Maksuliikenteen ja Financen uudet ominaisuudet

Transkriptio

1 A Basware Presentation Maksuliikenteen ja Financen uudet ominaisuudet Basware Käyttäjäpäivät Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti

2 Maksuliikenteen ja Financen uudet ominaisuudet 03 09/2011 Uutta Maksuliikenne ohjelmassa: jatkuvaa SEPA-kehitystä Uutta Finance ohjelmassa: käytettävyyttä parantavia ominaisuuksia Tietoiskun vetäjä: Antti Pirhonen, Senior Solution Consultant, Basware 2

3 SEPA-maksamisen ja Web Servicen tuki laajentunut SEPA-valmiudet seuraaviin pankkeihin: Bank, Helsinki branch DnB NOR Swedbank WebServices valmiudet seuraaviin pankkeihin OP-Pohjola, Sampo Pankki ja Danske Bank, Helsinki branch DnB NOR 3

4 Kansainvälinen viite ja tuki uusille viivakoodiversioille Maksun syöttö toimintoon on toteutettu mahdollisuus tallentaa kansainvälinen (RF) viite Ohjelma tunnistaa viivakooditiedot, joissa tili BBAN- tai IBAN -muodossa sekä viite on kansallinen tai kansainvälinen = Pankkiviivakoodistandardin versiot 2, 4 tai 5 (Version 2 päättymispäivä on virallisesti ) 4

5 AOS2-erittelyt pankin sisäisissä maksuissa Mahdollisuus välittää pankin sisäisillä maksuilla enemmän kuin 9 kappaletta AOS2-erittelyjä (esim. hyvityslaskut) Käytetään ohjelmiston C2Bmaksuilla sekä SEPA-muuntimen tekemissä LM02/LM03- muunnoksissa Erittelytiedot välittyvät saajan tiliotteelle (jos pankki sallii Pankeista Sampo Pankki tukee enint. 999 kpl AOS2-erittelyjä Osalle pankeista tulossa tuki myöhemmin 5

6 SEPAan liittyvät uudet ominaisuudet: C2B-palautteet toiminto ja siirtopäiväkirja C2B-maksupalautteiden selaus ikkunalla Erittelyt - painike lähetetyn maksun tarkat tiedot hyödyllisiä selvitettäessä virhetilanteita (PART-/ RJCT palautteiden yhteydessä. Siirtopäiväkirja-ikkunalle on lisätty yksilöintitietoja lähetetyistä C2B-maksuista Kassa- ja reskontramaksut, palkat jne. Käyttö ongelmatilanteiden selvittämiseen ja esim. maksuerän peruuttamiseen SOX-piirteessä myös mahdollisuus tarkastella maksukohtaisia yksilöintitietoja Käyttö esim. yksittäisen maksun peruutuksen yhteydessä 6

7 Web Services varmenteiden uusiminen sekä varajärjestelmä tietoliikennekatkoja varten varmenteet vanhenevat tietyn ajan kuluessa ja uusimisessa on pankkikohtaisia eroja toteutettu mahdollisuus uusia varmenteet automaattisesti Varmenteen vanhetessa ohjelma ilmoittaa ja käyttäjä voi uusia varmenteen painamalla Kyllä painiketta Varmenteen uusiminen voidaan haluttaessa ohittaa Jos automaattinen uusiminen ei ole mahdollista, uusitaan varmenne pankin ohjeistuksen mukaisesti WebServices varajärjestelmä: Aineistojen varmentaminen tiedostoon tietoliikenneyhteyksien ollessa poikki Toimitus pankkiin muulla tietovälineellä (esim. CD, muistitikku tms.) 7

8 Uudet muuntimet Ulkomaan maksujen palautteen muunto camt054 => VLU2 Käyttö: reskontra hyödyntää VLU2 palautetta (kurssaustiedot) C2B muotoisten ulkomaan maksujen camt-palautteen muuntoon VLU2 formaattiin Viitesuoritusaineiston muunnin muuntaa noudetun Viitesuoritukset, camt -aineiston KTL muotoon, jos reskontra ei osaa hyödyntää XML-muotoista viitesuoritusaineistoa Hankittavissa myös laajennettu versio, jossa KTL-aineistoa täydennetään lisätiedoilla 8

