ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO TASEKIRJA 2012 Sivu 2. Talousarvion toteutuminen 31.12.2012 1-13 3. Tuloslaskelma 31.12.2012 14 4. Rahoituslaskelma 15 5. Tase 31.12.2012 16 6. Liitetiedot 17-21 7. Maakuntahallituksen allekirjoitus 22 8. TiIinpätösmerkint 23 9. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista 24

TELÄ- SAVON MAAKUNTALI ITTO Toteutumavertai lu Jikoinen/Si säinen 01.01.2012-31.12.2012 Sivu 1 29.01.2013 EUR Talous- Muutos Käyttö- Toteutuma Poikkeama Käyttöarvio KS suuriniteim 2012 01-12.UOTTAMUSHENKILÖHALLINTO ULOSLASKELMA TOIMIN rattjotot MYYNTITUOTOT 3111 Myyntitulot valtiolta 1.626,09-1.626,09-100,0 3112 Myyntitulot kunnilta 344,04-344,04-100,0 3114 Myyntitulot muilta 10.944,23-10.944,23-100,0 3115 Jäsenkuntien maksuosuudet 2.242.200 22.461 2.264.661 2.264.661,00 100,0 3117 Muut korvaukset kunnilta 9.358,00-9.358,00-100,0 MYYNTITUOTOT 2.242.200 22.461 2.264.661 2.286.933,36-22.272,36 101,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 3590 Muut tuotot 641,06-641,06-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 641,06-641,06-100,0 TOIMINTATUOTOT 2.242.200 22.461 2.264.661 2.287.574,42-22.913,42 101,0 TOIMINTAKULUT HENKI LÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kokouspalkkiot -56.000-56.000-50.548,33-5.451,67 90,3 5001 Vakinaiset virkasuhteiset -111.200-111.200-112.954,92 1.754,92 101,6 5002 Työsuhteiset kk-palkkaiset -540,54 540,54-100,0 5010 Asiantuntijapalkkiot -200,00 200,00-100,0 5300 Sairausvakuutuskorvaukset 450,69-450,69-100,0 PALKAT JA PALKKIOT -167.200-167.200-163.793,10-3.406,90 98,0 HENKI LÖS IVUKULUT ELÄKEKULUT 5102 KuEL-maksut -18.800-18.800-21.499,32 2.699,32 114,4 ELÄKEKULUT -18.800-18.800-21.499,32 2.699,32 114,4 MUUT HENKILÖSTÖS IVUKULUT 5100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak -3.600-3.600-2.773,69-826,31 77,0 5101 Työttömyysvakuutusmaksut -800-800 -911,50 111,50 113,9 5103 Tapaturmavakuutusmaksut -400-400 -400,66 0,66 100,2 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT -4.800-4.800-4.085,85-714,15 85,1 HENKILÖSIVUKULUT -23.600-23.600-25.585,17 1.985,17 108,4 )

ETELÄ- SAVON MAAKUNTALI ITTO Sivu 2 29.01.2013 Toteutumavertai lu EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2012-31.12.2012 Talous- Muutos Käyttö- Toteutuma Poikkeama Käyttöarvio KS suunniteim 2012 01-12 HENKILÖSTÖKULUT -190.800-190.800-189.378,27-1.421,73 99,3 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 5400 Toimisto- ja pankkipalvelut -2.000-2.000-1.109,38-890,62 55,5 5402 Asiantuntijapalvelujen osto -49.800-49.800-25.416,58-24.383,42 51,0 5410 Painatukset -5.500-5.500-9.654,95 4.154,95 175,5 5411 Ilmoitukset -5.000-5.000-1.432,11-3.567,89 28,6 5415 Postipalvelut -5.300-5.300-3.692,29-1.607,71 69,7 5416 Telepalvelut -2.000-2.000-1.663,00-337,00 83,2 5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut -47.000-47.000-58.608,20 11.608,20 124,7 5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -43.000-43.000-56.848,53 13.848,53 132,2 5471 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -12.200-12.200-23.784,58 11.584,58 195,0 5480 Muut yhteistoimintaosuudet -35.000-9.000-44.000-29.932,25-14.067,75 68,0 5481 Muut palvelut -11.423,41 11.423,41-100,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -206.800-9.000-215.800-223.565,28 7.765,28 103,6 PALVELUJEN OSTOT -206.800-9.000-215.800-223.565,28 7.765,28 103,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5500 Toimistotarvikkeet -1.000-1.000-637,78-362,22 63,8 5510 Kirjallisuus ja lehdet -1.000-1.000-1.249,79 249,79 125,0 5520 Elintarvikkeet -1.300-1.300-2.496,90 1.196,90 192,1 5530 Vaatteisto -134,30 134,30-100,0 5555 Poltto ja voiteluaineet -108,52 108,52-100,0 5570 Kalusto -298,50 298,50-100,0 5590 Muu materiaali -3.000-3.000-15.330,47 12.330,47 511,0 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -6.300-6.300-20.256,26 13.956,26 321,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -6.300-6.300-20.256,26 13.956,26 321,5 AVUSTUKSET 5900 Avustukset yhteisäille -1.500,00 1.500,00-100,0 5901 Avustukset muille -3.000-3.000-3.000,00 AVUSTUKSET -3.000-3.000-1.500,00-1.500,00 50,0 MUUT TOIMINTAKULUT VUOKRAT 5920 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -2.000-2.000-2.647,05 647,05 132,4 5921 Koneiden ja laitteiden vuokrat -81,85 81,85-100,0 5922 Muut vuokrat -260,10 260,10-100,0

TELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO Sivu 3 29.01.2013 Toteutumavertai lu Jikoinen/Sisäinen 01.01.2012-31.12.2012 EUR Talous- Muutos Käyttö- Toteutuma Poikkeama Käyttöarvio KS suunniteim 2012 01-12 VUOKRAT -2.000-2.000-2.989,00 989,00 149,5 MIJtJT TOIMINTAKULUT -2.000-2.000-2.989,00 989,00 149,5 TOIMINTAKULUT -408.900-9.000-417.900-437.688,81 19.788,81 104,7 TOIMINTAKATE/JAAMA 1.833.300 13.461 1.846.761 1.849.885,61-3.124,61 100,2 VUOSIKATE 1.833.300 13.461 1.846.761 1.849.885,61-3.124,61 100,2 TILIKAUDEN TULOS 1.833.300 13.461 1.846.761 1.849.885,61-3.124,61 100,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJAAMA 1.833.300 13.461 1.846.761 1.849.885,61-3.124,61 100,2 TIRASTO ULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTI TUOTOT 3114 Myyntitulot muilta 32.000 32.000 26.395,80 5.604,20 82,5 MYYNTITUOTOT 32.000 32.000 26.395,80 5.604,20 82,5 TUET JA AVUSTUKSET TUET JA AVUSTUKSET VALTIOLTA 3314 Muut tuet ja avustukset valtiolta 31.084,48-31.084,48-100,0 TUET JA AVUSTUKSET VALTIOLTA 31.084,48-31.084,48-100,0 TUET JA AVUSTUKSET 31.084,48-31.084,48-100,0 VUOKRATUOTOT 3411 Muiden rakennusten vuokrat 12.000 12.000 9.612,96 2.387,04 80,1 3490 Muut vuokratuotot 800 800 682,92 117,08 85,4 VUOKRATUOTOT 12.800 12.800 10.295,88 2.504,12 80,4 MUUT TOIMINTATUOTOT 3590 Muut tuotot 618,00-618,00-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 618,00-618,00-100,0

ETELÄ- SAVON MAAKUNTALI ITTO Toteutumavertai lu Jlkoinen/Sisäinen 01.01.2012-31.12.2012 Sivu 4 29.01.2013 EUR Talous- Muutos Käyttö- Toteutuma Poikkeama Käyttöarvio KS suuririiteim 2012 01-12 % TOIMINTATUOTOT 44.800 44.800 68.394,16-23.594,16 152,7 TOIMINTAKULUT HENKI LÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kokouspalkkiot -324,50 324,50-100,0 5001 Vakinaiset virkasuhteiset -209.100-209.100-200.528,44-8.571,56 95,9 5002 Työsuhteiset kk-palkkaiset -871.200-871.200-790.643,72-80.556,28 90,8 5040 Jaksotetut palkat -50.446,46 50.446,46-100,0 5300 Sairausvakuutuskorvaukset 2.500 2.500 172,48 2.327,52 6,9 5302 Muut Kelan korvaukset 4.000 4.000 4.000,00 PALKAT JA PALKKIOT -1.073.800-1.073.800-1.041.770,64-32.029,36 97,0 HENKILÖS IVUKULUT ELÄKEKULUT 5102 KuEL-maksut -183.700-183.700-162.635,08-21.064,92 88,5 5109 Eläkemenoper.KUEL -70.000-70.000-87.617,45 17.617,45 125,2 5110 VARHE-maksu -22.800-22.800-21.875,23-924,77 95,9 ELÄKEKULUT -276.500-276.500-272.127,76-4.372,24 98,4 MUUT HENKILÖSTÖS IVUKULUT 5100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak -22.800-22.800-21.083,11-1.716,89 92,5 5101 Työttömyysvakuutusmaksut -8.200-8.200-6.902,13-1.297,87 84,2 5103 Tapaturmavakuutusmaksut -3.200-3.200-3.373,78 173,78 105,4 5104 Muut sosiaalivakuutusmaksut -800-800 -505,65-294,35 63,2 5105 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -10.231,93 10.231,93-100,0 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT -35.000-35.000-42.096,60 7.096,60 120,3 HENKILÖSIVUKULUT -311.500-311.500-314.224,36 2.724,36 100,9 HENKILÖSTÖKULUT -1.385.300-1.385.300-1.355.995,00-29.305,00 97,9 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 5400 Toimisto- ja pankkipalvelut -34.500-34.500-46.304,36 11.804,36 134,2 5402 Asiantuntijapalvelujen osto -39.000-39.000-58.487,15 19.487,15 150,0 5410 Painatukset -4.000-4.000-9.034,26 5.034,26 225,9 5411 Ilmoitukset -5.500-5.500-15.571,44 10.071,44 283,1 5415 Postipalvelut -7.500-7.500-5.485,76-2.014,24 73,1 5416 Telepalvelut -25.300-25.300-24.099,78-1.200,22 95,3 5420 Vakuutukset -3.000-3.000-2.382,34-617,66 79,4

