Espoon kaupunki Pöytäkirja 10. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Sivu 1 / / / 10 Teknisen lautakunnan vuoden ennakkotilinpäätös ja tilinpäätösraportti vuodelta (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh Petri Vainio, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupungininsinööri Harri Tanska Tekninen lautakunta päättää 1) hyväksyä esityslistan liitteiden mukaiset käyttötalouden ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden tilinpäätösraportit, 2) merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan tuloylityksen 0,4 milj. euroa ja menoylityksen 0,8 milj. euroa sekä 3) esittää kaupunginhallitukselle, että kiinteiden rakenteiden ja laitteiden nimettyjen hankkeiden käyttämättä jääneet määrärahat, 941 Liikenneväylien osalta 3,429 milj. euroa ja 948 Kunnallistekniikan sopimusrakentamisen osalta 5,727 milj. euroa, lisätään vuoden 2014 jatkuvien työkohteiden määrärahoihin. 4) oikeuttaa teknisen keskuksen tekemään teknisiä korjauksia toteumatietoihin tilinpäätöstietojen valmistuttua. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali 1 Teknisen keskuksen vuoden tulostavoitteiden toteutuminen 2 Valtuuston vuoden pöytäkirjamerkintöjen toteutuminen (teknisen lautakunnan osalta) 3 Teknisen lautakunnan käyttötalouden raportti vuodelta 4 Kunnallistekniikan tilinpäätösraportti 5 Vuonna 2014 jatkuvat kunnallistekniikkahankkeet 6 Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden hankekohtainen tilanneraportti - Vuonna päätetyt urakat - Maankäyttösopimusmaksujen tilanne

2 Tekninen lautakunta Sivu 2 / 2 Selostus Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan tilanteesta Ennakkotilinpäätös käsiteltiin kaupunginhallituksessa Valtuusto käsittelee Varsinainen tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa Teknisen lautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 41 Tekninen lautakunta (pl 415 ja 418). Ulkopuoliset työt (415) ja Rakentamisen sisäiset palvelut (418) toimintakate on sitova. Investointiosan sitovuustaso on 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet (pl liikuntapaikkojen perusparantaminen) sekä 9541 Koneet ja kalusto, Tekninen lautakunta. Kuukausiraportin vakiosisällön lisäksi tilinpäätöksen ennakkotietoon sisällytetään selvitys tulostavoitteiden toteutumisesta sekä talousarvion poikkeamia koskevat tiedot. Raportissa annetaan selvitys myös muista seurattavista asioista, joita ovat selvitys kunnallistekniikan rakentamiskohteiden toteutumisesta ja selvitys vuoden talousarvioneuvottelujen pöytäkirjamerkintöjen toteutumisesta. Määrärahoja koskevat päätökset 41 Teknisen lautakunnan käyttötalouden määrärahoja ja tuloarvioita on tarkistettu vuonna seuraavasti: Teknisen lautakunnan käyttötalouden määrärahoja on lisätty varsinaisen toiminnan osalta 2,7 milj. euroa ja tuloarviota nostettu 10,25 milj. euroa. Teknisen lautakunnan muutettu talousarvio on menojen osalta 49,254 milj. euroa ja tulojen osalta 26,798 milj. euroa. Valmistus omaan käyttöön on 3,688 milj. euroa. Rakentamisen sisäisten palveluiden (418) osalta muutos on -8,6 milj. euroa menojen ja tulojen osalta. Selvitys tehdyistä päätöksistä on esitetty taulukossa. Käyttötalous Menot Tulot Päätös euroa kh kv 415 Ulkopuolisille tehtävät työt 6,0 milj.euroa, Tela Katu- ja viherpalvelut , Hallinto , Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut , Katu- ja viherpalveut , Rakentamisen sisäiset palvelut , , Tekninen lautakunta, 413 KVP, Muut tuotot 0,32 milj. euroa, , Ulkoiset vuokratuotot 0,130 milj. euroa Käyttötalous yhteensä , ,00 Vuonna investointeja koskevia määrärahoja on lisätty 94 Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta 22,083 milj. euroa. Muutettu talousarvio on menojen osalta 91,933 milj. euroa. Koneiden ja kaluston

