1 ESPOON KAUPUNGIN KONSERNIRAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2017 Merkittävimmät tytäryhtiöt 1.1 Espoon Asunnot Oy... 2 1.2 Espoo Catering Oy... 3 1.3 KOY Espoon sairaala... 3 1.4 Länsimetro Oy... 4 1.5 KOY Espoon Toimitilat... 4 1.6 Espoon Elä ja Asu Oy... 5
2 1.1 Espoon Asunnot Oy Espoon Asunnot on Espoon kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella, mikä tarkoittaa sitä, että vuokrat käytetään asiakkaiden hyväksi asuntojen, asumisympäristön ja kiinteistöjen parantamiseen. Espoon Asunnoilla on tällä hetkellä yli 15 000 vuokra-asuntoa eri puolilla Espoota ja uusia rakennetaan jatkuvasti. Mittari 2017 Toteuma 1-3/2017 Ennuste 2017 Kommentit / Perusteet ennusteen muutokselle - käyttöaste on vähintään 98 %. Käyttöaste -% 98 % 98,3 % 98,5 % - Asukastyytyväisyys on vähintään vuoden 2016 tasolla Asukastyytyväisyys (tuotetta kohtaan) Mittaus vuoden jälkimmäisellä puoliskolla NPS -suositteluvalmius (palvelua kohtaan): Mitattu kolmen viikon aikana 3/2017 - palvelun suosittelun todennäköisyys (Mittaus suoritetaan ensimmäistä kertaa) - asiakaspalvelu > 50 + 26 Asteikko: -100 + 100 - vuokravalvonta > 50 + 45 - ymmärrys asiakkaan tarvitsemaa palvelua kohtaan - asiakaspalvelu > 50 + 44 - vuokravalvonta > 50 + 65 - palvelun ystävällisyys - asiakaspalvelu > 50 + 54 - vuokravalvonta > 50 + 71 - palvelun asiantuntemus - asiakaspalvelu > 50 + 44 - vuokravalvonta > 50 + 71 - ensiratkaisuaste (saako asian hoidettua 1. kerralla) - asiakaspalvelu > 85 % 77 % Kyllä -vastausten %-osuus - vuokravalvonta > 85 % 98 % Kyllä -vastausten %-osuus - Espoon Asunnot Oy aloittaa vuosittain keskimäärin 400 asuntoa Aloitettujen asuntojen 400 179 373 1-3/2017 toteuma oli 65 asuntoa yli tavoiteen 1 kohteen aloituksen aikaistuttua Toteuma Ennuste Espoon Asunnot Oy Investointiohjelma 2017 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 Aloitettavat uudiskohteet: 114 65 0 194 373 179 179 179 0 0 194 373 Gräsantulli 60 60 0 60 60 Keelkorvenkuja 65 65 65 65 65 0 65 Niittysillankulma 114 114 114 114 114 114 Säterinkatu 13 (asunnot) 36 36 0 36 36 Säterinkatu 13 (toimisto-osa) 0 0 0 Mestarinkatu / Puustellinmäki 98 98 0 98 98 Kommentit: Keelkorvenkuja päästiin käynnistämään 3/17, kun alueen katu valmistui muutaman viikon etuajassa (kaupunki oli ilmoittanut katualueen valmistuvan 31.3.2017 mennessä). milj. euroa 1-3/2017 1-3/2016 ENN 2017 TA 2017 TA 2018 TA 2019 Liikevaihto 32,9 32,4 130,7 130,7 135,0 140,0 Tulos ennen veroja 6,5 4,9 11,8 11,8 12,0 12,0 Lainakanta 726,2 719,4 740,5 740,5 773,5 815,5 Investoinnit 55,0 55,0 70,0 80,0 Liikevaihto kehittyi suunnitelman mukaisesti ja vuokrausaste säilyi hyvänä. Toiminnan kannattavuus on suunnitellulla tasolla. Ensimmäisen kvartaalin aikana on valmistunut kaksi kohdetta, joissa yhteensä 160 asuntoa. Kesäkuun lopussa valmistuu yksi kohde, jossa on yhteensä 87 asuntoa. Ensimmäisen kvartaalin aikana on aloitettu 179 asuntoa, joka on 65 asuntoa tavoitetta enemmän, ja johtuu yhden kohteen aloituksen aikaistumisesta. Yhtiön lainamäärä on kasvanut maltillisesti alkuvuonna valmistuneiden kohteiden lainannostojen myötä. Loppuvuoden aikana lainamäärä kasvaa rakenteilla olevien kohteiden lainannostojen vuoksi.
