Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Budget 2016 och ekonomiplan

Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018

Sisällysluettelo Innehållsförteckning: Toiminnan ja talouden tavoitteet - 1 Målen för verksamheten och ekonomin 3 KÄYTTÖTALOUS DRIFTBUDGET 2016-2018 Tuloslaskelma Resultaträkning 5 Rahoituslaskelma Finansieringskalkyl 6 Käyttömenojen erittely - Specifikation av driftsutgifter 7 Tulojen erittely - Specifikation av intäkter 8 Henkilöstösuunnitelma - Personalplan 9 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2016-2020 Investointiohjelma Investeringsprogram 2016-2020 10-11 Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018

1 TOIMINNAN JA TALOUDEN TAVOITTEET 1. Tehtävä ja visio Porvoon vesi on kunnallinen liikelaitos, jonka tehtävänä on tuottaa vesihuoltopalveluja eli vedenhankintaa ja jäteveden poisjohtamista ja käsittelyä. Palveluja tarjotaan kaava-aluilla, sekä laajasti myös haja-asutusalueilla. Vesihuoltoon liittyneitä kiinteistöjä on noin 10 000. Lisäksi toimitamme vesi- ja jätevesipalveluja osuuskunnille ja Askolan kunnalle. Kilpilahden teollisuusalue on tärkeä talousvesiasiakas. Kaupunginvaltuusto päättää kuntalain 13 ja 87e :n mukaisesti liikelaitoksen toiminnan ja talouden tavoitteista. Porvoon veden visiona on olla arvostettu ja luotettava vesihuollon toimija. Toiminnan perustana on palvelujen ja tuotteiden korkea laatu, ammattitaitoinen henkilöstö ja hyvä työmotivaatio, ympäristöasioiden hallinta sekä teknisesti ja taloudellisesti kannattava toiminta. 2. Toimintaympäristön muutokset Vesihuoltoalan yleinen kehitys Suomessa heijastuu myös Porvoon veden toimintaympäristöön. Asiakkaiden odotukset, lainsäädäntö sekä alan yleinen kehitys korostavat asiakaspalvelun ja asiakaslähtöisyyden sekä tuotteiden laadun tärkeyttä. Vesihuoltolain syksyllä 2014 voimaan astuneet muutokset aiheuttavat uudelleenjärjestelyjä hulevesiasioiden vastuunjaossa vesilaitoksen ja kaupungin välillä. Muutokset saatetaan vaiheittain voimaan vuoden 2016 aikana. Viranomaisten vesihuoltoa koskevat vaatimukset ja tavoitteet tiukentuvat. Tämä edellyttää jätevedenkäsittelyn tehostamista Hermanninsaaren puhdistamolla. Ilmastonmuutoksen vuoksi äärimmäiset sääilmiöt yleistyvät. Nämä aiheuttavat haasteita vesihuollossa. Vesijohto- ja viemäriverkoston ikääntyminen kasvattaa saneeraustarvetta. Vesiosuuskuntien rooli vesihuoltopalvelujen tuottajana on vähenemässä. Kahden osuuskunnan kanssa suunnitellaan tällä hetkellä toiminnan yhdistämistä Porvoon veteen. Kehitämme toimintaprosesseja yhdessä kaupungin muiden hallintokuntien kanssa toiminnan tehostamiseksi. Osallistumme taloudellisuuden ja laadun mittaamiseksi Vesilaitosyhdistyksen benchmarking projektiin sekä asiakastyytyväisyystutkimuksiin 3. Vesihuollon kehittämissuunnitelman toteuttaminen Kaupunginhallitus hyväksyi vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityksen 1.6.2015. Suunnitelma on perustana taloussuunnitelman investointiohjelman laadinnassa. 4. Toiminnalliset tavoitteet 4.1. Talous ja maksupolitiikka Tavoitteet: - Käyttö-, investointi- ja lainanhoitokustannukset sekä kaupungin tuottovaatimus rahoitetaan toiminnasta saatavilla tuotoilla - Tuottojen taso turvataan, jolloin pystytään huolehtimaan myös pitkäjänteiselle toiminnalle välttämättömistä kehitys- ja investointitarpeista - Maksut jakautuvat oikeudenmukaisesti eri asiakasryhmien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaisesti Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää, että liittymis-, käyttö- ja perusmaksut vastaavat investointitasoa. Koska vedenmyynti ei asiakasmäärän lisäyksestä huolimatta juurikaan kasva, käyttökate on turvattava taksojen tarkistuksella. Taksoja on tarkistettu säännöllisesti useamman vuoden ajan. Vaikka vuodelle 2016 ei ole ehdotettu käyttö- ja perusmaksujen korotuksia eikä liittymismaksujen korotuksia taksoja on tarpeen korottaa myöhemmin taloussuunnitelmakaudella. Talouden pitkän aikavälin suunnittelussa on huomioitava, että kaupungin veden saannin turvaaminen tulee vaatimaan merkittäviä investointeja arviolta vuosina 2018-2020. Näiden investointien rahoitus tulee edellyttämään merkittävää lainanottoa. Maksujen korotukset pitkällä aikavälillä pystytään kuitenkin pitämään kohtuullisina. Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018