TELÄ- SAVON MAAKEJNTALI ITTO Sivu 5 29.01.2013 Toteutumavertai lu Ilkoinen/Si säinen 01.01.2012-31.12.2012 EtJR Talous- Muutos Käyttö- Toteutuma Poikkeama Käyttöarvio KS suunnitelm 2012 01-12 5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -1.000-1.000-538,77-461,23 53,9 5450 Koneiden ja laitteiden kunnossapito -1.000-1.000-24,39-975,61 2,4 5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut -43.500-43.500-36.154,54-7.345,46 83,1 5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -41.000-41.000-35.123,80-5.876,20 85,7 5470 Sosiaali- ja terveyspalvelut -14.000-14.000-13.581,68-418,32 97,0 5471 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -31.900-31.900-20.492,50-11.407,50 64,2 5480 Muut yhteistoimintaosuudet -2.764,63 2.764,63-100,0 5481 Muut palvelut -1.097,84 1.097,84-100,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -251.200-251.200-271.143,24 19.943,24 107,9 PALVELUJEN OSTOT -251.200-251.200-271.143,24 19.943,24 107,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5500 Toimistotarvikkeet -10.700-10.700-8.108,96-2.591,04 75,8 5510 Kirjallisuus ja lehdet -8.200-8.200-6.245,75-1.954,25 76,2 5520 Elintarvikkeet -10.000-10.000-10.893,74 893,74 108,9 5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -3,84 3,84-100,0 5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -1.500-1.500-1.695,26 195,26 113,0 5560 Sähkö ja vesi -5.000-5.000-1.341,44-3.658,56 26,8 5570 Kalusto -20.000-20.000-37.735,95 17.735,95 188,7 5590 Muu materiaali -569,65 569,65-100,0 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -55.400-55.400-66.594,59 11.194,59 120,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -55.400-55.400-66.594,59 11.194,59 120,2 AVUSTUKSET 5900 Avustukset yhteisöille -75,00 75,00-100,0 AVUSTUKSET -75,00 75,00-100,0 MUUT TO IMINTAKULUT VUOKRAT 5920 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -110.000-110.000 110.228,62 228,62 100,2 5921 Koneiden ja laitteiden vuokrat -36.000-36.000-28.187,90-7.812,10 78,3 5922 Muut vuokrat -10.000-10.000-11.873,27 1.873,27 118,7 5924 EU laitevuokra,kåänt.vero -900-900 -900,00 VUOKRAT -156.900-156.900-150.289,79-6.610,21 95,8 MUUT TOIMINTAKULUT -156.900-156.900-150.289,79-6.610,21 95,8 TOIMINTAKULUT -1.848.800-1.848.800-1.844.097,62-4.702,38 99,7

ETELÄ- SAVON MAAKUNTALI ITTO Jlkoinen/Sisäinen Toteutumavertailu 01.01.2012-31.12.2012 Sivu 6 29.01.2013 EUR Talous- Muutos Käyttö- Toteutuma Poikkeama Käyttöarvio KS suunniteim 2012 01-12 ¾ TOIMINTAKATE/JAAMA -1.804.000 0-1.804.000-1.775.703,46-28.296,54 98,4 VUOSIKATE -1.804.000 0-1.804.000-1.775.703,46-28.296,54 98,4 TILIKAUDEN TULOS -1.804.000 0-1.804.000-1.775.703,46-28.296,54 98,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJAANA -1.804.000 0-1.804.000-1.776.703,46-28.296,54 98,4 IANKKEET CULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTI TUOTOT 3114 Myyntitulot muilta 52.000 52.000 42.045,00 9.955,00 3116 Muut korvaukset valtiolta 4.500 4.500 4.285,00 215,00 3117 Muut korvaukset kunnilta 132.400-95.700 36.700 32.342,22 4.357,78 3118 Muut korvaukset kuntayhtymiltä 1.927,07-1.927,07 MYYNTITUOTOT 132.400-39.200 93.200 80.599,29 12.600,71 TUET JA AVUSTUKSET TUET JA AVUSTUKSET VALTIOLTA 3310 Maakunnan keh.raha/e-savo 39.900 39.900 30.891,25 9.008,75 3321 Rakennerahastotuki/E-Savo 344.100-59.100 285.000 298.623,19-13.623,19 3322 Rakennerah.tuki/muut 19.272,41-19.272,41 3324 Tekninen apu 411.400 411.400 354.227,87 57.172,13 TUET JA AVUSTUKSET VALTIOLTA 795.400-59.100 736.300 703.014,72 33.285,28 TUET JA AVUSTUKSET MUILTA 3331 Tuet ja avustukset muilta 169.700-169.700 TUET JA AVUSTUKSET MUILTA 169.700-169.700 TUET JA AVUSTUKSET 965.100-228.800 736.300 703.014,72 33.285,28 80,9 95,2 88,1-100,0 86,6 77,4 104, 8-100,0 86,1 95, 5 95, 5 TOIMINTATUOTOT 1.097.500-268.000 829.500 783.614,01 45.885,99 94, 5 TOIMINTAKULUT

