Talousarvio 2018 Taloussuunnitelma 2018 2020 Kaupunginhallitus 31.10.2017
Toiminnan ja talouden tasapaino 2018 2022 Valtuustosopimukseen perustuva pitkäjänteinen kehittäminen - kasvun edellytykset, vetovoima, palvelut, kasvuinvestoinnit, tasapainotushankkeet, verotus. Palvelut talousarvion kehyspäätöstä merkittävästi isommat panostukset mm. opetukseen ja varhaiskasvatukseen, myös soteen (hyvinvointiyhtymän kanssa määritelty realistinen menotaso). Tarkoituksenmukainen kouluverkko, monipuoliset kaupungin ja yksityisen varhaiskasvatuksen palvelut, subjektiivinen päivähoito-oikeus laajenee. Välttämättömien tilainvestointien (perusopetus, lukio, varhaiskasvatus) toteuttaminen, moderni, tehokas tila-ajattelu, yhteiskäyttö, yhteispalvelukonsepti Vetovoiman ja viihtyvyyden kannalta tärkeät palvelut ja investoinnit (kaupunkiympäristö), kulttuuritarjonta ja liikuntamahdollisuudet ovat tasokkaita, kaupungissa on mielenkiintoisia tapahtumia ja kaupunkilaiset toimivat aktiivisesti eri yhteisöissä. Elinkeino- ja osaamispanostukset jatkuvat, elinkeinotoimen organisointi selvitetään. Lahti on kiinnostava korkeakoulukaupunki ja LUT on näkyvä toimija kaupungissa. 2
Talousarvion/suunnitelman lähtökohtia Talous kääntynyt kasvuun, Lahdessa paljon hyviä yritysuutisia, tulokset väestönkasvussa, työllisyydessä ja verotuloissa näkyvät hitaasti. Huomattava investointitarve (koulut ja eteläinen kehätie), investointeihin riittämätön tulorahoitustaso. Mahdollinen maakuntauudistus tuo merkittävää epävarmuutta kaupungin talouden näkymiin keskipitkällä aikavälillä. Lahden sote-menojen ylittyminen vuonna 2016 heijastuu talouden lähtötasoon. Toiminnan tehostaminen nykyrakenteella ei riitä vaan tarvitaan pitkävaikutteisia rakenteellisia uudistavia toimia, jotta kustannustasoa voidaan alentaa siten, että samalla turvataan palveluiden saatavuus ja laatu. 3
Talousarvio 2018 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Asukasluku 31.12. 119 452 120 123 120 771 Veroprosentti 20,25 % 20,25 % 20,75 % Verotulot (milj.) 449,2 446,2 463,7 Toimintakate (milj.) 608,5 599,1 617,6 Vuosikate 38,7 40,8 45,5 Lainat vuoden lopussa (milj.) 207,1 240,5 292,0 Vuosikate % poistoista 78,3 % 96,0 % 103,8 % Lainat euroa/asukas * 1 734 2 002 2 418 Toimintakate on toimintatulojen ja -menojen erotus, joka osoittaa vero-rahoituksella (verot + valtionosuudet) katettavan osuuden. Vuosikate on kunnan tulojen ja menojen erotus, joka on käytettävissä investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen. 4
Menot ja tulot lajeittain 2018 Avustukset 7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 % Muut toimintakulut 9 % Rahoitusmenot 2 % MENOT 778,5 milj. Palvelujen ostot 60 % Henkilöstökulut 20 % Toimintatuotot 17 % Valtionosuudet 23 % Rahoitustuotot 4 % TULOT 823,3 milj. Verotulot 56 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Rahoitusmenot Yhteensä 157,3 milj. 464,4 milj. 16,9 milj. 49,5 milj. 72,3 milj. 18,1 milj. 778,5 milj. Verotulot Valtionosuudet Toimintatuotot Rahoitustuotot Yhteensä 463,7 milj. 189,0 milj. 142,1 milj. 28,5 milj. 823,3 milj.