2 4.2. Vedenhankinta Tavoitteet: - Raakaveden saanti on turvattu myös poikkeuksellisissa olosuhteissa - Vedenkäsittely varmistaa veden laadun ja turvallisuuden kaikissa olosuhteissa Vedenhankinnan turvallisuuden parantamiseksi uudistamme vedenottojärjestelyä Myllykylän raakavedenottamolla. Sannaisten pohjavesialueelle laaditun tiesuunnitelman toteuttamisella vähennämme liikenteestä aiheutuvia riskejä veden laadulle. Vedenhankinta Päijännetunnelista on seudullinen hanke, joka on suunnitteluvaiheessa. Hankkeessa voi lopulta olla mukana alueen yrityksiä ja kuntia. Vuonna 2015 hankkeen yleissuunnittelu saadaan valmiiksi, minkä jälkeen tehdään periaatepäätös investoinnin toteuttamisesta. 4.3. Vedenjakelu ja viemäröinti Tavoitteet: - Johtoverkko on sellaisessa kunnossa, että vedenjakelu ja jäteveden poisjohtaminen toimivat häiriöttä. Vuotovesien määrää pienennetään - Haja-asutusalueilla laajennetaan vedenjakelu- ja viemäriverkostoja vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti Tavoitteiden toteutumiseksi lisäämme saneeraustoimintaa aikaisempien vuosien tasosta. Huonokuntoisten johtojen kunnostus etenee järjestelmällisesti joko uusimalla johtoja tai saneeraamalla niitä. Kaupungin keskeisissä osissa sekaviemäreitä muutetaan erillisviemäreiksi uusimisen yhteydessä. Haja-asutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen on saatettava jätevedenkäsittelynsä asianmukaiselle tasolle 15.3.2018 mennessä. Ministeriötasolla harkinnassa olevat lievennykset tätä koskeviin säädöksiin eivät merkittävästi vaikuta palvelutarpeeseen Porvoossa. Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on tarkennettu ne alueet, joille Porvoon vesi laajentaa viemäriverkostoaan. Jäljellä olevat tarvealueet sijoittuvat läntisille alueille. 4.4. Jäteveden puhdistus 4.5 Sitovat tavoitteet Tavoitteet: - Jäteveden häiriötön poisjohtaminen ja puhdistaminen lupaehtojen mukaisesti - Vesiensuojelun edistäminen Porvoon edustan merialueella - Ravinteiden kierrätys Hermanninsaaren puhdistamoa tehostetaan keväisin tehostetulla kemiallisella käsittelyllä. Uusi ympäristölupa edellyttää mahdollisesti myös lisäinvestointeja. Hinthaaran puhdistamo lakkautetaan, kun siirtoviemäri Hermanninsaareen valmistuu. Viemärin rakentaminen on aloitettu vuonna 2015. Puhdistamolietteen käsittely ja sijoitus hankitaan ostopalveluna eikä Hermanninsaaren puhdistamolle ole tarkoitus tehdä tähän liittyviä investointeja. Maksutaso ei ylitä maan keskimääräistä. Vuosilasku vrt keskiarvoon VVY:n taksatilaston mukaan Omakotitalo Kerrostalo TP2014 TA2015 TAE2016 TS2017 TS2018 <0 % < 0 % < 0 % < 0 % - 5 % -17 % -2 % -15% 4.5 Tunnuslukuja Tunnusluku TP2014 TA2015 TAE2016 TS2017 TS2018 Liikevaihto milj. euroa 9,298 9,912 10,217 10,754 11,309 Käyttökate milj. euroa 4,320 4,796 5,039 5,485 5,950 Vedenmyynti milj. m³ 2,979 3,070 3,115 3,160 3,165 Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018

3 MÅLEN FÖR VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN 1. Uppgift och vision Borgå vatten är ett kommunalt affärsverk, vars uppgift är att producera vattentjänster, alltså vattenförsörjning och avledande och behandling av avloppsvatten. Tjänsterna erbjuds på planerade områden men också i stor omfattning på glesbygden. Ca 10 000 fastigheter är anslutna till vattentjänsterna. Dessutom levererar vi vatten- och avloppstjänster till andelslag och Askola kommun. Sköldvik industriområde är en viktig hushållsvattenkund. Stadsfullmäktige besluter i enlighet med 13 och 87e i kommunallagen om målen för affärsverkets verksamhet och ekonomi. Borgå vattens vision är att vara en uppskattad och pålitlig aktör i vattenförsörjningen. Verksamheten grundar sig på tjänster och produkter av