ETELÄ- SAVON MAAKUNTALI ITTO Sivu 7 29.01.2013 Toteutumavertailu EUR flkoinen/si säinen 01.01.2012-31.12.2012 Talous- Muutos Käyttö- Toteutuma Poikkeama Käyttöarvio KS suunniteim 2012 01-12 HENKI LÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kokouspalkkiot -7.500-7.500-3.667,01-3.832,99 48,9 5002 Työsuhteiset kk-palkkaiset -421.000 49.500-371.500-335.089,68-36.410,32 90,2 5010 Asiantuntijapalkkiot -300-27.200-27.500-20.947,16-6.552,84 76,2 PALKAT JA PALKKIOT -428.800 22.300-406.500-359.703,85-46.796,15 88,5 HENKI LÖS IVUKULUT ELÄKEKULUT 5102 KuEL-maksut -73.900 4.500-69.400-58.492,41-10.907,59 84,3 ELÄKEKULUT -73.900 4.500-69.400-58.492,41-10.907,59 84,3 MUUT HENKILÖSTÖS IVtJKULUT 5100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak -9.000 400-8.600-7.584,27-1.015,73 88,2 5101 Työttömyysvakuutusmaksut -3.200-3.200-2.851,73-348,27 89,1 5103 Tapaturmavakuutusmaksut -1.100-1.100-1.254,68 154,68 114,1 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT -13.300 400-12.900-11.690,68-1.209,32 90,6 HENKILÖSIVUKULUT -87.200 4.900-82.300-70.183,09-12.116,91 85,3 HENKILÖSTÖKULUT -516.000 27.200-488.800-429.886,94-58.913,06 87,9 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 5400 Toimisto- ja pankkipalvelut -12.000 7.900-4.100-1.362,81-2.737,19 33,2 5402 Asiantuntijapalvelujen osto -390.000 295.000-95.000-141.954,63 46.954,63 149,4 5410 Painatukset -11.000-19.300-30.300-17.626,80-12.673,20 58,2 5411 Ilmoitukset -18.000-46.300-64.300-150.120,89 85.820,89 233,5 5415 Postipalvelut -2.000-600 -2.600-1.086,15-1.513,85 41,8 5416 Telepalvelut -2.500 600-1.900-2.063,00 163,00 108,6 5420 Vakuutukset -1.000 1.000 5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut -36.000 13.000-23.000-8.365,61-14.634,39 36,4 5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -50.800 20.000-30.800-16.427,73-14.372,27 53,3 5471 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -9.200-3.700-12.900-1.609,94-11.290,06 12,5 5480 Muut yhteistoimintaosuudet -57.000-57.000-47.684,19-9.315,81 83,7 5481 Muut palvelut -100-26.400-26.500-26.500,00 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -589.600 241.200-348.400-388.301,75 39.901,75 111,5 PALVELUJEN OSTOT -589.600 241.200-348.400-388.301,75 39.901,75 111,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 5500 Toimistotarvikkeet -2.500 1.100-1.400-683,37-716,63 48,8

ETELÄ- SAVON MAAKUNTALI ITTO Toteutumavertai lu ilkoinen/si säinen 01.01.2012-31.12.2012 Sivu 8 29.01.2013 EUR Talous- Muutos Käyttö- Toteutuma Poikkeama Käyttöarvio KS suunnitelm 2012 01-12 5510 Kirjallisuus ja lehdet -500 100-400 -400,00 5520 Elintarvikkeet -5.648,19 5.648,19-100,0 5555 Poltto- ja voiteluaineet -26,26 26,26-100,0 5570 Kalusto -3.600-1.200-4.800-7.811,40 3.011,40 162,7 5590 Muu materiaali -12.200-12.200-3.608,18-8.591,82 29,6 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -6.600-12.200-18.800-17.777,40-1.022,60 94,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -6.600-12.200-18.800-17.777,40-1.022,60 94,6 MUUT TOIMINTAKULUT VUOKRAT 5920 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -34.600 21.900-12.700-15.422,39 2.722,39 121,4 5921 Koneiden ja laitteiden vuokrat -5.000-1.100-6.100-1.383,00-4.717,00 22,7 5922 Muut vuokrat -231,34 231,34-100,0 VUOKRAT -39.600 20.800-18.800-17.036,73-1.763,27 90,6 MUUT TOIMINTAKULUT 5930 Muut kulut -100-100 -100,00 MUUT TOIMINTAKULUT -100-100 -100,00 MUUT TOIMINTAKULUT -39.700 20.800-18.900-17.036,73-1.863,27 90,1 TOIMINTAKULUT -1.151.900 277.000-874.900-853.002,82-21.897,18 97,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -54.400 9.000-45.400-69.388,81 23.988,81 152,8 VUOSIKATE -54.400 9.000-45.400-69.388,81 23.988,81 152,8 TILIKAUDEN TULOS -54.400 9.000-45.400-69.388,81 23.988,81 152, 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJAAMA -54.400 9.000-45.400-69.388,81 23.988,81 152, 8 RAHOITUSOSA TOIMINTAKATE/JAAMA 0 0 0 ULOSLASKELMA -r

