Uudenmaan maakuntavalmistelu talouden näkökulmasta SJR 25.5.2018
Siirtymäsuunnittelu
Toimintojen siirto Toimintojen siirron suunnittelu on vaihe vaiheelta tarkentuva prosessi Perusprosessi: 1. Kunnat ja kuntayhtymät luovuttavat tietoja useissa erissä ja eri vaiheissa 2. Maakuntavalmistelu kokoaa tiedot 3. Kunnat, kuntayhtymät ja maakunta neuvottelevat yhteisistä johtopäätöksistä Tavoitteena on minimoida toiminnallisia riskejä ja ehkäistä puutteellisista tai virheellisistä tiedoista johtuvaa suunnittelua Prosessin kuvaus (seuraava dia)
Siirtymäsuunnittelu Sopimusten luovutus Kuntien tietojen luovutukset Yhdenmukaistetut kuntien tp2017 raportit Tukipalvelukysely Tilatietojen päivitys Maakuntien tilakeskukselle HR-tietojen luovutus Kuntien ta2019 siirtyville toiminnoille Kuntien ja kuntayhtymien siirtymäselvitykset Yhdenmukaistettu tp2018 tiedonkeruu Kuntien ta2020 siirtyville toiminnoille HR: siirtyvän henkilöstön lopulliset tiedot 6 7 8 9 10 11 12 2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020 Siirtoneuvottelut ja maakunnan suunnittelu Koetalousarvio (valtakunnallinen velvoite) 1 2 Maakunnan talousarviosimulaatio (suunnittelujärjestelmien testaus) Siirtymää pohjustavat neuvottelut Resurssisiirtojen lopulliset neuvottelut 3 Maakunnan talousarvio 2020 4 Liikelaitosten budjetit vuodelle 2020 (käyttösuunnitelmat) Vuokraneuvottelut MTK:n kanssa (koskee kuntia ja maakuntia) Vuokrasopimukset (koskee kuntia ja maakuntia) Sopimusten uudelleenjärjestelyt
Maakunnan toiminnan käynnistämisen kriittiset kohdat
Fuusion kriittiset kohdat Hallinnollisen infrastruktuurin rakentaminen Tosiasialliset toiminnalliset fuusiot ja/tai uusien organisaatioiden rakentaminen Muutosten samanaikaisuuden hallinta / kokonaisuuden johtaminen ICT (perustietotekniikka ja infra, järjestelmäympäristö) Taloushallinnon prosessit ja järjestelmät Henkilöstöhallinnon prosessit ja järjestelmät Hankinta- ja materiaalihallinnon prosessit ja järjestelmät Maakunnan yhteiset palvelut on rakennettava uudelleen ja/tai laajennettava merkittävästi Maakunnan ja kunnan tarve samoihin resursseihin Päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmän toimivuus
Uudelleenorganisoitavat yhteiset palvelut Rakenteilla olevat hallinnon palvelukeskukset: Selvittelyssä olevat tuotannolliset tukipalvelut: TAHE-keskus Hankinta-keskus Tilakeskus ICT-keskus N. 350 htv (Keha-selvitys) 50-70 htv (Maakuntaan) 450 htv (Maakuntien tilakeskukseen) 560 htv (Keha-selvitys) Ruokahuolto Puhtaus- ja laitoshygienia Aula- ja vahtimestaripalvelut Turvallisuuspalvelut Logistiikkapalvelut Selvittelyssä olevat hallinnolliset tukipalvelut: Sihteeripalvelut Arkistopalvelut Käännös- ja tulkkauspalvelut Puhelinvaihde- ja välityspalvelut Selvittelyssä olevat palvelutuotannon tukipalvelut: Välinehuolto Lääkintälaite- ja apuvälinehuolto Tekstinkäsittely- ja osastosihteerip. VPL / SHL - kuljetuspalvelut Asiakasmaksujen päätöksenteko
Maakunnan toimintojen volyymit ja talouden ohjaus
Ei-sote-toimintojen nykytila ja laskennallinen rahoitus (VM 5/2018) Nykytila Laskennallinen rahoitus Erotus TEM momentit 140 044 113 636-26 408 34 644 YM momentit 1 903 1 903 0 Aluehallintoviraston toimin 1 032 1 032 0 MMM momentit 2 668 2 668 0 Lomitus (STM momentit) 3 742 4 115 373 LVM 5 381 10 984 5 602 Maaseutuhallinto 1 367 5 909 4 542 Maakuntaliittot 7 990 15 635 7 645 Pelastus 107 892 127 631 19 738 Ympäristöterveydenhuolto 9 998 22 146 12 148 Yhteensä 282 018 340 304 58 285