hög kvalitet, yrkeskunnig personal och bra arbetsmotivation, behärskande av miljöfrågor samt tekniskt som ekonomiskt ändamålsenlig verksamhet 2. Ändringar i verksamhetsmiljön Branschens allmänna utveckling i Finland återspeglar sig också i Borgå vattens verksamhetsmiljö. Kundernas förväntningar, lagstiftningen och den allmänna utvecklingen poängterar vikten av kundservice, beaktande av kundsynvinkeln samt produkternas kvalitet. De ändringar i vattentjänstlagen, som trädde i kraft på hösten 2014, orsakar ändringar i ansvarsfördelningen mellan vattenverket och staden rörande dagvatten. Ändringarna implementeras stegvis under år 2016. Myndigheternas krav och målsättningar rörande vattentjänster blir strängare. Dessa leder till att avloppsreningen måste effektiveras på Hermansö reningsverk. Klimatförändringen medför att extrema väderförhållanden blir vanligare. Dessa medför utmaningar för verksamheten. Det åldrande vatten- och avloppsnätet påkallar ökat saneringsbehov. Vattenandelslagens roll som producent av vattentjänster håller på att minska. Med två andelslag pågår förhandlingar om att överföra verksamheten till Borgå vatten. Vi utvecklar verksamhetsprocesserna tillsammans med stadens övriga förvaltningsgrenar för att effektivera verksamheten. För att mäta ekonomi och kvalitet deltar vi i Vattenverksföreningens benchmarking projekt och i kundundersökningar. 3. Förverkligande av utvecklingsplanen för vattentjänster Stadsstyrelsen godkände uppdateringen av Utvecklingsplanen för vattentjänster 1.6.2015. Utvecklingsplanen är som grund då man uppgör ekonomiplanens investeringsprogram. 4. Verksamhetsmässiga mål 4.1. Ekonomi och avgiftspolitik Mål: - Drifts-, investerings- och lånomkostnader samt stadens avkastningskrav finansieras med intäkterna från verksamheten - Intäktsnivån tryggas, så att man kan tillfredsställa också de långsiktiga utvecklings- och investeringsbehov, som verksamheten kräver - Avgifterna fördelar sig rättvist mellan olika kundgrupper och i enlighet med upphovsprincipen, och avgiftsnivån är måttlig i jämförelse med andra vattentjänstverk Uppnående av målen kräver att anslutnings- bruks- och grundavgifter motsvarar den nödvändiga investeringsnivån. Eftersom vattenförsäljningen inte trots ökande kundantal nämnvärt stiger, måste driftsbidraget säkerställas med taxajusteringar. Taxorna har justerats regelbundet under flera års tid. Trots att man för år 2016 inte har föreslagit någon höjning av bruks- eller grundavgifter eller anslutningsavgifter måste taxorna höjas senare under ekonomiplanperioden. I den långsiktiga ekonomiplaneringen bör beaktas, att tryggande av tillgången på tilläggsvatten för staden kommer att kräva betydande investeringar ca 2018-2020. Dessa investeringar kommer att kräva betydande låntagning. Taxajusteringarna kommer ändå också på lång sikt att vara måttfulla. Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018

4 4.2. Vattenanskaffning Mål: - Tillgången på råvatten är tryggad också i exceptionella förhållanden. - Vattenbehandlingen säkerställer vattnets kvalitet och säkerhet i alla situationer För att förbättra vattenanskaffningens säkerhet förnyar vi arrangemangen vid Monby råvattentäkt. Genom att förverkliga vägplanen för vägen genom Sannäs grundvattenområde minskar vi riskerna som föranleds av trafiken. Vattenanskaffningen från Päijännetunneln är ett regionalt projekt, som är i planeringsskede. I det slutliga projektet deltar möjligtvis kommuner och företag i området. År 2015 blir översiktsplaneringen färdig, varefter man gör ett principbeslut om förverkligandet. 