Osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2017
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin (09) 156 11 faksi (09) 1561 2011 www.hsy.fi Lisätietoja talousjohtaja Pekka Hänninen, puhelin (09) 1561 2209 pekka.hanninen@hsy.fi Copyright Kartat, graafit ja muut kuvat: HSY Valokuvat: HSY / Jenni-Justiina Niemi
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2017 Toiminta Talousvettä pumpattiin tammi-huhtikuussa 30,5 miljoonaa m3. Koko vuoden vedenpumppauksen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota suurempana 93,5 milj. m3 (+0,7 %). Koelaskutuksen ja alkuvuoden toteutuman perusteella laskutettavan vesimäärän ennustetaan olevan 73,2 milj. m3 suunnilleen talousarvion mukaisesti. Laskutus seuraa viiveellä verkostoon pumpattua vesimäärää mm. vesimittarien luennasta ja laskutusrytmistä johtuen. Jätevesiä käsiteltiin yhteensä 43,3 milj. m3, joka oli -14,2 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa vähemmän. Jätevesimäärän vuosiennuste on 133,0 milj. m3, -3,1 % talousarviota vähemmän. Ennusteen tarkkuuteen vaikuttaa merkittävästi loppuvuonna toteutuvat sademäärät. Puhdistustulokset ovat olleet normaalilla tasolla. Raportointikaudella HSY:n asiakaskiinteistöillä tehtiin 2,7 miljoonaa astiatyhjennystä ja kuljettiin 103 300 tonnia jätteitä. Vuosiennusteen mukaan astiatyhjennyksiä tehdään 8,3 miljoonaa kappaletta ja kuljetettu jätemäärä 308 000 tonnia toteutuu talousarvion mukaisena. Vantaan energian jätevoimalaan toimitettiin energiahyödynnettävää jätettä yhteensä 86 400 tonnia. Vuosiennusteen mukaan voimalaan toimitetaan yhteensä talousarvion mukaisesti 224 100 tonnia jätteitä. Määriin ei sisälly tytäryhtiö Uudenmaan Woima Oy:n osuutta. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa vastaanotettiin jätteitä yhteensä 141 500 tonnia. Vuosiennusteen mukaan käsiteltävä jätemäärä on yhteensä 349 900 tonnia, 8,6 % talousarviota enemmän. Kasvu syntyy lähinnä jätepitoisten maiden sekä maa- ja kiviainesten vastaanotosta. Sortti-asemilla kävi 112 100 asiakasta, joka oli +9,5 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Vuositasolla asiakasmäärän ennustetaan olevan 407 500 asiakasta, +8,7 % talousarviossa ennakoitua enemmän. Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua mitattiin seitsemällä pysyvällä ja neljällä siirrettävällä mittausasemalla, joilla seurataan tärkeimpien kaupunki-ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia. Ilmanlaatutiedot esitetään reaaliaikaisesti HSY:n verkkosivuilla ja ilmanlaatuportaalissa. Henkilöstö Raportointikaudella toteutunut henkilöstömäärä henkilötyövuosina oli keskimäärin 735,9 htv, josta vesihuollossa 405,5 htv, jätehuollossa 121,6 htv, seutu- ja ympäristötiedossa 34,4 htv, tukipalveluissa 62,2 htv, asiakaspalvelussa 31,4 htv sekä johdon, ohjauksen ja kehittämisen yksiköissä 80,8 htv. Koko vuoden keskimääräiseksi henkilöstömääräksi ennustetaan noin 760 htv, kun henkilöstösuunnitelmassa suunniteltu taso on 771,3 htv. Tuloskehitys Tammi-huhtikuussa toimintatuottoja kertyi 117,9 miljoonaa euroa. Vuosiennusteen mukaan tuottoja kertyy 355,2 miljoonaa euroa, 1,0 miljoonaa talousarviota enemmän. Vesihuollon käyttö- ja perusmaksut ovat ennusteen mukaan toteutumassa talousarvion mukaisina. Liittymismaksuissa ollaan talousarvion tasossa, mutta tulevan kesän rakentamiskauden vilkkaus voi nostaa liittymismaksukertymää. Jätteen käsittelymaksut toteutunevat +0,8 miljoonaa talousarviota suurempina ennakoitua suuremmista jätepitoisten maiden ja maa- ja kiviaineisten vastaanottomääristä johtuen. Toimintakulut olivat 53,3 milj. euroa. Vuosiennusteessa