3 Tekninen lautakunta Sivu 3 / 3 hankintaan sekä aineettomien hyödykkeiden hankintaan on lisätty määrärahaa yhteensä euroa. Selvitys tehdyistä päätöksistä on esitetty taulukossa. Investoinnit, määrärahamuutokset vuosi Menot Tulot Päätös euroa kh kv 91 Aineettomat hyödykkeet 9141 Tekninen ltk, Kaupunkimittauspalvelu , Sähköisten palvelujen laajentaminen 95 Koneet ja kalusto 9541 Tekninen ltk , Kiinteät rakenteet ja laitteet, määrärahasiirto vuodelta Vuonna jatkuvat kunnallistekniikkahankkeet 941 Liikenneväylät ,83 euroa , Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen ,94 euroa , Liikuntarakenteet ,57 euroa , HA kunnallistekniikan sopimusrakentaminen , Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen, kp , Kunnallistekniikan projektirakentaminen 1,0 milj. euroa ,00 kustannuspaikalle Metroasemien vaatiman kunnallistekniikan suunnittelu Investoinnit yhteensä ,34 0,00 Teknisen lautakunnan vuoden tulostavoitteiden toteutuminen Tekninen keskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tavoitteiden toteutumista seurataan Targetor - järjestelmässä. Yhteenveto teknisen keskuksen tulostavoitteiden toteutumisesta on liitteenä. Käyttötalouden toteutuminen Ennakkotieto tilinpäätöksestä on laadittu tilanteesta TEKNINEN LAUKUN euroa Talousarvio Muutokset / Toteuma Poikkeama Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Toimintakate Teknisen lautakunnan muutettu tuloarvio on 52,218 milj. euroa ja valmistus omaan käyttöön 27,688 milj. euroa. Tuloja kertyi 54,342 milj.

4 Tekninen lautakunta Sivu 4 / 4 euroa, 104,1 %. Valmistus omaan käyttöön kertymä on 25,584 milj. euroa, 92,4 %. Tuloylitys 2,124 milj. euroa. Valmistus omaan käyttöön poikkeama -2,104 milj. euroa. Muutettu menoarvio on 98,674 milj. euroa. Menoja kertyi 98,992 milj. euroa, 100,3 %. Menoylitys 0,318 milj. euroa. 41 TEKNINEN LAUKUN Varsinainen toiminta (pl 415 Ulkopuoliset työt ja 418 Rakentamisen sisäiset palvelut) euroa Talousarvio Muutokset / Toteuma Poikkeama Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Toimintakate Toimintatulot Ilman nettobudjetoituja yksiköitä muutettu tuloarvio on 26,798 milj. euroa. Tuloja kertyi 28,715 milj. euroa, 107,2 %. Valmistus omaan käyttöön kertymä on 2,198 milj. euroa, 59,6 %. Tulot ylittyivät 0,4 milj. euroa budjetoidusta. Maankäyttö- ja kehittämiskorvauksia on budjetoitu muutetun talousarvion mukaan 19,249 milj. euroa. Tasetililtä kunnalliset sopimustulot tehdään kirjaus maksutuloihin toteutuneiden hankkeiden mukaan jälkikäteen. Tuloja on kertynyt 21,257 milj. euroa, 110,4 %. Tulot ylittyvät 2,0 milj. euroa budjetoidusta. Hallinnon tuloja on kertynyt 2,504 milj. euroa, 117,6 %. Tulot ylittyvät 0,374 milj. euroa budjetoidusta. Pysäköintivirhemaksutulojen osuus tulokertymästä on 2,285 milj. euroa, toteuma 114,2 %. Katu- ja viherpalveluiden ulkoisia tuloja on kertynyt 23,420 milj. euroa. Tulot ylittyvät 1,882 milj. euroa budjetoidusta. Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset ylittyvät 2,0 milj. euroa budjetoidusta. Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalveluiden tuloja on kertynyt 3,583 milj. euroa. Tulot ylittyvät 0,632 milj. euroa. Valmistus omaan käyttöön toteuma 0,962 milj. euroa. Poikkeama on 0,271 milj. euroa budjetoidusta. Toimintamenot Ilman nettobudjetoituja yksiköitä muutettu menoarvio on 49,254 milj. euroa. Käyttötalouden menoja on kertynyt 50,057 milj. euroa, toteuma

