Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus

Transkriptio

1 Sivu 1 / 1 16 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös ja tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Päivi Turunen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi 517/ /2015 Päätösehdotus Toimitusjohtaja Maija Lehtinen Johtokunta merkitsee liikelaitoksen ennakkotilinpäätöksen ja kokouksessa saadun tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös Oheismateriaali Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Tuloslaskelma Espoon kaupunki seuraa taloudellisen tilanteen kehitystä seurantaraportin, kuukausiraporttien ja ennakkotilinpäätöksen perusteella. Liikelaitosten seurantaraportit sekä ennakkotilinpäätökset yhdistetään palveluliiketoimen toimialan raporttiin, joka viedään kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osana koko kaupungin raportointia. Seurantaraportti annetaan heinäkuun lopun tilanteesta ja ennakkotilinpäätös joulukuun lopun tilanteesta. Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Taloustilanteen kehitystä seurataan tarvittaessa seurantaraportin ja ennakkotilinpäätöksen välillä annettujen talouden tilannekatsausten avulla. Taloudellisten sitovien tulostavoitteiden kehittymistä seurataan liikelaitoksissa kuukausittain. 1. Toimintakatsaus 1.1 Yleistä Liikelaitoksen tavoitteena oli sopeuttaa toimintaa niin, että talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) mukaiset tavoitteet saavutetaan. Tavoite saavutettiin. Espoo Kiinteistöpalveluiden tulos vuodelta 2014 on 2,5 milj. euroa. Hyvää tulokseen vaikuttivat liikelaitoksen henkilöstökustannuksien alentuminen, toiminnan tehostuminen kaikissa palveluyksiköissä sekä kaikkien hankintojen tarkka harkinta ja ohjaus.

2 Sivu 2 / 2 Henkilöstökustannukset putosivat noin euroa. Työvoimavuokraus palvelut kasvoivat vastaavasti eurolla. Tähän päästiin kiinteistönhoidon organisaation madaltamisella ja toiminnan alueiden määrän vähentämisellä, apuvälinekorjauspalvelujen organisaation uudistamisella ja tuotannon tuen organisaation madaltamisella. Koko liikelaitoksen normaalin poistuman kautta vapautuneiden vakanssien täyttämisessä käytettiin harkintaa. Toimintaa tehostettiin erityisesti kiinteistönhoidossa ja siivouspalveluissa, joissa kohteiden uudelleen mitoituksella saavutettiin säästöjä. Aula- ja turvallisuuspalveluissa vähennettiin vuokratyövoiman käyttöä. Jokaisessa palveluyksikössä tarkasteltiin, valvottiin ja seurattiin erityisesti aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaa. Kunnossapidon vuosikorjauksiin ja perusparannuksiin on käytetty 23 milj. euroa (ed. vuosi 20,1 milj. euroa). Sisäilmakorjauksia on tehty 2,8 milj. eurolla (ed. vuosi 2 milj. euroa) ja sisäilmaperusparannuksia 4,3 milj. euroalla (ed. vuosi 3,3 milj. euroa). 1.2 TATU -ohjelman toimeenpano, tulokset ja vuoden 2015 näkymät TATU -ohjelman valmisteluun liittyen tarkistettiin liikelaitoksen tulostavoitetta 1,7 milj. eurolla. Tavoitteeseen päästiin henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen alituksilla suhteessa liikevaihdon kasvuun. Henkilöstömenoissa TATU -ohjelman säästötavoite oli 0,4 milj. euroa ja palvelujen ostoissa 1,3 milj. euroa, molemmissa päästiin tavoitteeseen. Henkilöstökuluissa säästö tuli kun eläkkeelle siirtyvien ja lopettaneiden tilalle ei palkattu kaikkiin vakansseihin uusia henkilöitä. Palvelujen ostojen tehokuutta parannettiin hankintoja kilpailutuksia lisäämällä ja parantamalla valvontaa. Vuoden 2015 tavoitteet perustuvat TATU -ohjelmaan. Uuden tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotolla siirrytään sähköiseen tilaamiseen ja jatkossa töiden hallinta sekä laskutus tapahtuu Toivossa. 2. Talous Liikelaitoksen tulos on 2,5 milj. euroa ylijäämäinen, joka on 0,3 milj. euroa yli Tatu tavoitteen. 2.1 Tuotot Toiminnan tuotot ovat 59,7 milj. euroa, joka on 110 % budjetoidusta. Tulot ylittyivät 5,6 milj. euroa, suurimmat ylitykset olivat 2,9 milj. euroa kunnossapidon lisätilauksista ja 2,3 milj. euron käyttäjäpalvelutilauksista. 2.2 Kulut Toiminnan kulut ovat 56,9 milj. euroa, joka on 110 % muutetusta talousarviosta. Aineita ja tarvikkeita on käytetty 2 milj. eurolla, joka on 23,2 % vähemmän kuin edellisenä vuotena. Palvelujen ostoihin on käytetty 31,5 milj. euroa, joka on 5,6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstökulut ovat

