Visma Monipankki Versioseloste Versio

Transkriptio

1 Versioseloste Versio

2 Oppaan päiväys: Asiakasneuvonta: Helpdesk: Puhelintuki (arkisin 9-16) Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman Visma Software Oy:n kirjallista lupaa. Microsoft, MS, SQL Server, Microsoft Word ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Visma Software Oy,

3 Sisällysluettelo 1 Visma Monipankki Visma Monipankki X-versiot Uudet ominaisuudet Lisätty Itella Pankki pankkivalikoimaan Lisätty aineistoja Web Services -kanavaan Versiotieto tietokantaan Faktoring aineistot Aktiaan ja Svenska Handelsbankeniin Tilitietojen siirto Visma AutoPayhin Korjatut SEPA-lähetyspalvelujen asetusten tulkinta Svenska Handelsbankenin (SHB) konversiopalvelu Nordean suoraveloitusten lähetys Web Services -kanavassa OP-Pohjolan saldoaineisto Veroviestin pankkisiirron viite Konversion Y-tunnus otetaan yrityskohtaisista tiedoista, ei yleisistä Noudetut viitemaksuaineistot katoavat Web Services -noudossa, jos ne sisältävät poikkeuksellisia rivinvaihtoja Kp-siirto tekstitiedostoon ei toimi, jos tiedostopolussa on välilyöntejä... 5 Versio Sisällysluettelo - i

4 1 Visma Monipankki Visma Monipankista on julkaistu versio , johon on korjattu seuraavat asiat: Jos Monipankin tietokannat (alkuperäinen Mpt.mdb ja uusi Mpu.mdb) puuttuvat, ohjelma ei ilmoita siitä selvästi. Lisäksi tässä tilanteessa Monipankki ei näy Windowsin alapalkissa. Jos tiliotteen tapahtuman tilöinnissä painetaan Esc-näppäintä nopeasti peräkkäin, ohjelma kaatuu. Jos finvoice-aineistosta puuttuu xsl-tyylirivi ja Monipankki lisää sen, ei aineisto avaudu selaimeen (rivi lisätään väärään kohtaan). Jos puutteelinen lasku on ensimmäisenä aineistossa ohjelma toimii näin, muuten laskut saattavat toimia oikein. Jos valitaan FTP-lähetettäväksi XML-muotoinen OR-aineisto, näkyy aineiston erätiedoissa ja palautetiedoissa vain ensimmäinen maksu. (Aineisto lähetettiin silti oikein pankkiin.) Jos lähtevässä XML-muotoisessa aineistossa (esim. OR-aineisto) on samassa erässä useampia maksuja, näyttää Monipankki aineiston erätiedoissa virheellisesti vain ensimmäisen niistä. Sama virhe esiintyi lähetyksen palautetiedoissa. Jos selataan XML-muotoisia ulkoisia valuuttamaksuja, on saajan tilinumero listauksessa tyhjä, jos se ei ole IBAN-muotoinen. Muodostettaessa Banking-tilisiirtotiedostoa kun suoraveloitusten palaute -palvelu on valittu, kirjoitetaan em. palvelun tunnus tiedostoon väärin ('DirDbFb', p.o. 'DirDebFb'). Tällöin tilien lataus Bankingiin epäonnistuu. 2 Visma Monipankki X-versiot Huomautus: Tätä ennen julkaistiin versio ja , jossa on korjattu SEPAan liittyviä toimintoja ja asetuksia. Jos näitä versioita ei ole päivitetty, pitää tässä luvussa kuvatut asiat tarkistaa. Tässä versiosaatteessa käytetään Visma Banking pilvipalvelusta sen julkaisussa tulevaa uutta nimeä Visma AutoPay. Huom: Päivitä sekä työasemaosa (kirjastot) että palvelinosa (varsinainen ohjelma). Päivitä työasemaosa kaikille työasemille jolta Visma Monipankkia ajetaan. Tiedonsiirron aikana tuleva virhe 438, 'Object doesn't support this property or method' merkitsee yleensä sitä että koneella oleva Visma Monipankin työasemaosa ei vastaa ohjelmaversiota. Huomautus: Kohdissa ja kuvatut korjaukset muuttavat ohjelmiston käyttäytymistä edelliseen versioon verrattuna, joten kyseiset määritykset on tarkistettava huolella. Versio Visma Monipankki

