Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja toisesta määrärahasta tehdyt siirrot. Määräraha 2 0 1 0 on toimielintä ja tilivelvollista sitova eikä sitä saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa paitsi siinä tapauksessa, että sitovuus on tehtäväalueen selostusosassa määritelty toisin tai määrärahaa on toimielimen päätöksellä muutettu siten kuin näissä määräyksissä on määrätty." 972164,2 Investointiosassa määrärahat jaetaan päätöksellisesti kahteen ryhmään: hankemäärärahoihin eli kohteisiin, joille valtuusto myöntää kokonaismäärärahan riippumatta siitä, mille vuosille toteutuminen käytännössä jaksottuu ja vuosikohdemäärärahat, millä tarkoitetaan sitovia määrärahoja, jotka on käsiteltävä uudestaan, mikäli suunniteltu toteuttamisvuosi ei päde. Kummassakin vaihtoehdossa määrärahan muutokset käsitellään normaaliin tapaan. Investointiosan määrärahoihin liittyviä sitovuustasomääräyksiä voidaan lisäksi esittää investointiosassa. Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Suunnitelman mukaisia poistoja ei käsitellä talousarviossa määrärahana, koska niissä ei ole kysymys rahan käytöstä. Poistojen esittämistä tilinpäätöksessä sitovat kuitenkin valtuuston hyväksymät poistosuunnitelman perusteet. Poistoero, suunnitelman ylittävä poisto sekä varausten ja rahastojen muutokset ovat tuloksen käsittelyeriä, eivät määrärahoja eivätkä tuloarvioita. Niiden käsittely tilinpäätöksessä sisältyy kaupunginhallituksen toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tekemään esitykseen tilikauden tuloksen käsittelystä. TOIMINTAKERTOMUS 211
Yhteensä TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot 39 099 501-450 500 38 649 001 37 864 278,93-784 722,07 Maksutulot 5 980 033-50 000 5 930 033 6 062 785,65 132 752,65 Tuet ja avustukset 1 620 624 638 636 2 259 260 2 300 747,62 41 487,62 Vuokratulot 4 288 014 0 4 288 014 4 240 141,99-47 872,01 Muut toimintatulot 3 725 849 0 3 725 849 4 199 203,94 473 354,94 Valmistus omaan käyttöön 152 000 0 152 000 201 419,70 49 419,70 Toimintamenot Henkilöstömenot -54 799 185-395 145-55 194 330-53 515 642,27 1 678 687,73 Palvelujen ostot -55 110 290-459 585-55 569 875-53 997 846,06 1 572 028,94 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 534 869 367 484-11 167 385-10 576 404,32 590 980,68 Avustukset muille -6 307 714-2 500-6 310 214-6 030 743,86 279 470,14 Vuokrat -10 510 205 0-10 510 205-10 285 167,57 225 037,43 Muut toimintamenot -1 917 709-96 500-2 014 209-1 943 747,02 70 461,98 Toimintakate -85 313 951-448 110-85 762 061-81 480 973,27 4 281 087,73 Verotulot 76 440 000 1 860 000 78 300 000 79 328 327,75 1 028 327,75 Valtionosuudet 18 510 274-331 762 18 178 512 18 182 226,00 3 714,00 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot 100 000 0 100 000 210 138,68 110 138,68 Korkotulot kunnalta 0 0 0 274,77 274,77 Muut rahoitustulot 1 366 255 210 000 1 576 255 1 562 261,57-13 993,43 Korkomenot -430 000 180 000-250 000-241 401 8 598,72 Kunnalle maksetut korot -50 000 0-50 000-94 166,15-44 166,15 Korvaus peruspääomasta -566 255-566 255-566 255,41-0,41 Muut rahoitusmenot -30 000 0-30 000-30 073,47-73,47 Vuosikate 10 026 323 1 470 128 11 496 451 16 870 359,19 5 373 908,19 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset -10 586 085 1 286 085-9 300 000-9 570 359,25-270 359,25 poistot 0,00 Kertaluonteiset poistot 0 0 0-160 339,44-160 339,44 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot 0 6 900 000 6 900 000 6 478 730,99-421 269,01 Satunnaiset menot 0-35 000-35 000 0,00 35 000,00 Tilikauden tulos -559 762 9 621 213 9 061 451 13 618 391,49 4 556 940,49 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) 59 268 59 268 70 451,52-11 183,52 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0-4 000 000-4 000 000 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -500 494 9 621 213 9 120 719 9 688 843,01 545 756,97 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 212
