Kokouskutsu 8/2012 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan kokous Aika 14.12.2012 klo 12 Paikka Oulu, Medipolis 5. krs, yhtymähallinnon neuvotteluhuone Osanottajat Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Kainuu Maire Ahopelto Kalevi Yliniemi KPSHP Sakari Telimaa Minna Korkiakoski LPSHP Seppo Orajärvi Riitta Luosujärvi LSHP Soili Vesterinen, varapj Pekka Kylmänen PPSHP Aino-Liisa Oukka, pj Juha Jääskeläinen Oulun yliopisto Juha Kukkonen POHTO Erkki Peltola NordLab NordLab Rauno Luttinen, toimitusjohtaja Timo Kauppinen, talous- ja hallintopäällikkö Puheenjohtaja Aino-Liisa Oukka
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Esityslista 8/2012 1 (7) liikelaitoskuntayhtymä Johtokunnan kokous 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 13 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa. Toimitusjohtajan ehdotus: Johtokunta päättää valita kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa 3. Toiminta- ja taloussuunnitelma Johtokunta 16.11.2012 Hallintosäännön 4 luvun 30 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on 1. päättää liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittämisestä yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa, seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta 2. hyväksyä liikelaitoskuntayhtymän talousarvio ja suunnitelma Hallintosäännön 3 luvun 17 :n mukaan talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetään liikelaitoskuntayhtymän toimintojen kehittämistavoitteet ja selvitetään, miten toiminnot ja investoinnit rahoitetaan. Yhtymäkokous asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja päättää niihin tehtävistä muutoksista. Johtokunta hyväksyy talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman. Toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Investointisuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan yhtymäkokouksen hyväksymän asetelman mukaisesti. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. Talousarvion sitovuudesta määrätään sen perusteluissa. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 on liitteenä 9.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Esityslista 8/2012 2 (7) liikelaitoskuntayhtymä Johtokunnan kokous Toimitusjohtajan ehdotus: Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle liitteenä olevan toiminta- ja taloussuunnitelman 2013-2015 hyväksymistä. Johtokunta valtuuttaa toimivaa johtoa tekemään toiminta- ja taloussuunnitelmaan tarvittavat stilistiset korjaukset. Päätös: Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi toiminta- ja taloussuunnitelman 2013-2015 toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista yhtymäkokoukseen nähden sitoviksi oman tuotannon hinnoittelun yleiskorotuksen, voittoprosentin ja investointien suunnitellun tason liitteen mukaisesti. Muulta osin johtokunta palautti toiminta- ja taloussuunnitelman 2013-2015 tarkastettavaksi. Johtokunta 14.12.2012 Hallintosäännön 4 luvun 30 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on 1. päättää liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittämisestä yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa, seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta 2. hyväksyä liikelaitoskuntayhtymän talousarvio ja suunnitelma Hallintosäännön 3 luvun 17 :n mukaan talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetään liikelaitoskuntayhtymän toimintojen kehittämistavoitteet ja selvitetään, miten toiminnot ja investoinnit rahoitetaan. Yhtymäkokous asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja päättää niihin tehtävistä muutoksista. Johtokunta hyväksyy talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman. Toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Investointisuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan yhtymäkokouksen hyväksymän asetelman mukaisesti. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. Talousarvion sitovuudesta määrätään sen perusteluissa. Talousarviovuoden 2013 toimintamenojen muutos vuoden 2011 tilinpäätökseen on 12,5% ja vuoden 2012 talousarvioon 9,9%. Nämä suhteellisen korkeat muutosprosentit selittyvät täysin toiminnallisilla muutoksilla. Normaalin kustannustason nousun vaikutuksen lisäksi vuoden
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Esityslista 8/2012 3 (7) liikelaitoskuntayhtymä Johtokunnan kokous 2013 talousarviota kasvattaa vuoden 2011 tilinpäätökseen nähden seuraavat muutokset: - yhtymähallinnon kustannukset (uusi toiminto) 1,6 Me - uudet toimipisteet (Oulunsalo, Yli-Ii, Keminmaa, Tornio, Ylitornio) 1,1 Me - verivalmisteiden siirto lshp:ltä NordLabiin 0,9 Me Edellä mainitut muutokset näkyvät vuoden 2013 talousarvion ja vuoden 2011 tilinpäätöksen välillä erityisesti tarvikkeiden (16,9%) ja henkilöstömenojen kohdalla (10,9%). Muuten aluelaboratoriokohtaiset budjetit ovat laadittu kuluvan vuoden toiminnan tasolla, eikä työpanoslisäyksiä ole suunniteltu. Investointitaso on suunnittelukauden alussa korkea (3,3 Me) johtuen tietojärjestelmien integraatioista ja koko tietojärjestelmäinfrastruktuurin pystyttämisestä. Varsinaisten laboratoriolaitteiden osalta investoinnit ovat normaalilla tasolla. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on lähdetty siitä, että laitteet tultaisiin hankkimaan omaan omistukseen, mutta vaihtoehtoina tulevat olemaan myös leasing-menettely ja käyttökorvausperiaate. Mikäli hankintoja tehdään kahdella jälkimmäisellä tavalla, vaikuttaa se talousarviorakenteeseen ja aiheuttaa todennäköisesti talousarviomuutoksen vuoden aikana. Rahoituksellisesti budjetti on laadittu siten, että ilman oman toiminnan hintojen yleiskorotusta investoinnit pystytään hoitamaan tulorahoituksella. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 on liitteenä 1. Toimitusjohtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman 2013-2015 liitteen mukaisesti. 4. Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän hyödykeryhmäkohtainen poistosuunnitelma Hallintosäännön 20 mukaan yhtymäkokous hyväksyy käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen aiheuttamien poistojen perusteet, joiden pohjalta johtokunta hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistoajat (liite 2). Toimitusjohtajan ehdotus: Johtokunta hyväksyy Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän hyödykeryhmäkohtaisen poistosuunnitelman liitteen mukaisesti.
