TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0 20 000 20 000 20 000 Menot 60 455 0 21 400 21 400 21 400 Netto -19 863 0-1 400-1 400-1 400 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31 810 31 220 31 220-590 Netto -27 987-31 810-31 220-31 220 590-1,85 Yleishallinto Tulot 293 242 449 687 328 195 328 195-121 492-27,02 sis. työllistämistoimenpiteet ja Menot 1 637 854 1 814 167 1 841 445 1 844 177 30 010 1,65 ja yleisen velkaneuvonnan Netto -1 344 612-1 364 480-1 513 250-1 515 982-151 502 11,10 Elinkeinotoimi Tulot 14 150 13 000 3 000 3 000-10 000-76,92 sis. elinkeinoprojektit ja joukkoliikenteen Menot 466 492 435 000 365 000 365 000-70 000-16,09 tukeminen Netto -452 342-422 000-362 000-362 000 60 000-14,22 Pelastuspalvelut Tulot 0 0 60 000 60 000 60 000 Ylivieskan kaupungin osuus n. 12,7 % Menot 1 473 869 1 463 380 1 488 209 1 488 209 24 829 1,70 Netto -1 473 869-1 463 380-1 428 209-1 428 209 35 171-2,40 Maaseutuelinkeinojen Tulot 593 300 300 300 0 0,00 kehittäminen Menot 91 311 95 840 90 410 90 410-5 430-5,67 sis. maaseutuhallinnon ostopalvelut Netto -90 718-95 540-90 110-90 110 5 430-5,68 Yhteisötuet Tulot 0 0 0 0 0 sis. yhteisöosuudet ja-avustukset, Menot 794 777 776 000 756 000 756 000-20 000-2,58 aluekehitys- ja maaseuturahoituksen Netto -794 777-776 000-756 000-756 000 20 000-2,58 Kallion toiminta: Sosiaali- ja terveyspalvelut Tulot 0 0 0 0 0 (sis. vuokrien muutoksen -200.000 e) Menot 34 772 939 35 940 000 36 170 000 36 170 000 230 000 Netto -34 772 939-35 940 000-36 170 000-36 170 000-230 000 0,64 Erikoissairaanhoito Tulot 0 0 0 0 0 (Ostettu erikoissairaanhoito) Menot 12 578 182 13 200 000 14 820 000 14 820 000 1 620 000 12,27 Netto -12 578 182-13 200 000-14 820 000-14 820 000-1 620 000 12,27 Yhteensä Kallion toiminta -47 351 121-49 140 000-50 990 000-50 990 000-1 850 000 3,76 Muut sosiaali- ja terveydenhuollon Tulot 18 403 90 000 40 000 40 000-50 000-55,56 menot (eläkevastuumaksut) Menot 1 215 690 900 000 1 000 000 1 000 000 100 000 11,11 Netto -1 197 287-810 000-960 000-960 000-150 000 18,52 Pelastustoimi / Tulot 13 155 371 17 625 100 19 021 455 19 021 455 1 396 355 7,92 Jokilaaksojen pelastulaitos Menot 12 543 974 16 825 100 18 281 455 18 281 455 1 456 355 8,66 Taseyksikkö, sis. nettoinvestoinnit Netto 611 397 800 000 740 000 740 000-60 000-7,50 Yleissivistävä koulutus Tulot 1 265 004 919 120 716 590 716 590-202 530-22,04 Menot 15 695 812 15 629 110 15 837 694 15 837 694 208 584 1,33 Netto -14 430 808-14 709 990-15 121 104-15 121 104-411 114 2,79 Kirjastotoimi Tulot 24 450 15 000 15 000 15 000 0 0,00 Menot 638 909 650 000 653 000 653 000 3 000 0,46 Netto -614 459-635 000-638 000-638 000-3 000 0,47 Nuorisotoimi Tulot 90 139 72 800 129 100 129 100 56 300 77,34 Menot 335 123 347 080 418 305 418 305 71 225 20,52 Netto -244 984-274 280-289 205-289 205-14 925 5,44

