Toimiala Vastuuhenkilö Tekniikka ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Tekniikka ja ymp.palvelut TP 2016 Talousarvio Ta-muutos Muutettu talousarvio Tot vuoden Poikkeama Tot-% muutettu ta Tot ed. vuoden Muutos% 2017/2016 Ennuste 2017 Toimintatulot 61 423 46 156 0 0 25 390 20 767 55,0 34 915-27,3 46 156 Valm. omaan käyttöön 2 427 1 433 0 0 634 799 44,2 1 180-46,3 1 433 Toimintamenot -73 116-60 155 0 0-33 933-26 222 56,4-43 216-21,5-60 555 Toimintakate -9 266-12 566 0 0-7 909-4 656 62,9-7 120 11,1-12 966 Investoinnit Investointitulot 0 1 400 0 1 400 397 1 003 28,3 1 400 Investointimenot 0-27 984 1 900-26 084-4 938-21 146 18,9-26 084 Investoinnit, netto 0-26 584 1 900-24 684-4 541-20 143 18,4-24 684 Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon Käyttötalous Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen talous on toteutunut suunnitelmallisesti. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 56,1 %. Palvelujen ostot ovat pysyneet suunnitelman mukaisina. Oman rakentamisen materiaalikulut ovat kertyneet budjetoitua suurempina, mutta kirjanpitosiirrot valmistus omaan käyttöön tilille ovat jäljessä. Talousarvion laadintavaiheessa oletettiin, että kaikki hankinnat menevät investointirahoista, mutta saatujen ohjeiden mukaan laskut kiertävät käyttötalouden kautta. Toimintatuloja on kertynyt 55 %, joka on alle arvion. Toimintakate ylittää tasaisen kertymän ennusteen ja on 62,9 %. Toimintakatteen ylitys ja tulojen alitus johtuu joidenkin tuloerien kertymisrytmistä. Elokuussa laskutetaan yhdyskuntatekniikan johtovuokrat, joiden vaikutus katteeseen on n. 1 milj. euroa. Kiinteistöpalvelujen heinäkuun laskutuksesta osa siirtyi elokuulle, jonka vuoksi koko kiinteistöpalvelut ovat epätasapainossa noin 400.000 euroa Puhtauspalvelut hyvittävät asiakkaita elokuun laskutuksessa kiinteistöjen kesäajan sulkemisista johtuen. Asuntomessualueen (Pioneeripuisto) infran rakentamista varten maa-aluetta on puhdistettu ja Pioneeriravintolan rakennus purettu kesän aikana. Purkamisen kustannukset ovat noin 145 000 euroa, mutta tähän tarkoitukseen ei ole varattu tämän vuoden talousarvioon määrärahaa. Lisäksi maanpuhdistushanke Pohjankorven alueella on aiesopimusvaiheessa, eikä talousarviossa ole tähän varattu rahoitusta. Investoinnit Investointien toteutuma on noin 18,9 %. Oman rakentamisen laskuissa on ollut viivästymistä. Suuri osa hankkeista on käynnistynyt kesän aikana. Valmistuneita kohteita ovat Inkeroisten rantapuisto, Kauppalanaukio, Mielakan pieneläinhautausmaa, Pioneeripuiston Tallisillan saneeraus, Puutarhurinkatu, Jokelan matonpesupaikka, Viitakummun ja Manskin leikkipaikka, Teholan teollisuusraiteiden parantaminen sekä Valtatien ja Kirkkosuoran risteyksen parantaminen. Kouvolan Veden rakennuttama Koskenrannan asuinalueen infra on myös valmistunut tämän vuoden osalta (viimeistely ja päällystys 2018). Katuhankkeista käynnissä ovat Koulutien ja Karhunpesäntien saneeraukset, Niskalan ja Pellervontien kevyen liikenteen väylät, Vesarontien viimeistelytyöt, Manskin katusaneerauksen toinen vaihe, Pioneeripuiston rakentaminen sekä Valtakadun-, Ojapellontien-, Vesitorninkadun-, Hietamäentien- ja Yhteiskouluntien saneeraukset. Muista infrahankkeista oli heinäkuussa käynnissä Ahlmanintien tukimuurien saneeraus sekä Keskuspuiston leikkipaikka. Siltasaneerausten (Sorsajoki, Inkeroinen) hankinta on päätetty. Uudelleenpäällystys, muut asfaltointikohteet sekä ajoratamerkinnät ja -maalaukset ovat myös käynnissä. Hitsaajantien ja Koriansuoran kiertoliittymä hankinta on aloitettu. Marjoniementien jatkeen rakennustyöt ajoitettaneen loppuvuoteen. Haanojan investointivaraus on kohdistettu katualueen esikuormitukseen ylipenkereellä. Antinnotkon viimeistelytöiden viivästyminen johtuu sopijaosapuoliriskin toteutumisesta. Niskalanrannan puistoraitin 1
