HAUKIPUTAAN VEDEN VUOSIKERTOMUS 2006 Toimintakertomus Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot
SISÄLLYS 1. KATSAUS... 3 1.1.Yleistä... 3 1.2 Laitoksen toiminta (toimintakertomus)... 4 2. TUNNUSLUVUT... 6 3. ORGANISAATIO... 7 3.1 Luottamustoimielin... 7 3.2 Toimihenkilöt... 7 4. HENKILÖSTÖ... 7 5. INVESTOINNIT... 8 6. KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITO... 8 6.1 Vesilaitos... 8 6.2 Viemärilaitos... 10 7. TALOUSVESI... 12 8. JÄTEVEDEN LAATU... 12 9. ASIAKASPALAUTE... 13 10. TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 15 11. TULOSLASKELMA, KOKO LAITOS... 17 12. TULOSLASKELMA, VESILAITOS... 18 13. TULOSLASKELMA, VIEMÄRILAITOS... 19 14. TASE... 20 15. RAHOITUSLASKELMA... 21 16. LIITETIEDOT... 22 16.1 Poistosuunnitelma... 22 16.2 Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset... 22 2
1. KATSAUS 1.1. Yleistä Vuosi 2006 oli sääoloiltaan poikkeuksellinen. Vähälumisen talven jälkeen ennätyskuiva kesä ja alkusyksy pudottivat pohjavesipintoja tuntuvasti. Marraskuussa alkaneet ja vuodevaihteen yli jatkuneet vesisateet nostivat kuitenkin pohjavesipinnan lähes normaalille tasolle. Lumipeite saatiin vasta tammikuun puolessa välissä. Kuivan kesän vuoksi viemäriin tulevien vuotoja hulevesien määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna selvästi. Loppuvuoteen sijoittuneet sateet kasvattivat jätevesivirtaamia kevättulvien tasolle. Kertomusvuonna oli käynnissä kuntien palvelurakenneuudistukseen liittyvä valmistelu, jonka yhteydessä selvitetään myös vesihuoltolaitosten toiminnan kehittämistä. Oulun seudun teknisen tiimin valmistelemasta teknisten palveluiden toimintamallista keväällä annetussa lausunnossa Haukiputaan kunta yhtyi seutuhallituksen kantaan, että seudun vesihuollon yhtiöittäminen selvitetään. Hyväksytyn Haukiputaan tilaaja-tuottajamallin toimenpideohjelman mukaan kunnan vastuualueet siirtyvät kunnan sisäiseen sopimusohjauksen ja sitä kautta tuotteistamisen kautta avoimeen kilpailuun vuoteen 2010 mennessä. Haukiputaan Veden osalta sopimusohjausta sovellettiin jo kertomusvuonna vesi- ja viemärijohtoverkoston kunnossapidossa ja rakentamisessa teknisten palveluiden kanssa. Terveydensuojelulain muutoksen myötä laitosteknistä ja talousvesihygieenistä taitoa osoittavan osaamistestin läpäisemistä edellytetään jatkossa kaikilta talousvettä toimittavissa laitoksissa työskenteleviltä henkilöiltä, joiden työtehtävillä voi olla vaikutusta veden laatuun. Muita toimintavuonna voimaan astuneita, vesihuoltoa koskevia säädöksiä olivat asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista, ympäristönsuojeluasetuksen muutos koskien haitallisten aineiden päästöjen lupamenettelyä, valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä, valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen vesiensuojelun uusista valtakunnallisista suuntaviivoista vuoteen 2015 asti. Laki kuntalain muuttamisesta toi muutoksia mm. tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadintaan. Vesi- ja viemärilaitosyhdistys ja Suomen kuntaliitto allekirjoittivat syksyllä yhteistyösopimuksen vesihuoltopoolin perustamisesta. Poolin tavoitteena on tukea vesihuoltoalan varautumista erityistilanteisiin ja poikkeusoloihin. 3
1.2 Laitoksen toiminta (toimintakertomus) Vuosi 2006 oli Haukiputaan Veden ensimmäinen toimintavuosi vesihuoltolaitoksen johtokunnan alaisena kunnallisena liikelaitoksena ja samalla se oli Haukiputaan kunnallisen vesihuoltolaitoksen 49. toimintavuosi. Laitoksen vesijohtoverkostoon liitettiin 114 ja viemäriverkkoon 169 uutta kiinteistöä. Liittymisprosentti vesijohtoon oli vuoden lopussa 99, 9 % ja viemäriin 85,7 %. Veden myynti kasvoi edellisestä vuodesta 3 % ja laskutettu jätevesimäärä 4 %. Suurin investointihanke oli Haapakankaan III alueen 1- vaiheen