KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 10/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 10/2016

1 KÄYTTÖTALOUS Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Lokakuu 2016 83,33 % 16.11.2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimintatuotot 4 501 727 3 412 632 75,81 % 4 401 183 3 662 131 4 685 337 Myyntituotot 2 466 800 1 861 344 75,46 % 2 405 000 1 807 570 2 419 483 Maksutuotot 16 000 11 205 70,03 % 13 000 19 202 23 405 Tuet ja avustukset 14 000 25 151 179,65 % 33 183 42 212 56 699 Muut toimintatuotot 2 004 927 1 514 932 75,56 % 1 950 000 1 793 147 2 185 750 Toimintakulut -6 367 105-5 278 444 82,90 % -6 259 265-5 120 822-6 274 547 Henkilöstökulut -2 067 476-1 729 571 83,66 % -2 076 000-1 750 310-2 086 995 Palkat ja palkkiot -1 389 300-1 176 514 84,68 % -1 412 000-1 163 589-1 384 055 Henkilösivukulut -678 176-553 058 81,55 % -664 000-586 721-702 940 Palvelujen ostot -2 296 251-2 087 500 90,91 % -2 367 000-1 946 416-2 393 565 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 647 965-1 166 910 70,81 % -1 483 265-1 201 283-1 529 170 Avustukset -20 000-19 999 100,00 % -20 000-18 494-18 494 Muut toimintakulut -335 413-274 463 81,83 % -313 000-204 318-246 323 Toimintakate -1 865 378-1 865 812 100,02 % -1 858 082-1 458 691-1 589 210 Käyttötalouden muut toimintatuotot jäävät noin 170.000 eur alle TA- esityksen, muut toimintatuotot ovat toteutuneet suunniteltua paremmin ja tuottojen kokonaissumma jää noin 90.000 eur suunnitellusta. Toimintakulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilivuoden aikana. Toimintakatteen ennuste vuoden lopussa on suunnitellun mukainen. Varsinaisia toimenpide-esityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Henkilöstökulut: Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Palvelujenostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat: Liikenneväylien talvikunnossapito ja liikuntapaikkojen ylläpito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäiselle puolikkaalle ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen joka korjaantuu loppuvuoden aikana. Yhteiskoulun sisäilmaongelmien lieventämiseksi ilmanvaihtoa on tehostettu, joka näkyy kohteen merkittävänä energian kulutuksen lisääntymisenä ja ylimääräisenä kustannuksena. Toimintakate toteutuu ennusteen mukaisesti. 1 Talousraportti 10/2016

Teknisen lautakunnan hallinto Toimintatuotot 350 000 41 462 11,85 % 186 000 255 622 382 674 Myyntituotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 5 570 0,00 % 6 000 0 0 Muut toimintatuotot 350 000 35 892 10,25 % 180 000 255 622 382 674 Toimintakulut -176 666-209 119 118,37 % -241 200-140 345-166 039 Henkilöstökulut -166 566-192 967 115,85 % -225 000-128 459-150 545 Palkat ja palkkiot -59 400-52 877 89,02 % -61 000-35 722-41 823 Henkilösivukulut -107 166-140 090 130,72 % -164 000-92 737-108 722 Palvelujen ostot -8 300-14 689 176,98 % -15 000-9 112-12 584 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 800-1 120 62,20 % -1 200-2 567-2 697 Avustukset 0 0 0,00 % 0 0 Muut toimintakulut 0-344 0,00 % 0-207 -213 Toimintakate 173 334-167 658-96,73 % -55 200 115 276 216 635 Toimintatuotot myytävästä kiinteistöomaisuudesta jäävät noin 170.000 eur alle TA- esityksen. Toimitilastrategian salkutuksen mukaisia kaikkia myytäväksi luokiteltuja kohteita ei saada myytäväksi ennen luottamusmieselimissä käytyä periaatteellista keskustelua, mistä kohteista ollaan valmiita todellisuudessa luopumaan. Talousarvio toteutunut muilta osin suunnitellun mukaisesti. Henkilöstökulut ovat hieman kohollaan johtuen talousarvioon kuulumattomien velvoitetyöllistettävien palkkakulujen vuoksi ja KuEL- maksujen kirjautuminen odotettua suurempana ennakkoon tunnistamattomien eläkekulujen vuoksi. 