Toimintamenot 2018 MENOT 760,3 milj. Konsernihallinto Sivistyksen palvelualue Kaupunkiympäristön palvelualue Ostot hyvinvointi-kuntayhtymästä Kaupunki yhteensä Eläkevastuuvarauksen purku Kaupunki yhteensä Menot 120,1 milj. 242,9 milj. 43,9 milj. 354,0 milj. 760,8 milj. -0,5 milj. 760,3 milj. 6
Toimintatulot 2018 Kaupunkiympäristön palvelualue 25 % TULOT 142,1 milj. Konsernihallinto 53 % Konsernihallinto Sivistyksen palvelualue Kaupunkiympäristön palvelualue Kaupunki yhteensä Tulot 75,3 milj. 31,3 milj. 35,6 milj. 142,1 milj. Sivistyksen palvelualue 22 % 7
Tasapainoinen talous 2018-2022 Vuonna 2013 Lahdessa hyväksytty talouden tasapainottamisen ohjelma vuosille 2014 2016 toteutui hyvin lukuunottamatta sosiaali- ja terveysyhtymän laskutusta ja pitkäjänteisiä rakenteellisia uudistuksia. Viiden vuoden aikajänteellä palvelukonseptit ja toimintatavat muuttuvat merkittävästi. Modernit tulevaisuuteen tähtäävät palvelu- ja toimintatavat turvaavat palveluiden saatavuuden ja laadun ja mahdollistavat tehokkaamman resurssien ja tilojen käytön. Rohkeita, vaikuttavia palvelu-, kustannus- ja tuotantorakenteiden muutoksia ehditään toteuttaa, kunhan ne käynnistetään nopeasti. Talouden tasapainotus rakentuu 10 määritellylle hankkeelle, joiden tulokset toteutuvat vähitellen 5 vuoden aikana eivätkä juurikaan ehdi vaikuttaa vuonna 2018. Vaativa lähtötilanne edellyttää tasapainotushankkeiden ja yleisen kustannustietoisuuden lisäksi myös veronkorotusta vuodelle 2018. 8
Toiminnan ja talouden tasapaino 2018 2022, hankkeet 1. soten ohjaus ja talous 2. uusi palveluajattelu ja palveluiden kokoaminen 3. konsernin tukipalveluiden ja samankaltaisten toimintojen kokoaminen 4. konsernin infrahankkeiden yhteinen suunnittelu ja rakennuttaminen 5. varhaiskasvatuksen palvelu- ja kustannusrakenteen uudistaminen 6. kulttuuri- ja tapahtumatoiminnan kokoaminen, yhtiöittäminen ja kumppaniratkaisut 7. kaupunkikonsernin tilankäyttö, tilahankkeiden karsinta, yksityisten investointien hyödyntäminen 8. tukipalveluiden ym. hankkiminen markkinaehtoisesti 9. uudet liikennepalveluratkaisut 10. virtaviivaistaminen, sisäinen toiminnan tehostaminen 9
Toiminnan ja talouden tasapaino 2018 2022 KÄYTTÖTALOUSSÄÄSTÖT, milj. 2018 2019 2020 2021 2022 1. Soten ohjaus ja talous 2. Uusi palveluajattelu ja palveluiden kokoaminen -0,10 0,50 2,00 3,00 4,00 3. Konsernin tukipalvelujen ja samankaltaisten toimintojen kokoaminen 0,00 0,10 0,30 0,50 0,50 4. Konsernin infrahankkeiden yhteinen suunnittelu ja rakennuttaminen -0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 5. Varhaiskasvatuksen palvelu- ja kustannusrakenteen uudistaminen -0,50 2,00 3,00 3,50 4,00 6. Kulttuuri- ja tapahtumatoiminnan kokoaminen, yhtiöittäminen, kumppaniratkaisut -0,10 0,30 0,70 1,50 2,00 7. Kaupunkikonsernin tilankäyttö, tilahankkeiden karsinta, yksityisten investointien hyödyntäminen 0,48 0,60 0,70 0,80 0,90 8. Tukipalvelujen ym. hankkiminen markkinaehtoisesti 0,45 1,10 2,00 2,70 3,10 9. Uudet liikennepalveluratkaisut -0,10 0,00 0,40 0,70 1,00 10. Virtaviivaistaminen, sisäisen toiminnan tehostaminen 0,80 1,70 2,50 3,30 3,70 YHTEENSÄ 0,83 6,40 11,70 16,10 19,30 10