5 Tekninen lautakunta Sivu 5 / Ulkopuoliset työt 101,6 %. Menot ylittyvät 0,803 milj. euroa budjetoidusta. Menot ovat kasvaneet 3,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Henkilöstömenoja on kertynyt 13,324 milj. euroa, 99,2 %. Henkilöstömenot ovat kasvaneet 2,7 % edellisestä vuodesta. Henkilöstömäärä oli joulukuun lopussa 268. Lisäystä on 6 edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pysäköinnintarkastajien määrää on lisätty viidellä. Hallinnon menoja kertyi 2,702 milj. euroa. Menoylitys on 0,187 milj. euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Sisäiset toimintamenot ylittyvät 0,129 milj. euroa. Katu- ja viherpalveluiden menoja kertyi 40,775 milj. euroa, 104 %. Menoylitys 1,577 milj. euroa. Palveluita ostettiin 5,898 milj. eurolla. Menoylitys 1,555 milj. euroa. Osittain menoylitys aiheutuu 0,4 milj. euron varauksesta Takapellon ylijäämämaiden vastaanottopaikan tuleviin maisemointikuluihin. Varaus perustuu Ruduksen kanssa tehtyyn sopimukseen. Rakentamis- ja kunnossapitopalveluja on ostettu 4,649 milj. eurolla, 1,241 milj. euroa budjetoitua enemmän. Ylläpidon menoja on kertynyt 33,469 milj. euroa, 100,4 %. Ulkoisia palveluita on ostettu 4,476 milj. eurolla, 114,8 %. Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalveluiden menoja on kertynyt 6,579 milj. euroa, 87,2 %. Määrärahaa jää käyttämättä 0,962 milj. euroa. Henkilöstömenoissa säästyy 0,5 milj. euroa eläkkeelle siirtymisien ja vakanssien täyttämiseen liittyvien viiveiden vuoksi. Palveluiden ostoissa säästyy 0,1 milj. euroa. Sisäisissä toimintakuluissa säästyy 0,3 milj. euroa. Menot ovat kertyneet muille yksiköille euroa Talousarvio Muutokset / Toteuma Poikkeama Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Toimintakate Ulkopuoliset työt on nettobudjetoitu ja toimintakate on sitova. Tuloja ja menoja on budjetoitu 8,0 milj. euroa. Tuloja on kertynyt 15,665 milj. euroa ja menoja 15,588 milj. euroa. Toimintakate on euroa. Sitova toimintakate ei toteudu. Ulkopuolisille tehtäviä töitä ovat kaduilla ja muilla yleisillä alueilla operaattoreille suoritetut kaivut ja putkitukset. Suurin ulkopuolisille tehtävien töiden tilaaja on HSY Vesi. Työt laskutetaan toteutuneen mukaan jälkikäteen. Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymältä on ostettu rakentamispalveluja 11,008 milj. eurolla.

6 Tekninen lautakunta Sivu 6 / Rakentamisen sisäiset palvelut euroa Talousarvio Muutokset / Toteuma Poikkeama Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Toimintakate Rakentamisen sisäiset palvelut on nettobudjetoitu ja sen toimintakate on sitova. Menot koostuvat Suurpellon ja Tapiolan taseyksiköiden tilauksesta tehdyistä suunnittelu- ja rakentamistöistä sekä teknisen keskuksen Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitokselta tilaamista rakentamistöistä. Taseyksiköiltä sekä peruskaupungin investoinneista saadaan näitä menoja vastaavat tulot. Rakentamisen sisäisten palvelujen toimintakate on tilinpäätöksessä nolla. Rakentamisen sisäisten palveluiden tulot ja menot ovat talousarviossa 41,420 milj. euroa. Menoja ja tuloja on kertynyt 33,348 milj. euroa. Sitova toimintakate toteutuu. Liikelaitosten osuus kertyneistä tuloista valmistus omaan käyttöön osalta ja sisäisistä menoista on 23,386 milj. euroa. Valmistus omaan käyttöön lisää menojen ja tulojen määrää saman verran eikä vaikuta teknisen keskuksen kokonaistulokseen. Suurpellon taseyksikön osuus kertyneistä tuloista ja menoista on 5,240 milj. euroa. Tapiolan taseyksikön osuus on 4,722 milj. euroa. 41 Teknisen lautakunnan käyttötalouden raportti vuodelta on liitteenä. Kunnallistekniikan rakentamiskohteiden toteutuminen 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet, (pois lukien 949 Liikuntapaikkojen perusparantaminen) euroa

