HUS-Desiko liikelaitos 25.2.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2015 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1/2015 TA 1/2015 TOT 1/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 0,7 % -0,5 % Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä 1053 1 043 1 052 0,9 % 0,1 % Laitoshuollon erikseen tilattavat palvelut 866 164 303 429,1 % 185,8 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 1429 1 350 1 362 5,9 % 4,9 % Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä 207 211 221-1,8 % -6,3 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksissa 160 652 162 540 169 048-1,2 % -5,0 % Välinehuoltokeskusten sopimuspalvelut (mm. jäsenkunnat) 26 26 12 0,0 % 116,7 % - Hinta-määräeroanalyysi määräero 0,7 % hintaero 0,3 % Hinnanmuutos-% -0,4 % -0,7 % Tuottavuus -Kokonaistuottavuus* HUS-Desiko -6,1 % 1,8 % -Työn tuottavuus HUS-Desiko -3,5 % 1,8 % Palvelualuekohtaiset tuottavuusmittarit: Laitoshuollon kokonaistuottavuus -6,6 % 1,8 % Välinehuollon kokonaistuottavuus -4,8 % 1,8 % Laitoshuollon työn tuottavuus -3,4 % 1,8 % Välinehuollon työn tuottavuus -3,7 % 1,8 % *Arvioitu hinnanmuutos 0,7 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) 1662 1 698 1 664-2,1 % -0,1 % Henkilötyövuodet 135 123 131 10,2 % 3,1 % Henkilötyövuoden hinta 37 527 38 679 36 008-3,0 % 4,2 % Sairauspoissaolot / hlö 1,6 1,6 1,7 0,0 % -5,9 %
HUS-Desiko liikelaitos 25.2.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2015 2 (5) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely Tammi 2015 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2014 Budjetti Poikkeama- Ed.vuosi Muutos-% Budjetti Ed.vuosi (kumul.) % (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) (12 kk) (12kk) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut myyntitulot 5 925 5 838 1,5 % 5 888 0,6 % 70 549 69 373 1,7 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Myyntituotot 5 925 5 838 1,5 % 5 888 0,6 % 70 549 69 373 1,7 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Tuet ja avustukset 25 9 177,5 % 0 0,0 % 128 110 16,9 % Muut toimintatuotot 2 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Toimintatuotot yhteensä 5 952 5 847 1,8 % 5 888 1,1 % 70 677 69 483 1,7 % josta konserniyksiköiltä 5 632 5 575 1,0 % 5 628 0,1 % 66 794 66 177 0,9 % Palkat ja palkkiot 4 020 3 790 6,1 % 3 772 6,6 % 47 653 46 533 2,4 % Henkilöstösivukulut 1 050 952 10,3 % 946 11,0 % 11 936 11 595 2,9 % Henkilöstökulut 5 070 4 742 6,9 % 4 719 7,4 % 59 589 58 128 2,5 % Palveluiden ostot yhteensä 493 453 8,8 % 489 0,8 % 6 292 6 725-6,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 149 111 34,0 % 104 43,2 % 1 506 1 577-4,5 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 217 229-5,3 % 224-3,1 % 2 749 2 668 3,1 % Toimintakulut yhteensä 5 929 5 536 7,1 % 5 536 7,1 % 70 136 69 098 1,5 % Poistot ja arvonalentumiset 28 34-18,7 % 29-3,7 % 474 304 56,1 % Toimintakulut ja poistot yht. 5 957 5 570 6,9 % 5 565 7,0 % 70 610 69 401 1,7 % 0,0 % Toimintakate poistojen jälkeen -5 276-101,7 % 324-101,4 % 67 81-17,8 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 6 6 14,3 % 5 16,1 % 67 70-4,8 % Tilikauden tulos -11 271-104,0 % 318-103,4 % 0 11-100,0 % Vuosikate 17 305-94,4 % 347-95,1 % 474 315 50,6 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 5 632 5 575 1,0 % 5 628 0,1 % 66 794 66 177 0,9 % Ulkoiset 320 272 17,8 % 260 23,1 % 3 883 3 306 17,4 % Toimintatuotot yhteensä 5 952 5 847 1,8 % 5 888 1,1 % 70 677 69 483 1,7 % Sisäiset, % toimintatuotoista 95 % 95 % -0,8 % 96 % -1,0 % 95 % 95 % -0,8 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 5 % 5 % 15,7 % 4 % 21,8 % 5 % 5 % 15,5 %
HUS-Desiko liikelaitos 25.2.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2015 3 (5) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 5 847 5 888 Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ja erikseen tilattavat palvelut 51 0,9 % 26 0,4 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 25 0,4 % 0 0,0 % Välinehuollon palvelut asiakasyksiköissä 1 0,0 % -54-0,9 % Välinehuollon palvelut välinehuoltokeskuksissa 10 0,2 % 39 0,7 % Muut tuotot ja avustukset 18 0,3 % 53 0,9 % Toteuma 1/2015 5 952 1,8 % 5 952 1,1 % Kum. TA 1/2015 Kum. TOT 1/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 5 570 5 565 Henkilöstökulut 328 5,9 % 351 6,3 % Palvelujen ostot: laitoshuollon alihankinta, kuljetuskustannukset ja koneiden huolto- ja 41 0,7 % 4 0,1 % korjauskustannukset Aineet ja tarvikkeet 38 0,7 % 45 0,8 % Muut toimintakulut, vuokrat -12-0,2 % -7-0,1 % Poistot -6-0,1 % -1 0,0 % Toteuma 1/2015 5 957 6,9 % 5 957 7,0 % HUS-Desikon toimintakulut ja poistot kasvoivat viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 7,0 % ja ylittivät kausibudjetin 6,9 %. Henkilöstökulut ylittivät kausibudjetin 328 000 euroa (6,9 %). Laitoshuollossa ostopalveluiden ylitykset johtuvat alihankintapalveluiden lisääntymisestä. Välinehuollossa laitteiden huolto- ja kunnossapitokustannukset ja välineistön kuljetuskustannukset ovat hieman ylittyneet. Toimintatuotot ylittivät kausibudjetin 1,8 % ja kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 1,1 %. Poistot alittavat talousarvion johtuen investointien myöhentymisestä. Hoitotakuuluontoista työtä ei laskutettu tammikuussa, mikä poikkesi edellisen vuoden tammikuusta selvästi.