2 Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Kulttuuritoiminta Tulot 185 724 140 000 145 000 145 000 5 000 3,57 Menot 550 129 523 100 506 750 506 750-16 350-3,13 Netto -364 405-383 100-361 750-361 750 21 350-5,57 Musiikkiopiston Tulot 498 611 523 250 529 210 529 210 5 960 1,14 toiminta Menot 1 364 651 1 408 950 1 416 160 1 416 160 7 210 0,51 Netto -866 040-885 700-886 950-886 950-1 250 0,14 Kansalaisopiston Tulot 278 010 235 000 245 000 245 000 10 000 4,26 toiminta Menot 876 285 870 000 885 150 885 150 15 150 1,74 Netto -598 275-635 000-640 150-640 150-5 150 0,81 Liikuntapalvelut Tulot 560 604 522 000 537 000 537 000 15 000 2,87 Menot 1 335 531 1 360 000 1 482 499 1 482 499 122 499 9,01 Netto -774 927-838 000-945 499-945 499-107 499 12,83 Tekniset palvelut (sis.ruokapalvelutulot 8 937 801 9 183 246 9 141 911 9 141 911-41 335-0,45 Menot 11 425 367 12 344 136 11 949 051 11 949 051-395 0850-3,20 Netto -2 487 566-3 160 890-2 807 140-2 807 140 353 750-11,19 Vesihuoltolaitos Tulot 1 365 221 1 447 000 1 701 000 1 701 000 254 000 17,55 Menot 935 841 927 310 1 050 673 1 050 673 123 363 13,30 Netto (tulo) 429 380 519 690 650 327 650 327 130 637 25,14 Jätelautakunta Tulot 91 844 107 592 110 204 110 204 2 612 2,43 Menot 91 844 107 592 110 204 110 204 2 612 2,43 Netto 0 0 0 0 0 KÄYTTÖTALOUS Tulot 26 819 759 31 343 095 32 742 965 32 742 965 1 399 870 4,47 YHTEENSÄ Menot 98 913 022 105 648 575 109 174 625 109 177 357 3 528 782 3,34 Netto -72 093 263-74 305 480-76 431 660-76 434 392-2 128 912 2,87 ILMAN KALLIOTA Netto -24 742 142-25 165 480-25 441 660-25 444 392-278 912 1,11 ILMAN KALLIOTA JA PELASTUSL Netto -25 353 539-25 965 480-26 181 660-26 184 392-218 912 0,84

3 TULOSLASKELMA 2014, tuloveroprosentti 21,50 Ilman Liikelaitos Hetaa TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TOT.ENNUSTE KAUP.JOHTAJAN MUUTOS MUUTOS % MUUTOS % 2012 2013 2013 ESITYS 2014 2013 / 2014 Ta13/Esitys14 Toten13/Esitys14 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot ( + ) 26 814 993 31 343 095 31 140 000 32 742 965 1 602 965 4,47 5,15 Omaisuuden myyntivoitot (+) 935 663 0 500 000 400 000-100 000 Toimintamenot ( - ) -98 694 549-105 648 575-106 850 000-109 177 357-2 327 357 3,34 2,18 TOIMINTAKATE -70 943 893-74 305 480-75 210 000-76 034 392-824 392 2,33 1,10 Verotulot ( + ) 45 976 510 49 700 000 49 700 000 50 700 000 1 000 000 2,01 2,01 Valtionosuudet ( + ) 27 856 077 28 900 000 28 810 000 29 800 000 990 000 3,11 3,44 73 832 587 78 600 000 78 510 000 80 500 000 1 990 000 2,42 2,53 Rahoitustulot ja -menot 0 Korkotulot ( + ) 21 249 40 000 40 000 40 000 0 0,00 0,00 Muut rahoitustulot ( + ) 62 368 60 000 60 000 60 000 0 0,00 0,00 Korkomenot ( - ) -550 469-800 000-600 000-600 000 0-25,00 0,00 Muut rahoitusmenot ( - ) -20 289-30 000-30 000-30 000 0 0,00 0,00 VUOSIKATE 2 401 553 3 564 520 2 770 000 3 935 608 1 165 608 10,41 42,08 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmapoistot ( - ) -3 366 375-3 453 020-3 450 000-3 774 000-324 000 9,30 9,39 Arvonalentumiset ( - ) 0 0 0 0 0 Satunnaiset erät 0 Satunnaiset tulot ( + ) 0 0 0 0 0 Satunnaiset menot ( - ) 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -964 822 111 500-680 000 161 608 841 608 Poistoeron muutos/pelastuslaito -218 573-150 