2 Talousraportti 10/2016 2

1.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue Yhdyskuntatekniikan palvelualue Toimintatuotot 160 000 159 528 99,71 % 206 000 107 263 193 838 Myyntituotot 95 000 133 456 140,48 % 150 000 54 006 129 963 Maksutuotot 1 000 514 51,43 % 1 000 713 835 Tuet ja avustukset 9 000 7 398 82,20 % 10 000 16 317 24 834 Muut toimintatuotot 55 000 18 159 33,02 % 45 000 36 227 38 205 Toimintakulut -1 585 534-1 433 987 90,44 % -1 601 000-1 396 168-1 662 762 Henkilöstökulut -414 784-383 862 92,54 % -447 000-398 301-466 806 Palkat ja palkkiot -279 300-269 679 96,56 % -316 000-271 621-324 899 Henkilösivukulut -135 484-114 183 84,28 % -131 000-126 680-141 907 Palvelujen ostot -913 400-838 481 91,80 % -915 000-783 528-929 119 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -239 000-197 511 82,64 % -221 000-189 943-237 621 Avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintakulut -18 350-14 134 77,02 % -18 000-24 395-29 216 Toimintakate -1 425 534-1 274 459 89,40 % -1 395 000-1 288 905-1 468 924 Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Toimenpide-esityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Myyntituotot Metsien myyntituottoja on kertynyt MHY:n metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Palvelujen ostot: Liikenneväylien talvikunnossapito ja liikuntapaikkojen hoito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäisille kuukausille, ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen. Yleensä toteuma tasoittuu ennusteen mukaiseksi syksyn aikana. Konekalustoa on huollettu vuodenaikaan ja ajankohtaan nähden ennakoitua enemmän ja se näkyy edelleen tarvikehankinnoissa. Pyöräkuormaajan kuljettajan irtisanoutumisen ja kuljettajan puuttumisen takia töitä on jouduttu tilaamaan ostopalveluna. Henkilöstökulut: Kausityöntekijöille varattu määrärahaa on ylittynyt virheellisen, liian pienen varauksen vuoksi. 3 Talousraportti 10/2016

1.2 Vesihuollon palvelualue Vesihuoltolaitos Toimintatuotot 1 741 000 1 240 827 71,27 % 1 695 000 1 267 561 1 695 894 Myyntituotot 1 720 000 1 204 584 70,03 % 1 645 000 1 228 031 1 645 505 Maksutuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Tuet ja avustukset 5 000 0 0,00 % 5 000 3 444 3 444 Muut toimintatuotot 16 000 36 243 226,52 % 45 000 36 085 46 945 Toimintakulut -927 503-819 226 88,33 % -933 000-758 003-942 531 Henkilöstökulut -284 203-202 932 71,40 % -244 000-205 500-250 874 Palkat ja palkkiot -219 600-151 938 69,19 % -185 000-156 796-184 926 Henkilösivukulut -64 603-50 994 78,93 % -59 000-48 704-65 948 Palvelujen ostot -436 400-457 275 104,78 % -499 000-381 353-483 002 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -196 100-139 116 70,94 % -170 000-151 118-187 187 Avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintakulut -10 800-19 903 184,29 % -20 000-20 031-21 468 Toimintakate 813 497 421 601 51,83 % 762 000 509 557 753 363 Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilivuoden kuluessa. Varsinaisia toimenpide-esityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Toimintatuotot: Laitoksen vesilaskutus tehdään kausittain 4 kertaa vuodessa. Kolmen ensimmäisen laskutuserän perusteella tuotot jäävät noin 5 % tavoitteesta. Henkilöstökulut: Palvelualueella on ollut kaksi täyttämätöntä vakanssia, säästö alkuvuodesta 14.000 eur. Tuet ja avustukset: Työllistämistukea ei ole tänä vuonna saatu. Palvelujen ostot: Ylittyvät hieman, koska asiantuntija- sekä huoltopalveluja on jouduttu käyttämään aiottua enemmän. Myös konepalvelujen ostot ovat ylittyneet, koska laskutettavia töitä on tehty enemmän. Muut toimintakulut: Ovat ylittyneet, koska maksamattomien vesilaskujen perintään on kulunut arvioitua enemmän rahaa. 4 Talousraportti 10/2016 4

1.3 Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualue Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualue Toimintatuotot 2 250 727 1 970 815 87,56 % 2 314 183 2 031 686 2 412 931 Myyntituotot 651 800 523 303 80,29 % 610 000 525 532 644 015 Maksutuotot 15 000 10 691 71,27 % 12 000 18 489 22 570 Tuet ja avustukset 0 12 183 0,00 % 12 183 22 452 28 420 Muut toimintatuotot 1 583 927 1 424 638 89,94 % 1 680 000 1 465 213 1 717 926 Toimintakulut -3 677 402-2 816 111 76,58 % -3 484 065-2 826 305-3 503 215 Henkilöstökulut -1 201 923-949 811 79,02 % -1 160 000-1 018 050-1 218 770 Palkat ja palkkiot -831 000-702 020 84,48 % -850 000-699 450-832 407 Henkilösivukulut -370 923-247 791 66,80 % -310 000-318 600-386 364 Palvelujen ostot -938 151-777 055 82,83 % -938 000-772 422-968 860 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 211 065-829 163 68,47 % -1 091 065-857 654-1 101 664 Avustukset -20 000-19 999 100,00 % -20 000-18 494-18 494 Muut toimintakulut -306 263-240 082 78,39 % -275 000-159 685-195 427 Toimintakate -1 426 675-845 297 59,25 % -1 169 882-794 620-1 090 284 Myyntituotot: Ajankohtaan 10/2016 nähden vuokratulojen kertymä on jäänyt tavoitetta matalammaksi (-19.815 ), yleisen palvelukysynnän jatkuneen laimeuden vuoksi. Tiedossa ei ole siihen tulevia poikkeamia seuraavien kuukausien aikana. Loppuennuste on (-15.000 ), n. 2-3% alle budjetoidun tavoitteen. Maksutuotot: Sijaintipalvelutuotteiden kysyntä on jäänyt kysynnän vähäisyyden vuoksi talousarvion ajankohdan tasosta hieman (taksatuotot). Tonttien lohkomismaksut jäävät henkilön sairauden vuoksi tavoitteesta. Muut Toimintatuotot: Tontinvuokrat on laskutettu kokonaisuudessaan 6/2016. Mittaustoimisto +9.800. Tilapalvelujen tilavuokrat 10/2016 on + 105.000 euroa vuosibudjetoitua suuremmat kun vastaavat tiedossa olevat menot vähennetään. Bruttotason ennuste budjetoituun n. +100.000 euroa ilman vähennyksiä. Loppuvuonna neton ratkaisee säätilasta riippuva kulukertymä (lämmitys,-iv, ja ulkoalueiden lumityöt). Palvelujen ostot: Keväällä muodostuneet kustannuserät ( 46.000 ), joka aiheutuivat Yläaste-Lukion musiikki- ja atk luokkien kattojen ääneneristysvillasaneerauksesta, mistä kuluna 8.830 euroa. Haukkamäen koulun keittiön ilmastoinnin välttämättömästä korjaamisesta 5.226. Terveyskeskuksen