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Esityslista 8/2012 4 (7) liikelaitoskuntayhtymä Johtokunnan kokous 5. Kuntatodistusohjelmien solmiminen rahalaitosten kanssa Pohjois-Pohjanmaan laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymällä saattaa tulla tulojen ja menojen eriaikaisen kertymisen johdosta lyhytaikaisen tilapäisrahoituksen tarve. Tarve johtuu siitä, että laboratoriokeskus laskuttaa asiakkailleen tuotetuista palveluista perittävät korvaukset jälkikäteen, jolloin toiminnasta johtuvat menot ovat ehtineet jo syntyä. Koska kassavaroja ei ole merkittävästi, niin maksuvalmiuden ylläpitäminen edellyttää tilapäisiä lyhytaikaisen rahoituksen valmiuksia. Kunta tai kuntayhtymä voi hankkia lyhytaikaista (alle 12 kk) tilapäisrahoitusta rahoitusmarkkinoilta mm. lyhyillä velkakirjamuotoisilla maksuvalmiuslainoilla, pankkitililimiiteillä tai kuntatodistusohjelmalla. Kuntatodistusohjelma on standardimuotoinen, maksuton ja vakuudeton puitesopimus kuntatodistuksen liikkeeseen laskusta. Kuntatodistus on kunnan tai kuntayhtymän rahamarkkinoilla liikkeeseen laskema lyhytaikainen velkasitoumus. Kuntatodistus on haltijavelkakirja, jolla liikkeeseen laskija lainaa rahaa markkinoilta. Kuntatodistus rinnastetaan rahamarkkinoilla pankkien velkasitoumuksiin, yritysten liikkeeseen laskemiin yritystodistuksiin ja valtion velkasitoumuksiin. Kuntatodistuksen laina-aika on alle vuosi ja yksittäisen kuntatodistuksen minimimäärä 100.000 euroa. Kuntatodistusohjelmaan sisällytetään koko ohjelmaa koskeva limiitti eli yläraja, joka on vähintään 500 000 euroa. Rahoituksen edullisuuden varmistamiseksi ja kilpailuttamisen mahdollistamiseksi kuntatodistusohjelmia on tarkoituksenmukaista solmia etukäteen eri rahalaitoksen kanssa. Kuntatodistuskauppaa käydään puhelimitse: tarjouspyynnössä yksilöidään tarvittava lainamäärä ja laina-aika ja sen perusteella rahoittaja antaa tarjouksen. Kuntatodistuksen rahoituskustannus määräytyy sen liikkeellelaskuhetken markkinakoron mukaan. Hallintosäännön 21 mukaan yhtymäkokous päättää lainan ottamista ja antamista sekä sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Johtokunta puolestaan päättää vieraan pääoman ottamisesta. Toimitusjohtajan ehdotus: Johtokunta - päättää solmia maksuvalmiuden turvaamiseksi 5 miljoonan euron kuntatodistusohjelmat Danske Bankin, Handelsbankenin, Kuntarahoituksen ja Oulun Osuuspankin kanssa ja valtuuttaa toimitusjohtajan yhdessä talous- ja hallintopäällikön kanssa allekirjoittamaan toistaiseksi voimassa olevat sopimukset kuntatodistusohjelmista. - päättää, että kuntatodistusohjelman kokonaislimiitti eli enimmillään liikkeelle laskettujen kuntatodistusten yhteismäärä
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Esityslista 8/2012 5 (7) liikelaitoskuntayhtymä Johtokunnan kokous voi olla korkeintaan 5 miljoonaa euroa. - valtuuttaa talous- ja hallintopäällikön sopimaan rahalaitosten kanssa sairaanhoitopiirin kuntatodistusten liikkeeseen laskusta, mikäli laboratoriokeskuksen maksuvalmius sitä edellyttää. 6. Paikalliset työ- ja virkaehtosopimukset NordLab sekä JHL, Jyty, SuPer ja Tehy ovat saavuttaneet yksimielisen neuvottelutuloksen liitteiden 3-4 mukaisten paikallisten työ- ja virkaehtosopimusten osalta: - Hälytysrahasopimus (liite 3) - Sopimus ylipitkien työvuorojen tekemisestä (liite 4) NordLab sekä JHL, Juko, Jyty, SuPer ja Tehy ovat saavuttaneet liitteiden 5-6 mukaisen yksimielisen neuvottelutuloksen seuraavien paikallisten työ- ja virkaehtosopimusten osalta: - Työaikapankkipilottisopimus (liite 5) - Säteilytyösopimus (liite 6) Toimitusjohtajan ehdotus: Johtokunta osaltaan hyväksyy neuvottelutuloksen paikallisiksi työja virkaehtosopimuksiksi 7. Perustettavat virat ja toimet NordLab:n hallintosäännön 30 mukaisesti johtokunnan tehtävänä on päättää virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi tai työsuhteen muuttamisesta virkasuhteeksi sekä mahdollisista lomauttamisista. Henkilöstösiirtosopimuksen 5 todetaan NordLabissa perustettavista viroista seuraavaa: Liikkeenluovutushetkellä voimassa olleesta työ-/virkasuhteesta johtuvat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle työnantajalle. Palvelussuhde jatkuu yhdenjaksoisena ja palvelussuhteen ehdot jatkuvat entisinä. Luovuttaja arvioi virkojen lakkautuksen organisaatiossaan. Vastaanottaja perustaa siirtyville vakansseille virat tai toimet. Vastaanottaja perustaa siirrettävistä tehtävistä viroiksi ainoastaan ne, joissa käytetään julkista valtaa. NordLab:iin esitetään perustettavaksi virkoja ja työsopimussuhteisia tehtäviä toiminnan käynnistymistä 1.1.2013 varten seuraavasti:
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Esityslista 8/2012 6 (7) liikelaitoskuntayhtymä Johtokunnan kokous Nimike Kpl Työsuhde/virkasuhde Apulaiskemisti 3 Työsuhde Apulaisosastonhoitaja 12 Työsuhde Apulaisylilääkäri 2 Virkasuhde Erikoislääkäri 4 Virkasuhde Erikoistuva lääkäri 5 Virkasuhde Farmaseutti 1 Työsuhde Henkilöstöpäällikkö 1 Virkasuhde Johdon sihteeri 1 Työsuhde Kemisti 13 Työsuhde Klinikkasihteeri 2 Työsuhde Laatupäällikkö 1 Työsuhde Laborantti 9 Työsuhde Laboratoriohoitaja 386 Työsuhde Lähihoitaja 1 Työsuhde Osastonhoitaja 16 Virkasuhde Osastonsihteeri 20 Työsuhde Osastonylilääkäri 1 Virkasuhde Perushoitaja 5 Työsuhde Sairaalageneetikko 2 Työsuhde Sairaalamikrobiologi 5 Työsuhde Sairaanhoitaja 5 Työsuhde Suunnittelija 1 Työsuhde Talous- ja hallintopäällikkö 1 Virkasuhde Terveyskeskusavustaja 3 Työsuhde Tietohallintopäällikkö 1 Virkasuhde Toimitusjohtaja 1 Virkasuhde Tutkimusapulainen 12 Työsuhde Vieritutkimusasiantuntija 1 Työsuhde Välinehuoltaja 5 Työsuhde Ylihoitaja 1 Virkasuhde Ylikemisti 4 Virkasuhde Ylilääkäri 7 Virkasuhde 532 Toimitusjohtajan ehdotus Johtokunta hyväksyy perustettaviksi virat ja toimet esityksen mukaisesti. 8. Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Yhtymähallinto - toimitusjohtaja Rauno Luttinen, hankintapäätös laboratoriotutkimuksista, TP 3854 - toimitusjohtaja Rauno Luttinen, hankintapäätös laboratoriotutkimuksista, mikrobiologian erikoisalalta TP3910
Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Esityslista 8/2012 7 (7) liikelaitoskuntayhtymä Johtokunnan kokous - toimitusjohtaja Rauno Luttinen, suorahankintapäätös ja hankintapäätös laboratoriotutkimuksista (HP 3859) Toimitusjohtajan ehdotus: Johtokunta ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä. 9. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Kiviharjuntie 11 90220 Oulu 7.12.2012 1 (11) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 2015 Johtokunta 14.12.2012