ETELÄ- SAVON MAAKUNTALI ITTO Toteutumavertai lu flkoinen/sisäinen 01.01.2012-31.12.2012 Sivu 9 29.01.2013 EUR Talous- Muutos Käyttö- Toteutuma Poikkeama Käyttö arvio KS suunniteim 2012 01-12 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 6301 Korkotuotot sijoituksista ja tallet 600 600 529,97 70,03 88,3 6302 Muut korkotuotot 2,91-2,91-100,0 KORKOTUOTOT 600 600 532,88 67,12 88,8 MUUT RAHOITUSTUOTOT 6315 Osinkotuotot ja osuuspääomien korot 500 500 406,42 93,58 81,3 6340 Muut rahoitustulot 25.000 25.000 71.951,78-46.951,78 287,8 MUUT RAHOITUSTUOTOT 25.500 25.500 72.358,20-46.858,20 283,8 KORKOKULUT 6460 Viivästyskorot 73 93 73,93-100,0 6465 Muut korkokulut -1.000-1.000-6,12-993,88 0,6 KORKOKULUT -1.000-1.000-80,05-919,95 8,0 MUUT RAHOITUSKULUT 6490 Muut rahoituskulut -20,00 20,00-100,0 MUUT RAHOITUSKULUT -20,00 20,00-100,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 25.100 25.100 72.791,03-47.691,03 290,0 VUOSIKATE 25.100 0 25.100 72.791,03-47.691,03 290,0 TILIKAUDEN TULOS 25.100 0 25.100 72.791,03-47.691,03 290,0 TILIKAUDEN YLIJÄMii/ALIJÄÄMÄ 25.100 0 25.100 72.791,03-47.691,03 290,0 BTELÄ - SAVON MAAKUNTALI ITTO ULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTI TUOTOT 3111 Myyntitulot valtiolta 1.626,09-1.626,09-100,0 3112 Myyntitulot kunnilta 344,04-344,04-100,0 3114 Myyntitulot muilta 32.000 52.000 84.000 79.385,03 4.614,97 94,5 3115 Jäsenkuntien maksuosuudet 2.242.200 22.461 2.264.661 2.264.661,00 100,0 3116 Muut korvaukset valtiolta 4.500 4.500 4.285,00 215,00 95,2 -r

ETELÄ- SAVON MAAKUNTALI ITTO Sivu 10 29.01.2013 Toteutumavertai lu ilkoinen/si säinen 01.01.2012-31.12.2012 EUR Talous- Muutos Käyttö- Toteutuma Poikkeama Käyttöarvio KS suunnitelm 2012 01-12 ¾ 3117 Muut korvaukset kunnilta 132.400-95.700 36.700 41.700,22-5.000,22 113,6 3118 Muut korvaukset kuntayhtymiltä 1.927,07-1.927,07-100,0 MYYNTITUOTOT 2.406.600-16.739 2.389.861 2.393.928,45-4.067,45 100,2 TUET JA AVUSTUKSET TUET JA AVUSTUKSET VALTIOLTA 3310 Maakunnan keh.raha/e-savo 39.900 39.900 30.891,25 9.008,75 77,4 3314 Muut tuet ja avustukset valtiolta 31.084,48-31.084,48-100,0 3321 Rakennerahastotuki/E-Savo 344.100-59.100 285.000 298.623,19-13.623,19 104,8 3322 Rakennerah.tuki/muut 19.272,41-19.272,41-100,0 3324 Tekninen apu 411.400 411.400 354.227,87 57.172,13 86,1 TUET JA AVUSTUKSET VALTIOLTA 795.400-59.100 736.300 734.099,20 2.200,80 99,7 TUET JA AVUSTUKSET MUILTA 3331 Tuet ja avustukset muilta 169.700-169.700 TUET JA AVUSTUKSET MUILTA 169.700-169.700 TUET JA AVUSTUKSET 965.100-228.800 736.300 734.099,20 2.200,80 99,7 VUOKRATUOTOT 3411 Muiden rakennusten vuokrat 12.000 12.000 9.612,96 2.387,04 80,1 3490 Muut vuokratuotot 800 800 682,92 117,08 85,4 VUOKRATUOTOT 12.800 12.800 10.295,88 2.504,12 80,4 MUUT TOIMINTATUOTOT 3590 Muut tuotot 1.259,06-1.259,06-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 1.259,06-1.259,06-100,0 TOIMINTATUOTOT 3.384.500-245.539 3.138.961 3.139.582,59-621,59 100,0 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kokouspalkkiot -63.500-63.500-54.539,84-8.960,16 85,9 5001 Vakinaiset virkasuhteiset -320.300-320.300-313.483,36-6.816,64 97,9 5002 Työsuhteiset kk-palkkaiset -1.292.200 49.500-1.242.700-1.126.273,94-116.426,06 90,6 5010 Asiantuntijapalkkiot -300-27.200-27.500-21.147,16-6.352,84 76,9 5040 Jaksotetut palkat -50.446,46 50.446,46-100,0 5300 Sairausvakuutuskorvaukset 2.500 2.500 623,17 1.876,83 24,9 5302 Muut Kelan korvaukset 4.000 4.000 4.000,00 PALKAT JA PALKKIOT -1.669.800 22.300-1.647.500-1.565.267,59-82.232,41 95,0