vesihuoltotyö. Asiakastyytyväisyyttä selvitettiin kesäkuussa tehdyssä Taloustutkimus Oy:n tekemässä valtakunnallisessa asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Haukiputaan Veden liikevaihto oli 1,86 M eli 170 000 enemmän kuin edellisenä vuonna. Liikeylijäämä oli 149 627 ja rahoituskulut 61 353. Kunnalle maksettiin korvausta peruspääomasta 100 000. Koko laitoksen tillikauden ylijäämä oli 88 273,85 (kuva 1). Vesilaitoksen ylijäämä oli 40 585,05 ja viemärilaitoksen 47 689,80 (kuva 2). Toimintavuoden aikana oli laadittavana alueellinen vesihuoltosuunnitelma, joka painottuu jätevedenkäsittelyyn. Johtokunta ja kunnanhallitus antoivat lausunnon yleissuunnitelmasta tammikuussa 2007. Haukiputaalla oli kertomusvuonna käynnissä kunnan valmiussuunnitelman laadinta. Vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelman päivitys käynnistyi loppuvuodesta. Haukiputaan Vesi liittyi toimintavuonna vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston jäseneksi ja teki päätöksen valtakunnalliseen vesihuoltolaitosten tunnus-lukujärjestelmään osallistumisesta. 4
Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelmaerien kehitys vv. 2002-2006 2 500 000 2 000 000 1 500 000 euroa/ vuosi 1 000 000 Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tulot Käyttömenot Poistot (SUMU) Rahoitus (korvaus peruspääomasta, korkot) Vesihuoltolaitoksen tulos 500 000 0 191 547 60 920 88 275 2002 2003 2004 2005 2006-34 941-57 992-500 000 Kuva 1. Koko vesihuoltolaitoksen tuloslaskelmaerien kehitys. Vesilaitoksen ja viemärilaitoksen tuloksen kehitys vv. 2002-2006 200 000 150 000 Vesilaitoksen tulos Viemärilaitoksen tulos 100 000 euroa/ vuosi 50 000 0 2002 2003 2004 2005 2006-50 000 Kuva 2. Vesilaitoksen ja viemärilaitoksen tulosten kehitys. 5
2. TUNNUSLUVUT 2004 2005 2006 Pumpattu vesimäärä m³ 996 684 939 035 961 493 Laskutettu vesimäärä m³ 798 729 805 343 829 556 Keskimääräinen vedenkulutus m³/vrk 2 188 2 206 2 273 Ominaiskulutus (laskutetusta) l/asukas/vrk 127 128 127 Verkoston hukkavesiprosentti % 17 11 11 Käsittelyyn tullut jätevesimäärä m³ 999 971 1 017 001 947 300 Laskutettu jätevesimäärä m³ 629 493 633 324 659 026 Vuoto- ja hulevesiprosentti % 37 37,7 30,4 Vesimaksu (alv 22 %) /m³ 0,88 0,88 0,94 Jätevesimaksu(alv 22 %) /m³ 1,17 1,17 1,18 Perusmaksu OK-talo, vesi (alv 22 %) /vuosi 19,00 19,00 25,00 Perusmaksu OK-talo, jätevesi (alv 22 %) /vuosi 65,2 65,2 67,00 Asukasmäärä 31.12. henkeä 17 090 17 409 17 809 Vesijohtoon liittymisprosentti % 99,9 99,9 99,9 Viemärijohtoon liittymisprosentti % 83,3 85 85,7 Vesimittareita kpl 5 085 5 383 5 476 Uudet liitokset vesijohtoon kpl 139 168 114 Uudet liitokset viemäriin kpl 173 194 169 Vesijohtoverkoston pituus m 329 089 332 887 334 300 Jätevesiviemäriverkoston pituus m 165 362 172 839 175 511 Jätevesipumppaamot kpl 32 34 40 Vesijohtovuodot kpl 15 13 Muu ongelma vesijohtoverkostossa kpl 4 9 Viemäriverkosto tukkeumat kpl 67 46 Muu ongelma viemärissä kpl 1 14 Liikevaihto 1 699 007 1 692 371 1 861 173 Liiketoiminnan muut tuotot 3 476 69 098 66 379 Liiketoiminnan kulut 1 048 120 1 153 734 1 190 056 Poistot 566 854 594 175 587 867 Liikeylijäämä 103 956 13 559 149 628 Korvaus peruspääomasta kunnalle 61 004 87 462 100 000 Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-) 60 918-57 992 88 275 Omavaraisuusaste % 77 71 67 ROI (sijoitetun pääoman tuotto) % 1,5 0,3 1,9 Investoinnit yhteensä 1 007 436 910 645 838 203 Uusinvestoinnit 827 221 743 797 596 232 Saneerausinvestoinnit 180 215 166 848 241 971 Vesilaitoksen investoinnit yhteensä 335 392 Verkosto 207 397 Laitokset 6 700 Muut 121 295 Viemärilaitoksen investoinnit yhteensä 502 811 Verkosto 454 665 Laitokset 29 959 Muut 18 187 Vakinaisen henkilöstön määrä henkeä 8 8 7 6
