KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Talousraportit laaditaan seuraavina kuukausina: helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu. Investointien toteutumisesta ja toteutumisen vuosiennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys samassa yhteydessä. Maaliskuun (31.3.), kesäkuun (30.6.) ja syyskuun (30.9.) toteumasta tehdään laajempi osavuosikatsaus, joka korvaa perinteisen talousraportoinnin. 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys Asukasluvun kehitys Karkkilan kaupungin asukasluku 31.12.2015 oli 8969. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 8 henkilöä ja 0,09 %. Asukasluku elokuussa 2016 oli 8968 henkilöä, vähennystä edellisvuoteen 1 asukas. 1 Talousraportti 8/2016

Työttömyysasteen kehitys Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2015 joulukuussa 3749 ja työttömiä 560. Karkkilan vuoden 2015 keskimääräinen työttömyysaste oli 12,3 %. Vastaava luku Uudellamaalla oli 11,3 % ja koko Suomessa 13,4 %. Elokuussa 2016 työttömyysaste Karkkilassa oli 11,8 %, työttömänä 497 henkilöä. Koko maan työttömyysaste elokuussa oli 13,0 % ja Uudenmaan 11,7 %. Lähteet: ELY-keskus ja TEM 2 Talousraportti 8/2016

2 TULOSLASKELMA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 6 736 477 4 144 196 61,52 % 6 762 555 4 385 865 7 018 222 Myyntituotot 2 778 400 1 518 385 54,65 % 2 729 900 1 520 359 2 764 954 Maksutuotot 829 100 381 899 46,06 % 819 100 407 923 698 521 Tuet ja avustukset 1 070 500 883 951 82,57 % 1 201 155 915 028 1 309 125 Muut toimintatuotot 2 058 477 1 359 962 66,07 % 2 012 400 1 542 555 2 245 622 Toimintakulut -52 942 911-35 223 726 66,53 % -52 814 178-35 118 571-52 106 153 Henkilöstökulut -13 514 350-8 932 405 66,10 % -13 488 674-9 113 653-13 495 462 Palkat ja palkkiot -9 717 200-6 540 490 67,31 % -9 723 700-6 477 136-9 597 622 Henkilösivukulut -3 797 150-2 391 915 62,99 % -3 764 974-2 636 517-3 897 840 Palvelujen ostot -35 310 873-23 649 577 66,98 % -35 297 049-23 463 246-34 750 553 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 041 065-1 252 931 61,39 % -1 972 600-1 279 486-1 911 785 Avustukset -1 379 300-933 880 67,71 % -1 370 445-853 094-1 304 479 Muut toimintakulut -697 323-454 933 65,24 % -685 410-409 092-643 873 Toimintakate -46 206 434-31 079 529 67,26 % -46 051 623-30 732 706-45 087 931 Verotulot 32 063 000 22 369 266 69,77 % 32 023 000 22 401 068 31 855 997 Kunnan tulovero 28 750 000 21 575 642 75,05 % 28 750 000 21 427 162 28 524 081 Kiinteistövero 2 310 000-50 414-2,18 % 2 310 000 73 937 2 070 305 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 003 000 844 039 84,15 % 963 000 899 968 1 261 611 Valtionosuudet 17 286 181 11 633 394 67,30 % 17 450 000 10 970 580 16 514 248 Korkotuotot 3 000 1 0,02 % 3 000 1 914 2 237 3 Talousraportti 8/2016