Kiviharjuntie 11 90220 Oulu 7.12.2012 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tekstiosa; liiketoimintasuunnitelma 1-10 2. Tuloslaskelmaosa/Tavoitteet ja perustelut 11 3. Tuloslaskelmaosa/Tulosbudjetti 12 4. Investointiosa 13 5. Rahoitusosa 14 6. Käyttötalousosat NordLab yhteensä 15 Yhtymähallinto 16 NordLab Kajaani 17 NordLab Kemi 18 NordLab Kokkola 19 NordLab Oulu 20 NordLab Rovaniemi 21
Kiviharjuntie 11 90220 Oulu 7.12.2012 3 (11) Nordlab - pohjois-suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän liiketoimintasuunnitelma 2013 1. Liikelaitoksen muodostaminen ja toimintaympäristö Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (myöh. NordLab) perussopimus on hyväksytty liikelaitoskuntayhtymän jäsenten, Kainuun maakuntakuntayhtymän, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän ja Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymien valtuustoissa. NordLabin toiminta käynnistyy 1.1.2013. NordLabin aloittaessa toimintansa siinä on työntekijöitä noin 600, ja vuotuinen liikevaihto tulee olemaan noin 63 000 000 euroa. Toiminnallinen organisaatio rakentuu yhtymähallinnon, johtoryhmän, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois- Pohjanmaan aluelaboratorioiden muodostaman ytimen varaan. NordLab toimii poikkeuksellisen laajalla maantieteellisellä alueella puoli Suomea Perhosta Utsjoelle. Tutkimusten porrastus organisoidaan pyrkien tasapainottamaan toisaalta keskityksen tuomat edut ja toisaalta hoitoyksiköiden tarpeet saada tulokset viivytyksettä. Terveyskeskusten ja keskussairaaloissa toimivien aluelaboratorioiden sekä seutulaboratorion yhteistyön kehittäminen on edelleen tärkeä painopiste, johon kuuluu myös vieritutkimustoiminnan ohjaus. Yksityistä laboratoriotoimintaa on Pohjois-Suomessa varsin vähän, joten aluelaboratorioiden asiakkaina on osin myös työterveyshuoltoa ja muita yksityisiä terveyspalvelujen tuottajia sekä yksityishenkilöitä. NordLab myy erityisanalytiikan tutkimuksia koko maan terveydenhuollon yksiköille. 2. Toiminta-ajatus ja tavoitteet NordLabin perustehtävänä on tuottaa Kainuun maakunta kuntayhtymän, Keski- Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän ja Lapin, Länsi- Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymien sekä näiden alueiden perusterveydenhuollolle ja erikoissairaanhoidolle ja muille asiakasyhteisöille kliinisiä laboratoriotutkimuksia sekä huolehtia alan tutkimuksesta ja opetuksesta sekä laboratoriotoiminnan piiriin kuuluvan diagnostiikan kehittämisestä siten, että palvelut ovat väestön kannalta helposti saavutettavissa, luotettavia ja hinnaltaan kilpailukykyisiä ilman, että alue- ja organisaatiorajat niiden toteuttamista estävät. Toiminnan alkuvaiheessa laboratoriotutkimusten määrä tulee olemaan noin 7,5 miljoonaa. Erikoisaloista laboratoriokeskukseen siirtyvät kliininen kemia ja hematologia, kliinisen genetiikan laboratorio ja kliininen mikrobiologia. Lisäksi kliininen fysiologia, kliininen neurofysiologia ja isotooppitutkimukset siirtyvät laboratoriokeskukseen siltä osin, kuin ne kuuluvat nykyisten keskussairaaloiden laboratorioiden toimintaan. Lisäksi laboratoriokeskus vastaa ja huolehtii näytteenottotoiminnasta. Toimipisteitä on 70. NordLabin tavoitteena on tuottaa luotettavia laboratoriopalveluita kilpailukykyiseen hintaan. Palveluiden hinnoittelu perustuu kustannusvastaavuuden periaatteeseen. Laboratoriokeskus kehittää toimintaansa, jotta terveydenhuoltolakiin (33 ) kirjattu vaatimus perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisestä yhteistyöstä alueen terveyskeskusten laboratoriopalvelujen kehittämisen ohjauksessa ja laadunvalvonnassa toteutuu.
Kiviharjuntie 11 90220 Oulu 7.12.2012 4 (11) 3. Asiakassuhteet ja markkinointi 4. Liiketoimintamalli NordLab tekee asiakasorganisaatioiden kanssa palvelusopimuksia, jotka mahdollistavat toiminnan suunnittelun pitkällä aikavälillä. Viime vuosien aikana on Pohjois- Suomen sairaanhoitopiirien alueella tehty sopimuksia terveyskeskusten laboratoriotoiminnan siirtämisestä keskussairaalan tai yliopistosairaalan laboratorion hoidettavaksi. Tämä kehitys jatkuu NordLabissa. NordLabin palvelujen myynnistä yli 90 % arvioidaan kohdentuvan omistajina toimivien sairaanhoitopiirien alueelle. Tästä noin 55 % on erikoissairaanhoidon yksiköille ja noin 45 % perusterveydenhuollon yksiköille. Uusi terveydenhuoltolaki edellyttää, että sairaanhoitopiireissä potilaan laboratoriotulokset ovat käytettävissä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköissä ja että laboratoriotutkimusten näytteenotto on mahdollista toteuttaa kaikissa sairaanhoitopiirin toimipisteissä. Asiakkaiden kanssa tehtävä yhteistyö perustuu alue- ja seutulaboratorioiden ja sairaaloiden sekä terveyskeskusten väliseen yhteystyöhön. Palvelut tuotetaan oikeaaikaisesti ja asiakkaiden toimintaan yhteen niveltyvästi. Tutkimusvalikoima ja analyysimenetelmät pidetään ajan tasalla ja kliinisiä vaatimuksia vastaavina ottamalla huomioon myös asiakkailta saadut palautteet. Asiakkaiden tarpeiden mukaisesti NordLab tarjoaa uusia tutkimusnimikkeitä omana tuotantona tai alihankintana. Laboratoriopalvelujen käytöstä raportoidaan asiakkaille, jotta asiakkaat voivat seurata ja ohjata näytteenotto- ja analyysipalvelujen käyttöään. NordLab tarjoaa asiantuntija-apua asiakkaille. NordLab järjestää koulutustilaisuuksia ja seminaareja. NordLab haluaa tukea yksilöiden halua huolehtia omasta terveydestään tarjoamalla laboratoriotutkimuksia myös yksityisille henkilöasiakkaille. Organisaatio NordLabin organisaatiomuotona on liikelaitoskuntayhtymä, johon kuuluvat Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan aluelaboratoriot. Johtaminen NordLabin johtamisjärjestelyjen ydinasiat on kuvattu hallintosäännössä, joka on laadittu liikelaitoskuntayhtymiä koskevan kuntalain säännösten mukaisesti. Ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtymäkokous. NordLabia johtaa toimitusjohtaja, johtokunnan alaisuudessa. Lääketieteellistä toimintaa johtaa johtava lääkäri. Aluelaboratorioita johtavat aluelaboratoriojohtajat. Nordlabin johtoryhmä koostuu yhtymähallinnosta, aluelaboratorioiden johtajista, osaamisaluevastuuhenkilöistä ja henkilöstön edustajasta. Organisaatiokaavio on liitteenä I. Stratregia Nordlabille on laadittu strategia vuosille 2013-2016. Strategiaa tarkistetaan vuosittain. Strategiassa on määritetty NordLabin arvot, visio ja missio.
