NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 OSA TA2015-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 76 17.11.2014) Sisäiset palvelutoiminnan tulot ja menot sekä Tilalaitoksen vuokrat on päivitetty KJ2016 sarakkeeseen.
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2019 STRATEGIASTA JOHDETUT KAUPUNKITASON VUOSITAVOITTEET Naantalin kaupunkistrategiassa on todettu, että kaupunginvaltuusto asettaa vuosittain kutakin menestysteemaa toteuttavia yhteisiä strategisia tavoitteita ja näitä toteuttavia toimenpiteitä. Vuodelle 2016 asetetut kaupunkitason tavoitteet on esitetty seuraavassa taulukossa. Menestysteema 1: Edistämme yritteliästä Naantalia Tavoite Toimenpide Mittari Vastuuhenkilö(t) Tarjoamme yritystoiminnalle hyviä edellytyksiä toimia ja laajentua Kaavoitusprosessien aktiivinen eteenpäin vieminen Hyväksytty mannernaantalin OYK, jossa on riittävä määrä yritysalueita Tekninen johtaja Kaupunginjohtaja Erinomainen yritysilmapiiri Tiivis yhteistyö ja hankkeiden nopea käsittely, yritysmyönteinen toimintatapa kaikessa toiminnassa Luonnonmaan Kukolan teollisuusalueen II vaiheen asemakaavamuutos on hyväksytty valtuustossa vuoden loppuun mennessä Suomen yrittäjät: elinkeinopoliittinen kysely: kolmen parhaan joukossa Varsinais- Suomessa Elinkeinoasiamies Kaupunginjohtaja Menestysteema 2: Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana Tavoite Toimenpide Mittari Vastuuhenkilö(t) Nykyistä suurempi väestönkasvu ja vetovoiman vahvistaminen asuinkuntana Huolehditaan, että Naantalilla on riittävä määrä houkuttelevia pientalo- ja kerrostalotontteja Syksyllä luovutettavissa 40 uutta pientalotonttia Tekninen johtaja Viestintä- ja kehittämispäällikkö Kaupungin markkinoinnin tehostaminen, tuodaan esille hyviä palveluja ja muita vahvuustekijöitä Menestysteema 3: Rakennamme yhteisöllisyyttä Laaditaan keskustaalueelle uusi kerrostalopainotteinen asemakaava Markkinointitoimenpiteiden määrä Elinkeinoasiamies Tavoite Toimenpide Mittari Vastuuhenkilö(t) Tukea tarvitsevien asiakkaiden selviytyminen mahdollisimman pitkään avopalveluiden turvin Voimavarojen suuntaaminen ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen ja muihin avohuollon palveluihin Kotona asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä 92% Perusturvajohtaja Moniammatillisten tiimien toiminnan tehostaminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä alle taajaan asuttujen kuntien keskiarvon (vuonna 2013 ka 1,0%, Naantali 1,3%) Sijoitetuista perhehoidossa yli 60% Kuntalaisten yhteisöllisyyden ja aktiivisuuden lisääminen Kuntalais- ja asiakasfoorumien toiminnan kehittäminen Laitos- ja asumispalvelupäivien määrä asukasta kohden mielenterveyshoidossa vähenee Tilaisuuksien määrä kasvaa Virastopäälliköt 16
NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2019 Menestysteema 4: Huolehdimme talouden tasapainosta Tavoite Toimenpide Mittari Vastuuhenkilö(t) Palveluverkko n kustannustehokas ja uudistuu tarpeiden muuttuessa Tehdään päätökset tulevaisuuden koulu- ja päiväkotiverkostosta Päätökset on tehty 30.6.2016 mennessä Kaupunginjohtaja Sivistystoimenjohtaja Työprosessien sujuvoittaminen Siivous-, ateria- ja kiinteistönhoitopalvelut tuotetaan kilpailukykyisesti Sähköisen asioinnin laaja käyttöön ottaminen Mahdollistetaan asiakkaiden sähköinen ilmoittautuminen ja maksaminen Palvelustrategiaselvitysten pohjalta tehdään kustannuksia alentavat ratkaisut Järjestelmä käyttövalmis vuoden 2016 aikana Valittavien kohteiden yksikkökustannusten kehitys ja vertailu verrokkikuntiin Tietohallintopäällikkö Virastopäälliköt Tekninen johtaja Kiinteistöpäällikkö 17
Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vaalit Vastuuhenkilö: Kaupunginlakimies (Turo Järvinen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön mukaisesti huolehtia valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämisestä kuntatasolla. TOIMINTATULOT YHT. 30 125,20 30 824-100,0-100,0-100,0 Myyntituotot 29 906,20 30 824-100,0-100,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 219,00 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 51 178,11 54 579-100,0-100,0-100,0 Henkilöstökulut 33 738,57 37 377-100,0-100,0-100,0 Palvelujen ostot 16 776,08 16 802-100,0-100,0-100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 663,46 400-100,0-100,0-100,0 Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -21 052,91-23 755-100,0-100,0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -3 092,71-2 998-100,0-100,0-100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -24 145,62-26 753-100,0-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot 30 097,00 30 824-100,0-100,0-100,0 Sisäiset toimintatulot 28,20 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 30 125,20 30 824-100,0-100,0-100,0 Ulkoiset toimintamenot 39 689,41 42 477-100,0-100,0-100,0 Sisäiset toimintamenot 8 575,67 12 102-100,0-100,0-100,0 Keskinäiset toimintamenot 2 913,03 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 51 178,11 54 579-100,0-100,0-100,0 TOIMINTAKATE -21 052,91-23 755-100,0-100,0-100,0 TALOUSARVION PERUSTELUT Vuonna 2016 ei ole vaaleja. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 18
Toimielin: KAUPUNGINVALTUUSTO Tehtäväalue: Kaupunginvaltuusto Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio) Toiminnan luonne: Kaupungin ylin päätöksenteko Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kaupunginvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuusto vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta. Valtuusto on hallintosäännöllä siirtänyt toimivaltaansa muille toimielimille. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia 2020 ohjaa kaupungin toimintaa Strategian perusteella asetetaan konkreettiset vuositavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle 6 kk:n osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä Vuositavoitteiden toteutuminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kaupungin luottamushenkilöorganisaation uudistaminen Päätetään tulevan valtuustokauden alussa käyttöön otettavasta luottamushenkilöorganisaatiosta Ehdotus on valmis 30.3.2016 mennessä ja päätös uudesta organisaatiosta tehty 30.6.2016 mennessä. TOIMINTATULOT YHT. 358,87 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 358,87 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 150 421,83 194 559 177 532 177 682 177 682-8,8-8,7-8,7 Henkilöstökulut 43 655,41 54 341 53 835 53 835 53 835-0,9-0,9-0,9 Palvelujen ostot 41 632,52 68 050 55 939 56 089 56 089-17,8-17,6-17,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 808,13 6 030 5 100 5 100 5 100-15,4-15,4-15,4 Avustukset Vuokrakulut 62 325,77 64 838 61 558 61 558 61 558-5,1-5,1-5,1 Muut toimintakulut 1 300 1 100 1 100 1 100-15,4-15,4-15,4 TOIMINTAKATE -150 062,96-194 559-177 532-177 682-177 682-8,8-8,7-8,7 Poistot ja arvonalentumiset -5,28-1 -1-1 Laskennalliset erät -20 611,41-17 786-17 252-17 252-17 252-3,0-3,0-3,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -170 679,65-212 345-194 785-194 935-194 935-8,3-8,2-8,2 Ulkoiset toimintatulot 358,87 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 358,87 Ulkoiset toimintamenot 70 504,73 110 671 99 602 99 602 99 602-10,0-10,0-10,0 Sisäiset toimintamenot 23 102,50 27 370 24 692 24 842 24 842-9,8-9,2-9,2 Keskinäiset toimintamenot 56 814,60 56 518 53 238 53 238 53 238-5,8-5,8-5,8 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 150 421,83 194 559 177 532 177 682 177 682-8,8-8,7-8,7 TOIMINTAKATE -150 062,96-194 559-177 532-177 682-177 682-8,8-8,7-8,7 19
HENKILÖSTÖRESURSSIT - TALOUSARVION PERUSTELUT Valtuuston kokouksia arvioidaan pidettävän kahdeksan. Tämän lisäksi kokouspalkkioissa on varauduttu kolmeen seminaariin. Valtuutetuille hankittujen laitteiden menot samoin kuin omien laitteiden käytöstä maksettavat korvaukset on kirjattu kaupunginvaltuuston tehtäväalueelle, vaikka kaupunginvaltuutetut käyttävät laitetta myös kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokouksissa. Talousarviossa on lähdetty siitä, että kaikki valtuutetut käyttävät sähköistä kokoushallintaa. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Säästösyistä talousarviossa ei varauduta valtuustojuhlan järjestämiseen (säästö 10 000 ). Lisäksi yleistä määrärahakarsintaa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 20
Toimielin: TARKASTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tarkastustoimi Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tarkastuslautakunta vastaa kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja konsernissa toteutuneet ja laatii valtuustolle annettavan arviointikertomuksen. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kaupungin strategian toteutumisen arviointi ja kaupungin konsernin arviointi Annetaan valtuustolle arviointikertomus ja tarvittaessa väliraportteja arviointityössä tehdyistä havainnoista. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Arvioidaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja palvelujen tarkoituksenmukaista järjestämistä. Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtäväalueiden vastuuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään arviointikäyntejä toimintayksiköissä. Arviointikertomus laaditaan kerran vuodessa Tehdään 2-4 arviointikäyntiä vuoden aikana. TOIMINTATULOT YHT. 500 500 500 500 Myyntituotot 500 500 500 500 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 45 715,14 66 684 64 510 64 510 64 510-3,3-3,3-3,3 Henkilöstökulut 8 630,95 12 164 11 268 11 268 11 268-7,4-7,4-7,4 Palvelujen ostot 34 154,03 51 005 49 894 49 894 49 894-2,2-2,2-2,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 200 200 200 200 Avustukset Vuokrakulut 2 930,16 2 915 2 748 2 748 2 748-5,7-5,7-5,7 Muut toimintakulut 400 400 400 400 TOIMINTAKATE -45 715,14-66 184-64 010-64 010-64 010-3,3-3,3-3,3 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 42 484,47 66 222 64 010 64 010 64 010-3,3-3,3-3,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -3 230,67 38-100,0-100,0-100,0 Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot 500 500 500 500 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 500 500 500 500 Ulkoiset toimintamenot 39 434,45 59 654 57 853 57 853 57 853-3,0-3,0-3,0 Sisäiset toimintamenot 3 350,53 4 115 3 909 3 909 3 909-5,0-5,0-5,0 Keskinäiset toimintamenot 2 930,16 2 915 2 748 2 748 2 748-5,7-5,7-5,7 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 45 715,14 66 684 64 510 64 510 64 510-3,3-3,3-3,3 TOIMINTAKATE -45 715,14-66 184-64 010-64 010-64 010-3,3-3,3-3,3 21
HENKILÖSTÖRESURSSIT Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii controller. Asiat lautakunnan kokouksessa päätetään puheenjohtajan esittelystä. TALOUSARVION PERUSTELUT Lakisääteisen tilintarkastuksen suorittaa valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö KPMG Oy. Tarkastuslautakunnan arvioidaan pitävän 9 kokousta. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 22
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Hallinto Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen) Toiminnan luonne: Kaupunkikonsernin yleisjohto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, ellei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Huolehdimme talouden tasapainosta Kaupunginhallitus seuraa tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja tekee ehdotuksia talouden tasapainottamiseksi tarvittavista toimenpiteistä OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Asukas- ja asiakaskohtaisten kustannusten hallittu alentaminen Palvelurakenteiden ja palveluiden tuottamistapojen uudistaminen Talouden tasapaino kilpailukykyisellä verotuksella kolmen vuoden tarkastelujaksolla Kustannukset/asukas ja kustannukset/asiakas TOIMINTATULOT YHT. 62 194,93 48 200 50 200 50 200 50 200 4,1 4,1 4,1 Myyntituotot 9 830,93 200 200 200 200 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 52 364,00 48 000 50 000 50 000 50 000 4,2 4,2 4,2 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 2 084 108,09 2 143 138 2 156 902 2 153 442 2 153 442 0,6 0,5 0,5 Henkilöstökulut 749 667,23 794 134 845 359 845 359 845 359 6,5 6,5 6,5 Palvelujen ostot 1 022 324,71 1 083 591 1 055 560 1 052 100 1 052 100-2,6-2,9-2,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 48 350,79 53 825 52 267 52 267 52 267-2,9-2,9-2,9 Avustukset 95 652,04 41 000 41 000 41 000 41 000 Vuokrakulut 145 388,88 134 448 126 426 126 426 126 426-6,0-6,0-6,0 Muut toimintakulut 22 724,44 36 140 36 290 36 290 36 290 0,4 0,4 0,4 TOIMINTAKATE -2 021 913,16-2 094 938-2 106 702-2 103 242-2 103 242 0,6 0,4 0,4 Poistot ja arvonalentumiset -2 301,48-1 400-855 -855-855 -38,9-38,9-38,9 Laskennalliset erät -40 159,98 16 519 16 056 16 056 16 056-2,8-2,8-2,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 064 374,62-2 079 819-2 091 501-2 088 041-2 088 041 0,6 0,4 0,4 Ulkoiset toimintatulot 62 194,93 48 200 50 200 50 200 50 200 4,1 4,1 4,1 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 62 194,93 48 200 50 200 50 200 50 200 4,1 4,1 4,1 Ulkoiset toimintamenot 1 828 782,99 1 918 186 1 939 083 1 939 083 1 939 083 1,1 1,1 1,1 Sisäiset toimintamenot 109 936,22 90 504 88 093 84 633 84 633-2,7-6,5-6,5 Keskinäiset toimintamenot 145 388,88 134 448 129 726 129 726 129 726-3,5-3,5-3,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 2 084 108,09 2 143 138 2 156 902 2 153 442 2 153 442 0,6 0,5 0,5 TOIMINTAKATE -2 021 913,16-2 094 938-2 106 702-2 103 242-2 103 242 0,6 0,4 0,4 23