Muut rahoitustuotot 125 500 17 474 13,92 % 125 500 28 666 133 801 Korkokulut -580 000-264 027 45,52 % -580 000-213 177-462 182 Muut rahoituskulut -5 500-4 309 78,34 % -5 500-3 302-4 467 Vuosikate 2 685 747 2 672 269 99,50 % 2 964 377 2 453 042 2 951 704 Poistot ja arvonalentumiset -2 650 000-1 542 726 58,22 % -2 500 000-1 294 883,76-2 011 040 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 8 265 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 % 0-40 000-40 000 Tilikauden tulos 35 747 1 129 544 3159,83 % 464 377 1 118 158 908 930 Varausten muutos 0 0 0,00 % 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 35 747 1 129 544 3159,83 % 464 377 1 118 158 908 930 LISÄTIETOJA: Kaupungin talous on toteutunut vuoden ensimmäisellä puolikkaalla suunnitellusti. Toimintakulut ovat kertyneet tasaisesti. Suurimman tuloerän, verojen kertymää on hankala arvioida. Kaikkiaan verokertymä jää hieman alle vuoden takaisen määrän. Valtionosuudet sen sijaan näyttävät kertyvän suunniteltua suotuisammin. Erikoissairaanhoito on toteutamassa talousarviota edullisemmin ja HUS onkin jo tasannut kuntien maksuosuuksia. Poistojen määrä on niin ikään jäämässä alle suunnitellun johtuen aiemmin tehdystä poistoaikamuutoksesta. Tällä hetkellä tilikauden tulos näyttäisi muodostuvan talousarviossa ennakoitua paremmaksi. 3 YHTEENVETO TOIMIELINTEN TOTEUTUMASTA 4 Talousraportti 8/2016

5 Talousraportti 8/2016

4 INVESTOINTIOSA 7 Talousraportti 8/2016

5 RAHOITUSOSA Tilastokeskuksen ilmoittamien ennakkotietojen perusteella Manner-Suomen kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna 2015 2.793 euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna 2.697 euroa ja vuonna 2013 yhteensä 2.542 euroa. Valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista (10.3.2011/205) muodostaa kaksiosaisen kriteeristön, jonka perusteella kunta arvioidaan kriisikunnaksi. Kunta on kriisikunta, jos kumulatiivinen alijäämä asukasta kohden on yli 1000 euroa/asukas ja sitä edeltävänä tilikautena vähintään 500 euroa/asukas. Toinen tapa joutua listalle on kuusiosaisen kriteeristön täyttyminen. Kuusiosaisessa kriteeristössä suoraan lainakantaan liittyviä kriteerejä on kolme. 1. asukasta kohti laskettu kaikkien kuntien lainakanta ylittää keskimääräisen lainakannan vähintään 50 prosentilla. Kriteeri toteutuu, koska raja on 4099,5 euroa per asukas ja Karkkilan lainakanta per asukas on 5802,85 euroa. 2. omavaraisuusaste on alle 50 prosenttia Kriteeri toteutuu, koska Karkkilan omavaraisuusaste oli vuoden 2015 lopussa 12,64 prosenttia. 3. suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 % Kriteeri toteutuu, koska Karkkilan suhteellinen velkaantuneisuus oli vuoden 2015 lopussa 97,92 prosenttia. 12 Talousraportti 8/2016

LIITTEET KESKUSVAALILAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 14 490 14 490 Myyntituotot 0 0 0,00 % 0 14 490 14 490 Maksutuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut -1 200-768 63,98 % -1 200-11 480-18 725 Henkilöstökulut 0 0 0,00 % 0-6 611-13 487 Palkat ja palkkiot 0 0 0,00 % 0-6 199-11 841 Henkilösivukulut 0 0 0,00 % 0-412 -1 646 Palvelujen ostot 0-38 0,00 % 0-3 981-3 981 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0,00 % 0-157 -157 Avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintakulut -1 200-730 60,84 % -1 200-730 -1 099 Toimintakate -1 200-768 63,98 % -1 200 3 010-4 235 LISÄTIETOJA: Vuonna 2016 ei pidetä vaaleja. 14 Talousraportti 8/2016

TARKASTUSLAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Myyntituotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut -20 800-9 300 44,71 % -20 800-12 148-19 333 Henkilöstökulut -3 800-1 635 43,03 % -3 800-1 343-2 493 Palkat ja palkkiot -3 700-1 576 42,60 % -3 700-1 283-2 413 Henkilösivukulut -100-59 59,08 % -100-60 -80 Palvelujen ostot -17 000-7 664 45,08 % -17 000-10 805-16 841 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0,00 % 0 0 0 Avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakate -20 800-9 300 44,71 % -20 800-12 148-19 333 LISÄTIETOJA: Toiminta ja talous toteutuneet suunnitellusti. 15 Talousraportti 8/2016