Kiviharjuntie 11 90220 Oulu 7.12.2012 5 (11) Toiminnan suunnittelu-, ohjaus- ja seurantajärjestelmät Suunnittelu-, ohjaus- ja seurantajärjestelmän keskeisiä osatekijöitä ovat vuosittain laadittava liiketoimintasuunnitelma, talousarvio sekä tilinpäätös ja toimintakertomus. NordLabin johdolla on käytössään sähköinen tuotannon ohjaus- ja raportointijärjestelmä. Johto seuraa toiminnan taloudellisuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä tekee tarvittavia korjaavia toimenpiteitä. Tuotantotoiminnan järjestäminen Kliinisen kemian ja hematologian sekä kliinisen mikrobiologian analyysituotantoa on kaikissa aluelaboratorioissa, joiden tutkimusvalikoimat, analyysimenetelmät ja tuotanto järjestetään niin, että NordLabin toiminta on kokonaisuutena tehokasta ja vastaa asiakkaiden tarpeita. NordLabin aloittaessa toimintansa kliinisen genetiikan laboratoriotutkimuksia tehdään Pohjois-Pohjanmaan aluelaboratoriossa, kliinisen neurofysiologian tutkimuksia Kainuun ja Länsi-Pohjan aluelaboratorioissa, isotooppitutkimuksia Kainuun ja Länsi-Pohjan aluelaboratorioissa ja EKG ja spirometria tutkimuksia laajempi kliinisen fysiologian tutkimusvalikoima on käytössä Länsi- Pohjan ja Lapin aluelaboratorioissa. Kantasolulaboratorio toimii Pohjois- Pohjanmaan aluelaboratoriossa. NordLabin aloittaessa toimintansa näytteenottotoimintaa on siinä laajuudessa kuin se on järjestetty nykyisissä organisaatioissa. Tavoitteena on potilaalle helppokäyttöinen, yhteinen ajanvarausjärjestelmä. NordLab aloittaa tuotantotoimintansa niillä laboratoriotietojärjestelmillä, jotka ovat aloitusvaiheessa käytössä liikelaitoskuntayhtymän jäsenten sairaanhoitopiireissä. Tavoitteena on yhteinen laboratoriotietojärjestelmä. NordLabin aloittaessa toimintansa, sen aluelaboratorioissa on voimassa olevat ulkopuolisen ja riippumattoman tahon tekemät laatujärjestelmään liittyvät arvioinnit seuraavasti: FINASin (Finnish Accreditation Service) akkreditointipäätös on suurimmalle osalle Pohjois-Pohjanmaan aluelaboratoriossa tehtäville tutkimuksille. Kantasoluja käsittelevällä yksiköllä Pohjois-Pohjanmaan aluelaboratoriossa on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) myöntämä toimilupa. Kainuun ja Länsi-Pohjan aluelaboratorioissa tehtävissä isotooppitutkimuksissa on voimassa oleva Qualitor Oy:n tekemä säteilyn lääketieteellistä käyttöä koskeva kliininen auditointi (sädeturva-auditointi). NordLab toimii vuokratuissa toimitiloissa ja maksaa kiinteistöistä vuokraa tilat omistaville tai niitä hallinnoiville yhteisölle. Tarkoitus on, että NordLabin käytössä on riittävät ja tarkoituksenmukaiset tilat. Niiltä osin kuin NordLab ostaa palveluja, tavoitteena on pitkäaikaiset, luottamukselliset asiakassuhteet luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämä on toiminnan ennustettavuuden ja taloudellisuuden kannalta oleellista. Asiantuntijuuden hallinta ja osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen Henkilöstön osaamisen ja asiantuntijuuden tehokas käyttö on keskeinen asia NordLabin toiminnassa. NordLabiin on perustettu osaamisalueita, joiden asiantuntijat valmistelevat esityksiä tutkimusvalikoimien, -menetelmien ja laadunvarmistuksen kehittämisestä ja koordinoinnista aluelaboratorioiden välillä. Tehokkaalla perehdytyksellä ja ammatillisella täydennyskoulutuksella huolehditaan henkilöstön osaamisesta ja sen kehittämisestä. Keskeisissä asiantuntijatehtävissä toimivalla henkilökunnallamme tulee olla riittävät mahdollisuudet osallistua kotimaassa ja ulkomailla järjestettävään koulutukseen sekä tehdä tieteellistä tutkimus-
Kiviharjuntie 11 90220 Oulu 7.12.2012 6 (11) 5. Tutkimus ja opetus työtä uusien laboratoriotutkimusmenetelmien kehittämiseksi ja näin diagnostiikan parantamiseksi. Henkilöstöstrategia Laboratoriokeskuksessa toteutetaan yhtenäistä henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstöpolitiikan tavoitteena on osaava, asiantunteva ja motivoitunut henkilöstö. Tämä edellyttää hyvää johtajuutta ja työilmapiiriä, tehokasta rekrytointia sekä tavoitteellista koulutuksen ja perehdytyksen suunnittelua ja toteutusta. Palkkauksen perusteet yhdenmukaistetaan laboratoriokeskuksen kaikissa toimipisteissä ja ne perustuvat ensisijaisesti työn vaativuuden arviointiin. Opetustoiminta ja tutkimustyö kuuluvat laboratoriokeskuksen toimintaan. Potilashoidon tarpeiden mukaisesti otetaan käyttöön uusia analyysimenetelmiä ja kehitetään diagnostiikkaa. Oulun yliopiston, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen sopimuksiin perustuen annetaan laboratoriolääketieteen opetusta lääkärien peruskoulutuksessa sekä järjestetään kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian erikoislääkärikoulutusta. Laboratoriolääketieteen alalla vallitsevan erikoislääkärivajeen takia kiinnitetään huomio siihen, että erikoistuvat lääkärit pystyvät suorittamaan erikoislääkärikoulutuksensa sujuvasti. Erikoislääkäreiden lisäkoulutusohjelmat (esim. hematologia) järjestetään. Sairaalakemistikoulutuksen johtaminen, ohjaaminen ja järjestäminen ovat erityishuomion kohteena. Huolehditaan siitä, että osa sairaalakemistin koulutuksesta on mahdollista suorittaa muualla kuin yliopistosairaalassa. Laboratoriokeskus on myös valmis toimimaan sairaalamikrobiologien, sairaalageneetikkojen ja sairaalafyysikoiden koulutuspaikkana. Laboratoriokeskuksen toiminta-alueella on yksi (1) ammattikorkeakoulu, jossa on bioanalyytikkokoulutusta. Laboratoriokeskus osallistuu myös bioanalyytikkokoulutuksen toteuttamiseen sopimusten mukaisesti. EVO-rahoituksella tuetaan tutkimustoiminnan painoalojen mukaisia tutkimusryhmiä. Selvitetään senioritutkijoiden ja yksittäisten tutkijoiden tutkimusintressejä ja mahdollisuuksia uusien tutkimusryhmien muodostamisessa. 6. Investointisuunnitelma Ohjelmistot Toiminnan laadun ja työn tuottavuuden kehittämiseksi tarvitaan asianmukaiset ohjelmistot, joista nopeimpia ratkaisuja edellyttävät yhteinen laboratoriotietojärjestelmä sekä raportointijärjestelmä. Sähköisillä välineillä pidetään yhteyttä aluelaboratorioiden välillä. Laboratoriokeskuksella tulee olla internetsivut, asiakkaita palveleva extranet ja omalle henkilökunnalle intranet. Nämä www-pohjaiset tiedotuskanavat on tarkoitus toteuttaa vuoden 2013 aikana. Laitteet Laboratoriokeskuksella tulee olla tarvittavat laitteistot tuotannon toteuttamiseen. Tarkoituksenmukaisen laitekannan tehokas käyttö parantaa työn tuottavuutta. Tavoitteena on yhdenmukaistaa laitekantaa uudistamisen myötä. Tuotantotoiminnas-
