Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh

Transkriptio

1 Sivu 1 / / / Espoo Logistiikka -liikelaitoksen tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Kari Sirviö Johtokunta merkitsee saadun tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 5 Tuloslaskelma Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevien Espoon kaupungin sisäisten ohjeiden mukaan tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen. Liikelaitoksien seurantaa suorittavat viranhaltijat, toimialat, johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. 1. Toimintakatsaus Liikelaitos sopeuttaa toimintaansa niin, että talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU) mukaiset tavoitteet tullaan saavuttamaan. Kuljetus- ja materiaalipalvelujen materiaalilogistiikan uutta toimintamallia on valmisteltu ja testattu yhdessä toimittajan kanssa ja valmistelu jatkuu edelleen. Yksikön kautta hankittavaksi tulevat uusina tuoteryhminä siivousaineet ja -tarvikkeet, toimistotarvikkeet, jätesäkit, saniteettipaperit sekä kopiopaperit. Vuoden alussa yksikölle siirtyi kaupungin henkilökuljetusten järjestäminen. Koulukuljetuksissa reklamaatioiden määrää on saatu pienennettyä vuoden takaisesta.

2 Sivu 2 / 2 Vammaisten ja vanhusten ryhmäkuljetuksissa suoritettiin toimittajan kilpailutus. Hintoja saatiin alennettua noin 15 %. Auto- ja konepalveluissa on otettu käyttöön renkaiden vaihdon sähköinen ajanvarausjärjestelmä, joka on toiminut hyvin ja josta on tullut hyvää palautetta. Osa korjaamon hallitilasta ja ulkovarasto siirtyvät alustavan sopimuksen mukaan Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitokselle ensi vuoden alusta. Vaihdepalveluissa toiminta on vakiintunut Puhti-uudistuksen jälkeen. Paino- ja postipalveluiden toiminta on ollut alkuvuonna stabiilia. 2. Talous Liikelaitoksen tuloksen osalta tullaan saavuttamaan valtuuston hyväksymä talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman tuloksenparannustavoite. Logistiikka -liikelaitoksen osalta tämä tarkoittaa sitä, että tuloksen pitää olla 0,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi. 2.1 Tuotot Liikevaihdon toteuma tulee jäämään 1,4 milj. euroa muutettua talousarviota pienemmäksi. Tämä johtuu uusista koulu- ja varhaiskasvatuksen halvemmista tilauskuljetussopimuksista. Lisäksi siivous- ja puhdistusaineita on myyty arvioitua vähemmän. Liiketoiminnan muita tuottoja arvioidaan puolestaan tulevan 0,1 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän, koska poistetun irtaimiston myyntejä toteutuu alkuperäistä arviota enemmän. 2.2 Kulut Ulkoiset palvelujen ostot ja ulkoiset avustukset tulevat jäämään muutetusta talousarviosta 1,1 milj. euroa johtuen mm. edellä mainituista uusista halvemmista tilauskuljetussopimuksista. Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten ostot kirjataan avustusten tileille. Myös aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteuma tulee jäämään alle muutetun talousarvion. Alkuvuoden leudon sään takia polttoainetta on kulunut alkuperäistä arviota vähemmän (0,2 milj. euroa) ja kaluston tarve on vähentynyt asiakkaiden harkitessa kalustotarvetta entistä tarkemmin (0,1 milj. euroa). Lisäksi puhdistusaineiden ja siivoustarvikkeiden ostot siirtyvät liikelaitoksen kautta hankittavaksi kokonaisuudessaan vasta ensi vuoden alusta. Auto- ja konepalvelujen ajoneuvojen vakuutusmaksut puuttuvat kirjanpidosta, koska vakuutusyhtiöltä ei ole vielä saatu laskuja. Koko vuoden vakuutusmaksujen määrä on noin 0,5 milj. euroa. Koko vuoden poistojen määrän arvioidaan olevan 2,7 milj. euroa. Talousarvion mukainen poistojen määrä on 2,8 milj. euroa.