LISÄTIETOJA: Päivin Liikenteeltä tehtävä jatkoyhteyden osto 3kk ajaksi nostaa hieman palveluiden ostoja ennusteesta. 16 Talousraportti 8/2016

Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden vaihtuminen (talous- ja henkilöstöjohtaja, hallintopäällikkö) alentaa palkkakuluja hieman vaihdoksen välissä olevien kuukausien vuoksi, kun kaupungissa ei ole ollut viranhaltijaa. Toisaalta henkilöstöön kohdistuvat palkankorotukset nostavat palkkakuluja hieman. Lomarahat on maksettu jo kesäkuussa ja näkyvät toteumassa. Perusterveydenhuollon osalta eläkemenoperusteinen maksu tulee olemaan pienempi kuin talousarviossa 2016 on arvioitu. Erikoissairaanhoito toteutumassa talousarviota pienempänä. 17 Talousraportti 8/2016

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 1 055 750 707 689 67,03 % 1 143 109 848 293 992 667 Myyntituotot 195 000 122 097 62,61 % 229 300 124 305 180 145 Maksutuotot 580 000 248 903 42,91 % 573 000 318 816 476 988 Tuet ja avustukset 275 000 311 209 113,17 % 316 209 398 673 322 935 Muut toimintatuotot 5 750 25 479 443,12 % 24 600 6 499 12 599 Toimintakulut -10 107 640-6 811 518 67,39 % -10 107 640-6 695 904-10 031 436 Henkilöstökulut -7 984 940-5 378 519 67,36 % -7 984 940-5 373 084-8 003 271 Palkat ja palkkiot -6 394 000-4 304 252 67,32 % -6 394 000-4 257 412-6 326 194 Henkilösivukulut -1 590 940-1 074 267 67,52 % -1 590 940-1 115 673-1 677 078 Palvelujen ostot -1 145 600-727 398 63,49 % -1 145 600-653 920-1 068 977 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -257 700-212 220 82,35 % -257 700-208 263-237 174 Avustukset -629 300-432 234 68,68 % -629 300-390 444-601 093 Muut toimintakulut -90 100-61 146 67,86 % -90 100-70 193-120 920 Toimintakate -9 051 890-6 103 829 67,43 % -8 964 531-5 847 612-9 038 769 LISÄTIETOJA: Varhaiskasvatus: Lautakunnan päätöksillä ei suuria vaikutuksia toimintaan. Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei rajattu eikä ryhmäkokoja kasvatettu, joten tuskin tulee säästöä. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 18 Talousraportti 8/2016

Toimintatuotot 356 000 297 703 83,62 % 407 330 268 961 456 336 Myyntituotot 47 600 28 177 59,20 % 47 600 27 511 47 472 Maksutuotot 117 600 32 612 27,73 % 117 600 26 230 110 913 Tuet ja avustukset 163 000 214 330 131,49 % 214 330 192 748 261 179 Muut toimintatuotot 27 800 22 584 81,24 % 27 800 22 473 36 772 Toimintakulut -1 667 177-1 099 338 65,94 % -1 676 949-1 077 142-1 571 631 Henkilöstökulut -1 213 219-786 075 64,79 % -1 213 219-770 104-1 119 907 Palkat ja palkkiot -917 700-620 554 67,62 % -917 700-575 791-870 914 Henkilösivukulut -295 519-165 522 56,01 % -295 519-194 313-248 994 Palvelujen ostot -115 753-70 363 60,79 % -124 025-66 411-111 377 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -108 100-74 084 68,53 % -109 100-80 706-118 700 Avustukset -151 145-109 766 72,62 % -151 145-102 683-134 768 Muut toimintakulut -78 960-59 051 74,79 % -79 460-57 237-86 879 Toimintakate -1 311 177-801 635 61,14 % -1 269 619-808 181-1 115 295 LISÄTIETOJA: Erilaisia vuosimaksuja ym. Maksetaan etupainotteisesti ja se vääristää toteutumia alkuvuonna. Palvelualueen yksiköitten tiedossa olevat poikkeamat on selostettu alla ko. kohdassa. Toimintakate-ennuste näyttää tällä hetkellä olevan parempi kuin ta:ssa. TEKNINEN LAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 4 501 727 2 614 498 58,08 % 4 380 516 2 830 917 4 685 337 Myyntituotot 2 466 800 1 327 207 53,80 % 2 390 000 1 287 219 2 419 483 Maksutuotot 16 000 8 393 52,46 % 13 000 15 210 23 405 19 Talousraportti 8/2016

