Tilakeskus - liikelaitos 1 (6)

Tilakeskus - liikelaitos 1 (6) TILAKESKUS-LIIKELAITOS LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTTI Ennuste Käyttötalous 1000 EUR TP 2013 Muutettu TA Ennuste Poikkeama Toteuma 10/2013 Toteuma 10/ Toteuma-% Kasvu-% 2013- Liikevaihto 182 547 184 637 186 999 2 362 149 706 141 707 76,7% -5,3% Valmistus omaan käyttöön 10 877 8 035 9 935 1 900 1 632 4 363 54,3% 167,3% Liiketoiminnan muut tuotot 1 349 0 941 941 1 119 656-41,4% Tuet ja avustukset kunnalta 17 183 6 149 6 149 0 6 149 Materiaalit ja palvelut -64 287-55 331-62 813-7 482-46 533-50 064 90,5% 7,6% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18 266-19 007-18 358 649-14 315-13 473 70,9% -5,9% Palvelujen ostot -46 021-36 324-44 455-8 131-32 218-36 592 100,7% 13,6% Henkilöstökulut -5 450-5 752-5 752 0-4 545-4 763 82,8% 4,8% Palkat ja palkkiot -3 499-3 791-2 896-3 130 82,6% 8,1% Henkilösivukulut -1 952-1 961-1 648-1 633 83,3% -1,0% Eläkekulut -1 755-1 740-1 482-1 464 84,1% -1,2% Muut henkilösivukulut -196-220 -167-169 76,7% 1,2% Poistot ja arvonalentumiset -42 013-42 356-43 086-730 -34 327-32 586 76,9% -5,1% Suunnitelman mukaiset poistot -42 013-42 356-43 086-730 -34 327-32 586 76,9% -5,1% Liiketoiminnan muut kulut -44 111-53 351-52 763 588-42 980-48 150 90,3% 12,0% Vuokrat -43 792-52 453-52 453 0-42 726-47 917 91,4% 12,2% Muut kulut -319-898 -310 588-254 -233 26,0% -8,2% Liikeylijäämä (-alijäämä) 56 096 35 882 39 610 3 728 24 072 17 311 48,2% -28,1% Rahoitustuotot ja -kulut -28 199-28 257-28 195 63-23 498-23 493 83,1% -0,0% Muut rahoitustuotot 39 39 39 Kunnalle maksetut korkokulut -41-100 -70 30-33 -61 61,0% 87,0% Korvaus peruspääomasta -28 157-28 157-28 157 0-23 464-23 464 83,3% 0,0% Muut rahoituskulut -1 0-6 -6-1 -6 951,0% Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 27 897 7 625 11 416 3 791 574-6 182-81,1% -1 176,8% Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) -13 114-6 149-6 149 0-6 149 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 14 783 7 625 5 267-2 358 574-12 331-161,7% -2 247,8% Liikelaitoksen tulostavoite on 7,6 milj. euroa, tämän hetkisten tietojen perusteella, ennustetaan, että liikelaitoksen tulostavoite ei toteudu ja tulokseksi muodostuu 5,3 milj. euroa. Pääasiallinen syy ennustettuun tulostavoitteen alittumiselle on kertaluonteisten poistojen toteutuminen 0,7 milj. euroa yli budjetin ja vuosikorjausten ennustettu toteutuminen 1,7 milj. euroa yli vuosikorjausten budjetin ja vuosikorjauksiin käytettävien vahinkokorvausten yhteissumman. Vuoden liikevaihdon on ennustettu kasvavan 187 milj. euroon. Suurpellon päiväkodin rakennusurakan myynti korottaa liikevaihtoa 3 milj. euroa ja kaupungin osakeyhtiölle

