Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Transkriptio

1 BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja. Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. Aineistosiirtotavat eroavat toisistaan: Classic versiossa tarvitaan plug-in asennus ja Light versiossa sitä ei tarvita. Tämä ohje on Aineistosiirto Classic versiolle. Aineistojen lähetys Aineistosiirtojen asetukset Aloita Aineistojen lähetys määrittelemällä asetukset. Valitse Aineistojen lähetys Tarvittaessa voit määritellä useampia sijaintimäärityksiä esimerkiksi eri aineistotyyppejä varten. Valitse Business Onlinen etusivulta Aineistosiirrot > Asetukset > Aineistosiirtojen asetukset >Aineiston lähetys >Määritä uusi sijainti Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, DANSKE BANK. Y- tunnus

2 Täytä haluamasi sijainti Sijainnilla tarkoitetaan sitä hakemistoa omalla tietokoneella tai palvelimella, jonne lähetettävät tiedostot tallentuvat omasta ERP-järjestelmästäsi. Sijainti: Kirjoita lähetettävän aineiston hakemistopolku ilman aineistonimeä. Sijainti paikallisella levyasemalla: C:\Aineistot pankkiin Sijainti palvelimella: \\severinnimi\hakemisto Business Onlinen oletushakemisto on: C:\Aineiston lähetykset pankkiin\, mikäli omaa sijaintia ei käytetä. Koontiveloitus: Valitse tämä, jos haluat tässä hakemistossa olevista maksuaineistoista tehdä koontiveloituksen (veloitus näkyy yhtenä summana tilitapahtumissa ja tiliotteella). Maksutyypin, maksajan tilin ja tapahtumapäivän tulee olla samat. Koontiveloituksen teksti: Voit kirjoittaa vapaamuotoisen tekstin, joka kirjoitetaan tiliotteellasi näkyvälle yhdelle veloitustapahtumalle. Esim. Yhtiövuokrat Luottamuksellinen: Merkitse tämä, jos lähettämääsi aineistoa ei ole tarkoitus näyttää muille käyttäjille. Maksuaineiston näkevät vain sellaiset käyttäjät, joilla on käyttövaltuuksissa merkitty Luottamuksellisten maksujen syöttö- ja katseluoikeus. Tällaisia aineistoja voivat olla esimerkiksi palkka-aineistot. Kentistä saat enemmän tietoa napsauttamalla Kysymysmerkkiä. Lisätiedot: Lähetä yhdessä kansiossa kaikki tästä hakemistosta lähetykseen valitut yksittäiset aineistot lähetetään Business Onlinessa yhden kansion sisällä. Tallenna tiedot Jatka painikkeesta. Peruuta painikkeella palaat edelliselle näytölle tallentamatta. Tyhjennä kentät painikkeella voit tyhjentää täyttämäsi kentät ja aloittaa alusta tietojen täyttämisen Valmiit sijainnit näkyvät luettelona aineistosiirtojen asetuksissa.

3 Tarvittaessa voit muuttaa ja poistaa jo määritettyjä sijainteja rivin edessä olevan toimintanuolesta. Voit myös määrittää lisää uusia sijainteja. Aineistosiirrot Lähtevän aineiston sulkemisasetukset Automaattinen kansioiden sulkeminen Jos lähettäjällä on oikeus hyväksyä maksuja yksin, siirtyy aineisto suoraan Suljettu tilaan ja aineiston maksut Valmis käsiteltäväksi tai Toteutunut tilaan riippuen maksupäivästä. Jos toisen henkilön tulee hyväksyä maksut, tulee aineiston tilaksi Suljettu, mutta maksujen tilaksi tulee Ei hyväksytty. Toinen käyttäjä voi käydä hyväksymässä maksut Kansioluettelosta tai Maksuluettelosta. Aineistojen lähetys - Kansioluettelo Aineistojen lähetys pankkiin tapahtuu Kansioluettelon kautta. Pääset kansioluetteloon valitsemalla valikosta Aineistosiirrot > Aineistojen lähetysluettelo. Hae aineisto -kohdassa on alasvetovalikko, josta löytyvät aineiston lähetykselle määritetyt sijainnit. Valitse haluttu polku ja napsauta Hae painiketta. Business Online näyttää kaikki hakemistossa olevat aineistot tilassa Valmis lähetettäväksi. Näet myös mahdolliset muut kuluvana päivänä jo lähetetyt aineistot tai itse luodut kansiot. Voit lähettää aineiston valitsemalla Lähetä kansio -valinta rivin edessä olevasta toimintanuolesta. Voit myös valita ja lähettää useampia aineistoja valitsemalla kunkin rivin edessä olevaan laatikkoon ja napsauttamalla vielä lopuksi Lähetä kansiot painiketta.

4 Vahvista lähettämäsi aineisto salasanallasi ja napsauta Jatka painiketta Lähetyksen jälkeen aineisto näkyy tilassa Lähetettävänä, jolloin pankki tarkistaa aineiston sisällön. Mikäli aineisto ei läpäise tarkistusta, muuttuu sen tilaksi Hylätty. Hylkäys voi johtua esimerkiksi siitä, että aineisto ei ole standardin mukaista tai siellä on jokin muu virhe, kuten virheellinen tilinumero tai vanhentunut eräpäivä.

5 Päivitä näkymä napsauttamalla Hae painiketta, jolloin onnistuneen lähetyksen aineiston tila on muuttunut joko avoimeksi tai suljetuksi, riippuen aineistosiirtojen asetuksista. Maksuja sisältävä avoin kansio tulee sulkea, jotta se siirtyy pankin käsiteltäväksi. Jos käytössä on kaksi yhdessä maksujen hyväksyminen, tulee toisen hyväksyjän hyväksyä maksut ennen kuin pankki voi käsitellä suljetun kansion. Avoin kansio, joka sisältää laskutuksia, pitää hyväksyä ja sulkea, jotta se siirtyy pankin käsittelyyn. Rivin edessä olevasta toimintonuolesta näet ne toiminnot, mitä kyseiselle kansiolle voi tehdä. Nämä toiminnot voi vaihdella eri käyttäjien välillä riippuen heidän oikeuksistaan. Aineistorivillä olevasta nuolesta pääset katsomaan maksuaineistoa, sulkemaan tai poistamaan kansion. Tässä esimerkissä Maksuluettelo näyttää, että lähetetyn aineiston kansiota ei ole suljettu. Aineisto ei siis ole siirtynyt vielä pankin lopulliseen käsittelyyn. Maksuluettelolla näet kaikkien lähettämiesi aineistojen tai yksittäisten maksujen tilan.

6 Kun kansio on suljettu ja hyväksytty maksuun, siirtyy aineisto maksatukseen tai odottamaan eräpäivää, kuten alla olevassa esimerkissä. Pikaohje Business Onlinen pikaohjeet saa auki napsauttamalla kullakin sivulla yläreunassa olevaa kysymysmerkkiä. Valitse otsake, josta haluat tietään enemmän. Katso myös Aineistosiirtoon liittyvät muut ohjeet Aineiston nouto Aineiston tilaus Lisätietoja Lisätietoja voit kysyä asiakasvastuuhenkilöltäsi tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme (pvm/mpm) ma pe klo 8 18.