4.3. Vattendistribution och avloppsvattenavledning Mål: - Ledningsnätet är i sådant skick att vattendistributionen och avloppsvattenavledningen fungerar störningsfritt. Läckagevattnens andel minskas. - På glesbygden utvecklas vatten- och avloppsnäten i enlighet med utvecklingsplanen för vattentjänster För att uppnå målen ökar vi saneringsverksamheten från tidigare års nivå. Iståndsättningen av ledningar som är i dåligt skick fortgår systematiskt antingen genom förnyande eller sanering. I stadens centrala delar ändras blandavloppen till separatavlopp i samband med förnyandet. Fastigheterna på glesbygden bör åtgärda sin avloppshantering så att den uppfyller gällande krav senast 15.3.2018. De lindringar i kraven som man på ministerienivå överväger kommer inte att märkbart att påverka behovet av tjänster i Borgå. I utvecklingsplanen för vattentjänster preciseras de områden, till vilka Borgå vatten utvidgar sitt avloppsnät. De återstående behovsområdena ligger i de västra delarna. 4.4 Avloppsvattenrening 4.5 Bindande mål Mål: - Avleda avloppsvattnet utan störningar och rena det enligt tillståndsvillkoren - Befrämja vattenskyddet på havsområdet utanför Borgå - Återanvändning av näringsämnen Avloppsreningen vid Hermansö effektiveras under vårperioden med effektiverad kemisk behandling. Det förnyade miljötillståndet kan ge upphov till tilläggsinvesteringar. Hindhår reningsverk tas ur bruk då transportavloppet till Hermansö blir färdigt. Byggandet av avloppet har påbörjats 2015. Hanteringen av avloppsslam kommer att anskaffas som köptjänst och man kommer inte att göra investeringar på Hermansö för detta ändamål. Avgiftsnivån överskrider inte landets medeltal. Årsräkning vs medeltal enligt VVY:s taxastatistik Egnahemshus Höghus BS2014 BG2015 BGF2016 EP2017 EP2018 < 0% < 0 % < 0 % < 0 % - 5 % -17% -2% -15% 4.6 Nyckeltal Nyckeltal BS2014 BG2015 BGF2016 EP2017 EP2018 Omsättning milj. euro 9,298 9,912 10,217 10,754 11,309 Driftsbidrag milj. euro 4,320 4,796 5,039 5,485 5,95 Vattenförsäljning milj. m³ 2,979 3,070 3,115 3,160 3,165 Porvoon vesi Borgå vatten Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018

5 Tuloslaskelma Resultaträkning TP - BS TA - BG TAE - BGF TS - EP TS - EP 2014 2015 2016 2017 2018 Liikevaihto Omsättning 9 298 432 9 912 000 10 217 000 10 754 000 11 309 000 Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk 537 193 421 100 452 600 450 000 450 000 Liiketoiminnan muut tuotot Affärsv. övriga intäkter 69 641 30 000 25 000 25 000 25 000 Materiaalit ja palvelut Material och tjänster -2 957 674-2 957 900-2 979 500-3 039 000-3 100 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor -1 423 639-1 552 500-1 562 600-1 594 000-1 626 000 Palvelujen ostot Köp av tjänster -1 534 035-1 405 400-1 416 900-1 445 000-1 474 000 Henkilöstökulut Personalkostnader -2 401 187-2 479 100-2 516 700-2 542 000-2 568 000 Palkat ja palkkiot Löner och arvoden -1 838 717-1 902 100-1 932 200-1 952 000-1 972 000 Henkilösivukulut Lönebikostnader -562 470-577 000-584 500-590 000-596 000 Eläkekulut Pensionskostnader -464 513-476 200-477 600-482 000-487 000 Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader -97 957-100 800-106 900-108 000-109 000 Suunnitelman muk. poistot Avskrivningar enligt plan -3 222 583-3 363 000-3 969 000-4 402 000-4 869 000 Liiketoiminnan muut kulut Affärsv. övriga kostnader -226 734-130 500-159 800-163 000-166 000 Liikeylijäämä (-alijäämä) Rörelseöverskott (-underskott) 1 097 088 1 432 600 1 069 600 1 083 000 1 081 000 Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter o. kostnader -380 476-495 000-502 000-517 000-527 000 Korkotuotot Ränteintäkter 1 188 1 000 1 000 1 000 1 000 Muut rahoitustuotot Övriga finansiella intäkter 18 644 6 000 12 000 12 000 12 000 Kunnalle maksetut korkokulut Ränterkostnadet till kommunen -66 0 0 Muille maksetut korkokulut Räntekostnader till övriga 0-2 000-15 000-30 000-40 000 Korvaus peruspääomasta Ersättning för grundkapital -400 000-500 000-500 000-500 000-500 000 Muut rahoituskulut Övriga finansiella kostnader -241 0 0 Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä Översk. (undersk.) f. extraord. poster 716 612 937 600 567 600 566 000 554 000 Ylijäämä (alij.) ennen varauksia Översk. (undersk.) f. reserver 716 612 937 600 567 600 566 000 554 000 Tilikauden ylijäämä (alij.) Räkenskapsp. översk. (undersk.) 716 612 937 600 567 600 566 000 554 000 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018