Kaupunki TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot 22 596 094-476 500 22 119 594 21 186 755,38-932 838,62 Maksutulot 5 980 033-50 000 5 930 033 6 062 785,65 132 752,65 Tuet ja avustukset 1 614 624 638 636 2 253 260 2 296 809,83 43 549,83 Vuokratulot 4 288 014 4 288 014 4 240 141,99-47 872,01 Muut toimintatulot 3 625 739 3 625 739 4 009 692,50 383 953,50 Valmistus omaan käyttöön 132 000 132 000 171 419,70 39 419,70 Toimintamenot Henkilöstömenot -53 068 406-395 145-53 463 551-51 888 626,41 1 574 924,59 Palvelujen ostot -52 122 125-419 585-52 541 710-50 951 992,21 1 589 717,79 Aineet, tarvikkeet ja 0,00 tavarat -6 777 654 367 484-6 410 170-6 035 094,07 375 075,93 Avustukset -6 307 714-2 500-6 310 214-6 030 743,86 279 470,14 Vuokrat -10 510 205-10 510 205-10 285 167,57 225 037,43 Muut toimintamenot -184 815 9 500-175 315-237 023,10-61 708,10 Toimintakate -90 734 415-328 110-91 062 525-87 461 042,17 3 601 482,83 Verotulot 76 440 000 1 860 000 78 300 000 79 328 327,75 1 028 327,75 Valtionosuudet 18 510 274-331 762 18 178 512 18 182 226,00 3 714,00 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot 96 500 96 500 206 307,45 109 807,45 Muut rahoitustulot 1 352 255 210 000 1 562 255 1 515 505,36-46 749,64 Korkomenot -80 000 0-80 000-240 479,00-160 479,00 Muut rahoitusmenot -30 000-30 000-28 108,89 1 891,11 Vuosikate 5 554 614 1 410 128 6 964 742 11 502 736,50 4 537 994,50 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset -6 831 187 1 286 085-5 545 102-5 779 915,00-234 813,00 poistot Kertaluonteiset poistot 0 0 0-136 254,09-136 254,09 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot 0 6 900 000 6 900 000 6 478 730,99-421 269,01 Satunnaiset menot 0-35 000-35 000 0,00 35 000,00 Tilikauden tulos -1 276 573 9 561 213 8 284 640 12 065 298,40 3 780 658,40 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) 5 522 0 5 522 0,00 5 522,00 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0-3 000 000,00-3 000 000,00 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -1 271 051 9 561 213 8 290 162 9 065 298,40 786 180,40 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. sis.erät myös taseyksiköt TOIMINTAKERTOMUS 213
Tilalaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Liikevaihto Myyntitulot 10 645 307 106 000 10 751 307 10 733 245,38-18 061,62 Myynnin oikaisuerät 0 0-15,12-15,12 Liikevaihto 10 645 307 106 000 10 751 307 10 733 230,26-18 076,74 Valmistus omaan käyttöön 20 000 20 000 30 000,00 10 000,00 Liiketoim. muut tuotot 100 110 100 110 183 315,00 83 205,00 Tuet ja avustukset kunnalta 6 000 6 000 3 937,79-2 062,21 10 771 417 106 000 10 877 417 10 950 483,05 73 066,05 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 331 570-2 331 570-2 111 601,70 219 968,30 Palvelujen ostot -1 524 590-1 524 590-1 681 962,66-157 372,66 Henkilöstökulut 0,00 Palkat ja palkkiot -890 033-890 033-835 258,92 54 774,08 Henkilösivukulut 0,00 Eläkekulut -224 663-224 663-229 766,41-5 103,41 Muut henkilöstösivuk -88 970-88 970-87 534,89 1 435,11 Henkilöstökorvaukset 0 0 1 733,32 1 733,32 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 Suunnitelman muk.poistot -2 649 450-2 649 450-2 734 428,24-84 978,24 Kertaluonteiset poistot 0 0 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut -1 618 964-106 000-1 724 964-1 593 048,87 131 915,13 Liikeylijäämä(-alijäämä) 1 443 177 0 1 443 177 1 678 614,68 235 437,68 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta 0 0 0,00 0,00 Muut korkotuotot 3 000 3 000 2 248,17-751,83 Muut rahoitustuotot 4 000 4 000 798,48-3 201,52 Kunnalle maksetut korot 0-77 820,34-77 820,34 Muille maksetut korkokulut -350 000 180 000-170 000-922,28 169 077,72 Korvaus peruspääomasta -369 375-369 375-369 374,94 0,06 Muut rahoituskulut 0 0-1 948,41-1 948,41 Ylijäämä(alij.) ennen satunn. 730 802 180 000 910 802 1 231 595,36 320 793,36 Satunnaiset tuotot/kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 730 802 180 000 910 802 1 231 595,36 320 793,36 Poistoeron lisäys tai vähennys 53 746 53 746 66 717,72 12 971,72 Vapaaeht.varausten lis./väh. 0 0-1 000 000,00-1 000 000,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 784 548 180 000 964 548 298 313,08-666 234,92 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. peruskunnan erät TOIMINTAKERTOMUS 214
Vesihuoltolaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Liikevaihto Myyntitulot 5 858 100-80 000 5 778 100 5 944 312,36 166 212,36 Myynnin oikaisuerät 0 0-19,07-19,07 Liikevaihto 5 858 100-80 000 5 778 100 5 944 293,29 166 193,29 Valmistus omaan käyttöön 0,00 Liiketoim. muut tuotot 0 6 196,44 6 196,44 Tuet ja avustukset kunnalta 5 858 100-80 000 5 778 100 5 950 489,73 172 389,73 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 425 645-2 425 645-2 429 708,55-4 063,55 Palvelujen ostot -1 463 575-40 000-1 503 575-1 363 891,19 139 683,81 Henkilöstökulut 0,00 Palkat ja palkkiot -395 370-395 370-366 638,97 28 731,03 Henkilösivukulut 0,00 Eläkekulut -83 893-83 893-82 800,54 1 092,46 Muut henkilöstösivuk -48 850-48 850-42 496,20 6 353,80 Henkilöstökorvaukset 1 000 1 000 15 746,75 14 746,75 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 Suunnitelman muk.poistot -1 105 448-1 105 448-1 056 016,01 49 431,99 Kertaluonteiset poistot 0-24 085,35-24 085,35 Liiketoiminnan muut kulut -113 930-113 930-113 675,05 254,95 Liikeylijäämä(-alijäämä) 222 389-120 000 102 389 486 924,62 384 535,62 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta 0 0 274,77 274,77 Muut korkotuotot 500 500 1 583,06 1 083,06 Muut rahoitustuotot 10 000 10 000 45 957,73 35 957,73 Kunnalle maksetut korot -50 000-50 000-16 345,81 33 654,19 Muille maksetut korkokulut 0 0,00 0,00 Korvaus peruspääomasta -196 880-196 880-196 880,47-0,47 Muut rahoituskulut 0 0-16,17-16,17 Ylijäämä(alij.) ennen satunn. -13 991-120 000-133 991 321 497,73 455 488,73 Satunnaiset tuotot/kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -13 991-120 000-133 991 321 497,73 455 488,73 Poistoeron lisäys tai vähennys 0 0 3 733,80 3 733,80 Vapaaeht.varausten lis./väh. 0 0 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -13 991-120 000-133 991 325 231,53 459 222,53 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. peruskunnan erät TOIMINTAKERTOMUS 215
Yhteensä TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen -78 509 Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0 Käyttöomaisuuden osto -4 404 136 Inv.menot yht. -474 500-3 925 000-4 399 500-4 482 645 83 145,34 Käyttöomaisuuden myynti 100 000 2 400 000 2 500 000 5 664 102-3 164 102,49 Muut investointitulot 0 0 0 Inv.tulot yht. 100 000 2 400 000 2 500 000 5 664 102-3 164 102,49 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0,00 Käyttöomaisuuden osto -167 175,38 Inv.menot yht. -195 000 0-195 000-167 175,38-27 824,62 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot -80 781,70 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht. -80 000-10 000-90 000-80 781,70-9 218,30 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen -7 176 175,31 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -90 968,59 Käyttöomaisuuden osto -240 133,00 Inv.menot yht. -10 018 000 712 010-9 305 990-7 507 276,90-1 798 713,10 Käyttöomaisuuden myynti 15 000 280 000 295 000 864 060,11-569 060,11 Rahoitusosuudet 430 000 0 430 000 430 000,00 0,00 Muut investointitulot 93 161,57-93 161,57 Inv.tulot yht. 445 000 280 000 725 000 1 387 221,68-662 221,68 TOIMINTAKERTOMUS 216
Investoinnit, satama Oma rakentaminen -1 577 336,60 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -55 667,73 Inv.menot yht. -1 625 000-60 000-1 685 000-1 633 004,33-51 995,67 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investointimenot yht. -12 392 500-3 282 990-15 675 490-15 134 332,15-541 157,85 Investointitulot yht. 545 000 2 680 000 3 225 000 7 051 324,17-3 826 324,17 Investoinnit, netto -11 847 500-602 990-12 450 490-8 083 007,98-4 367 482,02 TOIMINTAKERTOMUS 217