Kiviharjuntie 11 90220 Oulu 7.12.2012 7 (11) sa tarvittavat laitteistot hankitaan käyttöön ensisijaisesti käyttökorvausperiaatteella tai muuten monivuotisten puite- tai palvelusopimusten kautta. Muita laite- ja kalustohankintoja varten tehdään vuosittain investointisuunnitelma. 7. Hinnoittelupolitiikka ja asetettavat tulostavoitteet 8. Riskit Hinnoittelupolitiikalla varmistetaan se, että luotettavat ja riittävät laboratoriopalvelut ovat asiakkaiden käytössä sekä toisaalta pyritään ohjaamaan tarkoituksenmukaisen diagnostiikan hyödyntämistä potilaan hoidossa. Toiminnassa ja hinnoittelussa turvataan alueen laboratoriohintojen kilpailukykyisyys. Näytteenotto ja analytiikka hinnoitellaan erikseen. Kiireellisenä pyydettyyn näytteenottoon ja analytiikkaan sekä päivystysajalla tehtävään näytteenottoon ja analytiikkaan käytetään ns. päivystyskertoimia kattamaan ao. toiminnasta aiheutuvat kulut. Talousarvion valmistelussa käytetään kustannusvastaavuuden periaatetta ottaen huomioon investointien turvaaminen pääasiallisesti tulorahoituksella. Hinnastoissa olevien rakenteellisten erojen vuoksi vuoden 2013 laskutuksessa käytetään kunkin aluelaboratorion vuoden 2012 tarkistettuja hinnastoja. Tavoitteena on harmonisoida tuotteistus ja hinnoittelu vuoden 2013 aikana. Tulostavoitteet on kirjattu perustamissuunnitelmaan. Sen mukaan kustannustehokkuutta parannetaan. Kustannustaso on vuoden 2015 lopun tilanteessa reaalirahassa laskien 8 % alhaisempi kuin se on vuoden 2010 lopussa yhteenlaskettuna sen hetkisen organisaation mukaisesti. Laboratoriokeskuksen käynnistämiseen ja suunnitteluun liittyvät riskit voidaan jakaa muutoksen tekemiseen ja toiminnallisiin riskeihin. Käynnistämisessä ja hajautetun toimintamallin suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon, että jokaisella aluelaboratoriolla on jo vakiintunut toimintakulttuuri sekä -prosessit. Liiketoimintariskit ovat organisaation luonteen vuoksi vähäiset. Toiminnan kehittämisessä käytetään paljon ulkoisia toimittajia, joten hyvä toimittajasuhteiden hallinta ja yhteistyö on tärkeää. Jotta toiminnan käynnistämisessä pystytään vastaamaan omistajien odotuksiin, on erittäin tärkeää sitouttaa sekä NordLabin johtoryhmän jäsenet että johtokunta sekä yhtymäkokous NordLabin strategisen tason suunnitelmiin. Sitouttaminen tapahtuu käytännössä siten, että suunnitelma ja sen etapit käydään läpi johtoryhmän ja johtokunnan säännöllisissä palavereissa, suunnitelma hyväksytetään sekä johtoryhmällä, johtokunnalla ja yhtymäkokouksella. Strategisen tason suunnitelmaa päivitetään kuukausittain, mikä merkitsee sitä, että vähintäänkin muutokset katselmoidaan sekä erityisesti ne etapit, jotka ovat kriittisellä polulla. Henkilökuntaa sitoutetaan yhteisillä osaamisalueiden kehitystyöryhmillä, joissa on osallistujia jokaisesta aluelaboratoriosta, sekä säännöllisen muutosviestinnän avulla. Tulorahoitus on sidoksissa palvelujen kysynnän määrään, missä tapahtuvat muutokset vaikuttavat tulokseemme. Vuoden 2013 talousarvio on suunniteltu olettaen kysynnän pysyvän vuoden 2011 tasolla. Mikäli kysyntä mahdollisen terveydenhuollon yleisen toiminnan hidastumisen myötä kääntyy laskuun, talousarvion perusteet arvioidaan uudelleen. Toiminnan talousarvion laadinnassa ja hinnoittelun suunnit
Kiviharjuntie 11 90220 Oulu 7.12.2012 8 (11) telussa ei ole käytettävissä eri sairaanhoitopiireissä yhteismitallisia, nykytoimintoja kuvaavia talous- ja toimintatietoja, mikä on huomioitava yhtenä suunnittelulaskennan mahdollisena virhetekijänä. Vuodelle 2013 talousarvion laadinta joudutaan tekemään ilman tietoa virkaehtosopimusneuvotteluiden perusteella määriteltävästä henkilökunnan palkankorotustasosta. Suunnittelussa on käytetty oletusta palkkakustannusten 3 %:n noususta. Mikäli palkankorotustaso on tätä suurempi, on sillä taloudelliseen tulokseen negatiivinen vaikutus, jota ei ole huomioitu suunnittelussa. NordLabin toiminnan käynnistämisen ja kehittämiseen liittyvät riskit, niiden toteutumisen todennäköisyys, riskin vaikuttavuus sekä riskiin varautuminen on kuvattu taulukossa 1.
Kiviharjuntie 11 90220 Oulu 7.12.2012 9 (11) Taulukko 1. Yhteenveto riskeistä. Riski Omistajien liian suuret odotukset tavoitteen toteutumisen aikataulun suhteen Henkilöstön muutosvastarinta vaikeuttaa yhteisten toimintamallien sekä tietojärjestelmien käyttöönottoa sekä hajautettua toimintaa Jokaisella sairaanhoitopiirin laboratoriolla on jo omat vakiintuneet käytäntönsä. Ajattelumallin muuttaminen omasta laboratoriosta ERVA-laajuiseksi kestää ennakoitua kauemmin Riskin toteutumisen todennäköisyys (matala, keskitaso, korkea) Keskitaso Keskitaso Korkea Riskin vaikutustaso (matala, keskitaso, korkea) Keskitaso Korkea Korkea Riskiin varautuminen - Näkyvät ja ajan tasalla olevat strategisen tason suunnitelmat - Johtoryhmän ja johtokunnan jäsenten sitouttaminen (säännöllinen suunnitelmien katselmointi ja edistymisen seuranta) - Hyvä NordLabin henkilöstön tiedottaminen -> kommunikointisuunnitelman mukaisesti - Realistinen suunnittelu - Hyvä yhteistyö & kumppanuus ulkoisten palvelutoimittajien kanssa - Hyvä NordLabin henkilöstön tiedottaminen - > kommunikointisuunnitelman mukaisesti - Varmistetaan, että keskusteluissa sekä päätöksenteossa on mukana edustajia jokaisesta sairaanhoitopiiristä (johtoryhmässä, osaamisalueden työryhmissä) - Suunnitelmien hyvä saatavuus sekä toiminnan avoimuus esim. strateginen suunnitelma, sekä osaamisalueiden suunnitelmat ovat jokaisen saavavilla NordLabin intranetissä - Me-hengen luominen (tiedottaminen, yhteinen visuaalinen ilme, yhtenäinen vaatetus) - Muutosviestinnässä on selkeästi tuotava esille tavoitteet sekä mikä muuttuu ja miksi - Hyvä NordLabin henkilöstön tiedottaminen - > kommunikointisuunnitelman mukaisesti - Varmistetaan, että keskusteluissa sekä päätöksenteossa on mukana edustajia jokaisesta sairaanhoitopiiristä (johtoryhmässä, osaamisalueiden työryhmissä) - Selkeät päätöksentekoprosessit (päätöksentekijä on kaikille selvä, vahva päätöksentekokyky, toimeenpano ja säännöllinen seuranta (johtoryhmä, johtokunta) Ei ole olemassa yhteismitallisia mittareita talouden suorituskyvyn, laadun ja toiminnan tehokkuuden mittaamiseksi. Tämä voi heikentää ennakointia ja budjetointia ensimmäisinä vuosina. Korkea Keskitaso - Yhteisten toimintaprosessien käyttöönotto - Yhteiset tietojärjestelmät - Yhteisen mittariston määritteleminen Suorituskyky ja tehokkuus Laatu Taloushallinta Potilasvahinko (väärät laboratoriotulokset -> väärin valittu hoito Matala Korkea - Toiminnan vakuuttaminen - Laadunkehittämisen toimenpiteet ERVA-laajuisesti, akkreditointi Toiminnan keskeytyminen jonkin aluelaboratorion osalta (esimerkiksi tulipalo tms.) Toiminnan kehittämisen resurssointi. Tietohallinnon ja prosessien kehittämiseen tarvitaan huomattava määrä laboratorion substanssiosaamista, joka kuormittaa henkilökuntaa, jonka on kuitenkin huolehdittava heidän normaaliin toimenkuvaansa liittyvistä päivittäisistä tehtävistä. Keskitaso Korkea Korkea Korkea - NordLab tietohallinnon palauttamissuunnitelma ja varajärjestelyt - Analyysien väliaikainen siirtäminen johonkin muuhun aluelaboratorioon - NordLab-laajuinen katastrofisuunnitelma - Toiminnan kehittämisen työkuorma on huomioitava selkeästi niiden keskeisten henkilöiden osalta, jotka osallistuvat NordLab laajuisen toiminnan kehittämiseen ja huolehdittava siitä, että heille ei tule liikaa kuormitusta (jotain tehtäviä siirretään toisille henkilöille).