urakka pyritään kilpailuttamaan tämän vuoden aikana. Liikennevalojen ohjausjärjestelmän uusiminen on kytköksissä Matkakeskus alueen sekä Marjoniementien rakentamiseen, jonka johdosta kustannusvaraus tulisi siirtää maakaapelointiin / katuvalosaneeraukseen. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Mikäli mahdollinen ylimääräinen tulokertymä tai käyttötalouden säästöt eivät kata syntyviä lisäkustannuksia, tehdään lisämääräraha-anomus valtuustolle syyskuussa. Tekninen lautakunta on esittänyt talousarviomuutosta Pioneeripuiston hankkeeseen (investointiosa). Asia oli kaupunginhallituksen käsittelyssä elokuussa. Kärkihankkeiden talousarviomuutokset on käsitelty aiemmin. Päiväys 22.8.2017 Allekirjoitus Hannu Tylli Tekninen johtaja 2
Tuloslaskelma 15.8.2017 Tammikuu-Heinäkuu 2017 61 Tekniikka ja ympäristöpalvelu Summatasot: Palvelu Talousarvio Ta-muutos Muutettu talousarvio Toteutuma vuoden Poikkeama Tot% muutettu ta Tot ed. vuoden Edellinen tp 6150 Teky yhteiset hallintopalvelut Toimintatuotot 672 000 0 672 000 375 310 296 690 55,8 446 957 771 699 Myyntituotot 672 000 0 672 000 373 310 298 690 55,6 446 851 759 244 Tuet ja avustukset 0 0 0 2 000-2 000 ***** 0 11 715 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 105 741 Toimintakulut -1 829 413 0-1 829 413-934 300-895 112 51,1-912 144-1 540 374 Henkilöstökulut -1 167 517 0-1 167 517-622 451-545 066 53,3-643 696-1 055 550 Palkat ja palkkiot -644 287 0-644 287-348 631-295 656 54,1-303 549-487 411 Henkilösivukulut -523 230 0-523 230-273 820-249 410 52,3-340 148-568 139 Eläkekulut -494 056 0-494 056-258 014-236 042 52,2-321 626-538 993 Muut henkilösivukulut -29 174 0-29 174-15 807-13 367 54,2-18 522-29 146 Palvelujen ostot -572 871 0-572 871-263 731-309 140 46-203 827-367 985 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 025 0-20 025-14 046-5 979 70,1-18 561-38 392 Muut toimintakulut -69 000 0-69 000-34 072-34 928 49,4-46 060-78 447 Toimintakate -1 157 413 0-1 157 413-558 990-598 423 48,3-465 187-768 675 6300 Kiinteistöpalvelut Toimintatuotot 31 766 541 0 31 766 541 17 608 458 14 158 083 55,4 19 154 345 32 167 697 Myyntituotot 31 586 541 0 31 586 541 17 498 119 14 088 422 55,4 19 071 849 31 981 945 Tuet ja avustukset 180 000 0 180 000 110 096 69 904 61,2 82 138 183 534 Muut toimintatuotot 0 0 0 243-243 ***** 359 2 217 Toimintakulut -31 762 175 0-31 762 175-17 450 682-14 311 493 54,9-18 870 020-32 067 129 Henkilöstökulut -20 617 011 0-20 617 011-11 451 421-9 165 590 55,5-12 447 240-20 237 495 Palkat ja palkkiot -15 858 063 0-15 858 063-8 851 679-7 006 384 55,8-9 351 179-15 161 312 Henkilösivukulut -4 758 948 0-4 758 948-2 599 742-2 159 206 54,6-3 096 061-5 076 183 Eläkekulut -3 978 599 0-3 978 599-2 158 876-1 819 723 54,3-2 469 378-4 070 689 Muut henkilösivukulut -780 349 0-780 349-440 865-339 484 56,5-626 683-1 005 493 Palvelujen ostot -4 043 135 0-4 043 135-2 046 416-1 996 719 50,6-2 777 566-5 134 268 