Kaupunki TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen -78 509,43 Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0,00 Käyttöomaisuuden osto -4 404 135,91 Inv.menot yht. -474 500-3 925 000-4 399 500-4 482 645,34 83 145,34 Käyttöomaisuuden myynti 100 000 2 400 000 2 500 000 5 664 102,49-3 164 102,49 Muut investointitulot Inv.tulot yht. 100 000 2 400 000 2 500 000 5 664 102,49-3 164 102,49 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0,00 Käyttöomaisuuden osto -167 175,38 Inv.menot yht. -195 000 0-195 000-167 175,38-27 824,62 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot -80 781,70 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht. -80 000-10 000-90 000-80 781,70-9 218,30 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. 0 Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen -2 776 054,13 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -17 339,17 Käyttöomaisuuden osto -240 133,00 Inv.menot yht. -4 121 000 753 110-3 367 890-3 033 526,30-334 363,70 Käyttöomaisuuden myynti 280 000 280 000 287 342,14-7 342,14 Rahoitusosuudet 0 0,00 0,00 Muut investointitulot 0 93 161,57-93 161,57 Inv.tulot yht. 280 000 280 000 380 503,71-100 503,71 TOIMINTAKERTOMUS 218
Investoinnit, satama Oma rakentaminen -1 577 336,60 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -55 667,73 Inv.menot yht. -1 625 000-60 000-1 685 000-1 633 004,33-51 995,67 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht. Investointimenot yht. -6 495 500-3 241 890-9 737 390-9 397 133-340 256,95 0 Investointitulot yht. 100 000 2 680 000 2 780 000 6 044 606-3 264 606,20 Investoinnit, netto -6 395 500-561 890-6 957 390-3 352 527-3 604 863,15 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 219
Tilalaitos TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, tilalaitos Oma rakentaminen -4 400 121,18 Rakennuttaminen ja muut investointimenot -73 629,42 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht. -4 609 000-21 100-4 630 100-4 473 750,60-156 349,40 Käyttöomaisuuden myynti 15 000 15 000 438 358,24-423 358,24 Rahoitusosuudet 430 000 430 000 430 000,00 0,00 Muut investointitulot 0 0 0,00 0,00 Inv.tulot yht. 445 000 0 445 000 868 358,24-423 358,24 Investointimenot yht. -4 609 000-21 100-4 630 100-4 473 750,60-156 349,40 Investointitulot yht. 445 000 0 445 000 868 358,24-423 358,24 Investoinnit, netto -4 164 000-21 100-4 185 100-3 605 392,36-579 707,64 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 220
Vesihuoltolaitos TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, vesihuoltolaitos Oma rakentaminen -1 263 448,50 Rakennuttaminen ja muut investointimenot 0,00 0,00 Käyttöomaisuuden osto Inv.menot yht. -1 288 000-20 000-1 308 000-1 263 448,50-44 551,50 Käyttöomaisuuden myynti 0 138 360 138 359,73 0,27 Rahoitusosuudet 0 0 0 0,00 0,00 Muut investointitulot 0 0,00 0,00 Inv.tulot yht. 0 0 138 360 138 359,73 0,27 Investointimenot yht. -1 288 000-20 000-1 308 000-1 263 448,50-44 551,50 Investointitulot yht. 0 0 0 138 359,73-138 359,73 Investoinnit, netto -1 288 000-20 000-1 308 000-1 125 089-182 911,23 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma luvut bruttolukuja TOIMINTAKERTOMUS 221
Yhteensä TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate 10 026 323,00 1 470 128,00 11 496 451 16 870 359,19-5 373 908,19 Satunnaiset erät 0,00 6 900 000,00 6 900 000 6 478 730,99 421 269,01 Tulorahoituksen korjauserät -50 000,00 0,00-50 000-1 663 657,11 1 613 657,11 Investoinnit Investointimenot -12 392 500,00 0-12 392 500-15 041 170,58 2 648 670,58 Rahoitusosuudet 545 000,00 0 545 000 430 000,00 115 000,00 investointimenoihin Pysyv.vastaav.luovutustuotot 100 000,00 0 100 000 8 200 278,31-8 100 278,31 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 771 177 8 370 128 6 598 951 15 274 540,80-8 675 589,80 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten 0 0,00 lisäykset muille 0,00 0,00-354 147,80 354 147,80 Antolainasaamisten 0 vähennykset muilta 60 000,00 0,00 60 000 17 410,38 42 589,62 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen 0,00 0,00 0 0,00 0,00 lisäys Pitkäaikaisten lainojen 0,00 0,00 0-651 308,08 651 308,08 vähennys Lyhytaikaisten lainojen 0,00 0,00 0-2 160 000,00 2 160 000,00 muutos Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutoks. 600 000,00 0,00 600 000-10 638 685,86 11 238 685,86 Rahavarojen muutos -1 111 177 8 370 128 7 258 951 1 487 809,44 5 771 141,56 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma Toimintakertomuksessa esitetään toteutumisvertailu talousarvion rahoitusosasta. Talousarvion rahoitusosa ja sen toteutumis-vertailu saattavat sisältää sisäisiä tuloja ja menoja (mm. vesihuoltolaitos ja tilalaitos).. Sitovia eriä rahoitusosassa ovat antolainojen lisäys ja vieraan pääoman vähennys. Siirtoja oman pääoman sisällä tai siirtoja tuloslaskelman ja oman pääoman tase-erien kesken tai vapaaehtoisten varausten muutoksia ei merkitä rahoitusosaan. TOIMINTAKERTOMUS 222