7 Tekninen lautakunta Sivu 7 / 7 alkuperäinen Muutokset Toteuma / Jäljellä 94 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET LIIKENNEVÄYLÄT ALUEELLINEN KUNNALLISTEKNIIKKA LIIKUNRAKENTEET KUNNALLISTEKNINEN HUOLTO KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELU KUNNALLISTEKNIIKAN SOPIMUSRAKENT Investointimenoihin on alkuperäisen talousarvion mukaan varattu 69,850 milj. euroa ja muutetun talousarvion mukaan 91,933 milj. euroa. Toteuma on 83,525 milj. euroa, 90,9 %. Määrärahaa jää käyttämättä 8,408 milj. euroa. Tulot kertyvät investointien valtionosuuksista ja muista rahoitusosuuksista. Investointituloja on budjetoitu 0,45 milj. euroa 942 Alueellisen kunnallistekniikan osalta. Tuloja on kertynyt 0,512 milj. euroa. 941 Liikenneväylät, AA Yleiset tiet, Kauklahdenväylän osalta rahoitusosuuksia on kertynyt 8 096,64 euroa. 942 Alueellinen kunnallistekniikka, BF Valtionapukohteet, Espoonlahden Keskuksen osalta rahoitusosuuksia on kertynyt 0,422 milj. euroa. 948 Kunnallistekniikan projektirakentaminen, rahoitusosuuksia on kertynyt Siltakadun ja Sunantien osalta 0,082 milj. euroa. Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta vuoden talousarviossa nimettyjen keskeneräiseksi jäävien hankkeiden osalta määrärahaa jää käyttämättä 941 Liikenneväylien osalta 3,429 milj. euroa ja 948 Kunnallistekniikan sopimusrakentamisen osalta 5,727 milj. euroa. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että säästyneet määrärahat yhteensä 9,156 milj. euroa lisätään vuoden 2014 jatkuvien työkohteiden määrärahoihin. Syynä on kohteiden suunnittelun viivästyminen tai aikataulun myöhentyminen. Esitys on liitteenä. Liitteenä on teknisen lautakunnan raportti 94 Investoinneista vuodelta, Kunnallistekniikan tilinpäätösraportti sekä Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden hankekohtainen tilanneraportti. Yhteenveto vuonna päätetyistä urakoista on oheismateriaalina. Aineettomat hyödykkeet euroa alkuperäinen Muutokset Toteuma / Jäljellä 9141 Tekninen lautakunta

8 Tekninen lautakunta Sivu 8 / 8 Aineettomien hyödykkeiden hankintaan, on voimassa olevan talousarvion mukaan varattu euroa. Määräraha on käytetty kaupunkimittausyksikön sähköisten palvelujen laajentamiseen. Koneet ja kalusto euroa alkuperäinen Muutokset Toteuma / Jäljellä 9541 Tekninen ltk MKP9541 Tekninen lautakunta yhteensä Geotekniikkayksikkö Ylläpitoyksikkö (KVP) Kaupunkimittauspalvelu Koneiden ja kaluston hankintaan on varattu voimassa olevan talousarvion mukaan 0,226 milj. euroa. Toteuma on 0,227 milj. euroa. Määräraha on käytetty. Vuoden talousarvioneuvottelujen pöytäkirjamerkintöjen toteutuminen Vuoden talousarvioneuvottelujen pöytäkirjamerkintöjen toteutumista seurataan muun talousarvioseurannan yhteydessä. Teknisen keskuksen selvitys pöytäkirjamerkintöjen toteutumisesta on liitteenä. Tiedoksi Tekninen ja ympäristötoimi, Olavi Louko, Tanja Paananen Konserniesikunta; Pekka Heikkinen, Samuli Skyttä, Jukka Kupiainen, Maria Jyrkkä

9 Tekninen lautakunta Sivu 9 / 9