6 Rahoituslaskelma Finansieringskalkyl TP - BS TA - BG TAE - BGF TS - EP TS - EP 2014 2015 2016 2017 2018 Toiminnan rahavirta Verksamhetens kassaflöde 3 931 243 4 300 600 4 536 600 4 968 000 5 423 000 Liikeylijäämä (-alijäämä) Rörelseöverskott (-underskott) 1 097 088 1 432 600 1 069 600 1 083 000 1 081 000 Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar 3 222 583 3 363 000 3 969 000 4 402 000 4 869 000 Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader -380 476-495 000-502 000-517 000-527 000 Tulorahoituksen korjauserät Rättelseposter till internt tillförda medel -7 952 0 Investointien rahavirta Investeringarnas kassaflöde -5 100 197-6 115 000-6 540 000-7 995 000-12 815 000 Investointimenot Investeringsutgifter -5 108 149-6 115 000-6 540 000-7 995 000-12 815 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin Finansieringsand.för inv. utgifter 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutust. Ink.från försäljning av tillgångar 7 952 0 Toiminnan ja investointien rahavirta Verksamhetens och inv. kassaflöde -1 168 954-1 814 400-2 003 400-3 027 000-7 392 000 Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde Antolainauksen muutokset Förändringar i utlåningen Antolainasaamisten lisäykset Ökning av lånefordringar -7 820 0 0 0 0 Lainakannan muutokset Förändringar i lånestocken Pitkäaikaisten lainojen lisäys Ökning av långfristiga lån 0 700 000 1 000 000 2 000 000 6 400 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Minskning av långfristiga lån -42 753-32 000-32 000-121 000-233 000 Muut maksuvalmiuden muutokset Övriga förändringar i likviditeten Liittymismaksujen lisäys Ökning av anslutningsavgifter 830 744 1 200 000 800 000 1 200 000 1 200 000 Vaihto-omaisuuden muutos Förändring av omsättningstillgångar -21 240 0 0 Saamisten muutos Förändring av fordringar -48 220 0 0 Korottomien velkojen muutos Förändring av räntefria skulder 316 241 0 0 Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde 1 026 951 1 868 000 1 768 000 3 079 000 7 367 000 Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel -142 003 53 600-235 400 52 000-25 000 Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel -142 003 25 600-235 400 52 000-25 000 Rahavarat 1.1. Likvida medel 1.1 588 575 60 000 292 000 56 600 108 600 Rahavarat 31.12. Likvida medel 31.12 446 572 85 600 56 600 108 600 83 600 Lainat Lån Lainat 1.1 Lån 1.1 137 981 60 000 62 000 Lainojen lisäykset Ökning av lån 0 700 000 1 000 000 2 000 000 6 400 000 Lainojen lyhennykset Minskning av lån -42 753-32 000-32 000-121 000-233 000 Lainat 31.12 Lån 31.12 95 228 728 000 1 030 000 1 879 000 6 167 000 Vuoden 2015 talousarvioon sisältyvän rahoituslainan 700000 euroa nostaminen siirtyy vuodelle 2016. Lainamäärä ja rahavarat 1.1.2016 ovat ennusteita. Det finansieringslån på 700 000 euro, som ingår i år 2015 års budget lyfts först under år 2016. Lånemängden och kassaläget 1.1.2016 är prognoser. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018

7 Tuottojen erittely Specifikation av intäkter TP - BS TA - BG TAE - BGF TS - EP TS - EP 2014 2015 2016 2017 2018 LIIKEVAIHTO OMSÄTTNING 9 298 432 9 912 000 10 217 000 10 754 000 11 309 000 Vedenmyynti Vattenförsäljning 4 215 638 4 584 000 4 686 000 4 942 000 5 214 000 Perusmaksu vesi Grundagvift vatten 3010 969 961 1 020 000 1 068 000 1 138 000 1 213 000 Käyttömaksu vesi Bruksavgift vatten 3011 3 245 677 3 564 000 3 618 000 3 804 000 4 001 000 Jätevesilaskutus Avloppsfakturering 4 295 132 4 578 000 4 766 000 5 056 000 5 338 000 Perusmaksu jätevesi Grundavgift avlopp 3020 714 000 760 000 838 000 915 000 990 000 Käyttömaksu jätevesi Bruksavgift avlopp 3021 3 581 132 3 818 000 3 928 000 4 141 000 4 348 000 Asennustoiminta Installationer 656 337 620 000 635 000 626 000 627 000 Työtulot Arbetsinkomster 3030 32 576 30 000 30 000 31 000 32 000 Tarvikemyynti Materialförsäljning 3031 361 197 320 000 320 000 320 000 320 000 Kuljetukset Transporter 3032 3 712 10 000 10 000 10 000 10 000 Tonttijohdot taksan mukaan Tomtledning enligt taxa 3033 105 992 140 000 140 000 150 000 150 000 Tonttijohdot kaavoitet.alueell Tomtledningar på planomr. 