Välitilinpäätösinfo 2017 Talpa auditorio

Välitilinpäätösinfo 2017 Talpa auditorio

Tervetuloa Tervetuloa /Elina Tirkkonen Välitilinpäätös 31.5.2017 Välitilinpäätöksen tavoite, aikataulut, ohjeistus Anne Puukko Talpan terveiset välitilinpäätökseen Palkkahallinnon palvelut Mirja Kiikonen Myyntilaskutus Marja Suomela Ostolaskut Anne Räsänen Maksuliikenne Tuula Autio M2-matka- ja kulunhallinta Heidi Kortelainen Kysymykset ja keskustelua 2

Välitilinpäätös 2017 on yhteistyötä Elina Tirkkonen

Välitilinpäätös 31.5.2017 Tärkeä osa johtamisjärjestelmäuudistusta Tiukka aikataulu, jota noudatetaan Edellyttää meiltä kaikilta sitoutumista ja asioiden ennakointia Välitilinpäätös edellyttää paljon yhteistyötä ja keskustelua virastojen, toimialojen ja Talpan kesken 4

Välitilinpäätös 2017: tavoite, aikataulut ja ohjeistus Anne Puukko

Välitilinpäätöksen 2017 tavoite Virastojen ja liikelaitosten tuloksen oikeellisuus Koko kaupungin tulos Välitilinpäätös tehdään kaupungin sisäisiin tavoitteisiin Lopettavien ja yhdistyvien virastojen taseet siirretään vastaanottavaan virastoon tai toimialalle kirjanpidon päiväyksellä 1.6.2017 Määrärahojen uudelleenjako toteutetaan välitilinpäätöksen toteumatietojen pohjalta Välitilinpäätöslaskelmien ja talousarvion toteumavertailujen oikeellisuus tärkeä

Aikataulu välitilinpäätökseen 31.5.2017 5.6.Myyntireskontra suljetaan 12.6. Ostoreskontra suljetaan 15.6. HKL:n kirjanpitoaineisto Talpaan 16.6. Muistiot kirjattu 16.6. 19.6. KOM poisto- ja purkuajot 20.6. Sisäisen laskennan purku- ja vyörytysajot 21.6. Virastokohtaiset raportit Laskesta 22.6. Konsolidoinnin summaukset ja eliminoinnit 30.6. Tase-erittelytaulukot 30.6. Avaavat taseet toimialoille 30.6. Tilinpäätöslaskelmat

Välitilinpäätösohje päivitetty - tutustu huolella! Välitilinpäätösohje ja aikataulu löytyy Helmen Välitilinpäätös 2017 sivustolta lähetetty sähköpostitse pe 21.4.2017 asiakasvirastoille Sisältää mm. Välitilinpäätöksen laajuus Välitilinpäätösaikataulu (liitteenä) Prosessikohtaisia määräpäiviä Jaksotukseen liittyvää ohjeistusta Aineiston toimittamiseen liittyviä aikatauluja Mallipohjat (HKL) Neuvoa ohjeen tulkintaan voi kysyä Talpasta viraston omalta palvelualueelta, kirjanpidon yhteyshenkilöiltä sekä Kaupunkiyhteiset-palvelualueelta. 8

Kerralla oikein ja aikataulussa Välitilinpäätöksessä panostetaan ennakointiin, virastokohtaisen sisällön oikeellisuuteen ja aikataulussa pysymiseen Välitilinpäätös 2017 työtila: käytössä vain Talpa palvelukeskus ja HKL tase-erittelytaulukot HKL:n toimittamat vtp-materiaalit Käyttöoikeuspyynnöt 31.5. mennessä sähköpostitse YHT Talpa Keskuskirjanpito Ulkoisen ja sisäisen laskennan virastokohtaiset raportit tulostettavissa ke 21.6.2017 9

