ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1. 31.8.2017 ovat yhteensä 50,7 milj. euroa ja toimintatulot 6,3 milj. euroa. Toimintamenojen toteumaprosentti talousarvioon verrattuna oli 64,5 % ja toimintatulojen 51,6 %. Vuonna 2016 vastaavan ajankohdan toimintamenojen toteuma koko vuoden toteutuneista menoista oli 64,5 % ja tulojen 52,7 %. Elokuun lopussa toimintamenot olivat 2,8 % pienemmät ja toimintatulot 12,1 % pienemmät kuin vuonna 2016 vastaavana ajankohtana. Toimintamenot ovat vähentyneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 1,4 milj. euroa. Kaupungin toimintajäämä elokuun lopussa oli 44,4 milj. euroa, mikä on 66,8 % talousarviosta ja 1,3 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 2016 elokuun lopun toimintajäämä oli 45,0 milj. euroa, toteutumisprosentti 66,9 % koko vuoden toteumasta. Kaupungin palkkasumma oli elokuun lopussa 10,4 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 13,6 milj. euroa. Henkilöstömenojen määrä on 4,1 % ja 0,6 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2016 elokuun lopussa. Henkilöstömenojen toteutuma-aste talousarviosta on 65,6 %. Vuonna 2016 vastaavan ajankohdan toteutuma palkkasumman osalta oli 10,8 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 14,2 milj. euroa. Toteumaprosentti oli 68,3 %. Elokuun toteumatietojen perusteella olennaisimmat poikkeama-arviot talousarvioon nähden ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden 0,5 milj. euron, työllistämisvarausten 0,3 milj. euron ja perusopetuksen 0,3 milj. euroa menoylitykset. Elinkeino ja elinvoima -tulosalueella tulot jäävät arviolta 0,3 milj. euroa talousarvioon nähden. Verotulojen määrä heinäkuun lopussa oli 34,6 milj. euroa, mikä on 0,1 milj. euroa ja 0,3 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Verotulojen määrä on 72,4 % talousarvion mukaisesta arviosta, vuonna 2016 vastaavan ajankohdan verotulototeuma oli 71,5 %. Verotulot ovat toistaiseksi kehittyneet talousarvion mukaisesti. Käyttötalouden valtionosuuksien määrä on 14,0 milj. euroa 0,5 milj. euroa ja 4,1 % enemmän kuin vuonna 2016 elokuun lopussa. Talousarvion toteutumisaste on 67,3 %. Valtionosuudet ylittyvät arviolta noin 0,2 milj. eurolla. Yhteensä verorahoituksen määrä (verotulot + valtionosuudet) on 48,6 milj. euroa on 4,4 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Kaupungin vuosikate on 4,2 milj. euroa, mikä on 1,2 milj. euroa ja 43,7 % enemmän kuin vertailuajankohtana vuonna 2016. Investointimenojen yhteissumma oli 3,3 milj., mikä on 69,05 % talousarviosta. Kaupungin lainamäärä oli 18,6 milj. euroa eli 1,6 milj. euroa enemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli elokuun lopussa 1 411 euroa. Ulvilan asukasluku Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan elokuun lopussa oli yhteensä 13 236. Vuoden 2016 lopussa asukasluku oli 13 350 eli 114 asukasta enemmän. Ulvilan työttömyysaste oli elokuun lopussa 10,5 %, Satakunnassa se oli keskimäärin 10,9 % ja koko maassa 11,0 %. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 641. Vuotta aikaisemmin työttömiä työnhakijoita oli 832. Työttömistä työnhakijoista pitkäaikaistyöttömien määrä oli 234, alle 25-vuotiaita työnhakijoita oli 91 ja yli 50-vuotiaita 293. Ulvilan kaupungin maksuosuus yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden työttömien työmarkkinatuen kustannuksiin ajalta 1.1. 31.8.2017 oli 405 125 euroa (vuonna 2016 vastaava summa oli 408 741 euroa).