Tilakeskus - liikelaitos 2 (6) myytävät rakennusinvestoinnit korottavat liikevaihtoa 0,1 milj. euroa. Suurpellon päiväkodin rakennusurakan myynti toteutuu 3 milj. euroa budjettia suurempana, johtuen kokonaisurakkahinnan noususta. Toisaalta sähkön myyntituottojen alentuminen 0,5 milj. eurolla, johtuen HSY:n sähkömyynnin lakkaamisesta ja ulkoisten vuokratuottojen 0,2 milj. euroa alhaisempi toteuma, alentavat liikevaihtoa 0,7 milj. euroa. Valmistus omaan käyttöön on ennusteessa sisällytetty sisäiset palveluostot 2 milj. euroa jotka kohdistuvat uudisrakentamisen investointihankkeisiin. Liiketoiminnan muihin tuottoihin on ennusteessa sisällytetty vahinkokorvauksia vahinkorahastolta 0,8 milj. euroa ja myyntituottoja energian myynnistä 0,1 milj. euroa Tukiin ja avustuksiin on ennusteessa sisällytetty Espoo Logistiikka-liikelaitokselta 6,1 milj. euron investointiavustus liittyen liikelaitokselta siirtyneiden rakennusten kertyneeseen poistoeroon. Aine-, tarvike- ja tavarakulujen on ennustettu olevan 18,4 milj. euroa, koska HSY:n sähkömyyntiä vastaavat sähköostot noin 0,5 milj. euroa ovat jääneet pois ja lämmityskulujen on arvioitu toteutuvan 0,1 milj. euroa alle budjetin. Palvelujen ostoihin on ennusteessa lisätty Suurpellon päiväkodin kokonaiskustannuksen noususta johtuen 3 milj. euroa ja arvio, että sekä vuosikorjaukset että kiinteistönhoito toteutuvat 2,7 milj. euroa yli budjetin. Tämän lisäksi ennusteessa on palveluostoihin lisätty sisäiset palveluostot 2 milj. euroa jotka kohdistuvat uudisrakentamisen investointihankkeisiin ja 0,3 milj. euron omavastuuosuus palossa tuhoutuneen Lintulan päiväkodin vahinkokorvauksesta. Suunnitelman mukaisten poistojen on ennustettu olevan 43 milj. euroa. Poistoihin on ennusteessa lisätty purettavien rakennusten, Kirkkojärven päiväkoti ja Auroran koulun jäljellä olevat hankintamenot 0,5 milj. euroa ja 0,2 milj. euroa aktivointikelvottomia menoja kertaluontoisina poistoina kuluksi. Muut kulut on ennustettu olevan 0,3 milj. euroa, koska toteuman perusteella kulujen on arvioitu toteutuvan budjetoitua alhaisempana. Poistoeron vähennykseen on ennusteessa sisällytetty Espoo Logistiikka-liikelaitokselta siirtyneiden rakennusten 6,1 milj. euron kertyneen poistoeron siirto taseen poistoeroon. Muilta osin ennustetaan muutetun talousarvion vuodelle toteutuvan olennaisilta osin suunnitellusti. Toimitilakannan kehitys: 30.9. 31.12.2013 30.9.2013 Oma rakennuskanta 762 422 m² 765 596 m² 763 269 m² Osaketilat 176 268 m² 164 439 m² 164 419 m² Vuokratilat 172 364 m² 156 008 m² 151 779 m² Oman rakennuskannan neliömäärien alentumiseen ovat yhteisvaikuttaneet Lintuvaaran koulun ja päiväkodin ja Mainingin koulun siirto Kiinteistö Oy Espoon Toimitiloille ja valmistuneet kohteet Suurpellon päiväkoti, Kepelin päiväkoti ja Kannussillanmäen kalliosuoja. Osaketilojen neliömäärän kasvuun on vaikuttanut yllä mainittu siirto.

