263 52 Kulut - 10 954 070-1 270 394 12-1 684 186-25 Netto - 4 521 000-557 933 12-1 214 923-54 - 4 521 000 170 Siun Soten maksuosuudet Tuotot - 4 540 18 824-76 Kulut - 236 668 000-38 556 302 16-37 986 193 2 Netto - 236 668 000-38 551 762 16-37 967 369 2-236 668 000 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 10 770 070 665 927 6 265 910 150 Kulut -259 272 570-41 632 389 16-42 591 636-2 Netto -248 502 500-40 966 462 17-42 325 726-3 -247 757 500

TILAKESKUS -TASEYKSIKKÖ Tilakeskuksen tulostavoite näyttää tämän hetkisen arvion mukaan toteutuvan. Talonrakennuksen investointiohjelman toteutuminen Heinävaaran yläkoulu otettiin pienillä puutteilla vastaan helmikuun alussa. Koh- Kohteessa tehdään kesällä vielä piha- ja vesikattotöitä sekä julkisivun maalaustöitä. Siilaisen terveyskeskuksen vastaanottotarkastus pidettiin joulukuun lopulla 2017. Nepenmäen koulun, Normaalikoulun ja Pataluodon yläkoulun muutostöiden rakennustyöt etenevät sovitussa aikataulussa. Hukanhaudan ja Hammaslahden päiväkotien rakennustyöt etenevät aikataulun mukaan. Pajakadun uuden päiväkodin urakkatarjoukset saadaan maaliskuun lopulla ja rakennustyöt käynnistetään elokuussa 2018. Uuden harjoitusjäähallin ja kilpahallin sosiaalitilojen peruskorjauksen suunnittelutyö on käynnissä ja kohteen urakoitsijat on tarkoitus saada kilpailutettua alkukesään mennessä. Kohteen rakennustyöt alkavat elokuussa 2018. Pielisjoen linnan vesikaton korjaustyö on urakkalaskentavaiheessa ja työt käynnistetään kesällä 2018. Wärtsilätalon keittiön saneerauksen suunnittelutyö on käynnissä ja kohteen urakoiden tarjouskilpailu käydään syksyllä. Rakennustyöt alkavat tammikuussa 2019. Uutena nimettynä hankkeena työohjelmaan on tullut Niittylahden uusi biolämpölaitos, joka valmistuu kesän 2018 aikana. Lämpölaitos palvelee Niittylahden koulua ja päiväkotia. Pienet hankkeet etenevät sovitussa aikataulussa niin että valtaosa kohteista on jo urakkalaskentavalmiudessa. Pienten hankkeiden toteutus painottuu kesä- ja syyskauteen. Uutena hankkeena työlistalle tulleen Niittylahden biolämpölaitoksen määrärahatarve on n. 0,4 M. Kalenterivuoden edetessä tarkennetaan ennusteita ja tuodaan tarvittaessa talousarvion muutos hallituksen käsittelyyn.

HYVINVOINNIN TOIMIALA Hyvinvointilautakunnan talouden osalta on havaittu poikkeama koulutuspalvelujen henkilöstömenoissa, jotka näyttävät ylittyvän 0,5milj. euroa. Asia on selvityksen alla ja tilanteeseen reagoidaan. Heinävaaran yhtenäisen peruskoulun yläkoululaiset siirtyivät Tuupovaaran väistötiloista Heinävaaran uusiin tiloihin 5.2.2018. Hukanhaudan päiväkodin valmistumisaikataulu on tarkentunut ja se todennäköisesti saadaan käyttöön jo syyskuussa. Päivähoidon asiakasmaksulain muutos astui voimaan 1.1.2018. Sen vaikutukset asiakasmaksutuottoihin eivät ole vielä selvillä. Nuorisopalveluissa Ohjaamopalveluiden uudelleen organisoituminen on aloitettu ja vetovastuu Ohjaamosta on siirtynyt työllisyyspalveluilla. Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus alkoi Joensuun seudun kansalaisopistossa 19.2.2018. Opetus on oikeutettu täyteen valtionosuuteen. Liikuntapalveluissa on keskitytty talviliikuntaolosuhteisiin. Liikuntapaikkasuunnitelman päivitysprosessi on käynnissä

