Talouden seurantaraportti tammi-maaliskuulta 2017

Transkriptio

1 Talouden seurantaraportti tammi-maaliskuulta 2017 Toimintakate heikkenemässä Verotulot toteutunevat Valtionosuudet ylittyvät Tulos talousarviota heikompi Henkilöstölukumäärä Henkilöstön lukumäärä vähentynyt Sairauspoissaolot lisääntyneet Talousnäkymät hieman piristyneet Työttömyysaste 16,3 % Työttömyyden määrä laskussa Avoimia työpaikkoja enemmän kuin vuosi sitten Ennakkoväkiluku (02/17) Väliluku laski hieman tammikuusta Kuolleisuus syntyvyyttä suurempaa torstai, 4. toukokuuta

2 Kassavarat Kassavarat vähentyneet alkuvuodesta 11,0 milj. euroa Maaliskuun lopussa kassavaroja noin 4,7 milj. euroa vähemmän kuin ennusteessa Investointimenojen toteuma 8,0 milj. euroa alle alkuperäisen ennusteen Syyskuussa kiinteistöverojen ensimmäinen maksuunpano, toinen lokakuussa Kesäkuussa 30 milj. euron lainanlyhennys Joulukuussa 18 milj. euron lainanlyhennys Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

3 Tuloslaskelmaennuste Tilinpäätös 1) Voimassa oleva talousarvio 1) Vertailutiedot vuodelta 2016 on oikaistu Lahden tietotekniikan, Hyvinvointikuntayhtymän ja toimeentuloturvan osalta. Ennuste ENN17 /TP kasvu % Toimintatuotot ,54 % Valmistus omaan käyttöön ,1 % Toimintakulut ,2 % TOIMINTAKATE ,2 % VEROTULOT ,0 % VALTIONOSUUDET ,2 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,3 % Korkotuotot ,1 % Muut rahoitustuotot ,8 % Korkokulut ,3 % Muut rahoituskulut ,2 % VUOSIKATE ,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % Satunnaiset erät ,0 % TILIKAUDEN TULOS ,9 %

4 Muutospaineet voimassa olevaan talousarvioon nähden 1000 MENOT TULOT NETTO 1000 MENOT TULOT NETTO KÄYTTÖTALOUSAOSA INVESTOINTIOSA Sosiaali- ja terveystoimiala Arvopaperit ja osakkeet Sosiaali- ja terveyspalvelut oma toiminta (b) Kiinteistö Oy Naskunvuon osakkeiden luovutus Kotouttamislain nojalla maksettavat korvaukset, maahanmuuttotyön menopaine Talonrakennus Sosiaali- ja terveyspalvelut ostopalvelut (b) Kiinteistö Oy Sammonkatu 8 myynti Toimeentulotuen netotus Sairaala-apteekin myynti Hyvinvointikuntayhtymälle Irtain omaisuus Sivistystoimiala Sosiaali- ja terveystoimialan irtaimen luovutus P Lasten ja nuorten kasvu (b) LTT:n irtaimen luovutus Calpro Oy:lle Varhaiskasvatuksen tulojen alittuminen Lahden Tilakeskus Hyvintointikuntayhtymään siirtyneet vuokravastuut Mukkulan väistötilojen käyttökuntoon pystytys ja vuokraus Nastopolin vuokraus ja muutostyöt Rakokiven väistötiloiksi Lahden Ateria Elintarvikekulut 200 Valtionosuudet

5 Tuloslaskelma (sisältää taseyksiköt ja sisäiset erät) Toteuma 1) Toteuma Toteuman Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Tilinpäätös 1) Voimassa oleva talousarvio TA17/TP16 Talousarvion toteuma /2016 3/2017 kasvu % 3/2017 % kasvu % % Toimintatuotot ,31 % ,48 % ,69 % 20,25 % Valmistus omaan käyttöön ,1 % 0,00 % Toimintakulut ,22 % ,31 % ,2 % 24,11 % TOIMINTAKATE ,04 % ,10 % ,8 % 25,29 % VEROTULOT ,85 % ,37 % ,0 % 26,02 % VALTIONOSUUDET ,54 % ,30 % ,1 % 25,28 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,57 % ,22 % ,3 % -18,97 % Korkotuotot ,80 % ,72 % ,1 % 26,04 % Muut rahoitustuotot ,01 % ,44 % ,8 % 0,77 % Korkokulut ,14 % ,32 % ,3 % 18,95 % Muut rahoituskulut ,35 % 3 212,72 % ,2 % 1,47 % VUOSIKATE ,36 % ,70 % ,3 % 28,42 % Poistot ja arvonalentumiset ,51 % ,46 % ,0 % 22,40 % Satunnaiset erät ,0 % TILIKAUDEN TULOS ,33 % ,00 % ,3 % 121,23 % Poistoeron lisäys tai vähennys ,04 % 0,00 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,33 % ,00 % ,22 % -127,58 % 1) Vertailutiedot vuodelta 2016 on oikaistu Lahden tietotekniikan, Hyvinvointikuntayhtymän ja toimeentuloturvan osalta.

6 Kaupunki ja taseyksiköt, henkilöstöyhteenveto Maksetut palkat HTV hinta Henkilötyökuukausi Teoreettinen HTK Maksettu HTK Tehty HTK (HTK) Maaliskuu 3/2016 3/2017 3/2016 3/2017 3/2016 3/2017 3/2016 3/2017 3/2016 3/2017 Vakituiset 266,2 268,9 248,5 246,0 213,5 215,9 Määräaikaiset 87,5 80,4 87,7 80,8 84,0 77,7 Työllistetyt 8,7 11,0 8,6 10,9 7,7 10,0 Yhteensä 362,4 360,3 344,7 337,7 305,2 303, , ,0 35,7 34,0 Teoreettinen HTK = Palvelussuhteiden perusteella mahdollinen työpanos kuukaudessa Maksettu HTK = Teoreettisesta HTK:sta vähennetty palkattomat poissaolot ja lisätty lisä- ja ylityöt Tehty HTK = Maksetusta HTK:sta vähennetty vuosilomat ja palkalliset poissaolot Maksetut palkat = Kirjanpidon palkkamenot ko. kaudelta ilman sivukuluja, HTV hinta = Maksettujen palkkojen ja tehdyn henkilötyöpanoksen kautta laskettu henkilötyövuoden (HTV) hinta. Henkilöstölukumäärä 3/2016 3/2017 Muutos Sairaus ja tapaturmat 3/2016 3/2017 Muutos Vakituiset Työpäivinä Määräaikaiset % työpäivistä 4,6 5,3 0,6 Työllistetyt Yhteensä Vuoden 2016 tiedoissa huomioitu sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen hyvinvointikuntayhtymään sekä tietotekniikkapalvelujen siirtyminen Calpro Oy:öön. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