000-150 000-140 000 10 000 (nettoinvestoinnit-poistot) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 183 395-38 500-830 000 21 608 851 608 Vuosikate, % poistoista 71,3 103,2 80,3 104,3 Taseen 31.12. alijäämä -7 589 979-7 628 479-8 419 979-8 398 371 Muutos 13/14: Tuloveroprosentti 21,00 21,50 21,50 21,50 0,00 Kiinteistöveroprosentit: 0,00 yleinen 1,00 1,05 1,05 1,10 0,05 vakituisten asuinrakennusten 0,55 0,60 0,60 0,65 0,05 muiden asuinrakennusten 1,10 1,10 1,10 1,15 0,05 voimalaitosten 2,85 2,85 2,85 2,85 0,00 yleishyödyllisten yhteisöjen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00

4 INVESTOINNIT 2014-2016 HANKERYHMÄ/ TALOUSARVIO HALLINTOKUNNAN KAUP. JOHT. ESITYS KJ:N ESITYS KJ:N ESITYS HANKE 2013 ESITYS 2014 2014 2015 2016 Maa- ja vesialueet Menot 500 000 400 000 400 000 400 000 400 000 Maa-alueiden ostot ja myynnit Tulot 1 500 000 800 000 800 000 800 000 800 000 Tuloslaskelmaan -400 000-400 000-400 000-400 000 Netto -1 000 000 0 0 0 0 Osakkeet ja Menot 20 000 30 000 30 000 0 0 osuudet Tulot 0 0 0 0 0 Heta Oy:n osakepääomamerkintä Netto 20 000 30 000 30 000 0 0 Irtain omaisuus Yhteiset atk-hankinnat Menot 35 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Ohjelmat ja laitteistot Aluepelastuslaitos Menot 2 230 000 752 000 752 000 891 000 897 000 Ajoneuvot ja muu kalusto Tulot 1 430 000 12 000 12 000 20 000 0 Peruskoulut ja lukio Menot 25 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Koulujen kalustohankinnat Kirjasto Menot 0 14 000 14 000 0 0 Tiekkö -kirjastojärjestelmän uusiminen Liikuntapalvelut Menot 10 000 0 0 0 0 Tekniset palvelut Menot 30 000 90 000 90 000 30 000 30 000 Gps-mittauskalusto, ympäristönhoidon koneet Yhteensä Menot 2 330 000 936 000 936 000 1 001 000 1 007 000 Tulot 1 430 000 12 000 12 000 20 000 0 Netto 900 000 924 000 924 000 981 000 1 007 000 Talonrakentaminen Rannan koulu Menot 1 600 000 0 0 0 0 Valmistuu 2013, kust.arvio 3,9 milj. e Tulot 0 0 0 0 0 Ojakylän koulu Menot 30 000 0 0 800 000 0 Kust.arvio n. 0,8 milj. e, v. 2015 Tulot 0 0 0 0 0 Jokirannan koulu (lisätilat) Menot 0 100 000 100 000 1 000 000 0 Kust.arvio n. 1,0 milj.e, v. 2015 Tulot 0 0 0 0 0 Katajan koulu Menot 0 0 0 500 000 500 000 Kust.arvio n. 1,0 milj. e, v. 2015-2016 Tulot 0 0 0 0 0 Raudaskosken koulu Menot 0 0 0 0 100 000 Kust.arvio n. 2,2 milj. e, v. 2016-2017 Tulot 0 0 0 0 0 Vähäkankaan koulu Menot 0 0 0 100 000 1 000 000 Kust.arvio n. 1,0 milj. e, v. 2015-2016 Tulot 0 0 0 0 200 000 Lukio Menot 200 000 800 000 800 000 0 0 Peruskorjaus, kust.arvio n. 1,0 milj. e Tulot 0 50 000 50 000 0 0 Rahkolan koulu Menot 0 300 000 300 000 0 0 Peruskorjaus, kust.arvio n. 0,3 milj. e Tulot 0 0 0 0 0 Jäähalli Menot 100 000 3 200 000 3 200 000 300 000 0 Kust.arvio n. 3,5 milj. e Tulot 0 750 000 750 000 0 0 Liikuntapuiston huoltorakennus Menot 150 000 180 000 160 000 0 0 Siirtyy v:lta 2013, kust.arvio 180.000 e Tulot 37 000 60 000 40 000 0 0 Muut talonrakennusinvestoinnit Menot 300 000 100 000 100 000 200 000 500 000 Pienet kohteet, päiväkotien korjaukset Tulot 0 0 0 0 0 Yhteensä Menot 2 380 000 4 680 000 4 660 000 2 900 000 2 100 000 Tulot 37 000 860 000 840 000 0 200 000 Netto 2 343 000 3 820 000 3 820 000 2 900 000 1 900 000