ETELÄ- SAVON MAAKUNTALI ITTO Toteutumavertailu ilkoinen/sisäinen 01.01.2012-31.12.2012 Sivu 11 29.01.2013 EUR Talous- Muutos Käyttö- Toteutuma Poikkeama Käyttöarvio KS suunniteim 2012 01-12 HENKI LÖS IVUKULUT ELÄKEKULUT 5102 KuEL-maksut -276.400 4.500-271.900-242.626,81-29.273,19 89,2 5109 Eläkemenoper.KUEL -70.000-70.000-87.617,45 17.617,45 125,2 5110 VARHE-maksu -22.800-22.800-21.875,23-924,77 95,9 ELÄKEKULUT -369.200 4.500-364.700-352.119,49-12.580,51 96,6 MUUT HENKILÖSTÖS IVUKULUT 5100 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak -35.400 400-35.000-31.441,07-3.558,93 89,8 5101 Työttömyysvakuutusmaksut -12.200-12.200-10.665,36-1.534,64 87,4 5103 Tapaturmavakuutusmaksut -4.700-4.700-5.029,12 329,12 107,0 5104 Muut sosiaalivakuutusmaksut -800-800 -505,65-294,35 63,2 5105 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut -10.231,93 10.231,93-100,0 MUErr HENKILÖSTÖSIVUKULUT -53.100 400-52.700-57.873,13 5.173,13 109,8 HENKILÖSIVUKULUT -422.300 4.900-417.400-409.992,62-7.407,38 98,2 HENKILÖSTÖKULUT -2.092.100 27.200-2.064.900-1.975.260,21-89.639,79 95,7 PALVELUJEN OSTOT MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 5400 Toimisto- ja pankkipalvelut -48.500 7.900-40.600-48.776,55 8.176,55 120,1 5402 Asiantuntijapalvelujen osto -478.800 295.000-183.800-225.858,36 42.058,36 122,9 5410 Painatukset -20.500-19.300-39.800-36.316,01-3.483,99 91,2 5411 Ilmoitukset -28.500-46.300-74.800-167.124,44 92.324,44 223,4 5415 Postipalvelut -14.800-600 -15.400-10.264,20-5.135,80 66,7 5416 Telepalvelut -29.800 600-29.200-27.825,78-1.374,22 95,3 5420 Vakuutukset -4.000 1.000-3.000-2.382,34-617,66 79,4 5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut -1.000-1.000-538,77-461,23 53,9 5450 Koneiden ja laitteiden kunnossapito -1.000-1.000-24,39-975,61 2,4 5460 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut -126.500 13.000-113.500-103.128,35-10.371,65 90,9 5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -134.800 20.000-114.800-108.400,06-6.399,94 94,4 5470 Sosiaali- ja terveyspalvelut -14.000-14.000-13.581,68-418,32 97,0 5471 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -53.300-3.700-57.000-45.887,02-11.112,98 80,5 5480 Muut yhteistoimintaosuudet -92.000-9.000-101.000-80.381,07-20.618,93 79,6 5481 Muut palvelut -100-26.400-26.500-12.521,25-13.978,75 47,3 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -1.047.600 232.200-815.400-883.010,27 67.610,27 108,3 PALVELUJEN OSTOT -1.047.600 232.200-815.400-883.010,27 67.610,27 108,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA

ETELÄ- SAVON MAAKUNTALI ITTO Sivu 12 29.01.2013 Toteutumavertailu Jlkoinen/Si säinen 01.01.2012-31.12.2012 EUR Talous- Muutos Käyttö- Toteutuma Poikkeama Käyttöarvio KS suunnitelm 2012 01-12 5500 Toimistotarvikkeet -14.200 1.100-13.100-9.430,11-3.669,89 72,0 5510 Kirjallisuus ja lehdet -9.700 100-9.600-7.495,54-2.104,46 78,1 5520 Elintarvikkeet -11.300-11.300-19.038,83 7.738,83 168,5 5530 Vaatteisto -134,30 134,30-100,0 5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -3,84 3,84-100,0 5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet -1.500-1.500-1.695,26 195,26 113,0 5555 Poltto- ja voiteluaineet -134,78 134,78-100,0 5560 Sähkö ja vesi -5.000-5.000-1.341,44-3.658,56 26,8 5570 Kalusto -23.600-1.200-24.800-45.845,85 21.045,85 184,9 5590 Muu materiaali -3.000-12.200-15.200-19.508,30 4.308,30 128,3 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -68.300-12.200-80.500-104.628,25 24.128,25 130,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -68.300-12.200-80.500-104.628,25 24.128,25 130,0 AVUSTUKSET 5900 Avustukset yhteisöille -1.575,00 1.575,00-100,0 5901 Avustukset muille -3.000-3.000-3.000,00 AVUSTUKSET -3.000-3.000-1.575,00-1.425,00 52,5 MUUT TOIMINTAKULUT VUOKRAT 5920 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -146.600 21.900-124.700-128.298,06 3.598,06 102,9 5921 Koneiden ja laitteiden vuokrat -41.000-1.100-42.100-29.652,75-12.447,25 70,4 5922 Muut vuokrat -10.000-10.000-12.364,71 2.364,71 123,6 5924 EU laitevuokra,käänt.vero -900-900 -900,00 VUOKRAT -198.500 20.800-177.700-170.315,52-7.384,48 95,8 MUUT TO IMINTAKULUT 5930 Muut kulut -100-100 -100,00 MUtJT TOIMINTAKULUT -100-100 -100,00 MUUT TOIMINTAKULUT -198.600 20.800-177.800-170.315,52-7.484,48 95,8 TOIMINTAKULUT -3.409.600 268.000 3.141.600-3.134.789,25-6.810,75 99, 8 TOIMINTAKATE/JAAMA -25.100 22.461-2.639 4.793,34-7.432,34-181,6 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 6301 Korkotuotot sijoituksista ja tallet 6302 Muut korkotuotot 600 600 529,97 70,03 2,91-2,91 88,3-100,0