HUS-Desiko liikelaitos 25.2.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2015 4 (5) Henkilöstö Kum. TA 1/2015 Kum. TOT 1/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 123 131 Edellisen vuoden tuotannon kasvu 12 4,0 3,1 % Toteuma 1/2015 135 9,7 % 135 3,1 % Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Toimintatuotot ja palvelutuotanto HUS-Desikon palvelutuotanto on lisääntynyt laitoshuollon asiakasyksiköiden ruokahuollon avustavien tehtävien osalta (+4,9 %). Laitoshuoltopalvelut asiakasyksiköissä ovat viime vuoden tasolla ja lähes talousarvion mukaiset. Välinehuoltopalveluissa palvelumäärät ovat laskeneet niin välinehuoltokeskuksissa (mukaan lukien sopimuspalvelut) -1,1 % kuin asiakasyksiköissä -6,3 %. Toiminnan volyymin laskun lisäksi palvelumäärän laskua selittää hoitotakuuluonteisten töiden vähentyminen. Kokonaisuutena liikelaitoksen palvelutuotanto laski 0,5 % viime vuodesta, mutta ylitti talousarvion 0,7 %. HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät noin 0,8 % (ilman tytäryhtiöitä) ja laskutus pysyi kokonaisuutena lähes edellisen vuoden tasolla (+0,1 %). Ulkoisten asiakkaiden tekemät ostot ja muut ulkoiset toimintatuotot ylittivät kausibudjetin ja kasvoivat edellisestä vuodesta 23 %. Toimintakulut HUS-Desikon toimintakulujen kasvu oli 7,0 % ja se poikkesi selvästi etenkin henkilöstökulujen osalta viime vuodesta. Vuoden 2015 palkkaerien mm. epämukavan työajan korvausten hieman erilainen jaksotustapa selittää osaltaan muutosta. Tuottavuus Liikelaitoksen kokonaistuottavuus ja työn tuottavuus laski selvästi ja oli tavoitteiden alapuolella. Erilaisesta palkkojen jaksotuksesta johtuen tammikuun luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia viime vuoden lukujen kanssa. Henkilöstö Henkilötyövuosien määrä kasvoi viime vuodesta 3,1 % ja oli suunniteltua korkeampi. Henkilötyövuoden hinta nousi 4,2 %. Sairauspoissaoloja oli tammikuussa hieman viime vuotta vähemmän. Tulos Tammikuun tulos oli 11 000 euroa alijäämäinen (TA = 305 000 euroa). Tulos on suunniteltua huonompi kasvaneiden henkilöstökulujen ja laskeneen tuottavuuden vuoksi.
HUS-Desiko liikelaitos 25.2.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2015 5 (5) Toimintakauden näkymät Toimintakauden aikana valmistaudutaan välinehuollon siirtämiseen osaksi ATeKia. Puhtauspalvelujen palvelukonseptien kehittämistyö Meilahden tornisairaalan käyttöönottoon on käynnistynyt. Vaikuttavaa tukipalvelua potilaan parhaaksi -hanke, jonka tavoitteena on tukea potilaslähtöistä ja oikea-aikaista hoitoa, käynnistettiin laitosja välinehuollossa osana tulospalkkiojärjestelmää lean periaattein. Toimenpiteet mahdollisten poikkeamien vuoksi Liikelaitoksen tuottavuus- ja tuloskehitystä seurataan tarkasti ja tehdään tarvittaessa alkuvuonna tuottavuutta parantavia muutoksia resursseihin vastuuyksikkötasolla.
HUS-Logistiikka liikelaitos 25.2.2015 Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 1/2015 1 (4) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto 1000 eur 719 733 734 TOT 1/2015 TA 1/2015 TOT 1/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Hoito- ja yleistarvikkeet 9 276 9 883 10 856-6,1 % -14,6 % Hankinta- ja asiantuntijapalvelut 36 19 28 89,5 % 28,6 % Tavarankuljetukset 490 462 483 6,1 % 1,4 % Sairaankuljetukset 743 658 694 12,9 % 7,1 % Palvelut yhteensä 10 545 11 022 12 061-4,3 % -12,6 % Tuottavuustavoite 4,0 % Tarvikkeiden toimitusrivit / htv 12 403 13 434 12 917-7,7 % -4,0 % Sairaan- ja invataksikuljetukset / htv (oma toiminta) 748 799 768-6,4 % -2,7 % Varastojen palveluaste % 96,50 % 98,00 % 97,50 % Varastojen palautusrivi % 0,51 % 0,60 % 0,73 % Varastojen kiertonopeus 8,80 8,50 8,20 3,5 % 7,3 % Varastojen arvo 1000 eur 9 538 8 500 5 107 12,2 % 86,8 % Sairaankuljetusten tehostaminen, yhdistely % 28,96 % 29,50 % 29,50 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) 301 300 294 0,3 % 2,4 % Henkilötyövuodet 23,7 22,1 23,1 7,2 % 2,6 % Henkilötyövuoden hinta 39 831 39 367 37 403 1,2 % 6,5 % Logistiikkakeskuksen perustaminen nostaa tilapäisesti varaston arvoa talousarvion tavoitteesta. Kun kaikki vanhat varastot on lakkautettu, varaston arvo laskee. Logistiikkakeskuksen tilat mahdollistavat paremman logistisen ja taloudellisen suunnittelun varastoon otetavien tarvikkeiden osalta. Varaston arvon nostaminen on tehty tietoisesti. Uusissa tiloissa pystytään vastaamaan hoitotarvikkeiden saatavuuteen asetettuisiin vaatimuksiin (3-5 viikon tarve minimissään varastossa), näin kyetään varautumaan mahdollisiin ulkopuolisten toimijoiden aiheuttamiin katkoksiin toimituksissa (lakot, työnseisaukset yms.) sekä mahdollisiin suurten onnettomuuksien aiheuttamiin kulutusmäärien nousuun. Logistiikkakeskus mahdollistaa palvelutason edelleen parantamisen huomioiden kuitenkin taloudellisen logistiikan perusteet. Lisäksi liikelaitos valmistautuu tarviketoimitusten aloittamiseen Vantaan kaupungille, Eksotelle ja Carealle. Kaikkien varastojen muutot suoritetaan mahdollisemman häiriöttömästi vaarantamatta hoitotoimintaa. Samaan aikaan hoidetaan toimitukset ja varaston alasajot suoritetaan ylitöinä arkisin ja viikonloppuisin. Vuoden 2015 aikana kaikki liikelaitoksen varastot keskitetään logistiikkakeskukseen. Muutosprosessi lisää henkilöstömäärää ja henkilötyövuosia sekä vähentää tuottavuutta. kaikki varastojen muutot tehdään omana toimintana. Tuottavuuden osalta keskittämisen edut realisoituvat täysimääräisenä vuonna 2016.