Jaksota, täsmäytä Myyntilaskut tulee saada liikkeelle hyvissä ajoin välitilinpäätöksen vuoksi Ostolaskujen kiertoa tehostettava Välitilinpäätöstä laadittaessa raportoidaan aktiivisesti LASKESTA välitilinpäätöslukuja, jotta lukujen oikeellisuudesta voidaan varmistua Kuukausittain tehdyt tilien täsmäytykset - helpottavat välitilinpäätöstyötä Virastokohtaiset tase-erittelytaulukot: tehdään maaliskuusta lähtien kuukausittain Panostetaan jaksotuksiin! 10

Täsmäytykset Reskontrat Reskontrien siivous Luottotappiot Sisäiset erät (ajallisesti sama kausi, oikea velallinen, toimintatapa) Täsmäytykset kuukausittain; - Vanha OR maksetaan tyhjäksi kesäkuun aikana - Vanha MR siirretään uuteen organisaatioon lokakuussa 31.5.2017 mennessä 31.5.2017 tilanteesta VTP-aikataulun mukaisesti Kuukausittain 2017 KOM-täsmäytykset 31.3. ja 31.5.2017 Konsolidointi, kaupunkiyhteensä Kuukausittain 2017 Tase-erittelytaulukot Kuukausittain 2017 Pankki- ja lähetetilit, välitilit Selvitystilit nollaksi 31.5.2017 Sisäisten maksut Välitilinpäätöksessä kuten tilinpäätöksessä Maksuun 30.5. mennessä

Tase-erittelytaulukot - uutta Talpan kirjanpidossa Maaliskuun 2017 kirjanpidon tilanteesta lähtien Talpan kirjanpidon yhteyshenkilö vastaa tase-erittelytaulukon laadinnasta Tehdään virasto- ja toimialakohtaisesti Tase-erien sisällön seuraaminen kuukausittain Tileille kuulumattomat erät oikaistava viipymättä Jaksotusten purkujen seuranta Tilinpäätöksen tase-erittelyjen laadinta helpottuu Tase-erittelytaulukko tallennetaan kuukausittain Y-asemalle Täsmäytyslomakkeet tallennetaan liitteeksi Y-asemalle Tilintarkastajilla oikeudet Y-asemalle, tarkastusmahdollisuus sähköisestä materiaalista Virastojen tekemät tasetilien täsmäytyslomakkeet toimitettava kirjanpidon yhteyshenkilölle viipymättä kk-katkon jälkeen. Tase-erittelytaulukot korvaavat välitilinpäätöksessä käytössä olleet tasetilien yhteenvetotaulukot 12

Aikataulu Täsmäytykset Tase-erittelytaulukot uutena Selvittelytilit nolliksi Jne. 13

Palkkahallinnon terveiset välitilinpäätökseen Mirja Kiikonen

Siirtyvien palkkojen jaksotus Talpa jaksottaa käyttäen laskennallista prosenttia Laaditaan jaksotusmuistio käyttäen menotilinä yhtä laskentatunnistetta Lähetetään virastoon hyväksyttäväksi 14.6. Muistion palautus takaisin palkkakirjanpitoon 15.6. TAI Virasto/liikelaitos itse jaksottaa käyttäen 14.6. maksupäivän aineistoa sekä omaa arviointia Aineisto 14.6. maksupäivästä saatavilla 9.6. (Kari Kallio) Jaksotusmuistio palkkakirjanpitoon tallennettavaksi 15.6. Tuntipalkkojen ja Pelastuslaitoksen osalta sovimme työskentelytavan erikseen. Sähköposti: Yht Talpa Palkkakirjanpito

Palkkioiden jaksotus Toukokuun palkkiot maksetaan 22.6. (7.6. maksuajoa ei ajeta) Palkkiolaskelmat viim. 9.6. vanhoilla tilitunnisteilla palkkiosihteereille YHT Talpa Palkkiot / talpa.palkkiot@hel.fi Talpa laatii jaksotusmuistion 19.6. saadusta ansiotiedostosta. Olennaiset erät jaksotetaan Muistio lähetetään hyväksyttäväksi 19.6. ja se on palautettava välittömästi palkkakirjanpitoon Muistio pitää tallentaa 19.6. Sähköposti: Yht Talpa Palkkakirjanpito

Tulospalkkiot 31.5. välitilinpäätökseen ei jaksoteta tulospalkkiovarausta Vuoden 2016 tulospalkkiot on maksettu 31.5. mennessä Helmikuussa maksettujen tulospalkkioiden jäljelle jäävät loppusaldot puretaan huhtikuulle Maalis- huhtikuussa maksettujen tulospalkkioiden jäljelle jäävät loppusaldot puretaan toukokuulle Toukokuussa maksettujen tulospalkkioiden jäljelle jäävän loppusaldon siirto sovitaan erikseen.