3 Sivu 3 / 3 olleet 21,2 milj. euroa, jotka pienenivät 4 % edellisestä vuodesta. Vuokria on maksettu 2,2 milj. euroa, jotka kasvoivat 6,7 % edellisestä vuodesta. 2.3 Tulos Tulos on 2,5 milj. euroa ylijäämäinen Investoinnit Investointimenoja KOKI-tietojärjestelmän kehittämiseen ja tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönoton investointikustannuksiin on käytetty noin euroa. Investointimenoihin on budjetoitu euroa. Investointimenoista säästetään euroa. 3. Henkilöstö Henkilöstömäärä (vakituiset ja määräaikaiset) on 607, joka on 39 vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Naisia henkilöstöstä on 319 ja miehiä 288. Vakinaisten miesten keski-ikä on 49,1 vuotta ja naisten 47,1 vuotta. Vakinaisia 60 vuotta täyttäneitä on työntekijöistä 89 eli 15,3 %. Sairauspoissaoloprosentti kuukausipalkkaisilla 6,66 % (ed. vuosi 6,96 %) ja tuntipalkkaisilla 5,72 % (ed. vuosi 3,82 %). Tapaturmia on tapahtunut 37 kpl (ed. vuosi 53 kpl), joista työmatkatapaturmia 5. Kehityskeskustelut ovat käynnissä kaikissa palveluyksiköissä. Johdon osalta kaikki kehityskeskustelut on pidetty. Oppisopimuksella on seitsemän harjoittelijaa, palkattomia harjoittelijoita on 39, palkkatuella on neljä ja maahanmuuttajaharjoittelijoita on kaksi. 4. Tavoitteet 4.1 Sitovat tulostavoitteet 1. Peruspääoman tuottovaatimus 5 %. Tavoite toteutuu 2. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. Tavoite toteutuu 3. Liikelaitoksen investoinnit ovat maksimissaan euroa. Tavoite toteutuu 4.2 Vuoden 2014 keskeiset tavoitteet Kohteessa palvelevat henkilöt toimivat yhteisvastuullisesti: Käyttäjät on otettu mukaan yhteistyön kehittämiseen pitämällä kehityskokouksia valituissa kohteissa. Viisi ala-kehitysprojektia on aloitettu. Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto kaikissa palveluyksiköissä: General Manager -huoltokirja on otettu käyttöön ja tuotannonohjausjärjestelmää käyttöönottoa on valmisteltu sekä koulutuksia on järjestetty. Henkilöstön osaamisrakenne tukee palvelujen tuottamista: koulutussuunnitelmat ja henkilöstösuunnitelmat tukevat palvelujen tuottamista. Liikelaitoksessa on panostettu ostopalvelujen valvontaan ja

4 Sivu 4 / 4 rakennuttamista on kehitetty. Urakoiden kilpailutus ja hankinta on siirretty hankintapalveluihin. 5. Riskit Tilakeskus -liikelaitoksen siirtyminen monituottajamalliin, kaksinkertainen resurssointi ja tilaaja-tuottajamallin epäselvyydet huonontavat henkilöstössä työhyvinvointia ja laskevat motivaatiota ja lisäävät sairauspoissaolojen määrää. Riskiin on varauduttu toimiala ja kaupunkitasolla, jossa selvitykset ovat käynnistyneet. Kaupungin omistajatilaaja-tuottajamallin kehittäminen on aloitettu. Liikelaitoksen oma rekrytointi on lähes lopetettu, koska odotetaan päätöksiä omistaja-tilaaja-tuottajamallin linjauksista. Yhteiskunnallinen riski on harmaan talouden tapauksien lisääntyminen, joka vaikuttaa myös liikelaitoksen toimintaan ja erityisesti valvonnan tarpeen lisääntymiseen. Liikelaitoksen toimintaan ja tulokseen vaikuttaa myös ostopalvelujen kilpailutuksessa ja sopimusten valvonnassa mahdollinen epäonnistuminen. Riskiin on varauduttu sopimushallinnalla. Sopimuksiin on määritelty sanktioita ja kohtia, joilla mahdollistetaan sopimuksen purkuun epäselvissä tapauksissa helpommin. Ostopalvelujen valvontaa on tiukennettu ja uusia toimintamalleja kehitetään. Työsuojeluun liittyvä vakava riski on työntekijöiden työturvallisuusosaamisen pettäminen, työtapaturmien lisääntyminen ja vahingon aiheuttaminen ulkopuolisille. Riskiin on varauduttu liikelaitoksessa. Riskiarvioinnit on tehty palveluyksiköissä ja työturvallisuus on nostettu säännöllisesti käsiteltäväksi asiaksi kaikille työkokousten asialistoille. Henkilöstölle on järjestetty mm. koneajokoulutusta ja työturvallisuusosaamista pidetään ajantasalla. Työntekijöiden osallistaminen on aloitettu ja on painotettu sitä, että jokaisella liikelaitoksen työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemansa puutteet esimiehelleen. Käyttöönotettiin turvallisuuspoikkeamista ilmoittaminen ja työturvallisuuskävelyt. Lisäksi kaikkiin tehtyihin vuosisopimuksiin on lisätty muistutus siitä, että kohteissa toimitaan henkilöriskialttiilla alueella, joita ovat erityisesti koulut ja päiväkodit. Tiedoksi

5 Sivu 5 / 5