HUS-Logistiikka liikelaitos 25.2.2015 Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 1/2015 2 (4) Huomioiden tiedossa ollut logistiikkatoimintojen keskittämisen ja Harppi hankkeen vaatima lisäresursointi, yhtymän vuodelle 2015 asettama tuottavuustavoite on epärealistinen. HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS 24.2.2015 Tammi 2015 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2014 Budjetti Poikkeama- Ed.vuosi Muutos-% Budjetti Ed.vuosi (kumul.) % (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) (12 kk) (12kk) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut palvelutulot 2 0 0,0 % 5-49,5 % 0 11-100,0 % Muut myyntitulot 10 543 11 022-4,3 % 12 056-12,6 % 152 164 163 517-6,9 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Myyntituotot 10 545 11 022-4,3 % 12 061-12,6 % 152 164 163 528-6,9 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Tuet ja avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 2-100,0 % Muut toimintatuotot 0 0 0,0 % 0-100,0 % 0 8-100,0 % Toimintatuotot yhteensä 10 545 11 022-4,3 % 12 061-12,6 % 152 164 163 538-7,0 % josta konserniyksiköiltä 9 481 10 127-6,4 % 11 004-13,8 % 140 333 151 035-7,1 % Palkat ja palkkiot 759 701 8,3 % 693 9,6 % 9 035 9 111-0,8 % Henkilöstösivukulut 185 169 9,7 % 171 8,2 % 2 176 2 269-4,1 % Henkilöstökulut 944 870 8,6 % 864 9,3 % 11 210 11 380-1,5 % Palveluiden ostot yhteensä 701 602 16,3 % 532 31,8 % 8 151 7 377 10,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 8 783 9 589-8,4 % 10 183-13,8 % 130 599 140 689-7,2 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 208 154 35,5 % 201 3,3 % 1 844 2 573-28,3 % Toimintakulut yhteensä 10 636 11 215-5,2 % 11 781-9,7 % 151 804 162 019-6,3 % Poistot ja arvonalentumiset 26 17 55,1 % 14 82,2 % 221 1 358-83,7 % Toimintakulut ja poistot yht. 10 662 11 232-5,1 % 11 795-9,6 % 152 025 163 377-6,9 % 0,0 % Toimintakate poistojen jälkeen -117-209 -44,0 % 266-144,1 % 138 161-14,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 14 12 22,3 % 12 15,5 % 138 158-12,4 % Tilikauden tulos -131-221 -40,5 % 254-151,8 % 0 3-100,1 % Vuosikate -105-204 -48,4 % 268-139,2 % 221 1 361-83,7 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 9 481 10 127-6,4 % 11 004-13,8 % 140 333 151 035-7,1 % Ulkoiset 1 064 895 18,9 % 1 057 0,7 % 11 831 12 503-5,4 % Toimintatuotot yhteensä 10 545 11 022-4,3 % 12 061-12,6 % 152 164 163 538-7,0 % Sisäiset, % toimintatuotoista 90 % 92 % -2,1 % 91 % -1,5 % 92 % 92 % -0,1 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 10 % 8 % 24,3 % 9 % 15,2 % 8 % 8 % 1,7 %
HUS-Logistiikka liikelaitos 25.2.2015 Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 1/2015 3 (4) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1-1/2015 Kum. TOT 1-1/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 11 022 12 061 Asiakkaille välitettävät palvelut ja tarvikkeet -477-4,3 % -1 516,0-12,6 % Toteuma 1-1/2015 10 545-4,3 % 10 545-12,6 % Kum. TA 1-1/2015 Kum. TOT 1-1/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 11 232 11 795 Henkilöstökulut 74 0,7 % 80,0 0,7 % Palveluiden ostot 101 0,9 % 168,0 1,4 % Asiakkaille välitettävät tarvikkeet -808-7,2 % -1 400,0-11,9 % Muut toimintakulut 54 0,5 % 7,0 0,1 % Poistot 9 0,1 % 12,0 0,1 % Toteuma 1-1/2015 10 662-5,1 % 10 662-9,6 % Uudet jäsenkunta-asiakkaat nostavat liikelaitoksen toimintatuottoja ja vastaavasti asiakkaille toimitettavien hoitotarvikkeiden ostoja sekä sairaankuljetusten ostopalveluja. Henkilöstö Kum. TA 1/2015 Kum. TOT 1/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 22,1 23,1 Logistiikkakeskuksen muutosprosessi 1,0 4,5 % 0,0 0,0 % Uudet jäsenkunta-asiakkaat (hankintatoimi) 0,6 2,7 % 0,6 2,6 % Toteuma 1/2015 23,7 7,2 % 23,7 2,6 % Yhteistyö Erva -kumppanien Carean ja Eksoten sekä yhteistyön aloittaminen Vantaan kaupungin kanssa ovat vaatineet lisäresursseja hankintatoimeen.