5 HANKERYHMÄ/ TALOUSARVIO HALLINTOKUNNAN KAUP. JOHT. ESITYS KJ:N ESITYS KJ:N ESITYS HANKE 2013 ESITYS 2014 2014 2015 2016 Liikennealueet Menot 1 640 000 1 700 000 1 700 000 1 500 000 1 500 000 Katujen rakentaminen ja kunnostaminen. Tulot 0 0 0 0 0 V. 2014 mm. Olmalan alue ja Helaalan silta. Netto 1 640 000 1 700 000 1 700 000 1 500 000 1 500 000 Puistoalueet Menot 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 Puistojen rakentaminen ja Tulot 0 0 0 0 0 kunnostaminen Netto 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 Liikunta-alueet Menot 60 000 110 000 130 000 60 000 60 000 Liikuntapaikkojen rakentaminen ja kp. Tulot 15 000 45 000 45 000 0 0 V. 2014 skeittipuisto ja Huhmarin kehitt. Netto 45 000 65 000 85 000 60 000 60 000 Vesihuoltolaitos Menot 1 070 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Vesihuoltolaitosinvestoinnit. Tulot 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 V. 2014 mm. Olmalan alue, Koskipuhdon sadevesiviemäröinti. Netto 970 000 900 000 900 000 900 000 900 000 INVESTOINNIT Menot 8 060 000 8 916 000 8 916 000 6 921 000 6 127 000 YHTEENSÄ Tulot 3 082 000 1 417 000 1 397 000 920 000 1 100 000 Netto 4 978 000 7 499 000 7 519 000 6 001 000 5 027 000

6 RAHOITUSLASKELMA 2014-2016 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO KAUP.JOHT. ESITYS MUUTOS KJ:NESITYS KJ:NESITYS 2012 2013 2014 2013/2014 2015 2016 TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate ( + / - ) 2 502 035 3 564 520 3 935 608 371 088 5 494 770 6 618 400 Satunnaiset erät ( +/- ) 0 0 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät ( + / - ) -930 897 0 0 0 0 0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot ( - ) -7 484 452-8 060 000-8 916 000-856 000-6 921 000-6 127 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin ( + ) 196 047 1 582 000 997 000-585 000 120 000 300 000 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ( + ) 1 503 217 1 500 000 412 000-1 088 000 800 000 800 000 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -4 214 050-1 413 480-3 571 392-2 157 912-506 230 1 591 400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Lisäykset ( - ) 0 0 0 0 0 0 Vähennykset ( + ) 61 682 49 000 49 000 0 49 000 49 000 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ( + ) 0 6 400 000 13 500 000 7 100 000 6 500 000 4 400 000 Pitkäaik. lainojen vähennys ( - ) -4 849 680-5 000 000-10 000 000-5 000 000-6 000 000-6 000 000 Lyhytaikaisten lainojen lis + / väh - 7 000 000-35 520 22 392 57 912-42 770-40 400 Muut maksuvalmiuden muutokset 535 425 0 0 0 0 0 VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN -1 466 623 0 0 0 0 Lainamäärän muutos 2 150 320 1 400 000 3 522 392 457 230-1 640 400 Lainat yhteensä 31.12. 51 044 256 52 444 256 55 966 648 3 522 392 56 423 878 54 783 478 Lainat e/asukas 31.12. 3 512 3 568 3 769 201 3 762 3 616 Asukasluku 31.12. 14 533 14 700 14 850 150 15 000 15 150