Tuet ja avustukset 14 000 17 575 125,53 % 27 516 22 037 56 699 Muut toimintatuotot 2 004 927 1 261 323 62,91 % 1 950 000 1 506 451 2 185 750 Toimintakulut -6 367 105-4 262 140 66,94 % -6 302 000-4 182 826-6 274 547 Henkilöstökulut -2 067 476-1 366 990 66,12 % -2 021 000-1 423 961-2 086 995 Palkat ja palkkiot -1 389 300-951 374 68,48 % -1 397 000-950 549-1 384 055 Henkilösivukulut -678 176-415 616 61,28 % -624 000-473 412-702 940 Palvelujen ostot -2 296 251-1 715 399 74,70 % -2 347 000-1 608 264-2 393 565 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 647 965-942 422 57,19 % -1 577 000-972 918-1 529 170 Avustukset -20 000-19 999 100,00 % -20 000-18 494-18 494 Muut toimintakulut -335 413-217 330 64,79 % -337 000-159 190-246 323 Toimintakate -1 865 378-1 647 642 88,33 % -1 921 484-1 351 909-1 589 210 LISÄTIETOJA: Käyttötalouden muut toimintatuotot jäävät noin 120.000 eur alle TA- esityksen, muut tuotot ovat toteutuneet kausivaihtelujen puitteissa tavoitteiden mukaisesti. Toimintakulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilivuoden ensimmäisellä puolikkaalla. Toimenpide-esityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Henkilöstökulut: Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat: Liikenneväylien talvikunnossapito ja liikuntapaikkojen ylläpito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäiselle puolikkaalle ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen. Yhteiskoulun sisäilmaongelmien lieventämiseksi ilmanvaihtoa on tehostettu, joka näkyy kohteen merkittävänä energian kulutuksen lisääntymisenä ja ylimääräisenä kustannuksena. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 116 000 92 517 79,76 % 116 000 52 259 94 213 Myyntituotot 1 000 639 63,89 % 1 000 5 348 7 754 Maksutuotot 115 000 91 878 79,89 % 115 000 46 189 85 737 Tuet ja avustukset 0 0 0,00 % 0 722 722 Muut toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 20 Talousraportti 8/2016

Toimintakulut -554 893-353 814 63,76 % -552 893-352 851-464 692 Henkilöstökulut -269 893-182 303 67,55 % -262 893-216 057-288 848 Palkat ja palkkiot -193 500-118 546 61,26 % -169 500-158 377-203 235 Henkilösivukulut -76 393-63 757 83,46 % -93 393-57 681-85 613 Palvelujen ostot -280 100-168 051 60,00 % -285 100-133 033-171 199 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 900-1 322 45,60 % -2 900-379 -1 199 Avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintakulut -2 000-2 138 106,90 % -2 000-3 381-3 447 Toimintakate -438 893-261 297 59,54 % -436 893-300 592-370 480 LISÄTIETOJA: Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Toimenpide-esityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Toimintatuottojen toteutuma perustuu ympäristönsuojelun maa-ainesvalvontamaksuihin, jotka laskutetaan kerran vuodessa toisella kvartaalilla. 21 Talousraportti 8/2016