HUS-Logistiikka liikelaitos 25.2.2015 Jaakko Haapamäki KUUKAUSIRAPORTTI 1/2015 4 (4) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Logistiikkakeskushanke HUS-Logistiikan uusi logistiikkakeskus valmistui aikataulun mukaisesti ja luovutettiin käyttäjälle 28.11.2014. Logistiikkakeskus aloitti toimitukset tammikuussa 2015 ja Meilahden varaston tiloista luovuttiin 15.1.2015. Jorvin sairaalan varasto lakkautettiin 31.1.2015. Toiminta on alkanut ongelmitta. HUS:n kaikkien sairaaloiden varastot on keskitetty logistiikkakeskukseen kesäkuuhun mennessä. Yhteistyö kuntien kanssa laajenee HUS-Logistiikka kilpailuttaa ja huolehtii HUS:n oman toiminnan lisäksi kahdenkymmenen Uudenmaan kunnan hankinnoista ja hoitotarvikelogistiikasta. Kumppaneina ovat kaikki muut jäsenkunnat paitsi pääkaupunkiseutu ja Kirkkonummi. Vantaan kaupungin kanssa yhteiskilpailutukset käynnistyvät vuonna 2015 ja koko Vantaan kaupungin hoitotarvikelogistiikka siirtyy vuoden 2016 alusta HUS-Logistiikan palveluksi. Espoon kaupunki on tehnyt jo aikaisemmin vastaavan aiesopimuksen, joka koskee Espoon sairaalan logistiikkaa. Erva -kumppanien Carean ja Eksoten kanssa on tehty hankintayhteistyötä. Molemmat sairaanhoitopiirit käyttävät HUS:a (HUS-Logistiikka) yhteishankintayksikkönään. Tarvikelogistiikkayhteistyöstä sovitaan erikseen vuoden 2015 aikana. Tammikuussa hoito- ja yleistarvikkeiden toimitusrivit ovat vähentyneet 2,5 % edellisvuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna. Omana toimintana suoritettavien sairaan- ja invataksikuljetukset ovat vähentyneet 10,1 %. Ennuste/tulevaisuuden näkymät Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Tarvikekäytön seurantaa tulee tehostaa asiakasyksiköissä. HUS-Logistiikka tuottaa tietoa tarvikekäytöstä asiakkaille tuotetasolla vastuuyksiköittäin. Lisäksi voidaan antaa neuvontaa tuotteiden käytöstä. HUS-Logistiikka pyrkii ammattitaitoisen kilpailuttamisen kautta saamaan säästöä asiakkailleen.
HUS-Servis 27.2.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2015 1 (7) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm* TOT 1/2015 TA 1/2015 TOT 1/2014 Poikkea ma-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Hinnanmuutos-%*** - 0,26 % Tuottavuus - Henkilötyövuosilla painotettu suoritemäärä - 1,5 % - Tuotannon arvon kehitys suhteessa kuluihin**** - 1,5 % Tekstinkäsittelypalvelut - Asiointipalvelut - Henkilöstöpalvelut - Talouspalvelut - Tekstinkäsittelyn vasteajat, ajallaan toimitettujen sanelujen osuus***** Vasteaika, ei kiireelliset (24-96 t) 92,2 % 90 % Vasteaika, kiireelliset (<24 t) 95,6 % 90 % Vasteaika, pika (<2 t) 93,7 % 90 % Palveluiden saatavuus Ajallaan maksetut palkat - 99,00 % Kirjanpidon raportointiaikataulun pitävyys 100,0 % 100,0 % 0,0 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) 883 882 865 0,1 % 2,1 % Henkilötyövuodet 65 64 65 1,4 % -0,6 % Henkilötyövuoden hinta 42 259 43 243 40 170-2,3 % 5,2 % Tuottavuus- ja saatavuuslukuja ei ole laskettu, koska operatiivisten järjestelmien tiedot olivat puutteelliset tammikuun osalta ja luotettavaa aineistoa ei pystytty muodostamaan. *Luvut on laskettu vertailukelpoisin tuottein, jotta erot vuosien 2014 ja 2015 tuotteistuksessa tulisi huomioitua mahdollisimman oikein. Laskutusosuudella painotetussa volyymimuutoksessa painoina on käytetty tuotetason laskutusosuutta, eli laskenta on tehty mahdollisimman tarkalla tasolla. Poikkeamavertailu talousarvioon nähden ei kuitenkaan tuota kovin relevantteja tuloksia talousarvion laadintatavasta johtuen. ** Johtuen tuotteistuksen rakenteesta ja muutoksista 2014 ja 2015 välillä, hinta-määräeroanalyysi ei anna relevantteja tuloksia. Tästä johtuen analyysia ei ole esitetty. *** Hinnanmuutos on laskettu tuotetasolla ottaen huomioon kaikki vertailukelpoiset tuotteet. **** Tuottavuuden laskenta noudattaa seuraavaa periaatetta: Tuottavuuden kehitys = [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2015 laskettuna 2014 hinnoin /oikaistut tuotannon kulut 2015] / [tuotannon arvo HUS asiakkaalle 2014/oikaistut tuotannon kulut 2014] 1. Mallin ajatuksena on siis se, että tarkastellaan, miten tehokkaasti Servis pystyy HUS asiakkaalle tuottamaan palveluita. Tuottavuutta voi parantaa paitsi lisäämällä tuotannon määrää (kuluja kasvattamatta), myös lisäämällä kannattavaa myyntiä ulkopuolisille. Kuluja oikaistaan: a) vähentämällä läpilaskutettavien tuotteiden myynti,b) vähentämällä ulkopuolinen myynti, c) vähentämällä laskutus pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palveluista sekä deflatoimalla 2014 kulut talousarviossa käytetyllä kustannustasonmuutosprosentilla (1,20%). ****Vasteaikojen 90 % toteumatavoitteen saavuttamisen on asetettu saavutettavaksi 12/2015 raportointiin mennessä