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA Toimielin/tulosalue Ta 2017 Tot. 2017 Tot. % Tot. 2016 Muutos% 2016-2017 Ennuste 31.12.2017 Kaupunkiympäristön toimiala muodostuu kaupunkirakennelautakunnan, Joensuun alueellisen jätelautakunnan, rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä teknisten palvelujen johtokunnan alaisista toiminnoista. Teknisten palvelujen johtokunta toimii myös Joensuun Vesi liikelaitoksen johtokuntana. Kaupunkiympäristön toimialan alkuvuoden toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti. Kaikkien toimielinten toiminnan ja käyttötalouden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina. Yhdyskuntatekniikan investoinneissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia investointiohjelman hyväksymisen jälkeen. Hankkeiden kustannusarviot ovat nousseet, jotkut hyvinkin paljon. Hankkeiden toteuttamisjärjestystä on myös muutettu niiden kiireellisyys huomioiden. Päivitetty hankekohtainen investointiohjelma esitetään lautakunnan talouspykälän liitteenä. Muutosten jälkeen investointiohjelman kustannusennuste ylittää vielä talousarviovarauksen noin 180 000 eurolla. Jos valtio myöntää lisätalousarviossaan rahoituksen Kuhasalontien ylikulkusillan rakentamiselle, tulee Hukanhaudantien alikulkukäytävä toteutettavaksi. Ja silloin hankkeen rahoitukseen on varauduttava alkuperäisen suunnitelman mukaisesti noin 465 000 eurolla. Hankkeiden kustannusennusteet tarkentuvat kevään aikana ja ennuste voi muuttua vielä hyvinkin paljon. Tämän vuoksi mahdollinen talousarviomuutos haetaan toukokuussa. 75 Kaupunkirakennelautakunta Tuotot 19 474 000 237 545 1,2 3 648 413-93,5 1 198 171 Kulut -24 043 000-499 608 2,1-4 432 396-88,7-2 794 067 Netto -4 569 000-262 063 5,7-783 983-66,6-2 134 575 80 Joensuun alueellinen jätelautakunta Tuotot 201 000 0 0 6 000-100 0 Kulut -201 000-9 249 4,6-38 284-75,8-47 729 Netto 0-9 249 ***** -32 284-71,4-2 552 85 Rakennus- ja ympäristölautakunta Tuotot 1 671 000 24 761 1,5 306 734-91,9 141 238 Kulut -1 742 000-108 048 6,2-358 553-69,9-497 586 Netto -71 000-83 286 117,3-51 819 60,7-71 000 90 Teknisten palveluiden johtokunta Tuotot 20 576 000 0 0 8 028 400-100 0 Kulut -20 806 000-565 623 2,7-8 437 587-93,3-2 604 530 Netto -230 000-565 623 245,9-409 186 38,2-230 000 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 41 922 000 262 306 0,6 11 989 548-97,8 1 302 385 Kulut -47 245 000-1 182 527 2,5-13 286 495-91,1-5 853 117 Netto -5 323 000-920 220 17,3-1 296 947-29 -4 423 284 YHDYSKUNTATEKNIIKKA TA2017 tot.2017 1. Uudisrakentaminen 5 175 000 2. Peruskorjaus 2 560 000 3. Vene- ja liikuntapaikkahankkeet 1 230 000 4. Kehittämishankkeet Kust.arvio 22 315 000 Pötkänniemenpuiston klv 265 000 250 000 Raatekankaan eritasoliittymä ja Salpakankaankatu 4 500 000 2 800 000 (Yhteishanke valtion kanssa, hankkeesta ei päätöksiä) Symmetrinen kaupunki -hankkeet Kauppatori ja keskustan joukkoliikennejärjestelyt 4 370 000 1 050 000 Kauppatorin esiintymislava 800 000 300 000 Rantakatu välillä Koskikatu - Siltakatu 550 000 50 000 Joensuun asemanseutu (sis. Siltakatu) 3 050 000 250 000 (Toteuttaminen edellyttää valtion päätöksiä) Vapaudenpuiston kehittäminen 680 000 30 000 Ilosaari 2 600 000 1 200 000 Mehtimäki 1 220 000 720 000 Yliopisto/hankkeet: Pataluodonkatu 440 000 25 000 INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 15 640 000

ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS Työllisyyden kasvuohjelman toteutus on edennyt hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Alkuvuoden 2018 aikana on valmisteltu kohtaantoon ja maakuntauudistuksen allianssimalleihin liittyviä uusia aloitteita. Josek Oy:ssä alkoi Osaava Joensuun seutu -hanke, jossa on mukana jo noin 30 asiakasyritystä joilla on rekrytointitarpeita. Alkuvuonna 2018 on valmisteltu Josek Oy:n ja Tiedepuisto Oy:n mahdollista sulautumista sekä käyty neuvotteluja seudun kuntien sekä yrittäjäjärjestöjen ja kauppakamarin toiveista yrityspalvelujen suhteen. Päätösvaiheeseen asia on tarkoitus saada huhtikuussa 2018. Tiedepuistossa alkoi neljä uutta hanketta. Digikarjalasta kajahtaa -hankkeessa lisätään yritysten valmiuksia digitalisaatioon käyttöönottoon. TalentHub -hankkeessa polutetaan Joensuussa olevia kansainvälisiä ihmisiä yrityskentälle. Lisäksi kehitetään palvelumuotoilua ja osallistutaan Niiralan logistiikkakokonaisuuden kehittämiseen. Avoimien työmarkkinoiden koheneminen on alkuvuodesta näyttäytynyt kaupungin palkkatuki- ja kausityösuhteiden tarpeiden vähenemisenä, minkä vuoksi työsuhteiden tarjoamista myös muiden työllisyystoimijoiden asiakkaille on alettu selvittämään. Avoimille työmarkkinoille työllistymisen mahdollisuuksia on edistetty ottamalla käyttöön lähes koko maakunnan kattava yhteinen työllistämisen kuntalisä (ent. Joensuu-lisä). Työllistymistä edistävien julkisten hankintojen lisäämistä on viety eteenpäin Pohjois-Karjalan hankintatoimen kanssa. Alle 30-vuotiaiden kouluttautumista ja työllistymistä edistävät Ohjaamo-palvelut ovat vahvistuneet TE-hallinnon resursseilla sekä nuorten yksilövalmentajalla alkuvuodesta. Lisäksi Ohjaamossa on aloittanut ESR-rahoitteinen Saumathanke, jolla edistetään nuorten osallistumisen mahdollisuuksia hyödyntäen pelillisyyttä. Ohjaamo-toimintaa on kehitetty yhteistyössä eri hallintokuntien, rekrytointipalvelujen, yritysten, järjestöjen sekä muiden viranomaisten kesken. Seurantajaksolla järjestettiin konserniseminaari erityisesti Invest In -toiminnan ja markkinoinnin kehittämiseen liittyen. Lisäksi vuoden 2017 hankinnat on raportoitu. Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 Joensuun työttömyysprosentti tammikuussa 2018 oli 15,9 %, mikä on 2,5 %-yksikköä vähemmän vuoden 2017 tammikuuhun nähden. Yleisellä työttömyyden laskulla ei ole juuri ollut vaikutusta pitkäaikaistyöttömien määrään. Kaupungin työllisyyspalveluissa pidempään työtä vailla olevia on tuettu yksilövalmennuksella, työ- ja toimintakyvyn arviointia tukevalla koordinoinnilla, monialaisella yhteispalvelulla sekä kuntouttavalla työtoiminnalla yhteistyössä Siun Soten kanssa. Työttömyyden pitkittymistä on ennaltaehkäisty kontaktoimalla yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneita kuntalaisia sekä selvittämällä heidän työllistymistä edistävän tuen ja palvelujen tarvettaan. 140 Työllistäminen Tuotot 1 489 500-69 763-5 60 364-216 Kulut - 14 637 500-1 424 198 10-349 123 308 Netto - 13 148 000-1 493 961 11-288 759 417-13 148 000 184 Elinvoimapalvelut Tuotot - - - - - Kulut - 2 490 000-1 318 191 53-375 ***** Netto - 2 490 000-1 318 191 53-375 ***** - 2 490 000 190 Pohjois Karjalan hankintatoimi Tuotot 695 000 18 592 3 171 526-89 Kulut - 695 000-148 180 21-103 178 44 Netto 0-129 588 ***** 68 349-290 0

RAHASTOT Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj ja elinkeinorahaston omaisuutta Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per 28.2.2018 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 41,3 milj. euroa ja Seligsonin 32,8 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per 28.2.2018 on 20,9 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Joensuun Tiedepuisto Oy:lle on jäljellä 1,0 milj. euroa. Rahastojen yhteenlaskettu markkina-arvo on 0,17 milj. euroa vuodenvaihteen tilannetta korkeampi. Markkinoiden heilunnan ennakoidaan lisääntyvän ja helmikuun alussa tapahtunut osakemarkkinoiden korjausliike vaikutti myös omaisuudenhoitajilla hoidettavana olevien varojen kehitykseen. Rahastojen tuottotavoitteen toteutumiseen liittyy em. syistä johtuen epävarmuutta. Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per 28.2.2018: milj. EVLI SELIGSON NORDEA Osakesijoitukset 12,62 31 % 10,24 31 % 7,12 34 % Korkosijoitukset 28,64 69 % 22,52 69 % 13,74 66 % Yhteensä 41,26 32,75 20,86 (+ 1,0 me lainasaam.)