3. ORGANISAATIO 3.1 Luottamustoimielin Haukiputaan Veden toimielimenä toimii kunnanhallituksen alainen johtokunta, jonka jäseninä ja heidän henkilökohtaisina varajäseninään toimivat seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet Vänttilä Jukka, pj. Manninen Marjukka Enojärvi Annemari, varapj. Sumén Oiva Manninen Aarno Henkilökohtaiset varajäsenet Riepula Sirkka Kangas Tuula Sipola Mauno Porko Jouni Roivainen Matti 3.2 Toimihenkilöt Haukiputaan Veden viranhaltija /toimihenkilöorganisaatio oli kertomusvuonna seuraava: Laitoksen johtaja: Laskutus ja toimistotehtävät: Laitosten käyttö- ja kunnossapito: Lindström Riitta, vesihuoltopäällikkö Takalo Taina, palvelusihteeri Halonen Erkki, puhdistamonhoitaja Hannus Pekka, puhdistamonhoitaja, oa. Jaskari Mauri, puhdistamonhoitaja (15.3.2006 alkaen) Sassi Toivo, vesilaitoksen hoitaja, oa Vesa Jorma, vesilaitoksen hoitaja 4. HENKILÖSTÖ Laitoksen palveluksessa oli vuoden vaihteessa 7 henkilöä. Kaksi laitosmiestä on osa-aikaeläkkeellä. Uusi laitosmiehen paikka täytettiin maaliskuussa. Henkilöstön koulutuspäiviä oli yhteensä 30, joista melkein puolet käytettiin uuden laitosmiehen koulutukseen. Vesihuoltopäällikkö aloitti syksyllä johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) suorittamiseen valmistavan koulutuksen kunnan muiden esimiesten kanssa. 7
Laitoksen henkilöstö oli mahdollisuus osallistua kunnan henkilöstölle järjestettyyn TYHY-liikuntaan. Laitoksen henkilöstön oma liikunta- ja virkistysiltapäivä pidettiin marraskuussa Virpiniemessä. 5. INVESTOINNIT Haukiputaan Veden investoinnit olivat yhteensä 838 202, mikä oli 8 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Liittymismaksuilla katettiin 67 % investointimenoista. Investoinnit jakaantuivat seuraavasti: Verkoston uudishankkeet 428 016 Haja-asutusalueiden viemäröinti 81 434 Verkoston saneeraus 176 638 Laitokset ym. 152 114 Merkittävin verkostohanke oli Haapakangas III alueen vesihuollon 1- vaihe. Verkostoa rakennettiin myös Santaholmalla ja Kiviniemessä. Uutta vesijohtoverkostoa valmistui 1 485 m, viemäriä 2 672 m ja uusia jätevedenpumppaamoita rakennettiin 6 kpl. Vesijohtoa saneerattiin 508 m, viemäriä 786 m. Haja-asutusalueiden viemäröintikohteita olivat Siipolanmäki ja Pikkuhookantie. Molemmat hankkeet toteutettiin paineviemärinä siten, että laitos rakensi runkoverkoston ja kiinteistönomistajat pumppaamot ja talojohdot. Uutta paineviemäriä otettiin käyttöön 1 295 m. Laitoksen kaukokäyttö- ja valvontajärjestelmän radioverkko uusittiin. Saviaron vedenottamon laajennuksen (varasto ja sosiaalitilat) suunnitelmat valmistuivat ja hankkeen urakkakilpailu käynnistettiin vuodevaihteessa. Leton jätevedenpuhdistamon jäteveden esikäsittelyä uusittiin. Vesimittareita vaihdettiin 1069 kpl. Haapakangas III alueen vesihuollon rakentaminen kilpailutettiin. Muut verkoston investoinnit ja vesimittarien vaihto ostettiin sopimusperusteisesti kunnan teknisiltä palveluilta. 6. KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITO 6.1 Vesilaitos Pumpattu pohjavesimäärä kasvoi toimintavuonna 2,4 % edelliseen vuoteen verrattuna ja vedenkulutus 3 %. Verkoston hukkavesiprosentti oli vain 10,8 %, koska suuria, pitkäaikaisia vesijohtovuotoja ei ollut. Hukkavesiprosentissa on savutettu 10 %:n tavoitetaso ja toisena vuonna peräkkäin. Hukkavesiprosentin kehitys on esitetty kuvassa 3. Ominaiskulutus laskettuna laskutetusta vedestä oli 128 l/as/vuosi ja 8