HUS-Servis 27.2.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2015 2 (7) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely HUS-SERVIS LIIKELAITOS 24.2.2015 Tammi 2015 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2015 2015 2014 2015 2014 Budjetti Poikkeama- Ed.vuosi Muutos-% Budjetti Ed.vuosi (kumul.) % (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) (12 kk) (12kk) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut palvelutulot 1 0 0,0 % 0 0,0 % 0 3-100,0 % Muut myyntitulot 4 405 4 456-1,2 % 4 407-0,1 % 54 052 51 915 4,1 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Myyntituotot 4 406 4 456-1,1 % 4 407 0,0 % 54 052 51 918 4,1 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Tuet ja avustukset 5 0 0,0 % 0 0,0 % 0 59-100,0 % Muut toimintatuotot 31 10 209,1 % 28 9,5 % 119 354-66,2 % Toimintatuotot yhteensä 4 442 4 466-0,5 % 4 435 0,2 % 54 171 52 331 3,5 % josta konserniyksiköiltä 4 375 4 387-0,3 % 4 368 0,2 % 53 125 51 382 3,4 % Palkat ja palkkiot 2 190 2 207-0,8 % 2 100 4,3 % 26 626 26 792-0,6 % Henkilöstösivukulut 545 553-1,6 % 516 5,6 % 6 673 6 570 1,6 % Henkilöstökulut 2 735 2 760-0,9 % 2 615 4,6 % 33 299 33 362-0,2 % Palveluiden ostot yhteensä 1 121 1 321-15,2 % 1 123-0,2 % 15 667 14 175 10,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 37 63-41,2 % 30 25,8 % 761 737 3,2 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 402 339 18,5 % 334 20,2 % 4 386 4 002 9,6 % Toimintakulut yhteensä 4 294 4 484-4,2 % 4 102 4,7 % 54 113 52 276 3,5 % Poistot ja arvonalentumiset 4 5-26,8 % 3 14,2 % 68 53 28,9 % Toimintakulut ja poistot yht. 4 298 4 489-4,2 % 4 105 4,7 % 54 181 52 329 3,5 % 0,0 % Toimintakate poistojen jälkeen 144-22 -742,1 % 330-56,5 % -10 1-866,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 0-1 -125,0 % -1-122,9 % -10-5 125,9 % Tilikauden tulos 144-22 -766,9 % 331-56,7 % 0 6-100,0 % Vuosikate 147-16 -1004,9 % 335-56,0 % 68 59 15,9 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 4 375 4 387-0,3 % 4 368 0,2 % 53 125 51 382 3,4 % Ulkoiset 67 80-16,5 % 67-1,1 % 1 046 948 10,3 % Toimintatuotot yhteensä 4 442 4 466-0,5 % 4 435 0,2 % 54 171 52 331 3,5 % Sisäiset, % toimintatuotoista 98 % 98 % 0,3 % 98 % 0,0 % 98 % 98 % -0,1 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 2 % 2 % -16,1 % 2 % -1,2 % 2 % 2 % 6,5 %
HUS-Servis 27.2.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2015 3 (7) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Kum. TA 1/2015 Kum. TOT 1/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 4 466 4 435 Tekstinkäsittelypalvelut -69-1,6 % -89-2,0 % Asiointipalvelut 11 0,3 % 75 1,7 % Henkilöstöpalvelut 27 0,6 % 25 0,6 % Talouspalvelut -103-2,3 % -6-0,1 % Johto ja luottamushenkilöt -89-2,0 % 2 0,1 % 0,0 % Toteuma 1/2015 4 442-0,5 % 4 442 0,2 % Kum. TA 1/2015 Kum. TOT 1/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 4 489 4 105 Tekstinkäsittelypalvelut -170-3,8 % 26 0,6 % Asiointipalvelut -86-1,9 % 114 2,8 % Henkilöstöpalvelut -58-1,3 % -77-1,9 % Talouspalvelut -54-1,2 % 115 2,8 % Johto ja luottamushenkilöt -23-0,5 % 14 0,3 % 0,0 % 0,0 % Toteuma 1/2015 4 298-4,3 % 4 298 4,7 % Merkittävimmät toiminnalliset ja taloudelliset poikkeamat sekä kehitystoimenpiteet Tammikuun palvelulaskutus alitti budjetoidun tason noin 24 000, mutta vastasi viime vuoden tasoa. Palvelualueittain tarkasteltuna palvelulaskutuksen talousarviotasoa matalampaa kehitystä selittävät erityisesti tekstinkäsittely- ja talouspalvelut. Tekstinkäsittelyssä kysyntävolyymit jäivät odotettua matalammalle tasolle, mikä heijastui palvelulaskutukseen. Talouspalveluissa ei ole voitu laskuttaa potilaslaskuja täysimääräisesti heti tammikuun alusta organisaatiomuutosten takia, joten laskutusta on siirtynyt helmikuulle. Henkilöstö- ja asiointipalveluissa laskutus toteutui sen sijaan suunniteltua suurempana, koska molemmat palvelualueet tuottivat sihteeripalveluita HYKS:n ja nämä toiminnalliset muutokset eivät ehtineet talousarvioon. Kulut alittivat talousarvion noin 189 000 ja tämä kustannustason alitus selittyy odotettua matalammilla palveluostoilla. Palveluostojen alitusta selittää erityisesti tekstinkäsittelyn vuokratyövoimakulujen odotettua matalampi toteuma, mikä selittää noin 100 000 palveluostojen laskusta. Palveluostot laskivat tekstinkäsittelyssä odotettua matalamman palvelulaskutuksen seurauksena sekä oman henkilökunnan lisäämisen myötä. Loput noin 90 000 euroa palveluostojen laskusta selittyy talouspalveluiden perintäkustannusten odotettua matalammalla tasolla sekä asiointi- ja henkilöstöpalveluiden muiden palveluostojen