Maksumääräys palkat 24.5. mennessä maksetut maksumääräyspalkat kirjataan toukokuulle 31.5. maksupäivän palkka-ajo päättyy 24.5. Ajalla 25.5.-31.5. ei makseta maksumääräyspalkkoja Seuraavan kerran maksumääräyspalkkoja maksetaan 1.6. ja kirjaus tulee uusilla laskentatunnisteilla.

Lomapalkkavelka Keskitettyä laskelmaa virastojen osalta ei tehdä. Poikkeuksena ovat seuraavat siirrot Oiva liikelaitos lakkaa ja siirtyy kansliaan Palvelukeskus liikelaitokseen siirtyy virastoista henkilöstöä Rakentamispalvelu liikelaitos syntyy 1.6.

Myyntilaskutuksen terveiset välitilinpäätökseen Marja Suomela

Myyntilaskutuksen aikataulu Välitilinpäätöksessä 2017 on tavoitteena, että kaikki kausille 1 5/2017 kuuluvat kaupungin sisäiset myyntilaskut on maksettava toukokuun 2017 aikana, jotta avoimia laskuja ei jäisi myyntireskontraan välitilinpäätöshetkellä. Kautta 1.1. 31.5.2017 koskevat laskutuspyynnöt tai laskuerät toimitetaan Talpaan hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään: Sisäisiä myyntien osalta pe 19.5.2017. Sisäiset myyntilaskut laaditaan Talpassa ti 2 mennessä. Ulkoisia myyntien osalta pe 2.6.2017. Ulkoiset myyntilaskut laaditaan Talpassa ma 5.6.2017 mennessä. Kesäkuuta koskeva laskutusaineisto on toimitettava erikseen. Myyntireskontra suljetaan ma 5.6.2017 klo 16.00. 21

Laskutus virastossa tai liikelaitoksessa Virasto tai liikelaitos, joka laskuttaa itse, vastaa siitä, että ajalle 1.1. 31.5. 2017 suoriteperusteisesti kuuluvat myynnit kirjautuvat toukokuulle: Sisäiset myyntilaskut on laadittava siten, että ne ovat toimitettavissa maksajalle Talpaan hyvissä ajoin, mutta viimeistään ti 2. Ulkoiset myyntilaskut on laadittava siten, että niitä vastaavat myyntisaamiset ja tulot on kirjattu kirjanpitoon viimeistään ma 5.6.2017. Täsmäytykset mahdollisine saldokyselyineen on tehtävä siten, että täsmäytyksissä havaittuja eroja koskevat hyväksytyt oikaisu- ja jaksotusmuistiot ovat toimitettavissa Talpaan tallennettaviksi to 15.6.2017 mennessä. 22

Jaksotukset Myyntireskontran sulkemisen jälkeen kaudelle 5/2017 kuuluva olennainen myynti, josta ei ole saatu maksua, on kirjattava viimeistään pe 16.6.2017 muistiotositteella tuloihin, arvonlisäverovelkoihin sekä siirtosaamisiin kaudelle 5/2017. Jaksotusmuistio laaditaan Talpassa, jos Talpa ei ehdi käsitellä määräaikaan mennessä toimitettua laskutuspyyntöä. Muissa tapauksissa virasto tai liikelaitos laatii muistion. Oikaisu- ja jaksotusmuistot toimitetaan virastoon tai liikelaitokseen hyväksyttäväksi viimeistään ke 14.6.2017. Hyväksytyt muistiot tulee toimittaa Talpaan tallennettaviksi to 15.6.2017 mennessä. 23