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2017 (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset KÄYTTÖTALOUS Tuotot muutos,% TP 2016 Tot. 1-8 kk Tot. % TA 2017 Tot. 1-8 kk Tot. % 2017 / 2016 Keskusvaalilautakunta 0 0 0 222 0,00 0,00 Tarkastuslautakunta 0 0 0 0 0,00 0,00 Kaupunginhallitus 4 003 483 2 496 638 62,36 2 838 510 1 524 259 53,70-38,95 Sivistyslautakunta 2 303 000 989 959 42,99 2 073 210 1 131 599 54,58 14,31 Ympäristölautakunta 120 283 28 091 23,35 86 000 51 045 59,35 81,71 Tekninen lautakunta 7 190 426 3 661 426 50,92 7 233 647 3 599 024 49,75-1,70 Toimintatuotot yhteensä 13 617 192 7 176 114 52,70 12 231 367 6 306 149 51,56-12,12 Kulut Keskusvaalilautakunta -8-8 104,71 24 587 18 461 75,08-230862,50 Tarkastuslautakunta 28 029 14 259 50,87 25 485 17 158 67,32 20,33 Kaupunginhallitus 47 310 011 31 110 015 65,76 46 456 854 30 097 768 64,79-3,25 Sivistyslautakunta 25 458 268 16 316 431 64,09 24 185 312 15 310 983 63,31-6,16 Ympäristölautakunta 686 433 124 298 18,11 604 773 341 646 56,49 174,86 Tekninen lautakunta 7 461 728 4 664 462 62,51 7 480 562 5 005 957 66,92 7,32 Toimintakulut yhteensä 80 944 461 52 229 457 64,53 78 777 573 50 791 973 64,48-2,75 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta 8 8 104,71-24 587-18 239 74,18-228087,50 Tarkastuslautakunta -28 029-14 259 50,87-25 485-17 158 67,32 20,33 Kaupunginhallitus -43 306 528-28 613 377 66,07-43 618 344-28 573 509 65,51-0,14 Sivistyslautakunta -23 155 268-15 326 472 66,19-22 112 102-14 179 384 64,12-7,48 Ympäristölautakunta -566 150-96 207 16,99-518 773-290 601 56,02 202,06 Tekninen lautakunta -271 302-1 003 036 369,71-246 915-1 406 933 569,80 40,27 Toimintakate/jäämä -67 327 269-45 053 343 66,92-66 546 206-44 485 824 66,85-1,26

TOIMINTATUOTOT TULOSALUETASO TOIMINTATUOTOT 2016 2017 muutos,% TP 2016 Tot. 1-8 kk Tot. % TA 2017 Tot. 1-8 kk Tot. %2017 / 2016 Keskusvaalilautakunta 0 0 #JAKO/0! 0 222,00 #JAKO/0! #JAKO/0! Tarkastuslautakunta 0 0 0,00 #JAKO/0! Kaupunginhallitus, hallinto 552 234 482 325 87,3 357 000 26 600 7,45-94,49 Talous ja hallinto 840 261 412 223 49,1 91 782 40 631 44,27-90,14 Henkilöstöhallinto 303 698 71 678 23,6 78 200 0 0,00-100,00 Työllistämisvaraukset 124 705 70 706 56,7 82 000 60 236 73,46-14,81 Tietohallinto 401 142 266 126 66,3 371 928 255 894 68,80-3,84 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 458 241 300 215 65,5 411 000 329 518 80,17 9,76 Ympäristöterveydenhoito 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Erikoissairaanhoito 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Palo ja pelastus 414 147 276 098 66,7 415 000 278 259 67,05 0,78 Elinvoima ja elinkeino 909 053 602 191 66,2 1 031 600 533 121 51,68-11,47 EU -hankkeet 0 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Kaupunginhallitus 4 003 482 2 481 562 62,0 2 838 510 1 524 259 53,70-38,58 Koulutuspalvelut, hallinto 54 435 342 388 629,0 0 0 #JAKO/0! -100,00 Peruskoulutus 976 392 17 261 1,8 850 070 493 276 58,03 2757,75 Lukio 37 378 0 0,0 27 000 20 432 75,67 #JAKO/0! Kansalaisopisto 127 621 0 0,0 126 000 0 0,00 0,00 Varhaiskasvatus 829 520 488 215 58,9 821 330 446 450 54,36-8,55 Liikunta 207 590 95 759 46,1 210 000 120 398 57,33 25,73 Nuoriso 33 760 30 080 89,1 6 400 27 826 434,78-7,49 Kirjasto 23 630 13 033 55,2 21 700 16 843 77,62 29,23 Kulttuuri 12 674 3 224 25,4 10 710 6 374 59,51 97,70 Opetus- ja kasvatuslautakunta 2 303 000 989 960 43,0 2 073 210 1 131 599 54,58 14,31 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 67 227 15 076 22,4 31 000 11 172 36,04-25,90 Hallinto, lautakunta 0 0 #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Rakennusvalvonta 52 131 28 051 53,8 50 000 33 429 66,86 19,17 Ympäristönsuojelu 925 40 4,3 5 000 6 444 128,88 16010,00 Ympäristölautakunta 120 283 43 167 35,9 86 000 51 045 59,35 18,25 Kunnallistekninen hallinto 50 342 9 676 19,2 110 000 6 231 5,66-35,60 Liikennealueet 44 290 2 014 4,5 2 080 20 758 997,98 930,69 Puistot ja muut yleiset alueet 2 654 2 414 90,9 12 800 2 009 15,70-16,78 Jätehuolto 40 247 616 1,5 46 300 5 944 12,84 864,94 Maa- ja metsätilat 262 536 104 052 39,6 230 000 151 802 66,00 45,89 Kiinteistöt 909 929 422 921 46,5 941 867 395 957 42,04-6,38 Vesilaitos 2 313 478 1 100 635 47,6 2 358 800 1 129 292 47,88 2,60 Varasto 7 878 4 006 50,9 20 800 10 308 49,56 157,31 Ruoka- ja siivouspalvelut 3 559 073 2 015 091 56,6 3 511 000 1 876 723 53,45-6,87 Tekninen lautakunta 7 190 427 3 661 425 50,9 7 233 647 3 599 024 49,75-1,70 ULVILAN KAUPUNKI 13 617 191 7 176 114 52,7 12 231 367 6 306 149 51,56-12,12

TOIMINTAMENOT TULOSALUETASO TOIMINTAKULUT 2016 2017 muutos,% TP 2016 Tot. 1-8 kk Tot. % TA 2017 Tot. 1-8 kk Tot. % 2017 / 2016 Keskusvaalilautakunta -8-8 104,71 24 587 18 461 75,08-230862,50 Tarkastuslautakunta 28 029 14 259 50,87 25 485 17 158 67,32 20,33 Kaupunginhallitus, hallinto 693 498 428 262 61,75 741 101 375 155 50,62-12,40 Talous ja hallinto 1 159 049 757 032 65,31 1 126 271 696 895 61,88-7,94 Henkilöstöhallinto 304 929 191 367 62,76 299 476 166 705 55,67-12,89 Työllistämisvaraukset 1 142 535 668 702 58,53 827 351 720 888 87,13 7,80 Tietohallinto 361 492 160 704 44,46 333 769 186 072 55,75 15,79 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 24 400 205 15 644 001 64,11 23 520 504 15 151 815 64,42-3,15 Ympäristöterveydenhoito 212 288 141 525 66,67 212 400 141 555 66,65 0,02 Erikoissairaanhoito 16 121 495 10 813 047 67,07 16 658 000 10 843 920 65,10 0,29 Palo ja pelastus 1 546 021 1 026 467 66,39 1 536 706 1 013 647 65,96-1,25 Elinvoima ja elinkeino 1 368 502 950 032 69,42 1 201 276 801 116 66,69-15,67 Eu -hankkeet -3-3 115,38 0 0 #JAKO/0! -100,00 Kaupunginhallitus 47 310 012 30 781 136 65,06 46 456 854 30 097 768 64,79-2,22 Koulutuspalvelut, hallinto 271 132 195 624 72,15 204 245 141 514 69,29-27,66 Peruskoulutus 13 232 404 8 397 830 63,46 11 946 830 7 859 593 65,79-6,41 Lukio 1 920 558 1 199 453 62,45 1 897 383 1 154 530 60,85-3,75 Kansalaisopisto 243 929 121 981 50,01 244 000 101 637 41,65-16,68 Varhaiskasvatus 7 922 696 5 216 418 65,84 7 872 047 4 810 331 61,11-7,78 Liikunta 864 109 534 180 61,82 922 638 531 874 57,65-0,43 Nuoriso 249 317 167 445 67,16 256 422 170 432 66,47 1,78 Kirjasto 472 814 302 766 64,03 518 669 345 915 66,69 14,25 Kulttuuri 281 309 180 735 64,25 323 078 195 157 60,41 7,98 Opetus- ja kasvatuslautakunta 25 458 269 16 316 432 64,09 24 185 312 15 310 983 63,31-6,16 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 474 346 328 878 69,33 396 130 223 733 56,48-31,97 Hallinto, lautakunta 10 826 6 133 56,65 10 986 4 595 41,82-25,08 Rakennusvalvonta 137 940 83 689 60,67 132 553 87 011 65,64 3,97 Ympäristönsuojelu 63 321 34 476 54,45 65 104 26 307 40,41-23,69 Ympäristölautakunta 686 433 453 176 66,02 604 773 341 646 56,49-24,61 Kunnallistekninen hallinto 425 745 231 369 54,34 476 778 307 011 64,39 32,69 Liikennealueet 663 612 358 605 54,04 627 221 439 306 70,04 22,50 Puistot ja muut yleiset alueet 284 020 186 775 65,76 299 417 247 576 82,69 32,55 Jätehuolto 48 183 26 106 54,18 45 991 32 727 71,16 25,36 Maa- ja metsätilat 23 451 8 121 34,63 30 500 38 856 127,40 378,46 Kiinteistöt 986 264 599 985 60,83 929 150 642 680 69,17 7,12 Vesilaitos 1 477 662 955 694 64,68 1 523 739 994 463 65,26 4,06 Varasto 65 354 39 363 60,23 80 709 58 060 71,94 47,50 Ruoka- ja siivouspalvelut 3 487 437 2 258 444 64,76 3 467 057 2 245 278 64,76-0,58 Tekninen lautakunta 7 461 728 4 664 462 62,51 7 480 562 5 005 957 66,92 7,32 ULVILAN KAUPUNKI 80 944 462 52 229 457 64,53 78 777 573 50 791 973 64,48-2,75

TULOSALUETASO NETTOMENOT 2016 2017 muutos,% TP 2016 Tot. 1-8 kk Tot. % TA 2017 Tot. 1-8 kk Tot. % 2017 / 2016 Keskusvaalilautakunta -8-8 104,71 24 587 18 239 74,18-228087,50 Tarkastuslautakunta 28 029 14 259 50,87 25 485 17 158 67,32 20,33 0 Kaupunginhallitus, hallinto 141 264-54 063-38,27 384 101 348 555 90,75-744,72 Talous ja hallinto 318 788 344 809 108,16 1 034 489 656 264 63,44 90,33 Henkilöstöhallinto 1 231 119 689 9 722,99 221 276 166 705 75,34 39,28 Työllistämisvaraukset 1 017 830 597 996 58,75 745 351 660 652 88,64 10,48 Tietohallinto * -39 650-105 422 265,88-38 159-69 822 182,98-33,77 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * 23 941 964 15 343 786 64,09 23 109 504 14 822 297 64,14-3,40 Ympäristöterveydenhoito 212 288 141 525 66,67 212 400 141 555 66,65 0,02 Erikoissairaanhoito 16 121 495 10 813 047 67,07 16 658 000 10 843 920 65,10 0,29 Palo ja pelastus 1 131 874 750 369 66,29 1 121 706 735 388 65,56-2,00 Elinvoima ja elinkeino 459 449 347 841 75,71 169 676 267 995 157,95-22,95 Eu -hankkeet -3-3 115,38 0 0 #JAKO/0! -100,00 Kaupunginhallitus 43 306 530 28 299 574 65,35 43 618 344 28 573 509 65,51 0,97 Koulutuspalvelut, hallinto 216 697-146 764-67,73 204 245 141 514 69,29-196,42 Peruskoulutus 12 256 012 8 380 569 68,38 11 096 760 7 366 317 66,38-12,10 Lukio 1 883 180 1 199 453 63,69 1 870 383 1 134 098 60,63-5,45 Kansalaisopisto 116 308 121 981 104,88 118 000 101 637 86,13-16,68 Varhaiskasvatus 7 093 176 4 728 203 66,66 7 050 717 4 363 881 61,89-7,71 Liikunta 656 519 438 421 66,78 712 638 411 