pumpatusta vedestä 148 l/as/vuosi. Vesilaitoksen käyttökustannukset ilman poistoja olivat 0,51 / laskutettu kuutio ja 0,44 /pumpattu kuutio. Käyttökustannukset ovat nousseet 6 % edellisestä vuodesta, johtuen mm. energian hinnan noususta ja Onkamoselän laitoksen normaalia suuremmista kunnossapitotöistä. Kustannusten kehitys on esitetty kuvassa 4. Hukkavesiprosentin kehitys vv. 2000-2006 1 200 000 25,0 1 000 000 19,6 20,0 m³ vettä / vuosi 800 000 600 000 16,3 16,0 14,1 17,1 15,0 10,9 10,8 10,0 prosenttia, % Pumpattu vesimäärä Laskutettu talousvesimäärä Hukkavesiprosentti vähennysten jälkeen 400 000 200 000 5,0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 0,0 Kuva 3. Hukkavesiprosentin kehitys. 0,60 Vesilaitoksen käyttökustannukset vv. 2000-2006 0,50 0,49 0,48 0,48 0,51 0,44 0,45 0,44 euroa/ vesikuutio 0,40 0,30 0,35 0,28 0,33 0,39 0,37 0,39 0,42 0,20 Käyttökustannukset /lask.vesikuutio Käyttökustannukset/pumpattu vesim. 0,10 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Kuva 4. Vesilaitoksen käyttökustannukset vesikuutiota kohti. Vesijohtoverkoston kunnossapito ostettiin kunnan teknisiltä palveluilta sopimusperusteisesti. Vesijohtoverkoston kunnossapidon kustannukset pumpattua vesikuutiota kohden olivat 0,11 /m³, mikä on sama kuin edellisenä vuonna. Verkostokilometriä kohden kustannukset olivat 0,31 /km, mikä on 3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. 9
Keskimääräinen pumpattu vesimäärä oli 2 566 m³/d, josta Saviaron vedenottamon osuus oli 884 m³/d (34 %) Onkamonselän 1 681 m³/d (66 %). Käyttökustannukset ilman poistoja olivat Saviarossa 0,17 /m³ ja Onkamoselällä 0,14 /m³. Onkamonselän kustannukset ovat nousseet edellisestä vuodesta 1,3 -kertaisiksi mm. energian hinnan nousun, kaivojen pumppujen uusimisen sekä kuivasuodattimien puhdistamisen ja märkäsuodattimien vaihdon vuoksi. Vesijohtoverkostossa rekisteröitiin 22 häiriötä (vuoto, runkojohdon tai palopostin jäätyminen jne.), mikä on 3 enemmän kuin edellisenä vuonna. 6.2 Viemärilaitos Kuivan kesän ja alkusyksyn vuoksi jätevesimäärät laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 7 %. Laskutetun jäteveden määrä kuitenkin kasvoi 4,1 %. Vuoto- ja hulevesiä oli 30,4 %, mikä on selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Viemärilaitoksen käyttökustannukset ilman poistoja olivat 1,16 (- 4 %) laskutettua ja 0,81 ( + 7 %) puhdistettua jätevesikuutiota kohden. Vuoto- ja huleveden sekä viemärilaitoksen käyttökustannusten kehitys on esitetty kuvissa 5 ja 6. Vuoto- ja hulevesimäärän kehitys vv. 2000 ja 2006 1 200 000 1 000 000 800 000 38,9 33,6 31,4 37,0 37,7 Käsitelty 45,0 jätevesimäärä Laskutettu jätevesimäärä Hule- ja vuotovesi% 40,0 35,0 30,4 30,0 m³ / vuosi 600 000 22,0 25,0 20,0 prosenttia, % 400 000 15,0 10,0 200 000 5,0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 0,0 Kuva 5. Vuoto- ja hulevesimäärien kehitys. Keskimääräinen käsitelty jätevesimäärä oli 2 595 m³/d, josta Leton puhdistamolla käsiteltiin 835 m³/d (32 %) ja Ervastinrannan Keskuspuhdistamo Oy:n puhdistamolla 1 760 m³/d (68 %). Leton puhdistamon käyttökustannukset (sisältää myös poistot ja hallinnonkuluja) olivat 0,43 / m³. Keskuspuhdistamon puhdistamopalvelut maksoivat 0,53 /m³. Kuutiokustannusten kehitys on esitetty kuvassa 7. 10
Viemärilaitoksen käyttökustannusten kehitys vv. 2000-2006 1,40 1,20 1,21 1,16 1,00 0,95 1,08 1,07 0,98 1,06 / jätevesikuutio 0,80 0,60 0,58 0,71 0,73 0,76 0,66 0,75 0,81 0,40 Käyttökustannukset/lask.jätev.kuutio Käyttökustannukset/käsitelty kuutio 0,20 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Kuva 6. Viemälaitoksen käyttökustannusten kehitys. Jäteveden käsittelyn kustannukset vv. 2000-2006 0,60 euroa/ puhdistettu kuutio 0,50 0,40 0,30 0,20 0,46 0,32 0,54 0,54 0,35 0,37 0,53 0,48 0,43 0,42 0,49 0,44 0,53 0,43 EKP:palvelut kuutiota kohti Leton jäteveden kustann./puhd. kuutiot 0,10 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Kuva 7. Jäteveden käsittelykustannusten kehitys. Kertomusvuonna otettiin käyttöön kuusi uutta jätevedenpumppaamoa, josta neljä oli pienpumppaamoita. Pumppaamoiden kunnossapito siirtyi laitosmiehille lokakuussa. Koska suuri osa pumppauskustannuksista on energiakustannuksia, laitos tulee kiinnittämään erityistä huomiota pumppaamojärjestelyihin ja kunnossapitoon jatkossa. Viemäriverkossa rekisteröitiin 60 häiriötä (tukos, jäätyminen, muu häiriö). Edelliseen vuoteen verrattuna määrä on laskenut 8:lla. Kiinteistöille purkautuneita viemäritulvia ei ollut. 11