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO Sivu 13 29.01.2013 Toteutumavertai lu Jlkoinen/Sisäinen 01.01.2012-31.12.2012 EUR Talous- Muutos Käyttö- Toteutuma Poikkeama Käyttöarvio KS suunnitelm 2012 01-12 KORKOTUOTOT 600 600 532,88 67,12 88,8 MUUT RAHOI TUSTUOTOT 6315 Osinkotuotot ja osuuspääomien korot 500 500 406,42 93,58 81,3 6340 Muut rahoitustulot 25.000 25.000 71.951,78-46.951,78 287,8 MUUT RAHOITUSTUOTOT 25.500 25.500 72.358,20-46.868,20 283,8 KORKOKULUT 6460 Viivästyskorot 73,93 73,93-100,0 6465 Muut korkokulut -1.000-1.000-6,12-993,88 0,6 KORKOKULUT -1.000-1.000-80,05-919,95 8,0 MUUT RAHO ITUS KULUT 6490 Muut rahoituskulut -20,00 20,00-100,0 MUUT RAHOITUSKULUT -20,00 20,00-100,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 25.100 25.100 72.791,03-47.691,03 290,0 VUOSIKATE 0 22.461 22.461 77.584,37-55.123,37 345,4 TILIKAUDEN TULOS 0 22.461 22.461 77.584,37-55.123,37 345,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÅÄNÄ 0 22.461 22.461 77.584,37-55.123,37 345,4

ETELÄ-SAVON kiy) MAAKUNTALIITTO 14(24) TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 Toimintatuotot Myyntituotot 2 393 928,45 2 286 017,60 Maksutuotot Tuetja avustukset 734 099,20 620 570,19 Vuokratuotot 10 295,88 9 988,45 Muut toimintatuotot 1 259,06 165,80 Toimintatuotot yht. 3 139 582,59 2 916 742,04 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 565 267,59-1 518 008,96 Henkilösivukulut Elakekulut -352 119,49-343 703,76 Muut henkilösivukulut -57 873,13-409 992,62-44 643,36-388 347,12 Palvelujen ostot -883 010,27-837 261,91 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 628,25-99 992,87 Avustukset -1 575,00-200,00 Muut toimintakulut -170 315,52-182 558,04 Toimintakulut yht. -3 134 789,25-3 026 368,90 TOIMINTAKATEIJÄÄMÄ 4 793,34-109 626,86 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 532,88 315,95 Muut rahoitustuotot 72358,20 21121,17 Korkokulut -80,05-65,03 Muut rahoituskulut -20,00 Rahoitustuotot ja -kulut yht. 72 791,03 21 372,09 VUOSIKATE 77 584,37-88 254,77 TILIKAUDEN TULOS 77 584,37-88 254,77 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄIALIJÄÄMÄ 77 584,37-88 254,77

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 15(24) RAHOITUSLASKELMA 2012 2011 Toiminnan rahavirta Vuosikate 77 584,37-88 254,77 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -3,00-3,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta 77 581,37-88 257,77 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen hsäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos -212 973,20-41 557,14 Korottomien velkojen muutos 51 311,74-8 790,44 Rahoituksen rahavirta -161 661,46-50 347,58 Rahavarojen muutos -84 080,09-138 605,35 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 208 338,54 292 418,63 Rahavarat 1.1. 292 418,63 431 023,98-84 080,09-138 605,35

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALHTTO 16(24) TASE 31.12.2012 31.12.2011 VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT III Sijoitukset 1. Osakkeet ja osuudet 86092,57 86089,57 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1. Valtion toimeksiannot 2 343 684,74 6 700 960,39 C VAIHTUVAT VASTAAVAT II Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 3. Muutsaamiset 502615,06 294368,14 4. Siirtosaamiset 13432,53 8 706,25 Lyhytaikaiset saamiset 516 047,59 303 074,39 IV Rahat ja pankkisaamiset 208 338,54 292 418,63 VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 154 163,44 7382542,98 VASTATTAVAA AlMA PÄÄOMA 1 Peruspaoma 87 909,27 87 909,27 III Muut omat rahastot IV Edellisten tilikausien ylijm/alijämä 204 935,39 293 190,16 V Tiilkauden yli/aiäm 77 584,37-88 254,77 C PAKOLLISET VARAUKSET 2. Muut pakolliset varaukset D TOIMEKSIANTOJEN PAAOMAT 1. Valtion toimeksiannot 2 343 684,74 6 700 960,39 E VIERAS PAAOMA II Lyhytaikainen 6. Ostovelat 47 692,99 49 266,01 7. Muut velat/liittymismaksut ja muut velat 42 755,23 43 670,38 8. Siirtovelat 349 601,45 295 801,54 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 154163,44 7382542,98

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 17(24) TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2012 Sijoitusten arvostus: Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon. Rahoitusomaisuuden arvostus: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2012 2012 2011 Toimintatuotot tulosryhmittäin 3 139 582,59 2 916 742,04 Luottamushenkilöhallinto 2287574,42 2242118,17 Virasto! Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu 68 394,16 54 593,88 Hankkeet 783614,01 620029,99 Toimintakulut tulosryhmittäin -3 134 789,25-3 026 368,90 Luottamushenkilöhallinto -437 688,81-514 873,60 Virasto / Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu -1 844 097,62-1 816 499,18 Hankkeet -853 002,82-694 996,12 Suunnitelman mukaiset poistot Maakuntavaltuusto 15.11.1996 21 Hyödykeryhmä poistoaika poistomenetelmä Aineettomat hyödykkeet * Aineettomat oikeudet 5 v tasapoisto Aineelliset hyödykkkeet Koneet ja kalusto *atk laitteet 3 v 30 % jäännösarvopoisto *muut laitteet ja kalusteet 3 v 30 % jäännösarvopoisto Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoa Maakuntavaltuusto on 10.11.2008 19 hyväksynyt käyttöomaisuuden pienhankintarajaksi 15000 euroa.