kulujen arvioidaan olevan 178,1 miljoonaa, -0,1 miljoonaa talousarviota vähemmän. Henkilöstömenot jäävät talousarviosta toteutuvan henkilöstömäärän jäädessä alle suunnitellun. Joidenkin kemikaalien yksikköhinnat kohoavat elokuussa merkittävästi, joka lisää kuluja. Toimintakuluja nostavat myös ylimääräiset putkirikoista ja -vuodoista maksetut vahingonkorvaukset. Biojätteenkäsittelyssä kustannuspaineita syntyy mm. puuhakkeen ostosta kompostin tukiaineeksi sekä biokaasun käsittelyyn tarkoitetun aktiivihiilen suuri kulutus. Nettorahoituskulut olivat 22,4 miljoonaa euroa. Niiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti 67,3 miljoonan suuruisina. Poistot olivat 32,6 miljoonaa euroa. Vuositasolla ne toteutunevat hieman talousarviota pienempinä. Raportointikauden tulos oli 10,2 miljoonaa ylijäämäinen. Vuosiennusteessa tulos on 13,7 miljoonaa ylijäämäinen, 0,5 miljoonaa talousarviota parempi. Investoinnit Tammi-huhtikuun investoinnit olivat yhteensä 36,6 miljoonaa euroa, josta 32,7 milj. oli vesihuollon ja 3,5 milj. jätehuollon investointeja. Vuosiennusteen mukaan investoinnit toteutuvat 164,6 milj. suuruisina, 2,6 milj. talousarviota pienempinä. Ennusteen mukaan alueverkoston hankkeet, johtosiirrot ja verkostosaneeraukset toteutunevat talousarviota merkittävästi suurempina, jota kuitenkin kompensoi eräiden runkojohtohankkeiden lykkääntyminen. Blominmäen jätevedenpuhdistamon urakkajärjestelyistä johtuen toteutuskustannuksia siirtyy tulevalle vuodelle, joka kompensoi muita ylityksiä. Jätehuollon investoinneista Jorvaksen Sortti-asema on valmistumassa hankesuunnitelman mukaisesti vuoden lopulla. Muita keskeisiä investointeja ovat Seutulan puuhakekenttä ja Veikkolan sakokaivolietteiden vastaanottoasema. Rahoitus Lainakanta 30.4. oli 1426,2 milj. euroa, josta jäsenkuntien perustamislainoja oli 1188,0 milj. Pitkäaikaiset rahoituslaitoslainat olivat yhteensä 238,2 miljoonaa. Raportointikaudella nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 30,0 milj. euroa. Maksuvalmius on ollut hyvä. Omavaraisuusaste raportointikauden lopussa oli 28,3 %.
Tavoitteet Strateginen päämäärä TTS 2017-2019 tavoite Mittari Tavoite 2017 Toteutumisennuste 31.12.2017 1. Ympäristön tila on parantunut Jätevedenpuhdistuksen fosforikuorma on enintään 38 tonnia/vuosi ja Fosforikuorma tonnia/vuosi 38 Toteutuu typpikuorma enintään 1200 tonnia/vuosi Jätevedenpuhdistuksen fosforikuorma on enintään 38 tonnia/vuosi ja Typpikuorma tonnia/vuosi 1200 Toteutuu typpikuorma enintään 1200 tonnia/vuosi HSY:n oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöt vähenevät Päästöt tonnia co2-ekv/vuosi 182 000 Toteutuu Verkostoon pumpattu vesimäärä pienenee Vesimäärä l/asukas/vrk 213 Ei toteudu Kotitalouksien jätteen kierrätysaste nousee Kierrätysaste-% 50 % Toteutuu 2. Toimintavarmuus on korkea ja verkostojen toiminta on optimoitu 3. HSY:n palvelut vastaavat asiakasryhmien tarpeisiin ja asukaskokemus on parantunut Vedenjakelun keskeytysten aika lyhenee Keskeytysaika, 3 vuoden liukuva keskiarvo min/asukas/vuosi 13 Toteutuu Sähköisten asiointipalvelujen käyttö lisääntyy % vesimittarilukemista sähköisesti 40 % Ei toteudu (37 %) % jätepalvelutilauksista sähköisesti 47 % Toteutuu Asukkaiden arvio HSY:n kokonaisonnistumisesta paranee Asukkaiden kyselyssä antama arvosana 3,87 Toteutuu 4. HSY:llä on merkittävä rooli alueen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa sekä materiaalivirtojen hyödyntämisessä 5. Tuottavuus on merkittävästi ja mitattavasti parantunut ja rahoituksen hallittu tasapaino on saavutettu niin, että myös investointimenot katetaan tulorahoituksella 6. Houkutteleva