7. TALOUSVESI Talousveden laatua tutkitaan säännöllisesti talousvesiasetuksen 461/2000 mukaisesti. Valvontaviranomaisen edellyttämän valvontatutkimusohjelman mukaisia näytteitä otetaan kerran kuukaudessa (jatkuva valvonta) 5 verkoston pisteestä. Jaksottaisen valvonnan näytteet otetaan kerran vuodessa ja eräiden parametrien osalta kerran viidessä vuodessa. Laitoksen toimittaman veden laatu täytti koko vuoden kaikki talousveden laatuvaatimukset ja suositukset. Tuoreimmat laboratoriotulokset ovat luettavissa jatkuvasti Haukiputaan Veden nettisivuilta. Lisäksi laitos ottaa näytteet laitoksilta lähtevästä vedestä käyttövalvontana kerran kuukaudessa. Laitos seuraa myös raakaveden laatua ottamalla säännöllisesti näytteet raakavesikaivoista. Pohjavesialueiden tarkkailu tehdään ympäristökeskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaan. Pohjavesialueilla seurataan pohjavesipinnan korkeutta, raakaveden laatua, pintaveden laatua ja korkeutta. Onkamoselkä-Hietakangas pohjavesialueen tarkkailuohjelma tarkistettiin kertomusvuonna. Savaironkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma hyväksyttiin joulukuussa. Onkamoselkä - Hietakangas pohjavesialueen suojelusuunnitelma on valmistunut vuonna 2002. 8. JÄTEVEDEN LAATU Leton jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan ((Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 28.1.2002) ehdoissa on määritelty purkuvesistöön laskettavan jäteveden laatu seuraavasti: BOD 7ATU enintään 20 mg/l O 2 Fosfori enintään 0,7 mg/l, puhdistusteho vähintään 90 % COD cr enintään 125 mg/l, poistoteho vähintään 75 % Kiintoaine enintään 35 mg/l, poistoteho vähintään 90 % Puhdistusvaatimukset on saavutettava puolivuosikeskiarvoina. Jätevedet on lisäksi desinfioitava uimakaudella. Lupaehtojen mukaan Leton puhdistamolla suoritetaan velvoitetarkkailua kuusi kertaa vuodessa. Kertomusvuonna on Leton puhdistamolla ollut ongelmia lietteen laskeutuvuudessa, joten fosforin osalta lähtevän veden pitoisuudet ylittyivät niukasti molemmilla vuosipuoliskoilla. BOD:n vuosikeskiarvona lupaehdot saavutettiin, mutta ensimmäisellä puolivuosijaksolla pitoisuus ylittyi niukasti. Prosentuaaliset poistotehot saavutettiin molempien parametrien osalta. Kiintoaine- ja COD vaatimukset saavutettiin. 12
Leton puhdistamon uusi ympäristölupahakemus on jätetty joulukuussa 2005. Lupahakemus on ollut nähtävillä kertomusvuonna ja Haukiputaan Vesi antoi vastineensa annettuihin muistutuksiin ja lausuntoon. Lupapäätöstä ei saatu vuoden 2006 aikana. 9. ASIAKASPALAUTE Asiakaspalautteen rekisteröinti on vielä kehitysvaiheessa. Asiakkailla on mahdollisuus antaa kirjallista palautetta laskutusohjelmaan liittyvän KulutusWebin kautta ja lähettämällä sähköpostia laitoksen sähköpostiosoitteeseen. Jonkin verran palautetta on tullut myös Tilitorin palautepalstan kautta. Suurin osa palautteesta tulee kuitenkin puhelimitse päivystäjille ja muulle laitoksen henkilöstölle. Vedenjakelunkatkosten yhteydessä puhelutulva on suurimmillaan. Tällöin ei kuitenkaan ole kyse varsinaisesta palautteesta, vaan tilannetiedon saannista ja antamisesta. Kesäkuussa Haukiputaan Vesi osallistui jo kolmannen kerran vesihuoltolaitosten asiakastyytyväisyyskyselyyn. Tutkimuksen tulosten mukaan Haukiputaan Veden talousveden laadusta saamat arvosanat olivat muiden tutkimukseen osallistuneiden laitosten keskiarvoa korkeampia. Laitoksen toiminnan osalta arvosanat olivat pääosin keskiarvon tuntumassa. Laitoksen toiminnan tärkeimpinä kehittämiskohteina asiakkaat pitivät tiedotustoimintaa ja viemäreiden hajuttomuutta. Kuvassa 8 on esitetty asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset vuosilta 2000, 2002 ja 2006. 13