Toiminnan ja talouden tasapaino 2018 2022 INVESTOINTISÄÄSTÖT, milj. 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2022 1. Soten ohjaus ja talous 0,0 2. Uusi palveluajattelu ja palveluiden kokoaminen 0,0 3. Konsernin tukipalvelujen ja samankaltaisten toimintojen kokoaminen 0,0 4. Konsernin infrahankkeiden yhteinen suunnittelu ja rakennuttaminen 0,0 0,5 1,0 2,0 2,0 5,5 5. Varhaiskasvatuksen palvelu- ja kustannusrakenteen uudistaminen 0,0 1,0 1,0 0,2 2,2 4,4 6. Kulttuuri- ja tapahtumatoiminnan kokoaminen, yhtiöittäminen, kumppaniratkaisut 0,0 7. Kaupunkikonsernin tilankäyttö, tilahankkeiden karsinta, yksityisten investointien hyödyntäminen 1,0 3,4 7,4 12,5 11,6 35,9 8. Tukipalvelujen ym. hankkiminen markkinaehtoisesti 0,0 9. Uudet liikennepalveluratkaisut 0,0 10. Virtaviivaistaminen, sisäisen toiminnan tehostaminen 0,0 YHTEENSÄ 1,0 4,9 9,4 14,7 15,8 45,8 11
Tuloslaskelma TP TA+ LTA TA Muutos-% TS Muutos-% TS Muutos-% 1 000 2016 2017 2018 2017/2018 2019 2018/2019 2020 2019/2020 Toimintatuotot 237 688 154 874 142 135-8,23 % 145 121 2,10 % 147 292 1,50 % Toimintakulut 846 662 754 474 760 350 0,78 % 762 553 0,29 % 773 959 1,50 % TOIMINTAKATE -608 458-599 100-617 615 3,09 % -616 832-0,13 % -626 068 1,50 % Verotulot 449 177 446 200 463 695 3,92 % 473 295 2,07 % 487 895 3,08 % Valtionosuudet 193 429 189 200 189 010-0,10 % 187 110-1,01 % 185 110-1,07 % Rahoitustuotot ja -kulut 4 538 4 465 10 367 132,20 % 9 613-7,28 % 9 138-4,94 % VUOSIKATE 38 686 40 765 45 458 11,51 % 53 186 17,00 % 56 075 5,43 % Poistot ja arvonalentumiset 49 416 42 473 43 797 3,12 % 45 601 4,12 % 46 395 1,74 % TILIKAUDEN TULOS -9 819-1 708 1 661 197,20 % 7 585-356,78 % 9 680-27,62 % Poistoeron lisäys tai vähennys 533 85 82-3,53 % 82 0,00 % 82 0,00 % Rahastojen lisäys tai vähennys 0 0 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9 286-1 623 1 743 207,34 % 7 667-339,99 % 9 762-27,33 % 12
Rahoituslaskelma 1 000 TP 2016 TA+ LTA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Toiminnan rahavirta 34 046 33 223 42 538 50 766 53 655 Vuosikate 38 686 40 765 45 458 53 186 56 075 Satunnaiset erät 911 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -5 551-7 542-2 920-2 420-2 420 Investointien rahavirta -39 603-60 351-98 197-112 038-111 563 Investointimenot -63 551-77 922-103 127-117 608-116 093 Rahoitusosuudet investointimenoihin 444 250 510 1 150 110 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 23 504 17 321 4 420 4 420 4 420 Toiminnan ja investointien rahavirta -5 557-27 128-55 660-61 272-57 908 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -39 027-31 933-31 847-15 145 5 035 Antolainasaamisten lisäykset -74 800-75 000-70 000-55 000-35 000 Antolainasaamisten vähennykset 35 773 43 067 38 154 39 855 40 035 Lainakannan