Saldo ja tapahtumaote. Palvelukuvaus

Transkriptio

1 Saldo ja tapahtumaote Palvelukuvaus Marraskuu 204

2 Sisällysluettelo Saldon ja tapahtumien kysely... 2 Tilinumero... 2 Saldokyselyn vastaus... 2 Tapahtumaotteen sisältö... 2 Tiedostojen nouto... 2 Eräsiirron aineistotyypit... 2 Säilytysaika... 2 Saldokyselyn vastauksen tietuekuvaus... 3 Tapahtumaotteen tietuekuvaus... 3 Perustietue... 3 Tapahtuman perustietue... 4 Tapahtuman lisätietotietue... 5 Saldotietue... 7 Tiedotetietue... 8 ordea Pankki Suomi Oyj Marraskuu 204 Sivu

3 Saldon ja tapahtumien kysely Saldokyselyn vastauksessa palautetaan kyseltävien tilien reaaliaikaiset saldot tiedostona. Tapahtumaotteessa annetaan sekä saldot että kyselyhetkeen mennessä kirjatut tapahtumat. Saldokyselyn ja tapahtumaotteen käyttöönotosta on sovittava ordean kanssa ja sopimukseen liitetään ne tilit, joista asiakas voi kysyä tietoja. Tilinumero Saldoa ja tapahtumia kyseltäessä on otettava huomioon, että tilinumerot välittyvät ainoastaan BB-muodossa. Saldokyselyn vastaus Tiedostossa välitetään kyselyhetken kirjanpidollinen saldo, käytettävissä oleva saldo ja tilin mahdollinen limiitti. Tapahtumaotteen sisältö Tiedostossa välitetään kuluvan kirjauspäivän aikana kirjauspäivän alusta kyselyhetkeen mennessä tilille kirjatut tapahtumat sekä kyselyhetken kirjanpidollinen saldo, käytettävissä oleva saldo ja mahdollinen limiitti. Saapuvat viitemaksut välitetään tapahtumaotteessa aina yksittäisinä tapahtumina, myös silloin, kun tilille on määritelty viitemaksujen yhteissummaus kirjauspäivän päätteeksi. Tapahtumien erittelytietoja ei välitetä tapahtumaotteella. Erittelyt välitetään vain kirjauspäivän päätteeksi muodostettavaan tiliotteeseen. Euroalueen tilisiirron lisätietoja ei välitetä tapahtumaotteessa. Jos tilille ei ole kirjattu tapahtumia kyselypäivänä, tapahtumaotteessa tulee vain tilin saldotiedot. Tiedostojen nouto Saldoja ja tapahtumia voi kysellä eräsiirrosta milloin vain. Tapahtumaotteessa välitetään kaikki tapahtumat kirjauspäivän alusta kyselyhetkeen. Samat tapahtumat tulevat useampaan kertaan, jos tapahtumaotetta haetaan useita kertoja päivän aikana. Eräsiirron aineistotyypit SALDO Saldokysely TATO Tapahtumaote Säilytysaika Saldo ja tapahtumaote ovat aina kyselyhetken mukaiset eikä niitä voi hakea taannehtivasti menneeltä päivältä tai kaudelta. ordea Pankki Suomi Oyj Marraskuu 204 Sivu 2

4 Tapahtumat välitetään tiliotteelle kirjauspäivän päätteeksi ja sen jälkeen niitä ei voi enää hakea tapahtumaotteena. Edellisen päivän tapahtumaote ei ole enää noudettavissa. Tapahtumien tiedot ovat tiliotteessa. Saldokyselyn vastauksen tietuekuvaus Kenttä Tieto Muoto Alku Pituus Sisältö Tietuetunnus 2 Tilinumero 2 4 BB-muodossa 3 Varalla Saldo Saldon etumerkki Saldon määrä Käytettävissä oleva saldo Etumerkki Määrä kok + 2 desim 4 2 kok + 2 desim 6 Saldon päivämäärä 6 6 VVKKPP 7 Saldon kellonaika 67 4 HHMM Limiitti Limiitin etumerkki Limiitin määrä Valuutan ISO-koodi kok + 2 desim 0 Varalla 89 2 nollia YHTEESÄ 90 Tapahtumaotteen tietuekuvaus Tapahtumaote koostuu perustietueesta, tapahtuman perustietueista ja niihin liittyvistä lisätietotietueista sekä saldotietueesta. Tapahtumaotteessa voi olla tiedotetietue, jos tapahtumaotetta ei voida muodostaa tai tapahtumien tietoja ei voida välittää häiriötilanteessa. Perustietue Aineistotunnus S 2 Tietuetunnus Tietueen pituus 3 4 Versionumero Tilinumero 4 BB-muodossa 6 Tapahtumaotteen no 3 Tyhjää ordea Pankki Suomi Oyj Marraskuu 204 Sivu 3