sairaalakaasujärjestelmän korjaus 2.656 euroa, yht. 16.711. Yläaste-lukion 24/7 ilmanvaihdon lisäämisen viikonloppuisin kustannusvaikutus noin 10.000 / talvikuukausi, käyttökulujen lisäkustannus vaikutus 3/2016 on ollut arvioituna n. 20.000 euroa ja koko vuodelle noin 40.000 euron suuruusluokkainen lisäkustannus vuoden loppuun mennessä, jota ei ole huomioitu budjetoinnissa. Ruokapalveluun on jouduttu hankkimaan Aromi-raaka-aineiden hankintaohjelma 9.428 euroa (ei hyväksytty investointina vuodelle 2016). Palvelualueella ajankohtaan 10/2016 nähden menokohdan aikaisempi ylitys on pystytty kuromaan umpeen talousarvion mukaiseen tavoitteeseen. Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ajankohtaan 10/2016 nähden budjetin n. 180.000 euron säästöllä (15,00%) on pyritty tasaamaan palvelujen oston alkuvuoden ylitystä ja toimialan kiinteän omaisuuden myyntitavoitteen aikaisempiin ennusteisiin nähden n. 100.000 euron alijäämää vaikka kiinteistöjen ylläpidon edellyttämien ja ennalta-arvaamattomien huoltojen ja palvelurakennusten välttämättömiä rak.materiaalien hankintoja joudutaan tekemään edelleen loppuvuonnakin po. asioiden pakollisiin korjauksiin (mm. lvv- ja kylmäkalusteet) sekä huomioituna loppuvuoden palvelutoimintojen rakennusten tehostettu ilmanvaihto. Määrärahaa tavoitetaan alittuvaksi n. 120.000 euroa budjetoituun toimintakatteeseen pääsemisen varmistamiseksi. Avustukset: Maksettu koko vuoden osalta 6/2016. Muut toimintakulut: Loppuvuoden aikana muodostuu lisäkustannuksia rakennusten tehostetuista ilmastoinneista ja talvikunnossapidosta n. 20.000-40.000 euroa, mutta muutoin tiukalla kulukurilla pysytään raamissa. Toimintakate: Tavoitteessa pysyminen vaatii ostopalvelujen ja toimintojen pitämistä vain välttämättömissä hankinnoissa. Ostopalvelut tulevat ylittymään arvioituna n. 20.000 euroa, vaikka niitä sopeutetaan vuoden loppupuoliskolla 10-12/2016. Aineiden ja tarvikkeiden tarkan kulukurin myötä tultaneen kuitenkin pysymään vähintään toimintakatteessa. 5 Talousraportti 10/2016

2 INVESTOINTIOSA Investointikohteen nimi nro TA 2016 Tot 10/2016 Tot % Ennuste Lisätietoja Toimenpiteet Nyhkälän koulun suunn./peruskorjaus 1009 Hanke on valmistunut ja tilat luovutettu käyttäjille. Tuotot 357 000 0 0,00 % 0 Kulut -3 800 000-4 450 497 117,12 % -3 800 000 Netto -3 443 000-4 450 497 129,26 % -3 800 000 Terveysaseman suunnittelu, 1011 peruskorjaus ja laajennus Kulut -3 810 000-1 803 572 47,34 % -3 810 000 Netto -3 810 000-1 803 572 47,34 % -3 810 000 Yhteiskoulun sisäilmakorjaukset 1046 Kulut -325 000-321 734 98,99 % -325 000 Netto -325 000-321 734 98,99 % -325 000 Maa-alueet 1500 Tuotot 0 36 000 0,00 % 0 Kulut 0 0 0,00 % 0 Netto 0 36 000 0,00 % 0 Nyhkäläntie 43 springlaus 2004 Kulut -100 000 0 0,00 % -100 000 Netto -100 000 0 0,00 % -100 000 Paloaseman sisäilmakorjaukset 2005 Kulut -35 000-45 216 129,19 % -35 000 Netto -35 000-45 216 129,19 % -35 000 Kaupungintalon sisäilmakorjaukset 2006 Kulut -15 000-12 923 86,15 % -15 000 Netto -15 000-12 923 86,15 % -15 000 Haapalan pk kattovesiviemäröinti ja pihan korjaus 2007 Kohde on valmistunut 10/2016. Kulut -30 000-5 049 16,83 % -30 000 Netto -30 000-5 049 16,83 % -30 000 Yrittäjäntie 65, lämmitystavan muutos 2008 Tarjouspyynnöt saatu. Töiden