HUS-Servis 27.2.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2015 4 (7) laskuna. Muut kuluerät vastasivat budjetoitua tasoa. Edelliseen vuoteen nähden kustannukset nousivat noin 190 000 euroa. Noin 120 000 euroa kustannusten noususta selittyy henkilöstökustannusten kasvusta ja loput kustannusten kasvusta selittyy Kalasataman kiinteistön vuokrien noususta. Servisin tammikuun tulos oli 144 000, mikä on noin 165 000 budjetoitua enemmän. Talousarvioon nähden saavutettu tulosylitys koostui palveluostojen laskusta. Tammikuun tulos jäi kuitenkin edellisen vuoden tuloksesta noin 187 000 euroa. Edelliseen vuoteen nähden tuloksen supistumista selittää henkilöstökulujen nousu sekä Kalasataman kiinteistön vuokrien nousu. Palvelualueittain tarkasteltuna parhaimpaan tulokseen tammikuussa ylsi henkilöstöpalvelut, jossa 167 000 ylijäämä oli seurausta pasu-sihteeripalveluiden keskittämisestä HYKS:stä Servisiin, mutta tätä muutosta vastaavia henkilöstö rekrytointeja ei ehditty vielä toteuttamaan tammikuun aikana. Asiointipalveluiden tulos oli 61 000 euroa ylijäämäinen ja tekstinkäsittelypalveluiden tulos oli 28 000 euroa alijäämäinen. Talouspalveluiden tulos jäi 64 000 euroa alijäämäiseksi, koska potilaslaskuja ei voitu laskuttaa täysimääräisesti heti tammikuun alusta organisaatiomuutosten takia. Tuottavuus- ja saatavuuslukuja ei ole laskettu, koska operatiivisten järjestelmien tiedot olivat puutteelliset tammikuun osalta ja luotettavaa aineistoa ei pystytty muodostamaan.
HUS-Servis 27.2.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2015 5 (7) Henkilöstö Kum. TA 1/2015 Kum. TOT 1/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 64 65 Tekstinkäsittely 0,4 0,7 % 0,3 0,4 % Asiointipalvelut 0,2 0,3 % -0,7-1,1 % Henkilöstöpalvelut 0,2 0,3 % -0,4-0,6 % Talouspalvelut 0,0 0,0 % 0,1 0,1 % Johto ja luottamushenkilöt 0,0 0,0 % 0,4 0,6 % Toteuma 1/2015 65 1,4 % 65-0,7 % Henkilötyövuosien muutokset ja tulevaisuuden toimenpiteet HUS-Servisin henkilötyövuodet olivat tammikuun aikana hieman talousarviota korkeammalla tasolla, mutta vastasivat edellisen vuoden tasoa. Talousarvioon nähden lievää ylitystä selittää tekstinkäsittelyn henkilöstöresurssien lisääminen loppuvuonna Uranus-päivityksen aiheuttamien käyttökatkojen vuoksi ja nämä resurssit rasittavat vielä alkuvuoden henkilöstökustannusten kertymää. Asiointi- ja henkilöstöpalveluissa lievää talousarvioylitystä selittävät talousarvioon sisältymättömät toiminnalliset muutokset, joissa sihteerityötä on keskitetty HYKS:stä HUS- Servisiin. Asiointipalvelut tulevat tuottamaan 8 osastosihteerin työpanoksen ja henkilöstöpalvelut 10 pasu-sihteerin työpanoksen HYKS:n eri yksiköille. Tämä budjettiin sisältymätön toiminnallinen muutos huomioiden HTV-resurssien käyttö on tammikuun aikana ollut realisesti selvästi budjetoitua matalammalla tasolla.
HUS-Servis 27.2.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2015 6 (7) Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Palvelutuotanto ja palvelulaskutus HUS-Servisin palvelutuotanto toteutui odotetusti tammikuun aikana. Palvelulaskutus vastasi edellisen vuoden tasoa, mutta jäi -0,5 % talousarviota matalammalle tasolla. Palvelulaskutuksen talousarvioalitus oli seurausta laskentatunnistemuutoksesta, jonka vuoksi osa potilaslaskutuksesta on siirtynyt helmikuulle. Lisäksi tekstinkäsittelyn kysyntävolyymit toteutuivat odotettua matalammalla tasolla. Palvelulupaus pystyttiin toteuttamaan jokaisella palvelualueella ja operatiivisessa toiminnassa ei havaittu oleellisia poikkeamia. Toimintakulut Kulut alittivat talousarvion noin 189 000 ja tämä kustannustason alitus selittyy odotettua matalammilla palveluostoilla. Palveluostojen alitusta selittää erityisesti tekstinkäsittelyn vuokratyövoimakulujen lasku. Palveluostot laskivat tekstinkäsittelyssä odotettua matalamman palvelulaskutuksen seurauksena sekä oman henkilökunnan lisäämisen myötä. Muut kuluerät vastasivat budjetoitua tasoa. Edelliseen vuoteen nähden kustannukset nousivat noin 190 000 euroa. Noin 120 000 euroa kustannusten noususta selittyy henkilöstökustannusten kasvusta. Loput kustannusten kasvusta selittyy Kalasataman kiinteistön vuokrien noususta sekä muilla kuluerillä. Tulos ja ennuste Servisin tammikuun tulos oli 144 000, mikä on noin 165 000 budjetoitua enemmän. Tulos kuitenkin laski edelliseen vuoteen nähden noin 188 000 t. Vaikka tammikuun tulos oli huomattavasti odotuksia parempi, koko vuoden ennuste on edelleen talousarvion mukainen. Tulevina kuukausina tammikuun ylijäämän odotetaan tasoittuvan perintäkustannusten nousun, potilasarkistotoiminnan volyymien laskun sekä ERP-projektin aiheuttamien kustannusten vuoksi. Tuottavuus Tuottavuus- ja saatavuuslukuja ei ole laskettu, koska operatiivisten järjestelmien tiedot olivat puutteelliset tammikuun osalta ja luotettavaa aineistoa ei pystytty muodostamaan. Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin Tekstinkäsittelyn toimintaprosesseja on tehostettu voimakkaasti koko viime vuoden ajan ja tätä kehitystyötä jatketaan myös kuluvana vuotena. Oleellinen osa tekstinkäsittelyn tehostamista on pikasanelupalveluissa toteutettava lean-projekti, jolla pyritään kehittämään kykyä vastata erityisesti päivystysyksiköiden palvelutarpeisiin.