Myyntilaskut - yhteystiedot Keskushallinto ja tekninen Sähköposti YHT Talpa Keskushallinto Tekninen Oy Kirjanpito ja Laskutus Talpa.KeskhallTeknOyKpitoLaskutus@hel.fi Palvelupäällikkö Pasi Rauhaniemi puh. 25250 Palvelukoordinaattori Sini Jääskeläinen puh. 25301 Sivistys ja varhaiskasvatus Sähköposti YHT Talpa Sivistys Vaka Kirjanpito ja Laskutus Talpa.SivistysVakaKpitoLaskutus@hel.fi Palvelupäällikkö Marja Suomela puh. 20882 Palvelukoordinaattori Marjo Hakanen puh. 25194 Sosiaali- ja terveysvirasto Sähköposti: YHT Talpa Sote Laskutus Talpa.SoteLaskutus@hel.fi Palvelupäällikkö Elina Tirkkonen puh. 25290 Palvelukoordinaattori Vuokko Hottinen puh. 86323 24

Myyntilaskut - yhteystiedot Talhan palvelualueet Keskushallinto ja tekninen Sini Jääskeläinen puh. 25301 Sivistys ja varhaiskasvatus Marjo Hakanen puh. 25194 Yhteissähköpostilaatikot YHT Talpa Keskushallinto Tekninen Oy Kirjanpito ja Laskutus Talpa.KeskhallTeknOyKpitoLaskutus@hel.fi YHT Talpa Sivistys Vaka Kirjanpito ja Laskutus Talpa.SivistysVakaKpitoLaskutus@hel.fi Sosiaali- ja terveysvirasto Sari Hallikainen puh. 25351 YHT Talpa Sote Laskutus Talpa.SoteLaskutus@hel.fi 25

Ostolaskujen terveiset välitilinpäätökseen Anne Räsänen

Ostolaskut Aikataulu Huomioitavaa laskujen käsittelyssä Muistiotositteet Kierrolle jääneet ostolaskut ja jaksotukset Yhteiset tavoitteet Yhteystiedot 27

Ostolaskujen aikataulu Ke 10.5. BIP-kierrossa olevien kausille 1-4/2017 kuuluvien epäselvien laskujen siivous -> hyvityslaskut pyydetään tarvittaessa Ke 24.5. Kaupungin sisäiset ostolaskut maksajalla Ti 30.5. Kauden 5/2017 sisäisten laskujen viimeinen maksatusajo klo 8 Ma 12.6. Ostoreskontra suljetaan klo 12 Ke 14.6. Sisäisten saamisten ja velkojen vertailu ja täsmäytys vastapuolen kanssa. Sisäisten ja ulkoisten laskujen jaksotusmuistiot lähetetään virastoon hyväksyttäväksi. Ke 14.6. klo 12 mennessä käyttöomaisuushankintoja (450001) koskevat oikaisumuistiot oltava Talpassa To 15.6. Sisäisten ja ulkoisten laskujen hyväksytyt jaksotusmuistiot oltava Talpassa Pe 16.6. Kaikki muistiotositteet kirjattuina kaudelta 5/2017 28

Ostolaskut huomioitavaa laskujen käsittelyssä 31.5.2017 mennessä vastaanotetuista tavaroista ja palveluista tehdään asianmukainen menokirjaus kauden 5/2017 kirjanpitoon. Tavaran ja palvelun toimituspäivä ratkaisee mille kaudelle meno kuuluu (laskun päiväyksellä/eräpäivällä ei ole merkitystä). Ostolaskut käsitellään heti niiden saavuttua tarkastajan / hyväksyjän Bippiin. Epäselvät laskut tulee selvittää välittömästi ja pyytää tarvittaessa hyvityslasku. Helsingin kaupungin sisäisillä laskuilla käytetään eräpäivää HETI, kaikki sisäiset laskut tulee olla tarkastettuina ja hyväksyttyinä ma 29.5.2017 klo 20 mennessä. 29