Tilakeskus - liikelaitos 3 (6) Vuokratilojen neliömäärän kasvuun on vaikuttanut väistötilojen kasvanut tarve. Investoinnit 1 000 EUR AlkuperäinenTA Korotukset Muutettu TA Toteuma 10/ Jäljellä Ennuste 10/ INVESTOINTIOSA -55 741-48 509-104 250-54 689-49 561-78 029 AINEETTOMAT -90-90 -90-90 VANHAT VALMIIT RAKENNUKSET -12 300-12 300-12 457 157-12 457 PERUSPA RANTAMINEN -9 000-9 000-3 164-5 836-8 900 UUDISRAKENTAMINEN -38 501-36 209-74 710-39 068-35 642-48 432 KONEET JA KALUSTO -250-250 -250-250 OSAKKEET JA OSUUDET -7 900-7 900 0-7 900-7 900 Investointimenojen on ennustettu olevan 78 milj. euroa (muutettu TA 104,2 milj. euroa). Kaupunginhallitus on päättänyt 28.4. siirtää Espoo Logistiikka-liikelaitoksen omistamat Mankkaan varikon rakennukset ja niiden kiinteät rakenteet ja laitteet niiden 1.1. tasearvoista Tilakeskus-liikelaitokselle ja Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on 2.12.2013 päättänyt luovuttaa Hotelli Kuninkaantien rakennuksen tasearvosta 1.1. Tilakeskus-liikelaitokselle. Edellä mainitusta siirrosta ja luovutuksesta johtuen investoinnit vanhoihin rakennuksiin ovat 12,5 milj. euroa. Uudisrakentamisen investoinnit eivät tule toteutumaan siinä määrin kuin muutetussa talousarviossa on arvioitu (74,7 milj. euroa), ennustettu uudisrakentamisen investointien olevan 48,4 milj. euroa. Pääasialliset syyt, että uudisrakentamisen investoinnit eivät toteudu talousarvion mukaan on hankkeiden suunnittelun viivästyminen ja tai rakentamisen siirtyminen. Alla on lueteltu hankkeittain tältä vuodelta käyttämättä jäävä määräraha.

Tilakeskus - liikelaitos 4 (6) Hank enro. Kustannuspaikan tai hankkeen nimi TA Ennuste Poikkeama 6002 Leppävaaran uimahalli, peruskorjaus ja maauimala 25 549 420 18 800 000 6 749 420 4037 Tapiolan koulu ja lukio, laajennus ja peruskorjaus 8 623 102 5 472 258 3 150 845 4046 Muut siirtokelpoiset tilat (väistötilat) 6 200 000 5 670 000 530 000 3684 Painiityn päiväkoti ja avoin päiväkoti 4 135 587 3 222 686 912 901 6054 Keski-Espoon urheilupuiston huoltorakennus 3 400 000 2 111 300 1 288 700 6073 Kannusillanmäen kalliosuoja 3 355 297 2 500 000 855 297 2001 Puolarmetsän paikallissairaala / korjaustyöt 2 477 500 1 000 000 1 477 500 4357 Auroran koulu 2 438 550 900 000 1 538 550 3008 Metsolan päiväkoti / peruskorjaus 2 095 528 6 000 2 089 528 3736 Toimitilojen muutos Soten ja Siton käyttöön / palveluverkkoselv. 2 000 000 2 100 000-100 000 1001 Keskuspaloasema, laajennus ja peruskorjaus 1 844 838 700 000 1 144 838 8300 Keskuskeittiö 1 600 000 150 000 1 450 000 0015 Pihatalo (keskusrakennus) + VT3, lasirakenteet 1 461 802 1 052 000 409 802 7005 Opettaja-asuntoloiden peruskorjaus 1 100 000 500 000 600 000 3026 Viherlaakson Muistipalvelukeskus (Viherkoti) 1 000 000 1 000 000 0 5078 Luukin leirikeskuksen uusi sauna 1 000 000 870 000 130 000 3690 Suviniityn päiväkoti 900 000 150 000 750 000 3037 Laajalahden päiväkoti 703 043 350 000 353 043 3018 Pohjois-Tapiolan päiväkoti / peruskorjaus ja mahd. laajennus 558 000 100 000 458 000 6120 Pentalan saaristomuseon rakennukset, peruskorjaukset 546 425 570 000-23 575 8131 Laaksolahden uusi jäähalli 498 888 0 498 888 3754 Kirkkojärven