HENKILÖSTÖRESURSSIT htv 2014 2015 Kaupunginjohtaja 1 1 Hallintojohtaja 0 1 Kaupunginsihteeri 1 0 Kaupunginkamreeri 1 1 Kaupunginlakimies 1 1 Controller 1 1 Elinkeinoasiamies 0,33 1 Kehityspäällikkö 0,6 0,6 Kehitys- ja 0,4 0,4 viestintäpäällikkö Kulttuuri ja 0,5 0,5 tiedotussihteeri Yhteensä 6,83 7,5 TALOUSARVION PERUSTELUT Kaupunginhallituksen arvioidaan pitävän 40 kokousta. Avustukset yhteisöille ovat 41 000 euroa, joista hissiavustuksiin varataan 30 000 euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 5 000 euroa ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 6 000 euroa. Asiantuntijapalveluihin varataan 28 000 euroa käytettäväksi esim. lakimiespalveluihin. Suhdetoiminta ja edustus Suhdetoiminnan ja edustuksen menoarvio on 58 700. Määrärahavaraukseen sisältyy henkilökunnan ja luottamushenkilöiden merkkipäivälahjat (26 000 ). Perinteisesti määrärahoilla on järjestetty kaupungilta eläkkeelle siirtyneiden joulukahvitilaisuus, ansio- ja kunniamerkkien jakotilaisuus sekä musiikkijuhlien yhteydessä järjestettävä vastaanotto vuosittain valituille kutsuvieraille. Kaupungin vastaanottoja voidaan järjestää kansainvälisten konferenssien yhteydessä. Kotimaisille vieraille vastaanotto voidaan järjestää, jos tilaisuuden aihe ja vierailijat liittyvät kiinteästi kaupungin toimialaan. Tiedotustoiminta Vuositasolla ilman henkilöstökuluja tiedotuslehti Nastan kustannukset (4 numeroa) ovat 23 200 euroa (0,54 /lehti) ja saaristotiedotteiden 0,48 /tiedote. Navigon sovellusvuokra CH5 Finlandille on 8 580. Investointimenoihin varataan 15 000 euroa intran uuteen versioon. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Kaupunginsihteerin virka lakkautetaan (siirtyminen eläkkeelle 1.10.2015). Henkilöstökulut kasvavat viran lakkauttamisesta huolimatta, sillä hallintojohtajan palkkaus siirtyy johdon tukeen henkilöstöhallinnosta, elinkeinoasiamiehen palkka on talousarviossa koko vuoden osalta ja varhaiseläkemenot ovat edelleen korkeat. Ohjelmistotoimittaja on ilmoittanut, että sähköisen kokouspalvelun ylläpito päättyy. Investointiohjelmaan on esitetty sähköisen kokoushallinnan päivittäminen (14 000 ) Tietohallinnon tehtäväalueelle. Kaupungintalon edustustilan (saunakerros) nojatuolien uusimiseen sekä kokoushuoneen 4 kalustuksen päivittämiseen on esitetty yhteensä 20 000 Hallinnon tehtäväalueelle investointiohjelmaan. Suunnitelmakaudella aloitetaan kokoustilojen esitystekniikan uudistaminen vaiheittain yhdessä tilapalveluiden ja tietohallinnon kanssa. Suhdetoiminnan ja edustuksen määrärahaa on karsittu 17 000 vuoden 2014 tilinpäätöksen ja vuoden 2015 määrärahan käyttöön perustuen. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Investointiosan määräraha (edustustilan nojatuolit, kokoushuone 4 kalustus) on vuodella 2018. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 24
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Asiahallinto Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Asiahallinnon tehtäväalueella huolehditaan toimialalle kuuluvien asioiden valmistelusta, ylimmän luottamus- ja viranhaltijajohdon kokouspalveluista, päätösten toimeenpanosta, asiakirjojen arkistoinnista sekä yhteispalvelupisteistä. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Tehostamme työprosesseja ja palvelujen tuottamistapoja toimialojen rajat ylittäen. Lupapiste.fi hankkeen sähköisen arkistoinnin pilotointi rakennusvalvonnassa ja koko kaupungin sähköisen asiakirjahallinnan kehittäminen Sähköinen arkistointi käytössä rakennusvalvonnassa. Kaupungin sähköisen arkistoinnin periaatteet selvitetty. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Asiakaslähtöiset palvelut Palvelupisteet palvelevat asiakkaita Asiakaskysely; palvelutason tavoite tutkitusti hyvä TOIMINTATULOT YHT. 39 343,57 13 000 13 900 13 900 13 900 6,9 6,9 6,9 Myyntituotot 13 355,32 7 800 7 900 7 900 7 900 1,3 1,3 1,3 Maksutuotot 12 600,00 5 200 6 000 6 000 6 000 15,4 15,4 15,4 Tuet ja avustukset 13 388,25 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 615 258,21 688 083 671 542 671 395 671 395-2,4-2,4-2,4 Henkilöstökulut 508 514,56 538 801 532 104 532 104 532 104-1,2-1,2-1,2 Palvelujen ostot 51 772,42 80 756 77 239 77 239 77 239-4,4-4,4-4,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 278,06 14 959 13 077 12 930 12 930-12,6-13,6-13,6 Avustukset Vuokrakulut 49 622,59 52 497 48 052 48 052 48 052-8,5-8,5-8,5 Muut toimintakulut 70,58 1 070 1 070 1 070 1 070 TOIMINTAKATE -575 914,64-675 083-657 642-657 495-657 495-2,6-2,6-2,6 Poistot ja arvonalentumiset -895,56-11 054-11 054-11 054 Laskennalliset erät 562 731,87 547 233 532 321 532 321 532 321-2,7-2,7-2,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -14 078,33-127 850-136 375-136 228-136 228 6,7 6,6 6,6 Ulkoiset toimintatulot 39 079,53 12 700 13 600 13 600 13 600 7,1 7,1 7,1 Sisäiset toimintatulot 264,04 300 300 300 300 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 39 343,57 13 000 13 900 13 900 13 900 6,9 6,9 6,9 Ulkoiset toimintamenot 525 557,28 595 721 581 324 581 324 581 324-2,4-2,4-2,4 Sisäiset toimintamenot 41 710,65 43 665 44 866 44 719 44 719 2,8 2,4 2,4 Keskinäiset toimintamenot 47 990,28 48 697 45 352 45 352 45 352-6,9-6,9-6,9 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 615 258,21 688 083 671 542 671 395 671 395-2,4-2,4-2,4 TOIMINTAKATE -575 914,64-675 083-657 642-657 495-657 495-2,6-2,6-2,6 25
