KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1
Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta Toiminnan kuvaus Kouvolan teknisen tuotannon liikelaitos on sisäinen liikelaitos, jonka tehtävänä on tuottaa kiinteistö- ja aluepalveluja liiketaloudellisten periaatteiden mukaan. Kiinteistöpalveluja ovat rakennus- liikuntapaikka-, ruoka-, ja puhtauspalvelut. Aluepalveluja ovat maastotieto- ja kunnallistekniikkapalvelut, katujen- ja viheralueiden kunnossapitopalvelut sekä logistiikkapalvelut. Liikelaitos ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla. Toimenpiteet palvelutuotannon kehittämiseksi suunnittelukaudella 2015 2017 Kiinteistöpalvelut: Vuoden 2015 alusta kaksi palvelualuetta, Käyttäjäpalvelut ja Rakennuspalvelut, yhdistyvät Kiinteistöpalveluiksi. Puhtauspalvelujen palvelusopimusten yhteisarvo on 8 937 541. Ruokapalvelujen palvelusopimusten yhteisarvo on 12 788 437. Kiinteistön hoitopalvelujen palvelusopimusten yhteisarvo on 8 533 000 Liikunta-alueiden ja -paikkojen palvelusopimusten yhteisarvo on 3 406 000. Kiinteistöpalvelujen uusia asiakaskohteita ovat mm. Marja-ahon päiväkoti, Ksao Rautatiealan koulutus, Poksin- ja Torniomäen koulun väistötilat ja perhetukikeskukset. Uimahallien lipunmyyjät ja uinninvalvojat (16 henkilöä) sekä kaksi liikuntatilojen valvojaa siirtyy Hyvinvointipalveluista Tekniseen tuotantoon Liikuntapaikkojen alaisuuteen. Talonmies-vahtimestarit (6 henkilöä) siirtyvät puhtauspalveluista rakennuspalveluihin. Kiinteistönhoidon mitoitus valmistuu alkuvuonna. Palvelutuotannon volyymiin vaikuttavat mahdolliset palveluverkkomuutokset. Henkilöstön kehittämisessä korostuu moniammatillisuus. Kiinteistöpalvelujen henkilöstön toimenkuvia laajennetaan ja yhteistyötä lisätään niin, että asiakas saa joustavaa palvelua kiinteistöissä. Esimiestaitoja lisätään koulutuksella sekä tukemalla esimiehiä arjessa. Henkilöstön osaamisvajetta kohotetaan laadukkaalla koulutuksella ja asiakaspalveluosaamista päivitetään. Palvelutoiminnan avainasiat ovat ennakointi, joustavuus ja avoimuus. Aluepalvelut: Palvelurakennetta tehostetaan toimitilojen uudelleen järjestelyillä. Tavoitteena ovat palvelukokonaisuuden yhteiset toimitilat vuoden 2016 aikana. Viher- ja liikennealueiden yksiköt yhdistetään yhdeksi palveluyksiköksi 2015 alussa. Sähköisten järjestelmien hyödyntämistä toiminnassa kehitetään edelleen. Olemassa olevan datatiedon hyödyntämistä erilaisiin rekistereihin tehostetaan entisestään. Talouden kehittämisen tavoitteina on kiinnittää huomiota kustannustehokkaaseen ostokäyttäytymiseen hankinnan ohjeistuksien mukaisesti ja pyrkiä tuotteistamisen avulla reaaliaikaiseen laskutukseen. Tavoitteet Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Liikelaitoksille asetettu tavoite on positiivinen tulos. Talousarvio vuodelle 2015 on 121 000 euroa ylijäämäinen. 2
Toimielimen asettamat tavoitteet VASTUU Tavoitteet Talousarvion toiminnalliset tavoitteet: Asiakaslähtöinen toiminta Asiakkaan kuuleminen Asiakkaan palvelukokemusten parantaminen Tuotannon asiakastyytyväisyyskysely (1-5) Palveluverkkomuutokset, asiakassuhteen päättyminen. Asiakasraatien kokoontumismäärät Talousarvion toiminnalliset tavoitteet: Tasapainoinen talous Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien jatkuva alentaminen. Työterveyshuollon työkykyneuvottelut Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrä kasvaa merkittävästi. Sairauspoissaolot (kpv/hlö) Työtapaturmien lukumäärä Talousarvion toiminnalliset tavoitteet: Tasapainoinen talous Vastuullinen ja osallistava johtaminen Optimaalinen, monipuolinen ja laadukas palvelutarjonta. Ruokapalvelut: /Ateria Energian ja raaka-aineiden merkittävät hintojen korotukset. Poikkeukselliset sääolosuhteet. Puhtauspalvelut ( /m2) Viheralueiden hoito ( /ha) Liikennealueiden hoito ( /m2) Kiinteistöjen hoito ( /m2/kk) Liikunta-alueiden hoito: Asiakasmäärät 3
Henkilöresurssit (Henkilöstömäärä henkilöstötyövuosina) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Vakinaiset 636 609,05 610,57 604,57 593,37 Määräaikaiset 87 86,5 80 80 75 Työllistetyt ja oppisopimus 16 29,75 34,75 34,75 37,75 Yhteensä 739 725 725,32 719,32 706,12 Toiminnan volyymi TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Katujen ja kevyen liikenteen ei ilmoitettu 941 974 974 974 väylien hoito (km) Viher- ja yleisten alueiden ei ilmoitettu 462 470 470 470 hoito (ha) Rakennusten hoito (m 2) 558 253 558 484 554 175 554 175 554 175 Siivottavat neliöt 398 200 376 700 404 000 404 000 404 000 Ateriasuorite 4 498 150 4 341 400 4 800 000 4 800 000 4 800 000 Talous Tulosbudjetti 1000 e TP 2013 TA 2014 MUUTETTU TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 52 168 53 421 53 271 51 324 51 324 51 324 Myyntitulot/Liikevaihto 51 936 52 990 52 840 50 857 50 857 50 857 Muut tulot 3 0 0 Muut tuet ja avustukset 229 431 431 467 467 467 Toimintamenot 50 185 52 523 52 373 50 728 50 728 50 728 Mlit ja palvelut 20 435 21 121 21 121 20 214 20 214 20 214 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 716 8 023 8 023 7 708 7 708 7 708 Palvelujen ostot 12 719 13 098 13 098 12 506 12 506 12 506 Henkilöstömenot 27 278 28 817 28 667 28 335 28 335 28 335 Muut menot 2 471 2 585 2 585 2 179 2 179 2 179 Toimintakate 1 982 898 898 596 596 596 Rahoitustulot ja -menot 0 0 0 Muut rahoitustulot 1 0 0 Muut korkomenot 1 0 0 Muut rahoitusmenot 0 0 0 Vuosikate 1 982 898 898 596 596 596 Poistot ja arvonalentumiset 576 525 525 475 475 475 Suunnitelmanmukaiset poistot 576 525 525 475 475 475 Tilikauden tulos 1 406 374 374 121 121 121 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 406 374 374 121 121 121 4
RAHOITUSLASKELMA Tekninen tuotanto TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 1000 euroa Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 982 898 596 596 596 Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan ja investointien rahavirta 1 982 898 596 596 596 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta 16 727 0 0 0 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset -18 709 Vaikutus maksuvalmiuteen 0 898 596 596 596 5