7 Kaupunginhallituksen toimiala, toiminnan vaikuttavuus Konsernipalveluissa on raportointikaudella jatkettu organisaatiouudistuksen valmistelua sekä ateria- ja laitospalveluiden maakunnalliseen toimintamalliin siirtymistä. Päätös ateria- ja laitospalveluiden yhtiöittämisestä tehtiin kaupunginhallituksessa Hallinto- ja lakipalveluissa valmisteltiin kuntavaaleja, joiden ennakkoäänestys käynnistyi maaliskuun lopussa. Varsinainen vaali päivä oli Äänestämässä kävi 55,4% lahtelaisista. Kaupungin tilinpäätös julkaistiin aikataulun mukaisesti Maaliskuussa käytiin lisäksi neuvotteluja toimialojen kanssa vuoden 2018 talouden raameista. Mukkulan koulun väistötilojen rakentaminen on aloitusvaiheessa. Nastopolin koulurakennuksen vuokraus ja muutostyöt Rakokiven väistötiloiksi ovat suunnitteilla. Uuden pääterveysaseman perusparannuksen vaihe 1 on merkittävin rakenteilla oleva talonrakennushanke. Lahden Ateria aloitti päiväkodeissa ksylitolipastillien jakamisen jokaisen aterian jälkeen. Aloituksen yhteydessä jaettiin päiväkotilapsille hammasharja- ja tahnapaketti, joka sisälsi saatekirjeen lasten vanhemmille. Lahden Servion toiminnassa merkittävin muutos on vuoden alussa uutena palveluna alkanut kuljetuspalvelut. Kuljetuspalvelut sisältävät kaupungin sisäisen ja ulkoisen postin sekä muiden tarvikkeiden kuljetuksen. Palvelua kehitetään optimoimalla kuljetusreittejä kuluvan vuoden aikana. torstai, 4. toukokuuta

8 Kaupunginhallituksen toimiala, talous ja henkilöstö Toteuma Toteuma Toteuman Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Voimassa oleva talousarvio Kumulatiivinen toteuma Määrärahat, /2016 3/2017 kasvu % 3/2017 % 2017 % Menot , ,0-24,6 % ,1 92,2 % ,8 21,4 % - palkat ilman sivukuluja 1 237, ,8-1,7 % 1 205,8 100,9 % 5 081,1 23,9 % Tulot 2 695, ,3 13,4 % 4 513,1 67,7 % ,9 19,6 % Toimintakate , ,7-30,2 % ,0 100,9 % ,9 21,8 % Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 3/2016 3/2017 ed. vuoteen Vakituiset (lkm) Määräaikaiset (lkm) Yhteensä (lkm) Henkilötyövuodet Sairaus ja tapataturmat, % 1,6 3,5 1,9 Vakituisen henkilöstön määrän lisäys aiheutuu HR-tiimin siirtymisestä sosiaali- ja terveystoimialalta ja sivistystoimialalta. Hyvinvointikuntayhtymään siirtyi kolme vakinaista työntekijää Konsernipalveluista. Sairauspoissaoloja oli 3,47 % työpäivistä (1,60 % v. 2016). Määräaikaisten määrä sisältää myös työllistetyt. Määräaikaisten lisäyksestä 17 henkilöä aiheutuu työllistettyjen määrän kasvusta. Lomarahan vaikutus kumulatiivisten menojen toteuma-%:n seurantaan (lomaraha maksuun heinäkuussa) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 7,9 % 15,8 % 23,7 % 31,6 % 39,5 % 47,4 % 60,5 % 68,4 % 76,3 % 84,2 % 92,1 % 100,0 %

9 0 Toteuma Toteuma Toteuman Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Voimassa oleva talousarvio Kumulatiivinen toteuma Määrärahat, /2016 3/2017 kasvu % 3/2017 % 2017 % Yleishallinto ja konsernipalvelut (b) Menot , ,2-34,0 % ,9 87,5 % ,8 21,5 % Tulot 1 196, ,1 2,5 % 1 510,8 81,2 % 7 394,5 16,6 % Toimintakate , ,1-37,3 % ,1 88,5 % ,3 22,5 % Tarkastustoimi (b) Menot 62,8 60,6-3,6 % 85,1 71,2 % 418,4 14,5 % Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 Toimintakate -62,8-60,6-3,6 % -85,1 71,2 % -418,4 14,5 % Elinvoima ja kilpailukykypalvelut (n) Menot 2 283, ,9-6,1 % 2 190,5 97,9 % 8 052,4 26,6 % Tulot 0,0 0,0 75,0 0,0 % 300,0 0,0 % Toimintakate , ,9-6,1 % ,5 101,3 % ,4 27,7 % Tukityöllistäminen (n) Menot 4 390, ,7-6,2 % 4 129,7 99,7 % ,2 18,8 % Tulot 505,5 172,8-65,8 % 235,7 73,3 % 1 380,4 12,5 % Toimintakate , ,9 1,5 % ,0 101,3 % ,8 19,2 % Myyntivoitot ja -tappiot (ei sitova) Menot 8,5 105,6 1144,8 % 0,0 0,0 Tulot 993, ,4 66,9 % 2 691,6 61,6 % 6 542,0 25,3 % Toimintakate 984, ,8 57,6 % 2 691,6 57,7 % 6 542,0 23,7 % Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

10 Kumulatiivinen Voimassa oleva Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Toteuman talousarvio Toteuma talousarvio toteuma Määrärahat, /2016 3/2017 kasvu % 3/2017 % 2017 % Lahden Tilakeskus Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 927, ,0-16,7 % 535,9 299,7 % 2 799,8 57,4 % Lahden Ateria Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 245,2-208,6-185,1 % 723,6-28,8 % 0,0 Lahden Servio Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -177,1 44,9-125,4 % 117,0 38,4 % 0,0 Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 3/2016 3/2017 ed. vuoteen Lahden Tilakeskus Henkilöstön lukumäärä Henkilötyövuodet Lahden Ateria Henkilöstön lukumäärä Henkilötyövuodet Lahden Servio Henkilöstön lukumäärä Henkilötyövuodet Tilakeskuksessa vakinaisen henkilöstön määrä on pysynyt samana ja määräaikaisten määrä pudonnut yhdellä. Sairauspoissaoloja oli 1,83 % työpäivistä (3,17 % v. 2016). Aterian määräaikainen henkilöstö on lisääntynyt kiinteistöjen väistöratkaisujen sekä tuotannon järjestelyjen vuoksi. Sairauspoissaoloja oli 7,68 % työpäivistä (6,89 % v. 2016). Serviossa eläköityneiden tai pois lähteneiden tilalle on palkattu pääosin määräaikaista henkilöstöä. Kokonaismuutos on kahden henkilön vähentyminen. Sairauspoissaoloja oli paljon, 9,73 % työpäivistä (6,38 % v. 2016). Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