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 416 022 0-5 416 022-2 946 697-2 469 325 54,4-2 995 630-5 594 157 Muut toimintakulut -1 686 007 0-1 686 007-1 006 148-679 859 59,7-649 584-1 101 209 Toimintakate 4 366 0 4 366 157 775-153 409 3613,7 284 326 100 567 6400 Kaupunkisuunnittelu Toimintatuotot 85 000 0 85 000 52 418 32 582 61,7 33 940 58 814 Myyntituotot 85 000 0 85 000 51 161 33 839 60,2 33 940 58 814 Tuet ja avustukset 0 0 0 1 257-1 257 ***** 0 0 Toimintakulut -1 131 313 0-1 131 313-498 942-632 371 44,1-815 782-1 303 911 Henkilöstökulut -662 984 0-662 984-348 155-314 829 52,5-505 370-790 601 Palkat ja palkkiot -494 730 0-494 730-256 190-238 540 51,8-370 173-575 406 Henkilösivukulut -168 254 0-168 254-91 964-76 290 54,7-135 197-215 195 Eläkekulut -144 210 0-144 210-79 456-64 754 55,1-109 438-176 232 Muut henkilösivukulut -24 044 0-24 044-12 508-11 536 52-25 760-38 963 Palvelujen ostot -411 912 0-411 912-114 210-297 702 27,7-268 497-436 417 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 500 0-5 500-5 851 351 106,4-5 516-15 714 Muut toimintakulut -50 917 0-50 917-30 726-20 191 60,3-36 399-61 179 Toimintakate -1 046 313 0-1 046 313-446 523-599 790 42,7-781 842-1 245 097 3
6560 Maaomaisuus ja paikkatieto Toimintatuotot 5 383 220 0 5 383 220 2 703 833 2 679 387 50,2 3 489 812 7 083 787 Myyntituotot 1 756 220 0 1 756 220 677 286 1 078 934 38,6 931 097 2 021 348 Maksutuotot 102 000 0 102 000 40 304 61 696 39,5 65 350 136 934 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 36 482 37 485 Muut toimintatuotot 3 525 000 0 3 525 000 1 986 243 1 538 757 56,3 2 456 883 4 888 020 Toimintakulut -3 481 219 0-3 481 219-2 230 554-1 250 665 64,1-2 041 911-3 891 804 Henkilöstökulut -1 826 627 0-1 826 627-1 017 140-809 487 55,7-1 082 392-1 842 509 Palkat ja palkkiot -1 382 888 0-1 382 888-773 543-609 345 55,9-788 811-1 345 610 Henkilösivukulut -443 739 0-443 739-243 597-200 142 54,9-293 581-496 899 Eläkekulut -376 530 0-376 530-205 533-170 997 54,6-239 561-407 970 Muut henkilösivukulut -67 209 0-67 209-38 064-29 145 56,6-54 020-88 929 Palvelujen ostot -1 274 677 0-1 274 677-974 625-300 052 76,5-770 864-1 455 097 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -52 300 0-52 300-29 657-22 643 56,7-32 877-56 942 Muut toimintakulut -327 615 0-327 615-209 131-118 484 63,8-155 779-537 257 Toimintakate 1 902 001 0 1 902 001 473 279 1 428 722 24,9 1 447 901 3 191 982 6610 Yhdyskuntatekniikka Toimintatuotot 7 015 353 0 7 015 353 3 963 999 3 051 354 56,5 11 031 950 19 911 185 Myyntituotot 3 731 145 0 3 731 145 3 731 378-233 100 10 819 174 18 027 799 Maksutuotot 165 200 0 165 200 46 252 118 948 28 96 973 563 305 Tuet ja avustukset 202 000 0 202 000 22 456 179 544 11,1 51 299 147 089 Muut toimintatuotot 2 917 008 0 2 917 008 163 913 2 753 095 5,6 64 505 1 172 991 Valmistus omaan käyttöön 1 433 000 0 1 433 000 634 037 798 963 44,2 1 180 426 2 426 769 Toimintakulut -18 120 490 0-18 120 490-10 753 150-7 367 340 59,3-18 386 568-30 624 273 Henkilöstökulut -5 930 358 0-5 930 358-3 441 746-2 488 612 58-3 779 099-6 426 576 Palkat ja palkkiot -4 323 334 0-4 323 334-2 527 537-1 795 797 58,5-2 651 806-4 511 931 Henkilösivukulut -1 607 024 0-1 607 024-914 209-692 815 56,9-1 127 293-1 914 645 Eläkekulut -1 397 155 0-1 397 155-791 334-605 821 56,6-950 847-1 620 935 Muut henkilösivukulut -209 869 0-209 869-122 875-86 994 58,5-176 446-293 710 