TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016

Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2 1 102 194 Maksutuotot 447 407 247 088 55,2 370 632 Tuet ja avustukset 508 750 347 616 68,3 521 424 Muut toimintatuotot 909 412 583 842 64,2 865 972 TOIMINTATUOTOT 2 912 741 1 913 342 65,7 2 860 222 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -8 791 477-5 806 728 66,0-8 705 000 Eläkekulut -2 280 607-1 544 221 67,7-2 315 445 Muut henkilösivukulut -442 899-372 405 84,1-558 281 Palvelujen ostot -22 409 937-14 527 352 64,8-21 791 028 esh ppshp -5 357 799-3 137 461 58,6-4 706 192 esh ras -1 252 178-835 273 66,7-1 252 910 Aineet,tarvikkeet, tavarat -1 960 388-1 307 667 66,7-1 961 501 Avustukset -944 755-713 071 75,5-1 069 607 Muut toimintakulut -448 814-413 202 92,1-503 381 TOIMINTAKULUT -37 278 877-24 684 646 66,2-36 904 242 TOIMINTAKATE -34 366 136-22 771 304 66,3-34 044 020 Verotulot Kunnan tulovero 15 368 000 11 478 200 74,7 15 000 000 Kiinteistövero 1 149 000 35 175 3,1 1 073 000 Yhteisövero 572 000 508 393 88,9 703 000 Verotulot 17 089 000 12 021 768 70,3 16 776 000 Valtionosuudet 18 533 000 12 429 613 67,1 18 643 634 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 80 000 26 065 32,6 39 098 Muut rahoitustuotot 150 000 42 742 28,5 64 113 Korkokulut -165 000-99 351 60,2-110 000 Muut rahoituskulut -15 000-4 723 31,5-7 085 Rahoitustuotot ja -kulut 50 000-35 267-70,5-13 874 VUOSIKATE 1 305 864 1 644 810 126,0 1 361 740 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -1 095 636-548 201 50,0-1 095 636 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0-70 000 TILIKAUDEN TULOS 210 228 1 096 608 196 104 Rahastojen vähennys (+) 0 Poistoeron vähennys (+) 31 667 21 111 31 667 Poistoeron lisäys 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 241 895 1 117 720 462,1 227 771 Epävarmuustekijöinä ovat sote, toteutuuko yhtä hyvänä kuin on ennustettu ja verotulot, jos jako-osuus pienenee ennustetun mukaan, verotuloista vähennetään joulukuussa vielä 500 000 euroa. Hyvinvointikuntayhtymä on kirjattuna talousarvion mukaisesti.

Kunnanhallitus Kumulatiivinen % 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 517 757 1 690 347 67,1 Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset 239 740 124 488 51,9 Muut toimintatuotot 10 630 5 656 53,2 TOIMINTATUOTOT 2 768 127 1 820 491 65,8 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -1 783 164-1 139 731 63,9 Eläkekulut -858 224-576 144 67,1 Muut henkilösivukulut -89 711-73 266 81,7 Palvelujen ostot -20 227 705-13 030 892 64,4 Aineet,tarvikkeet, tavarat -466 210-299 494 64,2 Avustukset -303 900-249 929 82,2 Muut toimintakulut -120 201-72 729 60,5 TOIMINTAKULUT -23 849 115-15 442 185 64,7 TOIMINTAKATE -21 080 988-13 621 694 64,6 VUOSIKATE -21 080 988-13 621 694 64,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot 0 0 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -21 080 988-13 621 694 64,6 Kunnanhallituksen päävastuualue: Kumulatiivinen toteuma tulisi olla 66,67 %. Kunnanhallituksen toimintatuottojen toteuma on 65,8 % ja - kulujen 64,7 %.

Sivistyslautakunta Kumulatiivinen % 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 368 941 213 786 57,9 Maksutuotot 297 083 211 834 71,3 Tuet ja avustukset 269 010 162 757 60,5 Muut toimintatuotot 4 450 9 475 212,9 TOIMINTATUOTOT 939 484 597 852 63,6 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -6 331 118-4 272 970 67,5 Eläkekulut -1 236 430-846 097 68,4 Muut henkilösivukulut -323 281-273 812 84,7 Palvelujen ostot -3 124 662-1 979 760 63,4 Aineet,tarvikkeet, tavarat -499 576-396 284 79,3 Avustukset -573 838-407 733 71,1 Muut toimintakulut -1 688 784-1 128 522 66,8 TOIMINTAKULUT -13 777 689-9 305 177 67,5 TOIMINTAKATE -12 838 205-8 707 325 67,8 VUOSIKATE -12 838 205-8 707 325 67,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -182 588-7 515 4,1 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -13 020 793-8 714 840 66,9 Sivistyslautakunnan päävastuualue: Kumulatiivinen toteuma tulisi olla 66,67 %. Sivistyslautakunnan toimintatuottojen toteuma on 63,6 ja - kulujen 67,5 %.

Tekninen lautakunta Kumulatiivinen % 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 341 758 300 092 87,8 Maksutuotot 150 324 35 253 23,5 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot 2 505 536 1 670 328 66,7 TOIMINTATUOTOT 2 997 618 2 005 674 66,9 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -584 074-391 838 67,1 Eläkekulut -185 953-121 784 65,5 Muut henkilösivukulut -29 817-25 305 84,9 Palvelujen ostot -1 208 044-938 630 77,7 Aineet,tarvikkeet, tavarat -1 014 786-625 996 61,7 Avustukset -67 017-55 410 82,7 Muut toimintakulut -339 954-313 570 92,2 TOIMINTAKULUT -3 429 645-2 472 533 72,1 TOIMINTAKATE -432 027-466 859 108,1 VUOSIKATE -432 027-466 859 108,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -913 048-540 687 59,2 Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS -1 345 075-1 007 546 74,9 Teknisen lautakunnan päävastuualue: Kumulatiivinen toteuma tulisi olla 66,67 %. Teknisen lautakunnan toimintatuottojen toteuma on 66,9 ja - kulujen 72,1 %.