Kiviharjuntie 11 90220 Oulu 7.12.2012 10 (11) 9. Liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen Toiminnan kokonaisuudesta vastaa toimitusjohtaja tukenaan johtoryhmä ja erityisesti aluelaboratorioiden johtajat. Talouden, tuotannon ja henkilöstön tunnuslukujen seurantaa varten rakennetaan kattava raportointijärjestelmä, jonka avulla toiminnan ydintietojen tarkastelu on mahdollista yhden käyttöliittymän kautta. 10. Organisaatiokaavio NordLab organisaatio YHTYMÄKOKOUS Tarkastuslautakunta JOHTOKUNTA Rauno Luttinen Toimitusjohtaja Johtoryhmä Outi Salohalme Johdon sihteeri Leila Risteli Johtava lääkäri Satu Rusanen Henkilöstöpäällikkö Timo Kauppinen Talous- ja hallintopäällikkö N.N. Laatupäällikkö Heli Päätalo Tietohallintopäällikkö Riitta-Liisa Heikkilä Ylihoitaja N.N. Kehityspäällikkö
POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMAOSA 2013-2015/Tavoitteet ja perustelut Tavoitteet ja tunnusluvut TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 TS2015 Yhtymäkokouksen asettamat tavoitteet Oman tuotannon hinnoittelun yleiskorotus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Voitto % 0,0 0,0 5,9 4,0 4,0 Investointien suunniteltu taso (*) 0 0 3 261 800 1 700 000 1 700 000 Johtokunnan asettamat tavoitteet Toiminnan laajuus (**) Tavoite : Tuotanto vähintään talousarvion tavoitetasolla, ja tuotanto ja palvelun tarjonta vastaavat kysyntää Tutkimukset (omatoiminta) 7 604 300 7 784 700 7 910 900 Näytteenotto 1 507 500 1 516 800 1 550 000 Taloudellisuus ja kannattavuus (**) Tavoite : Tulostavoitteen saavuttaminen, kustannustehokkuus Liikevaihto 56 764 55 362 63 800 63 800 63 800 Kokonaiskustannukset 55 440 56 816 62 432 62 432 62 432 Toimintamenot 54 786 56 117 61 646 61 646 61 646 Henkilöstömenot 25 066 25 596 27 809 27 809 27 809 Laatu Tavoite : Prosessin korkea laatu, palvelun taso hyvä, akkreditointi, potilaiden hyvä diagnostiikka, asiakaslähtöisyys NordLabin laajuinen Akkreditointi suunnitelma 2013 Laaditaan toiminnan ohjaukseen KPI mittaristo 2013 Henkilöstö (**) Tavoite: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka, saatavuus, henkilöstön osaamisen ja työkyvyn ylläpito Henkilöstö yht. (vakanssi, kpl) Palkalliset palvelussuhteet vuositasolla 557,7 557,0 557,0 Lääkärit 19,2 19,0 19,0 Hoitohenkilöstö 518,3 518,0 518,0 Muu henkilöstö 20,2 20,0 20,0 Sairauspoissaolot keskimäärin (%) ** 5,0 4,5 4,3 ** (sairauspoissaolopäivät/palvelujaksopäivät) x 100 Tutkimustyö Tavoite : Asiantuntijuuden kehittäminen, korkeatasoinen julkaisutoiminta, uudet tutkimusmenetelmät, kilpailukyvyn kehittäminen NordLab on vaativan erityistason valtakunnallinen osaaja EVO-pisteet (julkaisut) 45 45 45 Opetustoiminta Tavoite : erikoislääkäri-, kemisti-, mikrobiologikoulutusmäärä nykytasolla, koulutusvirat täytetty, erikoisosaajien saatavuus Pohjois-Suomessa Erikoistuvat lääkärit, kemistit ja mikrobiologit (kpl) 10 8 8 Talousarvion perustelut Investoinnit (*): NordLabin hajautetun toiminnan mahdollistaminen vaatii alkuinvestoinnit. Infrastruktuurin rakentaminen, järjestelmien ja laitteistojen harmonisointi vaatii useamman vuoden työn ja tässä vaiheessa on vaikea arvioida, miten kustannukset tulevat jakaantumaan lähivuosille. (**) Vuoden 2013 alusta NordLabiin liittyvien uusien yksiköiden vaikutus talousarvioon: Liikevaihto Tutkimukset Näytteenotto Henkilöstö Ylitornio (1.12.2012) 220 000 44 239 2 Helmi (Haapavesi, Pyhäntä, Siikalatva)* Ranua* Liminka* Raahe* * kiinnostuksensa ilmoittaneet YHTEENSÄ
POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMAOSA 2013-2015/Tulosbudjetti (1000 ) 1 000 TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 TS2015 Toimintatulot 57 481 56 066 66 163 66 163 66 163 Liikevaihto 15 781 16 740 63 800 63 800 63 800 Sisäiset tulot 40 984 38 623 1 586 1 586 1 586 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 0 0 0 0 0 varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Liiketoiminnan muut tulot 717 704 777 777 777 Tuet ja avustukset kuntayhtymältä 0 0 0 0 0 Toimintamenot 54 786 56 117 61 646 61 646 61 646 Materiaalien ostot 14 101 14 932 16 478 16 478 16 478 Ostot tilikauden aikana 14 101 14 932 16 478 16 478 16 478 Varastojen lisäys (-) tai vähennys(+) 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot 14 523 14 401 14 538 14 538 14 538 Ulkoiset 7 973 8 090 12 951 12 951 12 951 Sisäiset 6 551 6 311 1 586 1 586 1 586 Henkilöstömenot 25 066 25 596 27 809 27 809 27 809 Palkat ja palkkiot 19 887 20 226 21 986 21 986 21 986 Henkilösivukulut 5 180 5 370 5 823 5 823 5 823 Eläkekulut 4 299 4 472 4 831 4 831 4 831 Muut henkilösivukulut 1 172 1 182 1 192 1 192 1 192 Henkilöstökorvaukset 291 285 200 200 200 Liiketoiminnan muut menot 1 095 1 188 2 821 2 821 2 821 TOIMINTAKATE 2 695-51 4 517 4 517 4 517 Rahoitustulot ja -menot 0 0-120 -120-120 Korkotulot 0 0 0 0 0 Muut rahoitustulot 0 0 0 0 0 Kuntayhtymille maksetut korkomenot 0 0 0 0 0 Muille maksetut korkomenot 0 0 0 0 0 Korvaus peruspääomasta 0 0 120 120 120 Muut rahoitusmenot 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 2 695-51 4 397 4 397 4 397 Poistot ja arvonalentumiset 654 699 666 666 666 Suunnitelman mukaiset poistot 654 699 666 666 666 Muut poistot 0 0 0 0 0 Arvonalentumiset 0 0 0 0 0 Satunnaiset tulot ja menot 0 0 0 0 0 Satunnaiset tulot 0 0 0 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 2 041-750 3 731 3 731 3 731 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 0 0 0 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys 0 0 0 0 0 Tuloverot 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 2 041-750 3 731 3 731 3 731 Kokonaiskustannukset 55 440 56 816 62 432 62 432 62 432 Sitova yhtymäkokoukseen nähden: positiivinen tulos, voitto (%) 5,85 Sitova johtokuntaan nähden: tilikauden tulos, voitto (%) 5,85 Tuloslaskelman malli on muutettu vastaamaan Kuntaliiton suositusta Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelmaksi 2011.
POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ INVESTOINTIOSA 2013-2015 U= Uusi L = Palvelutuotannon määrän lisäys K= Korvaava P = Palvelukyvyn parantaminen L = Laajennus T = Tuotannon tehostaminen HANKIN- HANKIN- NAN NAN kpl OA TP LUONNE TAVOITE TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 TS2015 RAKENNUSINVESTOINNIT 0 0 0 0 0 LAITEINVESTOINNIT 0 0 1 254 800 700 000 700 000 Solulaskija 1 Kajaani 19 000 Virtsan partikkelilaskija 1 Kajaani 82 500 Sentrifugi 1 Kajaani 11 000 Tecan FE-500 1 Kajaani 26 500 ENMG-laite 1 Kajaani 25 000 Elatusainekeitin, annostelija + printteri 1 Kajaani 60 000 Autoklaavi 2 Kajaani 80 000 Vitek-automaatti 1 Kajaani 50 000 Gramvärjäysautomaatti 1 Kajaani 10 000 Luuntiheyden mittauslaite 1 Kajaani 75 000 Mikrobiologian värjäysautomaatti 1 Kemi 10 000 EKG-laite 1 Kemi 20 000 Virtsaliuskanlukuautomaatti 1 Kemi 30 000 Virtsan partikkelilaskija 1 Kokkola 72 300 Virtsan partikkelilaskija 1 Rovaniemi 88 500 Elatusainekeitin+maljanvalulaite maljanmerkkaajalla 1 Rovaniemi 60 000 EKG-kone digi-järjestelmä 1 Rovaniemi 11 000 Kuumailmasterilaattori 1 Rovaniemi 15 000 Autoklaavi 1 Rovaniemi 80 000 Maldi-Tof -laitteisto 1 Oulu 50 000 Siirteiden säilytysarkku 1 Oulu 40 000 Pakastuslaitteisto 1 Oulu 30 000 HPLC-laite 1 Oulu 50 000 Elektroforeesilaitteisto 1 Oulu 20 000 Virtsan partikkelilaskija 1 Oulu 54 000 Elatusaineannostelija+kirjoitin 1 Oulu 25 000 Elatusainekeitin 1 Oulu 10 000 Elektrokemiallinen detektori 1 Oulu 13 000 Hematologinen solulaskija 1 Oulask. 48 000 Sentrifugi 1 Oulask. 14 000 Palvelimia 5 Yhtymäh. 75 000 SOVELLUSINVESTOINNIT 0 0 2 007 000 1 000 000 1 000 000 Ajanvarausohjelmisto 1 Oulu 60 000 Dokumenttien hallinta, verkkoratkaisut, Microsoft-lisens- Yhtymäh. 1 925 000 sit, tuotantojärjestelmien integraatio, muut hajautetun toiminnan vaatimat ratkaisut Autovalidointiohjelma 1 Oulask. 12 000 EKG-ohjelma varusteineen 1 Oulask. 10 000 SIJOITUKSET 0 0 0 0 0 VUODELTA 2012 SIIRTYVÄT INVESTOINNIT 0 0 0 0 INVESTOINTIMENOT 0 0 3 261 800 1 700 000 1 700 000 INVESTOINTITULOT Rahoitusosuudet investointimenoihin Omaisuuden myynti
POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ RAHOITUSOSA 2013-2015 1 000 (1000 ) TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 TS2015 TOIMINNAN RAHAVIRTA 2 694,64-50,54 4 397,25 4 397,25 4 397,25 Vuosikate ± 2 694,64-50,54 4 397,25 4 397,25 4 397,25 Satunnaiset erät ± 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät ± 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0,00 0,00-3 261,80-1 700,00-1 700,00 Investointimenot - 0,00 0,00-3 261,80-1 700,00-1 700,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 2 694,64-50,54 1 135,45 2 697,25 2 697,25 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Antolainauksen muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Antolainasaamisten lisäykset - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Antolainasaamisten vähennykset + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lainakannan muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos ± 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut lainasaamisten muutokset ± 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset ± 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vaikutus maksuvalmiuteen ± 2 694,64-50,54 1 135,45 2 697,25 2 697,25 Rahavarat 31.12. 0,00-50,54 1 084,91 3 782,16 6 479,41 Rahavarat 1.1. 0,00 0,00-50,54 1 084,91 3 782,16 ± 0,00-50,54 1 135,45 2 697,25 2 697,25 Rahoitusosan malli on muutettu vastaamaan Kuntaliiton suositusta Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelmaksi 2011. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 2 695 2 644 3 780 6 477 9 174 Lainanhoitokate * * 38 38 38 Kassan riittävyys, pv * * 7 23 39
POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ KÄYTTÖTALOUSOSA 2013-2015/NordLab YHTEENSÄ TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 TS2015 Toimintatulot 57 480 669 56 066 461 66 163 472 66 163 472 66 163 472 Liikevaihto 15 780 586 16 739 772 63 800 485 63 800 485 63 800 485 Sisäiset tulot 40 983 518 38 622 717 1 586 467 1 586 467 1 586 467 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 0 0 0 0 0 varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Liiketoiminnan muut tulot 716 565 703 972 776 520 776 520 776 520 Tuet ja avustukset kuntayhtymältä 0 0 0 0 0 Toimintamenot 54 785 766 56 117 006 61 646 220 61 646 220 61 646 220 Materiaalien ostot 14 100 624 14 932 416 16 478 450 16 478 450 16 478 450 Ostot tilikauden aikana 14 100 624 14 932 416 16 478 450 16 478 450 16 478 450 Varastojen lisäys (-) tai vähennys(+) 0 0 0 0 0 Palvelujen ostot 14 523 284 14 401 130 14 537 867 14 537 867 14 537 867 Ulkoiset 7 972 563 8 089 704 12 951 400 12 951 400 12 951 400 Sisäiset 6 550 721 6 311 426 1 586 467 1 586 467 1 586 467 Henkilöstömenot 25 066 495 25 595 840 27 808 703 27 808 703 27 808 703 Palkat ja palkkiot 19 886 837 20 225 882 21 985 988 21 985 988 21 985 988 Henkilösivukulut 5 179 658 5 369 958 5 822 715 5 822 715 5 822 715 Eläkekulut 4 299 267 4 472 222 4 830 603 4 830 603 4 830 603 Muut henkilösivukulut 1 171 533 1 182 324 1 192 112 1 192 112 1 192 112 Henkilöstökorvaukset 291 142 284 588 200 000 200 000 200 000 Liiketoiminnan muut menot 1 095 363 1 187 620 2 821 200 2 821 200 2 821 200 TOIMINTAKATE 2 694 903-50 545 4 517 252 4 517 252 4 517 252 Rahoitustulot ja -menot -263 0-120 000-120 000-120 000 Korkotulot 0 0 0 0 0 Muut rahoitustulot 0 0 0 0 0 Kuntayhtymille maksetut korkomenot 0 0 0 0 0 Muille maksetut korkomenot 61 0 0 0 0 Korvaus peruspääomasta 0 0 120 000 120 000 120 000 Muut rahoitusmenot 202 0 0 0 0 VUOSIKATE 2 694 640-50 545 4 397 252 4 397 252 4 397 252 Poistot ja arvonalentumiset 654 089 699 147 665 933 665 933 665 933 Suunnitelman mukaiset poistot 654 089 699 147 665 933 665 933 665 933 Muut poistot 0 0 0 0 0 Arvonalentumiset 0 0 0 0 0 Satunnaiset tulot ja menot 0 0 0 0 0 Satunnaiset tulot 0 0 0 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 2 040 551-749 692 3 731 319 3 731 319 3 731 319 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 0 0 0 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähen 0 0 0 0 0 Tuloverot 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 2 040 551-749 692 3 731 319 3 731 319 3 731 319 Kokonaiskustannukset 55 440 118 56 816 153 62 432 153 62 432 153 62 432 153 Sitova yhtymäkokoukseen nähden: positiivinen tulos, voitto (%) 5,85 Sitova johtokuntaan nähden: tilikauden tulos, voitto (%) 5,85 Tuloslaskelman malli on muutettu vastaamaan Kuntaliiton suositusta Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelmaksi 2011.
POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ KÄYTTÖTALOUSOSA 2013-2015/YHTYMÄHALLINTO TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 TS2015 Toimintatulot 0 0 1 586 467 1 586 467 1 586 467 Liikevaihto Sisäiset tulot 1 586 467 1 586 467 1 586 467 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tulot Tuet ja avustukset kuntayhtymältä Toimintamenot 0 0 1 466 467 1 466 467 1 466 467 Materiaalien ostot 0 0 25 000 25 000 25 000 Ostot tilikauden aikana 25 000 25 000 25 000 Varastojen lisäys (-) tai vähennys(+) Palvelujen ostot 0 0 643 000 643 000 643 000 Ulkoiset 643 000 643 000 643 000 Sisäiset Henkilöstömenot 0 0 743 467 743 467 743 467 Palkat ja palkkiot 595 402 595 402 595 402 Henkilösivukulut 0 0 148 065 148 065 148 065 Eläkekulut 118 766 118 766 118 766 Muut henkilösivukulut 29 299 29 299 29 299 Henkilöstökorvaukset Liiketoiminnan muut menot 55 000 55 000 55 000 TOIMINTAKATE 0 0 120 000 120 000 120 000 Rahoitustulot ja -menot 0 0-120 000-120 000-120 000 Korkotulot Muut rahoitustulot Kuntayhtymille maksetut korkomenot Muille maksetut korkomenot Korvaus peruspääomasta 120 000 120 000 120 000 Muut rahoitusmenot VUOSIKATE 0 0 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 Suunnitelman mukaiset poistot Muut poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tulot ja menot 0 0 0 0 0 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tuloverot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 Kokonaiskustannukset 0 0 1 586 467 1 586 467 1 586 467 Sitova yhtymäkokoukseen nähden: positiivinen tulos, voitto (%) 0,00 Sitova johtokuntaan nähden: tilikauden tulos, voitto (%) 0,00 Tuloslaskelman malli on muutettu vastaamaan Kuntaliiton suositusta Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelmaksi 2011.
POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ KÄYTTÖTALOUSOSA 2013-2014/NORDLAB KAJAANI TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 TS2015 Toimintatulot 8 268 265 6 765 990 8 292 000 8 292 000 8 292 000 Liikevaihto 403 838 406 600 8 292 000 8 292 000 8 292 000 Sisäiset tulot 7 864 427 6 359 390 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tulot Tuet ja avustukset kuntayhtymältä Toimintamenot 6 989 964 6 751 130 7 516 646 7 516 646 7 516 646 Materiaalien ostot 2 068 721 2 028 600 2 149 000 2 149 000 2 149 000 Ostot tilikauden aikana 2 068 721 2 028 600 2 149 000 2 149 000 2 149 000 Varastojen lisäys (-) tai vähennys(+) Palvelujen ostot 1 764 585 1 630 700 1 909 255 1 909 255 1 909 255 Ulkoiset 1 368 662 1 378 100 1 711 100 1 711 100 1 711 100 Sisäiset 395 923 252 600 198 155 198 155 198 155 Henkilöstömenot 2 819 666 2 760 630 3 101 691 3 101 691 3 101 691 Palkat ja palkkiot 2 244 968 2 211 050 2 427 412 2 427 412 2 427 412 Henkilösivukulut 574 698 549 580 674 279 674 279 674 279 Eläkekulut 468 834 463 450 540 853 540 853 540 853 Muut henkilösivukulut 128 857 127 130 133 426 133 426 133 426 Henkilöstökorvaukset 22 993 41 000 Liiketoiminnan muut menot 336 992 331 200 356 700 356 700 356 700 TOIMINTAKATE 1 278 301 14 860 775 354 775 354 775 354 Rahoitustulot ja -menot -61 0 0 0 0 Korkotulot Muut rahoitustulot Kuntayhtymille maksetut korkomenot Muille maksetut korkomenot 61 Korvaus peruspääomasta Muut rahoitusmenot VUOSIKATE 1 278 240 14 860 775 354 775 354 775 354 Poistot ja arvonalentumiset 141 649 138 500 142 400 142 400 142 400 Suunnitelman mukaiset poistot 141 649 138 500 142 400 142 400 142 400 Muut poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tulot ja menot 0 0 0 0 0 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS 1 136 591-123 640 632 954 632 954 632 954 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tuloverot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 1 136 591-123 640 632 954 632 954 632 954 Kokonaiskustannukset 7 131 674 6 889 630 7 659 046 7 659 046 7 659 046 Sitova yhtymäkokoukseen nähden: positiivinen tulos, voitto (%) 7,63 Sitova johtokuntaan nähden: tilikauden tulos, voitto (%) 7,63 Tuloslaskelman malli on muutettu vastaamaan Kuntaliiton suositusta Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelmaksi 2011.
POHJOIS-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ KÄYTTÖTALOUSOSA 2013-2015/NORDLAB KEMI TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 TS2015 Toimintatulot 4 268 153 4 686 770 6 280 000 6 280 000 6 280 000 Liikevaihto 863 690 1 630 000 6 280 000 6 280 000 6 280 000 Sisäiset tulot 3 404 463 3 056 770 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tulot Tuet ja avustukset kuntayhtymältä Toimintamenot 4 153 364 4 578 960 5 417 318 5 417 318 5 417 318 Materiaalien ostot 449 771 626 500 925 400 925 400 925 400 Ostot tilikauden aikana 449 771 626 500 925 400 925 400 925 400 Varastojen lisäys (-) tai vähennys(+) Palvelujen ostot 1 502 814 1 485 470 1 796 112 1 796 112 1 796 112 Ulkoiset 786 194 751 700 1 653 300 1 653 300 1 653 300 Sisäiset 716 620 733 770 142 812 142 812 142 812 Henkilöstömenot 1 967 300 2 220 590 2 366 806 2 366 806 2 366 806 Palkat ja palkkiot 1 546 844 1 732 000 1 871 544 1 871 544 1 871 544 Henkilösivukulut 420 456 488 590 495 262 495 262 495 262 Eläkekulut 360 095 409 620 397 259 397 259 397 259 Muut henkilösivukulut 87 890 102 530 98 003 98 003 98 003 Henkilöstökorvaukset 27 529 23 560 Liiketoiminnan muut menot 233 479 246 400 329 000 329 000 329 000 TOIMINTAKATE 114 789 107 810 862 682 862 682 862 682 Rahoitustulot ja -menot 0 0 0 0 0 Korkotulot Muut rahoitustulot Kuntayhtymille maksetut korkomenot Muille maksetut korkomenot Korvaus peruspääomasta Muut rahoitusmenot VUOSIKATE 114 789 107 810 862 682 862 682 862 682 Poistot ja arvonalentumiset 114 789 107 800 100 000 100 000 100 000 Suunnitelman mukaiset poistot 114 789 107 800 100 000 100 000 100 000 Muut poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tulot ja menot 0 0 0 0 0 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS 0 10 762 682 762 682 762 682 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tuloverot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 0 10 762 682 762 682 762 682 Kokonaiskustannukset 4 268 153 4 686 760 5 517 318 5 517 318 5 517 318 Sitova yhtymäkokoukseen nähden: positiivinen tulos, voitto (%) 12,14 Sitova johtokuntaan nähden: tilikauden tulos, voitto (%) 12,14 Tuloslaskelman malli on muutettu vastaamaan Kuntaliiton suositusta Kunnan ja kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelmaksi 2011.