5 2.1 Uudet ominaisuudet Lisätty Itella Pankki pankkivalikoimaan Itella Pankin palvelut on lisätty Visma Monipankkiin. Käytettävissä olevista palveluista on sovittava pankin kanssa ennen niiden määrittämistä Visma Monipankkiin. Kuva 1. Itella Pankin palvelujen valinta Itella Pankin tilinumerot (BBAN) alkavat 715* ja pankin BIC koodi on ITELFIHH. Kuva 2. Esimerkki Itella Pankin tilinumerosta Lisätty aineistoja Web Services -kanavaan Laskuttajailmoitusten ja factoring aineistojen lähetys sekä vastaanotto on lisätty käytettäväksi Web Services kanavassa, eli Visma AutoPayn kautta kulkeviin aineistoihin Versiotieto tietokantaan Tieto Visma Monipankin versiosta tallennetaan Mpu.mdb tietokantaan. Jos ohjelmaa käynnistettäessä todetaan, että tietokanta on vanha (tai versiotieto puuttuu) huomautetaan tästä. Tietokannan versio näkyy myös Tietoja Monipankista ruudulla: Versio Visma Monipankki X-versiot - 2

6 Kuva 3. Tietokannan version esittäminen Faktoring aineistot Aktiaan ja Svenska Handelsbankeniin Faktoring aineistojen lähetys on lisätty Aktia pankin ja Svenska Handelsbankenin (SHB) palveluihin. Aktia pankin palvelu valitaan Sp/Pop pankin valikosta. Jos käyttöoikeudet ovat käytössä, muista tarkistaa, että uudet palvelut on aktivoitu niille käyttäjille, jotka niitä tarvitsevat. Oletuksena uudet palvelut eivät ole sallittu. Kuva 4. Faktoring palvelun lisäys Aktia pankkiin Tilitietojen siirto Visma AutoPayhin Visma Monipankissa on uusi toiminto, jolla voidaan muodostaa.csv-muotoinen tilitietojen siirtotiedosto, joka voidaan lukea Visma AutoPayhin. Tilitiedot sisältävät myös tilisopimuksen palvelut. Toimintoa tarvitaan tili- ja isännöintitoimistoissa, joilla voi olla hyvinkin suuri määrä tilejä. Siirtotiedosto muodostetaan Tilitietojen siirto Bankingiin ikkunassa, joka aukeaa Asetukset välilehden PATU- ja SEPA-tiedot kohdassa olevasta painikkeesta Banking-s. Ennen kuin teet näitä määrityksiä, kannattaa tutustua Visma AutoPayn tilisopimusten määritykseen (ks. Visma AutoPayn Käyttäjäoppaan kohta 3.2 Tilisopimukset). Valinnat tehdään valituille tileille yhteisesti. 1. Ikkunassa valitaan yritykset, joiden tilitiedot siirretään (ohjelma ehdottaa kaikkia). 2. Pankkitili on IBAN-muodossa valinnalla saadaan näkyviin tilien IBANtilinumero. 3. Tilille määritellään maksujen hyväksyjien määrä Hyväksyjien lukumäärävalinnalla. (Emme suosittele hyväksyjien määrään määrittämistä nollaksi.) 4. Hyväksytään salasanalla -valinnalla otetaan hyväksynnän salasana käyttöön. (Emme suosittele salasanan määrittämistä ei-pakolliseksi.) 5. Sähköpostiosoite-kenttää laitetaan niiden henkilöiden sähköpostiosoitteet, joihin pankista tulleet virhepalautteet ja viestit lähetetään Visma AutoPaystä. Erottele osoitteet puolipisteellä (;). Annetut sähköpostiosoitteet tulevat kaikille tileille yhteisesti. Jos sähköpostiosoitetta ei anneta, ottaa Visma AutoPay sähköpostin yrityksen yhteystiedoista. 6. Maksajan nimi otetaan Visma Monipankista -valinnalla välitetään yrityksen virallinen nimi Visma AutoPayhin. Jos arvoa ei anneta, ottaa Visma AutoPay nimen yrityksen perustiedoista. 7. Maksajatunnukseksi tarvittaessa yrityksen y-tunnus valitaan, jos Visma Monipankin tiliasetuksissa ei ole määritelty tilille SEPA-maksajatunnus tietoa. Huom: Asetus kannattaa aina määrittää tilin taakse Visma Monipankissa. Arvo otetaan sieltä ja näkyy tililistan sarakkeessa Maksajatunnus. Jos asetusta käytetään, Versio Visma Monipankki X-versiot - 3