Kaupunki TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate 5 554 614 1 590 128 7 144 742 11 502 736,50-4 357 994,50 Satunnaiset erät 0 6 900 000 6 900 000 6 478 730,99 421 269,01 Tulorahoituksen korjauserät -50 000-50 000-1 513 589,23 1 463 589,23 Investoinnit Investointimenot **) -6 495 500-6 495 500-9 303 971,48 2 808 471,48 Rahoitusosuudet 0 0 0,00 0,00 investointimenoihin 100 000 Pysyvien vast. luovutustulot 100 000 100 000 7 473 492,42-7 373 492,42 Toiminnan ja investointien rahav -790 886 8 490 128 7 599 242 14 637 399,20-7 038 157,20 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille -203 242,29 203 242,29 Antolainasaamisten vähennykset muilta 60 000 60 000 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen 0 0 0,00 0,00 lisäys Pitkäaikaisten lainojen 0 0-256 411,78 256 411,78 vähennys Lyhytaikaisten lainojen 0 0 0,00 muutos 0-3 040 000,00 3 040 000,00 Oman pääoman muutokset 0 0 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutoks. 0 0-10 479 574,14 10 479 574,14 Rahavarojen muutos -730 886 8 490 128 7 659 242 658 170,99 6 941 071,01 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = investointimenoista vähennetty muut investointitulot TOIMINTAKERTOMUS 223
Tilalaitos TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) 1 443 177 1 443 177 1 678 614,68 235 437,68 Poistot ja arvonalentumiset 2 649 450 2 649 450 2 734 428,24 84 978,24 Rahoitustuotot ja -kulut -712 375-712 375-447 019,32 265 355,68 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät 0-150 067,88-150 067,88 Investoinnit Investointimenot -4 609 000-4 609 000-4 473 750,60 135 249,40 Rahoitusosuudet investointimen. 445 000 445 000 430 000,00-15 000,00 Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 588 426,12 588 426,12 Rahoituksen rahavirta -783 748 0-783 748 360 631,24 1 144 379,24 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille -144 502,28 Antolainasaamisten vähennykset 17410,38 Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen väh. 0-394 896,30 Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähenn. Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muut. 0 0 1 210 000,00 1 210 000,00 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0,00 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0,00 Liittymismaksujen muutos 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po muutos 0 0 14 435,33 14 435,33 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 1 040 000,00 1 040 000,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0-340 800,65-340 800,65 Korottomien velkojen muutos 0 0-1 293 028,38-1 293 028,38 Rahavarojen muutos -783 748 0-783 748 469 249,34 1 774 985,54 TOIMINTAKERTOMUS 224
Vesihuoltolaitos TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) 222 389-120 000 102 389 486 924,62 384 535,62 Poistot ja arvonalentumiset 1 105 448 1 105 448 1 080 101,36-25 346,64 Rahoitustuotot ja -kulut -236 380-236 380-165 426,89 70 953,11 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät 0 0 0,00 0,00 Investoinnit Investointimenot -1 288 000-1 288 000-1 263 448,50 24 551,50 Rahoitusosuudet investointimen. 0 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 0 138 359,77 138 359,77 Rahoituksen rahavirta -196 543-120 000-316 543 276 510,36 593 053,36 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille -6 403,23-6 403,23 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen väh. 0 0,00 Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähenn. Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muut. 0 0-330 000,00-330 000,00 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0,00 Liittymismaksujen muutos 0 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset 600 000 420 281,98 420 281,98 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta 0 0 0,00 0,00 Korottomien velkojen muutos 0 0,00 0,00 Rahavarojen muutos 403 457-120 000-316 543 360 389,11 676 932,11 TOIMINTAKERTOMUS 225
YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2014+MRM Toteutunut Erotus TA2014+MRM Toteutunut Erotus KÄYTTÖTALOUSOSA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit 59 720 51 178,11 8 541,89 28 000 30 125,20 2 125,20 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi 66 901 45 715,14 21 185,86 500-500,00 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto 192 012 150 421,83 41 590,17 358,87 358,87 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 2 139 305 2 084 108,09 55 196,91 48 200 62 194,93 13 994,93 Asiahallinto 695 594 615 258,21 80 335,79 13 100 39 343,57 26 243,57 Sisäiset toimistopalvelut 224 695 192 186,41 32 508,59 227 862 201 336,71-26 525,29 Tietohallinto 1 019 573 971 763,58 47 809,42 1 002 380 1 032 283,22 29 903,22 Rahatoimi 536 285 509 386,15 26 898,85 626 139 584 322,50-41 816,50 Hankintatoimi ja keskusvarasto 441 308 408 549,93 32 758,07 454 314 405 861,80-48 452,20 Käyttöom. myyntivoitto/-tappio 105 621 80 333,57 25 287,43 1 200 000 1 404 593,69 204 593,69 Järjestelyerät 195 475 158 915,33 36 559,67 58 484,19 58 484,19 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 491 037 475 709,08 15 327,92 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 1 068 083 1 047 073,47 21 009,53 185 100 299 532,47 114 432,47 Palkkahallinto 391 959 377 882,53 14 076,47 404 070 404 064,00-6,00 Uudelleen sijoittaminen 196 950 83 389,36 113 560,64 360,00 360,00 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat 177 197 144 239,17 32 957,83 2 000 2 627,83 627,83 SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 667 079 579 635,16 87 443,84 15 000 15 138,73 138,73 Terveyspalvelut 6 435 844 6 170 447,18 265 396,82 640 130 558 967,68-81 162,32 Kuntoutus 790 147 744 987,09 45 159,91 111 000 94 288,82-16 711,18 Suun terveydenhuolto 2 022 569 1 925 705,14 96 863,86 551 000 617 428,08 66 428,08 Ympäristöterveydenhuolto 270 953 270 808,56 144,44 Aikuisten psykososiaaliset palvelut 2 380 465 2 359 419,53 21 045,47 84 500 49 124,93-35 375,07 Erikoissairaanhoito 21 306 695 20 689 508,31 617 186,69 Lapsiperheiden sosiaalityö 3 297 627 3 157 782,95 139 844,05 107 100 167 928,61 60 828,61 Aikuissosiaalityö 3 986 309 3 791 175,72 195 133,28 1 446 000 1 413 410,19-32 589,81 Vammaispalvelut 4 825 430 4 830 945,67-5 515,67 9 500 14 290,82 4 790,82 Hoito- ja vanhuspalvelut 15 583 989 15 317 318,08 266 670,92 3 245 807 3 116 379,24-129 427,76 KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto 475 648 465 334,72 10 313,28 42 000 42 001,21 1,21 Varhaiskasvatus 10 573 165 10 428 970,44 144 194,56 1 582 200 1 579 030,14-3 169,86 Varhaiskavatuksen tukitoimet 1 370 073 1 260 701,08 109 371,92 Perusopetus 17 557 534 17 550 433,51 7 100,49 964 185 993 124,10 28 939,10 Toisen asteen koulutus 2 418 653 2 405 713,85 12 939,15 29 000 25 040,77-3 959,23 Oppilashuolto 1 286 245 1 276 316,37 9 928,63 23 000 10 719,62-12 280,38 Vapaa sivistystyö 1 101 277 1 044 949,82 56 327,18 279 900 257 988,09-21 911,91 KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut 2 002 569 1 931 770,91 70 798,09 120 249 124 314,82 4 065,82 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut 1 911 506 1 854 853,07 56 652,93 150 500 153 009,15 2 509,15 TOIMINTAKERTOMUS 226
YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2014+MRM Toteutunut Erotus TA2014+MRM Toteutunut Erotus RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakentamisen valv. ja neuv. 374 956 351 295,99 23 660,01 309 000 242 319,70-66 680,30 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLTK Ympäristönsuojelu 353 638 318 392,24 35 245,76 70 000 69 095,59-904,41 Asemakaavoitus 300 113 267 499,94 32 613,06 2 154 484 2 181 892,24 27 408,24 Maanmittaus 1 052 602 1 019 098,75 33 503,25 2 187 564 2 162 937,22-24 626,78 TEKNINEN LAUTAKUNTA Palvelukeskus 852 608 765 416,82 87 191,18 485 200 485 206,00 6,00 Pelastustoimi 