Palvelujen ostot -8 226 975 0-8 226 975-4 248 968-3 978 007 51,6-11 667 364-19 417 566 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 555 835 0-2 555 835-1 751 260-804 575 68,5-2 190 250-3 681 742 Muut toimintakulut -1 407 322 0-1 407 322-1 311 177-96 145 93,2-749 855-1 098 389 Toimintakate -9 672 137 0-9 672 137-6 155 114-3 517 023 63,6-6 174 191-8 286 320 6850 Rakennusvalvonta Toimintatuotot 782 000 0 782 000 348 493 433 507 44,6 512 121 880 336 Myyntituotot 77 000 0 77 000 23 584 53 416 30,6 48 527 81 840 Maksutuotot 705 000 0 705 000 324 908 380 092 46,1 463 593 798 495 Toimintakulut -1 539 106 0-1 539 106-773 716-765 390 50,3-816 402-1 444 945 Henkilöstökulut -1 127 191 0-1 127 191-628 795-498 396 55,8-680 263-1 109 848 Palkat ja palkkiot -852 656 0-852 656-458 944-393 712 53,8-493 207-803 408 Henkilösivukulut -274 535 0-274 535-169 852-104 683 61,9-187 055-306 440 Eläkekulut -233 096 0-233 096-147 871-85 225 63,4-152 403-252 285 Muut henkilösivukulut -41 439 0-41 439-21 981-19 458 53-34 653-54 155 Palvelujen ostot -294 802 0-294 802-89 509-205 293 30,4-84 329-246 331 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 350 0-14 350-1 884-12 466 13,1-1 500-5 438 Muut toimintakulut -102 763 0-102 763-53 527-49 236 52,1-50 311-83 329 Toimintakate -757 106 0-757 106-425 223-331 883 56,2-304 282-564 610 4
6860 Ympäristöpalvelut Toimintatuotot 452 000 0 452 000 337 060 114 940 74,6 246 319 549 800 Myyntituotot 264 000 0 264 000 116 558 147 442 44,2 132 356 253 912 Maksutuotot 175 000 0 175 000 220 502-45 502 126 104 704 279 256 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 250 250 Muut toimintatuotot 13 000 0 13 000 0 13 000 0 9 010 16 383 Toimintakulut -2 290 968 0-2 290 968-1 291 464-999 504 56,4-1 373 163-2 243 224 Henkilöstökulut -1 738 165 0-1 738 165-1 053 338-684 827 60,6-1 145 081-1 840 420 Palkat ja palkkiot -1 349 434 0-1 349 434-787 576-561 858 58,4-829 177-1 325 955 Henkilösivukulut -388 731 0-388 731-265 762-122 969 68,4-315 904-514 465 Eläkekulut -323 149 0-323 149-221 144-102 005 68,4-250 248-412 036 Muut henkilösivukulut -65 582 0-65 582-44 618-20 964 68-65 656-102 429 Palvelujen ostot -313 923 0-313 923-138 288-175 635 44,1-111 247-212 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -32 000 0-32 000-17 586-14 414 55-23 841-30 327 Muut toimintakulut -206 880 0-206 880-82 252-124 628 39,8-92 994-160 476 Toimintakate -1 838 968 0-1 838 968-954 405-884 563 51,9-1 126 844-1 693 423 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 46 156 114 0 46 156 114 25 389 570 20 766 544 55 34 915 444 61 423 317 Myyntituotot 38 171 906 0 38 171 906 22 471 395 15 700 511 58,9 31 483 795 53 184 902 Maksutuotot 1 147 200 0 1 147 200 631 967 515 233 55,1 730 619 1 777 990 Tuet ja avustukset 382 000 0 382 000 135 809 246 191 35,6 170 168 380 073 Muut toimintatuotot 6 455 008 0 6 455 008 2 150 399 4 304 609 33,3 2 530 862 6 080 351 Valmistus omaan käyttöön 1 433 000 0 1 433 000 634 037 798 963 44,2 1 180 426 2 426 769 Toimintakulut -60 154 684 0-60 154 684-33 932 808-26 221 876 56,4-43 215 990-73 115 661 Henkilöstökulut -33 069 853 0-33 069 853-18 563 046-14 506 807 56,1-20 283 140-33 302 998 Palkat ja palkkiot -24 905 392 0-24 905 392-14 004 100-10 901 292 56,2-14 787 902-24 211 033 Henkilösivukulut -8 164 461 0-8 164 461-4 558 945-3 605 516 55,8-5 495 238-9 091 965 Eläkekulut -6 946 795 0-6 