11 Sosiaali- ja terveystoimiala, toiminnan vaikuttavuus Toimialalla on jatkettu sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtymiseen liittyviä prosessien uudelleentarkastelua sekä ostopalveluiden ohjausta mahdollisuuksien mukaan. Sote uudistuksen integraatio on osaltaan kesken ja sitä on edistetty omistajaohjauksen keinoin. Hyvinvoinnin edistämisessä on osallistuttu yhdyspintojen määrittämiseen hyvinvointikuntayhtymän ja kunnan välillä ottaen huomioon tulevan maakunnan rooli ja arvioitu hyvinvoinnin muutosohjelman toimenpiteitä muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimintaympäristön muutokset ovat vielä usealla tasolla kesken. Maahanmuuttotyötä ja kotouttamista on tehty laaja-alaisena verkostoyhteistyönä. Kolmannen sektorin toimijat ovat aktivoituneet. Kotoutumiskoulutusta ja muuta tarjontaa on ollut hyvin saatavilla. Alueellisen integraatiopalvelupisteen asiakasmäärä on alkuvuonna 2017 kaksinkertaistunut. Maaliskuun lopussa Alueellisessa integraatiopalvelupisteessä oli maahanmuuttaja-asiakkaita yli 400. Maahanmuuttotyö/Alipi on mukana Suomi taskussa -hankkeessa, jonka tavoitteena on tarjota kustannustehokas ja mielekäs tapa maahanmuuttajien kotoutumiseen. Talous- ja velkaneuvonnassa on ollut tammi-maaliskuussa asiakaskäyntejä 407 kpl. Asiakasmäärässä on hieman kasvua viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Talous- ja velkaneuvonnassa on kolmen ensimmäisen kuukauden aikana tehty velkajärjestelyjä 46 kpl ja annettu puhelinneuvontaa 755 kpl. torstai, 4. toukokuuta

12 Sosiaali- ja terveystoimiala, talous ja henkilöstö Toteuma 1) Toteuma Toteuman Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Voimassa oleva talousarvio Kumulatiivinen toteuma Määrärahat, /2016 3/2017 kasvu % 3/2017 % 2017 % Menot , ,9-4,9 % ,4 99,5 % ,7 24,8 % Tulot 0,0 575, ,4 % 532,5 108,1 % 2 378,6 24,2 % Toimintakate , ,3-5,6 % ,9 99,4 % ,1 24,9 % Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 3/2016 3/2017 ed. vuoteen Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Henkilötyövuodet Sairaus ja tapataturmat, % 6,5 1,4-5,1 Henkilöstömäärän muutoksessa näkyy Sosiaali- ja terveystoimialan henkilöstön siirtyminen Päijät-Hämeen hyvinvointi-kuntayhtymään Määräaikaisissa mukana työllistetyt. 1) Vertailutiedot vuodelta 2016 on oikaistu Hyvinvointikuntayhtymän ja toimeentuloturvan osalta. Hyvinvointikuntayhtymään siirtyneen toiminnan vuosikustannukset on jaettu tasan kuukausille vastaamaan yhtymän kanssa sovittua laskutustapaa. Perustoimeentulotuki on eliminoitu kokonaan toimialan menoista, sillä toiminta siirtyi Kelaan Lomarahan vaikutus kumulatiivisten menojen toteuma-%:n seurantaan (lomaraha maksuun heinäkuussa) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 7,9 % 15,8 % 23,7 % 31,6 % 39,5 % 47,4 % 60,5 % 68,4 % 76,3 % 84,2 % 92,1 % 100,0 %

13 0 Toteuma 1) Toteuma Toteuman Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Voimassa oleva talousarvio Kumulatiivinen toteuma Määrärahat, /2016 3/2017 kasvu % 3/2017 % 2017 % Sosiaali- ja terveyspalvelut oma toiminta (b) Menot 328,7 228,9-30,4 % 337,2 67,9 % 1 615,4 14,2 % Tulot 0,0 461, ,6 % 0,0 248,6 185,5 % Toimintakate 328,7 232,2-29,4 % -337,2-68,9 % ,8-17,0 % Sosiaali- ja terveyspalvelut ostopalvelut (b) Menot , ,0-4,8 % ,2 99,6 % ,3 24,9 % Tulot 0,0 114,5 532,5 21,5 % 2 130,0 5,4 % Toimintakate , ,5-195,0 % ,7 100,1 % ,3 25,0 % 1) Vertailutiedot vuodelta 2016 on oikaistu Hyvinvointikuntayhtymän ja toimeentuloturvan osalta. Hyvinvointikuntayhtymään siirtyneen toiminnan vuosikustannukset on jaettu tasan kuukausille vastaamaan yhtymän kanssa sovittua laskutustapaa. Perustoimeentulotuki on eliminoitu kokonaan toimialan menoista, sillä toiminta siirtyi Kelaan Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

14 Sivistystoimiala, talous ja toiminnan vaikuttavuus Talous Varhaiskasvatuksen tulot eivät tule toteutumaan, varhaiskasvatuksen maksulain vaikutuksesta tulot pienenevät, arvio euroa. Toimialan ulkoiset hankerahoitukset kasvattavat hallintopalveluiden tuloja ja menoja. Sivistystoimialan lomapalkkavelan osuus menoista on 1,4 milj. euroa. Menojen kumulatiivinen toteuma talousarvioon nähden ilman lomapalkkavelkaa on kokonaismenoissa 102 prosenttia ja henkilöstömenoissa 97 prosenttia. Vaikuttavuus Perusopetuksessa jatketaan palveluiden järjestämistä TA:n käyttösuunnitelman mukaisesti. Uuden opetussuunnitelman mukaista toimintakulttuurin kehittämistä jatketaan kohdennettujen valtionavustusten ja kehittämishankkeiden tuella. Sivistyslautakunta on hyväksynyt Oppimisen tuen suunnitelmaan liittyvän toimeenpanosuunnitelman, jonka perusteella lasten koulunkäynnin tuen järjestämistä kehitetään ja uudistetaan tulevina vuosina. Opetusjärjestelyjen suunnittelu lukuvuodeksi on käynnistynyt. Sivistyslautakunta on päättänyt perusopetuksen palveluverkkoa koskevista muutoksista. Launeen ja Salinkallion sekä Ahtialan ja Kivijärven koulut yhdistyvät hallinnollisesti lukuvuoden alusta. Lotilan koulun Anttilanmäen toimipisteessä ja Nastolan yläkoulun Männistön toimipisteessä ei järjestetä opetusta ensi lukuvuoden alusta alkaen, vaan opetus järjestetään Lotilan ja Kukkasen toimipisteissä. Päätökset perustuivat valtuuston talousarviopäätöksiin. torstai, 4. toukokuuta