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 18(24) TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2012 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 2012 2011 Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet Hankintameno 1.1. 86 089,57 86 086,57 Lisäykset 3,00 3,00 Hankintameno 31.12. 86092,57 86089,57 Kirjanpitoarvo 31.12. 86092,57 86089,57 Valtion toimeksiantojen varat Maakunnan kehittämisraha 777 503,35 1187 826,40 Osaamiskeskusohjelma 190307,47 321 929,42 Euroopan aluekehitysrahasto 1 367 077,88 5 029 949,13 Euroopan sosiaalirahasto 8 796,04 161 255,44 Valtion toimeksiantojen varat yhteensä 2 343 684,74 6 700 960,39 Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset valtiolta, ALV 13 998,07 14 454,05 Tulojäämät Kelan korvaus työterveydenhuollosta 6412,39 8 189,49 Maakunnan kehittämisraha 34200,00 39 152,81 EU-tuet ja avustukset 297 986,55 198 157,54 Muut projektien saamiset 31 720,03 20 740,44 Muut saamiset 48298,02 13673,81 Maakuntaliiton laina ESR-tilille 70 000,00 *) Menoennakot 13 432,53 8 706,25 Saamiset yhteensä 516 047,59 303 074,39 Saamiset jäsenkunnilta ja jäsen kuntien konserneihin kuuluvilta yhteisöiltä Lyhytaikaiset Jäsenkunnilta Muut saamiset, tulojäämät 5 917,37 1 740,44 Jäsenkuntien konserneihin kuuluvilta yhteisöiltä Muut saamiset, tulojäämät 10 379,66 0,00 *) Etelä-Savon maakuntallltto on lainannut Valtion toimeksiantojen varojen ESA-tilille 70.000 euroa 19.12.2012. Laina on palautettu maakuntaliiton tilille 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön siirrettyä ESR-varoja maakuntaliitolle.

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 19(24) Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 2012 2011 Oman pääoman erittely Peruspääoma 1.1. 87 909,27 87 909,27 Peruspääoma 31.12. 87909,27 87909,27 Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 204 935,39 293 190,16 Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 204 935,39 293 190,16 Tilikauden yli/alijäämä 77 584,37-88 254,77 Oma pääoma yhteensä 370 429,03 292 844,66 Peruspääoman jakautuminen jäsenkuntien kesken Eri liite nro 1 Velat jäsenkunnille 2012 2011 Lyhytaikaiset Siirtovelat 126,24 0 Siirtovelat Lyhytaikaiset Lomapalkkavelka sivukuluineen 303 902,17 243 223,78 Henkilösivukulut 27 922,04 26 577,76 Saadut ennakot 1 777,24 0,00 Muut siirtovelat 16 000,00 26 000,00 Siirtovelat yhteensä 349 601,45 295 801,54 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2012 2012 2011 Leasingvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat 38 996,00 36 869,00 Myöhemmin maksettavat 7 625,00 40 329,00 Yhteensä 46 621,00 77 198,00 Vuokravastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat 115 010,00 115 010,00 Myöhemmin maksettavat Yhteensä 115010,00 115010,00

ETELÄ-SAVON 20(24) MAAKUNTALIITTO HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 2012 Henkilöstön lukumäärä 31.12.2012 3112.2011 Luottamushenkilähallinto 1,0 1,0 Virasto / Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu 22,8 24,3 Hankkeet 9,3 8,8 Yht. 33,0 34,0 joista Työvapaalla 2,0 2,0 Mikkeli 21.1.2013

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALI ITTO 21(24) TASEEN LIITETIEDOT 2012 1 LIITE 1 OSUUDET PERUSPÄÄOMAAN 31.12.2012 Kunta Veroäyrit -94 Osuus perus- Osuus 1000 kpl paomaan % Enonkoski 92483 959,24 1,0912 Heinävesi 240837 2497,98 2,8415 Hirvensalmi 114616 1 188,81 1,3523 Joroinen 287012 2976,91 3,3863 Juva 375888 3898,74 4,4350 Kangasniemi 301 383 3 125,97 3,5559 Kerimäki 297 340 3 084,03 3,5082 Mikkeli 2559050 26542,65 30,1932 Mantyharju 363 473 3 769,97 4,2885 Pertunmaa 97544 1011,73 1,1509 Pieksämaki 1 169 118 12 126,18 13,7940 Punkaharju 234882 2436,21 2,7713 Puumala 154 044 1 597,76 1,8175 Rantasalmi 209377 2171,67 2,4704 Ristiina 241 726 2 507,20 2,8520 Savonlinna 1 563219 16213,82 18,4438 Sulkava 173582 1 800,41 2,0480 YHTEENSÄ 8 475 574 87 909,27 100,00

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 22(24) TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUS MikkeIiss 18.2.2013 Maakuntahaihtus

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALUTTO 23(24) TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Tarkastuksesta on tnan annettu kertomus. Mikkelissa / 2013 Oy Audiator Ab Aki Rusanen JHTT,HTM 4

4N 0 24 (24) LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassakirja Päiväkirja atk-tuosteena Pääkirja atk-tulosteena Tasekirja Ostoreskontra atk-tulosteena Palkkakortit LUETTELO TOSITELAJEISTA Laji nro 15 Kateiskassa 20 Ostolaskujen maksut 30 Ostolaskut 33 Sähköiset ostolaskut 50 Palkat 60 Maakuntarahaja EU:n osarahoitus 80 Matkalaskut M2 99 Muistiotositteet 015001-015022 020001-020191 030001-030295 033001-033892 050001-050052 060001-060156 080001-080041 990001-990082