Arvosanat veshuoltolaitoksen toimintaa ja veden laatua kuvaaville ominaisuuksille vuosina 2000, 2002, 2006 Veden hinnoittelu 7,81 Vesilaitoksen tiedotustoiminta 7,4 Veimäreiden hajuttomuus 8,22 Vesilaitoksen suhtautuminen tiedusteluihin 8,38 Vesilaitoksen toiminnan uskottavuus 8,46 Viemäreiden toimivuus 8,52 Vesilaitoksen asiakaspalvelu 8,65 Veden laskutuskäytäntö Vesikatkosten pituus Vesikatkosten lukumäärä 8,57 8,95 9,04 Tutkimus 2006/6 Tutkimus 2002/12 Tutkimus 2000/12 Veden toimitusvarmuus 8,99 Veden hinta 7,08 Veden paine 8,69 Veden maku 8,91 Veden jakelun katkottomuus 9,2 Veden haju 9,04 Veden väri 8,99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kuva 8. Asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksia. 14
10. TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Liiketoimintasuunnitelmassa pitemmälle ajanjaksolle asetettujen tavoitteiden toteutumistilanne on seuraava: Vakaa talous- ja hintapolitiikka Toimintavarmuus kaikissa oloissa Käyttöomaisuuden arvon säilyttäminen Viemäriverkoston käyttöasteen kasvattaminen Viemäriverkoston vuoto- ja hulevesimäärän vähentäminen suunnitelmallisesti siten, että vuoden 2015 vuoto- ja hulevesiprosentti on 20 % Haja-asutusalueiden viemäröintimahdollisuuksien edistäminen taloudellisten resurssien puitteissa Viestinnän ja asiakaspalvelun parantaminen Kustannussäästöjen aikaansaaminen ja toimintavarmuuden parantaminen yhteistyössä muiden toimioiden kanssa Talous on tapapainossa ja taksakorotukset tehty maltillisesti. Valmius- ja varautumissuunnitelman päivitys käynnissä. Viemäriverkoston saneerausohjelma on laadittu ja sen toteutus on käynnissä. Laitoksilla on tehty kunnostustöitä. Ympäristösuojeluviranomainen on lähettänyt kehotuksia viemäriin liittymisestä asemakaava-alueiden kiinteistöille. Vuoto- ja huleveden määrien kehitys esitetty kuvassa 5. Viemäriverkoston saneerausohjelma on hyväksytty ja päätetty varata vuosittain vähintään 160 000 viemärisaneeraukseen. Haja-asutusalueiden viemäröintiohjelman hyväksytty ja laitoksen tukipäätösten valmistelu käynnissä. Laitoksella oma tiedotuspalsta Tilitorissa. Vedenjakelun keskeytysten tiedotuksen pelisäännöt uusittu. Laboratorioita kilpailutettu ja koulutusta järjestetty yhteistyössä alueen vesihuoltolaitosten kanssa Johtokunnan vuodelle 2006 määrittämät tulostavoitteet toteutuivat seuraavasti: Asetettu tulostavoite Onkamonselän vedenhankinnan yleissuunnitelma hyväksytään Toteutuminen vuoden 2006 aikana Muutaman vuoden pysähdyksissä ollut lisävedenhankinnan suunnittelu käynnistettiin uudelleen. Suunnittelutyö jaettiin kahteen osaan siten, että lähivuosien lisävedenhankinnan suunnitelma laaditaan ensin ja pitemmän ajan vedenhankinnan järjestämistä suunnitellaan yhteistyössä naapurilaitosten kanssa. Suunnitelman 1 vaihe valmistuu vuonna 2007 15
Vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelma ja toimintaohjeet häiriötilanteissa päivitetään Tehdään ehdotus toimintaalueen rajauksen tarkistamisesta Tehdään päätös hajaasutusalueiden viemäröinnin edistämisen periaatteista Laaditaan viemäriverkoston saneerauksen yleissuunnitelma Tuodaan aiempaa aktiivisemmin esiin vesihuollon näkökulma kaavoitusprosesseissa Lisätään laitoksen hankinta- ja kilpailuttamisosaamista Valmiussuunnitelman päivitys käynnistettiin marraskuussa, mutta se valmistuminen siirtyi seuraavalle vuodelle resurssipulan vuoksi. Sama koskee toimintaohjeita Työ on kesken. Haja-asutusalueiden viemäröintiohjelma valmistui ja hyväksyttiin marraskuussa. Viemäriverkoston ylläpidon kehittämissuunnitelma, joka sisältää myös saneerausohjelman, valmistui syksyllä. Johtokunta on antanut lausuntoja vireillä olevista osayleis- ja asemakaavaluonnoksista. Yhteistyö maankäytön kanssa on parantunut ja selkeytynyt. Vesihuollon suunnittelu tapahtuu rinnan asemakaavaprosessin kanssa. Osallistuttu urakkasopimus- ja hankintalakikoulutukseen. 16