työnantaja, jolla on hyviä suorituksia tavoitteleva muutoksiin kykenevä ja hyvinvoiva henkilöstö Omassa toiminnassa kulutettu energiamäärä pienenee Kulutettu energiamäärä GWh 191 Toteutuu HSY:n tuottaman uusiutuvan energian määrä suhteessa käytetyn Uusiutuvan energian määrän suhde käytetyn 100 % Toteutuu energian määrään kasvaa energian määrään % Vesihuollon tuottavuus paranee Toimintakulut/asukas/vuosi 80 Toteutuu Jätehuollon tuottavuus paranee Tukitoimintojen tuottavuus paranee Vesihuollon investointien tulorahoitusosuus kehittyy pitkällä aikavälilllä positiivisesti. TTS kaudella Blominmäen jätevedenpuhdistamoinvestointi kuitenkin laskee tulorahoitusosuutta. Jätehuollon toimintamenot ilman läpilaskutuseriä/jätemäärät 164 Toteutuu Hallinnon ja keskitetysti tuotettujen palveluiden 24,5 % Ei toteudu (27 %) osuus HSY:n henkilövahvuudesta Hallinnon ja keskitetysti tuotettujen palveluiden 12 % Ei toteudu (15 %) osuus HSY:n toimintamenoista Investointien tulorahoitus % 60 % Toteutuu Henkilöstön kokemus työhyvinvoinnista paranee Henkilöstökyselyn indeksi (asteikolla 1-5) / 3,95/67 Toteutuu positiivisten vastausten osuus Henkilöstön kokemus osaamisen kehittämisestä paranee Henkilöstökyselyn indeksi (asteikolla 1-5) 3,9 Toteutuu 7. Tuloksiin ja vaikutuksiin tähtäävä Henkilöstön kokemus johtamis- ja toimintakulttuurin toimintakulttuuri kannustavuudesta paranee 8. HSY:n yhteisökuva on hyvä Myönteinen mielikuva HSY:stä ja luottamus HSY:n toimintaan lisääntyvät 9. HSY on innovatiivinen edelläkävijä sekä aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani Henkilöstökyselyn indeksi (asteikolla 1-5) 3,9 Toteutuu Asukkaiden kyselyssä antama arvosana: "Kuinka todennäköisesti kertoisi jotain myönteistä HSY:hyn liittyen" (asteikolla 1-5) Asukkaiden kyselyssä antama arvosana: "HSY:n toiminnan luotettavuus" (asteikolla 1-5) 3,75 Toteutuu 3,9 Toteutuu T&K&I-hankkeiden osuus liikevaihdosta kasvaa T&K&I-hankkeiden osuus liikevaihdosta, % 0,7 % Ei toteudu (0,4 %)
HSY:N TULOSLASKELMA HSY:N TASE x 1000 euroa TOT ENN TA Ero TOT TP TOIMINTATULOT 117 868 355 201 354 241 959 114 838 363 681 Myyntituotot 115 143 346 024 345 902 122 111 820 354 427 Kuntaosuudet 1 367 4 100 4 100 0 1 381 4 142 Muut tuotot 1 359 5 076 4 239 837 1 638 5 112 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 665 1 920 1 920 0 585 1 889 TOIMINTAMENOT -53 282-178 073-177 930-143 -55 352-177 784 Henkilöstömenot -12 776-42 860-42 643-217 -13 440-43 879 Palvelujen ostot -28 949-95 971-96 091 120-29 942-96 722 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 558-27 135-26 915-220 -8 224-25 582 Pakollisten varausten muutos -33-80 -80 0-27 -62 Muut toimintakulut -3 967-12 027-12 201 173-3 719-11 539 TOIMINTAKATE 65 250 179 047 178 232 816 60 071 187 786 RAHOITUSTULOT JA -MENOT -22 379-67 627-67 626 0-22 565-66 469 VUOSIKATE 42 872 111 421 110 605 816 37 506 121 317 POISTOT -32 624-97 690-97 341-349 -31 071-94 897 x 1 000 euroa TOT TP TOT TP VASTAAVAA 1-4/2017 TP 2016 1-4/2017 TP 2016 VASTATTAVAA Pysyvät vastaavat 2 178 318 2 174 387 Oma pääoma 629 299 619 071 Aineettomat hyödykkeet 5 627 5 747 Peruspääoma 505 000 505 000 Aineelliset hyödykkeet 1 986 749 1 982 698 Muu oma pääoma 2 570 2 570 Sijoitukset 185 942 185 942 Ed. tilikausien yli/alijäämä 111 501 25 718 Vaihtuvat vastaavat 59 829 41 364 Tilikauden yli/alijäämä 10 227 85 782 Vaihto-omaisuus 1 588 1 411 Poistoero ja varaukset 4 930 5 128 Saamiset 59 496 37 341 Rahat ja pankkisaamiset -1 256 2 612 Pakolliset varaukset 29 736 29 704 Vieras pääoma 1 574 181 1 561 848 Pitkäaikainen vieras pääoma 1 500 466 1 470 466 Lyhytaikainen