3 1.2 Espoo Catering Oy Espoo Catering Oy on kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Yhtiö myy Espoon kaupungille ruokapalveluita lasten, nuorten, ikäihmisten, potilaiden ja henkilöstön tarpeisiin sekä kokouksiin ja vierastarjoiluihin. Lisäksi tarjotaan myös ateriapalvelutoimintaan liittyviä sisäisiä asiantuntijapalveluja. Kaupungin vuoden 2016 alussa maksama käyttöpääoma oli 4 milj. euroa, joka mahdollistaa kassan riittävyyden. Kaupungille myytävien palvelujen hintoja ei muutettu vuodesta 2016. Vuoden 2017 arvioidusta liikevaihdosta Espoon kaupungin ostot ja henkilöstöateriat ovat 29,5 miljoonaa euroa (96,2 %) sekä yksityinen myynti 1,2 milj. euroa (3,8 %). Espoo Catering Oy:llä on asiakkaita päivittäin 46 500, joista kouluissa on 32 400 ja päivähoidossa 10 700. Syksyllä asiakasmäärät tulevat kasvamaan kouluissa noin 400:lla ja päivähoidossa noin 2000:lla, kun ostopalveluja siirtyy EC:n tuotantoon. Tammi-maaliskuussa 2017 ruokahävikki väheni 2,3 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Alkuperäinen budjetoitu liikevaihto vuodelle 2017 oli 30,0 miljoonaa euroa, mutta tätä on kuitenkin tarkistettu 0,6 miljoonaa euroa ylöspäin. Liikevaihto 6,3 29,8 7,3 30,6 30,6 Tulos ennen veroja 0,4 0,1 0,2 0 0 Lainakanta 0 0 0 0 0 Investoinnit 0 0 0 1 1 1.3 KOY Espoon sairaala KOY Espoon sairaala on Espoon kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Aiemmin Espoon sairaala toimii hajallaan eri paikoissa. Uuden sairaalan valmistuttua Jorvissa, Puolarmetsässä ja Muuralassa olevat Espoon sairaalan palvelut muuttavat saman katon alle. Sairaala on vastaanotettu kesäkuun lopussa 2016 ja sairaalan toiminta alkoi 1.3.2017. Jälkitarkastuksia rakentamisen osalta on tehty viisi, syys-, marras- ja joulukuussa 2016 sekä tammi- ja helmikuussa 2017. Virheet ja puutteet on korjattu. Toiminnassa urakoitsijan ja tilaajan välillä on siirrytty jälkitöiden seurantaan. Projektiorganisaation työtilat on purettu ja projektin asiakirjat arkistoitu. Kiinteistöyhtiöllä on pitkäaikaista lainaa maaliskuun 2017 lopussa 155 milj. euroa. Rakennusvaiheen viimeisestä 15 miljoonan euron lainaerästä, on nostettu tammikuussa 5 miljoonaa euroa. Projektin rakennuskustannusennuste on 175 miljoonaa euroa, jossa ylitystä alkuperäiseen budjettiin on 25 miljoonaa euroa. HUS:n kanssa on sovittu osallistumisesta pysäköintipaikkojen rahoitukseen. HUS maksaa Espoon Sairaalalle tasaerinä seuraavan kymmenen vuoden aikana yhteensä 5,7 miljoonaa euroa. Pysäköintimaksutuotot tullaan jakamaan HUS:n ja Espoon Sairaalan välillä asiakaspaikkojen suhteessa (200/100 asiakaspaikkaa). Liikevaihto 0 2 0,8 7,8 7,8 Tulos ennen veroja 0,1 0,6 1 0 0 Lainakanta 150 150 155 166 166 Investoinnit 115 165 167 175 175
4 1.4 Länsimetro Oy Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteinen rakennuttajayhtiö. Yhtiön tehtävänä on vastata Länsimetron rakentamisesta. Hanke on jaettu kahteen rakennusvaiheeseen: vaihe I, Ruoholahti - Matinkylä ja vaihe II, Matinkylä - Kivenlahti. Kaupungit ovat sopineet kustannusten kattamisesta rajalta poikki -periaatteen mukaisesti niin, että kumpikin osakas vastaa omalla alueellaan syntyvistä kustannuksista. Rakennusinsinööri Ville Saksi nimitettiin syksyllä 2016 Länsimetro Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi ja samalla aloitettiin organisaation vahvistaminen. Vaiheen 1 osalta metrolinjan yhteiskoekäyttötestaus on tehty Lauttasaaren, Koivusaaren, Keilaniemen, Otaniemen ja Tapiolan asemilla. Pelastusharjoitukset Otaniemessä ja Keilaniemessä on suoritettu. Koivusaaren pelastusharjoitus on käynnissä. Koeajot täydellä 80 km/h nopeudella jatkuvat joka toinen viikko. Viranomaistarkastuksissa Espoon ja Helsingin pelastuslaitokset hyväksyvät testien perusteella turvallisuusjärjestelmien toimivuuden, minkä jälkeen kaupunkien rakennusvalvontaviranomaiset voivat hyväksyä asemien ja ratatunnelien käyttöönoton. Tähän mennessä toteutuneiden testien perusteella arvioidaan, että tekninen valmius liikenteen aloittamiselle Matinkylään on olemassa kesäkuussa 2017. Lopulta HSL päättää matkustajaliikenteen aloittamisesta ja liityntäbussijärjestelmään siirtymisestä. Toimitusjohtaja Saksin toukokuun alussa esittämän arvion mukaan Länsimetron liikennöinti alkaisi syyskuussa 2017. Länsimetro-hankkeen I vaiheen kokonaiskustannusennuste on 1 186 miljoonaa euroa. Kustannusennuste on sidottu maanrakennuskustannusindeksiin. Valtion osuus kustannuksista on 250 miljoonaa euroa. Länsimetro Oy:n lainakanta maaliskuun 2017 lopussa on yhteensä 1 185 miljoonaa euroa, josta ensimmäisen vaiheen osuus on 1 006 miljoonaa euroa. Vaiheen I rakentamisesta on tällä hetkellä auki kaksi riita-asiaa urakoitsijoiden kanssa. Matinkylä-Kivenlahti linjan osalta louhintaurakat jatkuvat koko vuoden 2017. Samanaikaisesti alkaa rakennusurakoiden valmistelu. Toisen vaiheen kustannusarvio on 801 miljoonaa euroa ja kustannuksista on tähän mennessä sitoutunut hieman yli 300 miljoonaa euroa. Loppukevään 2017 aikana päivitetään toisen vaiheen hankintastrategia, aikataulu, kustannusarvio sekä vahvistetaan riskienhallintaa kaikilta osilta. milj. euroa 1-3 2016 koko vuosi 2016 1-3 2017 ennuste vuosi 2017 Liikevaihto 0,0 1,3 0,0 27,0 Tulos ennen veroja -0,3-0,4-0,7 0,0 Lainakanta 899,6 1 115,6 1 185,1 1 371,1 Investoinnit 75,2 249,9 59,9 315,0 1.5 KOY Espoon Toimitilat Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat on 100 % Espoon kaupungin omistama tytäryhtiö. Yhtiö omistaa, hallinnoi, rakennuttaa ja peruskorjaa espoolaisia kouluja ja terveysasemia sekä järjestää niiden kiinteistönpidon palvelut. Yhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa. Toiminta rahoitetaan kaupungin takaamien ja kilpailuttamien lainojen avulla, joiden hoitokulut katetaan vastikkeilla. Toimitilojen hallinnoimien rakennusten pinta-ala on 76 000 m2. Yhtiön taseen loppusumma on noin 194 miljoonaa euroa ja liikevaihto 2016 5,8 miljoonaa euroa. Yhtiön omavaraisuusaste on 29 %.
5 Tällä hetkellä on käynnissä Päivänkehrän koulun peruskorjaus ja laajennus. Kustannusarvio hankkeelle on 22 miljoonaa euroa ja tavoitteena on, että koulu valmistuu kesällä 2017. Hanke on pysynyt aikataulussa ja budjetissa. Kirstin koulun ja päiväkodin sekä Viherlaakson koulun ja lukion peruskorjauksen urakkakilpailutus on käyty, sopimukset tehty. Purkutyöt ja rakentaminen alkavat kesällä 2017. Arvioidut I vaiheen valmistumisajankohdat ovat Kirstin koulu 12/2018 ja Viherlaakson koulu 12/2019 Tuomarilan ja Laajalahden koulut ovat suunnitteluvaiheessa. Tiedossa ei ole merkittäviä muutoksia vastikkeisiin. Tammi-maaliskuun 2017 liikevaihto (=perityt vastikkeet) oli 1,6 miljoonaa euroa. Alla olevan taulukon budjetti- ja ennusteluvuista huolimatta KOY Espoon Toimitilat pyrkii nolla-tulokseen ja tulee toteuttamaan sen lainanlyhennysrahaston käytön sekä poistojen kautta. Liikevaihto 1,4 5,8 1,6 6,3 6,3 Tulos ennen veroja 1,9-0,1 2 8,5 8,5 Lainakanta 129 135 131 142 142 Investoinnit 2,3 11 4,3 16,8 16,8 1.6 Espoon Elä ja Asu Oy Espoon Elä ja Asu Oy on Espoon kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö, joka toimii yleishyödyllisenä yhteisönä. Yhtiö rakennuttaa tai hankkii omistukseensa tai hallintaansa vuokra-asuntoja sekä vuokraa niitä sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin julkisesti vuokrattavaksi, tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot. Yhtiön hanke Leppävaaran Elä ja Asu etenee ja valmistui suunnitelman mukaisesti tammikuussa 2017. Hankkeen kokonaiskustannusennuste on 28,5 miljoonaa euroa. Asukkaat muuttavat maalishuhtikuun vaihteessa. Taloudellinen loppuselvitys valmistuu keväällä 2017. Yhtiö on välivuokrannut Espoon Asunnoilta Kauklahden Elä ja Asu kohteen. Välivuokraus ei aiheuta taloudellista riskiä yhtiölle. Matinkylässä hankesuunnitelma ja tonttivaraus ovat valmiita. Tuleviin projekteihin vaikuttaa SOTE-uudistus, jonka tilanne on vielä yksityiskohdistaan auki. Yhtiön kulut muodostuvat Espoon kaupungin maanvuokrista sekä Kauklahden Elä ja Asu vuokrakuluista. Yhtiö saa vuokratuloja Kauklahden Elä ja Asu -kohteesta. Alkuvuoden tappio katetaan syksyllä kerättävällä vastikkeella alkuperäisen suunnitelman mukaan. Yhtiön tulos tullee olemaan niukasti voitollinen vuonna 2017. Liikevaihto 0,1 0,6 0,2 1,0 1,0 Tulos ennen veroja -0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 Lainakanta 21,7 33,7 26,2 24,0 24,0 Investoinnit 2,9 13,1 0,3 0,0 0,3