11. TULOSLASKELMA, KOKO LAITOS Haukiputaan Vesi Perusmaksut, vesi 145 089,73 Perusmaksut, jätevesi 239 245,03 Vesimaksut 640 561,74 Jätevesimaksut 782 428,43 Sakokaivolietteen käsittelymaksu 16 322,60 Tilaustyöt 37 525,55 2006 2005 Liikevaihto 1 861 173,08 1 692 371,15 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 66 379,21 69 097,56 Tuet ja avustukset kunnalta 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut Ostot 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 135 475,69 138 628,39 Palvelut 0,00 0,00 Palvelujen ostot 769 888,66 793 183,91 Henkilöstökulut 0,00 Palkat ja palkkiot 190 862,18 133 682,24 Henkilöstösivukulut 73 115,14 38 635,75 SUMU-poistot 587 867,39 594 175,24 Liiketoiminnan muut kulut 0,00 0,00 Muut kulut 20 715,31 49 603,88 Liikeylijäämä 149 627,92 13 559,30 Korkotuotot 26 493,92 1 139,30 Muut rahoitustuotot 12 190,99 14 778,87 Korkokulut Muille maksetut korkokulut -1,42-8,08 Korvaus peruspääomasta -100 000,00-87 400,00 Muut rahoituskulut -36,56-61,69 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 88 274,85-57 992,30 17
12. TULOSLASKELMA, VESILAITOS Haukiputaan Vesi 1.1. - 31.12.2006 2 006 Perusmaksut, vesi 145 089,73 Perusmaksut, jätevesi Vesimaksut 640 561,74 Jätevesimaksut Sakaivolietteen käsittelymaksu Tilaustyöt 10 300,64 Liikevaihto 795 952,11 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 4 762,76 Tuet ja avustukset kunnalta 0,00 Materiaalit ja palvelut Ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat 84 854,71 Palvelut Palvelujen ostot 212 026,04 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 83 328,83 Henkilöstösivukulut 33 431,94 SUMU-poistot 305 917,20 Liiketoiminnan muut kulut Muut kulut 11 194,58 Liikeylijäämä 69 961,59 Korkotuotot 13 246,96 Muut rahoitustuotot 6 095,50 Korkokulut -0,71 Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta -48 700,00 Muut rahoituskulut -18,28 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 40 585,05 Vuoden 2005 tiedot puuttuvat, koska tilinpäätös ei sisältänyt vesilaitoksen tuloslaskelmaa 18
13. TULOSLASKELMA, VIEMÄRILAITOS Haukiputaan Vesi 1.1.-31.12.2006 2 006 Perusmaksut, vesi Perusmaksut, jätevesi 239 245,03 Vesimaksut Jätevesimaksut 782 428,43 Sakokaivolietteen käsittelymaksu 16 322,60 Tilaustyöt 27 224,92 Liikevaihto 1 065 220,98 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 61 616,45 Tuet ja avustukset kunnalta 0,00 Materiaalit ja palvelut Ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat 50 620,98 Palvelut Palvelujen ostot 557 862,63 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 107 533,36 Henkilöstösivukulut 39 683,20 SUMU-poistot 281 950,20 Liiketoiminnan muut kulut Muut kulut 9 520,74 Liikeylijäämä 79 666,34 Korkotuotot 13 246,96 Muut rahoitustuotot 6 095,50 Korkokulut -0,71 Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta -51 300,00 Muut rahoituskulut -18,28 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 47 689,80 Vuoden 2005 tiedot puuttuvat, koska tilinpäätös ei sisältänyt viemärilaitoksen tuloslaskelmaa. 19
14. TASE Haukiputaan Vesi VASTAAVAA 2006 2005 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 22 500,00 Aineelliset hyödykkeet Kiinteät rakenteet ja laitteet 7 964 224,09 7 769 145,37 Koneet ja kalusto 25 179,32 30 002,22 7 989 403,41 7 799 147,59 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 8 011 903,41 7 799 147,59 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 622 286,93 600 408,29 Muut saamiset 1 006 395,42 652 817,25 Saamiset yhteensä 1 628 682,35 1 253 225,54 Rahat ja pankkisaamiset 146 175,46 67 090,92 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 