1 491 434 1 442 877,12 48 556,88 Liikenneväylät ja venesatamat 2 108 397 1 971 284,49 137 112,51 591 330 638 047,17 46 717,17 Viheryksikkö 1 591 925 1 528 569,66 63 355,34 263 830 232 478,72-31 351,28 Liikuntapaikat 901 984 850 220,76 51 763,24 50 000 57 607,65 7 607,65 Joukkoliikenne 825 434 624 363,79 201 070,21 270 000 107 912,97-162 087,03 Kaukolämpölaitos 1 148 228 1 161 940,63-13 712,63 1 850 000 1 731 746,76-118 253,24 Konekeskus 1 201 452 1 029 892,34 171 559,66 1 397 586 1 282 434,68-115 151,32 Ruokapalvelut 4 406 175 4 430 117,01-23 942,01 4 571 434 4 652 843,85 81 409,85 Siivouspalvelut 2 334 988 2 229 786,94 105 201,06 2 501 587 2 463 601,29-37 985,71 SATAMALAUTAKUNTA Satamalaitos 2 201 739 1 985 003,62 216 735,38 8 053 889 7 901 807,23-152 081,77 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos pl. 129 411 165 125 428 647,22 3 982 517,78 38 348 640 37 967 605,05-381 034,95 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilalaitos 6 784 790 6 537 455,25 247 334,75 10 877 417 10 950 498,17 73 081,17 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vesihuoltolaitos 4 570 263 4 383 463,75 186 799,25 5 778 100 5 950 489,73 172 389,73 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos ml. 140 766 218 136 349 566,22 4 416 651,78 55 004 157 54 868 592,95-135 564,05 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita kaupunginvaltuusto ei ole hyväksynyt ja jotka esitetään hyväksyttäviksi osana tilinpäätöstä. TOIMINTAKERTOMUS 227
YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2014+MRM Toteutunut Erotus TA2014+MRM Toteutunut Erotus INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITUS Tietohallinto -tietoliikenneverkko 15 000 13 727,47 1 272,53 -sähköinen työpöytä, kohde 1 20 000 14 411,00 5 589,00 Maanosto 1 430 000 1 550 459,27-120 459,27 Myydyn tai muuten poistetun omaisuuden kirjanpitoarvojen tuloutus 100 000 130 401,12 30 401,12 Rakennusten myynti 2 400 000 5 533 701,37 3 133 701,37 Osakepääomamerkinnät 2 854 500 2 853 676,64 823,36 - Sataman osakkeet - Turun Seudun Energiatuotanto ja Metsäliitto YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto; palkkaohjelmat,matkasov. 80 000 50 370,96 29 629,04 SOSIAALILAUTAKUNTA Lautakunnan kohteet: Röntgenkuvien kuva-arkistopalvelut 20 000 17 467,45 2 532,55 Toiminnanohjausjärjestelmä 75 000 74 569,00 431,00 Kantahanke, E-arkisto 80 000 56 527,21 23 472,79 Pegasos-ohjelmistohankinnat 20 000 18 611,72 1 388,28 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulukaluston uusinta 80 000 76 051,70 3 948,30 KULTTUURILAUTAKUNTA Pääkirjaston nykyaikaistaminen 10 000 4 730,00 5 270,00 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Irtain omaisuus 35 000 34 955,00 45,00 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnallistekniikka Mannerheiminkatu 30 000 19 914,91 10 085,09 Kultaranta-Porhonkallio JK+PP-tie 40 000 39 061,48 938,52 Tammiston jatke 252 000 243 453,21 8 546,79 Rymättylän keskustan kehittäminen 500 384,30 115,70 Viluluodonojan Aurinkotien siltojen uusiminen 95 000 83 730,40 11 269,60 Sataman erikoiskulj.reitin muutokset 75 000 74 341,94 658,06 Seudullisen joukkoliikenteen maksujärj hankinta 68 000 67 813,15 186,85 Liikenneväylien päällystys 200 000 198 716,04 1 283,96 Katuvalaistus 125 000 124 359,80 640,20 Peruskorj ja liikenneympäristön parantaminen 150 000 149 520,44 479,56 Suunnittelu 40 000 39 176,11 823,89 Laiturit ja venesatamat 70 000 69 801,67 198,33 4 680,00 4 680,00 Viheralueet 160 000 155 372,93 4 627,07 Liikuntapaikat 91 000 88 084,27 2 915,73 Irtain omaisuus 210 000 184 210,84 25 789,16 280 000 282 662,14 2 662,14 Ateriapalvelut 75 390 64 662,28 10 727,72 TOIMINTAKERTOMUS 228
YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2014+MRM Toteutunut Erotus TA2014+MRM Toteutunut Erotus Aluekohteet (sis.vesihuollon)* Itä-Immanen 60 000 59 995,05 4,95 Keskustakorttelit 90 000 80 764,59 9 235,41 Mäntylänrinne 40 000 29 339,77 10 660,23 Niemeämätön uusi alue 40 000 39 389,37 610,63 Humalisto 1 410 000 1 211 477,20 198 522,80 Pirttiluoto-Karjaluoto 522 000 595 521,94-73 521,94 Santalantie 40 000 15 227,14 24 772,86 Naavakuja 82 000 68 846,49 13 153,51 Kukolan teollisuusalue 90 000 45 283,69 44 716,31 Porhonkallio ja Virpin AK 40 000 14 278,52 25 721,48 SATAMALAUTAKUNTA Rakennustoimikunnan alaiset: Roro-laituri nro 20 1 400 000 1 399 800,40 199,60 Samalautakunnan päätöksin: Harmaavesien vastaanotto 25 000 10 093,68 14 906,32 Muut investoinnit satamaltk päätöksin 200 000 181 935,09 18 064,91 Kiinnitys- ja meluselvitys 60 000 41 175,16 18 824,84 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Tilalaitos, Vesihuoltolaitos pl. 10 500 390 10 161 289,28 339 100,72 2 780 000 5 951 444,63 3 171 444,63 TILALAITOS Luolalan paloasema 4 064 000 4 010 797,35 53 202,65 430 000 430 000,00 Maijamäen koulu, kohde 6 130 000 96 525,33 33 474,67 Kaupungintalo, kohde 1 110 000 74 192,49 35 807,51 Päiväkodit ja koulut 130 000 114 466,25 15 533,75 Kuparivuoren jäähallit 130 000 91 247,59 38 752,41 Kummeli 15 000 14 435,33 564,67 15 000-15 000,00 Laitehankinnat ja irtaimisto 60 000 54 062,46 5 937,54 Lietsalan koulu, kohde 1 kaukolämpö 21 100 18 023,80 3 076,20 Käyttöoamaisuuden myynti, kirjanpitoarvon tuloutus 438 358,24 438 358,24 Tilalaitoksen investoinnit yhteensä 4 660 100 4 473 750,60 186 349,40 445 000 868 358,24 423 358,24 VESIHUOLTOLAITOS Saneeraus, Presidentink-Opintie vesijohto 120 000 110 860,88 9 139,12 Verkosto, Tammistontien jatke 20 000 17 459,84 2 540,16 Verkosto (ml saariston vesijohto) 250 000 249 549,17 450,83 Suunnittelu 30 000 28 260,81 1 739,19 Maa-alueet 138 360 138 359,73 0,27 Vesihuoltolaitoksen investoinnit yhteensä 420 000 406 130,70 13 869,30 138 360 138 359,73 0,27 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos ml. 15 580 490 15 041 170,58 539 319,42 3 363 360 6 958 162,60 3 594 803,14 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita KV ei ole käsitellyt 31.12. mennessä. * = Aluekohteet ovat yksittäin sitovia - tässä laskelmassa kukin kohde tarkastelllaan kokonaisuutena ja siksi esim. alueen vesihuoltomäärärahat sisältyvät tähän kohtaan eikä vesihuoltoon, koska tämä on sitovuustarkastelu. TOIMINTAKERTOMUS 229
YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2014+MRM Toteutunut Erotus TA2014+MRM Toteutunut Erotus TULOSLASKELMAOSA Verotulot 78 300 000 79 328 327,75 1 028 327,75 Valtionosuudet 18 178 512 18 182 226,00 3 714,00 Korkotuotot 95 000 210 138,68 115 138,68 Muut rahoitustuotot 1 015 000 996 006,16-18 993,84 Korkomenot 300 000 241 417,45 58 582,55 Muut rahoitusmenot 30 000 29 967,85 32,15 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut 35 000 35 000,00 Satunnaiset tuotot 6 900 000 6 478 730,99 421 269,01 TULOSLASKELMA YHTEENSÄ 365 000 271 385,30 93 614,70 104 488 512 105 195 429,58 706 917,58 RAHOITUSLASKELMAOSA Antolainauksen muutokset Antolainauksen muutos (lisäys+) 354 147,80-354 147,80 Antolainas. Vähennys 60 000 17 410,38-42 589,62 RAHOITUS YHTEENSÄ 354 147,80-354 147,80 60 000 17 410,38 42 589,62 MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ 156 711 708 152 016 269,90 4 695 438,10 162 916 029 167 039 595,51 4 123 566,51 SITOVAT MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ 156 711 708 152 016 269,90 4 695 438,10 162 916 029 167 039 595,51 4 123 566,51 KÄSITTELEMÄTTÖMÄT YLITYKSET 31.12. TULOJEN ALITUKSET KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalous,pl.Tilalaitos,vesihuolto -43 170,31 Käyttötalous,pl.Tilalaitos,vesihuolto -1 163 009,35 Tilalaitos Tilalaitos Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos 172 389,73 Käyttötalous yhteensä -43 170,31 Käyttötalous yhteensä -990 619,62 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIOSA Investoinnit,pl.Tilalaitos,vesihuolto -193 981,21 Investoinnit,pl.Tilalaitos,vesihuolto Tilalaitos, investoinnit Tilalaitos, investoinnit 438 358,24 Vesihuolto, investoinnit Vesihuolto, investoinnit 0,27 Investoinnit yhteensä -193 981,21 Investoinnit yhteensä 438 358,51 Tuloslaskelma Tuloslaskelma -18 993,84 Rahoituslaskelma -354 147,80 Rahoituslaskelma Menoylitykset / tuloalitukset 31.12.2014 Myöntämättömät ylitykset -591 299,32 Tulojen alitukset -571 254,95 TOIMINTAKERTOMUS 230