9 SEPAan liittyvät uudet ominaisuudet: tuki uusille SEPA-aineistoille Web Services -kanavassa Nordea Viitesuoritukset, camt054 Ulkom. tiliotteet, saldot Ulkom. tiliotteet, tapahtumat OP-Pohjola,: tilisiirrot C2B-muotoiset ulkomaanmaksut (myös BOFA- ja Unicash erikoismaksut) Viitesuoritukset, camt sekä Maksetut laskut, camt Tapiola Valuuttakurssit (PATU) Kaikki pankit: tuki C2B-muotoisille toimeksiannoille ulkomaiselle pankille Nykyistä, MT101-muotoista toimeksiantoa ulkomaiselle pankille voi edelleen käyttää ainakin Nordealla ja Sampo Pankilla 9

10 Muuta uutta Maksuliikenteessä Tiliotteen SEPA-maksujen tiedot: Maksajan nimitarkenne (Ultimate Debtor) ja Saajan nimitarkenne (Ultimate Creditor) Toimivat automaattisessa tiliöinnissä tiliöintisääntöehtoina Taloushallinnon aineistosiirrot: toteutettu tuki SFTPprotokollalle. (toimii palvelimilla, jotka tukevat SFTP versiota 4) Tuki reskontran allekirjoittaman aineiston lähetykselle Reskontra voi allekirjoittaa muodostamansa aineiston asiakasvarmenteella (aineiston suojaaminen sisäverkossa). Maksuliikenne allekirjoittaa pankkiin lähetyksen yhteydessä reskontran allekirjoittaman aineiston lähettäjän varmenteella 10

11 Uutta Finance ohjelmassa: kassasuunnittelu Kassasuunnittelu Ajastetut ennustesiirrot Ajastus Windows palvelimelle Tapahtumapäiväkirjalle raportti ajastetun siirron onnistumisesta Ennustesiirtoihin lisäasetus päivitettävistä tiedoista Jaksotukseen valinta aiempien tapahtumien poistosta Useita pieniä käytettävyyttä parantavia ominaisuuksia ja korjauksiakin Vakiotulosteet, pankkipäiväkalenteri 11

12 Uutta Finance ohjelmassa: lainat Mahdollisuus tallentaa osapuolirekisteriin lainaajan yksikkötieto Käyttäjäoikeuksien rajaaminen vain tiettyyn lainaaja yksikköön (esim. sosiaalinen luototus) Tallennettaessa uusi osapuoli (Antaja/Saaja), tallentuu yksikkö myös osapuolirekisteriin Yksikkö poimintakriteerinä osapuoliotteen tulostuksessa Osin nostetut lainat Osin nostettujen lainojen nostamaton määrä lainaluettelolle Uusi lainatyyppi: osin nostetut Muita käytettävyyttä parantavia ominaisuuksia Lainan tapahtumille enemmän infotietoa (mm. korko- ja marginaalimuutoksien vanha ja uusi prosentti) Lainan tapahtumiin ja laskuluettelolle infoa muokatuista laskutapahtumista (esim. jo laskutetun lainaerän muuttaminen) 12

13 Muuta uutta Finance ohjelmassa Koronvaihtosopimukset Koronvaihtosopimusten tapahtumia voidaan nyt lukita vastaavantyyppisesti kuin lainojen tapahtumia tehdään joko yksittäiselle koronvaihtosopimukselle tai yrityskohtaisesti kaikille koronvaihtosopimuksille Kassatilanne raportille lisävalintoja raportin yritystiedoista Nopeutusta ohjelman avautumiseen tietyissä tilanteissa (kirjanpitoarvojen laskenta) 13

14 Kysy lisää SEPA-asioista SEPA-pisteeltä Metsähallissa Kysy lisää viime hetken ohjeista! SEPA-pisteellä mukana Sampo Pankki, Aktia ja OP-Pohjola Paikalla myös Baswaren asiantuntijat Kahvit kello 15:05 15:20 Metsähallissa 14

15 Kiitos! Basware Käyttäjäpäivät Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti