Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212
Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4 219-4 391-4 42-3 -4 433 12 Toimintakate -2 893-3 73-3 65 7-3 76 11 Verotulot 2 74 2 755 2 743-12 2 772-29 Valtionosuudet 26 248 29 42 29 Rahoitustulot ja -menot 143 111 134 22 134 Vuosikate 25 41 11 59 119-18 Poistot -254-251 -263-12 -264 Satunnaiset erät 42 91 128 36 75 53 Tilikauden tulos 38-119 -35 84-7 35 Poistoeron muutos 1 Varausten muutos Rahastojen muutos 5 15-15 -3 2-17 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 44-14 -5 54-67 18 2
Rahoituslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus Edellinen Enn. enn. 4/12 ennuste muutos Tulorahoitus Vuosikate 25 41 11 59 119-18 Satunnaiset erät 42 91 128 36 75 53 Tulorahoituksen korjauserät -74-16 -143-36 -9-53 Investoinnit Investointimenot -496 1) -415-52 -87-486 -16 Rahoitusos. investointimenoihin 7 3 7 4 7 Pysyvien vastaavien luovutustulot 52 88 12 32 68 53 Toiminnan ja investointien rahavirt -219-298 -289 9-37 18 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -43-21 -41-21 -47 5 Antolainasaamisten vähennykset 28 28 28-1 28 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 219 3-3 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -98-115 -115-115 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 2 2 2 2 Rahoituksen rahavirta 35 193 72-121 66 5 Vaikutus maksuvalmiuteen 85-16 -218-112 -241 23 1) Kun edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyt ylitysoikeudet (136 milj. euroa) sekä alkuvuonna myönnetyt ylitykset huomioidaan, on määrärahaa käytettävissä 551 milj. euroa 3
Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot, liikelaitokset sekä itsenäisinä taseyksiköinä toimivat rahastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus enn. 4/12 Tulot 1 852 1 862 1 856-5 Menot -4 346-4 586-4 574 12 Toimintakate -2 494-2 724-2 717 7 Verotulot 2 74 2 755 2 743-12 Valtionosuudet 26 248 29 42 Rahoitustulot ja -menot 69 34 69 36 Vuosikate 574 313 385 72 Poistot -362-366 -379-13 Satunnaiset erät 42 91 128 37 Tilikauden tulos 255 38 134 96 Poistoeron muutos 17 17 17 Varausten muutos -7-5 -5 Rahastojen muutos 15 15-15 -3 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 28 64 13 66 4
Rahoituslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot, liikelaitokset sekä itsenäisinä taseyksiköinä toimivat rahastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus enn. 4/12 Tulorahoitus Vuosikate 574 313 385 72 Satunnaiset erät 42 91 128 37 Tulorahoituksen korjauserät -74-16 -143-37 Investoinnit 1) Investointimenot -683-663 -72-39 Rahoitusos. investointimenoihin 8 3 7 4 Pysyvien vastaavien luovutustulot 52 91 121 3 Toiminnan ja investointien rahavirta -8-271 -25 66 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -45-32 -55-23 Antolainasaamisten vähennykset 83 23 23 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 232 42 5-352 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -117-136 -135 2 Oman pääoman muutokset 12 Muut maksuvalmiuden muutokset 2 1-3 -5 Rahoituksen rahavirta 166 258-12 -377 Vaikutus maksuvalmiuteen 86-14 -325-311 1) Kun edelliseltä vuodelta käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetyt ylitysoikeudet (136 milj. euroa) sekä alkuvuonna myönnetyt ylitykset huomioidaan, on määrärahaa käytettävissä 799milj. euroa 5
Käyttötalousosan menot toimialoittain, milj. euroa TP 211 TA 212 TA 212 Erotus Ylitys- Ed. Enn. enn. 4/12 oik. enn. muutos Kaupunginjohtajan toimiala 113 167 127 4 23 133 6 Rakennus- ja ympäristötoimi 636 622 624-2 626 2 Sosiaali- ja terveystoimi 2 34 2 372 2 429-57 2 429 Sivistys- ja henkilöstötoimi 899 951 946 5 1 948 2 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi 262 268 286-18 2 288 2 Käyttötalousosa yhteensä 4 214 4 381 4 412-31 26 4 424 12 Tuet, talous- ja suunnittelukeskuksen käyt. 6 1 8 2 9 Toimintamenot yhteensä 4 219 4 391 4 42-3 26 4 433 12 6
Investoinnit, milj. euroa ennuste 4/212 MENOT milj. euroa TP 211 TA 212 Ylitysoik. TA +ylit. Ennuste Tot. % Kiinteä omaisuus 112 77 76 153 142 93 Talonrakennus 194 163 25 188 181 96 Kadut, liikenneväylät ja radat 87 82 11 93 69 75 Väestönsuojat 2 6 1 6 5 82 Puistorakentaminen 8 7 1 8 7 95 Liikuntapaikat 14 13 2 15 14 93 Korkeasaaren eläintarha 2 2 1 3 3 12 Irtaimen omaisuuden perushankinta 51 5 7 57 48 83 Helsingin kaupungin tukkutori 1 1 1 1 1 1 Kuntayhtymät, Tasken käytettäväksi 1 Arvopaperit 2 6 6 26 414 Muu pääomatalous 4 1 11 2 5 25 YHTEENSÄ 496 415 136 551 52 91 496,3 415,5 135,7 7
Verot ja valtionosuudet, milj. euroa TP 211 TA 212 TA 212 Edellinen Enn. enn. 4/12 ennuste muutos Kunnan tulovero 2 218 2 29 2 298 2 29 8 Osuus yhteisöveron tuotosta 335 27 253 29-37 Kiinteistövero 187 194 191 191 Koiravero 1 1 1 1 Verotulot yhteensä 2 74 2 755 2 743 2 772-29 Käyttötalouden valtionosuudet Verotulot ja valtionosuudet yhteensä 26 248 29 29 3 3 3 3 33 3 62-29 8
Helsingin vuosikate, /as. 1 2 1 8 6 4 2-2 -4 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Vuosikate; /as. Vuosikate, ilman liikelaitoksia; /as. *ennuste 4/212 9
Helsingin Energia, milj. euroa Tuloskehitys TP 211 TA 212 Enn.4/12 Erotus Liikevaihto 758,4 779,5 753,6-25,9 Liikeylijäämä/alijäämä 241,6 194,3 196,2 1,9 Ylijäämä ennen varauksia 241,8 194,9 25,2 1,3 Tilikauden yli-/alijäämä 196,8 15, 16,5 1,5 Rahoituskehitys Kassavarojen muutos -13,3 14,1-11,5-25,6 1
Helsingin Satama, milj. euroa Tuloskehitys TP 211 TA 212 Enn.4/12 Erotus Liikevaihto 86,5 86,6 87,,4 Valmistus omaan käyttöön,8,7,7, Liiketoiminnan muut tuotot,1,,, Varsinaiset kulut -38, -4,7-39, 1,6 Poistot -31,1-32,1-31,7,4 Liikeylijäämä/alijäämä 18,4 14,6 17, 2,4 Rahoitustuotot,7,7,5 -,2 Rahoituskulut -9,8-11,5-8,7 2,8 Satunnaiset erät,,,3,3 Ylijäämä ennen varauksia 9,2 3,8 9,1 5,3 Poistoeron muutos 11,9 11,9 11,9, Varausten muutos,,, Tilikauden yli-/alijäämä 21,1 15,7 21, 5,3 11
Taloushallintopalvelut, milj. euroa Tuloskehitys TP 211 TA 212 Enn. 4/12 Erotus Liikevaihto 24,8 25,2 25,8,6 Liiketoiminnan muut,1,,, Varsinaiset kulut -23,9-25, -25,6 -,6 Poistot -,2 -,2 -,2, Liikeylijäämä/alijäämä,7,,1, Rahoitustuotot,,,, Rahoituskulut -,1 -,1 -,1, Ylijäämä ennen varauksia,7,,, Varausten muutos,,, Tilikauden yli-/alijäämä,7,,, 12
HKL, milj. euroa Tuloskehitys TP 211 TA 212 Enn.4/12 Erotus Liikevaihto 135,4 147,6 142,1-5,4 Valmistus omaan käyttöön 5,1 5,2 5, -,2 Liiketoiminnan muut 19,2 14,5 16,6 2,1 Varsinaiset kulut -12,1-17,2-15,2 2, Poistot -29,6-32,5-31, 1,5 Liikeylijäämä/alijäämä 28,1 27,5 27,4, Rahoitustuotot,4,,1,1 Rahoituskulut -21,2-24,7-22,3 2,4 Ylijäämä ennen varauksia 7,2 2,7 5,3 2,5 Poistoeron muutos 1,4 2, 1,9 -,1 Varausten muutos -6,8-4,7-5,3 -,5 Tilikauden yli-/alijäämä 1,8, 1,9 1,9 13
Palmia, milj. euroa Tuloskehitys TP 211 TA 212 Enn.4/12 Erotus Liikevaihto 155,7 152,8 155,6 2,8 Liiketoiminnan muut 2,4 2,2 2,2, Varsinaiset kulut -151, -151,6-153,1-1,5 Poistot -1,2-1,2-1,5 -,4 Liikeylijäämä/alijäämä 6, 2,3 3,2,9 Rahoitustuotot,2,, Rahoituskulut -,2 -,2 -,2, Ylijäämä ennen varauksia 6, 2,1 3,,9 Varausten muutos,,, Tilikauden yli-/alijäämä 6, 2,1 3,,9 14
Oiva Akatemia, milj. euroa Tuloskehitys TP 211 TA 212 Enn.4/12 Erotus Liikevaihto 2,8 3,3 2,6 -,7 Liiketoiminnan muut,2,2, -,2 Varsinaiset kulut -3, -3,4-2,8,6 Poistot -,1 -,1 -,1, Liikeylijäämä/alijäämä,, -,2 -,3 Rahoitustuotot,,, Rahoituskulut,,,, Ylijäämä ennen varauksia,, -,2 -,3 Varausten muutos,,, Tilikauden yli-/alijäämä,, -,2 -,3 15