15 Sivistystoimiala, toiminnan vaikuttavuus Nuorisopalveluissa tuettavien nuorten tapaamisia noin 460, työllistetyillä nuorilla (palkkatuki, työkokeilu ) n työpäivää, osallistuja- ja kävijämäärä kaikissa toiminnoissa yhteensä n Lukioiden sähköiset yo-tutkintokokeet saatu toteutettua kevään 2017 ylioppilaskirjoituksissa. Lahden kaupunginvaltuusto valitsi Paavolan kampusratkaisun keskustan kouluverkkoratkaisun pohjaksi. Wellamo-opistossa on pidetty opetustunteja maaliskuussa 7446 tuntia ja kurssien määrä oli 873. Uudistuneen pääkirjaston aikuisten alue avattiin asiakkaille maaliskuussa: asiakaskäyntejä tilastoitiin koko kirjastossa maaliskuun aikana , lainauksia , asiakastapahtumiin ja mediakasvatustilaisuuksiin osallistui 2500 sekä seudulliseen verkkokirjasto LASTUun tehtiin verkkokäyntejä Liikuntapalveluissa toteutettu MM2017 -kisojen järjestämisvelvoitteiden mukaiset toimenpiteet. Hiihtomuseon Hall of Fame julkistettiin hiihdon MM2017 kisojen yhteydessä. Kansainvälisen julistetriennalen ensimmäinen osanäyttely Kari Piippo graafikko -avattiin. Tammikuusta maaliskuuhun katsojaa 117 näytännössä. Harjoiteltu syksyn ensi-iltoja Täällä Pohjantähden alla, Tatun ja Patun Suomi sekä Merkkipäivä. torstai, 4. toukokuuta

16 Sivistystoimiala, talous ja henkilöstö Toteuma Toteuma Toteuman Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Voimassa oleva talousarvio Kumulatiivinen toteuma Määrärahat, /2016 3/2017 kasvu % 3/2017 % 2017 % Menot , ,2 1,0 % ,5 105,0 % ,3 25,1 % - palkat ilman sivukuluja , ,9-1,3 % ,9 104,0 % ,1 24,8 % Tulot 5 986, ,4-12,2 % 4 302,1 122,1 % ,2 28,5 % Toimintakate , ,8 2,7 % ,3 103,5 % ,1 24,8 % Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 3/2016 3/2017 ed. vuoteen Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Henkilötyövuodet Sairaus ja tapataturmat, % 4,5 5,0 0,5 Vakituisen henkilöstön määrän lisäys aiheutuu määräaikaisten tehtävien vakinaistamisesta ja avoinna olleiden tehtävien täyttämisestä. Muita selittäviä tekijöitä ovat Nastopolin lukion siirto (12), psykologi- ja kuraattoripalveluiden siirto (7), oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen henkilöstömäärämitoituksen tarkistaminen (2), kehitysvammaisten oppilaiden iltapäivätoiminnan toteuttamisen siirto (1), koulunuorisotyötoimintamallin vakinaistaminen ja laajentaminen (9) sekä radio- ja tv-museon lisäresurssi (2). Määräaikaisissa mukana työllistetyt. Lomarahan vaikutus kumulatiivisten menojen toteuma-%:n seurantaan (lomaraha maksuun heinäkuussa) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 7,9 % 15,8 % 23,7 % 31,6 % 39,5 % 47,4 % 60,5 % 68,4 % 76,3 % 84,2 % 92,1 % 100,0 %

17 0 Toteuma Toteuma Toteuman Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Voimassa oleva talousarvio Kumulatiivinen toteuma Määrärahat, /2016 3/2017 kasvu % 3/2017 % 2017 % Hallintopalvelut (n) Menot 369,2 634,0 71,7 % 431,9 146,8 % 1 946,2 32,6 % Tulot 52,4 916,3 1649,6 % 52,1 1758,7 % 62,1 1475,5 % Toimintakate -316,8 282,2-189,1 % -379,8-74,3 % ,1-15,0 % Lasten ja nuorten kasvu (b) Menot , ,2-1,1 % ,9 103,1 % ,4 25,1 % Tulot 4 810, ,4-32,4 % 3 315,6 98,0 % ,9 23,8 % Toimintakate , ,9 3,0 % ,3 103,6 % ,5 25,2 % Osaaminen ja tieto (b) Menot 4 854, ,3 5,9 % 5 270,8 97,5 % ,1 23,7 % Tulot 210,0 175,6-16,4 % 224,0 78,4 % 1 043,7 16,8 % Toimintakate , ,7 6,9 % ,8 98,4 % ,4 24,1 % Wellamo-opisto (n) Menot 1 033, ,7-2,9 % 938,2 107,0 % 4 073,6 24,6 % Tulot 354,0 341,8-3,4 % 324,2 105,4 % 1 425,4 24,0 % Toimintakate -679,6-661,9-2,6 % -614,0 107,8 % ,2 25,0 % Liikunta ja kulttuuri (b) Menot 6 603, ,1 2,5 % 5 749,0 117,7 % ,7 24,8 % Tulot 487,4 469,6-3,7 % 354,4 132,5 % 1 603,2 29,3 % Toimintakate , ,6 3,0 % ,6 116,8 % ,5 24,5 %

18 Kumulatiivinen Voimassa oleva Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Toteuman talousarvio Toteuma talousarvio toteuma Määrärahat, /2016 3/2017 kasvu % 3/2017 % 2017 % Kaupunginmuseo (n) Menot 901, ,1 17,3 % 925,5 114,2 % 3 921,8 27,0 % Tulot 71,9 99,8 38,9 % 31,8 314,2 % 197,5 50,5 % Toimintakate -829,3-957,3 15,4 % -893,8 107,1 % ,3 25,7 % Kansainväliset urheilutapahtumat (n) Menot 219,7 430,7 96,0 % 272,1 158,3 % 783,5 55,0 % Tulot 0,0 0,0 0,0 428,4 0,0 % Toimintakate -219,7-430,7 96,0 % -272,1 158,3 % -355,1 121,3 %

19 Kumulatiivinen Voimassa oleva Kumulatiivinen Toteuma Toteuma Toteuman talousarvio Toteuma talousarvio toteuma Määrärahat, /2016 3/2017 kasvu % 3/2017 % 2017 % Lahden kaupunginorkesteri Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 33,4-139,5-517,3 % 189,3-73,7 % 0,0 Lahden kaupunginteatteri Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -4,8-176,3 3553,2 % 292,3-60,3 % 0,0 Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 3/2016 3/2017 ed. vuoteen Lahden kaupunginorkesteri Henkilöstön lukumäärä Henkilötyövuodet Lahden kaupunginteatteri Henkilöstön lukumäärä Henkilötyövuodet Teatterin ja orkesterin osalta vakituisen henkilöstön määrä on laskenut. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