5 7 Kyselypäivä. Alkupäivä.2 Loppupäivä 8 Muodostamisaika. Kuluva päivä.2 Kelloaika 9 Asiakastunnus 7 0 Ei käytössä 6 Ei käytössä 9 2 Ei käytössä VVKKPP VVKKPP VVKKPP HHMM 3 Tilin valuutan tunnus 3 ISO-koodi 4 Tilin nimi 30 5 Tilin limiitti 8 6 kok + 2 desim 6 Tilinomistajan nimi 35 7 Ei käytössä 40 8 Ei käytössä 40 9 Ei käytössä Ei käytössä 30 YHTEESÄ 322 Tapahtuman perustietue Aineistotunnus S 2 Tietuetunnus Tietueen pituus 3 4 Kellonaika, tap. syntyaika 6 HHMMSS 5 Alkup. arkistointitunnus 8 6 Kirjauspäivä 6 VVKKPP 7 Arvopäivä 6 VVKKPP 8 Maksupäivä 6 VVKKPP 9 Tapahtumatunnus, 2, 3, 4 0 Kirjausselite. Koodi.2 Seliteteksti Tapahtuman rahamäärä. Etumerkki.2 Määrä ordea Pankki Suomi Oyj Marraskuu 204 Sivu kok + 2 desim 2 Kuittikoodi E = erittelyt eivät tule

6 tapahtumaotteeseen 3 Välitystapa 4 Saaja/Maksaja. imi.2 imen lähde 5 Saajan tili. Tilinumero.2 Tili muuttunut -tieto 6 Viite 20 7 Lomakkeen numero 8 8 Tasotunnus YHTEESÄ 88 BB-muodossa tyhjämerkki, * Tapahtuman lisätietotietue Lisätietotietueet koostuvat alkuosasta ja vaihtelevasta osasta. Alkuosa on samanlainen kaikille lisätietotyypeille. Tietueen alkuosan kentässä 3 on tietueen pituus, jonka arvo vaihtelee lisätiedon tyypin mukaisesti. Tietueen alkuosan pituus on 8 merkkiä ja siihen lisätään varsinaisen lisätiedon pituus. Kentän 4 arvo kertoo lisätiedon tyypin ja varsinainen lisätieto välitetään kentässä 5. Aineistotunnus S 2 Tietuetunnus 2 3 Tietueen pituus 3 4 Lisätiedon tyyppi 2 5 Lisätieto nnn YHTEESÄ 8 + nnn Vapaa viesti, tyyppi = Viesti Viesti Viesti 2 35 YHTEESÄ Max 420 Kappalemäärä, tyyppi = 0 5. Tapahtumien kpl-määrä 8 Yhteissummana kirjatun veloituksen tai panon sisältämien ordea Pankki Suomi Oyj Marraskuu 204 Sivu 5

7 YHTEESÄ 8 tapahtumien yhteiskappalemäärä Laskutapahtuman tiedot, tyyppi = Asiakasnumero Tyhjä 5.3 Laskun numero Tyhjä 5.5 Laskun päiväys 6 VVKKPP YHTEESÄ 33 Korttitapahtuman tiedot, lisätiedon tyyppi = Kortin numero Tyhjä 5.4 Kaupan arkistoviite 4 YHTEESÄ 34 Korjaustapahtuman tiedot, tyyppi = Korjattavan tapahtuman alkuperäinen arkistointitunnus 8 YHTEESÄ 8 Valuuttatapahtuman tiedot, lisätiedon tyyppi = Vasta-arvo. Etumerkki.2 Määrä 5.2 Tyhjä 5.3 Valuutan ISO-koodi Tyhjä 8 6 kok + 2 desim 5.5 Valuuttakurssi 4 kok + 7 desim 5.6 Kurssiviite 6 YHTEESÄ 4 ordea Pankki Suomi Oyj Marraskuu 204 Sivu 6

8 Toimeksiantajan tiedot, tyyppi = Toimeksiantajan tieto Toimeksiantajan tieto-2 35 YHTEESÄ 70 Pankin lisätiedot, tyyppi = Lisätieto Lisätieto Lisätieto-2 35 YHTEESÄ Max 420 imitarkenteen tiedot, tyyppi = Saajan/maksajan nimen tarkenne 35 YHTEESÄ 35 Saldotietue Aineistotunnus S 2 Tietuetunnus Tietueen pituus Kyselypäivä 6 VVKKPP 5 Kyselyhetken saldo. Etumerkki.2 Määrä 8 6 kok + 2 desim 6 Käytettävissä oleva saldo. Etumerkki.2 Määrä 8 6 kok + 2 desim YHTEESÄ 50 ordea Pankki Suomi Oyj Marraskuu 204 Sivu 7

9 Tiedotetietue Aineistotunnus S 2 Tietuetunnus Tietueen pituus 3 4 Pankkiyhtymän tunnus 3 5 Tiedote. Rivi Rivi - 6 YHTEESÄ Max Häiriöviesti ordea Pankki Suomi Oyj Marraskuu 204 Sivu 8