774 857,81 1 320 316,46 VASTAAVAA YHTEENSÄ 9 786 761,22 9 119 464,05 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 4 627 090,39 4 627 090,39 Edellisten tilikausien ylijäämä 1 799 432,92 1 857 425,22 Tilikauden alijäämä/ylijäämä 88 273,85-57 992,30 6 514 797,16 6 426 523,31 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 38 525,32 60 443,16 Muut velat 3 093 456,55 2 542 533,75 3 131 981,87 2 602 976,91 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 21 907,84 21 907,84 Ostovelat 95 831,18 47 212,61 Muut velat 22 243,17 20 843,38 139 982,19 89 963,83 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 9 786 761,22 9 119 464,05 20
15. RAHOITUSLASKELMA Haukiputaan Vesi Rahoituslaskelma 2006 2005 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate 676 141,24 536 182,94 Tulorahoitus yhteensä Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -841 381,55-886 484,06 Käyttöomaisuustulot 40 758,34 25 082,10 Investoinnit yhteensä -800 623,21-861 401,96 Varsinaisen toiminnan ja investo -124 481,97-325 219,02 Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähenn -21 907,84-23 124,85 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 225,38 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Pitkäaikaisten saamisten muuto Lyhytaikaisten saamisten muuto -375 456,81-398 327,51 Korottomien pitkä- ja lyhytaik 600 931,16 755 337,60 Rahoitustoiminnan nettokassavirt 203 566,51 335 110,62 Kassavarojen muutos 79 084,54 9 891,60 Kassavarojen muutos Kassavarat 31.12. 146 175,46 67 090,92 Kassavarat 1.1. -67 090,92-57 199,32 Kassavarojen muutos 79 084,54 9 891,60 21
16. LIITETIEDOT 16.1 Poistosuunnitelma Aineettomat hyödykkeet Pitkävaikutteiset sijoitukset tasapoisto 15 v Aineelliset hyödykkeet Johtoverkostot ja laitteet: Verkostot menojäännöspoisto 7 % Muut kiinteät rakenteet ja laitteet: Vesilaitoksen kiinteät laitteet menojäännöspoisto 15 % Viemärilaitoksen kiinteät laitteet menojäännöspoisto 15 % Laitosrakennukset tasapoisto 25 v Muut koneet ja kalusto: ATK ja automaatio tasapoisto 3 v Koneet ja autot tasapoisto 5 v 16.2 Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 2006 Muut pitkävaikutteiset menot Sammutusvesisäiliö Hankintameno 1.1. 0,00 Lisäykset tilikaudella 22 500,00 Vähennykset tilikaudella 0,00 Hankintameno 31.12. 22 500,00 Rakennukset Vesitorni Hankintameno 1.1. 11 071,32 Lisäykset tilikaudella 0,00 Vähennykset tilikaudella 466,44 Hankintameno 31.12. 10 604,88 Onkamonselän vedenottamo Hankintameno 1.1. 75 776,11 Lisäykset tilikaudella 0,00 Vähennykset tilikaudella 5 195,28 Hankintameno 31.12. 70 580,83 Saviaron vedenottamo Hankintameno 1.1. 45 293,32 Lisäykset tilikaudella 3 960,76 Vähennykset tilikaudella 4 073,88 Hankintameno 31.12. 45 180,20 22
Leton jätevedenottamo Hankintameno 1.1. 74 055,84 Lisäykset tilikaudella 1 552,54 Vähennykset tilikaudella 3 508,58 Hankintameno 31.12. 72 099,80 Kiinteät rakenteet ja laitteet Verkosto Hankintameno 1.1. 7 098 604,61 Lisäykset tilikaudella 617 577,82 Vähennykset tilikaudella 497 501,48 Hankintameno 31.12. 7 218 680,95 Vesilaitoksen kiinteät laitteet Hankintameno 1.1. 313 633,90 Lisäykset tilikaudella 99 821,23 Vähennykset tilikaudella 47 563,53 Hankintameno 31.12. Viemärilaitoksen kiinteät laitteet Hankintameno 1.1. 150 710,27 Lisäykset tilikaudella 53 571,46 Vähennykset tilikaudella 23 195,96 Hankintameno 31.12. 181 085,77 Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1. 30 002,22 Lisäykset tilikaudella 1 639,34 Vähennykset tilikaudella 6 462,24 Hankintameno 31.12. 25 179,32 ATK Hankintameno 1.1. 0,00 Lisäykset tilikaudella 0,00 Vähennykset tilikaudella 0,00 Hankintameno 31.12. 0,00 Vuoden 2005 tiedot puutuvat, koska tilinpäätöksessä ei ole jaoteltu vesihuoltolaitoksen käyttöomaisuutta erikseen. ko. tavalla. 23