20 Tekninen ja ympäristötoimiala, toiminnan vaikuttavuus Yhdyskuntasuunnittelun seura on myöntänyt tekniselle ja ympäristötoimialalle Ruusut tunnustuksen esimerkillisestä työstä suomalaisen yhdyskuntasuunnittelun hyväksi. Vuoden 2016 Ruusut jaetaan Lahden kaupungin yleiskaavoituksesta vastaaville. Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsi Lahden kaupungin liikennesuunnittelun liikkumisen olosuhteiden merkittävästä ja monitahoisesta edistämisestä sekä kävelyn ja pyöräilyn vetovoimaisuuden lisäämisestä kaupungissa. Palkitsemisperusteissa sanottiin mm.: Lahden kaupungin liikennesuunnittelu on pitkäjänteisellä toiminnallaan polkenut kaupungin Suomen pyöräilykaupunkien kärkijoukkoon. Yksityisautoilun suhteellinen osuus kaupungin sisällä kuljetuista matkoista on saatu selkeään laskuun kävelyn ja pyöräilyn nostaessa suosiotaan. Lahti pääsi yhtenä viidestä kaupungista finaaliin Euroopan vihreä pääkaupunki kilpailussa. Kilpailu on Euroopan komission järjestämä ja kaupunkeja arvioitiin kahdentoista eri teeman perusteella, joissa kuvattiin kaupunkien ympäristön tilaa, edistymistä ympäristöasioissa sekä tulevaisuuden suunnitelmia. Maankäytölle on myönnetty euroa yhdistymisavustusta laserkeilaus ja ortoilmakuva hankkeelle. Keilausaineistoa käytettään kantakartan uudistamisessa maastokohteiden ja korkeuskäyrien tuottamiseen, rakennusten mallintamiseen sekä maankäytön suunnittelun ja rakentamisen tarpeisiin. Hulevesihanke on käynnistetty. Hanke sai ympäristöministeriöltä hallitusohjelman mukaista kärkihankerahoitusta euroa vuosille Rakennusvalvonnassa on myönnetty rakennus-ja toimenpidelupia 223 kpl. Luvat ovat sisältäneet 47 uutta rakennusta, joissa on ollut yhteensä 106 asuntoa. Rakennuksilla on suoritettu käyttöönottokatselmuksia 42 rakennuksen osalta ja uusia asuntoja on valmistunut 93 kpl. Ympäristöterveys on päivittäisen viranomaistoiminnan ohella panostanut alkuvuodesta erityisesti terveellisen ja turvallisen MM-kisakokemuksen valmistelemiseen ja takaamiseen yhteistyössä kisajärjestäjien sekä muiden viranomaisten kanssa. Nastolan eläinlääkärivastaanotto siirtyi vuoden alusta ostopalvelusta omaksi toiminnaksi. Vastaanoton varustaminen toimintakuntoon ja välineistön hankkiminen on taloudellisesti ollut eläinlääkinnän suurin panostus ympäristöterveyden osalta. torstai, 4. toukokuuta

21 Tekninen ja ympäristötoimiala, talous ja henkilöstö Toteuma Toteuma Toteuman Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Voimassa oleva talousarvio Kumulatiivinen toteuma Määrärahat, /2016 3/2017 kasvu % 3/2017 % 2017 % Menot 9 735, ,4-2,2 % 9 476,3 100,5 % ,2 20,4 % - palkat ilman sivukuluja 2 320, ,0-5,6 % 2 147,0 102,1 % 9 157,9 23,9 % Tulot 4 409, ,6 0,4 % 4 795,1 92,3 % ,4 12,0 % Toimintakate , ,8-4,3 % ,2 108,9 % ,8 53,1 % Toteuma Toteuma Muutos Henkilöstö 3/2016 3/2017 ed. vuoteen Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Henkilötyövuodet Sairaus ja tapataturmat, % 2,8 4,5 1,7 Henkilöstömäärän muutoksessa näkyy ostopalveluista siirtyminen omaan toimintaan (LSKT ja Nastolan eläinlääkintä). Lomarahan vaikutus kumulatiivisten menojen toteuma-%:n seurantaan (lomaraha maksuun heinäkuussa) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 7,9 % 15,8 % 23,7 % 31,6 % 39,5 % 47,4 % 60,5 % 68,4 % 76,3 % 84,2 % 92,1 % 100,0 %

22 0 Toteuma Toteuma Toteuman Kumulatiivinen talousarvio Toteuma Voimassa oleva talousarvio Kumulatiivinen toteuma Määrärahat, /2016 3/2017 kasvu % 3/2017 % 2017 % Hallintopalvelut (n) Menot 610,1 699,9 14,7 % 728,6 96,1 % 3 220,5 21,7 % Tulot 0,6 0,0-100,7 % 0,0 109,4 0,0 % Toimintakate -609,6-699,9 14,8 % -728,6 96,1 % ,1 22,5 % Maankäyttö ja aluehankkeet, Kaupunkiympäristö, Rakennus- ja ympäristövalvonta (b) Menot 6 020, ,3-0,9 % 5 857,2 101,8 % ,3 22,3 % Tulot 2 228, ,0-18,4 % 2 479,5 73,4 % ,5 7,3 % Toimintakate , ,2 9,3 % ,7 122,7 % ,8 228,5 % Joukkoliikenne (n) Menot 3 104, ,3-7,9 % 2 890,5 98,9 % ,4 17,2 % Tulot 2 180, ,6 19,6 % 2 315,6 112,6 % ,5 21,7 % Toimintakate -924,7-251,7-72,8 % -574,9 43,8 % ,9 5,4 % Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

23 Investoinnit Maaomaisuuden myynnit ovat olleet 1,6 milj. euroa. Julkisessa käyttöomaisuudessa menot ovat kohdistuneet syvänojan teollisuusalueen käyttökuntoon saattamiseen, josta louhitaan maa- / kiviainesta myös Eteläisen kehätien rakentamista varten sekä Kisapuiston nurmikentän rakentamiseen. Vuoden suurimmat hankkeet Eteläinen kehätie ja Ranta-Kartanon alueen rakentaminen alkavat huhti-toukokuussa. Arvopaperit ja osuudet menoissa ja tuloissa näkyy Kiinteistö oy Naskunvuon osakkeiden luovutus Lahden Taloille yhtiön osakkeita vastaan sekä Lahden Jäähalli Oy:n osakkeiden hankintameno. Talonrakennuksissa merkittävin rakenteilla oleva hanke on uuden pääterveysaseman perusparannus vaihe 1. Muutoin hankkeiden toteutuminen on ollut käyttösuunnitelman mukaista. Suunnitteilla Rakokiven ja Launeen monitoimitalot, Kivimaan koulu (yk) sekä Paavolan kampusalue. Hankeryhmän tuloissa näkyy Sammonkatu 8 osakkeiden myynti. Tilinpäätös Voimassa oleva talousarvio Toteuma Toteuma /2017 % KIINTEÄ OMAISUUS Tulot ,62 % Menot ,66 % Netto ,96 % JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Tulot 1) ,00 % Menot ,01 % Netto ,08 % IRTAIN OMAISUUS Tulot Menot ,46 % Netto ,67 % ARVOPAPERIT JA OSUUDET Tulot Menot ,56 % Netto ,08 % TALONRAKENNUS Tulot ,87 % Menot ,20 % Netto ,27 % Yhteensä Tulot ,54 % Menot ,63 % Netto ,93 % 1) Tilinpäätös 2016 tuloissa näkyy Nastolan vesihuoltolaitoksen kautta torstai, 4. toukokuuta