476 57,74-6,15 Nuoriso 215 557 137 365 63,73 250 022 142 606 57,04 3,82 Kirjasto 449 184 289 733 64,50 496 969 329 072 66,22 13,58 Kulttuuri 268 635 177 511 66,08 312 368 188 783 60,44 6,35 Opetus- ja kasvatuslautakunta 23 155 268 15 326 472 66,19 22 112 102 14 179 384 64,12-7,48 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 407 119 313 802 77,08 365 130 212 561 20-6 Hallinto, lautakunta 10 826 6 133 56,65 10 986 4 595 41,82-25,08 Rakennusvalvonta 85 809 55 638 64,84 82 553 53 582 64,91-3,70 Ympäristönsuojelu 62 396 34 436 55,19 60 104 19 863 33,05-42,32 Ympäristölautakunta 566 150 410 009 72,42 518 773 290 601 56,02-29,12 Kunnallistekninen hallinto 375 403 221 693 59,05 366 778 300 780 82,01 35,67 Liikennealueet 619 322 356 591 57,58 625 141 418 548 66,95 17,37 Puistot ja muut yleiset alueet 281 365 184 361 65,52 286 617 245 567 85,68 33,20 Jätehuolto 7 937 25 490 321,16-309 26 783-8 681,44 5,07 Maa- ja metsätilat -239 085-95 931 40,12-199 500-112 946 56,61 17,74 Kiinteistöt 76 335 177 064 231,96-12 717 246 723-1 940,13 39,34 Vesilaitos -835 816-144 941 17,34-835 061-134 829 16,15-6,98 Varasto 57 476 35 357 61,52 59 909 47 752 79,71 35,06 Ruoka- ja siivouspalvelut -71 636 243 353-339,71-43 943 368 555-838,71 51,45 Tekninen lautakunta 271 301 1 003 037 369,71 246 915 1 406 933 569,80 40,27 ULVILAN KAUPUNKI 67 327 271 45 053 343 66,92 66 546 206 44 485 824 66,85-1,26

Tuloslaskelma TA 2017 Toteutumisvertailu 1.1. -31.8.2017 Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat muutos,% TP 2016 Tot. 1-8 tot. % TA 2017 Tot. 1-8 tot. % 2017 / 2016 Myyntituotot 8 599 014 4 382 378 51,0 7 444 990 4 057 493 54,5-7,4 Maksutuotot 1 232 077 670 743 54,4 1 131 200 632 470 55,9-5,7 Tuet ja avustukset 606 732 146 260 24,1 543 700 98 153 18,1-32,9 Vuokratuotot 2 473 982 1 445 161 58,4 2 429 267 1 409 493 58,0-2,5 Muut toimintatuotot 705 386 531 572 75,4 682 210 108 539 15,9-79,6 Toimintatuotot/Tulot 13 617 191 7 176 114 52,7 12 231 367 6 306 148 51,6-12,1 Palkat ja palkkiot -15 960 959-10 878 706 68,2-15 933 657-10 494 342 65,9-3,5 Henkilöstösivukulut -5 173 919-3 517 206 68,0-5 020 258-3 345 686 66,6-4,9 Henkilöstökorvaukset 251 739 140 557 55,8 116 894 163 065 139,5 16,0 Henkilöstökulut -20 883 139-14 255 355 68,3-20 837 021-13 676 963 65,6-4,1 Asiakaspalvelujen ostot -41 580 443-27 057 221 65,1-41 368 410-26 967 541 65,2-0,3 Muiden palvelujen ostot -10 589 187-6 195 757 58,5-9 315 138-5 611 181 60,2-9,4 Palvelujen ostot -52 169 631-33 252 978 63,7-50 683 548-32 578 722 64,3-2,0 Ostot tilikauden aikana -3 682 258-2 143 535 58,2-3 509 701-2 153 251 61,4 0,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 682 258-2 143 535 58,2-3 509 701-2 153 251 61,4 0,5 Avustukset -1 942 413-1 243 682 64,0-1 725 890-1 219 548 70,7-1,9 Muut toimintakulut -2 267 021-1 333 907 58,8-2 021 413-1 163 489 57,6-12,8 Toimintakulut/Menot -80 944 462-52 229 457 64,5-78 777 573-50 791 973 64,5-2,8 Toimintakate/Jäämä -67 327 270-45 053 343 66,9-66 546 206-44 485 825 66,8-1,3 Verotulot 