Ostolaskut huomioitavaa laskujen käsittelyssä Jokaisen laskun tarkastajan ja hyväksyjän on määriteltävä sijainen BIP-järjestelmään lomien ym. poissaolojen ajaksi. Kausille 1-5/2017 kuuluvia laskuja ei saa jäädä tarkastamatta / hyväksymättä edellä mainituista syistä. Talpassa kierron valvontaa tehostetaan seuraamalla, että laskut eivät seiso tarkastajalla tai hyväksyjällä. Kierron valvontaa on tehostettava myös virastoissa. Sairastumistapauksissa varahenkilöasetus tehdään Talpassa. Varahenkilöasetus pyydetään soittamalla asiakaspalvelunumero 09 310 25300 BIP sovellusneuvontanumero 09 310 21219 tai sähköpostilla talpa.ostolaskut@hel.fi palvelualueen sähköposti 30

Ostolaskut - muistiotositteet Ostolaskuihin liittyviä muistiotositteita kannattaa tehdä sitä mukaa, kun huomaa virheitä kirjanpidon raporteilta. Muistiotositteet toimitetaan päivittäin Talpaan taloushallinnon palveluihin omalle palvelualueelle tallennettavaksi. Muistiotositteet lähetetään ensisijaisesti hyväksyjän sähköpostista palvelualueen s-postiin. 31

Ostolaskut reskontran sulkeuduttua kierrolle jääneet sisäiset laskut, jaksotukset Kierrolle jääneistä, kaupungin sisäisistä laskuista (kumppanit 1000-9500) laaditaan Talpassa esitiliöidyt muistiotositteet. Laskut kirjataan muistiotositteella siirtovelkatilille 286700 ostolaskujen tulosyksikölle (xx98950). Talpa lähettää muistiot asiakasvirastoihin täydennettäviksi ja hyväksyttäviksi. To 15.6.2017 mennessä virasto palauttaa muistiot hyväksyjän sähköpostista palvelualueiden sähköposteihin. Jaksotettujen laskujen tiliöintiä ei muuteta tasetiliksi Bipissä, koska Talpa peruuttaa kirjauspäivällä 31.5.2017 laaditut jaksotusmuistiot 1.6.2017 kirjauspäivällä. Siirtovelka- ja siirtosaamiskirjausten purussa on huomioitava uudet tulosyksiköt ja kumppanikoodit. Mikäli virastolla on tiedossa kaudelle 5/2017 kuuluva oleellinen meno, josta laskua ei ole vielä saatu, viraston tulee pyytää Talpaa jaksottamaan meno. 32

Kirjausesimerkki kaupungin sisäiset Kaikki kiertoon jääneet laskut jaksotetaan Vuodelle 2016 kirjataan muistio Tili Tulosyks. Kump K 286700 xx9850 xxxx D virastolta saatava menotiliöinti Hyvityslaskut kirjataan siirtosaamistilille 179700 Tili Tulosyks. Kump D 179700 xx9850 xxxx K virastolta saatava menotiliöinti 33

Ostolaskut reskontran sulkeuduttua kierrolle jääneet ulkoiset laskut, jaksotukset Kierrolle jääneet, kaudelle 1-5/2017 kuuluvat ulkoiset laskut jaksotetaan virastojen antamien eurorajojen mukaan kaudelle 5/2017. Talpa laatii jaksotusmuistiot ja lähettää ne virastoihin täydennettäväksi ja hyväksyttäväksi. Jaksotettujen laskujen tiliöintiä ei muuteta tasetiliksi Bipissä, koska Talpa peruuttaa kirjauspäivällä 31.5.2017 laaditut jaksotusmuistiot 1.6.2017 kirjauspäivällä. Siirtovelka- ja siirtosaamiskirjausten purussa on huomioitava uudet tulosyksiköt ja kumppanikoodit. Mikäli virastolla on tiedossa kaudelle 5/2017 kuuluva oleellinen meno, josta laskua ei ole vielä saatu, viraston tulee pyytää Talpaa jaksottamaan meno. 34