HENKILÖSTÖRESURSSIT nimike/htv 2014 2015 Arkistosihteeri 1 1 Arkistonhoitaja 1 1 Johdon sihteeri 1 1 Toimistosihteeri 4 4 Palveluneuvoja 5 5 Yhteensä 12 12 TALOUSARVION PERUSTELUT Asiahallinto on hallinnolliset tehtävärajat ylittävä tehtäväalue, jonka piiriin kuuluvat laaja-alaisesti hallinnon tukitehtävät sekä niiden kehittäminen. Asiahallinnon tehtäväalueelle sisältyvät kaupunginkanslian (sisältää arkistohallinnon), kaupungin yhteispalvelupisteen ja saariston palvelupisteiden määrärahat ja tuloarviot. Tiedonhallinta Asiahallinnan tärkeäksi toimialaksi on nousemassa tiedonhallinta, joka tulee lopulta ohjaamaan lähes kaikkia kunnan sähköisiä prosesseja järjestelmistä käsin, huolehtien käyttäjän puoleisesta metatiedottamisesta (mm. asiakirjojen säilytysajoista, tiedon tallennuspaikoista, säilytysajan perusteista) sekä prosessien kulusta. Tiedonhallinta vaatii pitkäjänteistätyötä ja sitoutumista. Kehittämistehtävät kytkeytyvät koko organisaation alalle. Palvelupisteet Kelan kanssa on voimassa yhteispalvelusopimus, jonka mukaan kaupungintalon yhteispalvelupisteen palveluneuvojat hoitavat Kelan avustavia asiakaspalvelutehtäviä. Seudullisten matkakorttien myyntipisteenä toimiminen on lisännyt yhteispalvelussa asiakasmäärä. Sisäisillä työjärjestelyillä turvataan asiakaspalvelu myös lomien ja muiden poissaolojen aikana. Velkuan palvelupisteessä on asiamiespostipalvelut. Postin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan palveluja tulee tarjota arkipäivisin klo 9-15. Rymättylän ja Merimaskun palvelupisteet toimivat kirjaston yhteydessä ja aukioloajat määräytyvät kirjaston aukioloaikojen mukaisesti. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Henkilöstökuluja karsittu 7 000. (Vuoden 2015 talousarviossa ylibudjetointia). Määrärahavarauksia karsittu tilinpäätöstietojen ja talouden toteutumaseurannan perusteella. Virastotalon arkistotilan vuokra (4 745) mukana vuoden 2016 talousarviossa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 26
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Sisäiset toimistopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Sisäisten toimistopalveluiden tehtäväalueella huolehditaan kaupungin puhelinvaihteesta sekä keskitetystä monistuksesta ja postituksesta. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Laadukkaat palvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille Puhelunvälittäjäpalvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti Yhteystietoja koskevan viestinnän parantaminen Puhelinpalvelututkimus -suurempi osa puheluista ohjautuu suoraan ajanvarausnumeroihin ilman puhelun välitystä TOIMINTATULOT YHT. 201 336,71 217 955 207 255 207 255 207 255-4,9-4,9-4,9 Myyntituotot 197 719,43 217 955 207 255 207 255 207 255-4,9-4,9-4,9 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 3 617,28 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 192 186,41 211 255 200 160 200 314 200 314-5,3-5,2-5,2 Henkilöstökulut 77 529,32 82 119 81 786 81 786 81 786-0,4-0,4-0,4 Palvelujen ostot 92 748,22 96 603 88 025 88 179 88 179-8,9-8,7-8,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 492,05 12 229 10 671 10 671 10 671-12,7-12,7-12,7 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 16 402,06 20 304 19 678 19 678 19 678-3,1-3,1-3,1 Muut toimintakulut 14,76 0 0 0 0 TOIMINTAKATE 9 150,30 6 700 7 095 6 941 6 941 5,9 3,6 3,6 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0 0 0 0 Laskennalliset erät -5 207,93-524 -595-595 -595 13,5 13,5 13,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 3 942,37 6 176 6 500 6 346 6 346 5,2 2,8 2,8 Ulkoiset toimintatulot 9 044,94 12 123 3 423 3 423 3 423-71,8-71,8-71,8 Sisäiset toimintatulot 184 748,49 197 711 197 711 197 711 197 711 0,0 0,0 0,0 Keskinäiset toimintatulot 7 543,28 8 121 6 121 6 121 6 121-24,6-24,6-24,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 201 336,71 217 955 207 255 207 255 207 255-4,9-4,9-4,9 Ulkoiset toimintamenot 169 425,81 189 849 179 416 179 416 179 416-5,5-5,5-5,5 Sisäiset toimintamenot 13 507,40 12 202 12 066 12 220 12 220-1,1 0,1 0,1 Keskinäiset toimintamenot 9 253,20 9 204 8 678 8 678 8 678-5,7-5,7-5,7 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 192 186,41 211 255 200 160 200 314 200 314-5,3-5,2-5,2 TOIMINTAKATE 9 150,30 6 700 7 095 6 941 6 941 5,9 3,6 3,6 27
HENKILÖSTÖRESURSSIT nimike/htv 2014 2015 Toimistosihteeri 1,75 1,75 Yhteensä 1,75 1,75 TALOUSARVION PERUSTELUT Sisäisiin toimistopalveluihin kuuluu puhelinvaihde, monistus, postitus sekä keskitetysti hankittavat toimistotarvikkeet. Kaupungin puhelinvaihteessa terveyskeskuksen tiloissa työskentelee yksi toimistosihteeri, jonka työpanoksesta 25 % kohdistuu sosiaali- ja terveystoimen tehtävien hoitamiseen. Kaupungintalolla työskentelee myös yksi toimistosihteeri hoitaen puhelinvaihdetta sekä koko kaupungin postituksen ja keskitetyn monistuksen. Teknisten uudistusten myötä puhelinvaihteessa puhelut ovat jonkin verran vähentyneet. Edelleen iso osa ajanvarausnumeroihin osoitettavista soitoista ohjautuu puhelinvaiheen kautta. Tätä vähennetään puhelinnumerojen tiedottamiseen liittyvän viestinnän parantamisella. Sähköiseen kokoushallintaan siirtyminen on vähentänyt monistus- ja postitustyötä. Tähän on reagoitu kopiointi/tulostuslaitteistoa vähentämällä. Lomien ja muiden poissaolojen ajaksi tarvitaan puhelinvaihteessa edelleen ulkopuolista sijaistyövoimaa. Lyhyissä poissaoloissa pyritään tehtävät mahdollisuuksien mukaan hoitamaan sisäisin järjestelyin yhdessä sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen kanssa. Puhelinvaihteen aukiolo Terveyskeskuksen ja kaupungin puhelinvaihdetoiminnot on muutama vuosi sitten yhdistetty. Terveyskeskuspalvelujen vuoksi puhelinvaihteen tulee avautua jo kello kahdeksan. vaikka kaupungin virastot ovat avoinna klo 9-15. Vuoden 2016 heinäkuussa kaupungin virastojen sulkuaikana jatketaan puhelinvaiheen aukioloajan lyhentämistä tunnilla siten, että vaihde sulkeutuu klo 15. Tämän jälkeen vaihteen numeroon soitettaessa tiedotteessa kerrotaan, mihin numeroihin kiireellisissä, päivvstys- ym. asioissa tulee ottaa yhteyttä. Postituspalveluja tarjotaan edelleen kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille sekä Aurinkosäätiön palvelutalolle veloittamalla postitusmaksu sekä 10 %:n palvelumaksu. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Monistamon ja postituksen myyntitulot eivät ole toteutuneet arvioidun suuruisina. Kopioinnin määrä on vähentynyt ja tulotavoitetta pienennetty 1700. Postituksen tuloarvio arvioitu v. 2015 liian suureksi (- 7000 ). Kopioinnin määrällinen väheneminen näkyy myös kopiopaperitarpeen vähenemisenä ja kopiointikulujen pienenemisenä (- 2000 ). Lisäksi on suoritettu yleiskarsintaa tilinpäätöksen 2014 ja vuoden 2014 toteuman perusteella. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 28