Erikoissairaanhoito Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä toteuma on 58,6 % talousarviosta. Toteuma elokuussa 2016 on 3 137 461 euroa ja vastaava summa vuodelta 2015 oli 3 162 109 euroa. Erikoissairaanhoito Raahen sairaalalta toteuma on 66,7 % talousarviosta. Toteuma elokuussa 2016 on 835 273 euroa ja vastaava summa vuodelta 2015 oli 916 080 euroa.

Työllistäminen Työllistämisen tulosalue Netto valtuuston nähden sitova 1 000 euroa 2013 2014 2015 TA2016 31.8.2016 Toimintatuotot 124 200 189 714 168 187 131 740 89 043 Toimintamenot -336 452-475 609-527 032-495 893-335 049 TOIMINTAKATE -212 252-285 895-358 845-364 153-246 006 67,6 Muutos % 34,7 25,5 1,5 Toimintapaja Etevä 1 000 euroa 2013 2014 2015 TA2016 31.8.2016 % Toimintatuotot 0 1 651 16 615 6 500 4 719 72,6 Toimintamenot -24 300-44 178-78 993-65 345-61 277 93,8 TOIMINTAKATE -24 300-42 527-62 378-58 845-56 558 Muutos % 75,0 46,7-5,7 Toimintapaja Kätevä 1 000 euroa 2013 2014 2015 TA2016 31.8.2016 % Toimintatuotot 0 8 923 16 446 12 000 6 798 56,7 Toimintamenot 0-27 318-40 377-70 707-47 744 67,5 TOIMINTAKATE 0-18 395-23 931-58 707-40 946 Muutos % 30,1 145,3 Nuorten työpajatoiminta 1 000 euroa 2013 2014 2015 TA2016 31.8.2016 Toimintatuotot 0 0 12 073 24 740 18 787 Toimintamenot 0 0-15 282-35 191-3 418 TOIMINTAKATE 0 0-3 209-10 451 15 369 Muutos % 225,7 Kuntouttava työtoiminta (sakkomaksut) 1 000 euroa 2013 2014 2015 TA2016 31.8.2016 % Toimintatuotot 34 104 43 024 47 282 23 000 39 726 173 Toimintamenot -144 754-183 478-257 706-240 000-214 240 89,3 TOIMINTAKATE -110 650-140 454-210 424-217 000-174 514 Muutos % 26,9 49,8 3,1 TYÖLLISTÄMINEN JA SAKKOMAKSUT YHTEENSÄ 1 000 euroa 2013 2014 2015 TA2016 31.8.2016 % Toimintatuotot 158 304 232 738 215 469 154 740 128 769 83,2 Toimintamenot -481 206-659 087-784 738-735 893-549 289 74,6 TOIMINTAKATE -322 902-426 349-569 269-581 153-420 520 Muutos % 32,0 33,5 2,1

Verotilitysten seuranta 2016-2015 Kuukausi 2016 2015 Muutos % 2016 2015 Muutos % 2016 2015 Muutos % 2016 2015 Muutos % Kunnan tulovero Kunnan tulovero Kiinteistövero Kiinteistövero Yht.vero Yht.vero Yhteensä Yhteensä Tammi 1 442 165 1 402 975 2,8 % 5 447 3 558 53,1 % 72 759 56 891 27,9 % 1 520 371 1 463 424 3,9 % Helmi 1 625 784 1 574 185 3,3 % 1 289 1 310-1,6 % 58 107 54 986 5,7 % 1 685 180 1 630 481 3,4 % Maalis 1 349 563 1 334 435 1,1 % 6 065 6 317-4,0 % 45 592 45 809-0,5 % 1 401 220 1 386 561 1,1 % Huhti 1 357 604 1 346 118 0,9 % -1 101-7 111-84,5 % 45 299 37 618 20,4 % 1 401 802 1 376 625 1,8 % Touko 1 499 753 1 475 379 1,7 % 4 429 3 459 28,0 % 163 215 188 271-13,3 % 1 667 397 1 667 109 0,0 % Kesä 1 313 499 1 286 601 2,1 % 3 494 3 418 2,2 % 16 680 32 524-48,7 % 1 333 673 1 322 543 0,8 % Heinä 1 491 699 1 486 418 0,4 % 3 283 2 502 31,2 % 49 878 47 190 5,7 % 1 544 860 1 536 110 0,6 % Elo 1 398 134 1 361 449 2,7 % 12 267 8 697 41,1 % 56 863 50 463 12,7 % 1 467 264 1 420 609 3,3 % Syys 1 231 202-100,0 % 515 769-100,0 % 55 111-100,0 % 0 1 802 082-100,0 % Loka 1 233 081-100,0 % 43 256-100,0 % 56 183-100,0 % 0 1 332 520-100,0 % Marras 358 390-100,0 % 469 558-100,0 % 52 759-100,0 % 0 880 707-100,0 % Joulu 1 500 084-100,0 % 18 936-100,0 % 42 008-100,0 % 0 1 561 028-100,0 % Yhteensä 11 478 201 15 590 317-26,4 % 35 174 1 069 669-96,7 % 508 393 719 813-29,4 % 12 021 768 17 379 799-30,8 % Ta 2016 15 368 000 74,7 % 1 149 000 3,1 % 572 000 88,9 % 17 089 000 70,3 % Yli / alle -3 889 799-1 113 826-63 607-5 067 232 Tuloveron toteuma on 74,7, kiinteistöveron 3,1 ja yhteisöveron 88,9 %.