24 Verorahoitus Verotulot Verotulot toteutunevat Valtionosuudet Valtionosuudet ylittyvät 2,1 milj. euroa LAHDEN KAUPUNGIN VEROTULOT (MILJ. EUROA) KUNNALLISVERO VUONNA 2016 KUNNALLISVERO VUONNA 2017 Muutos Kuukausi V Muut Yhteensä Kum.yht. V Muut Yhteensä Kum.yht. -% Tammi 0,1 36,2 36,3 36,3 0,2 32,6 32,8 32,8-9,7 Helmi 29,2 11,4 40,7 77,0 30,2 12,5 42,7 75,5-1,9 Maalis 32,2 1,4 33,6 110,7 32,1 1,4 33,5 109,0-1,5 Huhti 33,5 1,2 34,8 145,4 0,0 0,0 0,0 109,0-25,0 Touko 36,7 0,8 37,5 183,0 0,0 0,0 0,0 109,0-40,4 Kesä 32,3 0,5 32,9 215,9 0,0 0,0 0,0 109,0-49,5 Heinä 37,1 0,3 37,3 253,2 0,0 0,0 0,0 109,0-56,9 Elo 34,6 0,4 35,0 288,2 0,0 0,0 0,0 109,0-62,2 Syys 31,6 0,4 32,0 320,2 0,0 0,0 0,0 109,0-65,9 Loka 31,4 0,6 32,0 352,2 0,0 0,0 0,0 109,0-69,0 Marras 31,7-28,9 2,8 355,0 0,0 0,0 0,0 109,0-69,3 Joulu 30,2 5,3 35,5 390,5 0,0 0,0 0,0 109,0-72,1 Yhteensä 360,7 29,8 390,5 62,5 46,5 109,0 YHTEISÖVERO VUONNA 2016 YHTEISÖVERO VUONNA 2017 Muutos Kuukausi v Muut Yhteensä Kum.yht. v Muut Yhteensä Kum.yht. -% Tammi 0,1 2,2 2,3 2,3 0,3 1,9 2,2 2,2-7,0 Helmi 1,4 0,4 1,8 4,1 1,5 0,4 1,9 4,1-2,1 Maalis 1,4 0,0 1,4 5,6 1,5 0,0 1,5 5,5-0,2 Huhti 1,4 0,0 1,4 7,0 0,0 0,0 0,0 5,5-20,5 Touko 1,3 4,3 5,7 12,6 0,0 0,0 0,0 5,5-56,1 Kesä 1,3-1,0 0,4 13,0 0,0 0,0 0,0 5,5-57,4 Heinä 1,3 0,3 1,6 14,6 0,0 0,0 0,0 5,5-62,0 Elo 1,5 0,3 1,8 16,4 0,0 0,0 0,0 5,5-66,1 Syys 1,4 0,2 1,5 17,9 0,0 0,0 0,0 5,5-69,0 Loka 1,5 0,2 1,7 19,6 0,0 0,0 0,0 5,5-71,7 Marras 1,6 0,1 1,7 21,3 0,0 0,0 0,0 5,5-73,9 Joulu 1,4-0,6 0,8 22,1 0,0 0,0 0,0 5,5-74,9 Yhteensä 15,7 6,4 22,1 3,2 2,3 5,5 Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

25 Korjausvelan kehitys kaupungin toimitiloissa Kuntien yhdistyminen Keskeisimmät korjausvelkaan sekä investointitarpeeseen vaikuttavat tekijät ovat 1) rakennusten kuluminen 2) kaikki rakennuksiin kohdistuneet investoinnit sekä suuremmat kunnossapitotyöt 3) rakennusten myynnit ja purut 4) rakentamisen kustannustason muutos torstai, 4. toukokuuta

26 Korjausvelka kaupungin toimitiloissa Rakennuskannan salkutuksesta saatavien tietojen pohjalta on tärkeätä ohjelmoida tilakannan poistuman toteuttaminen mahdollisimman viiveettömästi. Rakennuksia purettaessa vältetään ylimääräisten ylläpitokustannusten maksamista, potentiaalisia ilkivalta- ja turvallisuusriskejä sekä vapautetaan kaavoitettua tonttimaata tehokkaampaan käyttöön. Purkamisen kustannuksista vastaa tilakeskus niissä tilanteissa, joissa vapautuva tontti käytetään edelleen kaupungin palvelutuotannon tarpeisiin tilakeskuksen rakennushankkeessa. Muussa tapauksessa purkukustannuksista vastaa teknisen toimen maankäyttöyksikkö. Kaupungin palvelutuotannolle tarpeettomien käyttö- tai kehittämiskelpoisten rakennusten osalta tähdätään mahdollisimman viiveettömiin myyntitoimenpiteisiin. Myynnin valmistelussa huomioidaan kaupungille mahdollisuuksien mukaan saatavissa oleva jalostusarvo (asemakaavoitus, vuokrausjärjestelyt tms.). Tilanteesta ja kohteen sijainnista riippuen rakennukset myydään tontteineen tai keskustan alueella pääsääntöisesti tontit vuokraten. Kaupungin alueella, Nastolan alue mukaan lukien, on tarvetta ja mahdollisuuksia tervehdyttää tilakannan rakennetta ja tiivistää tilojen käyttöä jo lähivuosien aikana. Yhdistymisen jälkeinen korkeaksi kasvanut korjausvelkalukema osoittaa paitsi rakennuskannan mittavaa korjaustarvetta myös tarvetta fyysisesti poistaa huonokuntoista tai käytöstä poistunutta/poistuvaa tilakantaa. Kouluhankkeiden toteuttaminen, tarpeettomien rakennusten purkaminen ja myynti tulevat poistamaan korjausvelasta merkittävän osan. Osa myyntiin tarkoitetuista kohteista odottaa vireillä olevien asemakaavoitustoimenpiteiden valmistumista. torstai, 4. toukokuuta

27 Rakennuskannan poistuma, hum 2 torstai, 4. toukokuuta

28 Lainannostosuunnitelman toteutuminen Myöntämisvaltuus, euroa Valtuus Käytetty Käyttämättä Lyhytaikainen luotto (ottolainat), samanaikaisesti nostettuna enintään Määräysvallassa oleville yhteisöille ja säätiöille (antolainat)* Suojautumistoimentpiteet korko- ja valuuttariskeiltä (johdannaissopimukset) Pitkäaikainen luotto (ottolainat) * Valtuuksen enimmäismäärään ei sisällytetä konvertoinneista johtuvaa luoton myöntämistä (lainan ennenaikainen takaisin maksu ja lainan nosto uusilla ehdoilla). Määräraha, euroa Valtuus Käytetty Käyttämättä Ottolainat Pitkäaikainen, lisäykset Pitkäaikainen, vähennykset Lyhytaikainen, nettomuutos Netto Antolainat, pitkäaikainen Lisäykset Vähennykset Netto Luvuissa ei ole otettu huomioon konsernitilien saldoja torstai, 4. toukokuuta