7 voidaan pankkikohtaisesti muuttaa miten Y-tunnuksesta muodostetaan maksajatunnus. 8. Pituus-painikkeen valintoja ei tarvitse muuttaa, koska asetukset noudetaan tililtä. 9. Pankkitilin nimi valinnoilla määritellään tilin nimeämissääntö. 10. Maksajatunnuksen eteen puolilainausmerkki valitaan, jos tietoja halutaan muokata Excelissä ennen lopullisen csv-tiedoston muodostusta. Tällöin maksajatunnusta ei tulkita numeroksi Excelissä. 11. Palvelut valinnoista valitaan valituille tileille pankkipalvelut, joista pankin kanssa on sovittu. 12. Csv- siirtotiedosto kenttään syötetään nimi ja/tai -painikkeesta valitaan tiedosto ja kansio, johon siirtotiedosto muodostetaan. 13. OK-painikkeella ohjelma muodostaa siirtotiedoston. Kuva 5. Tilitietojen siirto Bankingiin ikkuna 2.2 Korjatut SEPA-lähetyspalvelujen asetusten tulkinta Asetukset välilehden PATU- ja SEPA-tiedot kohdassa voidaan SEPA-asetukset määritellä joko yleisesti tai yrityskohtaisesti. Yleisesti määriteltyjä SEPA-asetuksia käytetään OnDemand gatewayn testaukseen ja kun käytetään Visma AutoPaystä vain Konversiopalvelua. Eli silloin kun pankkiliikennettä ei hoideta Visma AutoPaystä vaan liikennöinti pankkiin hoidetaan Visma Monipankilla. Versio Visma Monipankki X-versiot - 4

8 Silloin ei kuitenkaan saa aineiston (esim. kotimaan maksut) kohdalla olla valittuna WSlähetys. Jos WS-lähetys on valittu yleisissä asetuksissa, käytetään Web Services lähetystä kaikkien yritysten osalta. Aikaisemmin WebServices -lähetystä ei käytetty, jos yrityskohtaiset asetukset olivat käytössä ja näissä asetuksissa kyseisen aineiston WS-lähetys ei ollut valittu (vaikka se olisikin ollut käytössä yleisissä asetuksissa) Nämä asetukset on ehdottomasti oltava oikein ja loogisesti tai OnDemand gatewayn testaus ja Konversiopalvelun käyttö eivät onnistu Svenska Handelsbankenin (SHB) konversiopalvelu Korjattu Handelsbankenin pankkisiirtojen konversio. Aikaisemmin versiossa tuli virheilmoitus 104 'The provided file type is unsupported or unknown' Nordean suoraveloitusten lähetys Web Services -kanavassa Korjattu Nordean suoraveloitusten WebServices-lähetys. Aikaisemmin suoraveloitukset yritettiin lähettää FTP-siirrolla, vaikka SEPA-asetuksissa oli valittu Muut lähetykset OP-Pohjolan saldoaineisto Korjattu saldon WebServices -nouto OP-Pohjolasta. Saldoaineiston muoto muuttuu Web Services haussa, eikä ole samanmuotoista kuin ftp-noudossa eikä sitä tulkittu oikein. Saldo ei myöskään päivittynyt Veroviestin pankkisiirron viite Korjattu veroviestillisen pankkisiirron syöttö: viitettä ei enää vaadita. Aikaisemmin viite oli aina syötettävä Konversion Y-tunnus otetaan yrityskohtaisista tiedoista, ei yleisistä Korjattu konversion Y-tunnuksen käyttö. SEPA-Y-tunnus otetaan nyt yleisistä SEPAasetuksista. Aikaisemmin käytettiin yrityskohtaista SEPA-Y-tunnusta Noudetut viitemaksuaineistot katoavat Web Services -noudossa, jos ne sisältävät poikkeuksellisia rivinvaihtoja Korjattu viitemaksujen WebServices -nouto, kun aineisto sisältää poikkeuksellisia (ei Windowsin mukaisia) rivinvaihtoja. Näitä voi olla esim. OP-Pohjola pankin aineistoissa. Aikaisemmin tällaiset noudetut aineistot hylkääntyivät Kp-siirto tekstitiedostoon ei toimi, jos tiedostopolussa on välilyöntejä Korjattu kirjanpitoon siirron toimimattomuus, kun siirtotiedoston polussa on välilyöntejä. Versio Visma Monipankki X-versiot - 5