vieras pääoma 73 715 91 382 VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 238 146 2 215 751 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 238 146 2 215 751 Taseen tunnuslukuja 30.4.2017 TP 2016 Omavaraisuusaste, % 28,3 % 28,2 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % - 429,5 % Current Ratio 0,81 0,45 Quick Ratio 0,79 0,44 Lainakanta (x 1000 euroa) 1 426 205 1 420 423 TILIKAUDEN TULOS 10 247 13 730 13 264 467 6 435 86 493 VARAUSTEN MUUTOKSET 197 592 592 0 205 614 TULOVEROT -217-912 -912 0-115 -1 326 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 10 227 13 410 12 944 467 6 525 85 782 Tuloslaskelman tunnuslukuja Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 199,5 % 199,1 % 204,6 % HSY:N INVESTOINNIT x 1000 euroa TOT ENN TA ENN-TA TOT TOT Vesihuolto 32 683 146 973 149 595-2 622 35 961 153 957 Jätehuolto 3 478 12 399 12 401-2 1 419 10 592 Seutu- ja ympäristötieto 17 210 210 0 0 166 Muut 377 5 051 5 051 0 183 1 235 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 36 555 164 633 167 257-2 624 37 562 165 950 Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista 64,5 % 64,0 % 70,2 %
VESIHUOLLON TULOSLASKELMA JÄTEHUOLLON TULOSLASKELMA x 1000 euroa TOT ENN TA Ero TOT TP TOIMINTATULOT 80 764 250 457 250 457 0 79 520 251 819 Myyntituotot 80 012 248 336 248 336 0 78 690 249 400 Kuntaosuudet 0 0 0 0 0 0 Muut tuotot 752 2 121 2 121 0 830 2 419 x 1000 euroa TOT ENN TA Ero TOT TP TOIMINTATULOT 35 837 102 003 101 154 848 34 477 108 856 Myyntituotot 35 247 99 280 99 269 11 33 882 106 811 Kuntaosuudet 0 0 0 0 0 0 Muut tuotot 591 2 722 1 885 837 595 2 045 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 665 1 920 1 920 0 585 1 889 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT -26 988-94 010-94 011 0-28 764-91 487 Henkilöstömenot -7 156-24 045-24 046 1-7 856-25 028 Palvelujen ostot -9 655-36 451-36 451 0-10 442-34 013 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 877-24 211-24 211 0-7 487-23 252 Pakollisten varausten muutos 0 0 0 0 0 18 Muut toimintakulut -3 300-9 303-9 303 0-2 979-9 212 TOIMINTAMENOT -25 801-82 181-82 186 5-26 853-84 664 Henkilöstömenot -2 081-6 956-6 875-82 -2 084-7 158 Palvelujen ostot -22 800-71 026-71 155 129-23 698-74 052 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -583-2 494-2 273-221 -623-1 972 Pakollisten varausten muutos -33-80 -80 0-27 -80 Muut toimintakulut -304-1 625-1 803 178-421 -1 401 TOIMINTAKATE 54 441 158 367 158 366 0 51 340 162 222 TOIMINTAKATE 10 036 19 822 18 968 853 7 624 24 192 RAHOITUSTULOT JA -MENOT -21 634-64 445-64 445 0-21 033-63 219 RAHOITUSTULOT JA -MENOT -732-3 182-3 181 0-1 520-3 968 VUOSIKATE 32 807 93 922 93 921 0 30 307 99 003 VUOSIKATE 9 304 16 640 15 787 853 6 105 20 225 POISTOT -27 238-81 941-81 566-375 -25 638-78 542 POISTOT -4 921-14 514-14 514 0-4 998-15 031 TILIKAUDEN TULOS 5 568 11 981 12 355-375 4 670 20 462 TILIKAUDEN TULOS 4 383 2 126 1 273 853 1 106 5 193 VARAUSTEN MUUTOKSET 0 0 0 0 0 0 TULOVEROT -217-912 -912 0-115 -1 326 VARAUSTEN MUUTOKSET 197 592 592 0 205 614 TULOVEROT 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 5 351 11 069 11 443-375 4 555 19 136 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 4 580 2 718 1 865 853 1 311 5 808 Tuloslaskelman tunnuslukuja Tuloslaskelman tunnuslukuja Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 266,4 % 266,4 % 275,3 % Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 124,1 % 123,1 % 128,6 % Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista 56,3 % 56,3 % 59,3 % Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista 362,5 % 343,9 % 440,6 %