päiväkoti (uudisrakennus) 488 000 100 000 388 000 3688 Paapuurin päiväkoti 422 000 80 000 342 000 3741 Mattbergets daghem (korvaava päiväkoti) 344 000 20 000 324 000 3672 Nuumäen päiväkoti 304 000 70 000 234 000 3687 Kepelin päiväkoti 300 000 150 000 150 000 3001 Träskändan Kartano 300 000 0 300 000 6062 Karhusaari, Päärakennus 300 000 0 300 000 3685 Postipuun vastaanottokoti 245 000 0 245 000 3164 Hiirisuon asukaspuisto 100 000 140 000-40 000 8132 Suvelan asukaspuiston varastotila 100 000 8 000 92 000 4083 Vindängens Skola Och Daghem 99 071 0 99 071 5107 Pikku-Aurora, Rakennus 2 (Ent.Tilanh.As.) 70 000 0 70 000 3075 Riilahden toimintakeskus / laajennus ja peruskorjaus 0 60 000-60 000 3745 Matinkylän keskuksen päiväkoti ja asukaspuisto 0 220 000-220 000 3689 Aarrekartan päiväkoti (Heimola) 0 15 000-15 000 6086 Tapion kentän huoltorakennus 0 20 000-20 000 8130 WC-Serena 0 57 000-57 000 0007 Virastotalo 1, jäljelle jäävä osa 0 220 000-220 000 7192 UUDISRAKENTAMINEN YHTEENSÄ 74 560 051 48 384 244 Muilta osin ennustetaan investointien toteutuvan vuoden muutetun talousarvion mukaisesti. Tuottavuus Kaupungin lokakuun kuukausiraportissa tuodaan esiin tuottavuustoimenpiteet ja niiden mittarit. Tilakeskuksen tuottavuustoimenpiteisiin liittyvää tunnuslukujen laskentaa ei ole vielä sovittu ja tunnuslukujen laskentaa tarkennetaan kun toimenpiteet etenevät. Tilakeskuksen

Tilakeskus - liikelaitos 5 (6) tuottavuustoimenpiteet ja lokakuun kuukausiraporttia varten määritetyt tuottavuustoimenpiteiden mittarit on lueteltu alla: 1. Tilankäytön (tilatehokkuuden) parantaminen a) Tilakustannukset 2. Sisäilman laadun parantaminen 3. Energiatehokkuuden ja materiaalitehokkuuden parantaminen a) Energiankulutus b) Jätemaksut 4. Tilojen tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessin kehittäminen ja kustannusten ohjaus ja hallinta 5. Tilakustannukset ja palvelutaso/ mittariston kehittäminen sekä suunnitelma tilakustannusten kasvun hallitsemiseksi Tilakustannukset: 30.9. 30.9.2013 Euroa/m²/kk 14,00 13,58 Kustannusten nousuun edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan johtuu pääasiassa maanvuokran korotuksesta ja vuokrien ja vastikkeiden kasvusta. Maanvuokran veloitusperuste on muuttunut edellisestä vuodesta käypään arvoon perustuvaksi ja vastikkeita ja vuokria on korotettu. Energiankulutus: Euroa/m²/kk 30.9. 30.9.2013 Oma rakennuskanta 1,72 1,84 Energiankulut on laskenut johtuen energiansäästötoimenpiteiden vaikutuksesta. Merkittävin vaikutus on ollut rakennusten ekotukitoiminnalla jossa käyttäjää on koulutettu rakennusten energiatehokkaaseen käyttöön. Jätemaksut: Euroa/m²/kk 30.9. 30.9.2013 Oma rakennuskanta 0,07 N/A Edellisen vuoden vastaavana ajankohtana jätekulut sisältyivät kiinteistönhoidon sisäiseen palveluveloitukseen.

Tilakeskus - liikelaitos 6 (6) Sitovat tulostavoitteet 1. Peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia peruspääomalle. Tulostavoite toteutuu. 2. Liikelaitoksen vuoden tulostavoite on 7,6 milj. euroa ylijäämäinen tulos. Tulostavoite ei toteudu. 3. Talonrakennusinvestointien kokonaismäärä on enintään valtuuston päättämän määrän mukainen. Tulostavoite toteutuu.