muutokset 10 355 65 570 83 238 71 400 49 700 Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 62 572 59 000 95 000 95 000 140 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennykset -55 876-52 430-61 762-23 600-40 300 Lyhytaikaisten lainojen muutokset 3 658 59 000 50 000 0-50 000 Muut maksuvalmiuden muutokset -5 672 0 0 0 0 Rahoituksen rahavirta -34 344 33 637 51 392 56 255 54 735 Rahavarojen muutos -39 901 6 509-4 268-5 017-3 173 13
Verot ja valtionosuudet TP TA+ LTA:t TA TS TS 1 000 2016 2017 2018 Muutos-% 2019 2020 Kunnan tulovero 390 502 385 400 396 600 2,9 % 404 300 416 900 Yhteisövero 22 132 24 300 25 000 2,9 % 26 700 28 100 Kiinteistövero 36 543 36 500 42 095 15,3 % 42 295 42 895 Yhteensä 449 177 446 200 463 695 3,9 % 473 295 487 895 TP TA+LTA:t TA TS TS 1 000 2016 2017 2018 Muutos-% 2019 2020 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 170 387 163 500 161 110-1,5 % 159 210 157 210 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -6 290-2 700-3 600 33,3 % -3 600-3 600 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 29 332 28 400 31 500 10,9 % 31 500 31 500 Yhteensä 193 429 189 200 189 010-0,1 % 187 110 185 110 14
KUNNALLIS- JA KIINTEISTÖVEROASTEIDEN KOROTUKSET 2018 KUNNALLISVERO 2017 2018 Tuoton lisäys vero % vero % (1000 ) Kunnallisveron veroprosentti 20,25 20,75 9 500 KIINTEISTÖVERO 2017 2018 vero vero VERO Tuoton lisäys VAIHTELUVÄLI VAIHTELUVÄLI % % (1000 ) (1000 ) 2017 2018 (esitys) 1) Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,15 1,35 23 770 3 521 0,93-1,80 % 0,93-2,00 % 2) Vakituinen asuinrakennus 0,55 0,60 16 700 1 392 0,41-0,90 % 0,41-0,90 % 3) Muu kuin vakituinen asuminen 1,15 1,35 333 49 0,93-1,80 % 0,93-2,00 % 4) Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 4,00 380 95 2,00-6,00 % 2,00-6,00 % 5) Yleishyödyllinen yhteisö 0,55 0,60 353 29 0,00-1,80 % 0,00-2,00 % 6) Voimalaitos 2,85 3,10 98 8 0,60-3,10 % 0,93-3,10 % YHTEENSÄ 41 633 5 095 Kunnallis- ja kiinteistoveron korotusten tuottama lisäys 14 595 15
Kunnallisvero 2018 Verotuloa 2018 vähentää ansiotuloverotuksen kevennykset (kompensoidaan valtionosuuksissa) palkansaajien maksuihin liittyvät muutokset (Kiky, ei kompensoida) kunnallisveron rytmihäiriö kunnallisveron kasvu näiden jälkeen koko maassa vain n. 0,3 prosenttia Verotuloa kasvattaa talouskasvu kunnallisveron korotus 0,5 prosenttiyksikköä, kasvu n. 9,5 milj. euroa 16
Tuloslaskelma maakuntahallinnon toteutuessa 2020 Maakuntamalli Tuloslaskelma, 1 000 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2020 Toimintatuotot 142 735 145 721 147 892 147 695 Toimintakulut 760 350 762 553 773 959 407 300 TOIMINTAKATE -617 615-616 832-626 068-259 605 Verotulot 463 695 473 295 487 895 238 158 Valtionosuudet 189 010 187 110 185 110 68 700 Rahoitustuotot- ja kulut 10 367 9 613 9 138 9 138 VUOSIKATE 45 458 53 186 56 075 56 391 Poistot ja arvonalentumiset 43 797 45 601 46 395 46 395 TILIKAUDEN TULOS 1 661 7 585 9 680 9 996 17
Vuosikate 2000 2020 18