Ostolaskut Tase-tilit jaksotuksille Jaksotusmuistiot tehdään kumppaneittain käyttäen oikeaa tasetiliä SIIRTOVELAT SIIRTOSAAMISET KUMPPANI (Veloituslaskut) (Hyvityslaskut) 285100 178300 0500-0799 tytäryhteisöt 285400 178500 0300-0350 jäsenkuntayhtymät 285600 178600 0800-0950 osakkuus- ja muut omistusyhteysyhteisöt 286100 179100 0102-0103 kunnat ja ulkopuoliset kuntayhtymät 286400 179400 0101 valtio 287900 180800 Ei kumppania, muut 35

Yhteiset tavoitteet Kaupungin sisäiset laskut on maksettu 30.5.2017 mennessä Laskut pyydetään toimittajalta heti Laskut tarkastetaan ja hyväksytään heti Reklamaatiot hoidetaan heti Kiertoon ei jäisi kausille 1-5/2017 kuuluvia laskuja Jaksotettavia on mahdollisimman vähän 36

Ostolaskut - yhteystiedot Keskushallinto ja tekninen Sähköposti YHT Talpa Keskushallinto Tekninen Oy Ostolaskut Talpa.KeskhallTeknOyOstolaskut@hel.fi Palvelupäällikkö Pasi Rauhaniemi puh. 25250 Palvelukoordinaattori Sari Benchbana puh. 25301 Sivistys ja varhaiskasvatus Sähköposti YHT Talpa Sivistys Vaka Ostolaskut Talpa.SivistysVakaOstolaskut@hel.fi Palvelupäällikkö Marja Suomela puh. 20882 Palvelukoordinaattori Marita Lappalainen puh. 25194 Sosiaali- ja terveysvirasto Sähköposti: YHT Talpa Sote Ostolaskut ja Kirjapito Talha.SoteOstolaskutjaKirjanpito@hel.fi Palvelupäällikkö Elina Tirkkonen puh. 25290 Palvelukoordinaattori Anne Räsänen puh. 25126 37

M2 matka- ja kuluhallintajärjestelmä Heidi Kortelainen

M2 MATKA- JA KULUHALLINTA JÄRJESTELMÄN UUSI YMPÄRISTÖ 1.6.2017 ALKAEN M2 matkahallintajärjestelmä on suljettuna 26.5.2017-5.6.2017 välisenä aikana, ellei toisin ilmoiteta. Kaikki mobiilin käyttäjät sekä muut M2 järjestelmän käyttäjiltä katkaistaan yhteys 26.5.2017 klo: 16:00 M2 mobiilin käyttäjät M2 ympäristöön kirjaudutaan uudelleen: Eli kertaalleen pitää jokaisen mennä uuden M2:n näytölle kertakirjautumisella 5.6 jälkeen ja sen jälkeen joko vaihtaa itselleen M2-salasana (jota myös Mobiilissa käytetään) tai käyttää QR-koodi kirjautumista Mobiiliin. Mitään uutta asentamista Mobiili-laitteella ei tarvita- vain uusi kirjautuminen. Tämän hetken tiedoilla uusi M2 järjestelmä on käytössä 5.6.2017 39

MATKALASKUT 1.6.2017 alkaen uusi M2 järjestelmä on rakennettu uuteen ympäristöön uusien organisaatioiden mukaisesti. Uusi M2 ympäristö tarkoittaa seuraavaa: -vanha M2 ympäristö suljetaan 26.5.2017 klo: 16:00 -vanhaan M2 ympäristöön jää kaikki historia, mutta ei näy enää matkustajille -vanhaan M2 ympäristöön jää oikeudet Talpan pääkäyttäjille -kaikki suunnitelmat jotka ovat tehty ja hyväksytty ennen kesäkuuta, mutta matka toteutuu vasta toukokuun jälkeen nämä suunnitelmat käsitellään seuraavasti: tulosta vanhasta ympäristöstä suunnitelma ennen 26.5.2017. Matkasta tehdään matkan jälkeen uusi matkalasku uuteen M2 järjestelmän ympäristöön ja hyväksytty suunnitelma skannataan matkalaskuun -matkat jotka toteutuvat ennen 26.5.2017, matkalaskut pitää olla Talpassa viimeistään hyväksyttyinä liitteineen 26.5.2017 mennessä 40