3 Sivu 3 / Tulos Koko vuoden tuloksen ennustetaan olevan 0,5 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Arvioitu tuloksen parannus johtuu auto- ja konepalvelujen pienentyneestä polttoaineen kulutuksesta (0,2 milj. euroa) ja vähentyneestä kalustotarpeesta (0,1 milj. euroa) sekä alkuperäistä talousarviota pienemmistä poistoista (0,1 milj. euroa). Liiketoiminnan muut tuotot tulevat olemaan muutettua talousarviota suuremmat (0,1 milj. euroa). 2.4 Investoinnit Investointien toteuma 1-10/2014 on 1,6 milj. euroa. Koko vuoden investointien toteuman arvellaan olevan 0,49 milj. euroa budjetoitua pienempi. Tämä johtuu siitä, että asiakkaat ovat varovaisia investoimaan uuteen kalustoon. Kalustotarpeen epävarmuus johtuu Teknisen keskuksen linjauksesta siirtää alueurakoita ostopalveluun. Auto- ja konepalvelut -palveluyksikkö on määritellyt hankinnoissa noudatettavat investointiperiaatteet. Harmaan talouden torjuntamalli on käytössä. Hankinnoissa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet. 2.5 Tuottavuusmittarit Yksikkö Auto- ja konepalvelut Kuljetus- ja materiaalipalvelut Painatuspalvelut Vaihdepalvelut Mittari TOT 2012 TOT 2013 Ennuste 2014 TA 2015 Ajoneuvojen hallinnointikustannukset / ajoneuvo Kustannukset / kuljetus / henkilö tai tapahtuma 19,7 19,6 Työmääräimet (kpl) / henkilö Tuleva puhelumäärä (kpl) / henkilö Henkilöstö Liikelaitoksen vakituisen henkilöstön määrä oli 49 lokakuun lopussa. Kuljetus- ja materiaalipalveluissa on yhden työntekijän vaje työmäärään nähden. Käyttötarvikelogistiikan uuden toimintamallin käyttöönotto viivästyy yhdellä kuukaudella, jonka takia kolmen määräaikaisen työntekijän tehtäviä on tarve jatkaa yhdellä kuukaudella. 4. Tavoitteet Sitovat tulostavoitteet: Peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia. Tavoite toteutuu. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. Tavoite toteutuu.

4 Sivu 4 / 4 Liikelaitoksen investoinnit ovat maksimissaan 2,8 milj. euroa. Tavoite toteutuu. Vuoden 2014 keskeiset tavoitteet: 1. Kuljetusten uuden toimintamallin käyttöönotto. - Kuljetukset keskitetty Espoo Logistiikkaan. - Vammaisten ja vanhusten ryhmäkuljetuksissa suoritettiin toimittajan kilpailutus. Hintojen alennus noin 15 %. 2. Käyttötarvikelogistiikan uuden toimintamallin käyttöönotto. - Tietotekniikan testauksessa ongelmia, käyttöönotto viivästyy helmikuulle. 3. Puhepalvelujen (PuhTi) muutoksen vaikutuksen huomioiminen vaihdepalvelujen toiminnassa. - PuhTi muutokset ovat vaikuttaneet kaupungin vaihteeseen tulevien sisäisten puheluiden puhelumääriin vähenevästi. Tästä johtuen eläkkeelle siirtyneiden tilalle ei ole tarvinnut palkata uusia vaihteenhoitajia. - Välitysjärjestelmän kehitystyötä ja ongelmien ratkaisua on toteutettu yhdessä TDC:n tietotekniikkapalveluiden kanssa. - Puhelinjärjestelmän käyttäjiä on neuvottu uuden järjestelmän käytössä. 5. Riskit Tilaaja-tuottaja -mallin mahdolliset vaikutukset korjaamotoimintaan sekä kuljetus- ja materiaalipalvelujen siivous- ja puhdistusaineiden myyntiin. Liikelaitoksen painopalveluissa riskiä aiheuttaa useampien esityslistojen mahdollinen muuttuminen sähköiseksi, mikä vähentäisi liikevaihtoa vuositasolla noin 10 %. Painotöiden väheneminen aiheuttaisi henkilöstövaikutuksia, mikä käytännössä tarkoittaisi henkilöstömäärän tarkistamista. Tiedoksi

5 Sivu 5 / 5