3034 141 626 100 000 120 000 100 000 100 000 Muut tulot Övriga inkomster 3035 11 234 20 000 15 000 15 000 15 000 Muut myyntituotot Övriga försäljningsintäkter 131 325 130 000 130 000 130 000 130 000 Lietteen vastaanotto Slammottagning 3040 131 325 130 000 130 000 130 000 130 000 Muut myyntitulot Övriga försäljningsintäkter 3042 Liiketoiminnan muut tuotot Affärsv. övriga intäkter 69 641 30 000 25 000 25 000 25 000 Muut tuet ja avustukset Övriga bidrag 3399 16 877 Maa-alueiden vuokrat Hyror för markområden 3430 84 0 0 Muut vuokratuotot Övriga hyresintäkter 3460 20 611 15 000 10 000 10 000 10 000 Käyttöomaisuud myyntivoitot Försäljningsv. av tillgångar 3502 7 952 0 0 Muut tuotot Övriga intäkter 3599 24 117 15 000 15 000 15 000 15 000 Myyntisuoritteet Försäljningsvolymer Vedenmyynti Vattenförsäljning m 3 2 979 455 3 070 000 3 115 000 3 160 000 3 165 000 Normaaliasiakkaat Normala kunder m 3 2 435 141 2 475 000 2 455 000 2 460 000 2 465 000 Tukkumyynti Partiförsäljning m 3 544 314 595 000 660 000 700 000 700 000 Jätevesilaskutus Avloppsfakturering m 3 2 401 209 2 410 000 2 480 000 2 490 000 2 490 000 Normaaliasiakkaat Normala kunder m 3 2 140 233 2 135 000 2 180 000 2 190 000 2 190 000 Tukkulaskutus Partifakturering m 3 260 976 275 000 300 000 300 000 300 000 Hintamuutokset Prisförändringar 7 % 6 % 0 % 5 % 5 % Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018

8 Käyttömenojen erittely Specifikation av driftsutgifter TP - BS TA - BG TAE - BGF 2 014 2 015 2 016 KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTUTGIFTER TOTALT -5 585 595-5 567 500-5 656 000 Asiakas- ja tukipalvelut Kund- och stödtjänster -990 888-964 400-951 700 Laitoksen tulot (kulukirjaukset) Inkomster (utgiftsbokningar) 6200-8 236 0 Hallinto ja talous Förvaltning och ekonomi 6205-382 248-372 100-300 900 Liiketoiminnan tuki Affärsverksamhetens stöd 6206-134 277-116 100-124 900 Asiakaspalvelu ja laskutus Kundservice och fakturering 6207-249 104-252 400-269 200 Suunnittelu Planering 6208-60 023-41 100-56 700 Mittaus- ja karttapalvelut Mätning och karttjänster 6209-112 988-133 700-109 500 Mittaritoiminta Vattenmätartjänster 6210-44 012-49 000-90 500 Muut laitoksen yhteiset Verkets övriga gemensamma -447 474-673 900-631 600 Yhteiset henkilöstötoiminnot Gemensamma personalfunktioner 6211-75 160-307 300-264 500 Työjohdon varallaolo Arbetsledningens beredskap 6212-120 023-111 500-112 900 Tuntipalkkaisten varallaolo Timavlönades beredskap 6213-50 835-55 600-48 200 Muut laitoksen yhteiset menot Övriga gemensamma utgifter 6214-201 456-199 500-206 000 Investointien palkat Investeringslöner -537 193-421 100-452 600 Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk 6215-537 193-421 100-452 600 Vedentuotanto Vattenproduktion -769 469-830 300-780 100 Vedentuotanto yhteiset Vattenproduktion gemensamma 6220-345 525-335 000-337 800 Raakaveden hankinta Råvattenanskaffning 6221-52 122-69 200-59 200 Sannaisten vedenottamo Sannäs vattentag 6222-188 048-219 000-189 000 Saksaniemen vedenottamo Saxby vattentag 6223-144 382-161 100-153 100 Noriken vedenottamo Norike vattentag 6224-15 892-15 500-15 500 Varavedenottamot Reservvattentag 6225-23 501-30 500-25 500 Verkosto Nätet -970 885-980 600-1 003 100 Verkoston yhteiset Nätets gemensamma 6229 0-93 000-45 000 Vesijohtoverkosto Vattenledningsnätet -299 134-253 100-254 100 Vesijohtoverkosto Vattenledningsnätet 6230-288 588-231 100-242 100 Vedenjakelulaitteet Vattendistributionsapparater 6231-10 546-22 000-12 000 Viemäriverkosto Avloppsnätet -671 751-634 500-591 100 Viemäriverkosto Avloppsnätet 6240-376 535-259 800-236 700 Jätevedenpumppaamot, isot Avloppspumpstationer, stora 6241-162 354-241 000-354 400 Jätevedenpumppaamot, muut Avloppspumpstationer, övriga 6243-132 862-133 700 0 Hulevesiverkosto -112 900 Hulevesijärjestelmä 6245-112 900 Jäteveden puhdistus Avloppsrening -1 379 300-1 266 300-1 224 900 