Vuosikate ja poistot 2000 2020 19
Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2000 2020 20
Lahden kaupungin investoinnit 2018 2020 336,8 milj. 56 % 34 % Talonrakennusinvestoinnit 187,3 milj. Launeen monitoimitalo 30,9 milj. Rakokiven monitoimitalo 21,0 milj. Koulujen ja päiväkotien perusparannukset 18,1 milj. Pääterveysaseman uudistaminen 16,4 milj. Kannaksenkatu 22 (Muotoiluinstituutti) perusparannus 13,5 milj. Kaupungintalon perusparannus 6,3 milj. Julkinen käyttöomaisuus 115,9 milj. Eteläisen kehätien rakentaminen 58,8 milj. Kadunrakennus 42,1 milj. Valaistus 5,0 milj. Viheralueet ja leikkipaikat 3,5 milj. 10 % Muut investoinnit 33,6 milj. Kiinteä omaisuus 15,0 milj. Irtain omaisuus 13,8 milj. Arvopaperit ja osuudet 5,1 milj. 21
Bruttoinvestoinnit ryhmittäin 22
Kaupungin omaan käyttöön otetut lainat 2000 2020 23
Näkymät vuoteen 2022 Toiminnan uudistaminen, tasapainotushankkeet ja veronkorotus tekevät mahdolliseksi kaupungin normaalin investointitason (60 65 milj. /a) kattamisen tulorahoituksella vuonna 2022. (valtuustosopimus). Kaupungin omaan käyttöön otettujen lainojen määrä on noin 403 milj. vuoden 2020 lopussa, velka ei kasva vuonna 2022. Kaupungin tulos on ollut ylijäämäinen vuoden 2017 jälkeen. Kaupungilla on mahdollisuus panostaa palveluihin, kasvuun ja työllisyyteen. Suurimmat epävarmuudet tässä kehityskulussa liittyvät maakuntauudistuksen mahdollisiin negatiivisiin vaikutuksiin ja kaupungin mahdolliseen kyvyttömyyteen toteuttaa suunniteltuja rakenteellisia uudistuksia. 24
Lahti-konsernin tavoitteet tytäryhteisöille Kaupunkikonsernin merkitys koko alueen kehittämisessä vahvistuu. Tytäryhteisöiltä edellytetään mm. kaupungin strategian mukaista toimintaa tervettä pitkäjänteistä taloudenpitoa ja kannattavuutta tukityöllistämisen mahdollisuuksien aktiivista hyödyntämistä innovatiivisia hankintoja ja niiden kilpailukyvyn edistämistä markkinoilla hankinnoissa sovellettava eettisiä ja ympäristökriteereitä sekä sosiaalisia kriteereitä, joilla tuetaan työllisyyttä opiskelijoiden siirtymistä työelämään edistettävä Osinkotavoite tytäryhtiöille yhteensä 14,6 milj. euroa. 25
Lahti-konsernin investoinnit
Lahti-konsernin investoinnit Merkittävimmät käynnistyneet investoinnit Lahti Energia Oy Kymijärvi III-voimalaitos (KYVO III) kokonaisinvestointi 165 milj. Kymijärvi III korvaa Kymijärvi I -hiilivoimalan vuonna 2020. Tiedossa olevat merkittävimmät investointisuunnitelmat 2018 2020 Lahti Aqua- konserni: Aqua Verkko 27,2 milj. uusi vesijohtoverkosto ja verkostojen saneerausta, Lahti Aqua Oy 7,1 milj. Lahden Talot -konserni investoinnit ovat vuonna 2018 lähes 28 milj. Vuokratalojen uustuotantoon yhtiö on budjetoinut 15,5 milj. ja perusparannuksiin ja PTS korjaustöihin noin 12 milj. Lahden Pysäköinti Oy Siltapuiston vanhan osan korjaus 7 milj. 27
Lahden kaupunkikonsernin lainakanta 2000 2020 28
Kiitos. Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta jyrki.myllyvirta@lahti.fi