Miten ratkaista näin epäsymmetrisen organisaation ohjaus? Sote-toiminta n. 97 % Turvallisuus n. 2 % Elinvoima n. 1 % 54,7% Sote-liikelaitos 2,1% Pelastus-LL Ympth-LL 0,7% Viranomaistoiminnat 13,7% 10,2% 9,0% 6,5% Yksityiset sote-tuottajat (ostopalvelu, asiakasseteli, hb) Sote-keskusmarkkinat Suun terv.h. markkinat Tukipalvelut Toimitilat 0,7% Elinvoiman hallinnoima tuki ja rahoitus
Esim. näin Yhteisten palvelujen järjestämistoiminto Elinvoimatoiminto Omistajaohjaustoiminto Sotejärjestämistoiminto Turvallisuusjärjestämistoiminto 9,0% 10,2% 1,9% Pelastus-LL 0,7% Elinvoima Tukipalvelut 6,5% Toimitilat 54,7% Sote-liikelaitos 13,7% Sote-keskusmarkkinat 2,9% Suun terv.h. markkinat 0,2% Ympth-LL 0,7% Elinvoiman hallinnoima tuki ja rahoitus Yksityiset sote-tuottajat (ostopalvelu, asiakasseteli, hb)
Määrärahan allokointi ja talousohjaus Ohjaustoiminnot 1 TALOUSARVIO Maakunnan virkamiesjohto - järjestämisohjaus Omistajaohjaus Tukipalvelutoimialan Maakunta Sote-toimialan Turvallisuustoimialan Elinvoimatoimialan 7 OMISTAJAOHJAUS: OY:T JA SUORAN VALINNAN KESKUKSET 3 TILA- JA ICT-INVESTOINNIT & TUKIPALVELUIDEN OHJAUS 2 PALVELUSOPIMUKSET 4 TUOTTAJA- KORVAUKSET 2 PALVELUSOPIMUKSET 2 PALVELUSOPIMUKSET Maakunnan tuotannon johto - tuotannollinen ohjaus Hankintakeskus tj ICT-keskus tj TAHE-keskus tj Tilakeskus tj Tukipalvelukesk. tj 9 10 KESKITETYT KILPAILUTUKSET JA SOPIMUKSET TUKIPALVELUIDEN SOPIMUKSET, OHJAUS Sote-liikelaitoksen Pelastusliikelaitos Elinvoima -liikelaitos 5 TALOUSOHJAUS 5 TALOUSOHJAUS 5 TALOUSOHJAUS 5 TALOUSOHJAUS Liikelaitoksen yksiköt Tukipalveluiden yksiköt 8 TUKIPALVELUOSTOT Sote: Yksiköt Pela: Yksiköt Elinvoima: Yksiköt 6 OSTOPALVELUT 6 OSTOPALVELUT 6 OSTOPALVELUT Maakunnan sidosyksiköiden ja yksityisten tuotanto Oy Apotti Ab USP Oy Maakuntien tilak. Oy Vimana /Sote-digi Oy HYKSin / Orton Oy:t HYKS instituutti Oy 7 Suoran valinnan sote-kesk. ja sth Suoran valinnan yksityiset toimijat Ostopalvelutuottajat Ostopalvelutuottajat Alihankinta.
Ohjausympäristö: Erilaiset ohjausympäristöt erilaisin välinein 1 TALOUSARVIO Maakunnan virkamiesjohto - järjestämisohjaus Omistajaohjaus Tukipalvelutoimialan Maakunta TALOUSARVIO-OHJAUS Sote-toimialan Turvallisuustoimialan Elinvoimatoimialan 7 OMISTAJAOHJAUS: OY:T JA SUORAN VALINNAN KESKUKSET 3 TILA- JA ICT-INVESTOINNIT & TUKIPALVELUIDEN OHJAUS 2 PALVELUSOPIMUKSET 4 TUOTTAJA- KORVAUKSET 2 PALVELUSOPIMUKSET 2 PALVELUSOPIMUKSET Maakunnan tuotannon johto - tuotannollinen ohjaus Liikelaitoksen yksiköt Hankintakeskus tj ICT-keskus tj TAHE-keskus tj Tilakeskus tj Tukipalvelukesk. tj SISÄISEN KAUPAN 5 TALOUSOHJAUS OHJAUS Tukipalveluiden yksiköt 8 9 10 KESKITETYT KILPAILUTUKSET JA SOPIMUKSET TUKIPALVELUIDEN SOPIMUKSET, OHJAUS TUKIPALVELUOSTOT Sote-liikelaitoksen LIIKELAITOKSEN SISÄINEN 5 TALOUSOHJAUS LIIKETOIMINNALLINEN OHJAUSYMPÄRISTÖ Sote: Yksiköt Pelastusliikelaitos LIIKE- LAITOKSEN SISÄINEN 5LIIKETOIMIN- TALOUSOHJAUS NALLINEN OHJAUS- YMPÄRISTÖ Pela: Yksiköt Elinvoima -liikelaitos LIIKE- LAITOKSEN SISÄINEN 5LIIKETOIMIN- TALOUSOHJAUS NALLINEN OHJAUS- YMPÄRISTÖ Elinvoima: Yksiköt 6 OSTOPALVELUT 6 OSTOPALVELUT 6 OSTOPALVELUT Maakunnan sidosyksiköiden ja yksityisten tuotanto Oy Apotti Ab USP Oy Maakuntien tilak. Oy Vimana /Sote-digi Oy HYKSin / Orton Oy:t HYKS instituutti Oy 7 Suoran valinnan sote-kesk. ja sth Suoran valinnan yksityiset toimijat Ostopalvelutuottajat Ostopalvelutuottajat Alihankinta.