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Tietohallinto Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö (Juha Riekkinen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Tietohallinnon tehtävänä on koko tietoteknisen infrastruktuurin tietojen ja sähköisten palveluiden taloudellinen ja tehokas tuottaminen turvaten helppokäyttöisyys, tietoturvallisuus ja tietojen muuntamattomuus. Tämä tapahtuu ylläpitämällä tietoverkkoja, palvelinjärjestelmiä, sovelluksia, työasemia ja oheislaitteita. Lisäksi tietohallinto tukee yleisesti toiminnan kehittämistä.. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Työprosessien sujuvoittaminen Sisäisen ja ulkoisen sähköisen asioinnin Toteutetut ratkaisut lisääminen. Ilmoittautuminen, maksaminen, prosessituki. Järjestelmäpalveluiden kuvaamista uudistetaan kokonaisnäkemykseen perustuen suunnitelmallisesti Työkalu järjestelmäkehityksen käyttöön tietohallinnon ja hallintokuntien välisen keskustelun tueksi Yksi tai kaksi toimintoa kuvattu huolellisesti ja ymmärtäen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Tietoturvadokumentaation selkeyttäminen Projektoidaan dokumentaation tuottaminen ja ymmärtämiseen liittyvät koulutukset. Hyväksyttyjen dokumenttien laatu ja määrä. Organisaation tietoturvaosaamisen taso. TOIMINTATULOT YHT. 1 032 283,22 985 874 1 019 889 1 019 889 1 019 889 3,5 3,5 3,5 Myyntituotot 983 310,72 985 874 1 019 889 1 019 889 1 019 889 3,5 3,5 3,5 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 48 972,50 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 971 763,58 985 590 1 005 790 1 005 951 1 005 951 2,0 2,1 2,1 Henkilöstökulut 302 526,65 336 376 333 444 333 444 333 444-0,9-0,9-0,9 Palvelujen ostot 366 115,68 335 744 337 920 337 938 337 938 0,6 0,7 0,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 850,33 10 800 10 700 10 843 10 843-0,9 0,4 0,4 Avustukset Vuokrakulut 289 559,86 301 990 323 546 323 546 323 546 7,1 7,1 7,1 Muut toimintakulut 1 711,06 680 180 180 180-73,5-73,5-73,5 TOIMINTAKATE 60 519,64 284 14 099 13 938 13 938 4864,4 4807,7 4807,7 Poistot ja arvonalentumiset -41 342,22-17 610-43 888-43 888-43 888 149,2 149,2 149,2 Laskennalliset erät -5 992,85-4 042-6 480-6 480-6 480 60,3 60,3 60,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 13 184,57-21 368-36 269-36 430-36 430 69,7 70,5 70,5 Ulkoiset toimintatulot 49 356,50 24 372 24 480 24 480 24 480 0,4 0,4 0,4 Sisäiset toimintatulot 948 246,72 929 330 962 575 962 575 962 575 3,6 3,6 3,6 Keskinäiset toimintatulot 34 680,00 32 172 32 834 32 834 32 834 2,1 2,1 2,1 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 1 032 283,22 985 874 1 019 889 1 019 889 1 019 889 3,5 3,5 3,5 Ulkoiset toimintamenot 922 183,71 934 825 955 611 955 611 955 611 2,2 2,2 2,2 Sisäiset toimintamenot 27 865,87 29 164 29 815 29 976 29 976 2,2 2,8 2,8 Keskinäiset toimintamenot 21 714,00 21 601 20 364 20 364 20 364-5,7-5,7-5,7 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 971 763,58 985 590 1 005 790 1 005 951 1 005 951 2,0 2,1 2,1 TOIMINTAKATE 60 519,64 284 14 099 13 938 13 938 4864,4 4807,7 4807,7 29
HENKILÖSTÖRESURSSIT Tietohallinto HTV:t 8 6 4 2 0 TH-PÄÄL. IT-SUUN. MIKROTUKI YHTEENSÄ TP2014 TA2015 TAE2016 Määrärahaesitykseen sisältyy vuokria yhteensä 312 216 euroa (290 955). Vuokrista leasingrahoitusvuokria on 136 263 euroa (132 455). Leasingvuokrat käytetään laitteistojen uusimiseen ja täydennyshankintoihin. Loppuosa vuokrista koostuu lisenssivuokrista. Tietohallinto tuottaa teknisen asiantuntemuksen puhelinkeskuksen ja monistamon tekniikoiden osalta. Merkittäviä käyttökuluja ovat tietoliikennekustannukset, laitteistojen hankinta ja huoltokustannukset, yhteiskäyttöisten sovellusten ylläpitokustannukset sekä toimisto-ohjelmistojen hankinta- ja ylläpitokustannukset. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: TALOUSARVION PERUSTELUT Kaupungilla on kaikkiaan 1 218 (1255 vuonna 2015) työasemaa tai päätettä, joista hallintoverkossa 782 (805) sisältäen opettajat ja oppilasverkossa 436 (450). Tablettien tai vastaavien määrä lähinnä oppilaitoskäytössä on 245. Työasemien, palvelinlaitteistojen sekä verkon aktiivilaitteiden osalta käytössä on elinkaarimalli. Merkittävimmät muutokset aiheutuvat dollarin kallistumisesta, mikä näkyy hankinnoissa lisenssi- ja laitemaksuina. Palveluiden (työ) ostohinnan arvioidaan nousevan 1,5 2 % jo toteutuneiden hinnannostoilmoitusten perusteella. Henkilöstön osalta ehdotetaan määräaikaisena 2015 toimineen IT-suunnittelijan vakinaistamista. Tällä ei ole suoraa kustannusvaikutusta edelliseen vuoteen verrattuna. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 30
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Rahatoimi Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksuvalmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Toimintojen järjestäminen siten, että tilapäistyövoimasta voidaan luopua Sovelluskannan kehittämissuunnitelma Työprosessien kuvaaminen ja uudelleenjärjestely ja vaikuttaminen muiden prosesseihin Prosessikuvausten ja sovellusten toimivuuden perusteella arvioidaan kehittämistarve ja aikataulu Tilapäistyövoimasta voidaan luopua ja ylityötarpeet muuttuvat satunnaisiksi. Suunnitelma valmistuu siten, että seuraavaan talousarvioon saadaan konkreettinen ehdotus kustannusarvioineen TOIMINTATULOT YHT. 584 322,50 595 448 576 500 576 500 576 500-3,2-3,2-3,2 Myyntituotot 564 514,00 570 448 561 500 561 500 561 500-1,6-1,6-1,6 Maksutuotot Tuet ja avustukset 3 538,71 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 16 269,79 25 000 15 000 15 000 15 000-40,0-40,0-40,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 509 386,15 540 507 544 194 546 084 546 084 0,7 1,0 1,0 Henkilöstökulut 371 581,71 337 732 351 444 351 444 351 444 4,1 4,1 4,1 Palvelujen ostot 90 279,91 138 188 132 665 134 609 134 609-4,0-2,6-2,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 830,80 17 660 13 310 13 256 13 256-24,6-24,9-24,9 Avustukset Vuokrakulut 34 390,80 38 477 36 275 36 275 36 275-5,7-5,7-5,7 Muut toimintakulut 8 302,93 8 450 10 500 10 500 10 500 24,3 24,3 24,3 TOIMINTAKATE 74 936,35 54 941 32 306 30 416 30 416-41,2-44,6-44,6 Poistot ja arvonalentumiset -31 742,17-1 880-1 880-1 880-1 880 Laskennalliset erät -31 296,93-40 025-39 490-39 490-39 490-1,3-1,3-1,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 11 897,25 13 036-9 064-10 954-10 954-169,5-184,0-184,0 Ulkoiset toimintatulot 19 908,50 25 000 15 000 15 000 15 000-40,0-40,0-40,0 Sisäiset toimintatulot 464 508,00 454 041 449 448 449 448 449 448-1,0-1,0-1,0 Keskinäiset toimintatulot 99 906,00 116 407 112 052 112 052 112 052-3,7-3,7-3,7 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 584 322,50 595 448 576 500 576 500 576 500-3,2-3,2-3,2 Ulkoiset toimintamenot 443 356,13 474 327 478 244 478 244 478 244 0,8 0,8 0,8 Sisäiset toimintamenot 31 639,22 27 703 29 675 31 565 31 565 7,1 13,9 13,9 Keskinäiset toimintamenot 34 390,80 38 477 36 275 36 275 36 275-5,7-5,7-5,7 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 509 386,15 540 507 544 194 546 084 546 084 0,7 1,0 1,0 TOIMINTAKATE 74 936,35 54 941 32 306 30 416 30 416-41,2-44,6-44,6 31