946 795-3 862 228-3 084 567 55,6-4 493 500-7 479 140 Muut henkilösivukulut -1 217 666 0-1 217 666-696 717-520 949 57,2-1 001 738-1 612 824 Palvelujen ostot -15 138 295 0-15 138 295-7 875 748-7 262 547 52-15 883 694-27 269 665 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 096 032 0-8 096 032-4 766 981-3 329 051 58,9-5 268 173-9 422 712 Muut toimintakulut -3 850 504 0-3 850 504-2 727 033-1 123 471 70,8-1 780 982-3 120 286 Toimintakate -12 565 570 0-12 565 570-7 909 201-4 656 369 62,9-7 120 119-9 265 575 5
Investointiraportti Tammikuu-Heinäkuu 2017 61 Tekniikka ja ympäristöpalvelu Summatasot: Projekti 15.8.2017 Muutettu Toteutuma Tot% Talousarvio Ta-muutos talousarvio vuoden Poikkeama muutettu ta 9005 Rahoitusosuudet Kulut -1 044 000 0-1 044 000 0-1 044 000 0 Netto -1 044 000 0-1 044 000 0-1 044 000 0 9010 Maa- ja vesialueet Tuotot 1 100 000 0 1 100 000 396 849 703 151 36,1 Kulut -1 500 000-1 500 000-3 000 000-247 066-2 752 934 8,2 Netto -400 000-1 500 000-1 900 000 149 784-2 049 784-7,9 9810 KI Kadut tiet ja kevyt liikenn Kulut -3 870 000 0-3 870 000-1 364 150-2 505 850 35,2 Netto -3 870 000 0-3 870 000-1 364 150-2 505 850 35,2 9811 KI Viheralueet Kulut -470 000 0-470 000-45 485-424 515 9,7 Netto -470 000 0-470 000-45 485-424 515 9,7 9812 KI Sillat ja erikoisrakenteet Kulut -750 000 0-750 000-373 227-376 773 49,8 Netto -750 000 0-750 000-373 227-376 773 49,8 9813 KI Ulkovalaistus Kulut -310 000 0-310 000-106 551-203 449 34,4 Netto -310 000 0-310 000-106 551-203 449 34,4 9814 KI Suunn. ja pieninvestoinnit Kulut -300 000 0-300 000-73 819-226 181 24,6 Netto -300 000 0-300 000-73 819-226 181 24,6 9815 KI Muut maa- ja vesirakenteet Kulut -170 000 0-170 000-3 729-166 271 2,2 Netto -170 000 0-170 000-3 729-166 271 2,2 9816 KI Liikenteen ohjauslaitteet Kulut -410 000 0-410 000 0-410 000 0 Netto -410 000 0-410 000 0-410 000 0 9820 UI Kadut tiet ja kevyt liikenn Kulut -5 590 000 0-5 590 000-390 367-5 199 633 7 Netto -5 590 000 0-5 590 000-390 367-5 199 633 7 9821 UI Viheralueet Kulut -190 000 0-190 000-4 423-185 577 2,3 Netto -190 000 0-190 000-4 423-185 577 2,3 9823 UI Ulkovalaistus Kulut -280 000 0-280 000-2 220-277 780 0,8 Netto -280 000 0-280 000-2 220-277 780 0,8 9824 UI Suunn. ja pieninvestoinnit Kulut -180 000 0-180 000-42 784-137 216 23,8 Netto -180 000 0-180 000-42 784-137 216 23,8 9825 UI Muut maa- ja vesirakenteet Kulut -900 000 0-900 000-62 203-837 797 6,9 Netto -900 000 0-900 000-62 203-837 797 6,9 9826 UI Liikenteen ohjauslaitteet Kulut -50 000 0-50 000 0-50 000 0 Netto -50 000 0-50 000 0-50 000 0 9831 Keskustan kehittäminen/manski Kulut -3 000 000-1 000 000-4 000 000-1 358 013-2 641 987 34 Netto -3 000 000-1 000 000-4 000 000-1 358 013-2 641 987 34 9832 Keskustan kehittäminen/matkake Kulut -5 500 000 4 400 000-1 100 000-128 451-971 549 11,7 Netto -5 500 000 4 400 000-1 100 000-128 451-971 549 11,7 9833 Pioneeripuisto/asuntomessut Kulut -2 870 000 0-2 870 000-656 475-2 213 525 22,9 Netto -2 870 000 0-2 870 000-656 475-2 213 525 22,9 9834 RR-Terminaali Tuotot 300 000 0 300 000 0 300 000 0 Kulut -600 000 0-600 000-78 871-521 129 13,1 Netto -300 000 0-300 000-78 871-221 129 26,3 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 1 400 000 0 1 400 000 396 849 1 003 151 28,3 Kulut -27 984 000 1 900 000-26 084 000-4 937 834-21 146 166 18,9 Netto -26 584 000 1 900 000-24 684 000-4 540 984-20 143 016 18,4 6