Määrärahan allokointi ja talousohjaus Talouden suunnittelu 1 TALOUSARVIO Maakunnan virkamiesjohto - järjestämisohjaus Omistajaohjaus Tukipalvelutoimialan Maakunta VUOSITASOINEN TALOUSARVIOPROSESSI Sote-toimialan Turvallisuustoimialan Elinvoimatoimialan 7 OMISTAJAOHJAUS: OY:T JA SUORAN VALINNAN KESKUKSET 3 TILA- JA ICT-INVESTOINNIT & TUKIPALVELUIDEN OHJAUS 2 PALVELUSOPIMUKSET 4 TUOTTAJA- KORVAUKSET 2 PALVELUSOPIMUKSET 2 PALVELUSOPIMUKSET Maakunnan tuotannon johto - tuotannollinen ohjaus Hankintakeskus tj ICT-keskus tj TAHE-keskus tj Tilakeskus tj Tukipalvelukesk. tj 9 10 KESKITETYT KILPAILUTUKSET JA SOPIMUKSET TUKIPALVELUIDEN SOPIMUKSET, OHJAUS Sote-liikelaitoksen Pelastus-liikelaitos Elinvoima -liikelaitos 5 TALOUSOHJAUS 5 TALOUSOHJAUS 5 TALOUSOHJAUS LIIKETOIMINNAN RULLAAVA SUUNNITTELU JA ENNUSTAMINEN 5 TALOUSOHJAUS Liikelaitoksen yksiköt Tukipalveluiden yksiköt 8 TUKIPALVELUOSTOT Sote: Yksiköt Pela: Yksiköt Elinvoima: Yksiköt 6 OSTOPALVELUT 6 OSTOPALVELUT 6 OSTOPALVELUT Maakunnan sidosyksiköiden ja yksityisten tuotanto Oy Apotti Ab USP Oy Maakuntien tilak. Oy Vimana /Sote-digi Oy HYKSin / Orton Oy:t HYKS instituutti Oy 7 Suoran valinnan sote-kesk. ja sth Suoran valinnan yksityiset toimijat Ostopalvelutuottajat Ostopalvelutuottajat Alihankinta.
Rahoituksen tilannekuva
Näyttää todennäköiseltä, että Uudenmaan maakunta tulee vuosittain tekemään talousarvionsa säästöpaineiden alla. Pitkän aikavälin voimassa olevat rahoituspäätökset tullee lähtökohtaisesti edellyttämään merkittävää kustannusten hillintää palvelutarpeen kasvuun nähden. Rahoituksen korjaaminen tullee olemaan jatkuva prosessi, jota tehdään jälkijättöisesti ja erillispäätöksin.
Rahoituksen alijäämäpaineista Kustannusten kasvun hillintätavoitteet kehysmenettelyn lähtökohtana Muutoskustannukset (pakolliset investoinnit) - Pakolliset hallinnolliset investoinnit (ml. yhtiöittämiset) - Käynnistymisvaiheen tehottomuus (esim. päällekkäinen hallinto, tukipalvelujen käynnistäminen) - Välttämättömät investoinnit maakunnan hyötyjen realisoimiseksi (esim. Apotti) Harmonisoinnit - Palkka - Palvelutasot - Asiakasmaksut Kasvavan maakunnan rahoituksen tason jälkijättöisyys - Vuoden 2020 rahoituksessa ei huomioida vuoden 2020 väestönkasvua ja vuoden 2019 väestönkasvu vain puoliksi - Investoinnit = poistot -ongelma
Investoinnit poistot -ero Maakuntien rahoituslain perustelut (3 ): HUS:n investoinnit ja poistot 2014-19 (tp2017) 450,0 Maakuntien kustannuksiin sisällytetään myös poistot ja siten maakuntien rahoituksessa otettaisiin huomioon myös poistotasoa vastaavat investoinnit. Maakunnat rahoittaisivat tällä valtion rahoituksella suoraan omistukseensa tekemänsä investoinnit, jotka tulisivat todennäköisesti kohdistumaan pääasiassa laitteistoon, koneisiin ja muuhun irtaimistoon. Merkittävät toimitiloihin kohdistuvat investointihankkeet toteutettaisiin valtakunnallisen, maakuntien yhdessä omistaman toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskusosakeyhtiön kautta. 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Investoinnit 147,8 148,0 132,5 163,1 172,5 159,7 Poistot 106,9 110,2 110,7 118,3 108,1 107,8 Lainasaldo 204,6 244,4 234,2 291,9 367,0 422,1
Uudenmaan taloushallinnon tavoitetila (luonnos, erillinen diasarja)