HENKILÖSTÖRESURSSIT Ohessa on historiatilastoa tositemääristä. HENKILÖTYÖVUODET 8 7 6 5 4 3 2 1 0 TP TA TAE Kirjanpitäjä Toimistosihteeri Kirjanpitopäällikkö Pääkassa Tilap. tstosiht. 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Ostolaskut ja pankkitositteet, kpl / v 38 763 34 128 8 633 5 544 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ostolaskut Pankkitositteet TALOUSARVION PERUSTELUT Painopiste on kuvata yksikön prosessit ja rajapinnat, jotta voidaan määritellä toimintatapojen ja sovellusten kehittämisjärjestys. Tavoitteena on vaikuttaa tukiprosessien kokonaistyöllistämiseen ja sen myötä tehtäväalueen resurssien määrittämiseen. Kun kuvaus on saavuttanut riittävän valmiusasteen, arvioidaan sovellusten kehittämisjärjestys ja rahoitus eri päätöksenteon mukaan. Perintätoimesta on tehty nelivuotinen sopimus ulkoisen toimijan kanssa 2014 ja sen myötä perintätoimi on keskitetty rahatoimen toimistosihteerille. Siirron yhteydessä tapahtui kustannussiirtoa toimialoilta rahatoimelle, joka tulevina vuosina sisäisen laskutuksen kautta siirretään takaisin toimialoille. Henkilöstöä työllistävät eniten ostolaskut ja pankkitositteet. Ostolaskut tallennetaan sovellukseen tarkistamista ja hyväksymistä varten. Näistä saadaan noin 75 % sähköisesti. Paperilaskut skannataan. Ostolaskujen käsittelyyn halutaan vaikuttaa sähköisellä tilaamisella, jossa tavoitellaan tilauksen hyväksymistä, jolloin tilaus ja lasku voidaan täsmäyttää sähköisesti, kun ehdot täyttyvät. Pankkitositteiden määrään on hankalampi vaikuttaa, koska ne syntyvät maksusuorituksista, joita ei laskuteta. Rahatoimelle olevien sovellusten vuotuiset kulut, jotka vaikuttavat muille toimielimille kohdistettaviin menoihin nostavasti: - CGI ohjelmistot 27 500 (kirjanpito, sisäinen laskenta, ostoreskontra, myyntireskontra, liittymärajapinta / MR, budjetointi, käyttöomaisuus kirjanpito, yleislaskutus, ostolaskujen kierrätys, 3T Magda, Solid, kausiveroilmoitus, Finvoice laskutusputki, Sepa ominaisuus, KOM Liiketoiminnan siirto, KOM budjettipoisto, suoramaksu, konsernitilinpäätös), Pro Economican uusi käytettävyys 8 100, Pro Economican ylläpitomaksut 1 452, ostolaskujen vastaanotto ja myyntilaskujen lähetys 8700 - Talgraf, raportointi 4 050 - Perintä ml ohimaksut, suoritusten lähetys ja vastaanotto 792 - Computer Program Unit CPU, Kassapankki 16 500 - OpusCapita maksuliikenne 16 500 - DataPartner lainalaskenta 180 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - tuloarvio alennettu vastaamaan 2015 toteutumaa KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 32
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Hankintatoimi ja keskusvarasto Vastuuhenkilö: Hankintapäällikkö (Timo Jyväkorpi) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Hankintatoimen keskeinen tehtävä yhdessä keskusvaraston henkilökunnan kanssa on hankkia tuotteet edulliseen hintaan ja taloudellisesti järkevästi uusien sähköisen järjestelmien avulla. Keskusvarasto henkilökunta yhdessä hankintapäällikön kanssa hoitaa tarvikkeiden käsittelyn ja niihin liittyvät varastointi- ja jakelurutiinit. Hankintapäällikkö toimii hallintosäännön ja täytäntöönpanomääräyksien mukaisin valtuuksin. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Tehostetaan toimintaa sähköisillä menettelyillä. Otetaan käyttöön uusi sähköinen pienhankintaohjelma joka tukee mm. paikallisia pienyrittäjiä. Tehdään tänä vuonna ehdotetun varastoselvityksen mukaiset toimenpiteet. Pienhankinnalla pyritään nopeuttamaan / helpottamaan kaupungissa tapahtuvaa hankintaa. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Sähköisten kilpailutus- ja tilaamisjärjestelmien käytön laajentuessa pystytään toteuttamaan asetetut tavoitteet Jatketaan tehokasta henkilökunnan koulutusta sähköisiin ohjelmiin. Varaston tuotteiden sopeuttamien varastoselvityksen mukaisiksi sitä mukaan, kun varastoselvityksessä esitetty ei varastoitavat tuotteet loppuu. Pienhankinta lisää kaupungin sähköisesti tehtyjä hankintoja. Vuoden 2016 kaikista hankinnoista tehdään sähköisesti n.80% TOIMINTATULOT YHT. 405 861,80 454 736 459 736 500 766 500 766 1,1 10,1 10,1 Myyntituotot 352 122,31 391 736 395 736 436 766 436 766 1,0 11,5 11,5 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 4 311,12 0 0 0 0 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0,00 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 49 428,37 63 000 64 000 64 000 64 000 1,6 1,6 1,6 TOIMINTAMENOT YHT. 408 549,93 478 588 515 819 515 815 515 815 7,8 7,8 7,8 Henkilöstökulut 147 281,24 194 079 214 045 214 045 214 045 10,3 10,3 10,3 Palvelujen ostot 160 713,12 174 386 193 606 193 606 193 606 11,0 11,0 11,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 56 125,13 64 234 67 194 67 190 67 190 4,6 4,6 4,6 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 44 295,00 45 819 40 904 40 904 40 904-10,7-10,7-10,7 Muut toimintakulut 135,44 70 70 70 70 0,0 0,0 0,0 TOIMINTAKATE -2 688,13-23 852-56 083-15 049-15 049 135,1-36,9-36,9 Poistot ja arvonalentumiset -37 652,72-1 250-873 -873-873 -30,2-30,2-30,2 Laskennalliset erät -1 812,90-2 225-1 801-1 801-1 801-19,1-19,1-19,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -42 153,75-27 327-58 757-17 723-17 723 115,0-35,1-35,1 Ulkoiset toimintatulot 30 228,96 23 950 28 950 28 950 28 950 20,9 20,9 20,9 Sisäiset toimintatulot 190 586,92 228 524 228 524 269 554 269 554 0,0 18,0 18,0 Keskinäiset toimintatulot 185 045,92 202 262 202 262 202 262 202 262 0,0 0,0 0,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 405 861,80 454 736 459 736 500 766 500 766 1,1 10,1 10,1 Ulkoiset toimintamenot 320 224,92 397 379 435 095 435 095 435 095 9,5 9,5 9,5 Sisäiset toimintamenot 47 630,01 39 350 44 280 44 276 44 276 12,5 12,5 12,5 Keskinäiset toimintamenot 40 695,00 41 859 36 444 36 444 36 444-12,9-12,9-12,9 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 408 549,93 478 588 515 819 515 815 515 815 7,8 7,8 7,8 TOIMINTAKATE -2 688,13-23 852-56 083-15 049-15 049 135,1-36,9-36,9 33