HUS-Servis 27.2.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2015 7 (7) Kustannustehokkuuden lisäksi myös eritysesti pikasaneluiden palvelulupauksen pitävyyttä pyritään nostamaan ja vuoden loppuun mennessä on tavoitteena saavuttaa 90 % -palvelulupauksenpito. Lisäksi keväällä aloitetaan potilasasiakirjojen käännöspalvelutoiminta ja puheentunnistuspilotoinnin toinen osio. Talous- ja henkilöstöpalveluiden tärkeänä prioriteettina on HUS:n Harppi-projektiin osallistuminen. Projektin edetessä testaus- ja käyttöönottovaiheisiin tarvitaan tulevina kuukausina lisäresursointeja normaalin palvelutuotannon varmistamiseksi. Lisäksi talouspalveluissa valmistaudutaan uuden perintätoimijan kanssa yhteistyöhön ja tämä edellyttää järjestelmäliittymien testaamista. Lisäksi perintälain muutokset tulevat nostamaan myös perintäkuluja merkittävästi tulevina kuukausina edelliseen vuoteen nähden. Asiointipalveluissa arkistopalveluiden toimintoja sopeutetaan paperittoman potilashoidon ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton myötä. Viime syksyn aikana määräaikaisia työsopimuksia on päätetty useissa eri arkistoissa ja henkilöstövähennykset tulevat jatkumaan myös kuluvan kevään aikana. Henkilöstövähennykset tapahtuvat eläköitymisten ja määräaikaisten työsopimusten päättämisen kautta. Arkiston henkilöstöä on myös siirtynyt HUS-Servisin muihin palveluihin. Toisena sopeuttamissuunnitelman osa-alueena potilasarkistopalveluissa on aloitettu lean-projektin kartoitusvaihe prosessien tehostamiseksi. Kolmantena osaalueena potilasarkiston sopeuttamisessa on lokakuussa aloitettu selvitys arkistojen keskittämisestä yhteen toimipaikkaan, mutta tämä edellyttää myös toimivan skannausprosessin kehittämistä potilasasiakirjojen käsittelyyn.
Ravioli liikelaitos 27.2.2015 Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-1/2015 1 (5) Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TOT 1/2015 TA 1/2015 TOT 1/2014 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Asiantuntijapalvelut, lkm 781 764 765 2,2 % 2,1 % Potilasateriat,lkm 354 310 350 000 353 685 1,2 % 0,2 % Vauvojen maitovalmisteet. lkm 13 500 13 350 13 521 1,1 % -0,2 % Opiskelija-ateriat,lkm 17 304 18 000 16 505-3,9 % 4,8 % Henkilöstöateriat, lkm 103 512 105 000 106 344-1,4 % -2,7 % Kahviomyynti, euroa 139 996 142 000 142 866-1,4 % -2,0 % Päiväkotien ateriapalvelut, euroa 10 829 12 000 11 848-9,8 % -8,6 % Tilaustarjoilut, euroa 189 952 170 000 164 363 11,7 % 15,6 % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos, tiedot ei vielä käytettävissä järjestelmistä Asiantuntijapalvelut Potilasateriat Vauvojen maitovalmisteet Henkilöstöateriat Opiskelija-ateriat Kahviomyynti Vierastarjoilut Muu myynti Palveluiden hinnanmuutos-% 2,5 Tuottavuus Annosta/tehty työtunti 15,07 Palveluiden saatavuus, mitataan kerran vuodessa Asiakastyytyväisyys potilaat ( ast 1-4) 3,17 3,07 Asiakastyytyväisyys henkilökunta (ast 1-4) 3,02 2,92 Asiakastyytyväisyys tilaustarjoilu (ast 1-5) 3,65 3,55 Asiakastyytyväisyys asiantuntijapalvelut (ast 1-4) 3,68 3,58 Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) 381 360 378 5,8 % 0,8 % Henkilötyövuodet 30,2 27,2 30,3 11,0 % -0,3 % Henkilötyövuoden hinta 41,0 35,8 38,6 14,3 % 6,3 % Henkilöstökulujen hintaero 0,0 % 0,0 % Henkilöstökulujen määräero 0,0 % 0,0 % Sairauspoissaolopäivät / hlö 1,6 0,9 0,0 % 77,8 %
Ravioli liikelaitos 27.2.2015 Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-1/2015 2 (5) RAVIOLI LIIKELAITOS 26.2.2015 Tammi 2015 KUMULATIIVINEN 2015 2015 2014 2015 2014 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) Muutos-% (tot/edv) Budjetti (12 kk) Ed.vuosi (12kk) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut myyntitulot 3 119 3 179-1,9 % 3 201-2,6 % 35 956 37 751-4,8 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Myyntituotot 3 119 3 179-1,9 % 3 201-2,6 % 35 956 37 751-4,8 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Tuet ja avustukset 4 33-89,0 % 2 86,3 % 385 411-6,3 % Muut toimintatuotot 1 1-0,6 % 1-5,4 % 12 14-11,5 % Toimintatuotot yhteensä 3 124 3 213-2,8 % 3 204-2,5 % 36 353 38 175-4,8 % josta konserniyksiköiltä 2 073 2 151-3,6 % 2 193-5,5 % 24 006 24 