29 Lainannostosuunnitelman toteutuminen kvartaaleittain torstai, 4. toukokuuta

30 Työttömyys Helmikuun Työttömyysaste 16,3 % Työttömyysaste 1,0 prosenttiyksikköä alempi kuin vuosi sitten. Työttömiä työhakijoita 9 202, 620 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten ja 1152 henkilöä vähemmän kuin kaksi vuotta sitten. Avoinna työpaikkaa, 74 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Nuorisotyöttömiä 1 141, 174 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä oli 3 644, 371 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Konsernipalvelut/Taloussuunnittelu

31 Väestön määrän kehitys Ennakkoväkiluku Helmikuun väestönmuutos (-12 henkilöä): Kuolleita oli alkuvuonna 31 enemmän kuin syntyneitä Kaupungin väkilukua kasvatti maahanmuutto 25 henkilöä ja vähensi kuntien välinen muuttoliike -6 henkilöä Helmikuussa 2016 väestönkasvu oli 32 henkilöä (-44) Tammi-helmikuun aikana väestön kasvu yhteensä +63 (v ). Maahanmuutto +62 ja kuntien välinen muuttoliike +56. Kuolleita 55 enemmän kuin syntyneitä. Viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana väestön määrä on kasvanut 642 henkilöllä.

32 Osavuosikatsaus (Q1) tammi-maaliskuulta 2017, kaupunki Vuosikate 13,1 milj. euroa Tilikauden tulos 3,6 milj. euroa positiivinen Investointien rahavirta positiivinen Investointimenot 9,1 milj. euroa Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 11,6 milj. euroa Vuosikatteella on rahoitettu investoinnit Antolainoja myönnetty 5,4 milj. euroa. Antolainoja lyhennetty 2,7 milj. euroa Pitkäaikaisia lainoja lyhennetty 1,5 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu. torstai, 4. toukokuuta

33 LAHDEN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA Toimintatuotot , ,16 Myyntituotot , ,08 Maksutuotot , ,95 Tuet ja avustukset , ,14 Vuokratuotot , ,50 Muut toimintatuotot , ,49 Valmistus omaan käyttöön 0, ,00 Toimintakulut , ,65 Henkilöstökulut , ,40 Palvelujen ostot , ,52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,51 Avustukset , ,10 Muut toimintakulut , ,12 Toimintakate , ,49 Verotulot , ,29 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut , ,42 Vuosikate , ,22 Poistot ja arvonalentumiset , ,39 Satunnaiset erät 0, ,39 Tilikauden tulos , ,22 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0, ,88 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,10 torstai, 4. toukokuuta

34 LAHDEN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta , ,49 Vuosikate , ,60 Satunnaiset erät 0, ,39 Tulorahoituksen korjauserät , ,50 Investointien rahavirta , ,27 Investointimenot , ,61 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0, ,68 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,66 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,78 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset , ,16 Antolainasaamisten lisäykset , ,00 Antolainasaamisten vähennykset , ,84 Lainakannan muutokset , ,66 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0, ,67 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,89 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,88 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,71 Rahoituksen rahavirta , ,21 Rahavarojen muutos torstai, 389,05 4. toukokuuta ,99 34

35 LAHDEN KAUPUNGIN TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,87 Aineelliset hyödykkeet , ,95 Maa- ja vesialueet , ,85 Rakennukset , ,91 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,88 Koneet ja kalusto , ,25 Muut aineelliset hyödykkeet , ,70 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,36 Sijoitukset , ,16 Tytäryhtiöosakkeet- ja osuudet , ,93 Kuntayhtymäosuudet , ,61 Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet , ,03 Muu osakkeet ja osuudet , ,48 Pääomalainasaamiset , ,93 Muut lainasaamiset , ,18 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,57 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,70 Saamiset , ,03 Rahoitusarvopaperit , ,56 Rahat ja pankkisaamiset , ,13 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,97 torstai, 4. toukokuuta

36 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,18 Peruspääoma , ,29 Arvonkorotusrahasto , ,68 Muut omat rahastot , ,05 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,68 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,52 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,94 PAKOLLISET VARAUKSET , ,40 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,62 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen , ,86 Joukkovelkakirjalainat , ,00 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat muilta luotonantajilta , ,32 Siirtovelat , ,54 Lyhytaikainen , ,97 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,00 Lainat muilta luotonantajilta 7 905, ,88 Konsernitilivelat , ,04 Saadut ennakot , ,14 Ostovelat , ,80 Muut velat , ,82 Siirtyvät korot , ,75 Siirtovelat 25 torstai, ,08 4. toukokuuta ,54 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,17

37 Osavuosikatsaus (Q1) tammi-maaliskuulta 2017, konserni Vuosikate 55,7 milj. euroa Tilikauden ylijäämä 24,7 milj. euroa Toiminnan ja investointien rahavirta positiivinen Investointimenot 27,1 milj. euroa Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 3,6 milj. euroa Vuosikatteella on rahoitettu investoinnit Pitkäaikaisia lainoja lyhennetty 6,0 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa nostettu 5,3 milj. euroa. Kassa vahvistunut. Rahavarojen muutos +23,0 milj. euroa. Taseen loppusumma 1,9 mrd. euroa. torstai, 4. toukokuuta

38 Keskeiset tapahtumat konserniyhtiöissä Sibeliustalo Oy:n ja Lahden Messut Oy:n fuusio toteutettiin ja kokonaisuus lanseerasi uuden yhtiön nimen Koko Lahti Oy. Sibeliustalo ja Lahden Messut brändit säilyvät myynnin tukena. Salpaus luovutti oman omistuksensa Sammonkatu 8 Koy:sta Lahden kaupungille ja Spatium Toimitilat Oy osti Lahden kaupungilta ko. osakkeet. Hollolan kunta osti 10,05% Lahden Työnpaikka Oy:n osakkeista Lahden kaupungilta Lahti Energia Oy:n Kyvo 3 projekti etenee aikataulussa ja budjetissa Ulla Kukkonen aloitti Calpro Oy:n toimitusjohtajana. torstai, 4. toukokuuta

39 TULOSLASKELMA (KONSERNI) Toimintatuotot , ,76 Toimintakulut , ,28 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 0, ,63 TOIMINTAKATE , ,89 Verotulot , ,79 Valtionosuudet , ,94 Rahoitustuotot ja -kulut , ,31 VUOSIKATE , ,53 Poistot ja arvonalentumiset , ,98 Satunnaiset erät ,61 TILIKAUDEN TULOS , ,94 Tilinpäätössiirrot 0, ,45 Tilikauden verot , ,22 Laskennalliset verot , ,03 Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta , ,18 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , ,41