HENKILÖSTÖRESURSSIT 6 5 4 3 2 1 0 Tuotteiden tilaaminen kohdistuu sähköisen tilaamisen avulla suoraan tilaajille sekä varastoon. Varaston henkilökunta tulee käyttämään myös sähköistä tuotteiden varastoseurantaa, jonka avulla pystytään seuraamaan reaaliajassa saapuvia ja lähteviä tuotteita ja näin ollen varaston arvot ovat myös reaaliajassa. Vuodenvaihteen inventaari on myös käytännössä ajan tasalla. Varaston rahamenot on tasapainotettu siirtämällä menoja suurkäyttäjille, eli vesihuollon ja tilapalvelun kannettavaksi. Tämä on myös perusteltua, koska varasto takaa em. käyttäjille toimintavarmuutta ja ylläpitää harvoin tarvittavia ja vaikeasti hankittavia tuotteita. Nämä ovat tuotteita joista ei synny normaalia tu-lonmuodostusta. Varaston tulopohjaa rakennettaessa on otettu huomioon investointiosuuden tulot. Hankintatoimen ja varaston toimintoja on tehostettu sähköisillä järjestelmillä. Lisäksi olemme mukana kaupunkiseudullisissa kehittämishankkeissa. Vuoden 2015 aikana otetaan käyttöön uusi järjestelmä: pienhankinta. Seuraukset tulevat näkymään kustannuksien alenemisena koko kaupungin hankinnoissa. Varastonhoitaja on toiminnallaan kehittänyt varaston uusia käytännön ratkaisuja kohti suunniteltuja päämääriä. TALOUSARVION PERUSTELUT Sähköisten kilpailutus- ja tilaamisjärjestelmien käytön laajentuessa pystytään toteuttamaan asetetut tavoitteet. Sähköisen yhteistyösopimuksen vuotuinen kustannus ratkeaa vuosittain jälkikäteen tehtävän sähköistysasteen muuttumisen tarkistamisen kautta. Hankintapäällikkö tekee kaupungin puolesta sopimukset niiden yritysten kanssa, joilta kaupungin henkilökunta omien valtuuksiensa puitteissa saa tehdä hankintoja. Uusi tilaamisen ja kilpailutuksen ohjeistus on astunut voimaan vuoden 2013 lopulla. Varaston tuotevalikoimaa tullaan tarkastelemaan edelleenkin kriittisesti. Valikoimasta tullaan poistamaan huonosti kiertävät artikkelit tänä vuonna tehdyn varastoselvityksen mukaisesti, lukuun ottamatta vesilaitoksen varmuusvarastoa. Varaston toiminta ei saa tuottaa nettomenoa ja siksi hankintatoimen ja varaston menoja on tasapainotettava siirtämällä kustannuksia eri hallintokunnille. Tämä on perusteltua, koska hankintatoimi ja varasto palvelevat koko kaupunkia. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Hankintapäällikön mahdollisen eläköitymiseen on varauduttu uuden henkilön kouluttamiseen hankintapäällikön tehtävään. Sähköisten järjestelmien toimintakunnon loppuunsaattaminen on viivästynyt varaston muuttuneiden henkilöstötilanteiden vuoksi. Varastohenkilöstö on saatava vakinaistettua: varastonhoitaja (varastopäällikkö) ja hankinta- ja varastosihteerin toimet. Täten taataan henkilöstön sitoutuminen tehtävään. Keskusvaraston talousarviossa on huomioitu lisääntyneet eläkemeno ja vastaavien kustannusten vaikutus. Sähköistyksen kehitystyö saadaan täyteen vauhtiin, kun nykyinen henkilöstö on saatu koulutettua uusiin toimintatapoihin. Varastonhoitajan nimike esitetään vaihdettavaksi varastopäällikön nimikkeeksi, mikä vastaa nykyistä toimenkuvaa paremmin. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 34
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Omaisuuden luovutusvoitto tai -tappio Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Suunnitelmallisesti tontteja luovuttamalla ja tarpeettomaksi käyvää käyttöomaisuutta realisoimalla hankkia tuottoja investointien rahoittamiseen. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Edistää väestönkasvua ja yritysten sijoittautumista Yritys- ja asuntotontonttien luovutus Toteutuneet luovutukset Tarpeettoman käyttöomaisuudesta luopuminen Omaisuuden myynti Toteutuneet kaupat TOIMINTATULOT YHT. 1 404 593,69 1 200 000 700 000 700 000 700 000-41,7-41,7-41,7 Myyntituotot Maksutuotot 462,00 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 1 404 131,69 1 200 000 700 000 700 000 700 000-41,7-41,7-41,7 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 80 333,57 103 126 89 234 89 234 89 234-13,5-13,5-13,5 Henkilöstökulut Palvelujen ostot 1 979,81 5 926 5 378 5 378 5 378-9,2-9,2-9,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut 77 453,76 97 200 83 856 83 856 83 856-13,7-13,7-13,7 Muut toimintakulut 900,00 TOIMINTAKATE 1 324 260,12 1 096 874 610 766 610 766 610 766-44,3-44,3-44,3 Poistot ja arvonalentumiset -16 178,64-16 180-16 179-16 179-16 179 0,0 0,0 0,0 Laskennalliset erät -824 555,73-3 579-779 458-779 458-779 458 21678,7 21678,7 21678,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 483 525,75 1 077 115-184 871-184 871-184 871-117,2-117,2-117,2 Ulkoiset toimintatulot 1 404 593,69 1 200 000 700 000 700 000 700 000-41,7-41,7-41,7 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 1 404 593,69 1 200 000 700 000 700 000 700 000-41,7-41,7-41,7 Ulkoiset toimintamenot 2 375,81 5 500 5 000 5 000 5 000-9,1-9,1-9,1 Sisäiset toimintamenot 504,00 426 378 378 378-11,3-11,3-11,3 Keskinäiset toimintamenot 77 453,76 97 200 83 856 83 856 83 856-13,7-13,7-13,7 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 80 333,57 103 126 89 234 89 234 89 234-13,5-13,5-13,5 TOIMINTAKATE 1 324 260,12 1 096 874 610 766 610 766 610 766-44,3-44,3-44,3 35
HENKILÖSTÖRESURSSIT Ei ole. TALOUSARVION PERUSTELUT Alueiden tonttien myyntihinta yhteensä Metsäluikkio Viisi (5) omakotitonttia. 333 310 1. Mäntylänrinne Viisi (5) omakotitonttia. 186 380 2. Järvensuu Seitsemän (7) omakotitonttia. 181 698 3. Heinänen Kuusi (6 alennus) omakotitonttia. 109 275 4. Rauhalanpuisto Yksi (1) omakotitontti. 22 176 5. Itä-Immanen Kahdeksantoista (13 alennus + 5 perus) omakotitonttia. 639 000 6. Itä-Immanen Kannaksentie Kaksi (2) omakotitonttia. 84 691 7. Välskärinkuja Yksi (1) omakotitontti. 78 000 8. Santalantie Kuusi (6) loma-asuntotonttia. 480 000 9. Teersalo Sauniementie Kolme (3) omakotitonttia. 75 588 10. Palvan saari Yksi (1) omakotitontti. 16 296 11. Pirttiluoto-Karjaluoto Kolme (3) rivitalotonttia. 811 000 12. Immanen Yksi (1) rivitalotontti. 154 869 13. Taattisten Heikinmäki Yksi (1) rivitalotontti. 59 114 14. Luolala Neljä (4) teollisuustonttia. 417 595 Yhteensä 3 648 992 V. 2016 aikana odotettu nettoluovutusvoitto 700 000 Airismaa-Aasla Kaksi (2) loma-asuntotonttia, 2 x 99 000, 198 000 Rantamakasiini Vähimmäishinta 115 000 Teersalo, Arvola Vähimmäishinta 80 000 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Tilalaitokselle maksettava ylläpitokustannus alenee noin 13 000 euroa. Nettomyyntivoitto alenee edellisestä talousarviosta 500 000 euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 36