402-1,6 % Palkat ja palkkiot 990 778 27,3 % 939 5,4 % 10 670 11 510-7,3 % Henkilöstösivukulut 248 197 25,5 % 229 8,3 % 2 681 2 786-3,8 % Henkilöstökulut 1 237 975 26,9 % 1 168 5,9 % 13 351 14 297-6,6 % Palveluiden ostot yhteensä 276 326-15,4 % 328-16,0 % 3 778 4 125-8,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 1 035 856 20,9 % 972 6,5 % 11 475 12 851-10,7 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 608 578 5,2 % 501 21,3 % 6 933 6 061 14,4 % Toimintakulut yhteensä 3 156 2 735 15,4 % 2 969 6,3 % 35 537 37 335-4,8 % Poistot ja arvonalentumiset 66 77-14,5 % 65 1,5 % 785 801-2,0 % Toimintakulut ja poistot yht. 3 222 2 812 14,6 % 3 034 6,2 % 36 322 38 136-4,8 % 0,0 % Toimintakate poistojen jälkeen -99 402-124,5 % 170-157,9 % 32 40-20,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 4 3 33,2 % 2 49,2 % 32 35-9,2 % Tilikauden tulos -102 399-125,6 % 168-160,8 % 0 5-100,0 % Vuosikate -36 476-107,6 % 233-115,5 % 785 806-2,6 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 2 073 2 151-3,6 % 2 193-5,5 % 24 006 24 402-1,6 % Ulkoiset 1 051 1 062-1,1 % 1 012 3,9 % 12 347 13 773-10,4 % Toimintatuotot yhteensä 3 124 3 213-2,8 % 3 204-2,5 % 36 353 38 175-4,8 % Sisäiset, % toimintatuotoista 66 % 67 % -0,9 % 68 % -3,0 % 66 % 64 % 3,3 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 34 % 33 % 1,8 % 32 % 6,6 % 34 % 36 % -5,9 %
Ravioli liikelaitos 27.2.2015 Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-1/2015 3 (5) Kum. TA 1-1/2015 Kum. TOT 1-1/2014 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 3 213 3 204 Asiantuntijapalveluiden kasvu, v 2014 lisäksi puuttui osa laskutuksesta tammikuussa 8 0,2 % 37,7 1,2 % Potilasaterioiden ennakoitua pienempi volyymin lasku 114 3,5 % 31,4 1,0 % Lounaan työnantajatuen laskutuksen puuttuminen v 2015 laskutuksesta -175-5,5 % -190,1-5,9 % Tilaustarjoilun volyymi kasvu ( hinnan ennallaan) 9 0,3 % 25,6 0,8 % Opiskelija-aterioiden pieni volyymilasku sekä ateriatuki on laskuttamatta -42-1,3 % 3,0 0,1 % Muut erot -2-0,1 % 12,0 0,4 % Toteuma 1-1/2015 3 124-2,8 % 3 124-2,5 % Kum. TA 1-1/2015 Kum. TOT 1-1/2014 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 2 812 3 032 Jaksotettujen lomapalkkojen virheellinen budjetointi 97 3,4 % 0,0 % Tilikauden sulku normaalia myöhemmin kohdensi myös ne laskut, joita ei jaksotettaisi 313 11,1 % 83,0 2,7 % ko kaudelle Tilavuokran nousu 0,0 % 107,0 3,5 % Toteuma 1-1/2015 3 222 14,6 % 3 222 6,3 %
Ravioli liikelaitos 27.2.2015 Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-1/2015 4 (5) Henkilöstö Kum. TA 1-1/2015 Kum. TOT 1-1/2014 Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 27 30 Virheellinen budjetointi 3 11,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toteuma 1-1/2015 30 11,0 % 30 0,0 % Henkilötyövuosissa ei eroa edelliseen vuoteen nähden. Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla sekä toimenpiteet, jotka on tehty mahdollisten poikkeamien johdosta Toteuma Hyvinkään yhteiskeittiön peruskorjaus valmistui tammikuun lopussa. Tuotanto on toiminut koko peruskorjauksen ajan. Keittiössä on otettu käyttöön paljon uutta tuotantotekniikkaa, johon henkilökuntaa on koulutettu. 1.2. toiminta siirtyi Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n hoidettavaksi. Jorvin sairaalan keittiön suunnittelua on viety eteenpäin. Tuotannon tasaamiseksi Raviolin toimipisteiden välillä siirrettiin Kätilöopiston sairaalasta osa autokuljetuksilla toimitettavista aterioista Ravioli Kirurgisen sairaalan hoidettavaksi. Vuoden vaihteessa koko HUS- kuntayhtymää koskeva suuri laskentatunniste muutos, vaati myös Raviolin järjestelmissä tietojen päivittämistä normaalia vuodenvaihdetta enemmän. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty tai jotka toteutetaan mahdollisten poikkeamien johdosta Ei toimenpiteitä vaativia poikkeamia. Vuosiennuste: vuosiennusteen taustaoletukset ja kommentit tulevaisuuden näkymistä Ennusteen taustaoletukset Ennustekierrosten kirjoitetaan kuukausikommenttipohjaan ennusteen pohjana olevat
Ravioli liikelaitos 27.2.2015 Leena Jalosuo KUUKAUSIRAPORTTI 1-1/2015 5 (5) oletukset, joihin laadittu ennuste perustuu. Ennuste/tulevaisuuden näkymät