Hermanninsaaren jätevedenpuhdi Hermansö avloppsreingsverk 6250-1 248 073-1 153 300-1 118 900 Pienpuhdistamot Övriga reningsverk 6251-131 228-113 000-106 000 Asennustoiminta Installationsverksamhet -490 385-430 900-612 000 Asennustoiminta Installationsverksamhet 6260-490 385-430 900-612 000 LAITOSPALVELU YHTEENSÄ VERKTJÄNST TOTALT -386 010-399 900-354 900 Varasto Lager 6270-82 083-68 300-67 000 Kuljetuskalusto Transportredskap 6271-61 184-75 000-74 000 Korjaamo Verkstad 6273-105 999-102 600-93 000 Kiinteistöt Fastigheter 6274-136 744-154 000-120 900 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Budget 2016 och ekonomiplan 2016-2018

9 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA - PERSONALPLAN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Lukumäärät per 31.12 - Antal per 31.12 Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Johto ja Liiketoiminnan tuki - Ledning och Affärsv. Stödtjänster Toimitusjohtaja - Verkställande direktör 1 1 1 1 1 1 1 1 Projekitipäällikkö - Projektchef 1 1 1 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri - Byråsekreterare 2 2 2 1 1 1 1 1 Asiakaspalvelu Apulaisjohtaja - biträdande direktör 1 1 1 1 1 1 1 1 Asiakaspalveluinsinööri - Kundbetjäningsingenjör 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 Asiakaspalvelusihteeri - Kundsekreterare 2 2 2 2 2 2 2 2 Toimisto- ja henkilöstösihteeri - Byrå- och personalsekr. 1 1 1 1 1 1 1 1 Kanslisti - Kanslist 2 2 2 1 1 1 Verkostyoyksikkö Verkostopäällikkö - Nätchef 1 1 1 1 1 1 1 1 Työpäällikkö/vast - Arbetschef/motsv. 1 1 1 Työnjohto/vast - Arbetsledare/motsv. 0,5 2 2,5 2,5 3 3 3 3 3 Mittausinsinööri - Mätningsingenjör 1 1 1 1 1 1 1 1 Varastonhoitaja - Lagerförvaltare 1 1 1 1 1 1 1 1 Putkiasentaja/huoltomies/muu - Rörmontör/motsv. 15,5 15,5 15,5 15,5 15 15 15 15 Suunnittelija - Planerare 1 1 1 1 1 1 1 1 Paikkatietokäsittelijä - GIS handläggare 1 1 1 1 1 1 1 1 Laitosyksikkö Laitospäällikkö - Anläggningschef 1 1 1 Vedenhankinta - Vattenanskaffning Käyttöteknikko - Drifttekniker 1 1 1 1 1 1 1 1 Vesilaitoshoitaja - vattenverkskötare 1 1 1 1 1 1 Laitos/prosessimies - Processman 2 2 2 2 2 2 2 2 Laborantti/siivooja - Laborant/städare 0,5 0,5 0,5 0,5 Automaatioasentaja - Automationsmontör 1 1 Jätevedenpuhdistus - Avloppsrening Prosessi-insinööri 1 1 1 1 1 1 1 1 Käyttöinsinööri - Driftingenjör 0 1 1 1 1 1 1 1 Laitosmies - Processman 3 3 3 3 3 3 3 3 Sähkömies -Elektriker 1 1 1 1 1 1 1 1 YHTEENSÄ 4,5 38,5 3 41 3 41,5 3 40 3 39 3 41 3 40 3 40 43 44 44,5 43 42 44 43 43 Talosuarvio - Budget 2016

10 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Laitokset ja muut investoinnit - Anläggningar och övriga investeringar Hanke - Projekt Kustannusarvio Arvio -uppsk. TA - BG Taloussuunnitelma - Ekonomiplan Kostnadskalkyl -2 015 2016 2017 2018 2019 2020 8710 Vedentuotanto - Vattenanskaffning 875 000 880 000 5 580 000 15 180 000 15 180 000 Ylikentien perusparannus 400 000 200 000 200 000 Automaatio, pienet hankkeet 20 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Automaation päivitys 500 000 300 000 200 000 8103 Myllykylän raakavesijohto 300 000 75000 225 000 8105 Lisäveden hankinta suunnittelu 200 000 200 000 200 000 Lisäveden hankinta siirtolinja 35 000 000 5 000 000 15 000 000 15 000 000 8120 Saksalan vedenottamo rakennussan. 300 000 200 000 100 000 Sannaisten vo sähkökesk. saneeraus 50 000 0 50 000 Bölen kaivo 50 000 50 000 Myllymäen VT 400 000 100 000 300 000 Pienet vedentuotantohankkeet 20 000 50 000 50 000 150 000 150 000 8760 Jätevedenpuhdistamot - Avloppsrening 780 000 1 350 000 2 050 000 350 000 350 000 Hermanninsaaren puhdistamo Muut pienet saneerustyöt 500 000 50 000 50 000 100 000 150 000 150 000 150 000 Tilapintojen saneeraus 100 000 100 000 LVI järjestelmien saneeraus 200 000 200 000 Sakokaivolietteen vast.ottoas. saneeraus 150 000 50 000 100 000 Ilmastuksen tehostus 150 000 50 000 100 000 Esikäsittelyn pesureiden saneeraus 200 000 200 000 Jälkikäsittely-yksikkö 2 500 000 1 000 000 1 500 000 Lietteenkäsittelyn saneeraus 300 000 300 000 Mittaukset ja analysaattorit 80 000 50 000 30 000 Esisaostuskemikaalin annostusj. 