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Järjestelyerät Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueelle merkitään selostusosaan mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus. TOIMINTATULOT YHT. 58 484,19 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 58 484,19 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 158 915,33 195 647 220 458 240 458 240 458 12,7 22,9 22,9 Henkilöstökulut 141 104,34 150 000 150 000 170 000 170 000 13,3 13,3 Palvelujen ostot 17 810,99 45 647 70 458 70 458 70 458 54,4 54,4 54,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -100 431,14-195 647-220 458-240 458-240 458 12,7 22,9 22,9 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 2 198 846,44 841 260 1 419 260 1 419 260 1 419 260 68,7 68,7 68,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 098 415,30 645 613 1 198 802 1 178 802 1 178 802 85,7 82,6 82,6 Ulkoiset toimintatulot 58 484,19 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 58 484,19 Ulkoiset toimintamenot 158 435,33 195 000 220 000 240 000 240 000 12,8 23,1 23,1 Sisäiset toimintamenot 480,00 647 458 458 458-29,2-29,2-29,2 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 158 915,33 195 647 220 458 240 458 240 458 12,7 22,9 22,9 TOIMINTAKATE -100 431,14-195 647-220 458-240 458-240 458 12,7 22,9 22,9 HENKILÖSTÖRESURSSIT Ei varsinaisia henkilöstöresursseja. Henkilöstömenot muodostuvat eläkemenoperusteisista maksuista, joita ei voida kohdistaa tehtäväalueille. TALOUSARVION PERUSTELUT Palveluostomäärärahasta 20 000 euroa varataan KH:n käytettäväksi kaupungintalon esitystekniikan ja äänentoiston uudistamisen yleissuunnitteluun (katemääräraha) ja / tai taloushallinnon sovellushankinnan asiantuntijapalveluihin. Asfalttikartellioikeudenkäyntikuluihin varataan 50 000 euroa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Työn vaativuuden arvioinnin (TVA) perusteella tehtäviin palkkausmuutoksiin varataan 20 000 euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 37
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Satama Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueelle budjetoidaan kaupungille kuuluvat satamaliikenteen sopimusperusteiset tulot, vuokratulot satama-alueelta ja näihin liittyvät kulut. TOIMINTATULOT YHT. 7 901 807,23 4 430 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000-63,9-63,9-63,9 Myyntituotot 7 612 870,05 2 600 000-100,0-100,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 288 937,17 1 830 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000-12,6-12,6-12,6 Muut toimintatuotot 0,01 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 985 003,62 50 000 12 000 12 000 12 000-76,0-76,0-76,0 Henkilöstökulut 1 089 642,69 40 000-100,0-100,0-100,0 Palvelujen ostot 543 068,76 10 000 12 000 12 000 12 000 20,0 20,0 20,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 247 489,29 Avustukset 4 500,00 Vuokrakulut 58 389,36 Muut toimintakulut 41 913,52 TOIMINTAKATE 5 916 803,61 4 380 000 1 588 000 1 588 000 1 588 000-63,7-63,7-63,7 Poistot ja arvonalentumiset -2 546 966,00-1 868 620-1 108 569-1 108 569-1 108 569-40,7-40,7-40,7 Laskennalliset erät -685 924,56-228 435-133 709-133 709-133 709-41,5-41,5-41,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 683 913,05 2 282 945 345 722 345 722 345 722-84,9-84,9-84,9 Ulkoiset toimintatulot 7 901 742,23 4 430 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000-63,9-63,9-63,9 Sisäiset toimintatulot 65,00 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 7 901 807,23 4 430 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000-63,9-63,9-63,9 Ulkoiset toimintamenot 1 812 760,54 50 000 12 000 12 000 12 000-76,0-76,0-76,0 Sisäiset toimintamenot 62 267,76 Keskinäiset toimintamenot 109 975,32 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 1 985 003,62 50 000 12 000 12 000 12 000-76,0-76,0-76,0 TOIMINTAKATE 5 916 803,61 4 380 000 1 588 000 1 588 000 1 588 000-63,7-63,7-63,7 HENKILÖSTÖRESURSSIT Tehtäväalueelle ei kohdenneta henkilöstömenoja. TALOUSARVION PERUSTELUT Vuokratulot satamayhtiöltä ovat noin 1,6 miljoonaa euroa. Palveluostot = satamayhtiöltä ostetaan tiedot kaupungin sopimusperusteisestä liikenteestä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Edellisen talousarvion hyväksymisen jälkeen saadussa verottajan kannanotossa ei hyväksytty satamayhtiöltä perittävän vuokran tasoa ja sitä jouduttiin siten alentamaan. Vaikutus 200 000 euroa. Satamaliikenteen tuloja ei budjetoida lainkaan, koska sopimusosapuoli on kiistänyt kaupungin oikeuden periä tavara- ja alusmaksuja. Asian käsittely on kesken. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 38
Toimielin: KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Tehtäväalue: Kaupunkisuunnittelu Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja (Kimmo Suonpää) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtävänä on avustaa kaupunginhallitusta kaupungin toiminnan, talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä sekä huolehtia kokonais- ja osayleiskaavojen laadinnasta sekä ohjata asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen laadintaa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Naantalin vetovoiman vahvistaminen hyvänä asuin- ja yrityskaupunkina Suunnitelmallinen asuin- ja yritystonttien ja matkailupalveluiden markkinointi Elinkeinoryhmän ja maankäyttöryhmän arviointi markkinoinnin näkyvyydestä ja vaikuttavuudesta TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 475 709,08 495 707 551 624 551 624 551 624 11,3 11,3 11,3 Henkilöstökulut 30 664,22 25 974 25 961 25 961 25 961-0,1-0,1-0,1 Palvelujen ostot 438 865,01 467 614 523 649 523 649 523 649 12,0 12,0 12,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 324,72 200 200 200 200 Avustukset 1 414 1 414 1 414 1 414 Vuokrakulut 2 855,13 Muut toimintakulut 505 400 400 400-20,8-20,8-20,8 TOIMINTAKATE -475 709,08-495 707-551 624-551 624-551 624 11,3 11,3 11,3 Poistot ja arvonalentumiset -28 310,30 Laskennalliset erät -19 962,30-23 579-23 142-23 142-23 142-1,9-1,9-1,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -523 981,68-519 286-574 766-574 766-574 766 10,7 10,7 10,7 Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Ulkoiset toimintamenot 464 869,83 488 308 542 023 542 023 542 023 11,0 11,0 11,0 Sisäiset toimintamenot 10 839,25 7 399 9 601 9 601 9 601 29,8 29,8 29,8 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 475 709,08 495 707 551 624 551 624 551 624 11,3 11,3 11,3 TOIMINTAKATE -475 709,08-495 707-551 624-551 624-551 624 11,3 11,3 11,3 39