48 376 602 34 566 474 71,5 47 890 000 34 685 717 72,4 0,3 Valtionosuudet 20 300 220 13 450 947 66,3 20 800 000 14 002 344 67,3 4,1 Korkotuotot 45 584 23 177 50,8 43 000 21 907 50,9-5,5 Muut rahoitustuotot 227 357 48 533 21,3 209 376 115 098 55,0 137,2 Korkokulut -129 358-66 889 51,7-180 000-69 852 38,8 4,4 Muut rahoituskulut -166 649-521 0,3-168 876-3 541 2,1 579,7 Rahoitustuotot ja kulut -23 065 4 300-18,6-96 500 63 612-65,9 1379,3 Vuosikate 1 326 486 2 968 378 223,8 2 047 294 4 265 848 208,4 43,7 Suunn. mukaiset poistot -2 938 440-1 955 179 66,5-2 857 031-1 973 385 69,1 0,9 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset -2 938 440-1 955 179 66,5-2 857 031-1 973 385 69,1 0,9 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 Tilikauden tulos -1 611 954 1 013 199-62,9-809 737 2 292 463-283,1 126,3 Vyörytystuotot 889 250 325 146 36,6 Vyörytyskulut -889 250-325 146 36,6 Poistoeron lisäys/vähennys Varausten lisäys/vähennys Rahastojen lisäys/vähennys 0 Tilik.Yli/Alijäämä -1 611 954 1 013 199-62,9-809 737 2 292 463-283,1 126,3

6 000 000 5 000 000 Vuosikatteen kehitys 1 8 kk, vuodet 2012 2017 5 483 489 4 000 000 3 000 000 2 000 000 3 152 121 3 765 203 2 968 378 4 265 848 1 000 000 0 1 283 657 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toimintakate / verotulot ja valtionosuudet 1-8 kk 50 000 000 48 000 000 47 455 089 47 705 484 47 287 582 48 017 421 48 688 061 46 000 000 45 389 507 44 000 000 42 000 000 40 000 000 42 169 935 41 935 570 43 903 304 45 975 839 45 053 343 44 485 825 38 000 000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 toimintakate verorahoitus Talouskehitys 1-8 kk, vuodet 2012-2017 10 000 000 0 3 152 121 5 483 489 3 765 203 1 283 657 2 968 378 4 265 848-10 000 000-20 000 000-30 000 000-40 000 000-50 000 000-42 169 935-41 935 570-43 903 304-45 975 839-45 053 343-44 485 825 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toimintakate/Jäämä Vuosikate

RAHOITUSLASKELMA 1 000 TP 2016 TA 2017 Tot. 1-8 kk Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 326 2 047 4 266 Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -532-600 -24 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit -3 010-4 820-3 347 Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 645 200 227-2 365-4 620-3 121 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 571-3 173 1 121 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0-50 0 Antolainasaamisten vähennykset 39 40 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 500 7 503 2 500 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 407-2 920-2 138 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 000-2 000 1 000 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 1 074 0-264 Rahoituksen rahavirta 2 206 2 573 1 098 Rahavarojen muutos 635-600 2 219 Rahavarat 31.8.2017 2 614 4 833 Rahavarat 1.1. 1 979 2 614 Rahavarojen muutos 635 2 219 TP 2016 TA 2017 Tot. 1-8 kk Lainakanta 31.12., 1000 17 316 21 806 18 678 lainakanta, /as. 1 300 1 627 1 411 asukasluku 13 325 13 400 13 236