MATKAENNAKOT -matkaennakkoja ei voi hakea poikkeuksellisesti toukokuun 2017 aikana. Toimintapa jatkuu normaalisti uuden M2 järjestelmän käyttöönoton jälkeen -itse maksetut osallistumismaksut matkustajat voivat hakea toukokuun 2017 aikana kuluveloituksena ja kuluveloitukseen selitteeseen merkintä mitä matkaa (matkalaskun numero/suunnitelman numero) osallistumismaksu koskee MATKATILITAPAHTUMAT -vanhaan M2 ympäristöön jäävät matkatili tapahtumat eivät siirry uuteen M2 ympäristöön, joten vanhaan M2 ympäristöön jäävät matkatilitapahtumat oikaistaan muistiolla matkojen kuluiksi 41

Helsingin kaupungin Eurocard luottokortti ostot -luottokortti ostojen siirto vanhaan M2 järjestelmään estetään 22.5.2017 alkaen -pyydetään välttämään luottokortin käyttöä 26.5-30.5.2017 välisenä aikana -luottokortti ostot pitää olla hyväksyttyinä kuitteineen M2 järjestelmässä ja Talpassa viimeistään 26.5.2017 mennessä -jos ostoja on tehty 26.5-30.5.2017 aikana ostot jäävät odottamaan siirtoa uuteen M2 järjestelmään -vanhaan M2 järjestelmään jääneet ostot oikaistaan muistiolla Talpan toimesta 42

KULUVELOITUKSET/KILOMETRIVELOITUKSET -kuluveloitukset/kilometriveloitukset pitää olla Talpassa viimeistään hyväksyttyinä liitteineen 26.5.2017 mennessä M2 MOBIILI -Kaikki ajo kilometrit M2 mobiililla pitää olla lähetettynä ja hyväksyttynä M2:ssa viimeistään 26.5.2017 tämän jälkeen ei mobiililla saa lähettää kilometrejä M2:seen - katko kestää tämän hetken tiedoilla 26.5-5.6.2017, ajaa voi mutta kilometrejä ei saa lähettää M2 järjestelmään, 26.5.- 5.6.2017 välisenä aikana - ajoja voi kerätä puhelimeen ja lähettää uuteen M2 järjestelmään 5.6.2017 alkaen, varmistus on hyvä tehdä ja laittaa muistiin ajo kilometrit 43

M2 matka- ja kuluhallintajärjestelmä yhteystiedot Sähköposti: matkalaskut@hel.fi Palvelu numero: 09 31070700 arkisin 9:00-12:00 M2 ryhmä: Hannele Huhtala Heidi Kortelainen Anna-Maija Salmi Heli Mäntyharju Uusi M2 ympäristö projektipäällikkö: Timo Pitkänen 44

Maksuliikenteen terveiset välitilinpäätökseen Tuula Autio

Maksuliikenteen tärkeät päivämäärät Toukokuun tiliotteet tulee olla tiliöityinä 1.6.2017 Ne siirretään kirjanpitoon Talpan toimesta 2.6.2017 Reskontran ulkopuoliset maksut tulee olla maksuliikenteessä viimeistään maanantaina 29.5.2017, mikäli ne halutaan vielä toukokuun kirjanpitoon. Huomioikaa postin kulku, reskontran ulkopuoliset maksut toimitetaan aina alkuperäisinä tositteina, skannatut toimeksiannot eivät kelpaa

Maksuliikenteen tärkeät päivämäärät Maksatusajo ulkoisille toimittajille maksetaan normaalisti 31.5.2017 Toukokuun viimeinen sisäinen maksuajo tehdään sisäiseen pankkiin 30.5.2017 Sisäistä maksatusajoa ei ajeta enää 31.5.2017, eikä silloin saa toimittaa maksuaineistoa Talpan ohjelman pääkäyttäjät huolehtivat sisäisen pankin nollauksesta 31.5.2017

Keskustelua & kysymyksiä

Työniloa välitilinpäätöksen tekoon! Kiitos! Yhteiset palvelut > Taloushallintopalvelut > Kirjanpitopalvelut > Välitilinpäätös 2017