aloitus valmisteilla. Arvioitu aloitus 10/2016 kesto Kulut -60 000 0 0,00 % -60 000 11/2016. Netto -60 000 0 0,00 % -60 000 Työkeskus Pajakatu 2, kattoremontti 2009 Kulut -30 000-17 561 58,54 % -100 000 Netto -30 000-17 561 58,54 % -100 000 Kadut, perusparantaminen 3000 Kulut -175 000-88 485 50,56 % -175 000 Netto -175 000-88 485 50,56 % -175 000 Kadut, uudisrakentaminen 3001 Työt aloitettu 5/2016. Työt etenevät pääosin aikataulun ja suunniteltujen kustannusten puiteissa. Toteutumaennuste TA2016 noin 2 200 000 eur Työt pääosin tehty. Viimeiset vaiheet syyslomalla 10/2016. Ei totetetudu TA2016 hallinnansiirtymisen aikataulusta johtuen. Kohde on valmistunut 5/2016. Kolme työhuonetta korjattu sisäilmaongelmien vuoksi (kapseloitu) 1-8/ 2016. Neljännen huoneen kapselointi aloitettu 10/2016. Kohde on valmistunut 10/2016. Toivikinkadun toteutus on käynnistynyt, arvioitu valmistuminen 11/2016. Tuorilantien jkp:n väylähanke on valmis. Kulut -80 000-102 216 127,77 % -80 000 Netto -80 000-102 216 127,77 % -80 000 Kadut, päällysteet 3200 Asvaltointityöt ovat pääosin tehty. Kulut -50 000-49 905 99,81 % -50 000 Netto -50 000-49 905 99,81 % -50 000 Esitetään käyttämättä jäävä investointimääräraha 1 610 000 eur vuoden 2017 talousarvioon. Investointimäärärahaesitys vuodelle 2017. 6 Talousraportti 10/2016 6

Tenniskenttä, pinnoitteen uusinta 3303 Pinnan halkeamien korjaus ja oikaisu on tehty. Kulut -15 000-14 324 95,49 % -15 000 Netto -15 000-14 324 95,49 % -15 000 Helsingintien pallokentän salaojituksen korjaus ja kuivatuksen parannus 3304 Kulut -30 000 0 0,00 % -30 000 Netto -30 000 0 0,00 % -30 000 Pyhäjärven venepaikkarannan 3305 ruoppaus Kulut -30 000-309 1,03 % -30 000 Netto -30 000-309 1,03 % -30 000 Harjun kentän madaltaminen 3306 Kulut -20 000-8 530-20 000 42,65 % Netto -20 000-8 530 42,65 % -20 000 Puhdistamon saneeraus 5000 Valmistelussa. AVI:n tuleviin lupaehtoihin liittyvät 2016 Kulut -30 000-11 325 37,75 % -30 000 lisäkysymykset on toimitettu ja Netto -30 000-11 325 37,75 % -30 000 lupa on lausuntokierroksella. Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen 5304 Valmistelussa, KJS mukana suunnitteluvaiheessa, toteutus varsinaisen pelikauden lopussa 11/2016. Hankkeen toteutus vko 45 tehtaan huoltoseisokin aikana. Hankkesuunnitelma tehty, yleisätilaisuus pidetty 9/2016. Toivikinkadun toteutus on käynnistynyt, arvioitu valmistuminen 12/2016. Kulut -175 000-104 219 59,55 % -175 000 Netto -175 000-104 219 59,55 % -175 000 Vesijohdon runkoverkon venttiilien korjaus 5305 Valmistelussa. Kohteiden kartoitus käynnissä. Hankkeen yhteydessä pelastuslaitokselle Kulut -20 000-4 916 24,58 % -20 000 määritetty alustavasti Netto -20 000-4 916 24,58 % -20 000 verkoston palopostien sijainnit. Kolisevantien alikulku, avo-ojan putkitus 5306 Toteutus 10/2016. Kulut -15 000-7 500 50,00 % -15 000 Netto -15 000-7 500 50,00 % -15 000 As Oy Sorvirinne 606 Tuotot 0 48 000 0,00 % 48 000 Kulut 0 0 0,00 % 0 Netto 0 48 000 0,00 % 48 000 Liikuntahallin kunto- ja peilisalin 2010 peruskorjaus Kulut -70 000-22 747 32,50 % 0 Netto -70 000-22 747 32,50 % 0 Yhteensä Tuotot 357 000 84 000 23,53 % 48 000 Kulut -8 915 000-7 071 029 79,32 % -8 915 000 Netto -8 558 000-6 987 029 81,64 % -8 867 000 7 Talousraportti 10/2016