40 TASE (KONSERNI) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,54 Aineelliset hyödykkeet , ,49 Sijoitukset , ,89 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,92 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,06 Pitkäaikaiset saamiset , ,67 Lyhytaikaiset saamiset , ,71 Rahoitusarvopaperit , ,86 Rahat ja pankkisaamiset , ,66 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,95 VASTAAVAA , ,40

41 TASE (KONSERNI) VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,41 OMA PÄÄOMA , ,70 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,35 KONSERNIRESERVI , ,80 PAKOLLISET VARAUKSET , ,14 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,08 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma , ,22 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma , ,08 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma , ,08 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,94 VIERAS PÄÄOMA , ,32 VASTATTAVAA , ,39

42 RAHOITUSLASKELMA (KONSERNI) Toiminnan rahavirta , ,90 Vuosikate , ,53 Satunnaiset erät 0, ,61 Tilikauden verot , ,22 Tulorahoituksen korjauserät , ,80 Investointien rahavirta , ,30 Investointimenot , ,31 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0, ,93 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,08 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,39 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset , ,02 Antolainasaamisten lisäykset , ,02 Antolainasaamisten vähennykset 0, ,04 Lainakannan muutokset , ,25 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,13 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,12 Oman pääoman muutokset , ,42 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,19 Rahoituksen rahavirta , ,45 Rahavarojen muutos , ,85

43 Konsernin osavuosikatsaukseen yhdistellyt yhteisöt Lahti Energia Oy-alakonserni Lahden Talot Oy Lahti Aqua Oy-alakonserni Calpro Oy Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Työterveys Wellamo Oy KOKO Lahti Oy Lahden Seudun Kehitys LADEC Oyalakonserni Lahden ammattikorkeakoulu Oy Osaamiskiinteistöt Oy Spatium Toimitilat Oy Lahden seutu - Lahti Region Oy Koulutuskeskus Salpaus ky Lahden Työn Paikka Oy Päijät-Hämeen Tekstiilihuolto Oy Lahden Pysäköinti Oy Lahden Sairaalaparkki Oy Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Päijät-Hämeen liiton ky torstai, 4. toukokuuta

44 TUNNUSLUVUT Liikevaihto Tilikauden tulos Oma pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus Omavaraisuusaste Sijoitetun pääoman tuotto % % % Lahti Energia Oy-alakonserni Q ,1 % 20,6 % 4,6 % tilinpäätös ,4 % 17,3 % 4,0 % Lahti Aqua Oy-alakonserni Q ,2 % 25,0 % 0,9 % tilinpäätös ,1 % 25,2 % 5,6 % Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Q ,4 % 23,9 % -0,9 % tilinpäätös ,4 % 25,2 % 3,3 % Lahden Pysäköinti Oy Q ,8 % 33,8 % 0,8 % tilinpäätös ,5 % 32,8 % 0,2 % Lahden Sairaalaparkki Oy Q ,4 % 2,8 % 1,0 % tilinpäätös ,2 % 2,2 % 1,7 % Lahden seutu - Lahti Region Oy Q ,1 % 6,0 % 2,2 % tilinpäätös ,1 % 8,8 % 0,9 % KOKO Lahti Oy Q ,0 % 19,1 % 11,1 % tilinpäätös ,4 % 44,8 % 16,5 % torstai, 4. toukokuuta

45 TUNNUSLUVUT Liikevaihto Tilikauden tulos Oma pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus Omavaraisuusaste Sijoitetun pääoman tuotto % % % Lahden Talot Oy Q ,5 % 17,5 % 1,4 % tilinpäätös ,3 % 17,1 % 5,1 % Osaamiskiinteistöt Oy Q ,8 % 42,3 % 1,1 % tilinpäätös ,9 % 41,1 % 2,9 % Spatium Toimitilat Oy Q ,7 % 5,1 % 0,5 % tilinpäätös ,1 % 5,4 % 2,7 % Lahden Seudun Kehitys LADEC Oyalakonserni Q ,6 % 53,8 % 1,4 % tilinpäätös ,1 % 52,5 % 6,9 % Calpro Oy Q ,1 % 15,3 % 10,4 % tilinpäätös ,2 % 20,6 % 9,7 % Työterveys Wellamo Oy Q ,2 % 57,2 % -0,9 % tilinpäätös ,7 % 58,6 % 20,5 % torstai, 4. toukokuuta

46 TUNNUSLUVUT Liikevaihto Tilikauden tulos Oma pääoma Suhteellinen velkaantuneisuus Omavaraisuusaste Sijoitetun pääoman tuotto % % % Lahden ammattikorkeakoulu Oy Q ,4 % 80,2 % 2,1 % tilinpäätös ,3 % 81,8 % -2,0 % Lahden Työn Paikka Oy Q ,0 % -50,6 % -16,9 % tilinpäätös ,3 % -23,0 % -137,8 % * Koulutuskeskus Salpaus ky Q ,1 % 77,2 % 2,2 % tilinpäätös ,2 % 82,5 % 10,1 % * Päijät-Hämeen liiton ky Q ,7 % 49,9 % 6,6 % Päijät-Hämeen tilinpäätös ,2 % 47,8 % 21,2 % * hyvinvointikuntayhtymä Q ,0 % 41,2 % 11,0 % tilinpäätös ,3 % 44,5 % 12,5 % * Kuntayhtymän 100% luvut torstai, 4. toukokuuta

47 Tiivistelmät konserniyhtiöiden toimitusjohtajien osavuosikatsauksista Lahti Energia Konsernin liikevoitto maaliskuun lopussa oli 17,8 M budjetoidun liikevoiton ollessa 19,2 M. Energianhankintakustannukset olivat 20 M eli n. 5,7 budjetoitua pienemmät. Tämän hetkisen ennusteen mukaan budjetoitu tulos tullaan saavuttamaan. Lahti Aqua -konserni Liikevoitto on 1,3 M, mikä on likimain ajankohdan tavoitteen mukainen. Investointeihin on käytetty 1,2 M. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy Liikevaihto 3,5 M on hiukan budjetoitua parempi. Tulos on -0,4 M. Lahden Pysäköinti Oy Yhtiön liikevaihto on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kasvanut 23 % verrattuna edellisen vuoden samaan ajankohtaan. Kolmen kuukauden tulos osoittaa voittoa ,90 euroa. Ladec Oy Ensimmäisen neljänneksen tulos oli 20t emoyhtiön osalta ja 21 t konsernin osalta. Koko vuoden osalta pyritään lähelle nollatulosta. Lahden Seutu Lahti Region Oy Liikevaihto 1-3/2017 on ja tulos Yhtiön kulurakenne on pysynyt tavoiteraamitasossa. torstai, 4. toukokuuta