Kullo Golf Oy TASEKIRJA Golftie KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus:

Transkriptio

1 Kullo Golf Oy Golftie KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: TASEKIRJA Tämä tasekirja on säilytettävä asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1

2 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Käytetyt tositelajit ja tilikirjat 8 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 9 2

3 TASE V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 564,17 846,25 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 564,17 846,25 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,04 Omistuskiinteistöt , ,04 Rakennukset ja rakennelmat , ,12 Omistusrakennukset ja -rakennelmat , ,12 Koneet ja kalusto , ,20 Muut aineelliset hyödykkeet , ,60 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,96 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 1,00 0,00 Sijoitukset yhteensä 1,00 0,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,21 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Tavarat 7 928,20 0,00 Vaihto-omaisuus yhteensä 7 928,20 0,00 Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset 1 022, ,60 Siirtosaamiset , ,75 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,35 Rahat ja pankkisaamiset ,76 699,80 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,15 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä , ,36 3

4 TASE V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Vararahasto (oy) , ,00 Muut rahastot (oy) Muut rahastot , ,42 Muut rahastot yhteensä , ,42 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,10 Tilikauden voitto (tappio) , ,74 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,58 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,99 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,99 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 0, ,18 Saadut ennakot ,00 0,00 Ostovelat , ,83 Muut velat , ,89 Siirtovelat , ,89 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,79 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,78 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä , ,36 4

5 TULOSLASKELMA L I I K E V A I H T O , ,15 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,47 Ulkopuoliset palvelut ,43 0,00 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,47 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,30 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,13 Muut henkilösivukulut , ,74 Henkilöstökulut yhteensä , ,17 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,33 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,33 Liiketoiminnan muut kulut , ,37 L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) , ,19 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 319,68 199,80 Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 6,79 934,27 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , ,62 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,74 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,74 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,74 5

6 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja menetelmät Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisten poistojen määrällä. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuusesineiden taloudellisen pitoajan perusteella. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Aineettomat hyödykkeet: 5 vuotta Rakennukset ja rakennelmat: 25 vuotta Koneet ja kalusto: 3-8 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet: 10 vuotta Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat hyödykkeet: 282,08 euroa (ed. tk ,58 euroa) Rakennukset ja rakennelmat: ,95 euroa (ed. tk ,95 euroa) Koneet ja kalusto: ,65 euroa (ed. tk ,00 euroa) Muut aineelliset hyödykkeet: ,88 euroa (ed. tk ,80 euroa) Osinkotuottojen, korkotuottojen ja korkokulujen yhteismäärät , ,47 Tuotot muista pitkäaikaisista sijoituksista 199,80 319,68 Muut korko- ja rahoitustuotot 934,27 6,79 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,94 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oman pääoman erittely, oma pääoma yhteensä: , ,26 Osakepääoma , ,00 Vararahasto (oy) , ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,42 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,84 Tilikauden voitto/tappio , ,32 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön , ,49 Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikainen 3 321,18 0,00 Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikainen , ,49 Annetut vakuudet vakuuslajeittain , ,00 Lainat rahoituslaitoksilta, annetut kiinnitykset , ,00 Leasingvuokrasopimusvastuut , ,33 Avoimien leasing-vuokrasopimusten nimellismäärät , ,33 LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÖ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ Henkilöstön lukumäärä 11,00 11,00 Tilikauden aikana palveluksessa olleen henkilökunnan lukumäärä keskimäärin 11,00 11,00 6

7 LIITETIEDOT OSAKEYHTIÖLAIN 11 MUKAISET LIITETIEDOT A-osake, 510 kpl nimellisarvo 10,00 euroa B-osake, 600 kpl nimellisarvo 10,00 euroa C-osake, 290 kpl nimellisarvo 10,00 euroa A- ja C-lajin osakkeet oikeuttavat kentän A ja B-lajin osakkeet kentän B käyttämiseen. A- ja C-lajin osakkeilla on yksi ääni ja B-lajin osakkeilla kolme ääntä yhtiökokouksessa äänestettäessä. LASKELMA VOITONJAKOKELPOISISTA VAROISTA Vapaa pääoma , ,74 Voitonjakokelpoiset varat Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,42 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,84 Tilikauden tappio , ,32 Hallituksen esitys tilikauden voiton käsittelystä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio ,32 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. 7

8 Käytetyt tositelajit ja tilikirjat Laji Selite Arkistointitapa AT Järjestelmän muodostamat Sähköinen KT Kassa Sähköinen MS Myyntisuoritus Sähköinen MU Muut Sähköinen OL Ostolasku Sähköinen OS Ostosuoritus Sähköinen PALA Palkanlaskennan tosite Sähköinen PT Pankki Sähköinen T Automaattiset tilinpäätöskirjaukset Sähköinen Pääkirja Päiväkirja Tasekirja 8

9 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Paikka: Aika: Erkki Myllärniemi, pj Veli Sainio, varapj Jan Forsell Thomas Frankenhaeuser Mauri Moren Antti Hiltunen, tj TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Paikka Aika Jari Miikkulainen, KHT 9