200 000 150 000 50 000 Hinthaarnan puhdistamo purku 50 000 50 000 Erittelemättömät 200 000 200 000 200 000 8770 Vesimittarit - Vattenmätare 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 8700 Vesimittarien osto 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 8771 Sivutoiminta - Sidoordnad verksamhet 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 8710 Huoltokeskus 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 8711 Koneet ja työvälineet 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 8712 Kuljetusvälineet 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 8775 Yhteiset investoinnit - Gemensamma investeringar 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 8750 ATK-hankinnat 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 8755 Vesijohtoavustukset 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Laitokset ja muut yhteensä 1 840 000 2 415 000 7 815 000 15 715 000 15 715 000 Verkosto yhteensä 4 700 000 5 580 000 5 000 000 4 350 000 4 100 000 Kaikki investoinnit yhteensä 6 540 000 7 995 000 12 815 000 20 065 000 19 815 000 Investoinnit - Investeringar 2016-2020

11 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Verkostoinvestoinnit - Nätinvesteringar Hanke - Projekt Kust. arvio Arvio -Uppsk. TA - BG Taloussuunnitelma - Ekonomiplan Kostn. kalkyl -2 015 2016 2017 2018 2019 2020 8720 Uudisrakentaminen - Nyanläggning 1 400 000 1 450 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 8206 Itä-Mensas 1 700 000 400 000 700 000 600 000 8216 Kevätlaaksonpuro 600 000 300 000 300 000 Kevätlaaksonkallio 900 000 400 000 500 000 Loviisantien yritysalue 150 000 150 000 Kaava-alueiden täydennykset 100 000 100 000 8290 Kaava-alueiden pienet johtotyöt 50 000 50 000 Erittelemättömät hankkeet; tulevat kaavaalueet Kevätlaakso, Haikkoonranta II, Haikkoonlampi, Epoo, Nybyn yritysalue 200 000 900 000 1 500 000 1 500 000 8730 Saneeraus - Sanering 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8302 Riistatie 350 000 350 000 Rihkamatorin ympäristö 400 000 200 000 200 000 Pellingintien paineviemäri + Kokonniemen linjat 900 000 700 000 200 000 Aluesaneeraus 300 000 500 000 800 000 800 000 800 000 Viemärisujutuskohteet 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Kuppariniityntie 100 000 8390 Pienet saneeraustyöt 50 000 Erittelemättömät hankkeet 800 000 900 000 900 000 900 000 8740 Haja-asutusalueet - Glesbygden 750 000 600 000 600 000 450 000 200 000 Hermanninsaari - Tyysteri 500 000 400 000 100 000 Tyysteri - Hinthaara 500 000 500 000 Kullo - Blinkon 250 000 250 000 Blinkon - Tyysteri 200 000 200 000 Kullo - Nyby 300 000 300 000 Kulloon jätekeskuksen haara 150 000 150 000 Kulloon lähiympäristö (Mickelsböle ym) 300 000 300 000 Humlebergintie pjv 100 000 100 000 8490 Pienet johtotyöt 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Erittelemättömät hankkeet 100 000 100 000 100 000 150 000 8750 Jätevedenpumppaamot - Avloppspumpstationer 550 000 1 530 000 900 000 400 000 400 000 Itä-Mensas 100 000 80 000 8516 Kevätlaaksonpuro 100 000 100 000 Kevätlaaksonkallio 100 000 100 000 Suunnittelu Pellingintie Kokoniemi 150 000 100 50 000 Saneeraus Pellingintie 300 000 300 000 Kokonniemi uusi 800 000 800 000 Kokonniemi purku 300 000 300 000 Laivurinkatu saneeraus 300 000 300 000 Karpalopolku saneeraus 50 000 50 000 Suomenkylänranta saneeraus 50 000 50 000 Hamari saneeraus 50 000 50 000 Tarkkinen etelä saneeraus 50 000 50 000 Hinthaara ja Tyysteri 200 000 200 000 Kulloo 100 000 100 000 Nyby 100 000 100 000 8590 Muut saneeraustyöt 550 000 50 000 150 000 150 000 400 000 400 000 Verkosto yhteensä - Nätet totalt 4 700 000 5 580 000 5 000 000 4 350 000 4 100 000 Laitokset ja muut yhteensä - Anläggningar och övriga 1 840 000 2 415 000 7 815 000 15 715 000 15 715 000 Kaikki investoinnit yhteensä - Alla investeringar 6 540 000 7 995 000 12 815 000 20 065 000 19 815 000 Investoinnit - Investeringar 2016-2020